上海中国国际旅行社股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.22 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定公布１９９７年度中期报告，公司董事会愿就报告所披露的内容进行解释，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担一切责任。 上海中国国际旅行社股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） １、简化的资产负债表 单位：元 资产 １９９６年１２月３１日 １９９７年６月３０日 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 221713476 251715685 218172229 247495472 长期投资 106151351 72627594 105070432 72979445 固定资产净值 78697492 101342518 77240867 99627628 在建工程 199065761 207890188 213470471 225441319 无形资产 737348 474750 726505 461250 递延资产 1691413 81568 2627954 其他长期资产 700000 1600000 1100000 2000000 资产总计 607065428 637342148 615864213 650633068 负债及股东权益 流动负债 252195109 269059891 242341771 259665369 长期负债 13000000 13000000 13454566 13975243 负债合计 265195109 282059891 255796337 273640612 少数股东权益 13411938 13861760 股东权益 341870319 341870319 360067876 363130696 其中：股本 120505700 120505700 120505700 120505700 资本公积 166391274 166391274 166296750 166391274 盈余公积 51133031 53532356 51092357 53532356 其中：公益金 15035786 15899853 14239319 15899853 未分配利润 3840314 1440989 22173069 22701366 负债及股东 637342148 637342148 615864213 650633068 权益合计 ２、简化的损益表 单位：元 1996年1-6月 1997年1-6月 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 171981094 216671070 149465062 202906705 主营业务利润 14053118 17241186 11675155 16441388 其他业务利润 投资收益 7009092 5732417 9463386 8259516 营业外收支净额 -513 26223 1111 274176 利润总额 21122478 22999826 21139652 24975080 所得税 2370867 2433111 2145536 2468464 少数股东权益 605171 1246238 净利润 18751611 19961544 18994115 21260377 ３、财务指标： 1996年1-6月 1997年1-6月 每股收益 0.166元 0.176元 净资产收益率 5.84% 5.85% 每股净资产 2.83元 3.01元 ４、财务报告附注： （１）本报告期财务报告所采用的会计政策和会计方法与１９９６年度相一致。 （２）流动负债减少主要是银行贷款减少７００万元。 （３）在建工程增加１７５５万元，主要是上海国旅大厦工程付款８９０万元，国旅商务楼工程付款６９５万元。 （４）递延资产增加９４万元，主要是筹建金安大酒楼增加的开办费。 （５）其他长期资产增加４０万元，系上海国旅境外游业务增付旅游保证金。 （６）营业外收支净额增加２４．８万元，是联营子公司阳光大酒店需更新汽车、出售旧车的收益。 （７）少数股东权益增加６４．１万元，主要是今年上半年联营子公司运伦涂布材料有限公司的利润较去年同期增加１５９万元，港方投资４９％应分得的权益。 （８）投资收益增加２５２万元，主要是９６年度投资浦东发展银行的红利及国债回购所得收益。 （９）１９９７年６月３０日止应收帐款净额为１０４９２万元，比１９９６年１２月３１日年末增加１９６５万元，比去年同期减少３６０万元。这主要是因为旅游业务有淡季、旺季之差别，５月、６月业务量上升，故应收帐款也相应增加。 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况的回顾 今年上半年公司在日趋激烈的市场竞争中，仍取得较好的经营成果。主营业务收入２．０３亿元，税后利润２４９８万元，净利润２１２６万元，其中主要业务收入比去年同期下降６．４％，税后利润和净利润分别比去年同期增长８．６％和６．５％。 在旅游主业方面，海外入境旅游的外联组团为２９１６２人、接待为８４１６３人，分别比去年同期下降５．８％和３．８％；组织中国公民国内旅游１２７５１人、境外旅游２４７４人，分别比去年同期增长８４．７％和１５３．２％。 公司所属光明大厦部分楼层的出租因受市场供求关系影响原租价有所下调，但公司投资建造的国旅大厦和国旅商务楼已基本完工，投入运行后将对房租收入有所弥补。 ２、下半年计划 （１）大力抓好经营，在激烈的市场竞争中努力提高企业经营质量和经济效益。进一步加强对国内外旅游市场的宣传促销，争取引进更多客源，扩大市场份额。同时，多种经营也要有新的发展，特别要抓紧做好国旅大厦与国旅商务楼的租赁工作。 （２）根据文文明委和市旅委文明委的部署和要求，积极开展行业规范服务达标活动，使企业的经营管理与服务水平再提升一个档次。 （３）努力创造条件，争取实施增资扩股。 三、重大事件的说明 １、公司自设立以来，未炒作本公司及其他上市公司的股票。 ２、公司１９９６年度利润分配方案（每股派发现金红利人民币０．２０元、合０．０２４１美元）经６月１２日召开的１９９６年度股东大会审议通过后，已委托上海证券中央登记结算公司于７月８日起向全体股东实施分配。 ３、公司于１９９７年６月１６日迁入上海北京西路１２７７号国旅大厦办公。 ４、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 １、报告期内，公司股本未发生变化。 ２、股权结构情况 （数量单位：股、每股面值：１元） 期初数 期末数 尚未流通股份 国家拥有股份 60505700 60505700 已流通股份 境内上市外资股 60000000 60000000 股份总数 120505700 120505700 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股数 持股比例（％） ⑴国家股 60505700 50.21 ⑵TOYO SECURITIES ASIA LTD. A／C CLIENT 5885600 4.88 ⑶NOITO SECURITIES CO., LTD. 2087300 1.73 ⑷展佳国际发展有限公司 1401100 1.16 ⑸WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 1100000 0.91 ⑹HKSBCSB A／C BERMUDA TRUST FAR EAST LTD. S／A SCHRODERS ASIA CHINA／N.K.ENTERPRISE 1048100 0.87 ⑺海通 1038800 0.86 ⑻HKSBCSB A／C CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES PARIS 1035000 0.86 ⑼BTFE S／A SCHRODER CHINA DRAGON FUND 817200 0.68 ⑽YIHK A／C YAMAICHI SEC.CO., TOKYO 738000 0.61 五、股东大会简介 公司１９９６年度股东大会于１９９７年６月１２日在上海阳光大酒店召开。出席会议的股东１４６人，代表股份６７５９．３０９万股，占公司总股本１２０５０．５７万股的５６．０９％。大会审议通过了《１９９６年度董事会工作报告》、《１９９６年度监事会工作报告》、《１９９６年度财务决算和１９９７年度财务预算报告》及《１９９６年度利润分配方案》，并同意授权董事会全权办理增资扩股的有关事宜。 六、备查文件 载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件。 查阅地址：上海北京西路１２７７号８１２室。 上海中国国际旅行社股份有限公司 一九九七年八月八日 |
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