中国第一铅笔股份有限公司一九九六年年度报告摘要
  日期：1998.12.22 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网

重要提示



本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。





一、公 司 简 况



1、公司名称:中国第一铅笔股份有限公司



英文名称:CHINA FIRST PENCIL CO.,LTD



英文简称:CPC



2、公司地址:



注册地址:上海浦东金桥出口加工区奥黛莉路353号



办公地址:上海市东汉阳路296号



邮政编码:200080



3、公司法人代表:胡书刚



4、公司咨询服务机构:总经理办公室



电话:(021)65120153



传真:(021)65458009



5、董事会秘书:周富良



6、股票名称:A股第一铅笔 B股中铅B股



7、证券代码:A股600612 B股900905





二、主要财务数据与财务指标



        指标项目               本年数       上年数       比上年增减(%)





    1.主营业务收入(万元)      24175.11     19658.75          22.97

    2.净利润(万元)             5725.31      4802.31          19.22

    3.总资产(万元)            52651.96     49934.23           5.44

    4.股东权益(万元)          31356.89     28676.21           9.35

    5.每股收益(元)                0.376        0.347          8.36

    6.每股净资产(元)              2.06         2.07          -0.48

    7.净资产收益率(%)            18.26        16.75           9.01

    8.股东权益比率(%)            59.56        57.43           3.71

注：上述指标以合并报表数为计算依据。



三、公司业务经营回顾



1、主要经营业绩



1996年是中国第一铅笔股份有限公司改制后连续第五个高速度发展的年份。公司在发展生产、促进销售、扩大出口、增加效益等方面，圆满实现了董事会提出的年度经营目标，从而为公司“九五”可持续发展打开了良好的局面。



1)主营产品生产能力跃上了一个新的台阶



公司坚持“抓小做大”，加大投入力度，努力扩大主营产品生产能力，扩大产品市场占有率。1996年木制铅笔产量突破10亿支大关，达到103200万支，比上年增长15.8%， 净增14126万支。全年产品销售率101%，高档次、高附加值、 高盈利的“中华牌”系列铅笔的结构比重超过50%， 其中深受市场欢迎的高级绘图铅笔、色芯铅笔增幅分别达到20% 和131%。



2)对外出口获得高比例的增长



1996年外销产品增长速度创下历年最高记录，与上年相比，铅笔年出口量增长55.6%；活动铅笔增长51% 。 全年完成出口额8884.7万元，自营出口创汇1034万美元， 分别比上年净增1566.7万元和504万美元，增长率达到31.8%和95.1%。



3)“联手打假”维护了品牌声誉



近年来，假冒伪劣产品恣意泛监，一定程度上严重干扰了市场秩序和公司产品销售。对此公司在工商、检察和技监等专职管理部门的全力支持下，组织精干的打假队伍，主动出击，净化市场，狠狠取缔市内及江、浙、皖、鲁、湘等省一批假冒产品生产销售窝点，收缴“中华”“长城”牌假冒铅笔503万支， 价值人民币144万元。 保持了公司产品的品牌地位， 推动了产品销售。1996年产品毛利增加了19.1%，净增额1346万元。



4)新门类产品正加速形成新的经济增长点



投资1000万元组建的上海古雷马化轻公司，正加快步伐，走向市场，面向整个铅笔行业，抓紧产品促销。全年完成铅笔油漆、白胶等化工产品产销量1394吨，比上年猛增 50.85%，年销售额达到1747万元，比上年上升37.9%。同时，1996 年全资公司上海铅笔机械有限公司年生产销售各类铅笔机器设备144台(套)， 实现销售1392.7万元，增幅49.1% ，其中出口实现销售906.7万元，占65.1%。



2、主要经济指标分析



        指标项目           95年实际完成  96年计划  96年实际完成  同比增长%





    1、主营业务收入(万元)     19659        23000      24175        22.9

    2、利润总额(万元)          5301         6200       6208        17.1

    3、税后利润(万元)          4802         5350       5725        19.2

    4、出口创汇(万元)           530          800       1034        95.1

3、1993年末实施增资配股募集资金的使用情况



公司1993年末实施增资配股后，到位资金8917.5万元，截止1996年底，用于原计划投资项目资金总额合计为5712.1万元。其中投资1654万元，完成了上海长城笔业有限公司二期扩产项目；投资240万元合资组建了北德(德国)铅笔制造有限公司；投资900万元建立了铅笔表面处理材料生产加工基地----上海古雷马化轻公司；投资636 万元收购了原安徽文教用品股份有限公司原投资者27.4%的股权；投资2282.1万元， 用于综合商办楼一期工程的居民动迁。结余部分的3205.4万元用于发展浦东金桥出口铅笔生产加工基地----上海福斯特笔业有限公司的追加投资。随着这些项目中一批骨干项目的竣工投产，已经直接为公司创造了较可观的经济效益，1996年合计实现利润4982万元。





四、股本变化及股本结构情况



1、股本变化及股本结构情况 (单位:股)



    1)尚未流通股份      96年末数      比例%      95年末数      比例%





      国 家 持 股       50391950      33.09      45810864      33.09

      社会法人持股      14749416       9.69      13408560       9.69

        小  计          65141366      42.78      59219424      42.78

    2)已流通股份

      境内上市人民币

      普通股            14520000       9.54      13200000       9.54

      境内上市的外资股  72600000      47.68      66000000      47.68

        小  计          87120000      57.22      79200000      57.22

    3)股份合计         152261366     100        138419424     100

2、股本变动情况及原因



经1996年7月实施完毕的1995年分配方案， 即用资本公积金按每十股送一股后，公司由此增加股本13841942股，1996年末总股本已达到152261366股。



3、年末A股股东户数16305户,B股股东户数847户,合计17152户。

主要股东持股情况(前十名股东)



    名次     股东名称                           96年末持股数(万股) 占总股本(%)





    1    上海轻工控股(集团)公司                      50391950        33.09

    2    HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA.    11246884         7.39

         S/A TEMPLETON CHINA WRLD FUND INC

    3    交通银行上海分行                             7689792         5.05

    4    HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE DES BANQUES      7462451         4.90

         POPULAIRES PARIS

    5    SCBHK A/C BANKERS TRUST CO., S/A EMK         6376920         4.19

         UNITRUST/TEMPLETON

    6    上海建业投资信托基金                         2147171.136     1.41

    7    山一国际(香港)有限公司                       2104113         1.38

    8    CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST LIMITED       2103000         1.38

         AS TRT OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION

    9    上海富利贸易公司                             1707552         1.12

   10   海通A                                         1615086         1.06

公司董事、监事与高级管理人员持股情况



    姓  名       职  务          年初持股数      年末持股数      变动原因





    胡书刚   董事长兼总经理         2112           2323.2        10股送1股

    许兰英   副董事长               2136           2349.6        10股送1股

    石力华   董事兼常务副总经理     2112           2323.2        10股送1股

    王琮华   董事兼副总经理         2136           2349.6        10股送1股

    李善芬   董事副总经理总会计     1920           2112          10股送1股

    吴国民   董事                   2112           2323.2        10股送1股

    杨志芳   监事长                 1848           2032.8        10股送1股

    许柏生   监事                   2200           2420          10股送1股

    陈云龙   监事                   1200           1320          10股送1股

    倪节慧   监事                    600            660          10股送1股

    李继国   监事                   2400           2640          10股送1股



五、重要事项



1、1996年5月21日，公司召开第五次股东大会，审议通过了董事会工作报告；监事会工作报告； 1995 年度会计决算报告和1996年财务预算报告，1995年利润分配方案[ 即公司向全体股东按每10股派送1股红股，同时派发2.20元(含税)现金红利]以及公司章程修改说明的报告。以上事项于1996年5月22 日以决议公告形式，在《上海证券报》和香港《大公报》披露。



2、1996年8月8日， 中国国际经济贸易仲裁委员会就本公司与加拿大SACF控股有限公司购买成套婴儿尿片生产线购销合同纠纷仲裁案作出裁决， 支持本公司按合同总价减价20%的请求。



3、1996年8月31日，中国国际经济贸易仲裁委员会就本公司与加拿大泰登有限公司合资组建的上海贝贝儿童保健用品有限公司合资合同纠纷仲裁案作出裁决，驳回泰登公司的仲裁请求，确认合同有效。



4、1996年9月27日，根据二届二次董事会会议提议，会议召开了二届一次(临时)股东大会。本次会议就以下事项作出决议：1)审议通过公司1996年配股方案；2)审议通过公司1992年度增资配股募集资金使用情况报告；3) 审议通过公司章程修改说明的报告， 并于1996年9月28 日分别在《上海证券报》和香港《大公报》上公布了本次临时股东大会的决议公告。



5、根据第五次股东大会批准实施的分配方案， 公司的注册资本已由13841.9424万股增加到15226.1366万股，并于1996年10月18日在上海市工商行政管理局办理了企业法人营业执照注册资本变更手续。



6、1996年12月31日，经中国证券监督管理委员会审查(证监上字[1996]39号文)， 同意本公司实施二届一次(临时) 股东大会决议通过的1996年配股方案。



7、境内外审计差异说明



由上海中华社科会计师事务所按中国会计准则计算的1996年税后利润5920.5万元( 未扣除少数股东权益)。



由香港毕马域会计师事务所按国际会计准则计算的1996年税后利润5535.9万元( 未扣除少数股东权益)。



差异384.6万元,其原因如下:



1)不同会计准则的汇兑差异:-368万元.



2)其他:-16.6万元.



8、1996年8月12日起公司注册地址由原上海市东汉阳路296 号变更为上海浦东金桥出口加工区奥黛莉路353号。





六、子公司及关联企业



    企业名称                    注册资金(万元)   主营业务      本公司拥有权益





    1 上海高蒂丝化妆品有限公司        650        化妆笔             100%

    2 上海铅笔机械有限公司            150        铅笔设备           100%

    3 上海长城笔业有限公司           1488        各种铅笔及配料     100%

    4 上海福斯特笔业有限公司         4274        各种铅笔            75%

    5 上海古雷马化轻有限公司         1000        铅笔油漆涂料        70%

    6 上海贝贝儿童保健用品有限公司    133万美元  婴儿尿片            75%

    7 上海华源出租汽车服务公司        500        汽车出租服务        54%

    8 上海益凯物业有限公司            250        物业管理            80%

    9 上海中华铅笔联销公司            100        笔类用品及化妆品    50%

   10 上海华铅文化用品有限公司         50        笔类用品日用百货    90%

   11 汇海文教用品有限公司            140        各类笔类产品        40%

   12 北德(德国)铅笔制造有限公司      100万马克  笔类文化用品        45%



七、财务报告



1.审计意见



公司九六年度财务报告经上海中华社科会计师事务所孙勇、赵蓉注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告，(沪中社会字(97)第427号)



2.财务报表(附后)



3.财务报表附注



(1)本年度公司执行的主要会计政策没有变更,与上年度一致。



(2)财务报表项目附注



A.短期投资 43,264,046.18



其中：股票投资 17,648,645.18



短期合作经营投资 17,000,000.00



基金投资 8,615,401.00



上述股票投资1996年12月31日的市价为13,137,537.00 元，在途资金3,687,536.43元，基金投资的1996年12月31日市价值为9,810,791.00元。



B.应收帐款为72,960,770.62元



其中：一年以内 71,172,602.54



二年以内 138,151.00



二年至三年 1,208,764.90



三年以上 441,252.18



无持有本公司5%以上股份的股东欠款。



C.其他应收款14,831,593.33均为一年以内。无持有本公司5%以上股份的股东欠款。



D.长期投资45,455,060.10元



(a)股权投资：



    被投资公司名称                        股数(股)         投资金额





    上海华联商厦股份有限公司              163,350         835,200.00

    上海食品一店股份有限公司              200,448         580,000.00

    上海中百一店股份有限公司              514,800       2,670,000.00

    上海长江联合发展股份有限公司          500,000         700,000.00

    上海申银万国证券公司                1,012,141       2,000,000.00

    交通银行                           12,709,430      15,880,000.00

    海通证券公司                       10,200,000      10,000,000.00

    合    计                                           32,665,200.00

(b)债券投资



    债券种类           到期日       面值       年利率        投资总额





    87年电力债券        92年       48,000      不计息         48,000

    89年重点债券        94年      180,000        6%          180,000

    87年国库券          92年       40,000        6%           40,000

    93年国库券          98年       19,100        6%           19,100

    合    计                                                 287,100

(c)关联企业投资



    单位名称                  占被投资单位注册资金比例         投资金额





    珠海汇海文化用品有限公司            40%                   560,000.00

    德国北德铅笔有限公司                45%                 2,454,715.31

    中华铅笔联销公司                    50%                   914,449.54

    其   他                                                   185,856.00

    合   计                                                 4,115,020.85

(d)未合并子公司投资



    被投资单位名称               占被投资单位注册资本比例      投资总额





    上海贝贝儿童保健用品有限公司          75%                8,387,739.25

    注:该子公司因1996年尚未正式经营,故未予合并报表。

    E.资本公积金

      年初数为                           102,479,621.91

      本年转增股本                        13,841,942.00

      接受捐增                                 6,000.00

      年末数为                            88,643,679.91

    F.盈余公积                            65,952,370.07

    其中:法定公积金                       28,315,295.17

         任意盈余公积金                   19,027,047.02

         公益金                           18,610,027.88

    G.未分配利润

      年初数                               6,209,287.58

      本年利润                            57,253,118.97

      96年预提三项基金                    26,298,619.23

      96年预分配                          30,452,273.20

      年末数                               6,711,514.12

    H.投资收益                             8,151,915.41

      其中:股票投资收益                    5,549,398.44

           短期合作经营投资收益            2,319,445.00

           债券投资收益                       13,446.00

           关联企业利润返回                  269,625.97

(3)或有负债



公司除为上海永久股份有限公司担保300万元，为上海联业房地产公司担保500万元外，无其他或有事项。





八、其他事项



1、1997年4月21日公司召开二届三次董事会议，审议通过了1996年年度报告摘要和财务决算以及利润分配预案: 一九九六年度税后利润5725.3 万元 , 根据规定提取三项基金2629.8万元,(其中子公司提取883万元),加上年度未分配利润620.9 万元， 可供分配利润3716.4万元。经董事会讨论决定, 一九九六年的分配预案为每十股派送2. 00元现金红利(含税)，金额为3045.2万元。余额671.2万元结转下一年度。



2、本报告摘要同时以英文刊登于香港《大公报》， 中英二种文字理解产生歧义时，以中文为准。



中国第一铅笔股份有限公司董事会



一九九七年四月二十三日





资产负债表





1996年12月31日





编辑单位:中国第一铅笔股份有限公司 金额单位:元



     项目          行次  母公司年初数   合并年初数   母公司年末数   合并年末数 





流动资产: 



  货币资金          1    81120551.47   93039438.09   61842430.23   80505167.70

  短期投资          2    32234107.18   32234107.18   43264046.18   43264046.18

  应收票据          3     1280000.00    2352369.61    5000000.00   13730052.65

  应收帐款          4    45327935.22   56009815.39   59760485.09   72960770.62

  减：坏账准备      5      226639.68     280049.08     298802.43     364803.85

  应收帐款净额      6    45101295.54   55729766.31   59461682.66   72595966.77

  预付货款          7                   5003615.75                   112738.02

  其他应收款        8    10254095.55   11687212.18   54057579.35   14831593.33

  待摊费用          9     2060963.80    2387978.07    1394156.06    1659773.64

  存    货          10   10316939.24   41677751.28   13369418.50   47927134.01

  减：存货变现

  损失准备          10-1                                                     

  存货净额          10-2 10316939.24   41677751.28   13368418.50   47927134.01

  待处理流动资

  产净损失          11      85356.00      85356.00      45356.00      45356.00

  一年内到期的长

  期债券投资        12

  其他流动资产      13                                                     

  流动资产合计      15  182453308.78  244197594.47  238434668.98  274671828.30

  长期投资:                                                                   

  长期投资          16  152999535.45   45012754.56  173646647.43   45455060.10

  合并价差(合并

  报表填列)

  (贷差以"-"号表示)16-1                  416680.93                   416680.93

  固定资产:                                                                   

  固定资产原价      17   18813554.86  116191206.02   19793611.73  128452670.53

  减：累计折旧      18    6005378.75   15748783.00    7399153.70   24084642.95

  固定资产净值      19   12808176.11  100442423.02   12394458.03  104368027.58

  在建工程          20  117801908.39   93135252.37   52073658.64   84271208.61

  固定资产清理      21                                                     

  待处理固定资

  产净损失          22

  固定资产合计      23  130610084.50  193577675.39   64468116.67  188639236.19

  无形资产及递延资产:                                                         

  无形资产          24    7739317.50    8937808.15                  8941037.21

  递延资产          25                  7199774.40                  8395718.97

  无形及递延资产合计30    7739317.50   16137582.55                 17336756.18

  其他长期资产:                                                               

  其他长期资产      31                                                     

  递延税项:                                                                   

  递延税款借项      32                                                     

  资产总计          40  473802246.23  499342287.90  476549433.08  526519561.70



  负债及股东权益   行次  母公司年初数   合并年初数   母公司年末数   合并年末数 





  流动负债:                                                                  

  短期借款          41   40593000.00   58993000.00   63093000.00   82993000.00

  应付票据          42    2726633.35    4961580.92    2424311.98    6777779.32

  应付帐款          43    8696527.82   28283596.81    7441406.42   29931675.22

  预收货款          44                  3058162.57                   653702.68

  应付福利费        45                   849396.80     -62280.06     784712.51

  未付股利          46   47344057.28   47344057.28   48988048.00   49457453.27

  未交税金          47     -21971.62    2744424.92    -484673.45    2688014.48

  其他未交款        48                      506.17        106.78      52362.05

  其他应付款        49   60815900.75   37466954.69   14338482.00    5137280.96

  预提费用          50                    46414.30                   493675.72

  一年内到期的

  长期负债          51                                                     

  其他流动负债      52    5000000.00    5000000.00    2000000.00    2000000.00

  流动负债合计      55  165154147.58  188748094.46  137738401.67  180969656.21

  长期负债:                                                                  

  长期借款          56    7791000.00    7791000.00   13852000.00   13852000.00

  应付债券          57                                                     

  长期应付款        58                                                     

  其他长期负债      60   11040000.00   11040000.00    7360000.00    7360000.00

  长期负债合计      65   18831000.00   18831000.00   21212000.00   21212000.00

  递延税项:                                                                  

  递延税款贷项      66                                                     

  负债合计          67  183985147.58  207579094.46  158950401.67  202181656.21

  少数股东权益

  (合并报表填列)    67-1                5001109.11                 10768975.39

  股东权益:                                                                  

  股本              68  138419424.00  138419424.00  152261366.00  152261366.00

  资本公积          69  102479621.91  102479621.91   88643679.91   88643679.91

  盈余公积          70   35825255.17   39653750.84   53293716.97   65952370.07

  其中：公益金      71   12787207.28   12787207.28   18610027.88   18610027.88

  未分配利润(未弥

  补亏损以"-"号表示)72   13092797.57    6209287.58   23400268.53    6711514.12

  外币报表折算差额

  (合并报表填列)    72-                                                    

  股东权益合计      79  289817098.65  286762084.33  317599031.41  313568930.10

负债及股东权益总计80 473802246.23 499342287.90 476549433.08 526519561.70 



利润及利润分配表(1996年度)





编辑单位:中国第一铅笔股份有限公司 金额单位:元



    项       目        行次 母公司上年数  合并上年数  母公司本期数  合并本期数





一.主营业务收入          1 122877390.37 196587463.93 173967102.72 241751062.47

   减:营业成本           2 104688404.44 122134748.45 172059671.50 153103771.73

      销售费用           3   1580696.97   2076444.62   1470138.52   1875912.80

      管理费用           4  17390538.71  29063665.36  17518970.47  36719968.67

      财务费用           5   -930010.16    441126.73   1564772.98   4002244.02

      进货费用           6                  91731.36                 330975.76

营业税金及附加 7 36843.35 3870706.74 95726.30 4601604.69二. 主营业务利润



   （亏损以“－”号表示）8    110917.06  38909040.67 -18742177.05  41116584.80

加：其他业务利润



（亏损以“－”号表示）9 6591311.43 6635812.80 12555761.57 12641327.53三. 营业利润



   （亏损以“－”号表示）10  6702228.49  45544853.47  -6186415.48  53757912.33

    加：投资收益

   （损失以“－”号表示）11 46669332.25   9099542.52  64350505.19   8151915.41

        补贴收入        11-1                29577.81                  17146.50

        营业外收入       12   480427.99    681178.39    592565.00    804927.30

    减：营业外支出       13  2051242.22   2341639.30    528448.75    650601.84

    加：以前年度损益调整    

   （调减以“－”号表示）14                                                

四. 利润总额（亏损

    以“－”号表示）     15 51800746.51  53013512.89  58228205.96  62081299.70

    减：所得税           16  1473413.11   4290287.40                2876668.57

减：少数股东损益

(合并报表填列)(亏损



以“－”号表示) 16-1 700109.11 1951512.16五. 净利润（亏损以



    “－”号表示）      17  50327333.40  48023116.38  58228205.96  57253118.97

    加：年初未分配利润

   （未弥补亏损以

   “一”号表示）       18   5799570.80   5048773.50  13092797.57   6209287.58

        盈余公积转入数  19                                                

六. 可分配的利润

  （亏损以“一”号表示）20  56126904.20  53071889.88  71321003.53  63462406.55

    减：提取法定公积金  21   5032733.34   8861229.01   5822820.60  11709592.22

        提取法定公益金  22   5032733.34   5032733.34   5822820.60   8766206.41

    职工奖金福利(合并

    报表填列,子公司为

    外商投资企业项目)   22-1

七. 可供股东分配的利润

   （亏损以“－”号表示 23  46061437.52  39177927.53  59675362.33  42986607.92

    减：已分配优先股股利24                                                

        提取任意公积金  25   2516366.67   2516366.67   5822820.60   5822820.60

已分配普通股股利26 30452273.28 30452273.28 30452273.20 30452273.20八. 未分配利润（未弥补亏



    损以“－”号表示）  27  13092797.57   6209287.58  23400268.53   6711514.12

财务状况变动表(1996年度)





编制单位:中国第一铅笔股份有限公司 金额单位:元



      流动资金来源和运用               行次      金额(母公司)      金额(合并)



一.流动资金来源: 



1. 本年净利润(合并报表为合并净利润)      1       53045668.99      57253118.97

   加:少数股东本期损益(合并报表填列)     2                         1951512.16

   加:不减少流动资金的费用和损失:                                        

   (1)固定资产折旧                       3        1561328.34       8820783.25

   (2)无形资产、递延资产及其他资产摊

      销(减其他负债转销)                 4                         1676397.34

   (3)固定资产盘亏（减盘盈）             5                               

   (4)清理固定资产损失（减收益）         6         200265.51         92328.25

   (5)递延税款                           7                               

   (6)其他不减少流动资金的费用和损失     8                               

小 计 10 54807262.84 69794139.972.其他来源: 



   (1)固定资产清理收入（减清理费用）    11         167693.90        323729.25

   (2)增加长期负债                      12        2381000.00       2381000.00

   (3)收回长期投资                      13                              

   (4)对外投资转出固定资产              14       46208887.67              

   (5)对外投资转出无形资产              15        7739317.50              

   (6)资本净增加额                      16       17474461.80      60566569.98

   (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列)16-1                       5767866.28

      小               计               17       73971360.87      69039165.51

流动资金来源合计 18 128778623.71 138833305.48二.流动资金应用 



1.利润分配 



   (1)提取法定公积金                    19        5822820.60      20943676.62

   (2)提取法定公益金                    20        5822820.60       5938927.90

   (3)提取任意公积金(减盈余公积转入)    21        5822820.60       5822820.60

   (4)已分配股利                        22       30452273.20      30452273.20

   (5)职工奖福基金(合并报表中外商

      投资子公司项目)                   22-1                            

小 计 23 47920735.00 63157698.322.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 



3.其他运用 



   (1)固定资产和在建工程净增加额        24      -23247329.38      26330977.32

   (2)增加无形资产、递延资产及其他资产  25                        10588652.22

   (3)偿还长期负债                      26          61000.00         61000.00

   (4)增加长期投资                      27       20647111.98        442305.54

      小            计                  28       -2539217.40      37422935.08

     流动资金运用合计                   29       45381517.60     100580633.40

     外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1                            

流动资金资金净额 30 83397106.11 38252672.08 



     流动资金各项目的变动              行次      金额(母公司)      金额(合并)  





 一.流动资产本年增加数:                                       

   1.货币资金                           31      -19278121.24     -12534270.39

   2.短期投资                           32       11029939.00      11029939.00

   3.应收票据                           33        3720000.00      11377683.04

   4.应收帐款净额                       34       14360387.12      16866200.46

   5.预付货款                           35                        -4890877.73

   6.其他应收款                         36       43803483.80       3144381.15

   7.待摊费用                           37        -666807.74       -728204.43

   8.存货净额                           38        3052479.26       6249382.73

   9. 待处理流动资产净损失              39         -40000.00        -40000.00

   10.一年内到期的长期债券投资          40                              

   12.其他流动资产                      41                              

                                        42                              

      流动资产增加净额                  45       55981360.20      30474233.83

 二.流动负债本年增加数:                                      

   1.短期借款                           46       22500000.00      24000000.00

   2.应付票据                           47        -302321.37       1816198.40

   3.应付帐款                           48       -1255121.40       1648078.41

   4.预收货款                           49                        -2404459.89

   5.应付福利费                         50         -62280.06        -64684.29

   6.未付股利                           51        1643990.72       2113395.99

   7.未交税金                           52        -462701.83        -56410.44

   8.其他未交款                         53            106.78         51855.88

   9.其他应付款                         54      -46477418.75     -32329673.73

   10.预提费用                          55                          447261.42

   11.一年内到期的长期负债              56                              

   12.其他流动负债                      57       -3000000.00      -3000000.00

   流动负债增加净额                     58      -27415745.91      -7778438.25

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