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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

中国第一铅笔股份有限公司董事会

一、公司简介

公司法定名称：中国第一铅笔股份有限公司

英文名称：ＣＨＩＮＡＦＩＲＳＴＰＥＮＣＩＬＣＯ．ＬＴＤ英文缩写：ＣＰＣ

公司法定地址：上海市东汉阳路２９６号

邮政编码：２０００８０

公司法定代表人：胡书刚

公司咨询服务机构：总经理办公室

联系电话：０２１－６５４１６９４０×３０１５６５１２０１５３

传真：０２１－６５４５８００９

二、主要财务数据及财务指标（合并报表）

单位：元

    指标项目                   本年数          上年数        比上年增减

    主营业务收入            196587463.93    141884643.80      +38.55%

    净利润                   48023116.38     38623003.39      +24.34%

    总资产                  499342287.90    442127721.21      +12.94%

    股东权益                286762084.33    269164341.23       +6.54%

    每股收益                        0.347           0.335      +3.58%

    每股净资产                      2.07            2.33      -11.16%

    净资产收益率                   16.75%          14.35%     +16.72%

    股东权益比率                   57.43%          60.88%      -5.67%

说明：１９９５年预分配方案已在报表中反映，１９９４年数据中的股东权益及相关数据、指标已按１９９５年年报要求作了相应调整。

三、公司业务回顾

１、一年来经营情况

１９９５年，是第一铅笔公司沿着社会主义股份制道路，务实、高效、开拓、奋进的一年。在整个铅笔行业效益激剧恶化的经济环境下，公司却以持续的增长速度，向着更快、更高、更新的目标攀登。主营业务收入、利润总额、自营出口创汇等主要经济指标分别达到２６％至１０７％的增长速度。主导产品生产与销售同步上升，其中铅笔总量达到８６５８８万支，化妆笔３３１８万支，同比分别增长了１３．６％和２３％。其中一批市场紧缺的名牌产品递增幅度超过４５％，并且实行满产满销。全年产销结合率高达１０４％，无论是企业的生产规模，产品市场占有率，还是经济效益在全国铅笔行业可谓首屈一指。

２、根据第四次股东大会通过的９５年度经营目标，主营业务收入计划２００００万元（含税），实际完成２１７３９万元，完成计划的１０８．７％；利润计划５２００万元，实际完成５３０１万元，完成计划的１１０．４％；净利润计划４８００万元，实际完成４８０２万元，完成计划的１００％。

３、前次募集资金使用情况说明：

公司１９９５年末实施配股，前次（１９９２年）配股到位资金８９１７．５万元，主要投资了下列项目，即浦东金桥福斯特笔业公司２７８７万元，长城笔业公司二期投资１６５４万元，贝贝儿童保健用品有限公司８５６万元，商办楼２２８２万元，德国查伦丁铅笔公司２４０万元，安亭古雷马化轻公司９００万元等基建及扩产项目。截止１９９５年，累计投资总额８７１９万元，占配股资金的９７．８％。

四、股本变化及股本结构情况

１、股本结构（单位：万股每股面值１元）

    （１）尚未流通股份       ９５年末数      比例％    ９４年末数    比例％

    其中：国家持股            4581.0864      33.09       3817.572     33.09

          社会法人持股        1340.856        9.69       1117.38       9.69

          小    计            5921.9424      42.78       4934.952     42.78

    （２）已流通股份

    其中：境内上市的人民币

          普通股              1320            9.54       1100          9.54

          境内上市的外资股    6600           47.68       5500         47.68

          小    计            7920           57.22       6600         57.22

    （３）股份合计           13841.9424     100         11534.952    100

２、股本变动情况及原因

１９９５年５月实施的１９９４年分配方案中，用资本公积金按每十股送二股。增加股本２３０６．９９０４万股，即１９９５年末公司总股本达１３８４１．９４２４万股。

３、主要股东持股情况（前１０名股东）

    股东名称                                            持股数      比例％

    （１）国家持股                                     45810864     33.1

    （２）HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN              10224440      7.4

          BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD INC

    （３）交通银行上海分行                              6990720      5.1

    （４）SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.S/A EMK            5797200      4.2

          UNITRUST/TEMPLETON

    （５）HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE DES               5256045      3.8

          BANQUES POPULAIRES PARIS

    （６）HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK,LONDON       4604062      3.3

          S/A FIDELITY EMERGING MARKETS FUND

    （７）山一国际（香港）有限公司                      2413404      1.7

    （８）海    通                                      2073896      1.5

    （９）上海建业投资信托基金                          1951973.76   1.4

    （１０）HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK            1935760      1.39

          LONDON S/A FIDELITY ASSET MANAGER;GROWTH

４、股东数量

截止１９９５年１２月３１日，本公司股东总人数１７２０８户，其中Ａ股股东１６６７５户，Ｂ股股东５３３户。

５、公司董事、监事与高级管理人员持股情况

    姓  名      职    务              年初持股数    年末持股数   变化原因

    胡书刚    董事长兼总经理             1760         2112        送股

    许兰英    副董事长                   1780         2136        送股

    石力华    董事兼常务副总经理         1760         2112        送股

    王琮华    董事兼副总经理             1780         2136        送股

    李善芬    董事兼总会计师             1600         1920        送股

    吴国民    董事                       1760         2112        送股

    杨志芳    监事长                     1540         1848        送股

    许柏生    监事                       1833         2200        送股

    陈云龙    监事                       1000         1200        送股

    倪节慧    监事                        500          600        送股

    李继国    监事                       2000         2400        送股

五、重大事项

１、公司第四次股东大会（１９９４年年会）于１９９５年４月１８日远洋宾馆召开。参加会议的股东有１１６名，所持股份为１０１７３１９５２股，占总股本的８８．２％。会议审议并表决通过了董事会工作报告；监事会工作报告；１９９４年度会计决算和财务报告；１９９４年分配方案以及公司章程修改说明的报告。同意董事会作出的决议，决定免去张克祥的董事职务，决定在完成１９９４年送股后，变更公司注册资本，增加到１３８４１．９４２４万元。此事项于１９９５年４月２１日以决议公告的形式，在《上海证券报》上披露。

２、经上海市证券管理办公室核准，上海市外国投资工作委员会审批，公司已于１９９５年８月２４日向上海市工商行政管理局办理完成注册资本变更手续，目前公司注册资本已增加到１３８４１．９４２４万元。

３、根据第四次股东大会表决通过的１９９４年度分配方案，公司向全体股东每１０股派送２股红股，同时派送２．００元现金红利（含税）。具体实施办法已于１９９５年４月２５日在《上海证券报》上披露。

４、公司已新聘请上海第五律师事务所的肖建平、颜鸣初二位律师担任公司常年法律顾问。

５、本公司与加拿大泰登有限公司合资组建的上海贝贝儿童保健用品有限公司，因引进设备调试结果未达到购货协议规定的质量要求，引起合资合同争议，于１９９５年１１月６日由中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会受理仲裁。目前，按照有关法律程序对此案正在进行审理之中。

６、为了积极吸引利用外资，加快公司外向型经济发展的步伐，扩大产品在欧洲共同体市场的销售比重，提高项目投资回报水平。１９９５年１２月２５日经上海市外国投资工作委员会批准，本公司已将下属全资子公司上海福特笔业有限公司２５％股权（折１０６８．５万元人民币）连同相应的权利和义务转让给德国查伦丁铅笔有限公司。以此改制为中外合资经营的有限责任公司。

７、１９９５年公司荣获“全国外商投资双优企业”“全国轻工业出口优秀企业”“全国轻工业优秀企业”称号。“中华牌”铅笔第五次蝉联“上海市名牌产品”称号，并获得全国铅笔行业唯一的’９５全国畅销国产商品的“金桥奖”。

８、董事会于１９９６年４月１６日召开会议提出的１９９５年度分配预案为：每１０股派发１股，同时派送２．２０元现金红利（含税）。分配预案需经第五次股东大会审议通过后实施。

９、境内外审计差异说明

公司聘请香港毕马域会计师行对１９９５年度财务报告进行审计，由于境内外会计制度的差异，现将两种审计结果揭示如下：（单位：万元）

中国注册会计师审计鉴证税后利润４８７２．３

（未扣除少数股东权益７０万元）

外汇汇兑收益差异－３６８

采用不同基准计算，短期投资价值差异－３４５．７

其他－１．５

递延税项准备＋５５．２

调整后国际核数鉴证税后利润４２１２．３

１０、本公司１９９５年年度报告摘要的有关信息，同时将译成英文在香港《大公报》刊登。

１１、本公司定于１９９６年５月２１日召开第五次股东大会，有关内容详见１９９６年４月１８日公告。

六、子公司及关联企业

１、公司拥有１００％权益的企业

    企业名称         注册地址     法定代表人  注册资金（万元）  主营业务范围

    上海高蒂化妆   东汉阳路296号     胡书刚       650         生产销售化妆笔

    品有限公司

    上海铅笔机械   东汉阳路296号     石力华       150       生产销售铅笔设备

    有限公司

    上海长城笔业   沪宜公路2768号    黄镇民      1488           生产销售各种

    有限公司                                                      铅笔及配料

    上海福斯特     浦东金桥澳黛丽    许兰英      4274           生产销售各种

    笔业有限公司   路353号                                          笔类产品

    上海益凯物业   栖山路1861弄25号  许兰英       250               物业管理

有限公司

２、公司拥有２０％以上１００％以下权益的企业简况

    企业名称        注册地址    法定代表人    注册资金   公司拥    主营业

                                              （万元）   有权益    务范围

    上海古雷马化    宝安公路       石力华      1000      70%    生产销售铅笔

    轻有限公司      5064号                                          油漆涂料

    上海贝贝儿童保  浦东金桥身奥   王琮华    133万美元   75%    生产销售一次

    健用品有限公司  黛丽路353号                                       性尿裤

    上海华源出租    东汉阳路296号  王琮华       500      54%    汽车出租服务

    汽车服务公司

    上海中华铅笔    东汉阳路296号  胡书刚       100      50%  笔类文化用品及

    联销公司                                                化妆用品销售批发

    上海华铅文化    西藏北路32号   郁跃铬        10      99%    笔类文化用品

    用品商行                                                        零售批发

    汇海文教用品    广东珠海北岭   胡书刚       140      40%    生产销售各类

    有限公司        工业区岭东路                                    笔类产品

    德国查伦丁铅    Nedderdo       邓皓敏    100万马克   45%    生产销售笔类

    笔有限公司      rfer 27                                         文化用品

七、财务报告

（一）审计意见

公司财务报告经中华社科会计师事务所孙勇、赵蓉注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。〔沪中社会字（９６）第４１１号〕

（二）财务报表（附后）

（三）财务报表附注

１、主要会计政策：

（１）主要会计政策：

（１）会计制度：公司执行股份制试点企业会计制度。

（２）合并报表的编制方法：公司对于持股比例超过半数的被投资公司，母公司与子公司的报表进行合并，本年度新增加合并报表的有福斯特笔业有限公司、古雷马化轻公司、华铅商行、益凯物业公司四家。所有集团内部重大交易和往来帐余额均已抵销。

（３）记帐原则和记帐基础：公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为记帐基础。

（４）外币折算：发生外币业务，按照业务发生当月月初市场汇价折算成人民币。月末再按月末市场汇价调整货币性外币资产，负债帐户。

（５）长期投资核算方法

Ａ、债券投资按取得时的实际成本计帐。

Ｂ、股权投资和联营投资：持股比例超过半数的按权益法核算，其他按成本法核算。

（６）税项：公司交纳营业税税率为５％

增值税税率为１７％

消费税税率为３０％

所得税税率为１５％

（７）利润分配

根据公司董事会决议，１９９５年度预分配方案为公司按税后利润１０％提取法定公积金，按税后利润１０％提取公益金，按税后利润５％提取任意公积金。按每股分配０．２２元红利（含税）。

２、财务报表项目附注

（１）短期投资３２２３４１０７．１８

其中：股票投资１３４０１７８０．７４

存证券公司资金２１６９２５．４４

短期合作经营投资１０００００００．００

基金投资８６１５４０１．００

上述股票投资１９９５年１２月３１日的市价为１０２６０９２２．００元，基金投资的１９９５年１２月３１日市场价值为６６７０５５０．００元。

（２）应收帐款５６００９８１５．３９

其中：一年以内５３５９８５５５．０６

二年以内５８１７６６．４２

二年至三年１８２９４９３．９１

（３）其他应收款：均为一年以内

（４）长期投资：４５０１２７５４．５６

Ａ、股权投资：

    被投资公司名称                         股数（万股）        投资金额

    上海华联商厦股份有限公司                  14.85            835200.00

    上海食品一店股份有限公司                  14.4             580000.00

    上海中百一店股份有限公司                  39              2670000.00

    长江联合发展股份有限公司                   5               700000.00

    上海万国证券公司                          10              2000000.00

    交通银行                                1270.943         15880000.00

    海通证券公司                             100             10000000.00

    合    计                                                 32665200.00

Ｂ、债券投资

    债券种类                   到期日      面  值      年利率    投资总额

    ８７年电力债券              92年      48000.00     不计息    48000.00

    ８９年重点债券              94年     180000.00     7.2‰    180000.00

    ８６年国库券                          35000.00       6‰     35000.00

    ８７年国库券                          40000.00       6‰     40000.00

    ８８年国库券                         123000.00       6‰    123000.00

    ９３年国库券                          19100.00               19100.00

    合      计                           445100.00              445100.00

Ｃ、联营投资

    被投资单位名称             占被投资单位注册资本比例         投资总额

    珠海汇海文化用品有限公司             40%                   560000.00

    德国查伦丁铅笔有限公司               45%                  2454715.31

    中华铅笔联销公司                     50%                   500000.00

    合     计                                                 3514715.31

Ｄ、未合并子公司投资

    被投资单位名称              占被投资单位注册资本比例        投资总额

    上海贝贝儿童保健                      75%                  8387739.25

    用品有限公司

    注：该子公司因１９９５年尚未正式经营，故未予合并报表

    （５）资本公积金

    期初数                                  １２５５２２６２５．９１

    本年转股本                                ２３０６９９０４．００

    接受捐赠                                        ２６９００．００

    期末余额                                １０２４７９６２１．９１

    （６）盈余公积金

    期初数                                    ２３２４３４２１．８２

    本年预提                                  １６４１０３２９．０２

    期末余额                                  ３９６５３７５０．８４

    （７）未分配利润

    期初余额                                    ５０４８７７３．５０

    本年税后利润                              ４８０２３１１６．３８

    本年预提数                                １６４１０３２９．０２

    本年预分红                                ３０４５２２７３．２８

    期末余额                                    ６２０９２８７．５８

    （８）投资收益                              ９０９９５４２．５２

    其中：股票投资收益                          ４９１４２１１．４２

          被投资公司利润分配                    ２３２１０８０．２５

          债券投资收益                              ２４７８０．００

          短期合作经营投资                      １８３９４７０．８５

（四）财务报表中变动超过或减少３０％的数据分析说明

１、预付贷款增加３３７．２万元，主要是预付木板款。

２、其他应收款减少８２６．１万元，主要是引进设备预付款结转。

３、待摊费用减少１１３．６万元，为期初待扣税金转出抵扣销项税。

４、待处理财产损失８．５万元，为发运珠海商品沉船，该船运公司正在办理保险索贴事宜。

５、固定资产原值增加７３２２．４万元是项目竣工验收，其中长城笔业有限公司增加２６６３万元，古雷马化轻有限公司增加１１９７万元，华源出租公司增加９９．９万元，福斯特笔业有限公司增加３８５３万元，其他零星项目增加１３．１万元，总公司对子公司投资及合并报表内部抵销减少固定资产５０３．６万元。

６、在建工程减少５３３６．８万元，为项目验收转入固定资产。

７、递延资产增加６３５．６万元，主要是引进德国设备配套模具款３１３．４万元，新建企业开办费３２２．２万元。

８、短期借款增加２５３４万元，是因为生产规模扩大增加流动资金贷款。

９、应付帐款增加１０６２．６万元，为增加对客户欠款。

１０、预收货款减少２０７万元，为减少对客户的预收款项。

１１、应付福利费增加８４．９万元，是提取的福利基金结余数。

１２、未付股利增加１５０１．７万元，为１９９５年预分配红利比１９９４年增加７３８．３万元，应交国家股红利增加７６３．４万元。

１３、长期借款增加７７３万元，主要是铅笔板软化处理项目借款７００万元，住房公积金借款７３万元。

１４、少数股权增加２７０．１万元，主要是增加了古雷马化轻有限公司、华铅商行少数股权的股本金２００．１万元，以及少数股东的权益７０万元。

１５、盈余公积金增加１６４１．０万元，为１９９５年预分配方案提取数。

１６、公益金增加５０３．３万元，为１９９５年预分配方案提取数。

１７、销售收入增加５４７０．２万元，主要是经过调整产品结构，扩大产品销售所得。

１８、管理费用增加７４１．３万元，除了生产规模扩大的正常因素外，主要是职工退休统筹基金由营业外支出科目转入。

１９、其他业务利润增加６６３．５万元，主要是参建住宅补偿收入，材料销售及储运收入。

２０、营业外收入减少９６２．７万元，主要是减少了１９９４年收到的临平北路车间搬迁补偿收入。

２１、营业外支出减少原因是职工退休统筹基金转入管理费。

八、其他事项提示

１、公司法律顾问室名称：上海第五律师事务所

办公地址：上海胶州路２７４弄５号

２、会计师事务所名称：

１）国际：毕马域会计师行

办公地址：香港中环遮道１０号太子大厦八楼

２）国内：上海社科会计师事务所

办公地址：上海浦东大道２８８号东信大厦七楼

中国第一铅笔股份有限公司

一九九六年四月十八日

资产负债表

１９９５年１２月３１日

编制单位：中国第一铅笔股份有限公司金额单位：元

    资产           行次     年初数       年初数        年末数       年末数

                          （母公司）    （合并）     （母公司）    （合并）

流动资产：

    货币资金         1    70747426.22  75920976.37   81120551.47  93039438.09

    短期投资         2    35782271.78  35782271.78   32234107.18  32234107.18

    应收票据         3     1010000.00   2051172.66    1280000.00   2352369.61

    应收帐款         4    33965753.94  43620338.13   45327935.22  56009815.39

    减：坏帐准备     5      168891.47    218101.69     226639.68    280049.08

    应收帐款净额     6    33796862.47  43402236.44   45101295.54  55729766.31

    预付货款         7                  1630793.40                 5003615.75

    其他应收款       8    15909500.79  19947758.27   10254095.55  11687212.18

    待摊费用         9     3174667.82   3523985.08    2060963.80   2387978.07

    存货            10    21217919.90  36126362.79   10316939.24  41677751.28

    减：存货变现

    损失准备        10-1

    存货净额        10-2  21217919.90  36126362.79   10316939.24  41677751.28

    待处理流动资产

    净损失          11                                  85356.00     85356.00

    一年内到期的    12

    长期债券投资

    其他流动资产    13

    流动资产合计    15   181638648.98 218385556.79 182453308.78  244197594.47

    长期投资：

    长期投资        16    57000307.25  34966875.74 152999535.45   45012754.56

    合并价差        16-1                 416680.93                  416680.93

    （合并报表填列）

    固定资产：

    固定资产原价    17    22307144.11  42966695.10  18813554.86  116191206.02

    减：累计折旧    18     6985705.53  11100577.65   6005378.75   15748783.00

    固定资产净值    19    15321438.58  31866117.45  12808176.11  100442423.02

    在建工程        20   145430570.53 146503344.26 117801908.39   93135252.37

    固定资产清理    21

    待处理固定资

    产净损失        22

    固定资产合计    23   160752009.11 178369461.71 130610084.50  193577675.39

    无形及递延资产

    无形资产        24     7897262.76   9144700.76   7739317.50    8937808.15

    递延资产        25                   844445.28                 7199774.40

    无形及递延资产

    合计            30     7897262.76   9989146.04   7739317.50   16137582.55

    其他长期资产：

    其他长期资产    31

    递延税项：

    递延税款借项    32

    资产总计        40    407288228.10  442127721.21 473802246.23 499342287.90

    负债及股东权益  行次   年初数       年初数       年末数       年末数

                         （母公司）    （合并）    （母公司）    （合并）

流动负债：

    短期借款        41   27833000.00   33653000.00  40593000.00  58993000.00

    应付票据        42    5692663.87    5692663.87   2726633.35   4961580.92

    应付帐款        43    7309612.57   17658161.63   8696527.82  28283596.81

    预收货款        44                  5127559.66                3058162.57

    应付福利费      45                                             849396.80

    未付股利        46   32326544.00   32326544.00  47344057.28  47344057.28

    未交税金        47    1952439.63    2465819.11    -21971.62   2744424.92

    其它未交款      48                     1488.62                    506.17

    其他应付款      49   40377829.50   50857143.09  60815900.75  37466954.69

    预提费用        50                                              46414.30

    一年内到期

    的长期负债      51    2100000.00    3100000.00

    其他流动负债    52    5000000.00    5000000.00   5000000.00  50000000.00

    流动负债合计    55  122592089.57  155882379.98 165154147.58  18874809.46

    长期负债：

    长期借款        56      61000.00      61000.00   7791000.00   7791000.00

    应付债券        57

    长期应付款      58

    其他长期负债    60   14720000.00   14720000.00  11040000.00  11040000.00

    长期负债合计    65   14781000.00   14781000.00  18831000.00  18831000.00

    递延税项：

    递延税款贷      66

    负债合计        67  137373089.57  170663379.98 183985147.58 207579094.46

    少数股东权益    67-1                2300000.00                5001109.11

    股东权益：

    股本            68  115349520.00  115349520.00 138419424.00 138419424.00

    资本公积        69  125522625.91  125522625.91 102479621.91 102479621.91

    盈余公积        70   23243421.82   23243421.82  35825255.17  39653750.84

    其中：公益金    71    7754473.94    7754473.94  12787207.28  12787207.28

    未分配利润      72    5799570.80   50487730.50  13092797.57   6209287.58

    外币报表折算差额72-1

    股东权益合计    79  269915138.53  269164341.23 289817098.65 286762084.33

    负债及股东权益

    总计            80  407288228.10  442127721.21 473802246.23 499342287.90

利润及利润分配表

１９９５年度

编制单位：中国第一铅笔股份有限公司金额单位：元

   项    目            行次  上年实际数  上年实际数  本年实际数    本年实际数

                             （母公司）   （合并）   （母公司）     （合并）

    一、主营业务收入    1  103908488.72 141884643.80 122877390.37 196587463.93

    减：营业成本        2   68576511.25  86087469.44 104688404.44 122134748.45

        销售费用        3    1866533.33   1867019.24   1580696.97   2076444.62

        管理费用        4   18213432.56  21650009.02  17390538.71  29063665.36

        财务费用        5     444942.81      1194.87   -930010.16    441126.73

        进货费用        6                                             91731.36

        营业税金及附加  7      76114.26   4245477.99     36843.35   3870706.74

    二、主营业务利润    8   14730954.51  28023473.24    110917.06  38909040.67

    （亏损以“一”号表示）

    加：其他业务利润    9                              6591311.43   6635812.80

    （亏损以“一”号表示）

    三、营业利润       10   14730954.51  28023473.24   6702228.49  45544853.47

    （亏损以“一”号表示）

    加：投资收益       11   22118241.32   8633655.77  46669332.25   9099542.52

    （损失以“一”号表示）

    补贴收入         11-1                                             29577.81

    营业外收入         12   10241221.47  10308981.53    480427.99    681178.39

    减：营业外支出     13    4185631.83   4281288.00   2051242.22   2341639.30

    加：以前年度损益

        调整           14

    四、利润总额       15   42904785.47  42684822.54  51800746.51  53013512.89

    （亏损以“一”号表示）

    减：所得税         16    3657267.23   3657267.23   1473413.11   4290287.40

    减：少数股东损益   16-1                404551.92                 700109.11

       （合并报表填列）

    五、净利润         17   39247518.24  38623003.39  50327333.40  48023116.38

    （亏损以“一”号表示）

    加：年初未分配利润 18    1208857.58   1082575.13   5799570.80   5048773.50

    （未弥补亏损以“一

    ”号表示）

    盈余公积转入数     19

    六、可分配利润     20   40456375.82  39705578.52  56126904.20  53071889.88

    （亏损以“一”号表示）

    减：提取法定公积金 21    3862300.34   3862300.34   5032733.34   8861229.01

    提取法定公益金     22    3862300.34   3862300.34   5032733.34   5032733.34

    职工奖福基金       22-1

                       22-2

    七、可供股东

        分配的利润     23   32731775.14  31980977.84  46061437.52  39177927.53

    减：已分配优先股股

    利                 24

    提取任意公积金     25    3862300.34   3862300.34   2516366.67   2516366.67

    已分配普通股股利   26   23069904.00  23069904.00  30452273.28  30452273.28

    八、未分配利润     27    5799570.80   5048773.50  13092797.57   6209287.58

财务状况变动表

１９９５年度

编制单位：中国第一铅笔股份有限公司金额单位：元

    流动资金来源和运用                     行次       金额           金额

                                                   （母公司）      （合并）

一、流动资金来源

    １．本年净利润（合并报表为合并净利润）  1     50327333.40    48023116.38

    加：少数股东本期损益（合并报表填列）    2                      700109.11

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    （１）固定资产折旧                      3      1463291.54     6296696.90

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销  4     -3522054.24    -3008887.30

          （减其他负债转销）

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）            5

    （４）清理固定资产损失（减收益）        6       205737.43      451241.60

    （５）递延税款                          7

    （６）其他不减少流动资金的费用和损失    8

    小    计                               10     48474308.13    52462276.69

    ２．其他来源：

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）   11         3000.00      969007.00

    （２）增加长期负债                     12      4050000.00     4050000.00

    （３）收回长期投资                     13

    （４）对外投资转出固定资产             14     32633783.79

    （５）对外投资转出无形资产             15

    （６）资本净增加额                     16     12608733.35    16437229.02

    （７）少数股东资本净增加额             16-1                   2001000.00

         （合并报表填列）

    小    计                               17     49295517.14    23457236.02

    流动资金来源合计                       18     97769825.27    75919512.71

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金                   19      5032733.34     8861229.01

    （２）提取法定公益金                   20      5032733.34     5032733.34

    （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21      2516366.67     2516366.67

    （４）已分配股利                       22     30452273.28    30452273.28

    （５）职工奖福基金                     22-1

    （合并报表中外商投资子公司项目）

        小    计                           23     43034106.63    46862602.30

    ２．少数股东利润分配（合并报表填列）

    ３．其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额       24     34152653.11    19383862.69

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25                     6680845.70

    （３）偿还长期负债                     26

    （４）增加长期投资                     27     62330463.74    10045878.82

        小   计                            28     96483116.85    36110587.21

   流动资金运用合计                        29    139517223.48    82973189.51

    外币会计报表折算差额（合并报表填列）   29-1

    流动资金增加净额                       30    -41747398.21    -7053676.80

    流动资金各项目的变动          行次         金额           金额

                                            （母公司）      （合并）

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                  31      10373125.25      17118461.72

    ２．短期投资                  32      -3548164.60      -3548164.60

    ３．应收票据                  33        270000.00        301196.95

    ４．应收帐款净额              34      11304433.07      12327529.87

    ５．预付货款                  35                        3372822.35

    ６．其他应付款                36      -5655405.24      -8260546.09

    ７．待摊费用                  37      -1113704.02      -1136007.01

    ８．存货净额                  38     -10900980.66       5551388.49

    ９．待处理流动资产净损失      39         85356.00         85356.00

    １０．一年内到期的长期债券投资40

    １２．其他流动资产            41

                                  42

        流动资产增加净额          45        814659.80      25812037.68

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                  46      12760000.00      25340000.00

    ２．应付票据                  47      -2966030.52       -731082.95

    ３．应付帐款                  48       1386915.25      10625435.18

    ４．预收货款                  49                       -2069397.09

    ５．应付福利费                50                         849396.80

    ６．未付股利                  51      15017513.28      15017513.28

    ７．未交税金                  52      -1974411.25        278605.81

    ８．其他未交款                53                           -982.45

    ９．其他应付款                54       2438071.25     -13390188.40

    １０．预提费用                55                          46414.30

    １１．一年内到期的长期负债    56      -2100000.00      -3100000.00

    １２．其他流动负债            57

    流动负债增加净额              58      42562058.01      32865714.48