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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定公布了一九九六年中期报告，公司董事会愿就报告所披露的内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海中国国际旅行社股份有限公司董事会

（一）、财务报告（未经审计）

１．简化的资产负债表（合并）单位：元

    资产                        １９９５年１２月３１日   １９９６年６月３０日

    流动资产                          241884417               270339621

    长期投资                           71861742                71134103

    固定资产净值                       96420414                94959120

    在建工程                          150664892               181182476

    无形资产                             501750                  488250

    递延资产                            2205346                 1946711

    其他长期资产                        1500000                 1600000

    资产总计                          565038561               621650281

    负债及股东权益：

    流动负债                          229423314               266368786

    长期负债                            1000000                 1000000

    负债合计                          230423314               267368786

    少数股东权益                       13019056                12723757

    股东权益                          321596191               341557737

    其中：股本                        120505700               120505700

    资本公积                          166391274               166391274

    盈余公积                           32984816                32984816

    其中：公益金                       16311951                15808056

    未分配利润                          1714401                21675947

    负债及股东权益合计                565038561               621650281

    ２．简化的损益表（合并）                             单位：元

                            １９９５年１－６月       １９９６年１－６月

    主营业务收入               190467234.10              216671069.67

    主营业务利润                16415682.27               17241186.50

    其他业务利润

    投资收益                     5535152.81                5732417.00

    营业外收支净额                 16378.82                  26222.61

    利润总额                    21967213.90               22999826.11

    所得税                       3096513.72                2433111.43

    少数股东权益                  363307.71                 605171.01

    净利润                      18507392.47               19961543.67

３．财务指标

                       １９９５年１－６月      １９９６年１－６月

    每股收益               0.154元                   0.166元

    净资产收益率           5.54%                     5.84%

    每股净资产             2.77元                    2.83元

４．财务报表附注：

①本报告期财务报告所采用的会计政策和会计方法与１９９５年度财务报告所采用的会计政策及会计方法相一致。

②流动资产较去年底增加，主要是今年上半年旅游业务量上升，应收帐款增加。

③流动负债较去年底增加，是因业务增长向银行申请短期流动资金贷款和应付帐款增加。

④在建工程比去年底上升３０００多万，主要是上海国旅商务楼和上海国旅中安大厦按期付款。

（二）、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

本公司今年上半年总体经营状况良好，达到了预期目标，为完成全年计划指标打下了较扎实的基础。

根据积极发展旅游主业的经营思想，公司采取有力措施，上半年在海外入境旅游方面外联组团３０９６３人，接待８７４６０人，分别比去年同期增长２９．４％和１４．１％。在中国公民旅游方面，上半年组织国内旅游６９０４人，组织境外旅游９７７人，分别比去年同期增长１４５．７％和２１２．１％。其他各项业务也有稳定发展。

上半年，公司主营业务收入２．１７亿元，税前利润２３００万元，税后利润１９９６万元，分别完成全年计划指标的４４．７％、４５．１％和４７．５％，比去年同期增长１３．８％、４．７％和７．９％。

２、下半年计划

①在上半年的基础上，再接再厉，确保实现全年税前利润５１００万元、税后利润４２００万元的指标。

②为保证旅游主业持续发展，采取积极措施，进一步加强旅游市场开发，首先要重点抓好海外入境旅游的组团和接待业务，争取稳定发展，有新的突破；其次要加大投入、捉进中国公民国内旅游和出境旅游业务有较快的发展。

③抓紧投资项目建设，确保中安大厦和国旅商务楼按计划于年内竣工。

④着手研究下一轮的集资及投资发展问题。

（三）、重大事件的说明

１、经第四次股东大会审议通过，对公司章程部分内容作了修改，修改情况详见“（五）股东大会简介”。

２、公司１９９５年度利润分配方案（每股派发现金红利人民币０．２８８元、合美金０．３４５８元）经５月２０日第四次股东大会审议通过后，已于６月１８日向全体股东实施分配。

３、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、报告期内，公司股本未发生变化。

２、股权结构情况（单位：万股）

                           ９５年６月末数    比例％    ９５年末数    比例％

①尚未流通股份

      国家持股                   6050.57      50.2      6050.57      50.2

    ②已流通股份境内上市外资股   6000         49.8      6000         49.8

    ③股份合计                  12050.57     100       12050.57     100

    ３、主要股东持股情况

    （１）国家持股                                           ６０５０５７００

    （２）ＴＯＹＯ  ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ  ＡＳＩＡ  ＬＴＤ．   ４９１８７００

    （３）ＣＨＩＮＡ  ＴＥＸＴＩＬＥ  ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ

          ＣＯ．，ＬＴＤ．                                     ２７０５０００

    （４）ＨＡＩＴＯＮＧ  ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ  ＬＴＤ．       ２２１６４００

    （５）ＧＰＡＴＥ  ＷＡＲＤ  ＬＴＤ                         １２６３７００

    （６）ＨＫＳＢＣＳＢ  Ａ／Ｃ  ＤＡＩＷＡ  ＥＵＲＯＰＥ

          ＶＡＮＫ  ＰＬＣＳ／Ａ  ＤＩＣＡＭ  ＢＩＧ

          ＣＨＩＮＡ  ＦＵＮＤ                                 １００００００

    （７）ＨＫＳＢＣＳＢ  Ａ／Ｃ  ＤＡＩＷＡ  ＥＵＲＯＰＥ

ＢＡＮＫＰＬＣＳ／ＡＢＩＧＣＨＩＮＡＦＵＮＤ９９７０００（７）HKSBCSB A/C DAIWA EUROPE BANK PLC S/A

    （８）ＳＨＡＮＧＨＡＩ  ＦＯＲＥＶＥＲ  ＢＩＣＹＣＬＥ

          ＣＯ，．ＬＴＤ．                                       ８４１４００

    （９）ＳＨＡＮＧＨＡＩ  ＳＡＮＭＡＯ  ＴＥＸＴＩＬＥ

          ＣＯ，．ＬＴＤ                                         ７６２８００

    （１０）ＹＡＭＡＩＣＨＩ  ＩＮＴＥＲＭＡＴＩＯＮＳＬ

          （Ｈ．Ｋ．）ＬＴＤ．                                   ６８８０００

（五）、股东大会简介

公司第四次股东大会（１９９５年年会）于１９９６年５月２０日在上海龙门宾馆召开。出席会议的股东１６０人，代表股份８６６９．０５万股，占公司总股本的７１．９％。大会审议通过了《１９９５年度董事会工作报告》、《１９９５年度监事会工作报告》、《１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告》、《１９９５年度利润分配方案》及《公司章程修改方案》。大会同意董事会提出的方案，对公司章程作如下修改：

一、第一章“总则”第三条公司法定地址改为“上海浦东南路５５５号”。

二、第二章“宗旨和经营范围”第七条公司的经营范围增加如下内容：“餐饮、附属商场（百货零售）、汽车维修”。

三、第五章“股东大会”第二十条“召集股东大会，应于会议召开三十日以前通知股东”改为“召集股东大会，应于会议召开三十日以前在中国证监会指定的报刊上刊登公告通知股东”。

四、第六章“董事会”第二十六条增加以下内容：“公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书由董事会聘任，并根据董事会授权和证券管理部门的有关规定进行工作。”

（六）、备查文件

载有公司董事长兼总经理宋超麒先生亲笔签名的中期报告原本。

查阅地址：上海中华路３０８号４０５室。

上海中国国际旅行社股份有限公司

一九九六年八月九日