中国第一铅笔股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经上海中华社科会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。 中国第一铅笔股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司法定名称：中国第一铅笔股份有限公司 ＣＨＩＡＮ ＦＩＲＳＴ ＰＥＮＣＩＬ ＣＯ．， ＬＴＤ． ２．公司法定地址：上海东汉阳２９６号 ３．公司法定代表人：胡书刚 ４．公司电话号码：（０２１）５４１６９４０ 公司传真号码：（０２１）５４５８００９ 公司邮政编码：２０００８０ ５．公司为股东提供咨询服务地址：上海东汉阳路２９６号总经理办公室 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司）（母公司） （合并） （合并） 货币资金 67283.0 70747.4 68332.3 75920.9 短期投资 22892.1 35782.2 22892.2 35782.3 应收帐款净款 29157.3 33796.8 32316.9 43402.2 存货净额 22126.2 21217.9 24415.5 36126.4 待处理流动资产净损失 ---- ---- ---- ---- 一年内到期长期债券投资 ---- ---- ---- ---- 流动资产合计 194776.3 181638.6 161318.3 218385.5 长期投资 27731.6 57000.3 15110.7 35383.6 固定资产净值 16207.7 15321.4 25860.9 31866.1 固定资产清理 ---- ---- ---- ---- 在建工程 34221.4 145430.6 68002.9 146503.4 待处理固定资产净损失 ---- ---- ---- ---- 固定资产合计 50429.1 160752.0 93863.8 178369.5 无形及递延资产合计 ---- 7897.3 ---- 9989.1 其他长期资产 ---- ---- ---- ---- 递延税款借项 ---- ---- ---- ---- 资产总计 272937.0 407288.2 270292.8 442127.7 短期借款及应付票据 45689.7 33525.6 46289.7 39345.6 应付帐款及预收货款 12210.0 7309.6 15438.2 22785.6 未交税金 346.0 1952.4 663.1 2465.8 其他应付款 23001.0 40377.8 15410.2 50857.1 一年内到期的长期负债 2100.0 2100.0 2100.0 3100.0 流动负债合计 87341.0 99522.2 83903.1 132812.5 长期借款 61.0 61.0 61.0 61.0 应付债券 ---- ---- ---- ---- 长期负债合计 61.0 14781.0 61.0 14781.0 递延税款贷项 ---- ---- ---- ---- 少数股权 ---- ---- 920.0 2300.0 股本 64000.0 115349.5 64000.0 115349.5 资本公积 87697.0 125522.6 87697.0 125522.6 盈余公积 3118.2 11656.5 3118.2 11656.5 其中：公益金 1036.1 3882.1 1036.1 3882.1 未分配利润 30719.8 40456.4 30593.5 39705.6 外币报表折算价差 ---- ---- ---- ---- 股东权益合计 185535.0 292985.0 185408.7 292234.2 负债及股东权益总计 272937.0 407288.2 270292.8 442127.7 （二）损益表及利润分配表 项 目 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 主营业务收入 103908.5 100384.5 141884.6 107306.2 主营业务利润 14731.0 21656.7 28023.5 24107.3 其他业务利润 ---- ---- ---- ---- 投资收益 22118.2 12521.0 8633.7 9948.5 营业外收支净额 6055.6 -1330.4 6027.6 -1334.8 以前年度损益调整 ---- ---- ---- ---- 利润总额 42904.8 32847.3 42684.8 32721.0 减：应交所得税 3657.3 4259.9 3657.3 4259.9 减：少数股权本年利润 ---- ---- 404.5 ---- 净利润 39247.5 28587.4 38623.0 28461.1 加：年初未分配利润 30719.8 2132.4 30593.5 2132.4 加：盈余公积转入数 ---- ---- ---- ---- 可分配利润 69967.3 ---- 69216.5 30593.5 减：提取法定公积金 2846.1 ---- 2846.1 ---- 提取法定公益金 2846.1 ---- 2846.1 ---- 可供股东分配的利润 64275.1 30719.8 63524.3 30593.5 减：已分配优行股股利 ---- ---- ---- ---- 提取任意公积金 2846.1 ---- 2846.1 ---- 已分配普通股股利 20972.6 ---- 20972.6 ---- 未分配利润 40456.4 30719.8 39705.6 30593.5 注１）９３年主营业务收入调整为不含税收入 ２）合并报表与母公司报表的利润差异是按照合并报表原则内部利润轧抵所致 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项目 （母公司） （合并） 流动资金来源 本年净利润 39247.5 38623.0 不减少流动资金的费用和损失 ---- ---- 其他来源小计 125102.9 122009.9 流动资金来源合计 162341.4 160544.5 流动资金运用 利润分配小计 29511.0 29511.0 其他运用小计 162069.3 122471.1 流动资金运用合计 191580.2 152386.7 流动资金增加净额 -29238.8 8157.8 项目 （母公司） （合并） 流动资产本年增加数 货币资金 3464.4 7588.6 短期投资及应收票据 13100.0 11977.3 应收帐款净额及预付货款 4639.6 12716.1 存货净额 -908.3 11710.9 流动资产增加净额 -13137.7 57067.2 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 -10344.1 -6944.1 流动负债增加净额 16101.1 48909.4 流动资金增加净额 -29238.8 8157.8 （四）财务报表编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据取自经上海中华社科会计师事务所孙勇、赵蓉注册会计师审计的本公司一九九四年茺审计报告〔沪中社会字（９５）第０７６号〕。 （２）主要会计政策 ①会计年度：按公历年度。 ②合并报表基础：公司对于持股比例超过半数的子公司报表进行合并。本年度公布的简易合并报表中包括了投资１００％的长城笔业有限公司，高蒂丝化妆品有限公司、中华铅笔机械公司以及投资５４％的华源出租汽车服务公司。所有集团内部的重大交易，内部往来，内部利润均已抵消。 ③会计制度：总公司执行《股份制试点企业会计制度》，子公司除华源出租汽车服务公司执行《交通运输企业会计制度》外，其余子公司均执行《中外合资企业会计制度》。 ④长期投资：持股比例超过半数按权益法计算，其他长期投资按成本法计算。 ⑤所得税税率：总公司适用税率１５％，子公司均享受二免三减半优惠。 ⑥外币折算：发生外币业务，按照业务发生的市场汇价折算成人民币，月末按市场汇价调整货币性外币资产，负债帐户。 （二）报表数据变动分析： （１）总资产：比上年增加１７１８３４．９千元。 ①流动资产增加５７０６７．２千元。 ａ、短期投资增加１２８９０．１千元，为投资香港山一基金８６２０千元，投资股票４２７０千元。 ｂ、应收帐款增加１１０８５．３千元。 ｃ、存货增加１１７１１千元，原因为公司生产规模扩大而相应增加存货量。 ②长期投资增加２０２７２．９千元，主要是投资交通银行１２８００千元，海通证券公司１００００千元，抵消子公司投资２２６０千元。 ③固定资产增加８４５０５．７千元。 其中在建工程增加７８５００．４千元，主要是总公司投资的福斯特笔业有限公司、贝贝儿童保健用品有限公司、古雷马化轻有限公司等尚未竣工验收项目。 ④无形及递延资产增加９９８９．１千元。主要是购买金桥及嘉定马陆的土地。 （２）负债：比上年增加６６３６２９．４千元 ①流动负债增加４８９０９．４千元。 ａ、应付帐款增加７３４７．４千元。 ｂ、其他应付款增加３５４４６．９千元，主要为参建费收入。 ｃ、未交税金增加主要是年末未交所得税及增值税。 ②长期负债增加１４７２０千元，为待核销汇兑收益。 （３）股东权益：比上年增加１０６８２５．５千元。 ①股本金增加５１３４９．５千元，为９２年增资配股在９４年２月份实施，增加股本金４０８６３．２千元；９３年分配方案于９４年４月份实施，增加股本金１０４８６．３千元。 ②资本公积金增加３７８２５．６千元，原因为９３年配股，增加资本公积金６１１１１．９千元。同时在实施９２年、９３年分配方案时，由资本公积金中划转股本金２３２８６．３千元。 ③盈余公积增加８５３８．３千元，为提取的９３年数。 三、财务指标分析 金额单位：元 指标项目 １９９４年实际完成 比１９９３年度 １９９３年实际 指标 增长％ 完成指标 １、主营业务收入 141884643.80 32.22 107306175.80 ２、净利润 38623003.39 35.7 28461203.68 ３、资产总计 442127721.20 63.57 270292824.41 ４、股东权益 292234245.23 57.62 185408764.68 ５、股本收益率（摊薄） 33.5% 44.50% （加权） 36.77% ６、每股净资产（元） 2.53 -12.56 2.90 ７、股东权益比率 66.10% 68.60% ８、净资产收益率 16.17% 15.85% 四、公司董事、监事、经理任职及持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 变化原因 胡书刚 董事长兼总经理 １７６０ 每１０股送１股 许兰英 副董事长 １７６０ 每１０股送１股 石力华 董事、常务副总经理 １７６０ 每１０股送１股 王琮华 董事、副总经理 １７６０ 每１０股送１股 吴国民 董事 １７６０ 每１０股送１股 李善芬 董事、总会计师 １６００ 每１０股送１股 杨志芳 监事长 １５４０ 每１０股送１股 徐柏生 监事 １７６０ 每１０股送１股 陈云龙 监事 １０００ 每１０股送１股 倪节惠 监事 ５００ 新任监事 李继国 监事 ２０００ 每１０股送１股 五、股本变化及股本结构情况 １、根据一九九四年实施的一九九二年增资本股方案（即每１０股送２股配８股）以及一九九三年度股东大会通过的盈利分配方案决议（即每１０股送１股，同时派送２．００元现金红利）。公司总股本由一九九二年年末的６４００万股增加到１１５３４．９５２万股。 ２、股本结构 单位：万股 股本类别 ９４年末 占总股本 ９３年末 占总股本 上市时 占总股本 股本情况 ％ 股本情况 ％ 股本情况 ％ 国家股 3817.572 33.1 2892.1 45.2 2892.1 45.2 法人股 1117.38 9.7 507.9 7.9 507.9 7.9 个人股 1100 9.5 500 7.8 500 7.8 Ｂ股 5500 47.7 2500 39.1 2500 39.1 合 计 11534.952 100 6400 100 6400 100 备注：１）年未已在上海证券交易所流通的股份为：６６００万股。 ２）公司内部职工股经上海证券交易所安排，于１９９４年２月１４日上市交易。 ３、前十名股东持股情况 单位：股 名 称 年末持股数 占总股本％ 国家股 38175720 33.09 交通银行上海分行 5825600 5.05 上海建业投资信托基金 1626644.8 1.41 备注：前十名股东中有７名是境外股东，但其持股数均符合国家有关规定 ４、年末股东户数：１６９７６户，其中Ａ股股东的１６５８４户；Ｂ股股东３９２户。 六、子公司与关联企业 １、上海高蒂化妆品有限公司 地址：上海东汉阳路２９６号 主营业务：生产销售美容化妆笔及相关的美容配套产品。 公司所有权益：１００％ ２、上海铅笔机械有限公司 地址：上海东汉阳路２９６号 主营业务：生产销售铅笔设备及其配套机械产品。 公司所有权益：１００％ ３、上海长城笔业有限公司 地址：上海沪宜公路２７６８号 主营业务：生产销售各类铅笔及铅笔配件 公司所有权益：１００％ ４、上海福斯特笔业有限公司 地址：上海浦东金桥出口加工区３２号地铁 主营业务：生产销售各种笔及其配套文教用品 公司所有权益：１００％ ５、上海古协马化轻有限公司 地址：上海宝安公路５０６４号 主营业务：生销售铅笔用涂料、胶粘剂、油墨、油漆 公司所有权益：７０％ ６、上海贝贝儿童保健用品有限公司 地址：上海浦东金桥出口加工区３２号地块 主营业务:生产销售一次性抗菌尿裤及相关医用保健用品 公司所有权益：７５％ ７、上海华源出租汽车服务公司 地址：上海东汉阳路２９６号 主营业务：汽车出租（客运） 公司所有权益：５４％ 七、重要事项揭示 １、本公司于１９９４年３月２８日在上海远洋宾馆召开了１９９３年度股东大会，到会股东代表１２６名，所代表的股权数占公司总股数的６９．０５％。与会股东审议并通过了董事会工作报告，监事会工作报告，１９９３年会计决算和财务报告，１９９３年分配方案以及公司章程修改说明的报告。增选李善芬为公司董事，改选扬志芳、李继国、倪节慧、陈云龙、许柏生为监事会成员。 ２、根据１９９３年度股东大会决议，本公司１９９３年分配方案为每１０股派送１股红股，２元现金红利。 ３、１９９４年本公司在“输美铅笔反倾销案”中获得胜诉，美国商务部裁定本公司百分之零的单独税率。 ４、原董事副总经理张克祥因调离本公司，董事会决定免去其董事职务，此项决定将提请下一届股东大会审议。 ５、１９９４年含税主营业务收入计划完成１５０００万元，实际完成１６２２４．９万元，为年计划的１０８．２％；利润总额计划完成４０００万元，实际完成４２６８． ５万元，为年计划的１０６．７％；税后利润计划完成３５２０万元，实际完成３８６２万元，为年计划的１０９．７％。 ６、会计师事务所变更：境内会计师审计改由上海中华社科会计师事务所；境外会计师事务所不变。 ７、境内外审计差异说明： ９４年度会计决算经香港毕马域会计师行审计后，确认的税后利润为３０３２．９万元，与国内审计的税后利润３９０２．８万元（含少数股权）差异近８７０万元。 差异原因： （１）金融投资，境内外审计采用不同的计价原则产生的差异，减少利润１６２．９万元。 （２）外汇价差冲转，减少利润８３１．８万元。 （３）减少递延税款，增加税后利润１２４．７万元。 ８、本公司定于１９９５年４月１８日召开第四次股东大会，有关内容详见１９９５年３月１８日公司公告。 ９、本公司１９９４年年度报告摘要的有关信息，同时在香港《南华早报》刊登。 中国第一铅笔股份有限公司董事会 一九九五年三月二十五日 |
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