上海柴油机股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９７年度中期报告。董事会愿就报告所披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 上海柴油机股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） １、财务报表 （１）简化资产负债表 １９９７年６月３０日 金额单位：元 母公司 合并报表 项目 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产 1232842776.05 1190729616.81 1430944405.93 1772721608.20 长期投资 384748413.71 475943774.11 57712156.04 82108687.56 固定资产净值 487149574.13 467221648.45 651267730.06 769357691.37 在建工程 269735974.05 348918681.47 287820399.85 411082144.27 无形资产 8096066.43 7512320.67 13863326.59 63574136.39 递延资产 10718400.36 8167951.31 32783043.85 29582762.42 资产总计 2393291204.73 2498493992.82 2474391062.32 3128427030.21 流动负债 513851725.68 577474196.91 558512723.22 994838151.45 长期负债 203523659.57 202735671.41 205333659.57 323425329.17 负债合计 717375385.25 780209868.32 763846382.79 1318263480.62 少数股东权益 41001707.45 98347465.70 股东权益合计 1675915819.48 1718284124.50 1669542972.08 1711816083.89 其中：股本 480309280.00 480309280.00 480309280.00 480309280.00 资本公积 868156745.41 868859545.41 869289325.50 869992125.50 盈余公积 190251086.72 190251086.72 221762890.48 226119217.38 其中：公益金 53338866.93 53338866.93 63824081.67 66558487.12 未分配利润 137198707.35 178864212.37 98181476.10 135395461.01 负债及股东权益 2393291204.73 2498493992.82 2474391062.32 3128427030.21 （２）简化损益表 １９９７年１－６月 金额单位：元 母公司 合并报表 项目 上期实际数 本期实际数 上期实际数 本期实际数 主营业务收入 461056017.15 460771894.42 496751217.61 758093596.71 主营业务利润 54142839.91 21848179.17 73901280.86 44292417.86 其他业务利润 4820561.68 4363364.12 5791010.80 6414964.14 投资收益（亏损）23090361.95 17787378.40 -1212492.53 -4124788.51 营业外收支净额 752551.35 2085559.66 721871.24 -437436.91 利润总额 82806314.89 46084481.35 79201670.37 46333156.58 所得税 9438185.29 4418976.33 9851268.81 5601874.52 少数股东权益 -295513.00 2871664.73 净利润 73368129.60 41665505.02 69645914.56 37859617.33 ２、财务指标（按全面摊薄法） 指标项目 １９９６年上半年 １９９７年上半年 （１）每股收益 0.18元 0.08元 （２）净资产收益率 5.27% 2.21% （３）每股净资产 3.35元 3.56元 注：财务指标的股本数分别以９６年上半年的期末数３９５３０．９２８万股及９７年上半年的期末数４８０３０．９２８万股为计算基础。 ３、财务报表附注 （１）本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和１９９６年度财务报告所采用的会计政策与会计方法相互一致。 （２）本报告期内因受让扬州新星动力股份有限公司（后简称“上扬子公司”），在本报告期内合并报表的合计主体发生了变化──即在９６年度合并８家子公司的基础上，增加了上扬子公司。 （３）短期投资２３３９７０９０．４７元，比年初增加１６１．５２％，主要是由于本期将暂时闲置的部分货币资金用于国债投资所致。 （４）应收款（包括应收帐款及应收票据）７４６４２４３５０．０４元，比年初增加１８７３８４３１０．４２元，其主要是由于新增合并上扬子公司增加应收款１９４１８２０３４．７５元，假如扣除此因素本期资金回笼情况良好。 （５）在建工程４１１０８２１４４．２７元，比年初增加４２．８３％，剔除上扬子公司在建工程４８９４６９１８．９７元，实际增加２５．８２％，其主要由于本期增加了对主体工程的投资。 （６）预提费用３００４６２１５．８８元，比年初增加２９６５１７９８．９８元，剔除上扬子公司预提费用１６９９０２９０．０８元，实际增加１２６６１５０８．９０元，其主要是预提了大修理、房产税等有关费用所致。 （７）资本公积比年初增加７０２８００．００元，其主要原因是由于本期接收捐赠２８００．００元及接受国家拨款７０００００．００元。 （８）盈余公积增加４３５６３２６．９２元，是由于本期新增合并扬动子公司所致。 （９）未分配利润年初未分配利润９８１８１４７６．１０元； 加：９７年１－６月份净利润３７８５９６１７．３３元 减：９７年新增合并上扬子公司提取法定公积金及公益金６４５６３５ ．４２元； ９７年６月３０日未分配利润１３３３９５４６１．０１元。 （１０）管理费用１１００８４５５１．７２元，比去年同期增加４８．６６％，剔除上扬子公司，实际增加２３．１７％，其主要是退休统筹费、医疗保险费及子公司预提费用增加所致。 （１１）投资收益－４１２４７８８．５１元，比去年同期亏损增加２１９２２９５．９８元，其主要是由于本期对卡特比勒发动机有限公司投资损失增加和对上柴技校校办厂投资收益减少所致。 （１２）以上未提及但变化仍较大的科目，其主要是由于本期新增合并上扬子公司所致。 关联方及交易的披露 １、关联企业 企业名称 注册地 主营业务 注册资本（万元） 所持股份 ＊上海东风机械 上海恒丰路 柴油机、电站、 36113 （集团）有限公司 600号9楼 工程机械等 上海东风柴油机 上海军工程 柴油机 500 100% 销售公司 2636号 上海上柴配件 上海控江路 柴油机汽配 200 100% 有限公司 1608号 上海上风发动机 外高桥保税 国际贸易及 100 100% 贸易有限公司 区中机浦发 企业间贸易 综合楼304室 上海柴油机股份 上海翔殷路 内燃机配件 10.90 100% 有限公司技校 1059弄5号 及机械加工 校办工厂 上海浦东伊维燃 浦东大道 燃油喷射 21000 90% 油喷射有限公司 2748号 系统产品 上海柴油机股份 上海浦东 柴油机喷 1316 82.64% 有限公司洋径 新区杨高 油泵、偶件 油嘴油泵厂 路1587号 上海伊华电站工 上海军工 柴油发电机组 2000 80% 程有限公司 路2636号 上海柴油机股份 上海军工 金属材料、 150 80% 有限公司物资 路2636号 机电产品 供应公司 上海柴油机股份 金山县松枫 内燃机缸套 565 79.01% 有限公司金山 公路1125号 缸套厂 上海柴油机股份 江苏江宁 机械加工 2430 68% 有限公司秣陵 县秣陵镇 机械制造厂 广州上柴东风 广州市海珠 柴油机 100 60% 销售有限公司 区南西路138号 武汉上柴东风 武汉市江汉区 柴油机、汽配、 100 60% 销售有限公司 航空路202号 机电产品 兰州上柴东风 兰州市城关 柴油机、发电机组 100 60% 销售有限公司 区静总路7号 上柴扬动股份 姜堰市姜堰镇 柴油机及配件 7417.20 51% 有限公司 罗塘路80号 上海上柴伊发 上海国权路 柴油机、油泵 200 49% 实业发展有限公司 41号210室 配件、百货 卡特彼勒上海发 上海军工路 生产销售发动机 1750 45% 动机有限公司 2602号 (万美元) 上海神农设备工 浦东新区浦东 机电产品的 16.20 33.33% 程有限公司 大道2748号 设计、生产 (万美元) 上海东机广告公司 通北路597号 广告制作、包装装满 50 20% 注：＊上海东风机械（集团）有限公司是本公司的母公司，所持股份占本公司总股本的５０．３２％。 ２、关联交易 （１）上海柴油机股份有限公司提供上柴物资供应公司原材料，钢材、配件、辅料等的销售收入总额２４７８３３７１．９７元。 （２）上半年上海柴油机股份有限公司收取卡特勒发动机有限公司租赁费用１６２５１１３．９４元；收取上柴物资供应公司租赁费用１２１６４．１２元。 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况的回顾 １９９７年上半年，全国中等缸径柴油机市场需求继续呈下降趋势，在这种市场环境形势下，一方面，公司通过强化市场营销机制，不断加强售前售后服务工作，继续扩大老产品的市场占有率。另一方面，公司加大了Ｄ１１４柴油机市场的开拓力度，使Ｄ１１４柴油机市场不断扩大。 １９９７年上半年，公司实现主营业务收入７５８０９．３６万元，与去年同期相比上升了５２．６１％。利润总额４６３３．３２万元，净利润３７８５．９６万元，与去年同期相比分别下降了４１．５０％和４５．６４％。其中利润指标下降的主要原因是由于社会保险措施出台、折旧增加及新产品尚未形成批量等诸多因素所致。 ２、下半年计划 下半年全国中等缸径柴油机市场形势仍不容乐观，公司将动员职工振奋精神，克服困难，竭尽全力，开拓进取，努力实现今年各项经济指标，公司将进一步强化市场营销工作；加快新产品开发速度，提高市场竞争能力；加强技术改造，增强企业发展后劲；加强企业内部管理，降低成本，提高经济效益。 三、重大事件的说明 １、公司董事会于１９９７年４月２３日召开了一届十五次会议，会议审议通过的１９９６年年度报告摘要、董事会一届十五次会议决议及召开公司第四次股东大会的公告，分别同时刊登于１９９７年４月５日《上海证券报》和香港《南华早报》。 ２、公司董事会于１９９７年５月２８日召开二届一次会议，会议选举陈龙兴为公司董事；聘任许维达为公司总经理；聘任俞银贵、冯德福、裘宗澄、唐建新、李大战为公司副总经理；聘任俞银贵为公司财务负责人，聘任梁宝泉为公司董事会秘书的公告，分别同时刊登于１９９７年５月３０日《上海证券报》和香港《南华早报》。 ３、公司监事会于１９９７年５月２８日召开二届一次会议，会议选举秦志良为公司监事会主席，李健劲为公司监事会副主席的公告，分别同时刊登于１９９７年５月３０日《上海证券报》和香港《南华早报》。 ４、公司董事会于１９９７年６月１６日召开二届二次会议，会议聘任费伯康为公司副总经理以及本公司与浙江舟山动力机器厂共同出资组建上柴舟动有限公司的公告。分别同时刊登于１９９７年６月１８日《上海证券报》和香港《南华早报》。 ５、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司认真进行了自查，并已上报有关部门。截止１９９７年６月３０日本公司持有上市流通股Ａ股的情况如下： 股票名称 数量 成本值（万元） 葛洲坝 1000 0.6 沪昌特钢 366300 403.884 津港储运 20000 32.789 浙江天然 1000 1.475 对于本公司目前持有的上市流通股票，近期将严格按照国家有关规定处理。 ６、公司募集资金使用情况 １９９６年１１月２９日公司增发８５００万股Ｂ股，共募集资金（扣除发行费）３２７０万美元，约折人民币２７１００万元，全部用于Ｄ１１４柴油机主体工程项目建设。至１９９７年６月３０日，主体工程累计用款７５１４万元（约折美元９０５万元），其中１９９６年度用款２６８１万元，本次募集资金尚余２３６５万美元。 ７、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ８、期后事项：公司董事会于１９９７年８月２６日召开二届三次会议，会议审议通过了关于提前终止本公司与美国卡特彼勒亚细亚太平洋控股有限公司（以下简称卡特公司）合资组建的卡特彼勒上海发动机有限公司（以下简称卡特上海公司）的经营合同议案。 卡特上海公司于１９９４年１０月１９日成立，总投资额为３２１５万美元，注册资本１７５０万美元，本公司占股份４５％，卡特公司占股份５５％。一期投资额为１６００万美元，卡特上海公司自开业以来的经营结果以及对其今后经营状况的预测显示，卡特上海公司无法达到预期的经营目标。经投资双方多次磋商，决定提前终止合资合同，解散卡特上海公司并寻求新的合作方式。目前，双方正积极探讨新的合作途径。 卡特上海公司将就公司解散一事上报有关部门核准。在获得批准后成立清算委员会按有关法律的规定进行清算。清算结束后本公司将作专项公告。 四、发行在外股票的变化和股权结构的变化 在本报告期内，公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化。 期初数 期末数 （一）尚未流通股（数量单位：万股；每股面值：壹元 下同） 国家拥有股份 24170.928 24170.928 尚未流通股份合计 24170.928 24170.928 （二）已流通股份 １、境内上市人民币普通股 2160 2160 ２、境内上市外资股 21700 21700 已流通股份合计 23860 23860 （三）股份总数 48030.928 48030.928 （四）主要股东持股情况（１９９７６月３０日） 单位：万股 持股数 占股本比例（％） １、上海东风机械（集团）有限公司（国家股） 24170.928 50.32 ２、ＣＩＴＩＢＡＮＫ ＰＴＣＬ－ＢＴ ＰＡ 918.69 1.913 ＣＩＦＩＣ ＢＡＳＩＮ ＦＵＮＤ ３、ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＢＲＯＷＮ ＢＲ 846.408 1.762 ＯＴＨＥＲＳ ＨＡＲＲＩＭＡＮ ＆ ＣＤ ＳＵＢ Ａ／Ｃ ＴＨＥ ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ ＩＮＣ ４、ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＲＯＢＥＲＴ ＦＬ 840.212 1.749 -ＥＭＩＮＧ ＆ ＣＯ．，ＬＴＤ．ＬＵＸ -ＥＭＢＯＶＲＧ Ｓ／Ａ ＦＬＥＭＩＮＧ ＦＬＡＧＳＨＩＰ ＦＵＮＤ ５、ＣＩＴＩＢＡＮＫ Ｎ ．Ａ Ｓ／Ｂ ＪＡＲ 840 1.7489 -ＤＩＮＥ ＦＬＥＭＩＮＧ ＣＨＩＮＡ ＲＥＧＩＯＮ ＦＵＮＤ ６、ＡＢＵ ＤＨＡＢＩ，ＵＮＩＴＥＤ ＡＲ 669.016 1.393 -ＡＢ ＥＭＩＲＡＴＥＳ ７、ＨＫＳＢＣＳＢ Ａ／Ｃ ＣＮＡＳＥ Ｍ 608.52 1.267 -ＡＭＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫＮ．Ａ．Ｓ／ Ａ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＧＲＯＷＴＨ ＦＵＮＤ．ＩＮＣ ８、ＣＩＴＩＢＡＮＫ Ａ／Ｃ ＦＬＥＤＧＥ 597.481 1.244 ＬＩＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＴＤ ９、ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＲＯＢＥＲＴ ＦＬ 571.6 1.19 -ＥＭＩＮＧ ＡＮＤ ＣＯ． ＬＴＤ．Ｓ ／Ａ ＴＨＥ ＦＬＥＭＩＮＧ ＣＨＩＮ -ＥＳＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＴＲＵＳＴ ＰＬ １０、ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＮＯＭＶＲＡ Ｔ 464.918 0.968 -Ｂ／ＮＯＭＵＲＡ ＩＴＭ 五、股东大会简介 公司第四次股东大会于１９９７年５月２８日在本公司新办公大楼十楼会议厅举行，出席会议的１０６名股东所代表的股份总计２５４６２３６４０股，占总股本的５３．０１％，大会按照《公司法》的规定，表决通过了以下报告或议案。 １、公司董事会工作报告； ２、公司监事会工作报告； ３、公司１９９６年度年度财务决算及１９９７年年度财务预算方案的报告； ４、公司１９９６年年度利润分配方案的报告； １９９６年公司可分配利润为１５７５７０２０３．２８元，其中：１９９６年度净利润１４３８２０８１７．９３元，上年末分配利润１３７４９３８５．３５元。 母公司和子公司按其净利润的１０％分别计提法定公积金合计为１９７９６２４２．３９元；母公司和子公司按其净利润的１０％分别计提法定公益金合计为１９７９６２４２．３９元；母公司和子公司按其净利润的１０％分别计提任意公积金合计为１９７９６２４２．４０元。提取任意公积金后，剩余额为９８１８１４７６．１０元。为了满足公司生产Ｄ１１４柴油机对资金的需求，会议决定１９９６年年度利润暂不分配。 ５、关于修改公司章程部分条款的议案； （１）公司章程第七条“经营范围”中增加“设备安装工程施工”的经营业务。 （２）公司章程第二十七条“公司董事会由十五名董事组成”，修改为“公司董事会由十一名董事组成”。 （３）公司章程第三十七条“公司监事会由九名监事组成”和“监事会成员的三分之一由公司职工代表担任”，修改为“公司监事会由七名监事组成”和“监事会成员中三名由公司职工代表担任”。 会议选举了公司第二届董事会董事和监事会监事。 以上大会决议公告同时刊登于１９９７年５月３０日《上海证券报》和香港《南华早报》。 六、备查文件 １、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。 ２、公司第四次股东大会文件资料。 查问地址：上海市军工路２６３６号。 本公司董事会秘书室。 上海柴油机股份有限公司董事会 一九九七年八月二十八日 |
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