上海氯碱化工股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照国家《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所市场业务试行条例》及有关法规的规定，向社会公布一九九三年年度报告，公司董事会全体成员确信本报告无重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 一、公司简价 １、基本资料 （１）公司名称：上海氯碱化工股份有限公司 ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＣＨＬＯＲ－ＡＬＫＡＬＩ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ． （２）注册地点：上海市龙吴路４７４７号 邮政编码：２００２４１ ４７４７ ＬＯＮＧ ＷＵ ＲＯＡＤ ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＣＨＩＮＡ ＰＯＳＴＣＯＤＥ：２００２４１ 电话：（０２１）４３４００００转各部室 传真：（０２１）４３４１３４１； （３）法定代表人：徐荣一 ＸＵ ＲＯＮＧ ＹＩ； （４）工商登记号：００８４７５２； 税务登记号：国税沪字３１００４３１００１１００３４号； （５）股票上市地点：上海证券交易所； （６）股票上市代码：Ａ股：６０００６１８，Ｂ股：９００９０８； （７）股票托管机构：上海证券中央登记结算公司； （８）会计师事务所：境内：上海中华社科会计师事务所 境外：香港关黄陈方，柏德豪会计师行； （９）法律顾问：上海市对外经济律师事务所（新闸路１３２４号）； （１０）股东接待日期：星期一至星期五（上午８：３０－下午４：００）， 地点：上海市龙漕溪四材５５号华南宾馆４０３室公司投资小组 ４０３ ＨＵＡ－ＮＡＮ ＨＯＴＥＬ ４ＴＨ ＣＡＯ－ＸＩ ＣＵＮ ＬＯＮＧ－ＣＡＯ ＲＯＡＤ，ＳＨＡＮＧＨＡＩ，ＣＨＩＮＡ 邮政编码：２００２３３ 电话：（０２１）４７０３６０９， 传真：（０２１）４０８６５５０。 ２．业务概览 （１）历史沿革： 本公司创立于１９９２年７月， 前身是全民所有制的国家特大型企业上海氯碱总厂。从１９８７年起， 在具有３０多年历史的上海电化厂的基础上又投资２５亿元， 引进日本、美国、意大利、加拿大等国技术和装备， 建设被列为国家重点项目的上海３０万吨乙烯吴泾工程。于１９９３年１２月通过国家竣工验收。年产２０万吨氯乙烯、２０万吨聚氯乙烯、１５万吨离子膜烧碱、２万吨聚氯乙烯糊树脂、１万吨四氯化碳和０．５万吨漂粉精等装置已先后投产，形成了碱、氯、氟、塑四大系统２０多种产品， 每年提供化工产品百余万吨， 烧碱和聚氯乙烯的年生产能力分别为３５万吨和２２万吨， 厂区占地面积１６０公顷， 建筑面积４５万平方米，建有５股道铁路专用线，二座万吨级码头泊位及水电汽公用设施。具有产品结构、 生产规模、 技术装备和经营条件等方面的优势，成为中国最大的氯碱化工企业，被列为国家特大型企业及技术先进企业，享有外贸自主权。 （２）经营范围：主营烧碱、氯、氟和聚氯乙烯等系列化工原料及其加工产品；兼营化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料及货物运输。主营和兼营包括自营进出口业务，承办中外合资经营、合作生产以及“三来一补”业务。 ３．董事、监事及高级管理人员简况 董事长兼总经理：徐荣一先生，５３岁，大学毕业，高级工程师，持股４２０股； 副董事长兼副总经理：蒋永明先生，５５岁，大学毕业，高级工程师，持股４２０股； 董事：吴明女士，４６岁，大专毕业，政工师 ，持股４２０股 董事：周冠明先生，５８岁，大专毕业，高级经济师，持股４２０股 董事副总经理：陈澄海先生，５３岁， 大学毕业， 高级工程师， 持股４２０股； 董事副总经理：顾维良先生， ４８岁， 大学毕业， 高级经济师，持股４２０股； 董事副总经理：顾振立先生，５２岁，大学毕业，高级工程师，持股４２０股董事； 董事：王华梁先生，５８岁，大专毕业，高级政师持胶４２０股； 董事：奚正煌先生，６１岁，大学毕业， 教授级高级工程师， 持股４２０股； 董事：魏光爱女士，４７岁，大专毕业， 政工师， 持股４２０股； 董事：徐鹤基先生，４９岁，大专毕业， 高级工程师， 持股４２０股； 董事：吴何清女士，４５岁，大专毕业，经济师； 董事：阚治东先生，４１岁，大学毕业， 高级经济师，上海申银证券公司总经理； 董事：白礼杰先生， 学士，英国洛希乐集团董事及亚太区总裁； 董事：杨振汉先生，学士，香港杨谭有限公司董事长； 董事会主席：周子渭先生，５９岁，高级政工师， 持股４２０股。 监事六名，各持公司股票４２０股。 总经理助理：张祖均先生，４９岁，大学毕业， 高级工程师，持股４２０股。 二、近二年财务指标 （单位：万元） 指标项目 ９３年实际 完成９３年计划 ９２年下半年实际 主营业务收入 139655.20 103.80％ 64016.38 税后利润 19204.36 106.7％ 13059.55 资产总计 445198.97 403094.83 股东权益 241141.10 228561.26 每股收益 0.23 0.16 每股权益 2.90 2.75 每股红利 0.15 0.10 速动比率 136.78％ 145.42％ 股东权益比率 56.46％ 56.70％ 净资产收益率 7.96％ 5.71％ 三、董事长兼总经理报告摘要 １．１９９３年度经营情况 完成工业总产值１３．４７亿元， 增长１０．０７％；销售收入１３． ９７亿元，增长２５．４９％， 利润总额１．９４亿元， 增长４．７５％；税后利润１．９２亿元；增长６．７４％；全员劳动生产率１３．７５万元，增长１１％；万元产值能耗３．７８５吨，下降２．７％。开展“双增双节”活动，增加销售收入１．２４ 亿元，节支５０００多万元。主要产品烧碱在国内市场的占有率６％，全年销售２４．８９万吨，增长５．９％；聚氯乙烯产值占总产值的５８％，质量合格率１００％，在国内市场占有率上升到１４．４％，产销率达９９．７％，全年销售１３．６７万吨，增长２４．８％。新增氯化石腊、氟致冷剂出口，拓展聚四氟乙烯国际市场，出口品种扩大到８只，出口量达８万吨，创汇２７４４万美元。继在香港设贸易点后，又在外高桥保税区设立了上海乐凯国际贸易公司，并探索在澳大利亚及东南亚设立网点的可能性。还组建了上海氯碱实业总公司，从事多种经营，消化富余人员。 ２．１９９３年度项目实施情况 在基本建设、技术措施、技术改造项目完成固定资产投资１．６７亿元。年产１２００吨聚四氟乙烯扩产改造项目投产。年产３万吨聚氯乙烯粒料装置部分投产。另有年产１０ 万吨节能盐酸炉、氯干燥改造及废氯综合利用等项目相继投产。 ３．１９９３年度盈利分配：根据有关文件和市证管办发出的沪证办（９３）１７４号文《关于本市上市公司１９９３ 年度红利分配的原则意见》精神， 结合本公司实际，１９９３ 年度税后利润１９２０４万元，提取公积金２６７２．５万元， 提取公益金１９２０．４万元，分派红利１４４３５．７万元（每股０．１５元），须提请股东大会审议通过后执行。 ４．１９９４年度经营计划 （１）经营方针：抓信有利时机， 调整经营结构，实行多种经营， 增强发展后劲，提高盈利水平。 （２）经营目标：工业总产值１５．２亿元，增长１２．８％；销售收入１８．５亿元，增长３２．５％；出口创汇２９５０万美元，增长７．５％；税后利润２亿元。主要产品烧碱２６．５万吨，增长６．５％； 聚氯乙烯１７万吨，增长１７．２％； 聚四氟乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、 过氯乙烯等产品也有较高的产量。 （３）项目实施：延续建设的有，吴泾工程出口产品码头项目；引进德国技术的二氯乙烷裂解项目（氯乙烯扩产项目之一）；在建装置的工程扫尾和完善化。 新项目有，合资的聚氯乙烯特种管材及芯层发泡管年内基本建成；年产３．５ 万吨氯烃项目，引进技术和关键设备， 争取年内实施； 氟冷剂改造项目力争联合国的资助。拟与德国拜耳化学公司合资的聚碳酸酯和氯化橡胶等一批项目抓紧前期准备。 四、股本及股东持股情况 １．１９９３年末股本结构：总股本８３１８１．０７万股， 其中国有股５０５３８．０７万股，占６０．７６ ％；法人股７０００万股，占８．４１％； 个人股１６４３万股， 占１．９８％；外资股２４０００万股，占２８．８５％。 ２．股本变动情况：１９９２年度分红配股方案，于１９９４年３月实施完毕， 总股本调整为９６２３８．２７万股，其中国有股５０５３８．０７万股，占５２．５１％；法人９８００万股，占１０．１９ ％； 社会个人股２３００．２万股，占２．３９％；外资股３３６００万股，占３４．９１％。 ３．前十名股东名单：国有资产管理部门５０５３８．０７万股，宁波生产资料交易市场持股 ６００万股，上海申银证券公司持股４２０万股， 湖洲市物资协作公司持股３３５．２６万股，吴建房产公司持股２５２万股， 上海市公积金管理中心持股２５２万股，无锡县杨市化工厂持股２４２．５５万股，上海水仙电器实业股份有限公司持股２１０万股，上海久事公司持股１５０万股，上海市投资信托公司持股１４０万股。 五、财务报告 （一）上海氯碱化工股分有限公司１９９３年度查帐报告 沪中社会字（９４）第１１４号 上海氯碱化工股份有限公司董事会： 本所接受贵公司的委托，依据社科沪会字（９４）第１２３ 号委托书的委托事项 ， 对贵公司１９９３年１月１日至１２月３１日的会计报表进行审计。 本所根据中华人民共和国财政部、国家经济体制改革委员会颁发的《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》及财政部颁发的《注册会计师查帐验证规则》和其他有关法律、法规，按照现行会计、审计原则，采取本所认为必要的审计程序，对贵公司提供的上述会计报表以及帐册、凭证和有关文件、资料进行审查验证。 根据审计结果，我们认为贵公司提供的１９９３年１月１日至１２月３１日的会计报表，可以反映贵公司１９９３年末的财务状况及１９９３年１月１日至１２月３１日经营成果和资金情况。 上海中华社科会计师事务所 注册会计师： 柯鉴镛 曾锦漪 一九九四年二月二十五日 （二）重要会计政策和主要事项的会计处理 １．公司的财务会计执行财政部、国家体改委颁布的《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》及上海市财政局补充的有关财务会计制度的规定。 ２．核算体制和会计期间： 公司下设电化厂、聚氯乙烯厂、机械动力厂等三个厂。由公司本部统一核算盈亏，各厂实行二级核算，进行制造成本核算。会计期间为公历１月１日至１２月３１日。 ３．外币的核算原则 公司以人民币为记帐本位币。平时发生外币业务均按月初国家外汇牌价的中间汇率，折合人民币记帐。年末银行存款、银行借款及债权、债务帐户的外币余额，经请求上闻市财政局同意，按并轨后１９９４年初中间汇率作了调整。 ４．银行存款年末余额ＲＭＢ３６９，４２４千元，其中：人民币存款余额３８，２２１千元； 外币存款余额３７，４８０千美元， 折合ＲＭＢ３２６，０７７千元，Ｊ＄６５，８９１千元，折合ＲＭＢ５，１２６千元。 ５．应收帐款年末余额ＲＭＢ１５３，８４５千元，根据应收帐款明细帐的借方余额之和，按３‰提取坏帐准备ＲＭＢ５８８千元，符合会计制度规定的坏帐准备的提取比例。 ６．存货年末余额ＲＭＢ３００，９６９千元。其中：原材料ＲＭＢ１１２，０２９千元；备品备件ＲＭＢ９８，４６７千元；在产品ＲＭＢ４３，５７９千元；产成品ＲＭＢ４６，８９４千元。 各类存货均按实际成本入帐， 存货计价符合会计制度。计价方法与上年一致无变化。 ７．长期投资 公司１９９３年１２月３１日长期投资情况（千元）： 投资种类 期初余额 期末余额 股票投资 60,216 62,776 债券投资 6,459 6,459 其他投资 285,150 362,395 债券投资应得利息 283 660 合计 352,108 432,290 以上长期投资均按实际成本列帐。 （１）股票投资 股票投资共２７户，均是尚未上市的法人股。本年增加ＲＭＢ２，５６０千元，其中：购上海石油化工股份有限公司法人股计ＲＭＢ９００千元；上海嘉宝实业股份有限公司配股计ＲＭＢ１，６４０元；大众出租汽车股份有限公司送红股计ＲＭＢ２０千元。 （２）其他投资本年增加ＲＭＢ７９，６１５千元， 其中：新增对外投资ＲＭＢ５，３００千元（上海兴氯塑胶公司ＲＭＢ３，６００千元；天地氯碱化工公司ＲＭＢ１，０００千元；平湖第一化工厂ＲＭＢ３５０千元；上海氯碱化工股份有限公司余杭分公司ＲＭＢ３００千元；中国城市化工联合会集资款ＲＭＢ５０千元）。本年收回其他投资ＲＭＢ２，３７０千元。 其他投资２４户中，投资额在５１％以上的有华南宾馆和上海氯碱总厂供销公司，均为公司全额投资单位。该两个单位１９９３年度盈亏极微（华南宾馆亏损ＲＭＢ１３千元，供销公司盈利ＲＭＢ１５千元）对公司整体经营成果和期未净资产值的影响无足轻重，故不作并表处理。 ８．固定资产折旧： 公司１９９３年１２月３１日固定资产的情况（千元) 固定资产原值 期初余额 期未余额 新系统 900,000 1,999,284 老系统 161,118 161,946 合计 1,061,118 2,161,230 本年新增固定资产ＲＭＢ１，１００，１１２千元，主要是新系统３０万吨乙烯吴泾工程竣工验收，应转入ＲＭＢ１，９９９，２８４千元，扣除９２年度已暂估转入ＲＭＢ９００，０００千元，净转ＲＭＢ１，０９９，２８４千元。 此外，老系统新增固定资产ＲＭＢ４，６２９千元，报废清理固定资产ＲＭＢ３，８００千元， 对老系统新增设备９９台／件全部进行查核无误。 固定资产折旧老系统采用直线法。残值按４％计算， 折旧年限仍按原国营企业折旧条例规定的使用年限同上年一致，与《工业企业财务制度》中“工业企业固定资产分类折旧年限表”基本一致。 新系统１９９２年固定资产折旧按当年全厂平均年折旧率７．４％和暂估入帐的固定资产原值ＲＭＢ９亿元计算。１９９３年改暂按聚氯乙烯总产量，每吨ＲＭＢ８００元提取折旧计入成本。 并以沪氯碱（９３）财００９号文向上海市财政三分局备案， 在上述文件中还说明待新系统固定资产通过正式验收后，将采用个别折旧计算方法。 ９．在建工程 在建工程所发生费用按实际支出列帐， 包括工程竣工验收前的工程借款利息和外币汇率变动所发生的汇兑损益。 上海３０万吨乙烯吴泾工程，经历三年试生产运行，通过达标考核，已于１９９３年１２月１２日经国家组织竣工验收。根据竣工决算移交给生产的固定资产价值为ＲＭＢ１， ９９９，２８４千元。 １０．无形资产和递延资产 无形资产年末余额ＲＭＢ４５，０１５千元， 系具有使用权职工住房按３０ 年摊销使用权职工住点按３０年摊销，本年摊销ＲＭＢ１，５５２千元， 经审查无误。 递延资产年末余额ＲＭＢ７４，１１７千元。其主要内容如下： （１）职工分房补助费ＲＭＢ１９９千元（分五年摊销）。 （２）万吨轮航道集资款ＲＭＢ２，４００千元（分五年摊销）。 （３）基建转入应核销的转出投资ＲＭＢ３９，７４１千元（分十五年摊销）。 （４）基建转入应核销其他支出ＲＭＢ２５，８３２千元（分五年摊销）。 （５）基建转入低值易耗品ＲＭＢ５，９４４千元（分五年摊销）。 经查核上述五项递延资产内容属实，摊销额除职工分房补助ＲＭＢ１， ２６０元（数额很小，不作调整）外，其余四项计算无误。 １１．短期借款 公司１９９３年１２月３１日短期借款的情况（千元） 贷款单位 期初余额 期未余额 建设银行四支行 90,000 50,000 工商银行市分行 25,000 25,000 上海市财政六分局 15,000 中信实业银行 5,000 2,500 工商银行长宁区办 257,000 257,000 合计 377,000 349,500 上述借款经查验有关贷款凭证无误。 １２．长期借款 公司１９９３年１２月３１日长期借款的情况（千元） 贷款单位（或币种） 期初余额 期末余额 （１）人民币借款 329,650 295,706 上海市财政六分局 50,000 31,000 工商银行长宁区办 44,100 52,450 建设银行四支行 185,550 162,256 投资银行 50,000 50,000 （２）外币借款 628,470 845,214 ＪＰ＄ 8,132,765 8,173,600 折合ＲＭＢ 375,120 635,907 ＵＳＤ 44,045 24,058 折合ＲＭＢ 253,350 209,307 合计ＲＭＢ 958,120 1,140,920 以上均属基本建设借款, 情况正常。 １３．应付债券年未余额ＲＭＢ１３７，０００千元。将于１９９４年４月１７日到期的第六期债券ＲＭＢ７７，０００千元，报表上列入一年内到期的长期负债项目：第七期债券ＲＭＢ６０，０００千元，将于１９９５年３月７日到期兑付。至１９９３年１２月３１日止上述债券的应付利息已预提记入工程成本。 １４．股东权益 股东权益１９９３年１２月３１日的情况（千元）。 股东权益内容 期初余额 期末余额 股本 831,811 831,811 资本公积 1,339,843 1,339,843 盈余公积 58,768 47,714 其中：公益金 19,589 19,589 未分配利润 55,191 192,043 合计 2,285,613 2,411,411 股本金８３１８１．０７万元与上一年一致。１９９２年利润已按公司临时股东会决议， 每股分股利ＲＭＢ０．１元，已从未分配利润转入“应付股利”科目。 本年税后利润分配，待股东大会表决通过后再行转帐。 １５．营业收入 营业收入总额ＲＭＢ１，３９６，５５２千元。根据货款的不同结算方法，公司对营业收入的实现，基本上按下列两个原则处理： （１）采用票据结算的，当产品已经发出，并已将发票、 帐单等全部交给买方或提交给银行办妥托收手续后，取得货款的证据时，作为营业收入的实现。 （２）采用交款提货结算的，当货款已经收到，发票帐单等有关单据已交给 对方，不论产品是否发出，均作为营业收入的实现。 １６．营业税金 公司执行内资企业的税收制度，交纳产品税、城市维护建设税和教育费附加。 产品税税率１０％－１５％，城市维护建设税和教育费附加，按产品税税额７％和３％征收。 烧碱产品税税率１９９２年为１５％，根据国家税务局国税发（１９９３）１１６文件的规定，１９９３年降为１２％征收。 新产品４８％离子膜烧碱及S-PVC三种规格共四种产品， 经税务机关批准自１９９２年１０月１日开始免税二年。 １７．所得税 公司的所得税税率为１５％，与上年一致无变化。按国家有关规定经调整纳税所得额后计算，应交所得税为ＲＭＢ２，３６４千元。 １８．利润及税后利润 利润总额为ＲＭＢ１９４，４０８千元， 减除应交所得税ＲＭＢ２， ３６４千元税后利润为ＲＭＢ１９２，０４４千元。 （三）１９９４年度效益预测的鉴证报告 沪中社会字（９４）１２０号 上海氯碱化工股份有限公司董事会： 本所接受贵公司的委托，要求鉴证１９９４年度效益预测数据。 根据《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》 及其他有关法律、法规等规定，采取本所认为必要的审阅程序和必要的调查研究和分析调整工作，对贵公司提供的预测数据进行审核查证。 根据审核查证的结果，我们认为贵公司提供的１９９４年效益预测数据， 如果不发生特殊变化，可以达到预期目标。 特此鉴证。 上海中华社科会计师事务所 注册会计师：柯鉴镛 曾锦漪 一九九四年二月二十八日 １９９４年度预测利润（千元ＲＭＢ） 一．主营业收入 １，７０７，５８２ 二．利润总额 ２３６，０６８ 三．税后利润 ２００，６５８ 四．每股税后利润 ０．２１元 注：每股税后利润按９４年３月底股本总额９６２３８．２７万股全面摊薄计算。 六、下属单位与关联公司 （１）下属单位： 上海氯碱化工股份有限公司电化厂、 上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂、上海氯碱化工股份有限公司机械动力厂、上海氯碱化工股份有限公司粒料厂、上海工程化学设计院、上海氯碱化工股份有限公司华南宾馆、上海氯碱实业总公司等。 （２）合资公司：中外合资上海国成塑料有限公司， 注册于闵行开发区， 总投资５００万美元，本公司占１０％；中外合资上海达凯塑料有限公司，注册于浦东新区，总投资８００万美元，本公司占２５％。 七、其他事项揭示 １．董事会决议：第一届第三次董事会于１９９４年３月３日召开，听取和审议了总经理工作报告（１９９３年度回顾和１９９４年度计划）、１９９３年度决算及财务报告、１９９３年度盈利分配方案等议案。批准总经理工作报告，同意将财务报告、盈利分配方案提请第二次股东大会审议。 ２．１９９２年度分配情况：因第一次股东大会通过的分红送股方案未获批准 ， 最后改为“１股分红０．１元配０．４股”的方案，于１９９３年１２月２５日经临时股东会通讯表决通过。９２年红利在１９９４年１月１８日至２月４日之间发放，实付现金８３１８．１０７万元（其中Ｂ股红利实付２７５．８６万美元）。配股：Ａ股实收资金人民币６９１４．４万元，Ｂ股实收２０８０万美元，资金在１９９４年３月到位。 ３．公司有关Ｂ股建立一级有担保美国存托赁证（ＡＤＲ）获得批准，并于１９９４年３月下旬开始交易。 ４．公司董事、监事和高级管理人员在１９９３年无诉讼事项。公司也无重大事故发生。 ５．公司从１９９３年１１月起实行全员劳动合同制。 ６．吴明女士因工作调动不再担任副董事长， 第一届第三次董事会改选蒋永明先生为副董事长。王立先生不再担任董事和财务部经理。 ７．注册会计师变更：境内１９９２年度审计由上海长红会计师事务所担任，１９９３年度审计改由上海中华社科会计师事务所进行。 境外审计 １９９２ 年度由香港安永会计师事务所担任，１９９３年请香港关黄陈方，柏德豪会计师行进行。 ８．中华社科注册会计师按股份制试点企业会计制度审计的１９９３年税后利润为１９２０４ 万元。 香港关黄陈方会计师行按照国际会计准则审计的税后利润为１７１３４万元。 会计准则的差异对公司１９９３年度利润的影响（千元）； 税前利润 税后利润 审查后利润 194,408 192,044 按国际会计准则（ＩＡＳ）计算的调整： （１）已资本化利息支出 汇兑损益的调整 -110,357 -110,357 （２）折旧 +36,001 +36,001 （３）外币资产负债汇兑损益的调整 +16,484 +16,484 （４）其他 +37,175 +37,175 调整后的利润 173,711 171,347 １９９３年度利润分配按照国内注册会计师审计结果进行。 上海氯碱化工股份有限公司 一九九四年四月二十三日 上海氯碱化工股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经上海中华社科会计师事务所中国注册会计师何鉴镛、曾锦漪签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（沪中社会字（９４）第１１４号）已编制结束。 根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表）刊登如下： １．重要指标提示： Ａ．主营业务收入１３９６５５．２０万元，完成年度计划１０３．８％ Ｂ．利润总额１９４４０．７９万元，完成年度计划１０２．４％ Ｃ．税后利润１９２０４．３６万元，完成年度计划１０６．７％ 注：１． 经香港关黄陈方会计师行按照国际会计准则审计的本公司 １９９３年税后利润为１７１３４．７万元， 特此一同公布，以供参考。 ２．本公司盈利分配， 系根据国内会计师事务所审计结果进行。 ２．资产负债表、利润表 上海氯碱化工股份有限公司 一九九四年三月三日 行政负责人：徐荣一 财务主管人：徐德明 制表人： 邵光俊 财务状况变动表 １９９３年１月－－１２月 上海氯碱化工股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年利润 1 194407869.81 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 12366262.55 （２）无形资产、递延资产摊销 3 12984799.41 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 小计 6 331038931.77 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 446481.61 （２）增加长期负债 8 1136154699.95 （３）收回长期投资 9 2370000.00 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 -11353565.21 小计 13 1127617616.35 流动资金来源合计 14 1458656548.12 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）应交所得税 15 2064653.06 （２）提取盈余公积 16 -11353565.21 （３）提取公益金 17 （４）已分配股利 18 66544856.00 小计 19 57255943.85 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 20 169902304.16 （２）增加无形资产、递延资产 21 132117102.59 （３）偿还长期负债 22 996241122.93 （４）增加长期投资 23 82552624.00 小计 24 1380813153.68 流动资金运用合计 25 1438069097.53 流动资金增加净额 26 20587450.59 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金本年增加数 １．货币资金 27 -165478124.33 ２．短期投资 28 17400000.00 ３．应收票据 29 -33419459.44 ４．应收帐款净额 30 49846623.52 ５．预付货款 31 -31028738.10 ６．其他应收款 32 35519076.79 ７．内部应收款 32-1 ８．待摊费用 33 -12266975.41 ９．存货净额 34 134342928.94 １０．待处理流动资产损失（减收益） 35 流动资产增加净额 36 -5084668.03 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 37 -27500000.00 ２．应付票据 38 90000000.00 ３．应付帐款 39 8515596.56 ４．预收货款 40 ５．应付福利费 41 1493543.82 ６．未付股利 42 66544856.00 ７．未交税金 43 -427499.22 ８．其他未交款 44 -1428040.74 ９．其他应付款 45 -6939550.04 １０．内部应付款 45-1 １１．预提费用 46 1008975.00 １２．待扣税金 47 １３．一年内到期的长期负债 -72100000.00 流动负债增加净额 48 -25672118.62 流动资金增加净额 49 20587450.59 利 润 表 １９９３年度 上海氯碱化工股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金额 一、主营业务收入 1 1396552015.91 减：营业成本 2 1034379215.86 销售费用 3 17158959.42 管理费用 4 124406359.35 财务费用 5 -56898607.30 进货费用 6 营业税金及附加 7 88063881.29 二、主营业务利润（亏损以“一”号表示） 8 189442207.29 加：其他业务利润（亏损以“一”号表示） 9 4701055.02 三、营业利润（亏损以“一”号表示） 10 194143262.31 加：投资收益（亏损以“一”号表示） 11 15588984.95 营业处收入 12 2943.11 减：营业外支出 13 15327320.56 四、利润总额（亏损以“一”号表示） 14 194407869.81 应交所得税 15 2364272.56 税后利润 16 192043597.25 资产负债产 １９９３年１２月３１日 上海氯碱化工股份有限公司 单位：元 资 金 行次 年初数 年未数 流动资产： 货币投资 1 534953236.10 369475111.77 短期投资 2 1500000.00 18900000.00 应收票据 3 49757788.04 16338328.60 应收帐款 4 103729868.77 153844957.87 减：备抵坏帐 5 289531.04 557996.62 应收帐款净额 6 103440337.73 153286961.25 预付货款 7 31028738.10 其他应收款 8 337368560.82 372887637.61 内部应收款 8-1 待摊费用 9 12266975.41 存货 10 166625728.40 300968657.34 减：存货变现损失 11 存货净额 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 1236941364.60 1231856696.57 长期投资： 长期投资： 16 352107335.00 432289959.00 固定资产： 固定资产原价 18 1061117760.83 2161230605.66 减：累计折旧 19 130497376.17 254137638.72 固定资产净值 20 930626384.66 1907092966.94 在建工程 21 1510826709.32 580616168.65 固定资产清理 22 446481.61 临时设施 22-1 固定资产合计 25 2441899575.59 2487709135.59 无形及递延资产： 无形资产 26 45015487.00 递延资产 30 74116816.18 无形及其他资产合计 35 119132303.18 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 资产合计 40 4030948275.19 4270988094.34 负债及股东权益 行次 年初数 年未数 流动负债： 短期借款 41 377000000.00 349500000.00 应付票据 42 1000000.00 10000000.00 应付帐款 43 8515596.56 预收货款 44 应付福利费 45 125731.51 1619275.33 未付股利 46 16636214.00 83181070.00 未交税金 47 3280461.91 -987037.31 其它未交款 48 1513504.36 85463.62 其他应付款 49 157605225.25 150665675.21 内部应付款 49-1 预提费用 50 1008975.00 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 149100000.00 77000000.00 流动负债合计 55 706261137.03 680589018.41 长期负债： 长期借款 56 931620651.14 1140920546.16 应付债券 57 137000000.00 60000000.00 长期应付款 58 -29546153.61 -25015802.25 其他长期负债 58-1 3083330.64 其中：住房周转金 58-2 3083330.64 长期负债合计 65 1039074497.53 1178988074.55 股东权益： 股本 66 831810700.00 831810700.00 资本公积金 67 1339842691.40 1339842691.40 盈余公积金 48 58767958.44 47714012.73 其中：公益金 69 19589319.48 19589319.48 未分配利润 70 55191290.79 192043597.25 股东权益合计 75 2285612640.63 2411411001.38 少数股份（合并报表填列） 75-1 |
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