内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告原件。 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO,LTD ２、公司地址：内蒙古东胜市达拉特南路102号 邮编:017000 ３、公司法定代表人：王林祥 董事长 总经理 ４、公司咨询服务机构：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份 有限公司证券部 ５、信息披露人员：郭恩哲 董事 董事会秘书 电话:(860477)8336699 8325834-3277 传真:(860477)8323812 ６、股票简称：鄂绒Ｂ股 证券代码：９００９３６ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 主营业务收入(千元) 1,010,005 777,220 29.95% 净利润(千元) 185,967 173,380 7.26% 总资产(千元) 1,980,989 1,446,462 36.95% 股东权益(千元) 836,076 757,630 10.35% 每股收益（元） 0.55 0.52 5.8% 每股净资产(元) 2.488 2.225 11.82% 净资产收益率（％） 22% 23% -4.35% 股东权益比率（％） 42% 52% -19.23% 说明:上年数为１９９５年会计师审计的全年财务指标。 三、公司业务回顾 1996年公司以盈利和发展为主题,抓住机遇,深化改革, 继续实施名牌战略, 拓宽国内外市场,认真搞好原料收购, 全面开展争名升位、达标创优工作,根本转变企业经济效益增长方式， 组织全体员工连续大干,创造了本公司有史以来最好的经济效益。 1.公司主营业务业绩概述 本公司是全世界最大的羊绒制品加工企业，1995年被国家统计局评为中国羊绒制品大王.本公司主要产品有无毛绒、羊绒纱、羊绒衫、羊绒大衣系列、丝绒混纺系列、 羊绒时装系列等50多个品类其中，“ｋｖｓｓ”牌无毛绒被世界羊绒界公认为品质最优的“中国一号无毛绒”“鄂尔多斯”牌羊绒衫12次被评为区优, ６次被评为部优,两次获国优金奖.产品销往日本、美国、意大利、法国、瑞士、荷兰、澳大利亚、香港等30多个国家和地区，在国内４５个大中城市设有８８家产品专卖店直销鄂尔多斯羊绒衫，鄂尔多斯羊绒衫的销售面覆盖全国。 本公司投产16年来，连年盈利，1994年实现税后利润12,343万元，1995年实现税后利润１７，３８３万元，连续被国家统计局审评为全国纺织系统利税十强企业. １９９６年公司全面落实了各项生产经营任务，经济效益再创新水平,共生产经营无毛绒５３０吨,羊绒纱６００吨， 羊绒衫１９０万件， 销售收入101,001万元， 经境内审计实现净利润18,597万元，经境外审计实现净利润18,108万元。 １９９６年，公司进一步加强职工技术培训，实施名牌战略，以发展国优名牌创造世界名牌为目标,积极推行ISO9000质量认证体系，使产品合格率继续保持了100 %。 加强羊绒制品的质量管理，利用Ｂ股募集资金进行了多项卓有成效的技术改造, 增加了羊绒制品的特殊功能,羊绒衫的"三防"（防虫蛀、防起球、 防缩水）改造成效显著, “三防”性能在世界羊绒界处于领先地位。 １９９６年，公司强化内部管理，开展了“争名升位”管理竞赛活动，全公司形成了纵横交织的现代化网络管理体系，大大促进了企业的各项管理工作。积极推进计算机在生产经营中的作用，职能部门与生产组织建成了计算机网络系统，提高了工作效率。认真把好原料收购关，按期完成了原料收购储备工作。 本年度公司被评为内蒙古自治区优秀股份制企业；鄂尔多斯羊绒系列产品在“‘３．１５’让销费者说好”全国市场调查国产产品排行前１０名评选中, 被评为羊毛羊绒行业“市场占有率第一名”、“受欢迎程度（市场竞争力）第一名”、“知名度（市场影响力）第一名”；获内蒙古自治区技术监督局授予的免检产品称号。 本公司聘请安达信华强会计师事务所进行1996年度本公司的财务审计工作,按照国际会计准则审计净利润为18,108万元, 按照中国会计准则审计净利润为18,597万元。 差异原因： 1995年10月15日至12月31日及1996年 净利润 净资产 1995年 1995年 10月15日 10月15日 至 至 12月31日 12月31日 1996年度 会计期间 1996年度 会计期间 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 本公司报表金额(依据 185,967 33,944 943,597 757,630 中国会计制度) 国际会计准则调整之净影响 计提职工福利及奖励基金 (752) (752) 对固定资产折旧的调整 (1,510) (671) (6,618) (5,107) 计提呆帐、坏帐准备金 (549) (67) (905) (357) 计提存货备抵 (2,144) - (4,328) (2,184) 其他 (680) - - 680 调整后结果 181,084 33,206 930,994 749,910 ３、募集资金使用情况说明: （１）继续进行了羊绒衫防虫蛀、防起球、防缩水二期技术改造，增加羊绒制品的内在高科技含量，使鄂尔多斯羊绒衫在国优名牌的基础上迅速发展为世界名牌。 （２）投资6549万元收购了东昊羊绒制品有限公司、东伟羊绒制品有限公司、东马羊绒制品有限公司、东奇羊绒制品有限公司的由鄂尔多斯集团公司持有的股权。 （３）投入３５６. ９万美元引进企业急需国内目前没有的国外先进设备，进行了技术改造，提高了公司的装备水平和生产效率。 （４）投入３００万美元,继续实施分梳机二期技术改造工程， 进一步提高了分梳机的制成率。 （５）投入４００万美元，继续进行原料示范基地建设；从根本上扩充羊绒原料资源。 （６）利用发行B股募集资金和部分银行贷款４.５亿元人民币，收购优质原绒１７７７吨。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构情况（截止1996年12月31日） 总股本33600万股，其中，尚未流通股份：国有股22600万股 ，占总股本的67.3%；已流通股份：境内上市外资股(B股)11000万股，占总股本的32.7%。 ２、本年度内股本没有变化 ３、主要股东持股情况 股 东 名 称 持股数 持股比例 （１）鄂尔多斯集团公司（国有法人股） 226,000,000 67.3% （２）wah chun international limited 6,417,577 1.91% （３）hksbcsb a/c chase manhatton bank n.a. s/a templeton smaller co. 6,200,000 1.85% growth fund （４）bony a/c asian seleection fund plc 3,310,000 0.99% （５）chase s/a shallpensions trust limited as trt of the shell contributory pension 3,079,800 0.92% （６）credit lyonnais securities(asia)ltd 2,571,630 0.77% （７）hksbcsb a/c caisse centrale des banques populaires paris 2,518,000 0.75% （８）hksbcsb s/a pictet & cie 2,236,000 0.67% （９）scbhk a/c robert fdeming and co.ltd 2,221,000 0.66% s/a save and prosper china dragon fund （１０）hksbcsb a/c banque cantonale vaudoise s/a china fund 2,200,000 0.65% ４、股东数量 截至1996年度末股东总数７１８户,其中国有法人股股东 1户,Ｂ股股东７１７户 ５、公司董事. 监事及高级管理人员持股情况本公司只发行了境内上市外资股（Ｂ股），董事、监事和高级管理人员都不持有本公司的股票. 五、重要事项 １、公司利用发行Ｂ股募集资金收购了东昊羊绒制品有限公司、东伟羊绒制品有限公司、东马羊绒制品有限公司、东奇羊绒制品有限公司的由鄂尔多斯集团持有的股权，收购日为１９９６年１月１日。 ２、１９９６年４月２６日召开１９９６年第一次董事会，审议通过了１９９５年度公司工作报告、财务情况报告、 利润分配预案及１９９６年发展规划等事项。 ３、1996年4月29日在《上海证券报》 、《香港南华早报》、《香港文汇报》公告了公司《1996年第一次董事会决议公告》、《１９９５年度年报摘要》和《关于召开1996年第一次股东大会的通知》。 ４、 １９９６年５月３０日召开１９９６年第一次股东大会， 审议通过了董事会工作报告、财务预决算报告，１９９５年监事会工作报告，利润分配方案。 ５、１９９６年８月２５日公司召开１９９６年第二次董事会审议通过了公司中期报告。 ６、１９９６年８月２６日在 《上海证券报》、 《香港南华早报》、《香港商报》上公告了公司《１９９６年第二次董事会决议》 和《１９９６年中期报告公告》。 ７、１９９６年９月２７日公司召开１９９６年第三次董事会，会议审议通过增发Ｂ股事项，本次会议决议及召开股东大会的通知于１９９６年９月２８日公告于《上海证券报》、《香港南华早报》、《香港商报》。 ８、１９９６年１０月２９日公司召开临时股东大会，会议审议通过了本公司增发不超过１亿元人民币额度的境内上市外资股（Ｂ 股）。 并于１０月３１日将股东大会决议公告于《上海证券报》、《香港南华早报》、《香港商报》。 ９、公司法定代表、董事、监事没有变动。 １０、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有变动。 １１ 、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资本金 主营业务 公司拥有 收入 权益 (千元) (%) 东昊羊绒制品有限公司 692.60万美元 66,738 24% 东伟羊绒制品有限公司 690万美元 95,067 50% 东马羊绒制品有限公司 150万美元 16,820 70% 东奇羊绒制品有限公司 888万人民币 34,678 70% 七、财务报告 １、审计意见： 本公司财务报告经安达信华强会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则进行审计，并出具无保留意见的审计报告。 ２、财务报表（见附表） ３、财务报表附注 (除非另有注明,所有金额均以人民币元为单位) （１）编制基础 (a)本公司执行的会计制度 本公司执行《中华人民共和国企业会计准则》及《中华人民共和国股分制试点企业会计制度》及相关行业的会计制度。 (b)会计期间 本公司的会计期间是公历一月一日到十二月三十一日。 因本公司成立于一九九五年十月十五日， 所以本公司一九九五年度是指一九九五年十月十五日至一九九五年十二月三十一日止的会计期间；一九九六年度是指一九九六年一月一日至一九九六年十二月三十一日止的会计年度。 (c)合并报表的编制方法 本合并会计报表, 是将本公司的会计报表与本公司下属内蒙古鄂尔多斯羊绒衫厂进出口公司、 内蒙古鄂尔多斯羊绒衫厂原料公司、 北京东胜鄂尔多斯工贸中心及各家专卖店的会计报表合并编制的，本公司一九九六年收购的四家子公司的会计报表也包括在合并范围内。在合并过程中， 所有的重大内部往来余额及内部交易金额都进行了冲销。 (d)记帐原则和计价基础 本公司在权责发生制的基础上以实际成本记帐。 （２） 重要会计政策 (a)固定资产 固定资产按原值或评估值减累计折旧列记。 折旧采用直线法根据固定资产原值减３％预留残值按预计使用年限计算， 各类固定资产预计使用年限如下： 房屋及建筑物 ３５年 机器设备 １０年 运输工具 ５年 办公设备 ５年 (b)无形资产 无形资产是指商标权和土地使用权。 商标权以评估值减累计摊销额后的净值列计，并按直线法按二十年摊销； 土地使用权以原价减累计摊销额后的净值列计， 并在使用期内按直线法摊销。 (c)存货 存货按照实际成本计价。外购的原材料按照买价加运输费、 保险费等计价， 在产品及产成品的成本包括原材料、 直接工资和相应部分应分摊的制造费用等。 存货的发出或领用按照加权平均法计价。 (d)应收帐款 坏帐准备按应收帐款年末余额之千分之五计提。 (e)销售 销售金额按照出售本公司产品给客户时所开具的销售发票的票面金额确定，在货物已经发出且所有权已经转移时确认销售。 (f)外币换算 本公司以人民币为记帐本位币。外币业务按交易日中国人民银行公布的外汇汇率换算成人民币。外币业务所产生的外币资产或负债在交易日后因市场外汇汇率变动产生的差异计入当期损益。 (g)税项 所得税： 根据中华人民共和国有关外商投资企业的所得税法, 本公司应根据中国会计制度编制的会计报表中的应纳税所得额,按适用税率( 现行为33%)计算并交纳所得税。 根据税法规定, 本公司作为外商投资企业在开始获利的第一与第二年免交所得税,在第三、四、 五年减半交纳所得税（以下简称“减免期”）。 本公司已取得税务局的批复， 自１９９６年开始，本公司已进入减免期。 一九九五年,集团公司与伊克昭盟行政公署实行包税制， 本公司也在集团公司的包税范围内。 本公司在一九九六年收购的四家子公司都是中外合资企业， 在开始获利的第一和第二年度免交所得税， 并在第三至第五年度减半交纳所得税， 这四家子公司的减免期情况如下： 适用 公 司 名 称 税率 免税期 减税期 内蒙古东昊羊绒制品有限公司 30% 1996-1997 1998-2000 内蒙古东伟羊绒制品有限公司 30% 1994-1995 1996-1998 深圳东奇羊绒制品有限公司 15% 1994-1995 1996-1998 内蒙古东马羊绒制品有限公司 30% 1995-1996 1997-1999 增值税： 增值税税率为百分之十七。 出口退税： 根据国务院“国发明电”（1995）3号文件,对1995年7月1 日后报关离境的出口货物适当调低了出口退税率。 根据国务院“国发”（1995）29号文件,对1996年1月1日后报关离境的出口货物进一步调低了出口退税率。 本公司的出口产品所适用的退税率如下表： 产品名称 1995年7月1日至1995年12月 1996年1月１日以后报 31日报关离境出口货物 关离境出口货物 无毛绒 10% 6% 羊绒纱 10% 6% 羊绒衫 14% 9% 其他产品 14% 9% 本公司将此因出口退税率降低所造成的损失计入销售成本。 (h)利润分配 按法定要求，本公司应按税后利润的１０％提取法定公积金，且当法定公积累计额达到公司注册资本的５０％以上时，可不再提取。法定公积金经有关部门批准可用于弥补亏损， 扩大生产经营或者转为增加资本。经本公司董事会决定，本公司按税后利润的１０%提取法定公益金。本公司提取法定公积金与法定公益金后的利润为可供股东分配的利润，可以用来向股东分配股利。 （３）应收帐款 于一九九五年及一九九六年十二月三十一日，应收帐款包括： 一九九五年 一九九六年 一年以内 175,909,825 343,229,512 一至二年 2,945,939 4,495,803 二年以上 - 4,734,416 小计 178,855,764 352,459,731 减：坏帐准备 (894,279) (1,762,299) 应收帐款，净值 177,961,485 350,697,432 （４）其他应收款 于一九九五年及一九九六年十二月三十一日，其他应收款包括： 一九九五年 一九九六年 一年以内 40,786,428 64,782,997 一至二年 1,616,228 500,000 二年以上 6,223,939 2,185,200 合 计 48,626,595 67,468,197 在一九九六年的其他应收款余额中,有148 万元的其他应收款由集团公司担保其可收回性。 （５）存货 于一九九五年和一九九六年十二月三十一日，存货余额包括： 1995年 1996年 原材料 289,855,612 334,833,166 在产品 93,748,420 83,524,064 产成品 366,641,972 603,126,954 合 计 750,246,004 1,021,484,184 （６）与关联公司的交易 a.本公司与集团公司签订的重大合同 〈１〉土地使用权租赁合同 根据签订于一九九五年六月一日的该合同, 本公司租赁集团公司拥有的位于内蒙古东胜市达拉特南路102号的79,279.8 平方米的土地使用权，土地使用权年租金1,785, 600元。 该合同签订之日起开始生效，有效期限为五十年, 自一九九五年十月十五日至一九九五年十二月三十一日止的会计期间和一九九六年度本公司向集团公司所支付的土地使用的租赁费分别约为37万元和179万元。 〈２〉公共设施供应协议 根据签订于一九九五年八月一日的该协议,为了保证本公司生产经营的顺利进行,集团公司向本公司提供生产所需的水、电和汽的供应以及相配套的服务。其价格依国家定价或执行国家规定， 若无国家定价或国家规定，则适用可比较的同类服务的市场价格， 若无市场价格则由双方协商确定价格。 该协议自一九九五年三月三十一日开始生效， 有效期限为２０年, 自一九九五年十月十五日至一九九五年十二月三十一日止的会计期间和一九九六年度本公司及本公司的子公司向集团公司所支付的水、 电、汽等服务费分别约为 95 万元和815万元。 〈３〉运输服务协议 根据签订于一九九五年八月一日的该协议， 为了保证本公司生产经营的顺利进行，集团公司向本公司提供原材料、产品、机器设备及其他与生产经营有关的物资的运输服务。相对于任何第三方，在价格、时间等条件相同情况下, 集团公司应优先向本公司提供运输服务, 集团公司向本公司提供运输服务的条件不应高于集团公司同任何第三方交易的条件，该协议自一九九五年三月三十一日开始生效，有效期限为２０年, 自一九九五年十月十五日至一九九五年十二月三十一日止的会计期间和一九九六年度本公司向集团公司所支付的运输服务费分别约为315万元和500万元。 b.本公司与其他关联公司之间的交易 其他关联公司主要是指由集团公司投资的其他羊绒加工企业, 这些企业向本公司提供委托加工服务。同时,本公司亦向这些企业销售羊绒纱， 并购回由这些羊绒纱生产出来的羊绒衫等。 本公司与其他关联公司在自一九九五年十月十五日至一九九五年十二月三十一日止的会计期间和一九九六年度的交易如下: 1995年10月15 日至1995年 项 目 12月31日 1996年度 人民币万元 人民币万元 购买产成品 2,714 979 购买原材料 - 3,801 向其销售半成品 3,362 228 向其销售产成品 - 2,789 支付加工费 114 993 （７）应付集团公司 本款项中原包含一笔应付集团公司的利润105,725,905元,其中部分为应收集团公司款项人民币所冲减(截止一九九五年十二月三十一日冲减额为52,149,438元,截止 一九九六年十二月三十一日冲减额为92,546,905 )代表本公司成立前利润之分配.此款项未设担保,不计息且无固定偿还期,此款项将不以现金偿还, 但可在五年或更长时间内用于冲抵应收集团公司的款项。 （８）股本及股本溢价 一九九五年九月二十六日,本公司向外国投资者公开发行B股110,000,000股, 筹集资金总额51,590,000美元,扣除发行费后的净额为48,236,650美元,折合人民币401,049, 155元 根据上海市证券交易所一九九五年九月二十二日"上证上"(95)字第013号通知批准,本公司股票于一九九五年十月二十日开始在上海证券交易所挂牌上市交易。 本公司一九九五年三月三十一日审计后的净资产为281,116,550元, 加调整以前年度利润4,860,452元以及固定资产评估增值 93,825,363元和无形资产评估增值72,080, 000元, 并将其中的105,725,905元配给集团公司后为346,156,460元,折合A股226,000,000股,120,156,460元作为资本公积。 于一九九五年和一九九六年十二月三十一日本公司股本结构如下： 股份 名称 股 数 比例 股 本 资本公积 合 计 Ａ股 226,000,000 67.26% 226,000,000 120,156,460 346,156,460 Ｂ股 110,000,000 32.74% 110,000,000 291,049,155 401,049,155 合计 336,000,000 100% 336,000,000 411,205,615 747,205,615 股本在一九九六年度并无任何变动。 在公开发行所得净额48,236,650美元中 ,在 一九九五年度约合人民币18,700 万元的发行所得用于偿还短期银行借款本息 , 在一九九六年度,有约合人民币6,500 万元用于收购四家子公司,另有约合人民币4,900万元用于购置机器设备,其他用于营运资金。 （９）盈余公积与未分配利润 项 目 盈余公积 未分配利润 合 计 1995年12月31日余额 6,788,844 3,635,380 10,424,224 一九九六年度净利润 - 185,966,648 185,966,648 提取法定公积金 18,596,665 (18,596,665) - 提取法定公益金 18,596,665 (18,596,665) - 分配股利 (107,520,000) (107,520,000) 1996年12月31日余额 43,982,174 44,888,698 88,870,872 （１０）承诺 截止一九九五年和一九九六年十二月三十一日本公司分别有购买价值约1,914万元和1,990万元的机器设备的承诺。 （１１）期后事项 于１９９７年４月７日，本公司董事会就１９９６年度的盈利所提出分配预案为：向A股与B股股东每股配发0.32元（含税）的现金红利。 八、其它事项 公司法律顾问名称： １、北京竞天律师事务所 地址：北京朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦323室 ２、鄂尔多斯集团公司律师事务所 地址：内蒙古东胜市白天马路５号 会计师事务所名称： 安达信华强会计师事务所 地址：北京建国门外大街１号中国国际贸易中心办公楼1118 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 一九九七年四月九日 合并资产负债表 一九九五年和一九九六年十二月三十一日 (单位: 人民币元) 一九九五年 一九九六年 资产: 流动资产: 货币资金 77,836,188 84,629,200 应收帐款 178,855,764 352,459,731 减:坏帐准备 894,279 1,762,299 应收帐款,净值 177,961,485 350,697,432 其他应收款 48,626,595 67, 468,197 应收出口退税款 23,925,863 7, 866,859 预付帐款 1,735,635 13,880,267 应收关联公司款项 104,120,711 15,504,908 待摊费用 4,828,783 10,634,391 存货 750,246,004 1,021,484,184 流动资产合计 1,189,281,264 1,572,165,438 长期投资 3,419,275 3,385,975 固定资产: 固定资产原价 205,346,393 388,192,940 减:累计折旧 54,874,487 86, 772,546 固定资产净值 150,471,906 301,420,394 在建工程 1,278,811 4, 014,204 固定资产合计 151,750,717 305,434,598 无形资产 71,329,167 69,367,125 递延资产 30,681,886 30,635,462 资产总计 1,446,462,309 1,980,988,598 负债及股东权益 流动负债: 短期银行借款 221,523,902 513,133,875 应付票据 47,780,000 67, 030,177 应付帐款 110,138,760 122,337,511 预收帐款 97,477,036 95,697,063 应付工资 2,781,201 267,261 应付福利费 40,315,253 21,270,693 未付股利 23,520,000 107, 520,000 未交税金 39,744,038 23,025,495 应付关联公司款项 6,524,343 5,205,533 其他应付款 38,440,508 41,373,311 预提费用 2,828,936 8,553,598 应付债券 2,408,300 - 流动负债合计 633,482,277 1,005,414,517 长期负债: 长期银行借款 - 21,574,800 应付集团公司 53,576,467 13,179,728 长期应付款 1,773,726 2,714,386 长期负债合计 55,350,193 37,468,914 少数股东权益 - 102,028,680 股东权益: 股 本 336,000,000 336,000,000 资本公积 411,205,615 411,205,615 盈余公积 6,788,844 43,982,174 其中:公益金 3,394,422 21,991,087 未分配利润 3,635,380 44,888,698 股东权益合计 757,629,839 836,076,487 负债及股东权益总计 1,446,462,309 1,980,988,598 附注：所载乃本财务报表之一部分 合并利润及利润分配表 自一九九五年十月十五日至一九九五年 十二月三十一日止的会计期间和一九九六年度 (单位: 人民币元) 自一九九五年十月 十五日至一九九五 年十二月三十一日 止的会计期间 一九九六年 销售收入净额 157,533,462 1,010,004,955 销售成本 (98,969,209) (639,137,872) 销售利润 58,564,253 370,867,083 销售费用 (16,502,802) (59,419,983) 管理费用 (7,578,638) (38,368,555) 财务费用 (6,937,662) (67,996,328) 营业利润 27,545,151 205,082,217 其他业务利润 6,399,073 7,753,028 税前利润 33,944,224 212,835,245 所得税 - (3,530,958) 税后利润 33,944,224 209,304,287 减:少数股东权益 - (23,337,639) 净利润 33,944,224 185,966,648 期初未分配利润 - 3,635,380 可分配利润 33,944,224 189,602,028 提取法定公积金 (3,394,422) (18,596,665) 提取法定公益金 (3,394,422) (18,596,665) 可供股东分配利润 27,155,380 152,408,698 已分配股利 (23,520,000) (107,520,000) 未分配利润 3,735,380 44,888,698 附注：附注乃本财务报表之一部分 合并财务状况变动表 自一九九五年十月十五日至一九九五年 十二月三十一日止的会计期间和一九九六年度 (单位: 人民币元) 自一九九五年十月 十五日至一九九五 年十二月三十一日 止的会计期间 一九九六年 流动资金来源和运用 流动资金来源 本年度或本期间利润 33,944,224 185,966,648 加:不减少流动资金的费用和损失 少数股东本期损益 - 23,337,639 固定资产折旧 2,934,911 27,675,479 无形资产摊销 750,833 3,644,000 递延资产摊销 14,500 2,690,147 固定资产清理损失 98,115 348,506 小计 37,742,583 243,662,419 加:其他资金来源 固定资产清理收入 2,400 1,476,427 长期银行借款增加额 - 21,574,800 长期应付款增加额 98,345 940,660 B股资金注入 401,049,155 - 盈余公积增加 6,788,844 37,193,330 少数股东资本净增加额 - 78,691,041 小计 407,938,744 139,876,258 流动资金来源合计 445,681,327 383,538,677 流动资金运用: 利润分配 提取法定公积金 3,394,422 18,596,665 提取法定公益金 3,394,422 18,596,665 分配股利 23,520,000 107,520,000 小计 30,308,844 144,713,330 少数股东利润分配 其他运用 长期投资增加 184,300 (33,300) 固定资产与在建工程增加 3,807,463 183,184,293 无形资产增加额 - 1,681,958 递延资产增加额 - 11,528,493 应付集团公司减少额 7,426,537 40,396,739 小计 11,418,300 236,758,183 流动资金运用合计 41,727,144 381,471,513 流动资金增加净额 403,954,183 2,067,164 流动资金各项目的变动 流动资产本年增加(减少)数: 货币资金 56,131,079 6,793,012 应收帐款,净值 (90,040,075) 172,735,947 其他应收款 (3,463,097) 18,841,602 应收出口退税款 (17,540,864) (16,059,004) 预付帐款 971,589 12,144,632 应收关联公司款项 12,463,849 (88,615,803) 待摊费用 4,380,278 5,805,608 存货 214,817,908 271,238,180 流动资产增加净额 177,720,667 382,884,174 流动负债本年增加(减少)数: 短期银行借款 (186,618,693) 291,609,973 应付票据 47,780,000 19,250,177 应付帐款 3,396,920 12,198,751 预收帐款 (28,320,558) (1,779,973) 应付工资 1,693,773 (2,513,940) 应付福利费 2,873,863 (19,044,560) 未付股利 23,520,000 84,000,000 未交税金 (65,910,410) (7,833,773) 应付关联公司款项 5,543,510 1,318,810 其他应付款 (3,839,104) 2,932,803 预提费用 (26,352,817) 5,724,662 应付债券 - (2,408,300) 流动负债增加(减少)净额 (226,233,516) 380,817,010 流动资金增加净额 403,954,183 2,067,164 附注：所载乃本财务报表之一部分 |
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