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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

一、财务报告（未经审计）

（一）简化的财务报表

１、资产负债表

１９９６年６月３０日金额单位：元

                        年初数          期末数

    流动资产          508060908.87  554751839.36

    长期投资           58032867.48  141718356.53

    固定资产净值      424758622.43  392496329.59

    在建工程          701798037.35  787346010.33

    固定资产清理                        23334.79

    资产总计         1692650436.13 1876335870.60

    流动负债          171619626.00  318915739.71

    长期负债          110573037.63   92153037.63

    股本              390000000.00  487500000.00

    资本公积          674991962.10  577491962.10

    盈余公积          239255021.41  239255021.41

    其中：公益金       27610429.47   27610429.47

    未分配利润        106210788.99  161020109.75

    股东权益合计     1410457772.50 1465267093.26

    负债及股东

    权益总计         1692650436.13 1876335870.60

    ２、损益表

                            １９９６年１－６月            金额单位：元

                        上年同期数      本期累计数

    主营业务收入       318075393.11    229532570.86

    主营业务利润       157299127.98     58717153.44

    其他业务利润         1649801.06      2391491.85

    营业外收支净额       -572590.48      -209400.00

    利润总额           158376338.56     60899245.29

    应交所得税          15837633.86      6089924.53

    净利润             142538704.70     54809320.76

    ３、财务指标

    （１）每股收益                ０．１１元

    （２）净资产收益率            ３．７４％

    （３）每股净资产              ３．０１元

（二）财务报表附注

１、本期财务报告与１９９５年度财务报告相比，会计政策与会计方法与原来相一致。

２、本报告期主体未发生合并、分立等变化。

３、公司持有８０％权益上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司未进行并表，主要原因该项目仅发生了一些购置土地等前期开发费用，没有形成生产和销售行为。

４、净资产收益率低于银行同期存款利率，主要由于国内新建浮动玻璃生产线相继投产，再加上国家宏观调控，对基建项目实施严格控制，使得国内玻璃市场出现供大于求的局面，浮法玻璃内销价格与去年同期相比下降了３９．６１％，而公司外销主要市场──东南亚也几乎同时步入低谷，上半年公司各类外销玻璃销售总量比去年同期下降４７．９５％，浮法玻璃外销价格下降１．２６％。

５、应收帐款：４５２８５５９４．２２元

    帐龄分析                金额         比例

    １年以内             44333873.01    97.90%

    １年至２年             784475.07     1.73%

    ２年至３年             167246.14     0.37%

    ３年以上                    0.00

    ６、存货                    １９０７４６２７２．５０元

    其中：在途材料                ３１０１８７８５．４６元

          库存材料                ４４８７４９３１．１７元

          库存商品                ８７２５９５５８．４８元

          委外加工物资              ９５７３５８５．８１元

          包装物                  １４８２０７６２．１８元

          在产品                    ３１９８６４９．４０元

    ７、长期投资                １４１７１８３５６．５３元

    其中：（１）长春皮尔金顿安全玻璃有限公司    ２８４８１３３０．３６元

                投资比例    ２７．９４８％

          （２）武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司１７０５１５３７．１２元

                投资比例    １０％

          （３）桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司    ２５００００００．００元

                投资比例    ２５％

          （４）上海阳光镀膜玻璃有限公司        １０７８２６２０．６８元

                投资比例    １５％

          （５）上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司    ６０４０２８６８．３７元

                第一期出资  １５％（ＵＳＤ７２０００００．００美元）

                投资比例    ８０％

    ８、短期负债            ２００５４４７２０．００元

        本期增加            １０６５４４７２０．００元

    ９、股本                ４８７５０００００．００元

    １０、资本公积          ５７７４９１９６２．１０元

根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司１９９６年５月２３日第四次股东大会决议，以资本公积金向全体股东按１０：２．５比例送股，减少资本公积金９７５０００００．００元，同时增加股本。

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况的回顾

“八五”期间，在国民经济持续高速增长的刺激下，国内的玻璃行业经历了一段前所未有的“蜜月”期，在高额利润的诱惑驱使下，各地纷纷上马浮法玻璃生产线，并自去年起陆续投产；与此同时，由于国家采取的适度从紧的宏观调控政策，国内市场对玻璃的需求却从去年下半年起有所萎缩。在上述因素的影响下，国内玻璃市场出现供大于求的局面，市场竞争达到白热化程度，今年以来销售价格持续回落，各玻璃企业普遍效益滑坡，多数企业出现亏损。而国内市场的玻璃过剩也对公司的另一重要市场──东南亚市场造成了一定冲击，公司上半年的出口量与去年同期相比有较大幅度的下降。而公司通过发行股票所筹集的资金到去年年底已基本全部用于二线通过发行股票所筹集的资金到去年年底已基本全部用于二线建设及其它投资项目，前两年巨额银行存款所带来的每年三四千万的利息收入已不复再有；再加上公司二线及康桥深加工项目分别于去年年底和今年上半年投产以来，仍处于调试阶段，尚未完全发挥其创利能力。由于上述种种原因，公司上半年的盈利也回落到行业正常水平，实现主营业务收入和利润总额达到２２９５３．２６万元和６０８９．９２万元，分别完成年度计划的３１．８６％和４０．５８％。

（二）下半年计划

尽管面对种种困难，但经理部门仍有信心在全体股东的支持下，在董事会的领导下，通过采取以下措施完成股东大会制定的年度经营目标：

１、保证一、二线稳定高产，增收节支，全面降低生产成本。

公司第二条生产线自去年十一月底投产以来，经过近半年的调试与摸索，公司的生产及技术人员已基本掌握了其操作规律，特别是透明与着色玻璃之间的变色工艺，这为下半年的稳产高产，提高产量和成品率，以及降低生产成本打下了良好的基础。在日趋激烈的竞争面前，公司上下已越来越深地体会到成本控制的重要性，经理部门已把降低成本列为下半年的首要任务之一。公司将通过强化员工岗位技能培训以及竞争上网等措施，保证生产成本降到最低水平。

２、加强康桥项目管理，形成公司新的盈利增长点

公司康桥深加工项目所引进的建筑中空和夹层玻璃生产线分别于去年年底和今年四月份投产以来，虽仍处于试生产阶段，但由于国内外市场对玻璃加工产品需求趋旺，上半年已开始盈利。下半年，公司将继续狠抓该项目的生产和质量管理，在保证针对市场需求组织满负荷生产的同时，努力提高劳动生产率，使其成为公司新的盈利增长点，为实现全年创利目标奠定基础。同时，公司董事会根据当前的市场情况和经理部门提出的方案，已原则批准向玻璃深加工领域发展的二期工程。经理部门将在市场调研的基础上，选择一些需求大、投产快、回报高的项目，尽快予以实施，从而形成公司玻璃生产和深加工两翼齐飞的格局，进一步增强公司的抗风险能力和竞争实力。

３、继续加大销售力度，全力以赴抢占市场

激烈的竞争再加上公司生产规模和产品品种的扩大，对市场的开拓和产品的销售提出了更高的要求，销售工作的重要性变得更为突出。公司将一如既往地以市场为导向，采取更为灵活的营销策略和促销机制，在稳固已有市场份额的基础上，继续作好着色玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃和镀膜玻璃等新产品的介绍和消费引导工作，进一步开拓国内外市场，以保持公司在国内玻璃行业中的领先地位。

三、重大事件的说明

（一）鉴于目前国内外玻璃市场现状及其近期发展趋势，经１９９６年７月１１日举行的公司一届十次董事会议研究决定，暂缓筹建公司占有８０％注册资本的上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司日产５００吨级的浮法玻璃生产线项目，并根据今后的市场变化，由董事会决定何时恢复筹建。

（二）公司一届十次董事会从目前的市场情况出发，为增强企业的竞争实力，进一步拓展市场，增加公司盈利，原则批准实施康桥建筑安全玻璃项目的二期工程，本着择优而上的原则，尽快产生经济效益。

（三）公司一届十次董事会议考虑到桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司的现实状况，决定公司在该公司的投资比例由原来的２５％增至３０％，计增资人民币５００万元。

（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

（一）股票变动情况

报告期内经公司第四次股东大会批准的利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东按１０：２．５比例送股，每股面值人民币１元、１９９６年６月１１日为除权日，公司注册资本由人民币３９０００万元增至人民币４８７５０万元。

（二）股权结构情况

单位：万股

                      ９６年６月３０日   比例  ９５年１２月３１日比例

１、尚未流通股份

        发起法人持股          24419.73   50.09     19535.78      50.09

        外资法人持股           8139.91   16.70      6511.93      16.70

        社会法人持股            565.36    1.16       452.29       1.16

        小    计              33125.00   67.95     26500.00      67.95

    ２、已流通股份

        境内上市人民币普通股   3125.00    6.41      2500.00       6.41

        境内上市人民币外资股  12500.00   25.64     10000.00      25.64

        小    计              15625.00   32.05     12500.00      32.05

    ３、股份总数：            48750.00  100        39000.00     100

（三）主要股东持股情况

单位：万股

    股东名称             ９６年６月３０日  比例  ９５年１２月３１日  比例

    中国建材技术装备总公司      8139.91   16.70     6511.93          16.70

    中国银行上海信托咨询公司    8139.91   16.70     6511.93          16.70

    上海耀华玻璃厂              8139.91   16.70     6511.93          16.70

    皮尔金顿国际控股公司        4069.95    8.35     3255.96           8.35

    联合发展（香港）有限公司    4069.95    8.35     3255.96           8.35

注：前１０名股东中第６至第１０名均为境内上市的外资股股东，其持股数未超过规定的披露限额。

五、股东大会简介

公司第四次股东大会（１９９５年度年会）于１９９６年５月２３日在公司本部召开，出席本次股东大会的股东７６人，代表股数为２６４５７．４７万股，占公司总股本的６７．８４％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，大会审议批准了如下决议：

（一）审议通过了《公司１９９５年度工作报告与１９９６年经营计划》；

（二）审议通过了《公司监事会工作报告》；

（三）审议通过了《公司１９９５年财务决算报告》；

（四）审议通过了公司１９９５年利润分配方案。公司１９９５年度实现税后利润为２６３１９２７８３．１６元，提取１０％法定公积金和５％法定公益金，提取４５％任意公积金，可供股东分配利润为１０６２１０７８８．９９元留待下年度分配。决定以资本公积金向全体股东按１０：２．５比例送股；

（五）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，并经国家外经贸部批准。公司章程第１２条中股本总额由原人民币３９０００万元改为人民币４８７５０万元；第７９条原关于在中国以中文和在香港《南华早报》、《信报》以中、英文刊登公告的条款现改为“公司将于同一天在中国和香港的由中国证监会指定的报刊上刊登公告”；

（六）审议批准夏春日董事、徐森康监事辞去其所任职务的请求，选举苏昭佩女士为公司董事、汤为民先生为公司监事。

本次股东大会及上述决议经上海对外经济律师事务所鉴证。

六、备查文件

１、载有董事长陈祖仁先生、总经理张三福先生亲笔签署的中期报告原本。

２、查阅地址：上海市浦东济阳路１００号公司本部。

上海耀华皮尔顿玻璃股份有限公司

一九九六年八月二十三日