上海兰生股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告原件。 上海兰生股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＬＡＮＳＨＥＮＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 缩写：ＬＡＮＳＨＥＮＧ ２、公司注册地址及办公地址：上海市中山北一路１２３０号 邮政编码：２００４３７ ３、公司法定代表人：张兰生 ４、公司咨询服务机构：证券部 电话：（０２１）６５４４５８８０×２０４１ 传真：（０２１）６５４４６０６１ ５、公司董事会秘书：张 铸 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 １９９６年 比上年增减（％）１９９５年 １、主营业务收入（万元） 163145.72 -37.41 260637.96 ２、净利润（万元） 7767.11 +8.31 7171.33 ３、股东权益（万元） 123189.45 -31.51 179857.35 ４、股东权益（万元） 53803.51 +20.31 44722.43 ５、每股收益（摊薄）（元） 0.326 -35.51 0.506 ６、每股净资产（元） 2.26 -28.48 3.16 ７、净资产收益率（摊薄）（％） 14.44 -9.98 16.04 ８、股东权益比率（％） 43.68 +75.63 24.87 注：１９９６年数据为公司合并报表内容，１９９６年每股收益按加权法计算为０．４５２元。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９６年公司出口４１６６８万美元，同比增长１．５３％，比预测增长４．１７％，出口规模在上海专业外贸公司中排列第３名。由于贯彻效益第一的指导思想，公司主营业务利润创公司历史最好记录，再次跃居上海外贸同行榜首。 公司在经营中一是认真贯彻党中央提出的“两个根本转变”的方针，经济增长方式从粗放型向集约型转变，突出效益，加强核算，采取生产成本压一块，管理费用省一块，外销价格提一块的经营策略，取得良好的效益；二是认真贯彻国务院提出的外贸经营方式转变的精神，逐步与国际贸易的规范要求接轨；三是实施市场多元化战略，加大了促销力度，先后举办香港、迪拜洽谈会，参加德国ＥＳＰＯ博览会，纽伦堡国际玩具展、法兰克福乐器展等大型国际展览会，在巩固欧、美、日、澳市场的同时，开拓了拉美、非洲、独联体和东欧市场；四是依靠科技进步，优化出口商品结构，推出了高尔夫运动器材系列，健身器材等具有高科技含量和高附加值产品，改善了出口商品结构，增强了出口竞争能力。 ２、主要指标分析 １９９６年度公司计划主营业务收入人民币１９００００万元，实现完成１６３１４６万元，为年度计划的８５．８７％，比９５年下降３７．４１％。主要原因一是根据国务院关于深化外贸改革的方向是推行代理制的精神，公司已逐步由单纯的收购制经营方式向收购制与代理制并举的经营方式转变，因而虽公司的出口规模上升，但由于财务核算差额入帐，所以反映在帐面上主营业务收入减少；二是公司贯彻经贸部“在规模与效益发生冲突时，要服从于效益”的精神，主动削减了部分效益不佳的产品出口，不盲目追求规模。 １９９６年计划利润为７２００万元，实现完成９０１８万元，由于并表原因，会计报表体现为８６２４万元，为年度计划的１１９．７８％，比９５年增长７．３０％，完成税后利润７７６７万元，为年度计划６１２０万元的１２６．９１％，比９５年增长８．３１％，主要是原因是在对外进行了合理提高销售价格的同时，强化企业内部管理，加快了退税，降低各项费用，压缩库存，加强了对投资企业的管理。 ３、募集资金使用情况说明 公司于１９９６年１２月１１日至２５日实施增资配股，募股资金于１９９７年１月３日到位，公司将按计划于９７年投入有关项目。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 截至１９９６年末，公司股本结构如下： （数量单位：股 每股面值：１元） 本次变动增减（＋、－） 期初数 送股 公积金转股 小计 期末数 （一）尚未流通股份 国家拥有股份 106130400 21226080 50942592 72168672 178299072 （二）已流通股份 境内上市的 人民币普通股 35500000 7100000 17040000 24140000 59640000 （三）股份总数 141630400 28326980 67982592 96308672 237939072 ２、股本变动原因：公司分别于１９９６年６月２４日实施９５年度按１０：２比例送红股的分红方案，于１９９６年１１月２６日实施１９９６年临时股东大会通过的按１０：４比例用资本公积金转增股本方案。 本公司于１９９６年１２月１１日至１２月２５日实施配股，共计配售４２４８９１２０股，配股资金于１９９７年１月３日到位，公司股本总额已由９６年末２３７９３９０７２股增至２８０４２８１９２股，股本变动报告详见１９９７年１月１５日《上海证券报》。 ３、主要股东持股情况 股东名称 年末持股数量（万股） 占总股本（％） （１）国家持股 17829.90 74.93 （２）天信咨询 428.68 1.80 （３）赵菊芳 85.00 0.36 （４）刘文娟 80.50 0.34 （５）萧立宪 79.00 0.33 （６）吴阿妹 73.34 0.31 （７）盛林奎 72.52 0.30 （８）林国祥 64.67 0.27 （９）林 园 60.42 0.25 （１０）范根发 29.00 0.12 ４、年末股东户数：４０６８９户。其中：国家股股东１户，社会公众股东４０６８８户。 ５、公司董事、监事和高级管理人员持股情况（单位：股） 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 张兰生 董事长 10000 16800 钱福昌 董事兼总经理 10000 16800 翁思庆 董事兼副总经理 10000 16800 陆宗英 董事兼副总经理 10000 16800 屠安顺 董事 10000 16800 韩月清 董事 10000 16800 王志慧 监事会主席 6000 10800 顾国强 监事 6000 10800 华佩云 监事 6000 10800 程康 监事 4600 7728 季青 监事 4600 7728 持股数年内增加的原因：１９９６年本公司实施９５年度按１０：２比例送红股的分红方案及９６年中期按１０：４比例用公积金转增股本方案，使公司董事、监事及高级管理人员持股数相应增加。 五、重要事项 １、公司董事会于１９９６年４月２４日召开一届六次会议，审议董事会１９９５年度工作报告、财务预决算以及９５年度利润分配预案。分配预案为按１０：２比例向全体股东送红股。 ２、公司１９９５年度股东大会于１９９６年５月２７日在上海影城召开，出席会议股东２１２人，代表股份１０６９４．８７万股，占公司总股本７５．５１％。大会审议通过了１９９５年度董事会工作报告、１９９５年度监事会工作报告。修改并通过了１９９５年度财务预决算报告和利润分配方案，修改后的利润分配方案为在按１０：２比例送红股的同时，每股再分现金红利０．１１元（含税）。上述方案于１９９６年６月２４日实施。 ３、“兰生股份”在１９９６年７月被选为上海证券交易所“上证３０指数”样本股之一。 ４、１９９６年８月２６日公司董事会召开一届七次会议，审议通过了关于１９９６中期用资本公积按每１０股转增４股股本的预案。８月２９日至９月３０日，公司以通讯表决方式召开第五次（临时）股东大会，对董事会提出的预案进行表决，参加投票表决的股东所代表的股份为１２７６２．２３万股，占公司总股本７５．０９％。经表决，大会通过了按１０：４比例转增股本的方案，即从公司资本公积金１９５４４．５４万元中提取６７９８．２５万元，以当时股本总额１６９９５．６４万股为基数１０：４的比例转增股本，转增股本总计为６７９８．２５万股。方案于１９９６年１１月２６日实施。 ５、经上海市证管办审核同意、中国证监会复审通过，本公司１９９６年配股方案于９６年１２月１１日至２５日实施。配股方案为向全体股东以１０：１．７８５的比例配股，共配４２４８．９１万股，每股配股价３．９０元。其中社会公众股东配１０６５万股，还可按自已意愿决定是否以１０：４１６６比例受让国家股股东转让的配股权，每股转让费０．２０元。国家股股东认购６９８．９１万股。本次配股全部募足，配股资金于１９９７年１月３日到位。 ６、国家于１９９６年加快了外退税速度，至９６年底，本公司已退回退税款人民币３．２３亿元。 ７、上海会计师事务所对本公司１９９５年财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对此非常重视，多次与会计师事务所交换意见，认真清理了股份公司与兰生大酒店的产权关系，取得相应的股权；股份公司给酒店的垫款已于９６年底全部收回。参建兰生大厦，已完善有关手续，协议明确工程完工后按大厦总造价的比例获取商品房，或委兰生房产公司以不低于１５％的年收益率出售房产。有关细节可参阅《上海证券报》１９９６年８月２９日第１３版本公司９６年中期报告。 ８、１９９６年４月，公司被上海市人民政府评为“１９９５年度出口贡献一等奖”。 ９、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金（万元） 本公司权益 主营业务 上海兰生股份有限公司浦东分公司 300 100% 进出口贸易 上海前进进出口有限公司 800 100% 进出口贸易 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 480 100% 胶鞋 上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 250 100% 箱包 沪太强生箱包厂 40 100% 箱包 上海贸海联营公司 100 86% 宾饱、投资 余姚勇成旅游用品有限公司 USD50 70% 旅游用品 上海申生玩具厂 70 70% 玩具 上海文泰运动鞋厂 580 68.1% 运动鞋 上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 USD51 60.78% 旅游用品 上海新虹桥箱包有限公司 600 60% 箱包 上海朝阳胶鞋厂 3120 60% 胶鞋、运动鞋 上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 980 60% 胶鞋 扬州沪光体育器材厂 341 58% 体育器材 上海兰生嚎呐乐器有限公司 USD80 53% 乐器 上海兰生股份有限公司诸暨胶厂 775 51% 胶器 七、财务报告 一、审计意见： 公司财务报告经上海会计师事务所胡琼、林璐注册会计师审计、并出具无保留意见的审计报告上会师报字（９７）第０４２４号。 二、财务报表（见附表） 三、财务报表附注： １、主要会计政策： （１）公司执行的会计制度：《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及《股份制试点企业会计制度》及《股份制试点企业财务管理若干问题暂行规定》。 （２）会计期间：公历１月１日至１２月３１日。 （３）母公司报表的编制方法： 公司内部独立核算单位有九个：公司本部、鞋业分公司、箱包分公司、体育用品分公司、文教用品分公司、爱思箱包部、储运贸易分公司、电脑丝印厂和国内贸易分公司。母公司的报表由这九个内部独立核算单位汇总而成，在汇总时对内部往来等科目进行了抵销。 （４）合并报表编制方法： （Ａ）纳入合并的子公司 子公司名称 投资期限 拥有权益 投资金额 上海半生股份有限公司虹桥胶鞋厂 1995.03-2005.03 60% 7535107.02 上海兰生股份有限公司浦东分公司 无期限 100% 3017963.68 上海前进进出口公司 1992.05-2042.05 100% 9413857.51 上海兰生股份有限公司昆山制厂 无期限 100% 4412037.03 上海文泰运动鞋厂 1988.08-1998.08 68.1% 3349258.62 上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 1995.12-2004.12 51% 2368043.87 （Ｂ）其余权益性资本投资占被投资公司注册资本５１％以上，按照财政部财会二字（１９９６）２号文和沪财会（１９９６）５号文的规定，各公司资产总额、销售收入和当期净利润中与母公司报表数额加总计算出来的比率均不超过１０％，暂未予合并。 （５）外币折算方法： 记帐本位币为人民币，对外币收付业务按上月末市场汇价折合人民币记帐，年末对资产及负债有关帐户外币余额按市场汇价调整，差额转列汇兑损益。 （６）存货计价方法： 存货以实际成本计价，存货发出采用个别认定法。 （７）长期投资核算方法： 债券投资按实际成本法，向其他企业权益性资本投资额占投资单位注册资本５１％以上的采用权益法核算，其余按成本法核算。 （８）固定资产及其折旧： 固定资产按实际成本计价，参照商品流通企业财务制度规定分类，并按个别折旧率，采用直线法计提折旧，保留４％残值率。 （９）无形资产及递延资产摊销： 无形资产中的土地使用权、职工住房使用权按规定使用年限分摊。 递延资产─开办费摊销年限为５年。 （１０）税项： Ａ、增值税 （１）内销商品：内销商品的增值税率为１７％，并按销项税额扣除进项税额后的差额交纳增值税。 （２）出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为９％。 Ｂ、营业税 营业税按应纳税额的５％交纳。 Ｃ、所得税 所得税按上海市财政局、税务局沪财企─（１９９４）１１号文规定，按应纳税所得额的１５％交纳。 （１１）坏帐帐准备： 按期末应收帐款余额的４‰提取。 （１２）利润分配： 根据规定公司按照税后利润提取１０％法定盈余公积金和１０％的法定公益金。 ２、主要财务报表项目附注： （１）短期投资：期末余额为１０００００００．００元，主要是投资国债。 （２）长期投资：期末余额为１６０９８５２６６．９０元。 （Ａ）债券投资４１０００．００元。 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 ８７年国库券 92.7 21000 21000 ８７年电力债券 98.7 20000 无息 20000 （Ｂ）股权投资５０８０１４０．００元。 被投资单位名称 拥有权益 投资金额 交通银行 80140股 80140.00 上海浦东发展银行 500000股 5000000.00 （Ｃ）联营投资１５５８６４１２６．９０元。 被投资单位名称 投资期限 拥有权益 投资金额 上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 1993.07-2002.07 100% 3291098.43 沪太强生箱包厂 1994.07-2004.07 100% 170601.96 上海贸海联营公司 1993.04-2013.04 86% 856425.62 余姚勇成旅游用品有限公司 1993.10-2003.10 70% 2165416.51 上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 1994.10-2009.10 60.78% 2222731.12 上海朝日胶鞋厂 1993.11-2003.11 60% 16942738.69 扬州沪光体育器材厂 1992.12-2002.12 58% 1895562.07 上海兰生嚎纳乐器有限公司 1994.12-2014.12 53% 3350873.73 上海新虹桥箱包有限公司 1996.10-2006.10 60% 3583898.68 上海申生玩具厂 1996.08-2002.08 70% 391534.79 （３）应收帐款：期末余额为２７１３７６２３１．２９元。 其中：帐龄 金额 占总额％ １年以内 236180694.39 87.03% １－２年 9321450.35 3.43% ２－３年 15023581.30 5.54% ３年以上 10850505.25 4.00% 无持有５％以上股权的股东欠款。 （４）其他应收款：期末余额为７５９２８６３２．９２元。 其中：帐龄 金额 占总额％ １年以内 74384762.28 97.97% １－２年 502656.36 0.66% ２－３年 1005051.28 1.32% ３年以上 36163.00 0.05% 无持有５％以上股权的股东欠款。 （５）股本：股末余额为２３７９３９０７２．００元。 期初 增加 期末 国家股 106130400.00 72168672.00 178299072.00 个人股 35500000.00 24140000.00 59640000.00 合 计 141630400.00 96308672.00 237939072.00 增加数是１９９５年度股东大会审议通过按１０股送２股红股和１９９６年临时股东大会审议通过用资本公积转增股本按每１０股转增４股的转帐。 （６）资本公积：期末余额为１２７４６２８９９．８８元。 期初 减少 余额 197930724.48 70467824.60 127462899.98 减少数主要是１９９６年度股东审议通过用资本公积金转增股本按每１０股转增４股的转帐。 （７）盈余公积：期余额为９６７６７５４５．７３元。 期初 增加 余额 81297660.05 15469885.68 96767545.73 增加数主要是根据规定公司按照税后利润提取１０％的法定盈余公积金和１０％的法定公益金。 期初 增加 余额 13728696.33 62136874.68 75865571.01 期初数由原来２９３０８０４０．３３元调整为１３７２８６９６．３３元，系公司根据１９９６年５月２７日股东大会决议对原股本１４１６３０４００股，实施９５年度每１０股派１．１０元（含税）红利的利润分配所作的期初数调整。 （９）投资收益：１２７６０３６４．９６元。 其中：股票投资收益１７３８９８．１３元 股权投资收益１０２３３８３．３８元 其他单位投资收益１１５６３０８３．４５元。 上海兰生股份有限公司 一九九七年四月十八日 资产负债表 1996年12月31日 编制单位：上海兰生股份有限公司 金额：人民币元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 81310147.50 87221266.36 100354517.62 107715373.35 短期投资 2 6078806.05 6078806.05 10000000.00 10000000.00 应收票据 3 应收帐款 4 480599030.03 480671084.83 302521917.35 271376231.29 减：坏帐准备 5 1922396.12 1922396.12 1210087.67 1085504.93 应收帐款净额 6 478676633.91 478748688.71 301311829.68 270290726.36 预付货款 7 45000.00 245000.00 9138812.38 10187079.31 其他应收款 8 433496550.50 433676412.87 71905654.66 75928632.92 待摊费用 9 2601574.99 2601574.99 1964795.40 2407745.99 存货 10 372831314.09 383903687.99 234969935.24 281553950.28 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 372831314.09 383903687.99 234969935.24 281553950.28 待处理流动 11 405706.12 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 1375040027.04 1392475436.97 729645544.98 758489214.33 长期投资： 长期投资 16 195716683.16 182743137.37 186840643.83 160985266.90 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 59996099.40 97892257.62 66607184.48 144516659.95 减：累计折旧 18 19843838.47 22323354.78 22342518.30 36647078.38 固定资产净值 19 40152260.93 75568902.84 44264666.18 107869581.57 在建工程 20 180670000.00 181666302.64 188265318.58 191017530.44 固定资产清理 21 28674.36 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 220822260.93 257235205.48 232529984.76 298915786.37 无形及递延资产： 无形资产 24 6914497.77 8010497.77 6060307.29 8916877.96 递延资产 25 80000.00 1453368.22 60000.00 4587363.52 无形及递延 30 6994497.77 9463865.99 6120307.29 13504241.48 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 179853468.90 1841971645.81 1155136480.86 1231894509.08 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 942200000.00 943200000.00 477450000.00 502440000.00 应付票据 42 1535000.00 应付帐款 43 262510905.99 292445354.20 89902160.11 114722695.02 预收货款 44 46569829.21 47569829.21 30838489.56 38097377.42 应付福利费 45 17707269.46 18035387.15 14679200.76 16204419.47 未付股利 46 43905424.00 43905424.00 未交税金 47 -15374641.01 -15409376.11 -28486510.57 -30205606.58 其它未交款 48 1998.11 1998.11 341272.63 其他应付款 49 44617550.82 48233984.19 14454644.36 23215334.27 预提费用 50 68273.65 1616642.40 1807922.23 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 1342138336.58 1378050874.40 600454626.62 668158414.46 长期负债： 长期借款 56 330000.00 330000.00 应付债券 57 长期应付款 58 396140.00 其他长期负债 60 24460166.74 24460166.74 16646765.62 16646765.62 长期负债合计 65 24790166.74 24790166.74 16646765.62 17042905.62 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 1366928503.32 1402841041.14 617101392.24 685201320.08 少数股东权益 67-1 4489123.81 8658100.38 股东权益： 股本 68 141630400.00 141630400.00 237939072.00 237939072.00 资本公积 69 195052542.20 197930724.48 127462899.88 127462899.88 盈余公积 70 81233327.05 81297660.05 96767545.73 96767545.73 其中：公益金 71 19056950.94 19089117.44 21139978.93 21172145.43 未分配利润 72 13728696.33 13728696.33 75865571.01 75865571.01 外币报表折算 72-1 差额 股东权益合计 79 431644965.58 434587480.86 538035088.62 538035088.62 负债及股东 权益总计 80 1798573468.90 1841917645.81 1155136480.86 1231894509.08 利润及利润分配表 1996年度 编制单位：上海兰生股份有限公司 金额：人民币元 项 目 行次 上年数 上年数 本年数 本年数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 2606379586.61 2669065509.94 1562930992.55 1631457236.84减：营业成本 2 2374078219.00 2435171894.36 1307652417.07 1368874511.20 销售费用 3 76112009.68 76229532.38 61070602.21 63220972.01 管理费用 4 23586861.84 25410855.45 14372467.41 20926327.75 财务费用 5 88248468.95 87752098.78 70562580.52 76799766.46 进货费用 6 营业税金及附加 7 103313.64 121216.32 90616.75 236321.84二、主营业务利润 8 44250713.50 44379912.65 109182308.59 101399337.58（亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 16348126.49 16348126.49 -31909517.90 -31841239.32（亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 60598839.99 60728039.14 77272790.69 69558098.26（亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 20014304.25 20151743.50 9622081.68 12760364.96（亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 62302.76 69121.17 3219610.25 4378312.55减：营业外支出 13 294801.37 294801.37 80456.39 308890.66加：以前年度损益 14 -7207.74 -7207.34 145788.46 -143592.62调整（调减以“ －”号表示） 四、利润总额 15 80373437.89 80646894.70 90179814.69 86244292.49（亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 8660143.61 8660143.61 12508721.33 12561891.39减：少数股东损益 16-1 209123.81 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 71713294.28 71777627.28 77671093.36 77671093.36（亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润18 263484.91 199151.91 13728696.33 13728696.33（亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 71976779.19 71976779.19 91399789.69 91399789.69（亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金21 7171329.43 7171329.43 7767109.34 7767109.34 提取法定公益金22 7171329.43 7171329.43 7767109.34 7767109.34 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 57634120.33 5763120.33 75865571.01 75865571.01（亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 43905424.00 43905424.00 八、未分配利润 27 13728696.33 13728696.33 75865571.01 75865571.01（亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 1996年度 编制单位：上海兰生股份有限公司 金额：人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并数 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 77671093.36 77671093.36 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 -3988692.26 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 2950136.45 14805995.97 （２）无形资产、递延资产 4 -7642847.74 -7148967.52 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 75759.78 80305.50 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 73054141.85 81419735.05 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 89180.00 127780.00 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 703637.10 1099777.10 （３）收回长期投资 13 29797470.00 29797470.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 44253248.36 41310733.08 （７）少数股东资本净增加额 16-1 4168976.57 （合并报表填列） 小 计 17 74843535.46 76504736.75 流动资金来源合计 18 147897677.31 157924471.80 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 7767109.34 7767109.34 （２）提取法定公益金 20 7767109.34 7767109.34 （３）提取任意公积金 21 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金（合并报 22-1 表中外商投资子公司项目） 小 计 23 15534218.68 15534218.68 ２．少数股东利润分配 23-1 -3988692.26 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 14822800.06 56694662.36 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 5408446.19 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 330000.00 330000.00 （４）增加长期投资 27 20921430.67 8039599.53 小 计 28 36074230.73 70472708.08 流动资金运用合计 29 -51608449.41 82018234.50 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 96289227.90 75906237.30 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并数 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 19044370.12 20494106.99 ２．短期投资 32 3921193.95 3921193.95 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -177364804.23 -208457962.35 ５．预付货款 35 9093812.38 9942079.31 ６．其他应收款 36 -361590895.84 -357747779.95 ７．待摊费用 37 -636779.59 -193829.00 ８．存货净额 38 -137861378.85 -102349737.71 ９．待处理流动资产净损失 39 405706.12 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -645394482.06 -633986222.64 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -464750000.00 -440760000.00 ２．应付票据 47 1535000.00 ３．应付帐款 48 -172608745.88 -177722659.18 ４．预收货款 49 -15731339.65 -9472451.79 ５．应付福利费 50 -3028068.70 -1830967.68 ６．未付股利 51 -43905424.00 -43905424.00 ７．未交税金 52 -13111869.56 -14796230.47 ８．其他未交款 53 -1998.11 339274.52 ９．其他应付款 54 -30162906.46 -25018649.92 １０．预提费用 55 1616642.40 1739648.58 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -741683709.96 -709892459.94 |
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