中国第一铅笔股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要。公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 一、公司简介 １．基本资料 （１）公司名称：中国第一铅笔股份有限公司 ＣＨＩＮＡ ＦＩＲＳＴ ＰＥＮＣＩＬ ＣＯ．，ＬＴＤ． （２）注册地址：上海市东汉阳路２９６号 ＮＯ．２９６ ＤＯＮＧ ＨＡＮ ＹＡＮＧ ＲＯＡＤ，ＳＨＡＮＧＨＡＩ （３）法定代表人：胡书刚 （４）邮编：２０００８０ 电话：（０２１）５４１６９４０ 传真：（０２１）５４５８００９ （５）工商登记号码：工商个股份沪字第０００９号 税务登记号码：沪税外个（合资）登字（９３）第１８８０号 （６）股票上市地点：上海证券交易所 （７）公司股票上市证券代码：Ａ股６００６１２ Ｂ股６００９０５ （８）会计师事务所名称： 境内：上海东亚会计师事务所（地址：上海河南中路５０５号） 境外：毕马域会计师行（地址：香港中环遮打道１０号太子大厦八楼） （９）公司法律顾问：上海天成律师事务所胡钦福律师（地址：上海恒丰路３３１号４０８号室） （１０）股东接待日期：每月８日、１８日上午８：００－－下午３：３０（节假日顺延） （１１）股东接待及公司资料索阅地址：公司总经理办公室，上海东汉阳路２９６号 ２．公司基本情况 （１）公司沿革及经营范围 公司于１９９２年４月２８日经上海市人民政府有关主管部门批准，由原国家一级企业中国铅笔一厂改制而成。公司共有员工１００８名，下辖中外合资子公司二个，中资合营子公司一个。公司目前已形成笔类文化用品和笔类化妆用品一体化生产新格局。全部产品包括九个大类１４０余只品种。产品不仅覆盖全国各大市场，而且还畅销世界七十二个国家和地区，年出口创汇９３５万美元。除此之外，公司还在机械加工业／房地产业／出租汽车服务业等多种经营领域拓展业务，经济效益十分显著，各项指标在全国制笔行业中始终处于遥遥领先的地位。 （２）公司董事、监事及高级管理人员简况 董事长：胡书刚，男４０岁，硕士研究生，高级经济师，持有公司股票１６００股，现任公司总经理。 副董事长：许兰英，女，５７岁，大专毕业，高级政工师，持有公司股票１６００股，现任公司党委书记。 董事：石力华，男，３８岁，大专毕业，工程师，持有公司股票１６００股，现任公司常务副总经理。 董事：王琮华，女，４０岁，大专毕业，经济师，持有公司股票１６００股现任公司副总经理。 董事：张克祥，男，３７岁，大专毕业，助理经济师，持有公司股票１６００股，现任公司副总经理。 董事：吴国民，男，４５岁，大专毕业，经济师，持有公司股票１６００股，现任交通银行信贷部副总经理。 监事长：王伟毅，男，３５岁，大专毕业，政工师，持有公司股票１６００股，原任公司党委副书记，现任金桥项目筹建负责人。 监事：俞国镇，男，５１岁，高中毕业，政工师，持有公司股票１６００股，原任公司工会主席，现任上海古雷马化轻公司项目负责人。 监事：杨志芳，女，４２岁，大专毕业，经济师，持有公司股票１４００， 原任公司干部科科长现任公司工会主席。 二、近二年财务指标（单位：万元） 指标项目 １９９３年实 增长率（％） １９９３年 １９９２年实 际指标 比上年度 比计划 计划指标 际指标 主营业务收入 11820.6 31.27 5.47 11208 9004.6 税后利润 2846.1 113.64 8.01 2635 1332.2 资产总计 27029.2 27.62 - - 21179.0 股东权益 18540.9 14.41 - - 16205.8 每股收益 0.445 83.13 8.01 0.412 0.243 每股权益 2.897 14.51 - - 2.53 每股红利 0.20 150 - - 0.08 速动比率 1.92 -44.67 - - 3.47 股东权益比率 68.6 -10.35 - - 76.52 净资产收益率 15.35 140.22 - - 6.39 注：公司所得税税率１９９２年１－４月为３３％，１９９２年５－１２月为１５％，上述１９９２年实际指标为全年累计数。 三、董事长（兼总经理）报告摘要 １、１９９３年公司经营业绩 １９９３年公司克服上半年木材紧缺和价格暴涨带来的严重困难，以追求效益最大化为宗旨，加大发展力度，生产、销售以及盈利水平快速增长。产品供不应求，尤其是市场适销的高档次、高附加值产品比重达到５２．１５％。产品出口又迈上新的台阶， 全年木制铅笔和化妆笔出口量分别比１９９２年上升１６．１％和７９．１％。主要经济指标出现三个重大突破，即出口额突破５０００万元，达到５４３２．８万元，增长３７．２３％；销售收入突破１亿元，达到１．１８２亿元，增长３１．２７％：利润突破３０００万元，达到３２７２万元，增长９５．８８％。继续名列全国铅笔行业之首，仅利润就已达到全国２３家定点企业盈利总和的１．４倍。１９９３年公司税后利润达到２８４６．１万元，增长１１３．６４％，每股税后利润０．４４５元。 １９９３年公司新组建的二个中外合资子公司上海高蒂丝化妆品有限公司，上海铅笔机械有限公司以及二个中资合营分公司上海中华铅笔联销公司、申嘉笔业有限公司（现更名为长城笔业有限公司）均达到当年筹备、当年投产、当年盈利的要求，全年向公司返回利润总额５２５万元。 １９９３年公司投资兴建的上海长城笔业有限公司一期扩产工程已竣工试生产。上海贝贝保健用品有限公司、上海古雷马化轻公司和上海浦东金桥出口产品生产基地将于年底前全面竣工并投产。同时公司本部新建的１２层成品生产大楼居民动迁正全面展开，规划中的２５层综合商办大楼也已通过上海市经委对项目可行性方案的审查，动迁房源全部落实，年内正式开工。随着这些项目今后三年内建成投产，将使公司新增１．９８亿支高档铅笔和其他新型笔种的生产能力和１５００吨油漆涂料的年加工量，直接为公司创造１．８亿元的销售（营业）收入。 ２、１９９３年利润分配 本公司１９９３年共实现税后利润２８４６．１万元，加１９９２年结转未分配利润２１３．３万元，合计未分配利润３０５９．４万元，经第三次股东大会（１９９３）年年会)审议通过如下分配方案： （１）提取法定盈余公积金１０％，计２４８．６１万元： （２）提取任意盈余公积金１０％，计２８４．６１万元： （３）提取公益金１０％，计２８４．６１万元： （４）可供分红基金２２０５．５７万元。 １９９３年公司按股本总额的２０％发放现金红利。总额为２０９７．２６４万元，其中２１３．３万元为１９９２年未分配利润划转数，１８６５．９６４万元为１９９３年分红基金，尚余１０８．３０６万元结转１９９４年度。 ３、１９９３年资金实际运用情况 １９９２年４月公司改制为股份制企业时，通过公开发得Ａ、Ｂ种股票３５０７．９万股，共募集资金１２２９４万元。１９９３年按照《招股说明书》确认的项目，注重发展自己优势的工业项目、用６６％的资金投资于铅笔主导产业，即浦东金桥出口产品生产基地，成品车间改扩建项目，长城笔业公司一期扩产工程三个项目，共投资８０６２万元。另外公司又积极推进其他产业的兴起，共投资４０８５万元兴建上海贝贝保健用品有限公司和综合商办大楼。上述五大发展项目总投资额为１２１４７万元，占募集资金总额的９８．５％。截止１９９３年底项目实际用款额及资本承诺金额为１２８５８万元，占总投资额的１０５．８％。 ４、１９９４年度公司经营方针、经营规划 （１）经营方针：调整产品结构求效益，扩大产业门类增后劲，拓展内外市场争领先，开辟原料基地保发展。 （２）经营规划：１９９４年公司将依托股份制企业的经营活力，崇尚创新，注重人才、产品以及市场的综合开发，实现生产、销售、出口、效益新的突破。为争主导产品木制铅笔年产量增长４０％，达到８亿支；销售额增长２７％，达到１．５亿元；出口额增长２９％， 达到７０００万元；利润增长２２％，达到４０００万元。 （３）投资规划：１９９４年公司将在抓紧第一批五大发展项目开竣工的同时，充分利用增资配股所筹措的资金，有计划的推进第二批五大发展项目的滚动实施，即投资１０００万元，在境外开设１－２家铅笔分公司；投资１８００万元，兴建长城笔业有限公司二期扩产项目；投资１０００万元，建造一个年产１５００吨铅笔表面涂料生产加工基地； 投资３０００万元，建立与综合商办大楼一期工程相配套的二期办公租赁用房；投资１０００万元，兼并或收购１－２家铅笔企业。 四、股本及股东持股情况 １、１９９３年末股本结构：总股本６４００万股，其中： 国家股２８９２．１万股，占总股本４５．２％； 法人股５０７．９万股，占总股本７．９％； 个人股５００股，占总股本７．８％； Ｂ股２５００万股，占总股本３９１％。 ２、股东持股情况 国家及法人股前１０名股东 持股数 占总股本 （万股） 比例（％） （１）国有资产管理 2892.1 45.2 （２）交通银行上海分行 264.8 4.1 （３）上海富利贸易公司 98 1.5 （４）上海第一百货商店股份有限公司 64 1.0 （５）上海华联商厦股份有限公司 20 0.3 （６）上海第一食品商店股份有限公司 14 0.2 （７）上海轻工劳动服务公司 7 0.1 （８）上海制笔零件一厂 6.4 0.1 （９）上海轻工业对外经济技术合作公司 6.4 0.1 （１０）上海制笔集团 3 0.05 五、财务报告 １、１９９３年年度审计报告 经毕马威华振会计师事务所审计，确认公司１９９３年税前利润３２７２．１万元，税后利润２８４６．１万元，每股税后利润０．４４５元。 审计报告 中国第一铅笔股份有限公司各位股东； 本会计师事务所接受委托，审查了中国第一铅笔股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其附属公司（以下简称“贵集团”）截至１９９３年１２月３１日止年度（报告期）的财务报表。我们的审查是按照中华人民共和国有关法律、法规、会计制度及《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》的规定进行的，因而，包括了对会计记录的抽查及我们认为必要的其它审计程序。 贵集团截至１９９３年１２月３１日止年度的合并利润表、合并资产负债表和保并财务状况变动表是根据贵集团会计帐目，并进行了我们认为必要的调整后编制的。 本会计师事务所认为，本报告所附财务报表及财务报表注释、适当地反映了贵集团截至１９９３年１２月３１日止年度的合并业绩和合并财务状况，及期末的合并资产和负债，并符合中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其有关规定。 毕马威振会计师事务所 中国注册会计师 李必昌 何立新 一九九四年二月五日 ２、财务报告附注： 主要会计政策 （１）会计年度为１９９３年１月１日至１２月３１日 （２）合并报表基础：财务报表合并了由总公司全额投资的中外合资高蒂丝化妆品有限公司，上海铅笔机械有限公司及控股５４％的华源出租汽车服务公司所有内部往来均已抵销。 （３）所得税：总公司所得税率１５％，高蒂丝、机械公司享受二免三减半优惠，华源出租汽车服务公司所得税３３％。 （４）流转税：木制铅笔、活动笔、铅芯及化妆笔执行工商统一税，税率分别为６．０６％，４０．４％；机械制造及加工修理执行营业税，税率为５％，３％；出租汽车执行定额税。 （５）会计制度：总公司执行《股份制试点企业会计制度》。中外合资子公司执行《外商投资企业会计制度》。出租汽车公司执行《交通运输企业会计制度》。 （６）外汇核算：报表项目以人民币为记帐本位币，有关外币业务金额的折算按国家有关规定，差额作汇兑损益处理。对按照规定用外汇调剂价记帐的项目，外汇价差则按用汇情况分摊至相应科目。 （７）存货计价：原材料采用计划价格±差异，在产品及产成品均采用实际价格。 （８）固定资产采用个别折旧率，根据使用年限扣除估计残值后按直线法计算。使用年限分别为：房屋２０年，机器设备１０年，运输及电子设备５年，残值１０％。 报表附注说明 （１）货币资金６８３３８２万元：主要为帐面美元折算的人民币存款。 （２）短期投资２２８９．２万元：其中联业房产１０００万，投资股票１２８９．２万元。 （３）应收票据２９６．３万元：上海制笔贸易中心３０万元， 沪中日用化学品厂８０万元，１８６．３万元为信用证。 （４）应收帐款３２３１．６万元：其中三个月内１４４２．６万元， 九个月内１５９１．４万元，九个月以上１９７．６万元。 （５）坏帐准备３３．５万元：每年按期末应收款５‰提取。 （６）其他应收款１０２４．５万元：其中各子公司、分公司应返利润５５１．６万元；收利息８２．６万元：暂借款３６．５万元，各类保证金１４．４万元， 预付款２８７．８万元。 （７）待摊费用１５．２万元：其中印花税１．０９万元，待摊低易品１４． １万元。 （８）存货２４４１．５万元：其中原材料１４７０．８万元，在产品７０９． ７万元，产成品２６１万元。 （９）长期投资１５１１．１万元：其中生产经营性投资３６７． ５万元：有价证券９５．１万元，法人股１０４８．５万元。 （１０）固定资产原值３２５０．７万元：房屋９７２．３万元， 机器设备２１４８．３万元，土地１４０．１万元。 （１１）在建工程６８００． ３万元：其中投资长城笔业扩产项目１５２６万元，金桥项目１８５７万元，成品大楼８９３万元，商住综合大厦１２４７万元，商品房基地１２７３７万元。 （１２）短期借款４０２１．３万元：三废治理项目借款１８２万元， 其余均为流动资金借款 （１３）应付福利费－１２２．６万元：为历年福利基金赤字数。 （１４）未付股利５１２万元：系１９９２年应分配红利，其中国家股２３１．４万元，法人股４０．６３万元，个人股４０万元，Ｂ股２００万元。 （１５）未交税金６６．３万元：为１９９３年１２月份应交所得税及产品税。 （１６）其他应付款１５４１万元：主要为参建费收入１２３６．８万元， 暂借款２９０．７万元。 （１７）一年内长期借款２１０万元：为三废治理项目借款。 （１８）长期借款６．１万元：为公积金借款。 （１９）盈余公积金３１１．８万元：除１万元为轻工业局拨入项目资金外，其余３１０．８万元为１９９２年按税后利润的３０％提取数。 （２０）未分配利润３０５９．４万元：１９９３年税后利润２８４６．１万元，１９９２年度结转未分配利润２１３．３万元。 （２１）销售收入１１８２０．６万元：其中木制铅笔８３３０．５万元， 化妆笔１５０６．４万元，活动铅笔１５１７．８万元，铅芯３０４万元，其他产品１６２万元。 （２２）投资收益９４４．９万元：其中银行、股票、融资方面的投资收入７００．４万元。分公司返利２９４．５万元。 （２３）营业外收入１４８万元：主要为四技收入７１．２万元， 外贸补贴收入３６．３万元，手续费租赁费收入３０．１万元，固定资产清理收入４．４万元。 （２４）营业外支出２８１．５万元：主要为统筹基金１８５．５万元， 医疗及补助费５８．６万元。 （２５）境内外审计盈利差异说明： １９９３年会计决算及经营业绩经香港毕马域会计师行按国际会计准则审计后：确认本公司１９９３年税前利润为４５５９万元，税后利润３８５５．１万元，每股盈利０．６０元。与按国内准则审计税前利润差异１１８６．９万元，税后利润差异１００９万元。 差异原因在于： Ａ．帐面美元按１９９３年１２月３１日调剂汇率折算而产生的差异增加利润７８３．２万元。 Ｂ．金融投资美元收入的计算方法及按调剂汇率折算而产生差异增加利润４６２．７万元。 Ｃ．多提坏帐准备减少利润６０万元。 Ｄ．其他调整因素增加利润１万元。 以上四项调整因素增加利润１１８６．９万元，扣除递延税款１７７．９万元，则为税后利润差异１００９万元。 ３、１９９４年盈利预测 （１）盈利预测的鉴证报告 敬启者： 本会计师事务所已审阅中国第一铅笔股份有限公司（[贵公司]）在编制载于附表这一之贵公司及附属公司（以下简称[贵集团]）截止１９９４年１２月３１日止年度之除税及少数股东权益后担未计非经常项目之合并盈利预测（[该预测]）（贵公司董事对此应负全责）时所采用之会计政策及计算方法。 本会计师事秘所认为，就会计政策及计算方法而言，该预测乃根据载于附表二之贵公司董事所定的基准及假设而适当编制，且编制基准在各重大方面与截至１９９３年１２月３１日止年度之贵集团经审核帐项中所列的会计政策相符。 此致 一九九四年二月二十五日 中国第一铅笔股份有限公司列位董事台照 毕马威华振会计师事所 （２）盈利预测编制的基准和假设 Ａ．中国的现行政治、法律、监管、财务或经济状况并无重大变动； Ｂ．除审计师报告内讲座的课税基准及税率的改变外，中国的课税基准及税率并无重大变动； Ｃ．年度内利率与１９９４年１月１日的利率比较并无重大分别； Ｄ．年度内外汇调剂中心所标的汇率与１９９４年１月１日的汇率比较并无重大分别； Ｅ．贵集团的业务不会因原料(主要为木材)的供应中断或劳资纠纷或其他并非董事会所能控制的原因而受到不利影响。 （３）１９９４年盈利预测（单位：人民币元） 贵公司董事会预测，如不发生异常情况，根据上述所列的基准及假设，贵集团截至１９９４年１２月３１日止年度，除税及少数股东权益后但未计非经常项目之前的合并利润将不少于人民币３５２１００００元。就董事会所知，截至１９９４年２月２５日止并无发生或将会发生任何非经常经常根据上述盈利预测及於本财政年度配售股份后总数１０４８６３２００股和预计股利分配１５００００００元计算，贵集团的每股盈利及每股权益如下： 项 目 １９９４年 主营业务收入 150000000 利润总额 40010000 税后利润 35210000 每股盈利 0.34 每股权益 2.81 六、子公司及关联企业 公司名称 本公司投入资金 本公司持有股份 （万元） 上海高蒂丝化妆品有限公司 650 100 上海铅笔机械有限公司 150 100 申嘉笔业有限公司 226.8 50 上海中华铅笔联销公司 50 50 上海华源出租汽车服务公司 270 54 中国铅笔一厂高庙联营厂 34.6 50 珠海汇海文教用品有限公司 40 七、其他事项揭示 １、１９９３年公司重大决议 股东大会决议：１９９３年３月２８日第三次股东大会通过以下决议 （１）董事会１９９３年经营状况及１９９４年发展任务的报告： （２）公司１９９３年度财务报告及分配方案〔即每１０股送１股，分２．００元现金红利（含）〕： （３）公司《章程》修改的报告： （４）增选公司总会计师李善芬同志为董事会董事： （５）补选李继国、倪节慧、陈云龙同志为公司监事会监事，并推选杨志芳同志为监事长。因工作调动免去王伟毅、俞国铭同志监事职务。 （６）授权董事会从事中铅Ｂ股异地上市工作。 ２、本年度公司无重大法律诉讼事项。 ３、公司注册会计师、法律顾问、注册地址等无变更。 中国第一铅笔股份有限公司 一九九四年三月三十日 中国第一铅笔股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经毕马威华振会计师事务所注册会计师李必昌、何立新签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告已编制结束，根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息投露的规定，本公司一九九三年会计报表（资产负债表、利润及利润分配表）刊登如下： １．重要指标提示 Ａ．主营业务收入１１８２０．６万元，完成年度计划１０５．５％。 Ｂ．利润总额３２７２．１万元，完成年度计划１０５．６％。 Ｃ．税后利润２８４６．１万元，完成年度计划１０８．０％。 注：因合并报表中的一家子公司（公司控股５４％）于１９９３年１１月成立，尚未盈利， 故在利润及利润分配表中无少数股权。 ２．资产负债表、利润及利润分配表（见附表） 中国第一铅笔股份有限公司 一九九四年三月一日 财务状况变动表（合并） １９９３年度 中国第一铅笔股份有限公司 单位：元 流动资金来源及运用 行次 金额 一、流动资金来源 １、本年利润 1 32721087.20加：不减少流动资金的费用损失 （１）固定资产折旧 2 1947386.37（２）无形资产、递延资产摊销 3 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 -43577.35小计 6 34624896.22２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 43577.35（２）增加长期负债 8 61000.00（３）收回长期投资 9 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 4038159.69小 计 13 4142737.04流动资金来源合计 14 38767633.26二、流动资金运用 １、利润分配 （１）应交所得税 15 4259883.52（２）提取盈余公积 16 2072106.46（３）提取公益金 17 1036053.23（４）已分配股利 18 5120000.00 小 计 19 12488043.21２、其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 20 59774698.59（２）增加无形资产、递延资产 21 （３）偿还长期负债 22 9090000.00（４）增加长期投资 23 2704100.00 小 计 24 71568798.59流动资金运用合计 25 84056841.80流动资金增加净额 26 45289208.54 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金本年增加数 １、货币资金 27 -1409442.44２、短期投资 28 -9107817.54３、应收票据 29 2963924.09４、应收帐款净额 30 -3119380.85５、预付贷款 31 ６、其他应收款 32 8145612.91７、内部应收款 32-1 ８、待摊费用 33 141081.04９、存货净额 34 13011447.17１０、待处理流动资产损失（减收益） 35 流动资产增加净额 36 2039175.02二、流动负债本年增加数 １、短期借款 37 16217000.00２、应付票据 38 317418.55３、应付帐款 39 6757576.85４、预收货款 40 1319509.28５、应付福利费 41 616013.85６、未付股利 42 5120000.00７、未交税金 43 -412395.31８、其他未交款 44 12100.70９、其他应付款 45 13312509.00１０、内部应付款 45-1 １１、预提费用 46 １２、待扣税金 47 流动负债增加净额 48 43259732.92流动资金增加净额 49 45289208.54 资产负债表（合并） １９９３年１２月３１日 中国第一铅笔股份有限公司 单位：元 资 产 行次 期初数 期末数 流动资产： 1 82426673.78 68332331.34 货币资金 2 32000000.00 22892182.46 短期投资 3 2963924.09 应收票据 4 35616288.18 32651831.38 减：备抵坏帐 5 180000.00 334924.05 应收帐款净额 6 35436288.18 32316907.33 预付货款 7 其他应收款 8 2099843.46 10245456.37 内部应收款 8-1 待摊费用 9 10907.40 151988.44 存 货 10 11374032.88 24415480.05 减：存货变现损失 11 存货净额 12 1134032.88 24415480.05 其他流动资产 13 流动资产合计 15 163347745.70 161318270.06 长期投资： 长期投资： 16 12406660.67 15110760.67 固定资产： 固定资产原价 18 26503853.31 32607009.35 减：累计折旧 19 5412902.93 6745149.15 固定资产净值 20 21090950.38 25860860.20 在建工程 21 14945531.06 68002933.46 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 36036481.44 93863793.66 无形及递延资产： 无形资产 26 递延资产 30 无形及其他资产合计 35 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益）36 待处理固定资产损失（减收益）37 待处现财产损失合计 38 资产总计 40 211790887.81 270291814.41 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 23996000.00 40213000.00 应付票据 42 5759296.50 6076715.05 应付帐款 43 7331166.04 14068742.89 预收货款 44 1349509.28 应付福利费 45 -1742282.61 -1126268.75 未付股利 46 5120000.00 未交税金 47 1105453.85 663058.54 其它未交款 48 -4033.32 其他应付款 49 2097726.35 15410235.35 内部应付款 49-1 预提费用 50 8067.38 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 2590000.00 2100000.00 流动负债合计 55 43833326.81 83903065.73 长期负债： 长期借款 56 5500000.00 61000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 58-1 长期负债合计 65 5900000.00 61000.00 股东权益： 股本 66 64000000.00 64000000.00 资本公积金 67 87697028.75 87697028.75 盈余公积金 68 3118159.69 其中：公益金 69 1036053.23 未分配利润 70 10360532.25 30593576.24 股东权益合计 75 162057561.00 185408764.68 少数股权（合并报表填列） 75-1 920000.00 负债及股东权益总计 80 211790887.81 270292824.41 利润及利润分配表（合并） １９９３年度 中国第一铅笔股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 118206096.17减：营业成本 2 71324878.58销售费用 3 1239898.45管理费用 4 16646044.15财务费用 5 -6011982.02进货费用 6 营业税金及附加 7 10899920.26二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 24107336.75加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 24107336.75加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 9948522.38营业外收入 12 1480087.18减：营业外支出 13 2814859.11四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 32721087.20减：少数股权（合并报表填列） 14-1 加：年初未分配利润（减上年利润以 “－”号表示） 15 10360532.25上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示） 16 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 43081619.45减：应交所得税 19 4259883.52提取法定盈余公积 20 2072106.46提取公益金 21 1036053.23六、可供股东分配的利润 22 35713576.24减：已分配优先股的股利 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 5120000.00七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 26 30593576.24八、补充资料：营业成本中存货变现损失准备提取数 27 |
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