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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海柴油机股份有限公司

一、财务报告（未经审计）

１、简化的资产负债表（合并）金额单位：元

１９９５年６月３０日

      资  产                     年初数                     期未数

    流动资产                  1119040362.04             11311157874.26

    长期投资                    70888431.25               114793476.75

    固定资产净值               394560778.18               429863026.37

    在建工程                   267778653.04               295633132.03

    无形资产                    10350070.86                 9847303.71

    递延资产                      214245.00                  214245.00

    其它长期资产

    资产总计                  1862832540.37              1981509058.12

    负债及股东权益               年初数                     期未数

    流动负债                   504444801.33               620474909.86

    长期负债                   112394807.20               150536569.63

    股东权益                  1242982474.34              1208073365.22

    其中：股本                 329424400.00               329424400.00

    资本公积                   598534070.63               598547570.63

    盈余公积                   122093630.90               153023680.64

    其中：公益金                18863170.90                23493580.64

    未分配利润                 192930372.81               127077714.13

    少数股东权益                 3010457.50                 2424213.41

    负债及股东权益合计        1862832540.37              1981509058.12

２、简化的损益表（合并）金额单位：万元

                              １９９５年１－６月            上年同期数

    主营业务收入                    56718.74                 48882.18

    主营业务利润                    13086.13                 14515.87

    其它业务利润                      290.02                   304.02

    投资收益                          286.16                   278.26

    营业外收支净额                  -1630.95                 -1536.71

    利润总额                        12031.36                 13561.44

    应交所得税                       1359.03                  2034.22

    净利润                          10672.33                 11527.22

３、财务指标分析（按全面摊薄法计算）

每股收益率３２．４０％

净资产收益率８．７１％

每股净资产３．６７元

４、财务报表注释

（１）１９９５年上半年度主要会计政策和１９９４年度基本一致。对东风销售公司和洋泾油嘴油嘴油泵厂作了合并会计报表处理，对上柴金山缸套分厂和卡特彼勒上海发动机有限公司等子公司的收益和亏损未按权益法作投资收益处理。

（２）损益表中上年同期数未作合并会计报表处理。

（３）长期投资期末数为１１４７９３４７６．７５元，比年初７０８８８４３１．２５元增加４３９０５０４５．５０元。系对卡特彼勒上海发动机有限公司和上柴金山缸套厂（三期）等子公司的投资款。

（４）长期负债期末数为１５０５３６５６９．６３元，比年初１１２３９４８０７．２０元增加３８１４１７６２．４３元。系ＣＡＴ３３００Ｂ系列柴油机和Ｄ系列柴油机新产品开发和技术改造项目的贷款。

（５）未分配利润期末数为１２７０７７７１４．１３元，比年初１９２９３０３７２．８１元减少６５８５２６５８．６８元。主要原因：１）执行公司第二次股东大会审议通过的公司利润分配方案；２）今年上半年利润完成数。

（６）投资收益２８６．１６万元，主要是上半年短期投资收益。

二、经营业绩分析与下半年展望

（一）上半年经营情况

主营业务收入完成全年计划的４９．３２％；利润总额完成全年计划的５０．１３％；净利润完成全年计划的５０．４９％。

（二）下半年经营展望

继续深化企业内部改革，调整和理顺管理体制和管理环节，提高运营质量和效率。强化产品研究开发、生产制造、质量保证、销售服务等诸方面机制的建立和保证体系的建设，提高企业对市场的应变能力和竞争能力。

以市场需求为导向，扩大销售、压缩库存，增强货款回笼措施，力争完成年度的销售目标和利润目标。

三、股本结构变动及红利分配

１、股本变动情况

本报告期内无变动。

２、股本结构

    持股人                  持股数（单位：万股）            占股份比率

    国家股                        20142.44                    61.14％

    社会公众股                     1800.00                     5.46％

    Ｂ股                          11000.00                    33.40％

    总计                          32942.44                      100％

说明：年未已未上海证券交易所流通的股份为１２８００万股。

３、主要股东持股情况

持有本公司５％以上股份的股东，上海东风机械（集团）总公司持股２０１４２．４万股（国家股），占６１．１４％。

４、红利分配方案

本公司第二次股东大会于１９９５年４月１８日召开，经审议，大会通过了公司１９９３年１２月份和１９９４年度利润分配方案，向全体股东派发红利，每股人民币０．４３元（含税）。Ｂ股红利按１９９５年４月１９日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价换算为美元派发（每股０．０５１０４美元）。该方案已经实施。

四、重大事项揭示

１、本公司第二次股东大会于１９９５年４月１８日在上海锦沧文华大酒店召开。出席议的１１５名股东所代表的股份总数计２１３２８万股。

经审议，大会通过了公司董事会报告、监事会工作报告、１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算方案的报告、１９９３年１２月份和１９９４年度利润分配方案的报告、公司章程修改报告和公司章程以及更换部分董事和监事。

２、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。

３、本公司１９９４年年度报告于３月１８日同日刊登于上海证券报和香港南华早报。

４、本报告期后至本报告公告之日前公司董事会于１９９５年７月７日召开临时会议。经董事会讨论决定：批准蒋珍珍女士因工作变动辞去其公司总经理职务的请示，聘任许维达先生为公司总经理。

详见１９９５年７月１１日上海证券报和香港南华早报。

５、本期报告摘要同日刊登于香港南华早报。

五、备查文件及查况地址

１、备查文件：载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告及完整的财务报告。

２、第二次股东大会文件资料。

３、查阅地址：上海市军工路２６３６号公司董事会秘书室。

上海柴油机股份有限公司

一九九五年八月五日