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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性担一切责任。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

(一) 简化的财务报表

1、资产负债表金额单位：元

1997年6月30日

                            年初数                 期末数

    流动资产            568,805,718.51          505,458,054.16

    长期投资            146,718,356.53          146,718,356.53

    固定资产净值      1,092,955,914.96        1,066,683,587.30

    固定资产清理                                     50,831.04

    在建工程             63,054,459.80          170,191,845.53

    无形及递延资产       45,166,696.51           46,185,006.69

    资产总计          1,916,701,146.31        1,935,287,681.25

    流动负债            392,090,500.84          380,731,492.65

    长期负债             73,715,337.63           55,295,337.63

    股本                487,500,000.00          487,500,000.00

    资本公积            577,491,962.10          577,491,962.10

    盈余公积            284,680,035.55          284,680,035.55

    其中：公益金         33,288,556.24           33,288,556.24

    未分配利润          101,223,310.19          149,588,853.32

    股东权益合计      1,450,895,307.84        1,499,260,850.97

    负债及股东权益

    总计              1,916,701,146.31        1,935,287,681.25

2、损益表

金额单位：元

                          上年同期数             本期累计数

    主营业务收入        229,532,570.86         304,491,702.63

    主营业务利润         58,717,153.44          45,119,146.18

    其他业务利润          2,391,491.85           1,962,587.41

    投资收益                                     6,050,244.07

    营业外收支净额         -209,400.00             -64,734.63

    利润总额             60,899,245.29          53,067,243.03

    应交所得税            6,089,924.53           4,701,699.90

    净利润               54,809,320.76          48,365,543.13

    3、财务指标

    （1）每股收益           0.10元

    （2）净资产收益率       3.23%

    （3）每股净资产         3.08元

（二）财务报表附注

1、本期财务报告与1996年度财务报告相比，采用的会计政策与会计方法一致。

2、本报告期主体未发生合并、分立等变化。

3、公司持有80%权益上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司未进行并表，主要原因根据市场变化，经1996年7月11日举行的公司一届十次董事会会议研究决定，暂缓筹建。

4、报表数据变动幅度超过30%分析

    科    目   1997年6月数据    变动幅度        原因分析

    在建工程   170,191,845.53元   169.91%   康桥加工玻璃二期项

                                            目和第一条浮法玻璃

                                            生产线准备冷修购入

                                            设备及发生工程费用。

    应付帐款     8,946,943.80元    33.88%   暂估入帐的原材料增

                                            加

    未分配利润 149,588,853.32元    47.78%   系本年度净利润增加

    主营业务

    收入       304,491,702.63元    32.66%   销售量增加

    投资收益     6,050,244.07元      ∞     系投资上海阳光镀膜

                                            玻璃有限公司一九九

                                            六年分红

    5、关联交易(一九九七年一至六月)

    (1)向关联企业售货

    上海阳光镀膜玻璃有限公司            1273万元

    桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司         366万元

    武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司    2.67万元

    长春皮尔金顿安全玻璃有限公司         281万元

    (2)付生产提成费和技术服务费给股东

    皮尔金顿国际控股公司             1448.58万元

    (3)付加工费给关联企业

    上海阳光镀膜玻璃有限公司          247.76万元

    (4)向关联企业购货

    上海阳光镀膜玻璃有限公司          690.95万元

    皮尔金顿国际控股公司             2660.14万元

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况的回顾

今年上半年，由于我国平板玻璃供过于求的矛盾有增无减，整个玻璃行业面临的经营形势更为严峻，据国家有关部门统计，在激烈的市场竞争中，多数平板玻璃生产企业陷于亏损经营的困境。与此同时，受国内市场的冲击，东南亚地区等国际玻璃市场形势也没有明显的好转。

然而，面对市场的巨大压力，公司管理层始终保持清醒头脑，在教育全体员工坚定信心、迎接挑战，大力发扬公司投产十年培育形成的“永远有新的追求”的企业理念的同时，采取双管齐下的手段。一方面从强化企业基础管理入手，落实各项增收节支措施，努力降低成本，进一步完善全方位的产品服务体系，为参予市场竞争提供必要条件。另一方面，通过不断健全适应市场瞬息万变的经营战略与营销机制、继续扩充销售力量与提高业务素质、加强销售网点建设以及采取随行就市等促销措施，进一步提高了市场占有率，公司各种玻璃的销量同比增长32.4%。今年1-6月，共完成主营业务收入30,449.17万元，实现利润总额5,306.72万元，分别完成年度计划目标的36.37%和35.37%。

公司上半年完成的主营业务收入和利润总额低于年初预测的主要原因是，玻璃市场受供求关系制约导致产品售价较上年继续下滑。

（二）下半年计划

尽管当前企业经营环境依然严峻，但公司经理部门对确保全年取得较好经营业绩并保持国内同行之领先地位仍充满信心，并带领全体员工为之奋力拼搏。

1、迎接挑战，全力以赴提高市场占有率。

针对当前玻璃行业的现状和企业的实际情况，大力拓展国内外市场，进一步提高市场占有率，是公司下半年各项工作的重中之重。为此，要在及时了解市场动向及趋势的基础上，及时调整经营决策，以变制变，保持主动、有利的竞争地位。要充分发挥公司技术先进、品种齐全、配套能力强的综合优势，扬长避短，采取一切有效措施，全力以赴地拓展国内外市场，进一步提高公司产品的市场占有率。

2、瞄准市场需要，大力加强新产品开发，不断培育和形成新的经济增长点。

公司在主营业务方面，坚持贯彻技术领先，品种齐全的原则。同时，按照“生产一代，开发一代，储备一代”的市场发展战略，大力加强新产品开发，大大增强公司发展后劲。下半年要切实加强康桥加工玻璃二期工程管理、确保实现年内建成投产的目标。与此同时，通过市场调研，还将积极开展一些技术含量高、市场前景好、投资回报佳的新产品开发的前期工作，抓住机遇，果断实施，做到“人无我有，人有我新”，不断培育和形成公司新的经济增长点，以全面提高企业的综合竞争实力和抗风险能力，尽快把公司建成我国系列化、标准化、现代化的玻璃生产与玻璃深加工基地。

3、强化企业基础管理，为创造良好经营业绩提供保证。

公司在下半年里的企业管理工作，要突出三个重点，实现三个保证。一是以生产管理为重点，通过强化设备巡检和维修保养工作，保证实现各条生产线稳产高产的目标。二是以成本管理为重点，全面落实各项增收节支措施，把产品降价损失减少到最低限度，保证实现全年经营业绩继续位居国内同行前茅的目标。三是以人才培养为重点，通过全方位地加强员工培训工作和加快形成鼓励优秀人才脱颖而出的用人机制，保证实现不断提高公司员工队伍的思想道德与技术业务素质的目标。并且，加快培养形成一支多层次的优秀人才队伍，以进一步发挥公司迄今以来人才优势，确保在今后激烈的市场竞争中立于不败之地，为公司不断创造良好的经营业绩提供基本保证。

三、重大事件的说明

（一）按照沪证司（1997）049号文“关于认真贯彻执行国务院证券委等部门关于严禁国有企业和上市公司炒作股票规定的通知”的精神，公司即开展了认真的自查工作。自1993年10月改制为上市股份有限公司以来，公司按照《公司法》和有关法规规范企业行为，并严格执行中国证监会的有关规定，从未动用银行信贷资金在证券市场上买卖股票，从未用募集资金炒作股票或提供资金给其他机构炒作股票，也从未以个人名议开设股票帐户或为个人买卖股票提供资金。以上自查情况近期已上报上海市证券管理办公室备案。

（二）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

（一）股票变动情况

本报告期内公司发行在外股票无变动情况

（二）股权结构情况

数量单位：股每股面值：1元

    股份类别                 期初数         期末数

    1、尚未流通股份

    发起人股份

    其中

    境内法人持有股份         244,197,281      244,197,281

    外资法人持有股份          81,399,094       81,399,094

    其它

    募集法人股份               5,653,625        5,653,625

    尚未流通股份合计         331,250,000      331,250,000

    2、已流通股份

    境内上市的人民币普通股    31,250,000       31,250,000

    境内上市的外资股         125,000,000      125,000,000

    已流通股份合计           156,250,000      156,250,000

    3、股份总数             487,500,000      487,500,000

（三）主要股东持股情况

单位：万股

                                   97年                96年

    股东名称                   6月30日  比例（%） 12月31日   比例（%）

    中国建材技术装备总公司      8,139.91    16.70    8,139.91    16.70

    中国银行上海信托咨询公司    8,139.91    16.70    8,139.91    16.70

    上海耀华玻璃厂              8,139.91    16.70    8,139.91    16.70

    皮尔金顿国际控股公司BV      4,069.95     8.35    4,069.95     8.35

    联合发展（香港）有限公司    4,069.95     8.35    4,069.95     8.35

    坦博顿巨龙基金                805.65     1.65      805.65     1.65

    坦博顿发展中市场信托基金      779.53     1.60      779.53     1.60

    东洋证券亚洲有限公司          706.12     1.45      582.76     1.20

    阿联酋国Abu Dhabi             625.00     1.28      625.00     1.28

    浙江证券有限责任公司          524.47     1.08        0        0

五、股东大会简介

1997年5月30日，公司第五次股东大会（暨1996 年度股东年会）在上海市浦东济阳路100号公司总部召开，出席会议的股东97人，代表股份32780.76万股，占公司总股本的67.24%。会议审议并表决通过了以下决议：

1、董事会工作报告。

2、监事会工作报告。

3、 1996年财务决算和1997年度财务预算。

4、 1996年度利润分配方案：按96年度税后利润分别提取10%法定公积金、5%法定公益金、25%任意公积金，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），余额结转下一年度分配。

5、公司章程修正案。

6、选举产生第二届董事会和监事会成员。

公司第二届董事会由朱伯安、特伦斯.金堤、张三福、苏德昌、苏昭佩、吴群逸、董唯俭、申涛、夏桂福等九位董事组成。

公司第二届监事会由陈祖仁、金海、王金川、汤为民、江济洛等五位监事组成。

六、备查文件

1、载有董事长朱伯安先生、总经理张三福先生亲笔签名的中期报告原本。

2、查阅地址：上海市浦东新区济阳路100号公司总部。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

一九九七年八月十五日