上海兰生股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海兰生股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司法定名称：上海兰生股份有限公司 ２．公司法定地址：上海市中山北一路１２３０号 ３．公司法定代表人：张兰生 ４．公司电话号码：（０２１）５４４５８８０转各部门。传真号码：（０２１）５４４８５５０，邮政编码：２００４３７。 ５．公司为股东提供咨询的地址：上海市中山北一路１２３０号１００４室。 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 货币资金 161875 58601 短期投资 应收帐款净额 388691 524789 存货净额 661867 702658 待处理流动资产净损失 一年内到长期债券投资 流动资产合计 1232433 1286048 长期投资 112060 146057 长期投资合计 112060 146057 固定资产净值 33967 30300 固定资产清理 在建工程 16407 202721 待处理固定资产净损失 固定资产合计 50374 233021 无形及递延资产合计 9104 8608 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 1403971 1673734 短期借款及应付票据 739432 891991 应付帐款及预收货款 151082 320498 未交税金 7867 -96997 其他应付款 105019 64081 一年内到期的长期负债 流动负债合计 1003400 1179573 长期借款 990 应付债券 6232 32360 长期负债合计 6232 33350 递延税款贷项 少数股权 股本 141630 141630 资本公积 195053 195053 盈余公积 52662 66955 其中：公益金 17624 22519 未分配利润 4994 57173 外币报表折算差价 股东权益合计 394339 460811 负债及股东权益总计 1403971 1673734 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 上年实际数 （母公司） （合 并） 主营业务收入 1939931 1321418 主营业务利润 53740 57018 其他业务利润 16388 -581 投资收益 6221 3072 营业外收支净额 1298 10724 以前年度损益调整 -98 利润总额 77549 70233 减：应交所得税 11077 18897 减：少数股权本年利润 净利润 66472 51336 加：年初未分配利润 4994 加：盈余公积转入数 可分配利润 71466 51336 减：提取法定公积金 7147 28718 提取法定公益金 7146 17624 可供股东分配的利润 57173 4994 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 （上年度、中期分派） 未分配利润 57173 4994 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 流动资金来源： 本年净利润 66472 少数股东净利润 不减少流动资金的费用和损失 其他来源小计 134978 流动资金来源合计 201450 流动资金运用： 利润分配小计 14293 其他运用小计 309714 流动资金运用合计 324007 流动资金增加净额 -122558 流动资产本年增加数 货币资金 -103274 短期投资及应收票据 应收收款净额及预付货款 136089 存货净额 20791 流动资产增加净额 53165 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 152559 流动负债增加净额 176173 流动资金增加净额 -122558 （四）财务报表编制说明 Ａ．上述公司简化的财务报表中的相关数据取自经上海会计师事务所丁宗鎏、杨立平注册会计审计的本公司一九九四年度审计报告上会师报字（９５）第０５０号 Ｂ．编制报表原则 （１）本报表按照有关股份制试点企业会计制度和财务管理规定编制。 （２）企业内部另有三个非独立核算单位（鞋类部、箱包部、漕宝路仓库）和一个独立核算的全资子公司。 （３）对其他单位投资共有７４个单位，其中投资额占５１％以上的有７个单位，采用权益法记帐，９４年度决算未予合并；其他投资额在５０％以下的有６７个单位，均采用成本法记帐。 （４）本报表对本公司下列全资子公司的报表已予合并。合并时，有关内部往来等科目已予抵销。 上海前进进出口有限公司，投资额７７１９３２０．００元，股权比例１００％。 Ｃ．重要会计政策 （１）编制本报表所采用的会计期间为公历，即自１月１日至１２月３１日 （２）记帐本位币为人民币。对外外收付业务按上月末市场汇价折合人民币记帐，年底按１２月３１日市场汇价调整，差额转汇兑损益。 （３）存贷计价原则为进价成本法。 （４）固定资产折旧原则为逐项直线法，残值率４％。 （５）坏帐准备计提原则为末提。 Ｄ．报表数据变动超过３０％的分析 （１）应收帐款增加１３６１０万元，主要是汇率并轨，应收外汇帐９４年比９３年同期出口每美元平均增加２．６５元。 （２）长期投资增加３４００万元，主要是为了业务发展需要，新增联营企业如高尔夫运动器材有限公司、兰华制球有限公司、哈埃斯勃旅游公司等。 （３）在建工程增加１８６３１万元，主要是“兰生大厦”所支付的工程款及上海前进进出口有限公司综合楼工程款。 （４）预收货款增加９２８３万元，主要是预收国外货款。 （５）未交税金负字增加１０４８６万元，主要是出口退税款未到位及库存商品的进项税。 （６）长期负债增加２９１３万元，主要是汇率并轨，按财政规定，调整年初外汇帐户的“待转销汇兑损益”、按５年平均摊销。 三、财务指标分析 单位：万元 指标项目 １９９４年实际完成数 １．主营业务收入 1939930904.84 ２．净利润 66471689.11 ３．资产总计 1673733605.41 ４．股东权益 460810920.34 ５．股本收益率 46.93% ６．每股净资产（元） 3.25% ７．股东权益比率 27.53% ８．净资产收益率 15.55% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 张兰生 董事长兼总经理 １００００ 杜承平 副董事长兼常务副总经理 １００００ 钱福昌 董事兼副总经理 １００００ 翁思庆 董事兼副总经理 １００００ 屠安顺 董事 １００００ 韩月清 董事 １００００ 陆宗英 董事 １００００ 王志清 董事 １００００ 顾国强 监事公主席 ６０００ 蒋政康 监事 ６０００ 华佩云 监事 ６０００ 程 康 监事 ４６００ 季 青 监事 ４６００ 五、股本变化及股本结构情况 １．本公司１９９３、１９９４年度内股本结构及股本总额均未发生任何变动，股本结构如下（单位：万股） ９４年末股本情况 占总股本％ 国家持股 １０６１３．０４ ７４．９３ 社会公众持股 ３５００ ２５．０７ 股本合计 １４１６３．０４ １００ 说明：（１）年末已在上海证券交易所流通的股份为３５５０万股； （２）公司内部职工股经上海证券交易所安排，已于１９９４年８月２４日上市交易。 ２．前十名股东持股情况 名 称 年末持股数 占总股本％ 国家持股 １０６１３．０４万股 ７４．９３ 建行虹口 ２７．９７万股 ０．２０ 农行信托 １５．５０万股 ０．１１ 注：前十名股东名单中有七名个人持股，其持股数虽列入前十名之内，但没有超过国家规定申报的限额。 ３．年末股东户数：４０８９７ 六、子公司与关联企业 本公司 企业名称 地址 主营业务 所有权益 上海前进进出口 上海市外高桥保税 进出口贸易、转口贸易 １００％ 有限公司 区Ｄ区 承接海外工程承包 上海贸海联营公司 上海虎丘路１２８号 宾馆管理、投资、贸易、 服务、商业 ８６％ 上海爱生箱包厂 上海长江南路８７号 箱包及箱包配件 ７０％ 余姚勇成旅游用 余姚市梁弄镇镇北 气垫床、旅游用品 ７０％ 品有限公司 路２５号 上海朝日胶鞋厂 上海吴中路６８８号 胶鞋、运动鞋 ６０％ 扬州沪光体育器材 扬州市湾头镇南刘 体育器材、旅游用品 ５８％ 厂 村 上海兰利体育器材 上海奉贤县齐贤乡 健身器材、运动器材 ５８％ 厂 上海哈埃斯勃旅游 上海三门路７６３号 睡袋、帐蓬、旅游用品 ５１．２２％ 用品有限公司 （本公司共有联营企业５６家，中外合资企业３６家，除以上列出以外，本公司投资均未超过５０％） 七、重要事项揭示 １．经上海市政府沪府（１９９４）４４号文批准成立上海兰生（集团）有限公司，对上海兰生服份有限公司中的国家股行使经营管理权。 ２．由上海兰生股份有限公司参与投资的“兰生大厦”，已于１９９４年９月２８日开工打桩。 ３．本公司１９９４年主营业务收入（即出口营业收入）完成１９３．９９３万元，完成年度预测１２８．９２％，利润总额７７５５万元，完成年度预测１２８．９２％，利润总额７７５５万元，完成年度预测１０７．７１％，税后利润６６４７万元，完成年度预测１０８．６１％。 ４．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ５．本公司注册会计师事务所、法律顾问、汪岫地址等均无变动。 ６．本公司定于１９９５年３月２５日召开１９９４年度股东大会年度会议，有关会议公告刊载于１９９５年２月１５日《上海证券报》。 上海兰生股份有限公司董事会 一九九五年三月一日 |
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