上海中国国际旅行社股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海中国国际旅行社股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海中国国际旅行社股份有限公司 英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVELSERVICE CO., LTD. 英文名称缩写：SCITS ２、公司注册地址：上海市浦东南路555号 邮政编码:200120 公司办公地址： 上海市中华路308号 邮政编码:200010 ３、公司法定代表：宋超麒先生 ４、公司咨询服务机构联系人、董事会秘书：朱谔言先生 电话：(021)63217200-423 传真：(021)63291788 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入（万元） 50360.0 47907.8 5.12 ２、净利润（万元） 4437.5 4106.7 8.06 ３、总资产（万元） 63734.2 56503.9 12.80 ４、股东权益（万元） 34187.0 32159.6 6.30 ５、每股收益（元） 0.37 0.34 8.82 ６、每股净资产（元） 2.84 2.67 6.37 ７、净资产收益率（％） 12.98 12.77 1.64 ８、股东权益比率（％） 53.64 56.92 -5.76 三、公司业务回顾 １、1996年本公司继续坚持以旅游业为主、综合发展的经营方向，取得了预期的目标。在接待海外入境旅游业务方面，外联组团人数首次突破6万大关，比上年增长6.3％，人天数达32.6万，比上年增长4.7％；接待人数稳中有升，达到19.6万人和33.1万人天， 分别比上年增长2.1％和4.7％。与此同时，本公司将中国公民旅游业务作为新的增长点并获得长足进展，全年组织国内旅游19622人、出境旅游2987人， 分别比上年增长126％和301％。此外，公司其他各项多种经营在总体上也都有新的发展，其利润已约占公司总利润的40％。 ２、1996年度公司主营业务收入5.036亿元，比上年增长5.12％，利润总额5203.6 万元，比上年增长4.94％,净利润4437.5万元,比上年增长8.06％。上述三项指标分别完成了年度计划的103.8％、102.0％和105.7％。 ３、公司在本报告期内未募集过资金。1994年9月发行B股所募资金约合1.7 亿元人民币，用于建造国旅大厦（原名中安大厦）和国旅商务楼，至1996年底，已分别投入 17896万和2780万元。目前，该两项目的工程建设已基本结束，尚余少量装潢及电力配套设施未完成，下半年可投入使用。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构 （数量单位：股，每股面值：１元） 期初数 期末数 尚未流通股份 国家拥有股份 60505700 60505700 已流通股份 境内上市外资股 60000000 60000000 股份总数 120505700 120505700 ２、本年度内股本未有变动。 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股数 占总股本比例（％） ①国家股 60505700 50.21 ②TOYO SECURITIES ASIA LTD 5300200 4.40 ③上海明鸿房地产发展有限公司 2351148 1.95 ④NAITO SECURITIES CO,LTD 2108600 1.75 ⑤海通证券公司 1937900 1.61 ⑥中国纺织机械股份有限公司 1691300 1.40 ⑦WAH CHUN INTERNATIONAL LTD 1100000 0.91 ⑧HKSBCSB A/C DAIWA EUROPE BANK PLC, S/A DAIWA SELECTED MARKETS FUND 1000000 0.83 ⑨HKSBCSB A/C DAIWA EUROPE BANK PLC, S/A DICAM BIG CHINA FUND 997000 0.83 ⑩上海三毛纺织股份有限公司 762800 0.63 ４、本年度末，公司股东总数为2422户，其中国家股股东1户， 社会公众股东2421户。 ５、本公司尚未公开发行A股，公司董事、监事与高级管理人员未能持股。 五、重要事项 １、股东大会情况 1996年5月20日在上海龙门宾馆召开了公司第四次股东大会（1995年年会）， 到会股东160名，代表股份8669.05万股，占总股本的71.94％。大会审议通过了《1995 年度董事会工作报告》、《1995年度监事会工作报告》、《1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》、《1995年度利润分配方案》及《公司章程修改方案》。 ２、董事会情况 报告期内本公司先后于1996年4月10日及8月8日召开两次董事会会议， 分别审议通过了1995年年度报告、1996年中期报告及其他有关事项。 ３、董事、监事变动情况 公司原监事朱谔言先生因被任命为公司董事会秘书，辞去监事职务，另增补邬寿慧女士为监事。 ４、公司章程修改情况 主要就变更公司法定地址、增加经营范围、明确召集股东大会的通知方式及设置董事会秘书等内容对原章程有关条款作了相应的修改和补充。其中增加的经营范围为：餐饮、附属商场（百货零售）、汽车维修。该修改章程经第四次股东大会通过。 ５、分红派息情况 根据公司第四次股东大会决议，对1995年税后利润提取10％的法定公积金10％的法定公益金和18％的任意公积金后，与1994年未分配利润合并分配，每股派发现金红利0. 288元人民币(折合0.03458美元)。 ６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ７、１９９６年公司委托上海沪江德勤会计事务所按照《企业会计准则》及《中华人民共和国股份制企业会计制度》的有关规定对公司财务报表进行查帐鉴证，并按照国际核数准则进行审计工作，为了提供境外投资者比较，现将对净利和净资产的差异调整列示如下： 1996 1995 1996年12月31日止 净利润 净利润 资产净值 人民币千元 人民币千元 人民币千元 以中华人民共和国会计准则及 法规制定之财务报表 44,375 41,067 341,871 调整： －增加存货跌价损失准备 (255) (255) －因固定资产中资本化之汇兑收益 而增加的折旧 (243) (300) 441 －长期投资跌价准备 48 - (58) －债务帐户中待转销汇兑收益 - (6,729) - －占联营公司利润份额 （扣除税赋及已收股利） 2,062 4,411 10,494 －增加坏帐准备 (2,532) - (3,379) －增加递延税金 - 972 - －转销收购一间子公司产生的商誉 - - (522) －其他 - (5) - 调整后 43,455 39,416 348,592 ８、本报告摘要的主要内容用英文同时刊登于香港南华早报。 六、子公司及关联企业 名称 注册资金 拥有权益 主 营 业 务 （万元） （％） 上海旅游公司 1000 100 组织接待海外入境旅游 上海国旅房地产经营公司 1000 100 房地产开发及物业买卖 、管理 上海国旅广告公司 60 100 旅游广告 上海国旅观光旅行社 50 100 中国公民旅游 上海国旅旅游汽车服务公司 300 100 汽车客货运 上海国旅国际货运公司 50 100 国际货运 东申国际旅游贸易公司 120 100 国内外旅游及商品贸易 阳光大酒店 934 53.1 酒店业务 上海天际信息传播有限公司 300 60 信息传送服务 上海运伦涂布材料有限公司 112(美元) 51 涂布生产 金安大酒楼 450 90 餐饮服务 上海龙门宾馆 4100 30 酒店业务 中国东方航空国际旅游运输有限公司 340 49 旅游包机及旅游业务 上海旅游（香港）有限公司 100(港元) 24.5 旅游业务 上海飞翔交通游船有限公司 30(美元) 10 定期班轮 上海国建旅游装饰工程有限公司 30(美元) 45 装潢业务櫬 注：１、报告期内上海旅游公司的注册资金从人民币１２４万元增至人民币１０００万元。 ２、报告期内上海国旅房地产经营公司和上海国旅观光旅行社由原一级法人变更为上海国旅的二级法人。 ３、金安大酒楼于１９９６年１１月投资筹建，将开设于国旅大厦内。 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经上海沪江德勤会计事务所柳伟敏、顾红雨两位注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告〖德师报字（９７）第０１４０号〗。 （二）财务报表： ⑴资产负债表（附表一） ⑵利润及利润分配表（附表二） ⑶财务状况变动表（附表三） 注：公司于１９９４年９月２４日起执行《股份制试点企业会计制度》 （三）财务报表附注： １、重要会计政策 ⑴编制依据：会计报表系按《企业会计准则》及《中华人民共和国股份制试点企业会计制度》编报。 ⑵一般原则：会计报表系按历史成本法及权责发生制原则编制。 ⑶会计年度：会计年度为公历年度即每年１月１日至１２月３１日。 ⑷记帐本位币：公司采用人民币为记帐本位币。 ⑸短期投资：短期投资采用成本法核算。 ⑹坏帐准备：按应收帐款年末余额之１％提取。 ⑺存货：【工业】存货以历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接人工及直接费用以及一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用，历史成本采用加权平均法核算。 【宾馆餐饮业】存货以历史成本计价，历史成本包括买价、运输费、保险费、应缴纳之税金及其它相关费用等，历史成本采用加权平均法核算。 【房地产业】存货以历史成本计价，房地产开发存货之历史成本包括场地批租费、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、与开发有关之借款利息及其他相关费用。 ⑻长期投资：子公司，采用权益法核算且合并报表；联营公司及关联公司，采用成本法核算；股票及债券投资采用成本法核算。 ⑼固定资产及折旧：固定资产包括使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营的主要设备，但单位价值在２０００元以上，并且使用期限超过两年的物品。固定资产以历史成本，并从其投入使用之次月起，采用分类直线折旧法提取折旧。估计残值为原值的10%。 各类固定资产年折旧率如下： 房屋建筑物 1.9%-19% 机器设备 4.5%-19% 电子设备 9.5%-19% 运输设备* 18% 其它 9.5%-31.7% * 运输设备在预计使用期内按里程计算折旧，或以年率18％折旧。 ⑽在建工程：在建工程按成本价核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出，与工程有关之借款利息，及其它相关费用。在建工程不计提折旧。 ⑾无形资产及递延资产：场地使用权自股份公司重组之日起其受益期(2000年)，内平均摊销，开办费（子公司）自1995年1月1日起按五年期限平均摊销；其它递延支出按受益期平均摊销。 ⑿营业收入：公司销售商品及提供服务于外界客户的当期已收及应收之净额。 ⒀流转税：公司须就商品及提供服务缴纳流转税。公司大部分收入须按相应税率缴纳营业税，仅一小部分须缴纳增值税。 ⒁所得税：所得税按应付税款法核算。 ⒂外币折算：发生外币业务时，外币金额按业务发生时市场汇价中间价折算，外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益记入当期的财务费用。 ⒃合并编制原则：公司拥有其超过５０％股权的子公司，均已合并入本报表。公司与子公司之间及子公司之间的所有重大帐目及交易在合并时冲销。 ２、报表主要项目附注： ⑴短期投资：1996年12月31日期末余额为34,500,000元，比1995年12月31日24,189,971元增加10,310,029元。系年末购进可上市流通的国库券。 ⑵应收帐款：1996年12月31日期末余额为86,215,851元，比1995年12月31日88,026,086元减少1,810,235元。按其帐龄分类如下： 帐龄 1996,12,31 百分比 1995,12,31 百分比 (人民币元) (%) (人民币元) (%) 1年以内 78,659,223 91 70,064,256 80 1-2年 4,893,069 6 8,318,080 9 2-3年 2,611,713 3 7,861,832 9 3年以上 51,846 - 1,781,918 2 合 计 86,215,851 100 88,026,086 100 其中：①应收附属公司及关联公司款：1996年12月31日为255.872元，1995年12月31日为1,405,606元, 同比减少1,149,734元。 ②无５％以上股份的股东欠款。 ⑶其他应收款：1996年12月31日期末余额为12,689,358元，比1995年12月31日10,782,021元增加1,907,337元。按其帐龄分类如下： 帐龄 1996,12,31 百分比 1995,12,31 百分比 (人民币元) (%) (人民币元) (%) 1年以内 9,408,468 74 9,078,659 91 1-2年 3,170,453 25 1,274,743 7 2-3年 110,437 1 428,619 2 合 计 12,689,358 100 10,782,021 100 其中：①应收附属公司及关联公司款：1996年12月31日为836,445元,1995年12月31日为1,521,214元, 同比减少684.769元。 ②无５％以上股份的股东欠款。 ③包括上海国旅之子公司阳光大酒店的委托银行贷款人民币200万元。 ⑷长期投资:1996年12月31日期末余额为72,627,594元,主要是: A.未上市之股票 投资金额 股数或股权 a.交通银行 39,375.000 31,500,000 b.上海浦东发展银行 6,550,000 500,000 c.申银万国证券股份有限公司 2,000,000 1,012,141 d.上海豫园旅游商城股份有限公司 8,494,000 5,748,600 e.上海新锦江大酒店 1,560,000 396,000 f.上海华联商厦股份有限公司 556,800 108,900 g.上海爱建股份有限公司 70,000 13,200 小 计 58,605,800 B.联营公司投资 投资金额 投资比例 a.上海龙门宾馆 7,500,000 30% b.中国东方航空国际旅游运输有限公司 1,666,000 49% c.上海国建旅游装饰工程有限公司 1,147,500 45% 小 计 10,313,500 C.关联公司投资 投资金额 投资比例 a.上海旅游(香港)有限公司 224,320 24,5% b.上海飞翔游船公司 1,996,620 10% 小 计 2,220,940 D.一年以上的应收款项 1996.12.31 1995.12.31 人民币元 人民币元 965,852 此款为高尔夫球场、福克赛艇会员证押金 E.合并差价: 1996年12月31日长期投资中合并差价为521.502元,系上海国旅投资于子公司(阳光大酒店)的长期投资额大于该子公司帐面净资产的差额。 ⑸资本公积金：1996年12月31日余额为166,391,274元, 本期内无变动。 ⑹盈余公积金：1996年12月31日余额为53,532,356元,具体如下: 法定公积金 法定公益金 任意公积金 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 期初余额 8,518,748 16,311,951 8,154,117 32,984,816 本期用于职工集体 福利设施金额 (5,184,337) 5,184,337 本期增加金额 －上海国旅提取金额 4,437,527 4,437,527 11,093,817 19,968,871 －子公司提取金额 138,040 217,171 80,443 435,654 －补提及结转金额 - 349,707 257,640 607,347 －调整金额 (232,166) (232,166) - (464,332) 期末余额 12,862,149 15,899,853 24,770,354 53,532,356 根据公司法及公司章程规定，母公司及其子公司的法定公积金、法定公益金之提取金额，除上海天际信息传播有限公司根据董事会决议计提1996年度法定公益金人民币79,131元外，均按税后利润之10％提取。 公司的任意公积金之提取金额根据董事会预分配方案按1996年税后利润之25％提取，董事会预分配方案尚待股东大会审议通过。 任意公积金本年子公司提取金额系阳光大酒店根据董事会决议计提金额。 任意公积金本年结转金额系上海天际信息传播有限公司根据上海市财政局（96）沪财四支68号批复将1996年所得税免征额结转盈余公积。 法定公益金本年补提金额系上海天际信息传播有限公司根据上海市财政局第四分局沪财直四业发96税108号批复补提1993年至 1995年税后利润分配的金额。 本年调整金额为原上海国旅两家全资子公司1996年变更为上海国旅的分公司，其以前年度计提的盈余公积金额本年度冲回。 ⑺未分配利润：1995年12月31日未分配利润余额为1,714,401元,1996年税后利润为44,375,268元, 提取法定公积金4,343,401元, 提取法定公益金4,772,239元, 提取任意公积金11,431,900元, 分配股利24,101,140元, 至1996年期末未分配利润为1,440,989元。 ⑻投资收益：1996年度投资收益计7,203, 574元：其中：未上市公司股票投资收益 6111,490元；债券投资收益841,633元； 联营公司及关联公司分利225,000元；其他投资收益25,451元。 ⑼在建工程：1996年期末余额为207,890,188元。具体如下： 工程项目 工程进度 实际支出数 备注 中安大厦 100% 178,959,526 结尾待验收 南京东路66号 100% 27,801,245 结尾待验收 金安大酒楼装修工程 760,427 招投标结束 其 他 50% 368,990 合 计 207,890,188 ⑽其他业务利润亏损52,557元，系上海国旅之子公司运伦涂布材料有限公司出售材料的净损失。 ⑾1996年度财务费用总额为996,859元, 比1995年度-1,806,529元增加2,803, 388元,系贷款增加利息支出相应增加及1996年汇率变化不大而相对增加的汇兑收益。 八、其他事项 1996年税后利润为44,375,268元:⑴根据公司章程规定法定公积金按税后利润10 ％提取，母公司及子公司共计提4,343,401元；⑵经公司董事会讨论,法定公益金按税后利润的10％提取,母公司及子公司共计提4,772,239元；⑶经公司董事会讨论任意公积金按税后利润的25%提取共计11,431,900 元（其中包括子公司阳光大酒店和天际信息传播有限公司提取的任意共积金338,083元）⑷公司1995年12月31日止未分配利润1,714,410元，公司董事会决定上述未分配利润列入1996年度一起分派股利, 每股派发人民币现金红利0.20元( 含税), 共计为24,101,140元。经上述分配后,1996年末未分配利润余额为1,440, 989元，结转1997年度分配。 上海中国国际施行社股份有限公司 一九九七年四月十一日 资产负债表 1996年12月31日 编制单位:上海中国国际旅行社股份有限公司 金额单位:元 资 产 年初数 年初数 年末数 年末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产 货币资产 66575070 77479838 63866434 73678145 短期投资 21289971 24189971 30000000 34500000 应收票据 3132314 3257328 6530447 6698239 应收帐款 78424330 88026086 74770566 86215851 减:坏帐准备 855299 982649 832375 947074 应收帐款净额 77569031 87043437 73938191 85268777 预付帐款 2245194 8600218 4967980 5892271 其他应收款 25424795 10782021 16943683 12689358 待摊费用 971096 1643512 660434 1155815 存货 728418 28888093 24806307 31833080 待处理流动资产净损失 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 197935889 241884417 221713476 251715685 长期投资 长期投资 103641647 71861742 105185499 71661742 其中:合并价差 521502 521502 一年以上的应收款项 965852 965852 固定资产原价 92045913 121791522 97346186 130263745 减:累计折旧 17058127 25371108 18648694 28921227 固定资产净值 74987786 96420414 78697492 101342518 在建工程 148453805 150664892 199065761 207890188 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 223441591 247085306 277763253 309232706 无形资产及递延资产 无形资产 501750 474750 递延资产 759035 2205346 737348 1691413 无形及递延资产合计 759035 2707096 737348 2166163 其他长期资产: 其他长期资产 600000 1500000 700000 1600000 递延税项: 递延税款借项 资产总计 526378162 565038561 607065428 637342148 负债及股东权益 年初数 年初数 年末数 年末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动负债 短期借款 32000000 38000000 84000000 87000000 应付工资 270962 956824 应付帐款 104757519 109615155 87873932 91630472 预收帐款 2628173 8338209 14398948 18205772 应付福利费 7321199 7793814 4969423 5449396 未付股利 34705642 34705642 41526782 41526782 未交税金 2468757 3654510 3410933 3662503 其他未交款 462667 545405 32907 114176 其他应付款 18431761 25278342 15372644 19676831 预提费用 1006253 1221275 609540 837135 流动负债合计 203781971 229423314 252195109 269059891 长期负债: 长期借款 1000000 1000000 13000000 13000000 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 1000000 1000000 13000000 13000000 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 204781971 230423314 265195109 282059891 少数股东权益 13019056 13411938 股东权益: 股本 120505700 120505700 120505700 120505700 资本公积 165635389 166391274 166391274 166391274 盈余公积 31920045 32984816 51133031 53532356 其中:公益金 15782686 16311951 15035876 15899853 未分配利润 3535057 1714401 3840314 1440989 股东权益合计 321596191 321596191 341870319 341870319 负债及股东权益总计 526378162 565038561 607065428 637342148 利润及利润分配表 （１９９６年度） 编制单位:上海中国国际旅行社股份有限公司 金额单位:元 项 目 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 主营业务收入 392735914 479077635 423157603 503600461 减:主营业务成本 315390248 370589305 334670167 387009144 销售费用 20246297 30657834 21261885 32146410 管理费用 21754524 32034742 22266471 31932169 财务费用 -1457517 -1806529 -780889 996859 进货费用 营业税金及附加 4528977 6334775 5259190 6612459 主营业务利润 32273385 41267508 40480779 44903420 加:其他业务利润 397408 -52557 营业利润 32273385 41664916 40480779 44850863 加:投资收益 15026291 7860920 10192334 7203574 营业外收入 23518 207201 154098 263382 减:营业外支出 88973 144478 264140 281552 加:以前年度损益调整 利润总额 47234221 49588559 50563071 52036267 减:所得税 6167607 6655054 6187803 6431554 少数股东损益 1866891 1229445 净利润 41066614 41066614 44375268 44375268 加:年初未分配利润 12779398 12564963 3535057 1714401 盈余公积转入数 可分配利润 53846012 53631577 47910325 46089669 减:提取法定公积金 4106661 4635926 4437527 4343401 提取法定公益金 4106661 4635926 4437527 4772239 可供股东分配的利润 45632690 44359725 39035271 36974029 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 7391991 7939682 11093817 11431900 已分配普通股股利 34705642 34705642 24101140 24101140 未分配利润 3535057 1714401 3840314 1440989 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 母 公 司 合 并 一.流动资金来源 1.本年净利润 44375268 44375268 加:不减少流动资金的费用和损失 ⑴少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 1229445 ⑵固定资产折旧 3841764 6093762 ⑶无形资产.递延资产及其他资产摊销 21687 540933 (减其他负债转销) ⑷固定资产盘亏(减盘盈) ⑸清理固定资产损失(减收益) 85286 30994 ⑹递延税款 ⑺其他不减少流动资金的费用和损失 小计 48324005 52270402 2.其他来源 ⑴固定资产清理收入(减清理费用) ⑵增加长期负债 12000000 12000000 ⑶收回长期投资 16038984 200000 ⑷对外投资转出固定资产 ⑸对外投资转出无形资产 ⑹资本净增加额 19968871 20547540 ⑺少数股东资本净增加额 450000 小计 48007855 33197540 流动资金来源合计 96331860 85467942 二.流动资金运用 1.利润分配 ⑴提取法定公益金 4437527 4343401 ⑵提取法定公积金 4437527 4772239 ⑶提取任意公积金 11093817 11431900 ⑷已分配股利 24101140 24101140 ⑸调整上年度利润分配 小计 44070011 44648680 2.少数股东利润分配 1286563 3.其他运用: ⑴固定资产和在建工程净增加额 58248712 68272156 ⑵增加无形资产.递延资产及其他资产 ⑶增加其他长期资产 100000 100000 ⑷增加长期投资 18548688 965852 小计 76897400 69338008 流动资金运用合计 120967411 115273251 外币会计报表折算差额 流动资金增加净额 -24635551 -29805309 流动资金各项目的变动 母 公 司 合 并 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 -2708636 -3801692 2.短期投资 8710029 10310029 3.应收票据 -3398133 3440911 4.应收帐款净额 -3630840 -1774660 5.预付帐款 2722786 -2707947 6.其他应收款 -8481112 1907337 7.待摊费用 -310662 -487697 8.存货 24077889 2944987 9.待处理流动资产净损失 (减收益) 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 23777587 9831268 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 52000000 49000000 2.应付工资 685862 3.应付帐款 -16883587 -17984683 4.预收帐款 11770775 9867563 5.应付福利费 -2351776 -2344418 6.未付股利 6821140 6821140 7.未交税金 942176 7993 8.其他未交款 -429760 -431229 9.其他应付款 -3059117 -5601511 10.预提费用 -396713 -384140 11.一年内到期的长期负债 12.其他流动负债 流动负债增加净额 48413138 39636577 |
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