华新水泥股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简况 １、公司法定名称：华新水泥股份有限公司 英文名称：ＨＵＡＸＩＮ ＣＥＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ． ２、公司注册地址：湖北省黄石市黄石大道８９７号 （公司办公地址同上） ３、公司法定代表人：傅本一 ４、联系电话：（０７１４）２４９７１转４７４（公司证券部）或３５９（公司办公室） 传真号码：（０７１４）２３５２０４ 邮政编码：４３５００２ ５、公司股东咨询服务地址：公司证券部（湖北省黄石市黄石大道８９７号） 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 货币资金 155129 182222 159252 189616 短期投资 5912 5915 应收帐款净额 7660 24026 8339 33891 存货净额 36765 28762 37216 29260 待处理流动资产净损失 一年内到长期债券投资 流动资产合计 235325 287029 237250 297380 长期投资 42061 74169 38558 64312 长期投资合计 42061 74269 38558 64312 固定资产净值 65360 59103 68873 65184 固定资产清理 在建工程 227714 400105 228755 412974 待处理固定资产净损失 固定资产合计 293074 459208 297628 478158 无形及递延资产合计 36320 29195 37296 31230 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 606780 849701 610732 871080 短期借款及应付票据 12000 45900 12500 46375 应付帐款及预收货款 20555 15490 20881 21896 未交税金 1592 4030 1594 4061 其他应付款 14199 23441 25821 31505 一年内到期的长期负债 10000 10000 流动负债合计 53165 118745 55615 133792 长期借款 194834 200227 194834 204389 应付债券 10000 2000 10000 2000 长期负债合计 226974 220379 226974 224541 递延税款贷项 少数股权 1502 2170 股本 137000 251400 137000 251400 资本公积 175279 220733 175279 220733 盈余公积 6867 23225 6867 23225 其中：公益金 4749 4749 未分配利润 7695 15219 7495 15219 外币报表折算差价 股东权益合计 326641 510577 326641 510577 负债及股东权益总计 606780 849701 610732 871080 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 上年数 本年数 上年数 本年数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 主营业务收入 240087 43542 279264 43577 主营业务利润 64203 6922 64439 6828 其他业务利润 1721 1131 1721 1131 投资收益 4095 324 3915 390 营业外收支净额 837 -215 1056 -215 以前年度损益调整 利润总额 70856 8162 71131 8134 减：应交所得税 10606 667 10606 667 减：少数股权本年利润 275 -28 净利润 60250 7495 60250 7495 加：年初未分配利润 7495 7495 加：盈余公积转入数 可分配利润 67745 7495 67745 7495 减：提取法定公积金 5277 5277 提取法定公益金 4749 4749 可供股东分配的利润 57719 7495 57719 7495 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 6332 6332 已分配普通股股利 36168 36168 （上年度、中期分派） 未分配利润 15219 7495 15219 7495 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 流动资金来源 母公司数 合并数 流动资金各项目的变动 母公司数 合并数 与运用 流动资金来源： 流动资产本年增加数 本年净利润 60250 60250 货币资金 27093 30365 不减少流动资金的费 19966 20698 短期投资及应收票据 9512 5914 用和损失 其它来源小计 186178 191561 应收帐款净额及预付货款 19551 30357 流动资金来源合计 266394 272509 存货净额 -8003 -7956 流动资金运用： 流动资产增加净额 51704 60129 利润分配小计 52526 52526 流动负债本年增加数 其它运用小计 227744 238030 短期借款及应付票据 33900 33875 流动资金运用合计 280270 290556 流动负债增加净额 65580 78176 流动金增加净额 -13876 18047 流动资金增加净额 -13876 -18047 ４、财务报表编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据取自经湖北会计师务所刘家汉、沈杰、石秀娟、李连灯注册会计师审计的本公司１９９４年度审计报告（９５）鄂会师股审字第１０号。 （２）主要会计政策 １、会计年度：自公历每年１月１日至１２月３１日止。 ２、长期投资：对附属公司投资采取权益法核算。 ３、外币换算：以人民币为记帐本位币。对非本位币的交易按交易当日适用汇率换算为人民币。一切汇兑差异均已按制度规定处理。 ４、营业收入入帐基准：于商品发出而所有权已转移至买方时作为营业收入入帐。 ５、坏帐准备：按年末应收帐款余额的５‰计提。 ６、存 货：原材料日常按计划成本，月末根据计算出来的成本差异率分配材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品按实际成本核算，转销时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法。 ７、固定资产及折旧：固定资产按原值或估值减累计折旧列帐。固定资产折旧按估计可使用年限及有关资产预计残值以直线法计算。主要折旧年率为： 楼宇 ２．５－１０％ 设备和机器 ５－１０％ 家具、固定装置及办公室设备 １０－１２％ 汽车及运输设备 ８－１２％ 土地使用权按估值减累积摊销列帐。土地使用权摊销是根据五十年及尚余使用年限两者之较低者以直线法计算。 ８、在建工程：指按原值列帐的正在建造及安装之厂房及机器设备。 ９、税项：乃根据有关规定须缴纳部分及相应税率拨备。 １０、利润分配：公司税后利润分配和股利支付，由公司董事会提出方案，报股东大会审议通过。 （３）报表数据变动幅度超过３０％的项目分析 １、短期投资：年末新增短期投资５９４．５万元，主要用于证券投资。 ２、应收帐款净额：比年初增加２５５５．２万元，一是合并子公司数较上年增加３个，增加了应收帐款；二是年末用户欠款有所增加。 ３、长期投资：比年初增加２５７５．４万元，主要是增加对华新南通粉磨站等项目的投资额。 ４、在建工程：比年初增加１８４２１．９万元，主要是按资金运用计划投向四号窑等建设项目。 ５、短期借款及应付票据：比年初增加３３８７．５万元，主要是四号窑点火试生产， 需用流动资金周转，增加了短期借款。 ６、未交税金：比年初增加２４６．７万元，主要是欠交增值税。 ７、其他应付款：比年初增加１５６８．４万元，主要是应付基建器材款，以及合并子公司增加而增加的应付款。 ８、一年内到期的长期负债：比年初净增１０００万元，系四号窑筹集资金而发行的企业债券即将到期。 ９、应付债券：比年初减少８００万元，系即将到期的企业债券转入一年内到期的长期负债。 １０、少数股权：比年初增加６６．８万元，系合并子公司数增加而致。 １１、股本：比年初增加１１４４０万元，一是９４年４月向全体Ａ股股东以１０：２的比例派送红股，增加股本２７４０万元；二是９４年１１月发行Ｂ股８７００万元。 １２、资本公积：比年初增加４５４５．４万元，系发行Ｂ股溢价收入。 １３、盈余公积：比年初增加１６３５．８万元，系实施９３年１１月－９４年１０月利润分配，提取盈余公积１６３５．８万元。 １４、未分配利润：比年初增加７７２．４万元，为９４年１１－１２月未分配利润。 三、财务指标分析 单位：万元 指标项目 １９９４年实际 １９９３年１１－１２月 完成指标 实际完成指标 １．主营业务收入 279264490.01 43577219.55 ２．净利润 60250520.68 7495037.86 ３．资产总计 871080357.37 610731992.35 ４．股东权益 ５．股本收益率 (加权数) 0.37 (全面摊薄数) 0.24 ６．每股净资产 2.03 ７．股东权益比率(%) 58.61 ８．净资产收益率(%) 14.39 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数（股） 傅本一 董事长兼总经理 9600 谭文阶 副董事长兼副总经理 6000 陈永志 董事兼常务副总经理 6000 曹前进 董事兼副总经理 6000 车卡佳 董事兼副总经理 6000 李叶青 董事兼副总经理 6000 熊鹏鹤 董事兼副总经理 6000 周启文 董事兼总会计师 6000 黄松柏 董事、工会主席 6000 尹国香 董事 3600 邹辉 董事 3600 曹英堂 董事 3600 唐纪文 董事 3600 夏庆建 董事 3600 徐锦文 董事 3600 程忠信 监事会主席 6000 刘定南 监事 0 汪自润 监事 1200 杨先益 监事 1440 周基禄 监事 1320 柴卓敏 监事 1200 朱新华 监事 1080 李建平 监事 840 汪晚时 监事 1080 合计 93360 五、股本变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因 （１）１９９４年４月８日公司召开１９９３年度股东大会，会议通过从公积金向全体Ａ股股东按１０：２的比例送红股的方案，送股完成后。公司总股本由原来的１３７００万股增全１６４４０万股。 （２）１９９４年６月２７日，公司召开的临时股东大会决定，并经上海证券管理办公室沪证办（１９９４）１３３号文批准，于１９９４年１１月２８日发行Ｂ股８７００万股，１２月７日Ｂ股资金全部到位，公司总股本由１６４４０万股增至２５１４０万股。 ２、股本结构及变动情况 股份单位：万股 面值：每股人民币１元 股权类别 股本情况 股本情况 股本情况 ９４年末 占总股本 ９３年末 占总股本 上市时 占总股本 ％ ％ ％ 国家持股 9152.69 36.41 7627.24 55.67 7627.24 55.67 法人持股 2487.31 9.89 2072.76 15.13 2072.76 15.13 社会公众持股(A股) 4800 19.09 4000 29.20 4000 29.30 外资股(B) 8700 34.61 股本合计 25140 100 13700 100 13700 100 注：截至１９９４年１２月３１日止，本公司股票在上海证券交易所流通的Ａ股股份数为４８００万股，Ｂ股股份数为８７００万股，流通股份合计为１３５００万股。 ３、公司前十名股东情况 名 称 年未持股数（万股） 占总股本％ 国家持股（由华新水泥集团公司国家持有）9152.688 36.41 华新水泥集团公司（法人持股） 1619.40 6.44 注：（１）公司原股东华新生活服务公司，华新公共事业公司和红旗水泥厂的法人资格已于年底注销，以上几个股东持有的１６１９．４万股本公司法人股，已通过上海证券中央登记结算公司重新登记在新成立的华新水泥集团公司名下。（２）前十名股东中有８名是境外股东、但其持数均符合国家有关规定。 ４、年末股东户数 截至１９９４年１２月３１日止，公司股东合计数为１５８５１户。其中，Ａ股股东数１５６０９户，Ｂ股股东数２４２户。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司 所有权益 ％ 黄石金利包装有限公司 黄石市沈下路３３８号 生产及销售包 70 装制品 汕头经济特区华新工贸有限公司 广东省汕头市龙湖公寓 经济建材产品 55 丁座204室 汕尾华新实业联营公司 广东省汕尾市 经销建材产品 66.7 大道奎山石油宿舍三栋 黄石华新宾馆 湖北省黄石市复盆墩路 经营酒店 75 16号 华新南通水泥有限公司 江苏省南通市经济技术 生产及销售 50 七、重要事项提揭示 １、年内召开的股东大会及相关情况 １９９４年４月８日，公司召开１９９３年度股东大会，决定以公积金向全体股东按１０：２的比例派送红股。 ６月２７日，公司召开１９９４年临时股东大会，决定发行Ｂ股８７００万股，并授权董事会修改公司章程。 １１月２６日，公司再次召开临时股东大会，决定实施１９９３年１１月至１９９４年１０月利润分配方案，提取１０％法定盈余公积金，９％法定公益金，１２％任意公积金，并向全体Ａ股股东按１０：２．２的比例派送现金红利。１９９４年１１－１２月利润分配方案提交股东大会审议后执行。 ２、１２月９日，公司８７００万股Ｂ股在上海证券交易所上市交易；Ｂ股发行价为０．２３３美元／股。 ３、公司重大经营和发展情况 （１）１９９４年１２月２６日，公司一务日产水泥熟料２０００吨的新型干法生产线（四号窑）一次点火成功。 （２）１９９４年７月，国家经济贸易委员会正式批准公司新建一条日产水泥熟料１４０００吨的新型干法生产线（五号窑）。 （３）１９９４年１１月，公司与中国长江三峡工程开发总公司签订“水泥定点供主尖协议”，公司成为三峡工程的主要水泥供应商之一。 （４）１９９４年７月，经国家对外贸易经济合作部批准，本公司拥有自营进出口权。 ４、１９９４年预测指标与实际完成指标的情况 盈利预测（千元） 实际完成（千元） 主营业务收入 ２３９７３０ ２７９２６４ 利润总额 ７０６００ ７１１３１ 税后利润 ６００００ ６０２５０ ５、１９９４年度，公司未涉及任何重大诉讼案件和发生兼并、收购事件；公司董事、监事、经理人员、会计师事务所、律师事务所也未发生变动。 ６、公司除在境内指定报刊上披露１９９４年度简要报告外，还在香港《南华早报》和《信报》同时披露公司１９９４年业绩报告的英文本和中文本。公司证券部置备１９９４年度报告（中英文本）供查阅。 ７、经香港容永道会计师事务所遵照国际审计准则审核，１９９４年度本公司税前溢利为７１６３０千元，除税及少数股东权益后溢利为６０９１９千元。每股盈利按加权法计算为０．３７元。 ８、按国际会计准则对中国法定帐目的除税及少数股东权益后，但分配前之综合溢利及资产净值所得调整如下： 除税及少数股东权益后溢利 （１９９４年） 根据中国法定帐目 ６０２５０ 国际会计准则和其他调整： ──外币总汇损失 （１３３３） ──销售结截调整 （２１２３） ──商誉撇帐及摊销返回 ４７７ ──少计销售收入 ２１６８ ──其他 １４８０ 国际会计准则和其他调整后 ６０９１９ 华新水泥股份有限公司 一九九五年三月一日 |
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