上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 英文名称及缩写：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＬＵＪＩＡＺＵＩ ＦＩＮＡＮＣＥ ＆ ＴＲＡＤＥ ＺＯＮＥ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ．（ＳＬＤＣ） ２、公司地址（邮政编码）：中国上海市浦东大道９８１号（２００１３５） ３、公司法定代表人：王安德 ４、公司咨询服务机构及人员：董事会办公室 贾伟 电话：８６－２１－５８８７８８８８转 传真：８６－２１－５８８７７１００ 二、主要财务数据与财务指标 单位：亿元 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 7.62 13.65 -44.18 ２、净利润 5.85 4.78 22.38 ３、总资产 71.65 53.02 35.14 ４、股东权益 20.08 17.13 17.22 ５、每股收益 0.80元 0.65元 23.08 ６、每股净资产 2.74元 2.34元 17.09 ７、净资产收益率 29.11% 27.88% 4.41 ８、股东权益比率 28.02% 32.30% -13.25 附： （１）年初数中的股东权益及相关指标均按９５年报口径进行调整。 （２）根据９５年度年报要求，上海御桥发展有限公司、上海陆家嘴城建开发有限责任公司、上海陆家嘴房产开发有限公司已列入９５年度合并报表，并对有关初数作了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９５年，公司克服了宏观紧缩引起的资金持续短缺和房地产市场高速发展带来的市场饱和等诸多不利因素，以完成股东大会确定的年度利润计划为工作重点，全年实现销售收入７．６２亿元，税后利润５．８５亿元，资产总计７１．６５亿元，股东权益达２０．０５亿元。公司投资企业新增３家，累计已达２４家。土地开发方面，完成了主要已签约地块的运迁平整，基本完成龙阳综合区大市政，区内又有３座３５ＫＶ电站竣工，年内新开工动迁房（含公建）１８．７万平方米，竣工动迁房（含公建）４１．７２万平方米。全年实现土地批租２幅，转让金约７３９０万美元。全年共有８幅土地完成交地入帐，土地经营的销售额为７．１７亿元，占公司集团销售额的９４．１３％。公司在建的内外销商品房累计销售（含预售）５７２５２平方米，其中除锦城公寓已于１９９５年竣工外，其余项目预期均可在１９９６年竣工。 １９９５年，公司荣获“中国的脊梁”──国有企业５００强第１２１位和中国股票上市公司综合实力百强第６位和房地产行业第１位诸项殊荣。 ２、本年度主营业务收入、净利润实际完成情况分析 本年度公司完成主营业务收入７．６２亿元，实现税后利润５．８５亿元，与股东大会确定１９９５年度经营计划相比，主营业务完成５４．４％，税后利润完成１０６．４％；与１９９４年相比，完成主营业务减少４４．２％，税后利润增加２２．３８％。其中主营业务未完成主要原因是当年结转销售收入的地块较上年有所减少。 ３、募集资金使用情况说明 公司于１９９４年１１月９日向境外发行Ｂ股计２００，０００，０００股，发行价０．６６８美元／股（折合人民币５．６９５元／股）。扣除发行费用后筹资净额为１２６，９２０，０００美元。其中６９，９２０，０００美元用于陆家嘴中心地区土地开发，５７，０００，０００美元用于龙阳综合区土地开发，以上资金已按两地区土地开发进度按计划使用完毕，其预期收益待有关土地实现转让之后即能体现。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 ①尚未流通股份： ９５年末数 比例％ ９４年末数 比例％ 国家持股 440000000 60.0 440000000 60.0 发起法人持股 30000000 4.1 30000000 4.1 ②已流通股份： 境内上市的人民币普通股 63000000 8.6 63000000 8.6 境内上市的外资股（Ｂ股） 200000000 27.3 200000000 27.3 ③股份合计： 733000000 100 733000000 100 （２）股本变动情况及原因 本年度股本结构与上一年度比较没有变化。 （３）主要股东持股情况 股东名称 年末持股数量 占总股本比例％ １．上海市陆家嘴金融贸易区 440000000 60.0 开发公司（国家持股） ２．上海国际信托投资公司 30000000 4.1 （发起法人持股） 注： ①持有本公司５％以上股份的股东本年度内持股情况没有变动。 ②前１０名股东中第３至１０名均为境外股东。 （４）股东数量 公司年末股东总数为６２，５００名，其中国家股东１名，发起法人股东１名，境内公众股东５９５３８名，境外股东（Ｂ股股东）２９６０名。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 王安德 董事长、总经理 7560 7560 汪雅谷 董事、副总经理 7560 7560 郑尚武 董事、副总经理 7560 7560 张 哲 董事、副总经理 7560 7560 任连友 董事 0 0 何以平 董事 1260 1260 张耀伦 监事长 0 0 沈伯根 监事 0 0 朱 蔚 监事 5040 5040 注：以上人员持股情况本年度内均无变化。 五、重要事项揭示 １、报告期内股东大会、董事会情况说明 （１）１９９５年３月１３日，公司于上海召开第一届董事会第四次会议，会议决议事项如下： ①通过《董事会工作报告》，提请股东年会审议。 ②通过《１９９４年度财务决算及１９９５年度财务预算方案》，提出１９９４年下半年度未分配利润的分配预案：Ａ股每１０股派发红利３．９０元；Ｂ股按其资金实际到位天数参与分配，每１０股派发红利０．９０元并按国家公布汇率折算美元派发，以上分配预案提请股东年会审议。 ③通过《关于修改〈公司章程〉的报告》，鉴于公司发行２００，０００，０００股Ｂ股后已转变成中外合资股份有限公司，建议将原《公司章程》中有关公司名称、经营范围、章程修改及生效的条款按有关法规予以调整并提请股东年会审议。 ④决定１９９５年４月下旬召开公司１９９４年度股东大会。 （２）１９９５年４月２８日，公司于上海召开１９９４年度股东大会，出席本次大会的股东代表４４名，代表股权数４７６，５２９，９６０股，占公司股份总数的６５％。会议决议事项如下： ①审议通过《董事会工作报告》，对公司１９９４年经营计划完成情况予以肯定，并提出１９９５年完成销售收入１４亿元，税后利润５．５亿元的目标。 ②审议通过《监事会工作报告》。 ③审议通过《１９９４年度财务决算及１９９５年度财务预算方案》，通过董事会提出的１９９４年下半年度未分配利润分配方案（同前，此略）。 ④审议通过《关于修改〈公司章程〉的报告》。 本次股东大会经上海市公证处公证。 （３）１９９５年８月２５日，公司于上海召开第一届董事会第五次会议，会议决议事项如下： ①审议通过《公司一九九五年中期报告》，公司中期业绩为：主营业务收入３．６４亿元，税后利润２．６７亿元（未经审计）。 ②通过《关于建立公司第一级美国存股证（ＡＤＲ）计划的方案》，提请临时股东大会审议。 ③决定于１９９５年９月３０日召开公司临时股东大会（通讯表决方式），审议《关于建立公司第一级美国存股证（ＡＤＲ）计划的方案》。 （４）１９９５年９月３０日，公司以通讯表决方式召开临时股东大会，审议《关于建立公司第一级美国存股证（ＡＤＲ）计划的方案》。参加通讯表决的股东共持有４７０，００７，７００股，占公司总股本的６４．１３％，并一致同意上述《方案》，有关建立公司第一级美国存股证（ＡＤＲ）计划的具体工作按规定程序实施。 ２、重大合同 （１）根据陆家嘴中心地区“富都世界”发展规划，公司订立正式合同将陆家嘴中心地区内编号为Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５号地块的土地使用权转让给上海富都世界发展有限公司，土地按原有条件提供，转让金合计为美元５３，０２５，０００元，分别计入本公司１９９５年度及以后年度销售收入。 （２）根据与上海市陆家嘴金融贸易区开发公司（开发公司）签订的一份土地使用权转让初步协议，公司已同开发公司订立正式土地使用权受让合同，受让陆家嘴中心地区和桃林小区（局部）共计１７９，０１２平方米的土地，土地按原有条件提供，转让金合计为人民币１６５，９１４，８７５元，此转让金已在开发公司对本公司的应付款项中全额抵扣。 ３、土地交换 为适应公司项目投资发展的需要，１９９５年，公司以龙阳小区编号为４－４－６、７、９～１３，总面积３５４１２．８平方米的土地与开发公司对等交换了陆家嘴中心地区编号为Ｂ５－４、Ｄ３－５，总面积１８０５１平方米的土地，Ｂ５－４、Ｄ３－５地块分别用于浦东新区海洋水族馆和陆家嘴开发大厦项目的建设。 ４、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ５、公司在报告期内分红派息情况 经１９９４年度股东大会审议通过，公司１９９４年下半年度未分配利润按现金红利形式派发，其中Ａ股每１０股派发人民币３．９０元；Ｂ股按其资金实际到位天数参与分配，每１０股派发人民币０．９０元并按国家公布汇度折算美元派发。该方案已实施。 ６、关于按两种会计准则、制度计算的净利润的差异及其形成原因的说明 １９９５年公司仍聘请上海大华会计师事务所和香港容永道会计师事务所对公司的年度财务报告进行审计，由于会计准则存在差异，审计后当年利润亦存在差异，现将差异有关数据列示如下： 单位：万元 中国注册会计师审计税后净利润（合并） ５８４５１．４ 香港注册会计师审计调整 １、联发公司以前年度汇兑收益 －２４９７ ２、联营公司利润调整 －８５２４．６ ３、子公司奖福基金 －３３８２．６ ４、周转房成本摊销 －１８１９．４ ５、少数股东权益调整等 １０７２．５ ６、应收帐款额外拔备 －４０００ 经香港注册会计师调整９５年税后利润为 ３９３００．３ 公司１９９５年年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港《亚洲华尔街日报》刊登。 ７、关于建立第一级美国存股证计划 经１９９５年９月３０日公司临时股东大会审议通过，公司将建立第一级美国存股证计划，具体工作按规定程序实施。 六、子公司与关联企业 公司名称 主营业务 本公司投资比例 １、上海御桥发展有限公司 房地产开发经营 70% ２、上海陆家嘴城建开发有限责任公司 征地、动拆迁 70% ３、上海浦东新区陆家嘴开发 地块内商办综合楼 大厦有限公司 开发建设和经营 60% ４、上海陆家嘴房产开发有限公司 房地产开发经营 56.6% (其中直接投资40%) ５、上海陆家嘴金融贸易区联合 从事区内基础设施 发展有限公司 建设、房地产经营 55% ６、上海大光明建设装饰工程有限公司 建筑装饰设计施工 55% ７、上海富都世界发展有限公司 从事成片土地开发建设 50% ８、上海浦东美术广告公司 广告设计制作，广告代理， 浦东新区户外广告发布 50% ９、上海东方货运有限公司 进出口货物承揽、 50% 储存、中转、代报关业务 １０、上海众城实业股份有限公司 商品房、办公楼、 公寓开发、经营 22.96% １１、新上海国际大厦有限公司 在批租地块内从事 综合性大楼投资经营 20% 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经大华会计师事务所注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（华业字（９６）第２３７） （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注 １．会计政策 （１）公司执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》 （２）会计期间：自公历１月１日至１２月３１日。 （３）合并报表编制方法： 根据沪财会（１９９５）１１２号《关于本市编制合并会计报表的暂行规定》编制合并报表。 ①合并范围 纳入合并报表的子公司名称 业务性质 持股比例（％） 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 房地产 55 上海御桥发展有限公司 房地产 70 上海陆家嘴城建开发有限责任公司 房地产 70 上海陆家嘴房产开发有限公司 房地产 40 ②未纳入合并范围的子公司情况 未纳入合并范围子公司名称 业务性质 持股比例（％） 未纳入合并范围原因 大光明建筑装饰工程有限公司 装饰 55 资产总额、利润总额和营 业收入均未超过本公司指标10% 上海阳澄湖渡假村俱乐部 旅游 100 筹建期间 ③合并报表年初数调整情况 １９９５年合并范围新增上海御桥发展有限公司、上海陆家嘴城建开发有限责任公司、上海陆家嘴房产开发有限公司，年初数已作相应调整。 ④子公司与母公司会计政策不一致时，在合并报表中的处理方法： 陆家嘴联合发展公司执行合资企业会计政策，其他四家均执行股份制企业会计制度，因陆家嘴联合发展公司固定资产金额较小，由于会计政策不一致而造成差异不大，在合并报表时未进行调整。 （４）记帐原则：权责发生制 计价基础：历史成本 （５）外币折算方法：记帐本位币为人民币，发生外币业务时，按月初中国人民银行公布的市场汇价中间价记帐，每月月末按月末市场汇价中间价调整外币帐户人民币金额，汇兑损益记入财务费用。 （６）存货核算原则及计算方法 ①开发成本、转让场地开发支出、商品房建设支出、动迁房建设支出、配套工程支出均按实际成本核算。 ②低值易耗品计价方法： 按实际成本核算，领用时按一次摊销法计入费用。 （７）长期投资核算方法： 债券投资按成本法核算，股权投资和联营投资，对持股在５０％以上的按权益法核算，５０％以下（含５０％）的按成本法核算。 （８）固定资产计价及折旧：凡单位价值在２０００元以上，使用年限在一年以上的作为固定资产。折旧方法为直线法，残值率为３％，预计使用年限分别为：房屋建筑物为３０年；电子设备为５年；办公设备为５年；运输工具为６年；其他设备为５年。 （９）无形资产摊销方法：场地使用权按销售场地面积比例摊销。 （１０）递延资产摊销； ①开办费按５年摊销 ②其他递延支出－－待摊销售费用按销售收入比例摊销。 （１１）营业收入的确认：开出发票并得到客户确认的土地转让回执即作为营业收入实现。 （１２）税种和税率： ①所得税率：陆家嘴股份公司陆家嘴房产开发有限公司适用税率为１５％；陆家嘴联合发展公司按（９３）沪外合１４４号文精神，享受浦东新区生产性外商投资企业税收优惠待遇，１９９５年为所得税减半征收年度；适用税率为７．５％。 ②营业税率为５％。 ③陆家嘴股份公司系开发区企业，陆家嘴联合发展公司系外商投资企业均不交城建税、教育费附加和堤义费。其余子公司城建税率为７％，教育费附加率为３％，堤防费率１％。 （１３）坏帐损失用直接转销法。 （１４）利润分配原则： 股份公司 合资公司 房产公司 御桥公司 城建公司 提取法定盈余公积 10% 10% (无利润) 10% 提取法定公益金 10% 5% 5% 提取任意盈余公积 10% 提取企业发展基金 10% 提取储备基金 10% 提取职工奖福基金 10% １９９５年度利润预分方案经１９９６年４月１５日召开的董事会通过，具体方案为每股０．３６元（含税），共计应付股利２６３，８８０，０００元进行预分。 ２．合并会计报表附注说明 （１）短期投资１９９５年１２月３１日余额为１，００３，２００．００元，其中：债券投资３，２００．００元，其他短期投资（委托投资）１，０００，０００．００元。 （２）应收帐款１９９５年１２月３１日余额为１９９，１１８，４１４．５３元共五户，按帐龄分析全部为一年以下。 （３）其他应收款１９９５年１２月３１日余额为１，２０７，２５７，９４８．５６元，按帐龄分析： 帐龄 户数 金额 占总额比例（％） 二－三年 1 30000.00 一－二年 19 79117242.94 6.55 一年以下 27 1128110705.62 93.45 无持本公司５％以上股份的主要股东欠款。 （４）长期投资１９９５年１２月３１日余额为５０３，４９２，４６８．６６元，其中： ①股权投资 被投资公司名称 股数 投资金额 强生出租汽车有限公司 4455000 9248796.00 申能法人股 2000000 5600000.00 国脉法人股 244800 694900.00 双鹿冰箱法人股 360000 1349000.00 新亚法人股 5000000 7500000.00 华联法人股 76500 392700.00 豫 园 702000 3513000.00 黄 房 39000 153500.00 市百一店 49920 250000.00 爱 建 48000 280000.00 小 计 28981896.00 华能集团 1000000.00 交行浦东分行 5260500.00 国泰证券公司 10000000.00 泛亚招商控股有限公司 1000000.00 招商银行 11875683.18 天安保险股份有限公司 7500000.00 浦东发展银行 20000000.00 股权投资合计 85618079.18 除了强生汽车持股比例为６．３５％外，其他均未超过５％。 ②债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 上海市住宅建设债券 99年下半年 1930.00 3.6% 1930.00(未计利息) ③联营投资被投资单位名称 持股比例 实际投资额 其中投资收益 大光明建筑装饰工程有限公司 55 6698530.87 1100768.87 上海富都世界发展有限公司 50 302046110.11 186985480.10 上海御创实业有限公司 90 900000.00 上海阳澄湖渡假村俱乐部（筹） 100 10000000.00 上海东方货运有限公司 40 2000000.00 上海浦东美术广告公司 50 250000.00 上海众城实业股份有限公司 22.96 51705280.00 新上海国际大厦有限公司 20 39018800.00 东城商都实业公司 1500000.00 丽阳家具有限公司 20 331836.00 园艺发展有限公司 50 200000.00 御城工程处 15 150000.00 宇惠物资商行 30 150000.00 陆家嘴九峰物业管理有限公司 40 997788.00 陆家嘴贝思特物业管理有限公司 33 1924114.50 联营投资合计 417872459.48 188086248.97 （５）资本公积 ①年初余额 ８８０７６６９９１．００ ②本年增加 ８０９４６９０．０６ 外币投资折合差额 ８０９４６９０．０６ ③本年减少 －－ ④年末余额 ８８８８６１６８１．０６ （６）盈余公积：年初余额 １８８７０１５５５．４６ 加：母公司提取法定公积金 ５５０６８８１４．７９ 母公司提取任意公益金 ５５０６８８１４．７９ 母公司提取任意公益金 ５５０６８８１４．７９ 子公司提取公积金 ２９３９４４９６．０２ 年末余额 ３８３３０２４９５．８５ （７）未分配利润 年初余额 －８９７７１０１０．４６ 加：本年净利润 ５８４５１３９６８．５８ 减：母公司提取法定公积金 ５５０６８８１４．７９ 母公司提取法定公益金 ５５０６８８１４．７９ 母公司提取任意公积金 ５５０６８８１４．７９ 子公司提取公积金 ２９３９４４９６．０２ 子公司提取奖福基金 ３３８２５８２０．６１ 预分配普通股股利 ２６３８８００００．００ 年末余额 ２４３６１９７．１２ （８）投资收益 收益类别 金额 ①股票投资收益 189573.28 ②债券投资收益 665983.00 ③非控股公司分配来利润 18488828.56 ④子公司的当年净利润中属于本公司部分 301862553.86 减：权益法已抵销部分 131920175.96 合 计 189286762.74 （９）母公司与合并报表差额说明 ①净利润差额说明 １９９５年度母公司净利润为 ５５０６８８１４７．９６ 加：子公司提取奖福基金 ３３８２５８２０．６１ １９９５年合并报表净利润为 ５８４５１３９６８．５７ ②未分配利润差额说明 １９９５年母公司未分配利润 １２５４１６４０１．４６ 减：调整未分配利润年初数 （子公司以前年度两金转出） ９３５８５７０８．３２ １９９５年本公司调整年初数后未分配利润 ３１８３０６９３．１４ 减：子公司提取公积金 ２９３９４４９６．０２ １９９５年合并报表未分配利润 ２４３６１９７．１２ ３．财务报表中变动幅度超过３０％的数据说明 短期投资 年末数１，００３，２００．００比上年增加１，０００，０００元系子公司国债回购款应收帐款年末数为１９９，１１８，４１４．５３元，比上年增加３１２％，系已实现销售的金辉，置换，众城等公司应付购买土地的欠款。 预付货款年末数为２８５，５２１，２６４．４７元，较上年减少４４％，主要是一部分预付货款项目款已结清。 存货年末数为３，３０５，０１７，５２５．２２元，较上年增加８４％，主要是合并子公司开发性投资增加约８亿元，其余为股份公司增加的开发性投资支出。 其他流动资产年末数为５，４６６，０００．００元，比上年减少４４．７％，系收回委托贷款固定资产年末数为６９，６１５，２９６．２０元，比上年增加３７１％，主要是参建的众城大厦资产验收入帐及购置办公设备等。 固定资产折旧年末数为４，０１２，１０１．９０元，比上年增加１０４％，系年度内提取折旧。 在建工程年末数为８４７，６００．２１元，比上年减少９７％，主要为原列股份公司荣城项目建设支出调整为房产公司商品房建设支出。 递延资产年末数１５，７９５，０６３．５０元，比上年增加７７６％，主要是增加合并御桥公司，房产公司未实现销售收入前的利息支出及开办费支出等。 应付帐款年末数为１，９６８，６８５．９１元，比上年增加１，１５６，８２１．６９元，主要是应付明城花苑进口设备款等。 预收货款年末数为１，８７０，９１８，１４０元，比上年增加１６４％，主要是收取的上海环球金融中心等项目土地款。 未付股利年末数为５４９，２６４，２７２元，其中２８５，３８４，２７２．００元为股份公司上年未付有关方面股利，２６３，８８０，０００．００元为９５年应付股利。 未交税金年末数为３７，９７４，４６２．０１元，比上年增加４９％，主要是年末利润结算后欠交的所得税额。 其他应付款年末数为２３６，４５９，１５０．２１元，比上年增加２３５％，主要是合并城建公司暂收富都世界代动迁款及御桥公司暂收返征地款。 长期借款年末数为４４３，６９３，６９５．９４元，比上年增加２６９％，主要是增加联发公司银团贷款５０００万美元项目。 盈余公积年末数为３８３，３０２，４９５．８５元，比上年增加１０３％。主要是增加股份公司当年提取的盈余公积金及合并联发公司等子公司盈余公积中属于股份公司的部份。 公益金年末数为１１５，９１５，２５３．４９元，比上年增加９２％，主要是当年提取的公益金５５，０６８，８１４．７９元及合并子公司的公益金数额。 未分配利润年末数为２，４３６，１９７．１２元，为合并报表年内未分配利润数（当年可分配利润已按每股０．３６元作了分配），年初数－８９，７７１，０１０．４６元系按规定对子公司上年度的盈余公积所作的调整。 当年主营业务收入７６１，５９３，３６４．４２元，比上年减少４４％，主要是当年结转销售收入的地块，较上年有所减少。 当年营业成本２９６，５０１，７０６．８６元，比上年减少５９％，主要原因是当年结转地块项目较上年有所减少。 销售费用当年支出５，６３６，８４２．９４元，比上年减少３９％，主要是广告费及委托销售费用较上年减少。 管理费用当年支出４３，１７７，４７５．２７元，比上年增加５３％，主要是合并计入新建子公司管理费用。 财务费用当年为－１０３，４９５，２５６．１０元，比上年减少１３１９％，主要原因是向开发公司收取了资金占用利息以及联发公司结转汇兑损益。 营业税金当年数为３９，２１０．９４２元，比上年减少４８％，主要因主营业务收入比上年减少。 其他业务利润当年数为７６，７６０，４１３．８５元，比上年增加１０８６％，主要是结转代动迁项目等实现的盈利。 营业外收入是当年数为２，０５５，１８４．１８元，比上年减少５４％，当年收入主要是委贷利息收入。 营业外支出当年数为１，１２５，５２６元，主要是捐赠及罚款支出。 年初未分配利润－８９，７７１，０１０．４６元，主要是根据规定对当年已分配利润部份及子公司以前年度的盈余公积中属股东权益部份调整所致。 提取法定盈余公积金及提取法定公益金分别比上年增加３２％及３１％，主要是股份公司分别按当年税后利润１０％提取的二项基金。 八、其他事项 １、本公司第一届董事会第六次会议于一九九六年四月十五日举行，会议通过了１９９５年度利润分配预案。具体预案为在提取了各１０％的法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金及子公司当年盈余公积金后，可分配利润计为２６６３１．６万元，每股派发红利人民币０．３６元（含税）。该预案提请股东年会审议。 ２、本年度公司注册地址、法律顾问及境内外审计会计师事务所报告期内无更改。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会 一九九六年四月十七日 财务状况变动表 １９９５年度 编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 550688147.96 584513968.58 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 102399265.16 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 425531.13 2134142.72 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 54073360.00 44940841.60 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 605187039.09 733988218.06 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 60000000.00 325033695.94 （３）收回长期投资 13 200000.00 201500.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 173301134.43 202695630.45 （７）少数股东资本净增加额 16-1 18125038.49 小 计 17 233501134.43 546055864.88 流动资金来源合计 18 838688173.52 1280044082.94 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 55068814.79 56489573.69 （２）提取法定公益金 20 55068814.79 55779194.24 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 55068814.79 82332172.46 （４）已分配股利 22 263880000.00 263880000.00 （５）职工奖福基金 22-1 33825820.61 小 计 23 429086444.37 492306761.00 ２．少数股东利润分配 23-1 23219728.55 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 -10073968.14 28263349.31 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 165914875.00 180315936.96 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 183646264.37 43224936.40 小 计 28 339487171.23 251804222.67 流动资金运用合计 29 768573615.60 767330712.22 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 70114557.92 512713370.72 流动资金各项目的变动 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 114256602.30 94163183.32 ２．短期投资 32 -- 1000000.00 ３．应收票据 33 -- -6581584.61 ４．应收帐款净额 34 -17376420.77 150859918.23 ５．预付货款 35 99005982.18 -228624445.06 ６．其他应付款 36 282806330.35 164578801.60 ７．待摊费用 37 331795.00 621356.00 ８．存货净额 38 814009095.76 151206252.80 ９．待处理流动资产净损失 39 -- -- １０．一年内到期的长期债券投资 40 -- -- １２．其他流动资产 41 -4580000.00 -4414000.00 流动资产增加净额 45 1288453384.82 1683709482.28 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 309022000.00 -161386300.00 ２．应付票据 47 -- -- ３．应付帐款 48 130689.98 1156821.69 ４．预收货款 49 833529003.91 1163710336.27 ５．应付福利费 50 665331.00 -11433842.33 ６．未付股利 51 165894272.00 64525392.38 ７．未交税金 52 14778250.86 12563769.49 ８．其他未交款 53 -3307.99 26726.20 ９．其他应付款 54 246301063.14 165976479.47 １０．预提费用 55 -351978476.00 -84143271.61 １１．一年内到期的长期负债 56 -- 20000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 1218338826.90 1170996111.56 流动资金增加净额 70114557.92 512713370.72 利润及利润分配表 １９９５年度 编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 484589974.56 1364913218.98 248222767.74 761596364.42 减：营业成本 2 336347923.69 717283044.00 54073360.00 296501706.86 销售费用 3 2999311.42 9221307.89 2990795.66 5636842.94 管理费用 4 5156706.81 28277217.84 12909122.77 43177475.27 财务费用 5 83523280.62 8487015.33 -45635351.24 -103495256.10 进货费用 6 营业税金及附加7 26943202.57 75991189.79 12411138.38 39210942.00 二、主营业务利润 8 29619549.45 525653444.13 211473702.17 480564653.45 （亏损以“一”号表示） 加：其他业务利润 9 3688469.24 6474804.28 62966860.31 76760413.85 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 33308018.69 532128248.41 274440562.48 557325067.30 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 398556249.97 170361074.68 315814806.46 189286762.74 （亏损以“一”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 4488671.28 253934.18 2055184.18 减：营业外支出 13 10257.40 216.00 1125526.00 加：以前年度损益调整14 0.00 1888547.80 四、利润总额 15 431864268.66 706967736.97 592309087.12 749430036.02 （亏损以“一”号表示） 减：所得税 16 4996202.80 42744092.27 41620939.16 62516802.28 减：少数股东损益 16-1 186705143.43 102399265.16 （合并报表填列） 五、净利润 17 426868065.86 477518501.27 550688147.96 584513968.58 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分配利润 18 120927051.78 78051382.40 3814697.87 -89771010.46 盈余公积转入数 19 0.00 0.00六、可分配利润 20 547795117.64 555569883.67 554502845.83 494742958.12 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 42686806.59 42686806.59 55068814.79 56489573.69 提取法定公益金 22 42686806.59 42686806.59 3814697.87 -89771010.46 职工奖福基金 22-1 50650435.41 33825820.61 七、可供股东分配的利润 23 462421504.46 419545835.08 44365216.25 348648369.58 减：已分配优先股股利24 提取任意公积金 25 42686806.59 93396845.54 55068814.79 82332172.46 已分配普通股股利 26 415920000.00 415920000.00 263880000.00 263880000.00 八、未分配利润 27 3814697.87 -89771010.46 125416401.46 2436197.12 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并）（母公司）（合并） 流动资产： 货币资金 1 320935688.19 894419939.45 435192290.49 988583122.77 短期投资 2 3200.00 1003200.00 应收票据 3 63510868.97 56929264.36 应收帐款 4 48258496.30 30882075.53 199118414.53 199118414.53 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 预付货款 7 81781446.57 514145709.53 180787428.75 285524264.47 其他应收款 8 728565491.52 1042679146.96 1011371821.87 1207257948.56 待摊费用 9 331795.00 621356.00 存货 10 1186899158.86 1792911272.42 2000908254.62 3305017525.22 减：存货变现 损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产11 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 9880000.00 9880000.00 53000000.00 5466000.00 流动资产合计 15 2376320281.44 4365808633.63 3664773666.26 6049518115.91 长期投资： 长期投资 16 937007528.70 460469032.27 1120453793.07 503492468.58 其中：合并价差16-1 （合并报表填列）（贷差以“一”表示） 固定资产： 固定资产原价 17 8422053.56 14762604.60 24331177.71 69615296.20 减：累计折旧 18 628739.99 1965067.23 967163.07 4012101.90 固定资产净值 19 7793313.57 12797597.37 23364014.64 65603194.30 在建工程 20 26040200.34 27524050.55 0.00 847600.21 固定资产清理 21 待处理固定资 产净损失 22 固定资产合计 23 33863513.91 40321587.92 23364014.64 66450794.51 无形及递延资产： 无形资产 24 266696191.72 433556024.28 378537706.72 529967736.32 递延资产 25 1801680.18 15795063.50 无形及其他资产合计 30 266696191.72 435357704.46 378537706.72 545762799.82 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 3613887515.77 5301956958.28 5187129180.69 7165224178.90 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 37550000.00 1225230300.00 684522000.00 1063844000.00 应付票据 42 应付帐款 43 766864.22 811864.22 897554.20 1968685.91 预收货款 44 527104612.00 707207803.95 1360633615.91 1870918140.00 应付福利费 45 205790.00 49008272.29 871121.00 37574429.96 未付股利 46 383370000.00 484738879.62 549264272.00 549264272.00 未交税金 47 13452187.71 25410692.52 28230438.57 37974462.01 其它未交款 48 692768.75 692768.75 689460.76 719494.95 其他应付款 49 63651481.34 70482670.74 309952544.48 236459150.21 预提费用 50 436446275.75 388752320.12 84467799.75 304609048.51 一年内到期的 51 20000000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 1801189979.77 2952335572.21 3019528806.67 4123331683.77 长期负债： 长期借款 56 100000000.00 120110000.00 160000000.00 443693695.94 应付债券 57 长期应付款 58 1450000.00 其他长期负债 60 99887298.33 74917298.33 长期负债合计 65 100000000.00 219997298.33 160000000.00 520060994.27 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 1901189979.77 3172332870.54 3179528806.67 4643392678.04 少数股东权益 67-1 416926551.74 514231126.83 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 733000000.00 733000000.00 733000000.00 733000000.00 资本公积 69 880766991.00 880766991.00 888861681.06 888861681.06 盈余公积 70 95115747.13 188701555.46 260322291.50 383302495.85 其中：公益金 71 60136059.25 60136059.25 115952101.48 115915253.49 未分配利润 72 3814697.89 -89771010.46 125416401.46 2436197.12 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 1712697536.00 1712697536.00 2007600374.02 2007600374.03 负债及股东权益总计 |
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