上海氯碱化工股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 一、公司简况 1、公司法定名称:上海氯碱化工股份有限公司 英文名称:SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO,. LTD. 英文简称:SCAC 2、公司法定地址:上海市龙吴路4747号 邮政编码:200241 电话:021-64340000 传真:021-64341341 3、公司法定代表人:徐荣一 4、公司咨询服务机构:董事会秘书室 董事会秘书:刘孝先 刘志平 电话:021-64703609 传真:021-64086550 5、公司股票代码: 600618(A股) 900908(B股) 股票简称: 氯碱化工 氯碱B股 6、会计师事务所: 上海长江会计师事务所 香港关黄陈方. 柏德豪会计师行 7、律师事务所: 上海对外经济律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ 1.主营业务收入 224289.27 236516.09 -5.17 2.净利润 23446.22 22955.94 2.14 3.总资产 485158.99 458404.22 5.84 4.股东权益 288127.36 270572.11 6.49 5.每股收益(元) 0.244 0.239 2.09 6.每股净资产(元) 2.99 2.81 6.41 7.净资产收益率(％) 8.14 8.48 -0.34百分点 8.股东权益比率(％) 59.39 59.02 0.37百分点 三、公司业务回顾 1、一年来经营情况: 本公司生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯、氟等20多种基础化工原料。1996年, 本公司所处的氯碱化工行业经营环境普遍欠佳。一方面原材料、动力涨价, 另一方面产品跌价幅度大,国外产品进入国内市场来势较猛, 致使本公司承受各种减利因素达3亿多元。 针对外部环境的不利因素，公司采取了多种对策：一是增加产量，使本公司拥有的全国最大的离子膜烧碱装置实现年产15万吨达标,本公司的聚氯乙烯树脂生产也净增1.9万吨,各套主要装置连续高负荷运转, 产量产值达到历史最高点, 烧碱生产29.7万吨,聚氯乙烯树脂生产19万吨, 工业总产值达19.2亿元, 劳动生产率达23万元/人.年。二是调整产品品种,增加了48%隔膜碱等品种,48%离子膜烧碱、聚氯乙烯树脂(一个牌号)获国家级新产品奖,享有免税政策。三是降低消耗,聚氯乙烯、氯乙烯装置的单耗有一定幅度的下降, 本公司综合能耗也有所下降, 可比产品成本实际下降1.8亿元,本公司被列为上海市综合利用先进企业。四是提高质量, 本公司的主要产品由权威机构确认达到并采用了国外先进标准。本公司的申峰牌聚氯乙烯和电化牌离子膜烧碱均为上海市名牌产品。本公司取得了氯碱行业首张ISO9002 质量认证证书,获得了上海市质量管理奖。五是控制费用,管理费用、销售费用、 财务费用大幅度下降,全年下降1亿多元。六是增加收入,在其他营业利润和投资收益中增利6000多万元。七是开拓市场,全年产销率达99.9%, 国内市场占有率保持前列,烧碱占5.6%,聚氯乙烯13.9%,并基本做到国际国内市场一体化发展,有8只产品出口,出口创汇额为4188万美元,其中烧碱出口11万吨;漂粉精出口近3000吨, 成为一只新的创汇产品。本公司被列为化工部对外开放、出口创汇先进企业。 1996年继续落实技术改造措施,被列入上海市工业重大项目的年产10 万吨聚氯乙烯技改增产项目和年产10万吨离子膜烧碱技改增产项目开工建设。全年完成各类固定资产投资9976万元。合资的上海赫克力士化工有限公司纸化学品项目也已开工。 2、经营业绩分析 本公司的经营业绩,与上次股东大会确定的各项计划经济指标相比无重大差异,合并报表经境内注册会计师审计的税后利润为23446.22万元, 经境外注册会计师审计的税后利润为23477.50万元。合并报表反映的所属子公司的经营优劣对本公司无重大影响。本公司主营业务利润,新系统占80%,老系统占20%,其中主要盈利产品是聚氯乙烯树脂,其次是液氯、盐酸及烧碱。主营业务收入低于计划数, 主要原因是国内外烧碱和聚氯乙烯市场价格下跌所致。由于利润增长幅度有限,董事会决定全体员工不增加工资。 3、前次募集资金的使用情况说明 1996年,本公司没有募集资金,以前年度募集到的资金均按招股说明书和配股书的用途安排。经境外主承销商建议, 部分募集资金用于偿还国家重点项目吴泾工程建设所借债务。在各类项目建设中严格控制投资规模。 本公司抓紧新项目的投产和市场开拓工作。公司利用募集资金已建成并投产了五个生产性项目，主要有：增建1200吨聚四氟乙烯项目;新建3万吨聚氯乙烯粒料项目; 对吴泾工程进行完善化,增建二氯乙烷裂解炉,增建贮存二氯乙烷和烧碱的7台储罐;建设两个聚氯乙烯管材合资项目。本公司还投资于改制前签定的项目及近年来的其他项目。 本公司组建或正在组建的经营公司有：⑴为扩大经营范围，我公司以现有销供部存量资产组建了上海氯碱化工贸易有限公司，我公司控股90%，天原集团公司以现金投入， 参股10%。⑵为拓展海空国际货运业务， 经董事表决公司与美国邦联海空通运公司合资组建了上海天原国际货运有限公司，注册资金300万美元， 中方控股51%,外方持股49%,现已由国家外经贸部批准。⑶本公司的氟产品生产是国内较大的一家,经董事表决,本公司决定利用氟产品生产的存量资产与美国杜邦公司合资建立上海杜邦氟产品有限公司,注册资本2500万美元,我方以现有设备、厂房、土地使用权作价投入,占总股份的40%, 外方以设备和美元现汇投入,目前正在进行合同谈判之中。 四、股本变化及股本结构情况 1、截止1996年末公司股本结构如下: 数量单位:股 每股面值:1元 期初数 期末数 一.尚未流通股 国家拥有股份(A股) 505380700 505380700 募集法人股 (A股) 98000000 98000000 尚未流通股份合计 603380700 603380700 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股(A股) 23002000 23002000 境内上市的外资股 (B股) 336000000 336000000 已流通股份合计 359002000 359002000 三.股份总数 962382700 962382700 2、股本变动情况及原因 1996年度无配股、送股、公积金转股等情况发生。股本总额、股本结构、股票面值及流通股份无变化。ADR发行数136152份,占B股的0.4%。 3、主要股东持股情况 持本公司5%以上普通股的股东一名,1996年1月30日前为上海化工控股(集团)公司, 后为上海天原(集团)有限公司。 前十名股东持股情况 持 股 者 年末持股数 占总股本% 1)上海天原(集团)有限公司 505380700 52.51 2)上海乐凯国际贸易有限公司 29491830 3.06 3)上海申银证券公司 20279370 2.11 4)CITIBANK N.A.H.K.A/C CITICORP TRUSTEE 14370000 1.49 CO.LTD GARTMORE PACIFIC STRATEGY FUND 5)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA 12105300 1.26 S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 6)HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON 10050000 1.04 FUND INC. 7)HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK 9459000 0.98 NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. 8)ABU DHABI.UNITED ARAB EMIRATES 9163500 0.95 9)上海国际信托投资公司 6178270 0.64 10)海南经济物资协作开发总公司 5000000 0.52 4、股东数量 1996年末的股东总数为20898户,其中国家持股1户,法人持股551户,社会公众持股16351户,B股持股3995户。 5、公司董事、监事和经理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 徐荣一 董事长 420 420 无 蒋永明 副董事长.副总经理 420 420 无 周 波 董事总经理 420 400 * 张瑞岳 董事副总经理 420 500 * 陈澄海 董事副总经理 420 420 无 顾振立 董事副总经理 420 420 无 张祖钧 董事副总经理 420 500 * 王子安 董事 0 0 无 白礼杰 董事 0 0 无 吴 明 董事 420 420 无 陆正华 董事 420 500 * 杨振汉 董事 0 0 无 顾维良 董事 420 420 无 徐鹤基 董事 420 420 无 刘少引 董事 0 0 无 周云鹤 董事 0 0 无 阚治东 董事 0 0 无 魏光爱 董事 420 500 * 张洪文 监事会主席 0 0 无 夏沛承 监事会副主席 420 420 无 王逸清 监事 420 420 无 叶天福 监事 420 0 * 卢 勤 监事 420 420 无 范林欣 监事 420 420 无 茆志明 监事 420 500 * 俞辛樵 监事 420 440 * 瞿建康 监事 420 420 无 李 军 副总经理 420 500 * 五、重要事项 1、报告期内的股东大会、董事会情况说明 1996年2月12日,本公司召开二届二次董事会议,审议通过总经理工作报告、1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告,拟定1995年度盈利分配预案,决定召开第五次股东大会,决定建设年产10万吨离子膜烧碱技改增产项目等。 1996年5月10日,本公司召开第五次股东大会,审议批准董事会工作报告、监事会工作报告、1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告和1995年度盈利分配方案等。 1996年11月27日,本公司召开二届三次董事会议,审议通过公司部分资产重组的议案、利用存量资产与杜邦公司合资的方案、调整公司部分管理部门的议案, 聘任李军为副总经理等。 2、1996年内无发生配股、收购、兼并等事项。 3、本公司法定代表人继续由徐荣一先生担任。公司第五次股东大会增补张祖钧、 刘少引、周云鹤为董事;增补张洪文为监事,并由监事会选举为监事会主席。 4、本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无变动。 5、重大事件 1996年1月30日成立的上海天原(集团)有限公司为本公司国有股的持有者,持有本公司股份52.51%。徐荣一、周波等任该集团公司董事长、总经理等职务。该集团已上报列入国家级企业集团试点候选名单。 1996年5月14日,公告每股派发红利0.15(含税)的方案并实施。 1996年6月25日,以本公司销供系统资产为主设立了上海氯碱化工贸易有限公司, 本公司控股90%。 1996年8月9日,本公司公告1996年中期报告。 本公司被国家经贸委和中国人民银行列入全国300户重点企业之一。 本公司对剥离非经营性、非生产性及社会公益性资产已经政府有关部门批复同意。 6、1996年内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 7、本公司1996年年度报告摘要的主要内容同时用英文在香港亚洲华尔街报刊登。 六、子公司及关联企业 公 司 名 称 注册资金 本公司拥有 主营业务 （元） 权益(%) 1.上海乐凯国际贸易有限公司 6,080,000 100 化工贸易 2.上海氯碱化工房产开发公司 15,000,000 100 房产开发 3.上海氯碱总厂供销公司 744,400 100 化工贸易 4.上海氯碱化工贸易有限公司 100,000,000 90 贸易 5.苏州姑苏经济发展总公司 10,000,000 80 停车场.旅馆 6.上海兴氯塑胶公司 7,200,000 50 制造PVC管材 7.上海氯威塑料有限公司 USD5,000,000 50 制造PVC管材 8.上海赫克力士化工有限公司USD13,800,000 40 制造纸化学品 9.上海氯碱总厂临海联营厂 1,928,000 40 制造氟产品 10.上海莱德高级汽车有限公司 8,000,000 29 汽车维修 11.上海达凯塑胶有限公司 USD8,000,000 25 制造PVC薄片 12.上海国成塑料有限公司 USD5,000,000 10 制造PVC窗帘 为提高本公司资产质量,经董事会审议决定,本公司持有的上海华南宾馆、上海氯碱实业总公司、上海百士高塑胶有限公司、洋浦氯碱化工有限公司(现为洋浦乐欣有限公司)股份转让给上海天原(集团)有限公司; 本公司持有的上海氯腾工贸公司股份转让给上海氯碱实业总公司；本公司参与组建上海赫克力士化工有限公司、上海莱德高级汽车有限公司、上海氯碱化工贸易有限公司；为理顺资产关系, 将上海氯碱化工房产开发公司、上海氯碱总厂供销公司、上海氯碱总厂临海联营厂的间接投资改为直接投资。 七、财务报告 ㈠审计意见 本公司按中华人民共和国会计准则编制的财务报表经上海长江会计师事务所李德渊、谢菁菁注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（沪长会字(97)第221号）。同时,本公司按国际会计准则编制的财务报表经香港柏德豪会计师行审计，出具了对资产剥离在会计处理方法上有差异的保留意见。 ㈡财务报告 按照中华人民共和国会计准则编制。 1.资产负债表 （附后） 2.利润及利润分配表（附后） 3.财务状况变动表 （附后） ㈢财务报表附注 1.会计报表编制说明： ⑴本年度会计报表合并范围为苏州姑苏经济发展总公司，上年度合并范围内的华南宾馆、百士高塑胶有限公司因资产有偿转让，故本年度会计报表不列入合并范围。 ⑵1996年度本公司采用的会计政策和核算方法未作变更。 2.主要报表项目数据说明： ⑴短期投资：19367.6万元 其中：股票投资 814.1万元（按96年12月31日收盘价折算) 短期合作经营投资 18553.5万元，其中： 宁波保税区东方贸易发展公司 $800万折6638.6万元 东方之神(乐山)房地产发展公司 5500 万元 广州国际信托投资公司上海证券业务部 3000 万元 上海万汇实业发展公司 2400 万元 美商邦联海空通运公司 $50万折414.9万元 山东盐业公司 400 万元 长兴小浦经济区供销社 200 万元 ⑵应收帐款： 23464.3万元(其中：人民币应收帐款19914.7万元) 帐 龄 占总数比例％ 金额(万元) 一年以内 83.7 19640.1 一至二年 6.3 1475.9 二至三年 4.0 939.6 三年以上 6.0 1408.7 ⑶其他应收款： 51997.7万元 其中:人民币应收款34015.6万元,美元应收款2167万元折人民币17982.1万元 帐 龄 占总数比例％ 金额(万元) 一年以内 30.9 16092.4 一至二年 41.3 21452.8 二至三年 9.8 5073.7 三年以上 18.0 9378.8 ⑷长期投资： 31412.7万元，其中： a.股票投资 7584.4万元 b.债券投资 170.1万元 c.联营投资 23625.8万元 投 资 项 目 投 资 金 额(万元) 投资比例％ 上海氯碱化工贸易有限公司 10492.3 90 上海赫克力士化工有限公司 4587.2(552万美元) 40 上海氯威塑料有限公司 2164.8(250万美元) 50 上海氯碱化工房产经营开发公司 1500.0 100 上海达凯塑胶有限公司 1315.3(200万美元) 25 上海乐凯国际贸易有限公司 998.9 100 上海兴氯塑胶公司 360.00 50 宁波东方经济发展（集团）总公司 300.0 6 上海文化发展基金会 200.0 10 上海国成塑料有限公司 186.6( 50万美元) 10 上海氯碱总厂供销公司 85.1 100 上海来德高级汽车服务有限公司 75.0 29 上海氯碱总厂临海联营厂 70.2 40 ⑸资本公积金125035.28万元，本期资本公积金减少28071.2万元。 根据国家体改委、国家工商行政管理局、 国家国有资产管理局体改生(1996)122号文《关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见》文件精神和上海市政府有关部门文件批复同意,本公司对非经营性资产和非生产性资产有偿转让给上海天原(集团)有限公司,调减资本公积金,同时该公司安置相应的员工,从而解决了遗留问题。 按国际会计准则第八号之规定，转出的非经营性资产和社会公益性资产净值应计入损益帐内，作特殊项目处理。 ⑹盈余公积金 单位：万元 年初数 本年增加数 本年减少 年末数 法定公积金 5608.3 2407.2 8015.5 法定公益金 1275.4 2369.6 3645.0 任意盈余公积 10226.3 2344.6 204.2 12366.7 合计 17110.0 7121.4 204.2 24027.2 ⑺未分配利润 单位：万元 本年净利润 23446.22 加：年初未分配利润 4117.31 减: 提取法定公积金 2344.62 提取法定公益金 2344.62 提取任意盈余公积金 2344.62 96年预分配股利 5774.30 96年年末数 14755.37 ⑻投资收益 4298 万元 其中: a.股票投资收益 3022.1万元 b.债券投资收益 66.3万元 c.短期合作经营投资收益 1274.3万元 3.财务报表中变动幅度超过30％ 的数据分析说明： ⑴应付帐款比上年减少2657.1万元,下降31.7％,主要是原材料欠款清结所致。 ⑵预付货款比上年减少3297.3万元,下降33.8％， 主要是本年度凡属工程项目的预付款，按规定均转入“在建工程”科目核算。 ⑶其他长期负债比上年增加136.5万元,上升44.4％,主要系住房周转金增加数。 ⑷预收货款比上年减少1495.6万元,下降率33.1％。氯碱化工贸易有限公司成立后， 本公司的销售主体职能发生变更， 部分预收货款反映至贸易公司。 ⑸应付福利费比上年减少728.6万元，下降率30.8％， 主要系医疗保险等社会改革措施出台影响所致。 ⑹未交税金比上年减少2296.1万元，是公司加强税收解缴管理所致。 4.1996年在建工程利息资本化金额为2430万元。 (四)按国际会计准则编制的投东应占溢利及净值之调整详列如下: 股东应占溢利 资产净值一九九六年 一九九六年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则编制的财务报表 234,462 2,600,562 为符合国际会计准则所作之调整: 资产转出 (57,753) 拨回转出资产已摊消或折旧数 (11,314) - 递延资产摊销 10,646 (3,747) 坏帐及呆帐准备 (9,414) (121,611) 折旧率之差异 31,485 17,682 生产成本 (5,797) (3,161) 呆滞存货准备 12,829 (3,531) 投资损失准备 (7,950) (7,049) 截止差异 2,634 (1,084) 已资本化的利息支出.兑换损失及 其他应核销之费用 (11,240) (108,800) 调整用权益法计算附属公司收购或 成立后之储备 1,517 (2,133) 附属公司业绩 (13,887) (416) 联营公司业绩 (3,179) (5,076) 少数股东权益 1,599 (9,565) 其他费用截止差异 451 438 长期未完工之在建工程准备 (2,748) (2,748) 其他 4,681 (1,861) ──── ───── 按国际会计准则重新列示 234,775 2,290,147 ━━━━ ━━━━━ 八、其它事项 本公司第二届董事会召开的第四次会议通过了1996年度利润分配预案。 1996年度母公司实现税后利润23446.22万元,董事会决定:1、 提取法定公积金10%,计2344.62万元;２、提取法定公益金10%,计2344.62万元.剩余部分加年初未分配利润4117.31万元,可供股东分配利润为22874.29万元. 董事会提请股东大会审议:1、提取任意盈余公积金为税后利润的10%,计2344.62万元;２、向全体股东每10股送红股1股,计9623.83万元;３、每10股派发现金红利0.6元(含税),计派发现金红利5774.30万元.尚余利润结转1997年. 上海氯碱化工股份有限公司董事会 一九九七年四月三十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 单位:人民币元 资产 行次 母公司年初数 合并年初数 流动资产: 货币资金 1 611842039.34 612105494.86 短期投资 2 119266250.76 119266250.76 应收票据 3 42720439.33 42720439.33 应收帐款 4 198777380.05 198811112.15 减：坏账准备 5 596332.19 596332.19 应收帐款净额 6 198181047.86 198214779.96 预付货款 7 97586374.28 97624028.13 其他应收款 8 424026948.81 433437095.27 待摊费用 9 31146421.25 31146421.25 存 货 10 242907332.14 243051038.84 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产净损失 11 -517779.01 -517779.01 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 1767159074.76 1777047769.39 长期投资: 长期投资 16 340075446.83 333179335.49 合并价差(合并报表填列) (贷差以"-"号表示) 16-1 固定资产: 固定资产原价 17 2486080457.80 2486622058.40 减：累计折旧 18 571831220.22 571831220.22 固定资产净值 19 1914249237.58 1914790838.18 在建工程 20 442808249.95 442983484.91 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 2357057487.53 2357774323.09 无形资产及递延资产: 无形资产 24 62933358.29 62933358.29 递延资产 25 53041614.66 53107376.82 无形及递延资产合计 30 115974972.95 116040735.11 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 4580266982.07 4584042163.08 负债及股东权益 行次 母公司年初数 合并年初数 流动负债: 短期借款 41 612317024.95 612317024.95 应付票据 42 应付帐款 43 83730498.73 83731448.83 预收货款 44 45137752.67 45137752.67 应付福利费 45 10521726.82 10521726.82 未付股利 46 336496910.00 336496910.00 未交税金 47 23666873.91 23671990.91 其他未交款 48 1074401.79 1074401.79 其他应付款 49 26044348.36 27746062.52 预提费用 50 8741527.08 8837835.18 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 1147731064.31 1149535153.67 长期负债: 长期借款 56 733719215.37 733719215.37 应付债券 57 长期应付款 58 -9978096.19 -9978096.19 其他长期负债 60 3073734.82 3073734.82 长期负债合计 65 726814854.00 726814854.00 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 1874545918.31 1876350007.67 少数股东权益(合并报表填列)67-1 1971091.65 股东权益: 股本 68 962382700.00 962382700.00 资本公积 69 1531064775.02 1531064775.02 盈余公积 70 171100446.03 171100446.03 其中：公益金 71 12753937.56 12753937.56 未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 72 41173142.71 41173142.71 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 2705721063.76 2705721063.76 负债及股东权益总计 80 4580266982.07 4584042163.08 资产 行次 母公司年末数 合并年末数 流动资产: 货币资金 1 781747016.65 781812010.82 短期投资 2 193675521.30 193675521.30 应收票据 3 29947299.84 29947299.84 应收帐款 4 234496156.59 234642664.19 减：坏账准备 5 703488.47 703488.47 应收帐款净额 6 233792668.12 233939175.72 预付货款 7 64651406.93 64651406.93 其他应收款 8 476850790.04 486462982.36 待摊费用 9 23425474.23 23425474.23 存 货 10 206680163.45 206791369.81 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产净损失 11 942570.99 942570.99 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 2011712911.55 2021647812.00 长期投资: 长期投资 16 321027752.33 314127213.63 合并价差(合并报表填列) (贷差以"-"号表示) 16-1 固定资产: 固定资产原价 17 2509771833.19 2510610072.06 减：累计折旧 18 708155187.83 708155187.83 固定资产净值 19 1801616645.36 1802454884.23 在建工程 20 359386373.93 359903959.53 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 2161003019.29 2162358843.76 无形资产及递延资产: 无形资产 24 61846301.62 61846301.62 递延资产 25 10832039.00 10897801.16 无形及递延资产合计 30 72678340.62 72744102.78 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 4566422023.79 4570877972.17 负债及股东权益 行次 母公司年末数 合并年末数 流动负债: 短期借款 41 698946828.41 699446828.41 应付票据 42 4922554.43 4922554.43 应付帐款 43 57042465.39 57160425.39 预收货款 44 30182006.33 30182006.33 应付福利费 45 3236020.16 3236020.16 未付股利 46 325935507.00 325935507.00 未交税金 47 694481.66 711435.57 其他未交款 48 120390.63 120390.63 其他应付款 49 33922262.48 35770828.46 预提费用 50 10207763.76 10207763.76 一年内到期的长期负债 51 208780977.87 208780977.87 其他流动负债 52 流动负债合计 55 1373991258.12 1376474738.01 长期负债: 长期借款 56 562022969.18 562022969.18 应付债券 57 长期应付款 58 25407324.13 25407324.13 其他长期负债 60 4438857.49 4438857.49 长期负债合计 65 591869150.80 591869150.80 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 1965860408.92 1968343888.81 少数股东权益(合并报表填列)67-1 1972468.49 股东权益: 股本 68 962382700.00 962382700.00 资本公积 69 1250352819.92 1250352819.92 盈余公积 70 240272373.59 240272373.59 其中：公益金 71 36450282.68 36450282.68 未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 72 147553721.36 147553721.36 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 2600561614.87 2600561614.87 负债及股东权益总计 80 4566422023.79 4570877972.17 利润表及利润分配表 １９９６年度 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 上年数（母公司）上年数（合并） 一.主营业务收入 1 2359692205.68 2365160859.17 减:营业成本 2 1668221755.94 1673453185.81 销售费用 3 39594776.13 39696917.02 管理费用 4 247864636.35 248050441.56 财务费用 5 134385676.95 134496658.81 进货费用 6 营业税金及附加 7 14905195.48 14907048.50 二. 主营业务利润 （亏损以“－”号表示） 8 254720164.83 254556607.47 加：其他业务利润 （亏损以“－”号表示） 9 6364264.26 6378963.26 三. 营业利润 （亏损以“－”号表示） 10 261084429.09 260935570.73 加：投资收益 （损失以“－”号表示） 11 2454615.34 2570248.74 补贴收入 11-1 20800000.00 20800000.00 营业外收入 12 4436365.85 4453391.91 减：营业外支出 13 13683284.77 13683873.49 加：以前年度损益调整 （调减以“－”号表示） 14 -581265.94 -581265.94 四. 利润总额 （亏损以“－”号表示） 15 274510859.57 274494071.95 减：所得税 16 44963552.36 44963552.36 减：少数股东损益(合并报表填列) (亏损以“－”号表示) 16-1 28908.35 五. 净利润（亏损以“－”号表示）17 229547307.21 229559427.94 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“一”号表示） 18 1892701.94 1880581.21 盈余公积转入数 19 六. 可分配的利润 （亏损以“一”号表示） 20 231440009.15 231440009.15 减：提取法定公积金 21 22954730.72 22954730.72 提取法定公益金 22 22954730.72 22954730.72 职工奖金福利(合并报表填列, 子公司为外商投资企业项目) 22-1 22-2 七. 可供股东分配的利润 （亏损以“－”号表示） 23 185530547.71 185530547.71 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 144357405.00 144357405.00 八. 未分配利润 （未弥补亏损以“－”号表示） 27 41173142.71 41173142.71 项 目 行次 本年数（母公司）本年数（合并） 一.主营业务收入 1 2241995936.84 2242892664.63 减:营业成本 2 1709560272.48 1710450257.80 销售费用 3 25782067.94 25814860.46 管理费用 4 215144226.08 215285197.80 财务费用 5 71820553.90 71868398.37 进货费用 6 营业税金及附加 7 12845439.08 12848140.50 二. 主营业务利润 （亏损以“－”号表示） 8 206843377.36 206625809.70 加：其他业务利润 （亏损以“－”号表示） 9 25647225.03 25850992.31 三. 营业利润 （亏损以“－”号表示） 10 232490602.39 232476802.01 加：投资收益 （损失以“－”号表示） 11 42985992.88 42980485.52 补贴收入 11-1 12948000.00 12948000.00 营业外收入 12 2305267.02 2339877.02 减：营业外支出 13 9428207.05 9437507.05 加：以前年度损益调整 （调减以“－”号表示） 14 -5501533.64 -5501533.64 四. 利润总额 （亏损以“－”号表示） 15 275800121.60 275806123.86 减：所得税 16 41337920.65 41342546.07 减：少数股东损益(合并报表填列) (亏损以“－”号表示) 16-1 -1376.84 五. 净利润（亏损以“－”号表示）17 234462200.95 234462200.95 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“一”号表示） 18 41173142.71 41173142.71 盈余公积转入数 19 六. 可分配的利润 （亏损以“一”号表示） 20 275635343.66 275635343.66 减：提取法定公积金 21 23446220.10 23446220.10 提取法定公益金 22 23446220.10 23446220.10 职工奖金福利(合并报表填列, 子公司为外商投资企业项目) 22-1 22-2 七. 可供股东分配的利润 （亏损以“－”号表示） 23 228742903.46 228742903.46 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 23446220.10 23446220.10 已分配普通股股利 26 57742962.00 57742962.00 八. 未分配利润 （未弥补亏损以“－”号表示） 27 147553721.36 147553721.36 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 单位:人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司金额 合并金额 一.流动资金来源: 1. 本年净利润(合并报表为合并净利润)1 234462200.95 234462200.95 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 1376.84 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 166082409.43 166082409.43 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 3286162.09 3286162.09 (3)固定资产盘亏（减盘盈） 5 -157000.00 -157000.00 (4)清理固定资产损失（减收益） 6 8025440.88 8025440.88 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 411699213.35 411700590.19 2.其他来源: (1)固定资产清理收入（减清理费用） 11 687765.00 687765.00 (2)增加长期负债 12 99073231.55 99073231.55 (3)收回长期投资 13 174874869.29 174874869.29 (4)对外投资转出固定资产 14 69723596.41 69723596.41 (5)对外投资转出无形资产 15 10048500.00 10048500.00 (6)资本净增加额 16 -211540027.54 -211540027.54 (7)少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 1972468.49 小 计 17 142867934.71 144840403.20 流动资金来源合计 18 554567148.06 556540993.39 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 19 23446220.10 23446220.10 (2)提取法定公益金 20 23446220.10 23446220.10 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 23446220.10 23446220.10 (4)已分配股利 22 57742962.00 57742962.00 (5)职工奖福基金 (合并报表中外商投资子公司项目) 22-1 小 计 23 128081622.30 128081622.30 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 1972468.49 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 48564303.50 49203292.41 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产25 -29868530.26 -29868530.26 (3)偿还长期负债 26 234018934.75 234018934.75 (4)增加长期投资 27 155477174.79 155472747.43 小 计 28 408191882.78 408826444.33 流动资金运用合计 29 536273505.08 538880535.12 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 18293642.98 17660458.27 流动资金各项目的变动 行次 母公司金额 合并金额 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 169904977.31 169706515.96 2.短期投资 32 74409270.54 74409270.54 3.应收票据 33 -12773139.49 -12773139.49 4.应收帐款净额 34 35611620.26 35724395.76 5.预付货款 35 -32934967.35 -32972621.20 6.其他应收款 36 52823841.23 53025887.09 7.待摊费用 37 -7720947.02 -7720947.02 8.存货净额 38 -36227168.69 -36259669.03 9. 待处理流动资产净损失 39 1460350.00 1460350.00 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 244553836.79 244600042.61 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 86629803.46 87129803.46 2.应付票据 47 4922554.43 4922554.43 3.应付帐款 48 -26688033.34 -26571023.44 4.预收货款 49 -14955746.34 -14955746.34 5.应付福利费 50 -7285706.66 -7285706.66 6.未付股利 51 -10561403.00 -10561403.00 7.未交税金 52 -22972392.25 -22960555.34 8.其他未交款 53 -954011.16 -954011.16 9.其他应付款 54 7877914.12 8024765.94 10.预付费用 55 1466236.68 1369928.58 11.一年内到期的长期负债 56 208780977.87 208780977.87 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 226260193.81 226939584.34 |
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