上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会 一、公司简况 公司中文名称: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公司英文名称(缩写): SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.(SLDC) 公司注册地址: 中国上海市浦东大道981号 邮编: 200135 公司法定代表: 王安德 公司咨询服务机构: 董事会办公室 联系人: 贾伟 电话: 86-21-58878888(总机) 传真: 86-21-58877100 二、主要财务数据与财务指标 单位：亿元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入 16.07 7.62 110.89% 2.净利润 6.24 5.85 6.67% 3.总资产 77.52 71.65 8.19% 4.股东权益 37.95 20.08 88.99% 5.每股收益(全面摊薄) 0.47元 0.80元 -41.25% 6.每股净资产 2.84元 2.74元 3.65% 7.净资产收益率 16.55% 29.11% -43.15% 8.股东权益比率 48.95% 28.02% 74.70% 三、公司业务经营回顾 1.一年来经营情况 1996年,公司紧紧抓住"九五"开局年的良好发展机遇,一方面做好已批租土地项目的履约和在建房产项目的竣工交付, 另一方面在房地产市场结构性供求失衡矛盾依然严竣的情况下,加大对国内外著名企业集团的招商力度.全年共实现销售收入16.07亿元,税后利润6.24亿元,资产总计77.52亿元,股东权益37.95亿元.土地开发方面以陆家嘴中心地区为重点,完成环球金融中心等共3幅地块交付;房产开发与销售方面,明城花苑竣工交付使用,金杨新村商品房开始预售;年内还竣工动迁房(含公建)20余万平方米,滨江大道、区域市政配套等一批市政项目在建。年内新签土地批租项目3个,批租合同金额6800余万美元。 2.本年度主营业务收入、净利润实际完成情况分析 本年度公司完成主营业务收入16.07亿元,实现税后利润6.24 亿元 , 与股东大会确定 1996年度经营计划相比,主营业务收入完成133.92%,税后利润完成111.43%;与1995年相比,完成主营业务收入增加110.89%,税后利润增加6.67%。1996年公司业绩增长的主要原因是完成了重大经营项目日本环球金融中心的土地交付，该单个项目的销售收入即达10.8亿元。 3.募集资金使用情况说明 1996年11月,经上海市证券管理办公室批准并经中国证券监督管理委员会复审通过,公司按10:3向全体股东增资配股,每股配股价5.50元。此次实配新股21990万股, 扣除发行费用后共募集资金11.77亿元,分别用于公司新增陆家嘴中心区Ｎ3地块、桃林小区(局部) 的土地开发以及金杨新村商品房项目的建设。土地开发的预期收益将随有关土地实际转让之后逐步体现;商品房项目的预期收益将在项目竣工交付并实现销售时体现,目前预售情况良好,项目首期预计1997年末竣工。 四、股本变化及股本结构情况 (一)股本变化及股本结构情况 1.1996年度公司股本结构情况 填报日期：1997 年4月16日 数量单位：万股 每股面值：１元 本次变动增减（＋，－） 期初数 配股 送股 小计 期末数 (1)尚未流通股份 a.国家拥有股份 44,000 13,200 22,880 36,080 8,0080 b.境内法人持有股份 3,000 900 1,560 2,460 5,460 尚未流通股份合计 47,000 14,100 24,440 38,540 85,540 (2)已流通股份 a.境内上市的人民币普通股 6,300 1,890 3,276 5,166 11,466 b.境内上市的外资股(B股) 20,000 6,000 10,400 16,400 36,400 已流通股份合计 26,300 7,890 13,676 21,566 47,866 (3)股份总数 73,300 21,990 38,116 60,106 133,406 2.股本变动情况及原因 (1)1996年11月,经上海市证券管理办公室批准并经中国证券监督管理委员会复审通过,本公司按10:3向全体股东增配新股,每股配股价5.50元。本次实配新股21990万股, 公司股份总额增至95290万股,所配新股于1996年12月26日在上海证券交易所上市交易。 (2)1996年12月,经公司1996年度第二次临时股东大会(通迅方式) 审议通过 , 公司以1996年度中期税后利润按10:4的比例向全体股东送股( 送股基数以本年度配股后的股本为准),送股总数为38116万股,公司股份总额增至133406万股,所送新股的A股和B 股分别于1996年12月31日和1997年1月6日在上海证券交易所上市交易。 3. 主要股东持股情况(前十名股东) 名次 股 东 名 称 年末持股数 占总股本(%) (1) 上海市陆家嘴金融贸易区开发 公司(国家持股) 800800000 60.0 (2) 上海国际信托投资公司(发起法人持股) 42000000 3.1 (3) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/ATEMPLETON DEVEL MKTS 18383274 1.4 (4) 申银万国证券股份有限公司 12600000 0.9 (5) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC. 10969000 0.8 (6) TOYO SECURITIES ASIA LTD. 10278030 0.8 (7) CREDIT LYONNAIS SECURITIES (ASIA)LTD. 9301331 0.7 (8) WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 7589361 0.6 (9) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON EMERGING MKTS 7203840 0.5 (10)THE NOMURA SECURITES CO.LTD. 6817300 0.5 注:(1)持有本公司5%以上股份的股东本年度内持股情况没有变化; (2)前10名股东中第3名、第5名至第10名均为B股股东。 4.股东数量 公司年末股东总数为61,581名,其中国家股东1名,法人股东名,境内公众股东 51951名,境外股东(B股股东)9627名。 (二)公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 王安德 董事长,总经理 7560 13759 配送股增持 汪雅谷 董事,副总经理 7560 13759 配送股增持 郑尚武 董事,副总经理 7560 13759 配送股增持 张 哲 董事,副总经理 7560 13759 配送股增持 任连友 董事 0 0 何以平 董事 1260 2290 配送股增持 张耀伦 监事长 0 0 沈伯根 监事 0 0 朱 蔚 监事 5040 9173 配送股增持 五、重要事项 (一)报告期内股东大会、董事会情况说明 1.1996年4月15日,公司于上海召开第一届董事会第六次会议,会议决议事项如下: (1)通过<<董事会工作报告>>,提请股东年会审议。 (2)通过<<董事长业务报告>>,提请股东年会审议。 (3)通过<<1995年度财务决算和1996年度财务预算报告>>。 1995年度公司实现净利润55068.8万元,建议年度分配方案为每股派发人民币现金红利0.36元,提请股东年会审议。 (4)批准公司1995年年度报告,决定1995年度股东大会于1996年5月22日召开。 2.1996年5月22日,公司于上海新华港务公司召开1995年度股东大会, 出席本次大会的股东代表178人,代表股权数477028300股,占公司总股本的65.08%.会议决议事项如下: (1)审议通过<<董事会工作报告>>,报告向大会通报了董事会一年的工作情况。 (2)审议通过<<监事会工作报告>>,报告向大会通报了监事会一年的工作情况。 (3)审议通过<<董事长业务报告>>,大会肯定了公司1995年取得的经营业绩,确定 1996年度公司力争完成销售收入12亿元,税后利润5.6亿元。 (4)审议通过<<1995年度财务决算和1996年度财务预算报告>>,1995年度公司实现净利润55068.8万元,年度分配方案为每股派发人民币现金红利0.36元。 本次股东大会经上海市公证处公证。 3.1996年7月5日,公司于上海召开第一届董事会第七次会议,会议决议事项如下: (1)审议通过公司<<1996年度中期报告>>。 (2)审议通过<<关于配股及1996年度中期分红的方案>>。 (3)决定于1996年8月8日召开公司临时股东大会,审议配股及中期分红方案。 4.1996年8月8日,公司在上海浦东文化馆召开1996年度第一次临时股东大会,出席本次大会的股东代表459人,代表股权数522831697股,占公司总股本71.33%,会议决议事项如下: (1)审议通过1996年度配股方案,即按公司股本总额的30%配股,配股总额21990万股,配股价每股5.00-5.50元,授权董事会按配股时市场情况确定,募集资金用于陆家嘴中心区 N3地块、桃林小区(局部)土地开发及金杨新村住宅项目建设,配股有效期限为1996年12月 31日前,授权董事会办理配股相关事项。 (2)要求董事会根据中国证监会<<关于规范上市公司行为若干问题的通知>>的精神,修改完善1996年度中期分配方案并提交当年度下一次临时股东大会通过。 本次临时股东大会经上海市公证处公证。 5.1996年11月15日,公司于上海召开第一届董事会第八次董事会会议,会议决议事项如下: (1)通过<<关于1996年度中期分红的报告>>。 (2)通过<<关于修改<公司章程>的报告>>。 (3)决定于1996年12月19日以通讯方式召开公司第二次临时股东大会,审议以上两个报告。 6.1996年12月19日,公司以通讯方式召开1996年度第二次临时股东大会,本次大会共收到有效表决81份,代表股权数471083306股,占公司总股本的64.3%,会议决议事项如下: (1)审议通过1996年度中期分红方案,即以1996年度中期税后利润按10:4的比例向全体股东送股,送股总数为38116万股,送股后公司总股本增至133406万股,股本结构不变。 (2)审议通过<<关于修改<公司章程>的报告>>,因公司股本变化对公司章程相应条款作出修订。 本次临时股东大会经上海市公证处公证。 (二)配股 公司于本报告期内实施增资配股(具体情况见前文"股本变动情况及原因"一节,此略)。 (三)公司注册资本增加 公司本报告期内实施配送股,注册资本由年初73300万元增至年末133406万元, 已经上 海市工商行政管理局核准登记。 (四)重大合同 根据与上海市陆家嘴金融贸易区开发公司(开发公司)签订的一份土地使用权转让初步协议,公司于1996年4月15日与开发公司订立正式土地使用权受让合同, 受让陆家嘴金融贸易区内塘东小区 561677 平方米的土地 , 土地按原有条件提供 , 转让金合计为人民币294543510元,此转让金已在开发公司对本公司的应付款项中全额抵扣。 (五)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (六)公司在报告期内分红派息情况 经公司1996年度第二次临时股东大会审议通过,公司以1996年度中期税后利润按 10:4的比例向全体股东送股(送股基数以本年度配股后的股本为准),送股总数为38116万股, 送股后公司股份总额增至133406万股。 (七)关于按两种会计准则计算的净利润的差异及其形成原因的说明 1996年公司仍聘请上海大华会计师事务所和香港永道会计师事务所对公司的年度财务报告进行审计,由于会计准则存在差异,审计后当年利润亦存在差异, 现将差异有关数据列示如下: 单位:万元 经中国注册会计师审计税后净利 62371 调整1.以前年度汇兑损益分摊 -2497 2.联营公司利润调整 -43 3.子公司递延税项实现 187 4.子公司奖福基金提取 -1353 5.周转房成本摊销 -364 6.因调整事项而调整少数股东权益数额 1203 经香港注册会计调整后1996年度税后净利: 59504 公司1996年年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港<<亚洲华尔街日报>>刊登。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益 1 上海御桥发展有限公司 3000 房地产开发经营 70% 2 上海陆家嘴城建开发有限责任公司 1000 征地,动拆迁 70% 3 上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发 大厦有限公司 USD3483 批租地块内商办 60% 综合楼开发经营 4 上海陆家嘴房产开发有限公司 3000 房地产开发经营 56.5% 5 上海陆家嘴金融贸易区联合发 展有限公司 USD9800 成片土地开发 55% 房地产开发经营 6 上海大光明建筑装饰工程有限公司 USD129.52 建筑装饰设计施工 55% 7 上海富都世界发展有限公司 USD3000 成片土地开发 50% 房地产开发经营 8 上海浦东美术广告公司 50 广告设计制作 50% 9 上海东方货运有限公司 500 进出口货物承揽 50% 10上海众城实业股份有限公司 16843.68 商品房,办公楼开发经营22.96% 11新上海国际大厦有限公司 3000 批租地块内商办 20% 综合楼开发经营 七、财务报告 (一)审计意见:公司财务报告经大华会计师务所注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告（华业字（97）第798号） (二)财务报表(附后) (三)财务报表附注 1.重要会计政策: (1)公司执行的会计制度:《股份制（试点）企业会计制度》 (2)会计期间:公历1月1日至12月31日 (3)合并报表编制方法: ①编制方法:根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》等文件的规定, 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 ②合并范围:母公司拥有其50%以上（不含50% ）权益性资本的被投资企业以及母公司虽然没有拥有被投资企业50%以上的权益性资本,但能被母公司控制的企业。 ③合并单位如下: 被投资企业名称 业务性质 投资期限 母公司持股 实际投资额 比例 (万元) 上海陆家嘴金融贸易区 房地产 50 55％ 32244 联合发展有限公司 上海御桥发展有限公司 房地产 20 70％ 2100 上海陆家嘴城建开发 房地产 20 70％ 700 有限责任公司 上海陆家嘴房产开发 房地产 10 70％ 2100 有限公司 以上合并范围本年度未发生变动。 ④陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司（以下简称陆家嘴联. 合发展公司）执行合资企业会计政策,其他四家均执行股份制企业会计制度。 因陆家嘴联合发展公司固定资产和长期投资金额较小,并且会计政策不一致而造成的差异对合并报表的影响很小,故不予调整。 (4)记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。 (5)外币折算方法: 本公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场汇价折合人民币入帐.月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用－汇兑损益。 (6)存货计价方法: ①土地开发成本的实际发生数按项目归集, 土地营业成本按实际发生及预估数结转以后按实调整。 ②其余存货按实际成本核算,发出和领用时按分批认定法核算。 低值易耗品领用时按一次摊销计入费用。 (7)长期投资核算方法: ①债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款记帐,利息收入按权责发生制原则处理。 ②股权投资和联营投资:凡持股在50％以上的长期投资,按权益法核算, 并在年终编制合并会计报表;持股在50％以下的被投资企业按成本法核算。 (8)固定资产及其折旧: ①固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物,机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。 ②固定资产计价:按实际成本计价。 ③固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）制定其折旧率。固 定资产各类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.23% 电子设备 5年 19.4% 办公设备 5年 19.4% 运输设备 6年 16.17% 其他设备 5年 19.4% (9)无形资产摊销: 场地使用权:按实际购入时作价金额记入,待地块交付使用结转收入时, 按转让土地使用权面积和每平方米应摊的金额转入营业成本。 (10)递延资产摊销: a. 开办费从1992年起按5年摊销。 b.其他递延资产主要为当年无收入的房地产开发企业所发生的费用, 按销售收入比例摊销。 (11)税项： 本公司适用的流转税及附加的税种与税率 税种 所得税 营业税 城建税 税率 15％ 5％ 7％ 计税基数 应纳税所得额 营业额 应纳营业税额增值税额和消费税额 应交款 教育费附加 堤防费 义优金 附加率 3％ 1％ 3‰ 计算基数 应纳营业税额增值 应纳营业税额增值 应纳营业税额增值税 税额和消费税额 税额和消费税额 额和消费税额 注1:陆家嘴联合发展公司按（93）沪外合144号文精神,享受浦东新区生产性外商投资企业税收优惠待遇,1996年为第三个所得税减半征收年度,适用税率7.5%; 陆家嘴城建开发有限责任公司（以下简称陆家嘴城建公司）自1995年11月1日至 1996年10月31日免征所得税,批准文号为,沪税浦三企（96）282 号（杨思所）减免税核定通知书。 注2:陆家嘴联合发展公司系外商投资企业,陆家嘴开发股份公司含外资股27.29％, 两公司均不交城建税、教育费附加和堤防费。 (12)利润分配: 根据公司法和公司章程规定,按当年度的税后利润10％分别提取法定盈余公积金、 公益金和任意公积金。 (13)收入实现原则: 以签订有关土地使用权转让合同、土地移交买方开具销售发票收到货款或取得索取货款的权利,作为销售收入的实现。 (14)坏帐处理方法: 坏帐损失采用直接转销法。 2.合并会计报表附注说明: (1)短期投资:1996年12月31日余额为人民币24,902,800.00元 项 目 金 额 债券投资:市煤气建设债券 6,000.00 市住宅建设债券 2,200.00 其他短期投资USD300万 1:8.2982 折人民币24,894,600.00 (2)应收帐款:1996年12月31日余额为人民币213,875,197.31元，按帐龄分析: 帐 龄 户数 金 额 占总额比例 一－二年 3户 165,425,550.93 77.35% 一年以下 5户 48,449,646.38 22.65% 本帐户余额中无持本公司5％以上股份的主要股东的欠款。 (3)其他应收款:1996年12月31日余额为人民币557,813,016.89元,按帐龄分析: 帐 龄 户数 金 额 占总额比例 三年以上 8 1,713,636.12 0.31% 二－三年 35 13,737,037.69 1.46% 一－二年 59 169,209,791.30 30.33% 一年以下 124 373,152,551.78 66.90% 小 计 557,813,016.89 100% 持本公司5％以上股份的主要股东的欠款有: 上海市陆家嘴金融贸易区开发公司（以下简称陆家嘴开发公司）欠款为406,239,718.25元 大额款项的债务人与业务内容分类: 债务人 业务内容 金 额 陆家嘴开发公司 往来款 406,239,718.25 香港力顺有限公司 应收地价款 USD750万62,236,500.00 (4)长期投资1996年12月31日余额为人民币393,682,923.88元，其中: ①股权投资92,040,907.51元,其明细内容为: A.对上市公司的法人股投资: 被投资公司名称 股数 占被投资公司 投资金额 股权的比例 浦东强生 6147900 5.03% 10,941,696.00 申能电力 2000000 <5% 5,600,000.00 国脉通讯 381888 <5% 694,900.00 双鹿电器 396000 <5% 1,349,000.00 新亚股份 5000000 <5% 7,500,000.00 豫园商城 772200 <5% 3,513,000.00 华联商厦 84150 <5% 392,700.00 新黄浦置业 57600 <5% 153,500.00 第一百货 54912 <5% 250,000.00 爱建股份 52800 <5% 280,000.00 小 计 30,674,796.00 B.对非上市公司的股权投资 华能集团 <5% 1,229,928.34 交行浦分 3.3% 5,260,500.00 国泰证券 <5% 10,000,000.00 泛亚招商控股有限公司 7.8% 1,000,000.00 招商银行 1% 16,375,683.17 天安保险公司 3.75% 7,500,000.00 浦东发展银行 <5% 20,000,000.00 小 计 61,366,111.51 股权投资合计 92,040,907.51 ②债券投资1,930.00元,系购入上海市住宅建设债券1999下半年到期,年利率3.6%, 未计利息。 ③联营投资301,640,086.37元,其中: 被投资企业名称 投资期限 持股比例 实际投资额 投资收益 *大光明建筑装饰 20年 55% 5,597,762.00 1,372,776.64 工程有限公司 上海富都世界发展 88年 50% 115,060,630.00 64,268,692.23 有限公司 *上海阳澄湖渡假村 100% 10,000,000.00 （筹建期） 俱乐部 东方货运有限公司 25年 40% 2,000,000.00 上海浦东美术广告 10年 50% 250,000.00 公司 上海众城实业股份 22.96% 51,705,280.00 有限公司 新上海国际大厦 50年 20% 39,018,800.00 有限公司 上海东城商都实业 15年 30% 1,500,000.00 公司 *御创实业公司 20年 90% 900,000.00 （筹建期） *御桥物业有限公司 12年 70% 700,000.00 （筹建期） 丽阳家具有限公司 10年 20% 331,836.00 宇惠物资贸易商行 30% 150,000.00 御城工程处 15% 150,000.00 御桥园艺发展有限 10年 50% 200,000.00 公司 陆家嘴丸峰物业 15年 40% 997,788.00 管理有限公司 陆家嘴贝思特物业 30年 33% 1,924,114.50 管理有限公司 明宫酒楼餐饮有限 15年 20% 2,163,200.00 公司 上海陆家嘴工程 20年 20% 100,000.00 建设监理有限公司 UCC咖啡厅 10年 10% 249,207.00 上海陆家嘴绿苑 20年 30% 3,000,000.00 发展有限公司 小 计 235,998,617.50 65,641,468.87 *以上几家被投资单位因总资产、 销售收入和净利润都较小或尚在筹建中等原因故不予合并,投资收益采用权益法。 (5)资本公积1996年12月31日余额为人民币1,846,079,349.19元,其中:期初数 888,861,681.06元 、本期增加数 957,217,668.13元、增加原因系配股溢价。 (6)盈余公积（合并）1996年12月31日余额为人民币608,521,485.90元,其明细内容如下： 本期 增加 明细项目 期初余额 母公司利润 合并子公司 小 计 期末余额 提取 提取盈余公积 法定盈余公积 208952749.15 63058627.32 30239994.45 93298621.77 302251370.92公益金 115915253.48 63058627.32 4825074.30 67883701.62 183798955.10任意盈余公积 58434493.22 63058627.32 978039.34 64036666.66 122471159.88小计 383302495.85 189175881.96 36043108.09 225218990.05 608521485.90 (7)未分配利润1996年12月31日余额为人民币6,234,805.90元,其来源为: a.1995年12月31日未分配利润余额 2,436,197.11 b.加：1996年度合并净利润 623,713,990.59 c.减：提取法定盈余公积金 93,298,621.77 d. 提取法定公益金 67,883,701.62 e. 外商投资子公司提取的奖福基金 13,536,391.75 f. 1996年中期预分股利 381,160,000.00 g. 1996年度提取盈余公积 64,036,666.66 h. 1996年12月31日未分配利润余额 6,234,805.90 (8)投资收益1996年度发生额为人民币26,393,643.95元, 其中: 收益类别 金额 股票投资收益 8,746,279.94 债券投资收益 43,824.17 其他单位投资收益 17,603,539.84 小计 26,393,643.95 3.会计报表中变动幅度超过30%的数据说明 (1)货币资金:比上年增54% 是公司配股后配股资金尚未投到既定项目上而暂时沉积于存款中。 (2)短期投资:比上年增加23,908,600.00元,是公司为提高资金收益率, 适当地将小部分存款暂时用于短期有价证券投资。 (3)预付帐款:比上年增加66%,这是公司为土地开发动迁居民, 用于参建动迁房的预付款项。 (4)其他应收款:比上年减少54%,主要是公司经过努力,收回了开发公司的占用款项。 (5)待摊费用:比上年减少89%,是下属公司随项目完成摊入了项目成本。 (6)其他流动资产:比上年增加3392%,是股份公司新增加委托贷款所致。 (7)长期投资:比上年减少22%,是以权益法处理的投资收益得到现金返回的结果。 (8)固定资产:比上年减少61%,系公司将部分物业用于开展租赁经营, 从固定资产调至经营用房（存货）科目。 (9)累计折旧:比上年增加86%,按正常计算方法提取而增加的年折旧。 (10)在建工程:比上年增加295%,是公司在建自用的固定资产项目。 (11)无形资产:比上年增加44%, 这是公司增加土地储备向开发公司新购入的土地使用权。 (12)递延资产:比上年增加255%,是下属公司按税务局规定在尚未实现销售房产的期间费用列支本科目。 (13)短期借款:比上年增加39%, 主要增加来源是公司新近筹措到的银团贷款和外资银行贷款。 (14)应付帐款:增加123%,是下属公司工程结束尚未清付的款项。 (15)预收帐款:减少60%,原列预收的土地批租款,在向客户完成交地后,转列销售入帐。 (16)未付股利:减少100%,本年度公司将所宣告发放的股利全部支付给各位股东, 所剩余额为B股用美元折算尾数差额。 (17)未交税金:比上年减少145%,是公司本期增加土地批租预收款而预交的营业税, 及公司尚未清算退回的预交所得税。 (18)其他未交款:比上年减少32%,是本年度新开征的义优金附加的预交。 (19)一年内到期长期负债:比上年增加1567%,这是长期借款到期从该科目调至本科目。 (20)长期借款:比上年减少57%,主要是将于1997 年到期的借款由本科目转至一年内到期长期负债科目。 (21)其他长期负债:减少33%,是公司因摊销汇兑收益发生的。 (22)股本:比上年增加82%,系公司实施配3送4方案后增加股本。 (23)资本公积:比上年增加108%,是配股溢价收入。 (24)盈余公积金:比上年增加59%,是按本年利润和规定比例计提的法定盈余公积,任意盈余公积和法定公益金而增加数。 (25)未分配利润:比上年增加156%,利润在实施分配后尚有余额增加了期末款。 (26)主营业务收入:比上年增加111%,本年度公司按时完成交地条件实现土地销售, 同时本年房产销售也有了突破。 (27)营业成本:比上年增加97%,这是因主营业务收入增长而相应增长。 (28)销售费用:比上年增加54%,本年度公司加大了地产、房产销售力度,新签了多个地产销售意向协议,同时推出多个物业项目,销售费用随之增加。 (29)管理费用:比上年增加了34%,由于子公司规模扩大,人员增加, 相应增加了管理费用,同时公司本年增加了按营业税3‰比例计交义优金支出,且随同1995 年应补交数一并列支在本年度。 (30)财务费用:比上年增加157%,配合销售形势,公司加大了开发投入,贷款规模比上年有所扩大,相应增加了财务费用。 (31)营业税金及附加:比上年增加了109%,主营业务收入增加使营业税金同比增加。 (32)其他业务利润:比上年减少84%, 这是公司将原有的代理动迁业务交投资控股的子公司专门承担,使本年这部分收入在合并报表中列入主营业务收入。 (33)投资收益:比上年减少86%,这是本年度部分投资公司利润有较大回落所致。 (34)营业外收支:均比上年减少100%,上年营业外收入主要是子公司委托贷款利息收入,今年已调至其他业务利润进行核算。 (35)以前年度损益调整:比上年增加728%,这是本公司和客户双方同意中止履行协议而调减的上年营业收入。 (36)所得税:比上年增加59%,这是随同主营业务增加而同比增加。 (37)盈余公积提取及股利分配:分别比上年增加65%和44%,这是因公司利润增加, 故提取数和分配数也相应增加。 八、其他事项 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第一届董事会第九次会议于1997年4月16 日举行,会议批准了公司1996年年度报告。1996年公司实现净利润623,713,990.59元,加上年初未分配利润2,436,197.11元,减去公司提取当年的法定盈余公积金、公积金、 任意盈余公积金各10%和子公司的盈余公积金等项后的可分配利润为387,394,805.90元,公司于1996年12月以中期利润共381,160,000元实施送股,年末剩余未分配利润6,234,805.90元, 建议全部结转下年度分配。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会 一九九七年四月十八日 资产负债表 1996年度 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 金额单位:元 资 产 行次 母公司年初数 合并期初数 母公司期末数 合并期末数 bt2 流动资产: 货币资金 1 435192290.49 988583122.77 1022139034.98 1523648067.30 短期投资 2 1003200.00 24899600.00 24902800.00 应收票据 3 56929284.36 56797868.02 预收帐款 4 30882075.53 199118414.53 16683310.93 213875197.31 减:坏帐准备 5 应收帐款净额 6 30882075.53 199118414.53 16683310.93 213875197.31 预付帐款 7 180787428.75 285521264.47 106541208.66 472985547.14 其他应收款 8 1011371821.87 1207257948.56 366036739.45 557813016.89 待摊费用 9 331795.00 621356.00 70205.50 70205.50 存货 10 2000908254.62 3305017525.22 2096428620.14 3473854179.26 减:存货变现损 失准备 10-1 存货净额 10-2 2000908254.62 3305017525.22 2096428620.14 3473854179.26 处理流动资产净损失 11 一年内到期的长 期债券投资 12 其他流动资产 13 53000000.00 5466000.00 127300000.00 190872644.00 流动资产合计: 15 3664773666.26 6049518115.91 3760098719.66 6514819525.42 长期投资: 长期投资 16 1120453793.07 503492468.66 1065650549.07 393682923.88 合并价差(贷差以"-"表示) 固定资产: 固定资产原价 18 24331177.71 69615296.20 9660235.95 26985069.51 减:累计折旧 19 967163.07 4012101.90 1394714.91 7446523.21 固定资产净值 20 23364014.64 65603194.30 8265521.04 19538546.30 在建工程 21 847600.21 3345450.21 固定资产清理 22 待处理固定资 产净损失 23 固定资产合计 25 23364014.64 66450794.51 8265521.04 22883996.51 无形资产及 递延资产 无形资产 26 378537706.72 529967736.32 623348250.92 764590778.07 递延资产 30 0.00 15795063.50 0.00 56041244.02 无形资产及递延 资产合计 35 378537706.72 545762799.82 623348250.92 820632022.09 其他长期资产: 其他长期资产 36 递延税项: 递延税款借项 37 资产总计 40 5187129180.69 7165224178.90 5457363040.69 7752018467.90 负债及所有者权益 行次 母公司年初数 合并期初数 母公司期末数 合并期末数 bt2 流动负债: 短期借款 41 684522000.00 1063844000.00 1099140375.00 1476004375.00 应付票据 42 应付帐款 43 897554.20 1968685.91 389043.00 4390256.56 预收帐款 44 1360633615.91 1870918140.22 318366241.63 749517252.10 应付福利费 45 871121.00 37574429.96 1875421.00 44147049.57 未付股利 46 549264272.00 549264272.00 60865.39 66049.39 未交税金 47 28230438.57 37974462.01 -30133783.66 -17074407.59 其他未交款 48 689460.76 719494.95 696044.26 491592.83 其他应付款 49 309952544.48 236459150.21 23739512.51 294289879.78 预提费用 50 84467799.75 304609048.51 67925006.24 280877715.41 一年内到期的 长期负债 51 20000000.00 333302600.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 3019528806.67 4123331683.77 1482058725.37 3166012363.05 长期负债 长期借款 56 160000000.00 443693695.94 160000000.00 190000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 1450000.00 1170000.00 其他长期负债 60 74917298.33 49947298.33 长期负债合计 61 160000000.00 520060994.27 60000000.00 241117298.33 递延税项: 递延税款贷项 62 负债合计 65 3179528806.67 4643392678.04 1642058725.37 3407129661.38 少数股东权益 (合并报填列) 514231126.83 49993165.53 股东权益: 股本 66 733000000.00 733000000.00 1334060000.00 1334060000.00 资本公积 67 888861681.06 888861681.06 1846079349.19 1846079349.19 盈余公积 68 260322291.50 383302495.85 449498173.46 608521485.90 其中:公益金 69 115915253.48 115915253.49 178263601.36 184794657.29 未分配利润 70 125416401.46 2436197.12 185666792.67 6234805.90 币报表折算差额 股东权益合计 75 2007600374.02 2007600374.03 3815304315.32 3794895640.99 负债及 股东权益合计 80 5187129180.69 7165224178.90 5457363040.69 7752018467.90 利润及利润分配表 1996年度 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 项 目 行次 母公司上年数 合并上年数 母公司年末数 合并年末数 一.营业务收入 1 248222767.74 761596364.42 1078984800.00 1606604043.39 减: 营业成本 2 54073360.00 296501706.86 375546761.30 584252300.01 销售费用 3 2990795.66 5636842.94 3086460.06 8689782.78 管理费用 4 12909122.77 43177475.27 21136479.93 58044225.07 财务费用 5 -45635351.24 -103495256.10 91937277.10 58780494.59 进货费用 6 营业税金及附加 7 12411138.38 39210942.00 53949240.00 82062427.26 二.主营业务利润 (亏损以'-'号表示)8 211473702.17 480564653.45 533328581.61 814774813.68 加:其他业务利润 (亏损以'-'号表示)9 62966860.31 76760413.85 1674054.49 12549049.66 三.营业利润 (亏损以'-'号表示)10 274440562.48 557325067.30 535002636.10 827323863.34 加:投资收益 (损失以'-'号表示)11 315814806.46 189286762.74 183188721.08 26393643.95 补贴收入 11-1 营业外收入 12 2053934.18 2055184.18 1140.00 减:营业 外支出 13 216.00 1125526.00 3941.79 加:以前年度损益调整 (调减以'-'号表示)14 1888547.80 -9125959.23 -11852295.00 四 利润总额 (亏损以'-'号表示)15 592309087.12 749430036.02 709065397.95 841862410.50 减:所得税 16 41620939.16 62516802.28 78479124.78 99593400.42 减:少数股东损益 (合并报表填列) (亏损以"-"表示) 16-1 102399265.16 118555019.49 五 净利润 (亏损以'-'号表示)17 550688147.96 584513968.58 630586273.17 623713990.59 加: 年初未分配利润 (未弥补亏损以"-"表示)18 3814697.87 -89771010.46 125416401.46 2436197.11 盈余公积转入数 19 六 可分配利润 (亏损以"-"表示) 20 554502845.83 494742958.12 756002674.63 626150187.70 减: 提取法定公积金21 55068814.79 56489573.69 63058627.32 93298621.77 提取法定公益金 22 55068814.79 55779194.24 63058627.32 67883701.62 职工奖福基金 (子公司为外商 投资企业项目) 22-1 33825820.61 13536391.75 22-2 七可供股东分配利润 (亏损以"-"表示) 23 444365216.25 348648369.58 629885419.99 451431472.56 减:已分配优先股股利24 提取任意公积金 25 55068814.79 82332172.46 63058627.32 64036666.66 已分配普通股股利 26 263880000.00 263880000.00 381160000.00 381160000.00 八: 未分配利润 (未弥补亏损 以"-"表示)27 125416401.46 2436197.12 185666792.67 6234805.90 财务状况变动表 1996年度 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 金额单位:元 流动资金来源和应用 行次 母公司金额 合并金额 一. 流动资金来源: 1. 本年净利润 (合并报表为合并净利润) 1 630586273.17 623713990.59 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 118555019.49 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 3 427551.84 3437923.36 (2)无形资产.递延资产及其资产 摊销(减其他负债转销) 4 43948605.80 29574120.94 (3)固定资产盘亏(减:盘益) 5 (4)清理固定资产损失 (减:收益) 6 2777.95 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 674962430.81 775283832.33 2. 其他来源 (1) 固定资产清理收入 (减:清理费用) 11 (2) 增加长期负债 12 20000000.00 (3) 收回长期投资 13 228397309.25 125879221.61 (4) 对外投资转出固定资产 14 (5) 对外投资转出无形资产 15 (6) 资本净增加额 16 1747453550.09 1783496658.18 (7)少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 0.00 25354206.61 小 计 17 1975850859.34 1954730086.40 流动资金来源合计 18 2650813290.15 2730013918.73 二. 流动资金运用: 1.利润分配 (1)提取法定公积金 19 63058627.32 93298621.77 (2)提取法定公益金 20 63058627.32 67883701.62 (3)提取任意公积金 (减盈余公积金转入) 21 63058627.32 64036666.66 (4) 已分配股利 22 381160000.00 381160000.00 (5) 职工奖福基金 (合并报表中外商投 资子公司项目) 22-1 13536391.75 小 计 23 570335881.96 619915381.80 2.少数股东利润分配 (合并报表填列) 23-1 108147187.40 3.其他运用 (1)固定资产和在建 工程净增加额 24 -14670941.76 -40126096.69 (2)增加无形资产 递延资产及其他资产 25 288759150.00 329413343.21 (5) 偿还长期负债 26 273973695.94 (4) 增加长期投资 27 173594065.25 16069676.84 小 计 28 447682273.49 579330619.30 流动资产运用合计 29 1018018155.45 1307393188.50 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 1632795134.70 1422620730.23 流动资金各项目的变动 行次 母公司金额 合并金额 一. 流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 586946744.49 535064944.53 2.短期投资 32 24899600.00 23899600.00 3.应收票据 33 -131416.34 4.应收帐款净额 34 -14198764.60 14756782.78 5.预付帐款 35 -74246220.09 187464282.67 6.其他应收款 36 -645335082.42 -649444931.67 7.待摊费用 37 -261589.50 -551150.50 8.存货净额 38 95520365.52 168836654.04 9.待处理流动资产净损失 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 122000000.00 185406644.00 13.内部应收款 42 流动资产增加净额 45 95325053.40 465301409.51 二. 流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 414618375.00 412160375.00 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 -508511.20 2421570.65 4.预收帐款 49-1042267374.28 -1121400888.12 7.应付福利费 50 1004300.00 6572619.61 9.未付股利 51 -549203406.61 -549198222.61 8.未交税金 52 -58364222.23 -55048869.60 10. 其他未交款 53 6583.30 -227902.12 5. 其他应付款 54 -286213031.97 57830729.57 11.预提费用 55 -16542793.51 -23731333.10 12.一年内到期的长期负债 56 313302600.00 13.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -153747081.30 -957319320.72 流动资金增加净额 59 1632795134.70 1422620730.23 更正公告 我公司１９９６年年度报告摘要第六部分“子公司及关联企业”中，上海东方货运有限公司本公司拥有权益为４０％，特此更正。 我公司１９９６年年度报告摘要已于１９９６年４月１８日刊登于上海证券报。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会 一九九七年四月二十九日 |
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