中天财经

重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告。公司董事会愿就报告内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

华新水泥股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

(一)财务报表

1、简化的资产负债表 1997年6月30日单位：人民币元

     项   目           年初数         年初数          期末数          期末数

                      (母公司)        (合并)         (母公司)         (合并)

资产：

    流动资产       208389886.34    213240216.53    266244319.67   268813075.63

    长期投资        89209019.89     66253019.89     89141912.20    66182077.00

    固定资产净值   399234315.25    419426670.76    390645737.07   442574583.99

    在建工程       276114540.88    278998256.87    326249343.49   297146352.42

    固定资产清理

    无形资产        27513612.00     28365612.00     27131724.00    27983724.00

    递延资产         5215220.09      5884470.68      4219508.69     5541908.98

    资产总计      1005676594.45   1012168246.73   1103632545.12  1108241722.02

    负债及股东权益

    流动负债       229702457.72    231354758.54    260496137.03   263043930.50

    长期负债       233979515.04    235167866.50    300525655.33   300525655.33

    负债合计       463681972.76    466522625.04    561021792.36   563569585.83

    少数股东权益                     3651000.00                     2061383.43

    股东权益       541994621.69    541994621.69    542610752.76   542610752.75

    其中：(1)股本  251400000.00    251400000.00    251400000.00   251400000.00

    (2)资本公积    220789670.58    220789670.58    221059670.58   221059670.58

    (3)盈余公积     56423004.40     56423004.40     56423004.40    56423004.40

    其中：公益金     7237875.31      7237875.31      7237875.31     7237875.31

    (4)未分配利润   13381946.71     13381946.71     13728077.78    13728077.78

    负债及股东权益

    合计          1005676594.45   1012168246.73   1103632545.12  1108241722.02

    2、简化的损益表(1997年1—6月)        单位：人民币元

       项   目           上年同期数    上年同期数    本期实际数    本期实际数

                          (母公司)       (合并)       (母公司)       (合并)

    主营业务收入       120944392.09   123140791.69  143319391.55  145817980.55

    主营业务利润        13861559.85    13244366.01  －7499321.06  －7528469.34

    其他业务利润           46860.59       46860.59    3991665.51    4025146.50

    投资收益             8519658.78     9124324.12    4027906.99    4024074.68

    营业外收支净额        575788.27      588316.77   －174120.37   －174120.37

    加：以前年度损益调整

    利润总额            23003867.49    23003867.49     346131.07     346631.47

    减：所得税           3207631.30     3207631.30

    减：少数股权损益                                                    500.40

    净利润              19796236.19    19796236.19     346131.07     346131.07

3、主要财务指标

                           1997年1—6月        1996年1—6月

    (1)每股收益               0.0014元             0.08元

    (2)净资产收益率           0.064％              3.63％

    (3)每股净资产             2.16元               2.17元

(二)财务报表附注

1、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996 年度财务报告所采用的会计政策及方法一致。

2、财务报表帐目注释

(1)货币资金60，940千元，较年初增加32.17％，系扩建五号窑部分借款到帐。

(2)应收票据6，100千元，较年初增加114，04％，系客户以银行承兑汇票支付货款的增加。

(3)其他应收款60，544千元，较年初增加45.3％，系部分单位临时欠款增加。

(4)待摊费用6，744千元，较年初增加102.93％，系主机中修费等的增加。

(5)应付票据7，033千元，较年初增加34.69％，系公司增加用银行承兑汇票支付采购材料款。

(6)应付帐款43，835千元，较年初增加114.32％，主要是公司资金紧张，应付备件款增加。

(7)预收货款10，781千元，较年初增加106.61％，主要是部分客户预交的贷款。

(8)长期借款283，579千元，较年初增加30.66％，系扩建五号窑长期借款的增加。

(9)资本公积金221，060千元，较年初增加270千元，系公司接受湖北省散装水泥办公室拨款。

(10)未分配利润13，728千元，增加346千元，系公司本期实现的净利润。

(11)营业成本111，606千元，较上年同期增加56.53％，系母公司销售量的增加及子公司黄石金利包装有限公司试生产营业成本的增加。

(12)财务费用12，048千元，较上年同期增加123.77％，主要是四号窑长期借款利息的增加及短期借款利息的增加。

(13)主营业务利润－7，528，469.34元，较上年同期减少20，772，835.35元，主要是产品售价的降低，财务费用的增加及四号窑折旧的增加。

(14)其它业务利润4，025千元，增加84.9倍，系对外备件加工量的增加。

(15)投资收益4，024千元，全部为非上市公司股权投资收益，较上年同期减少55.9％。原因是同口径比较，本期无投资补偿费。

3、关联企业及关联交易

(1)关联企业

        公司名称            注册地       注册资本     持股比例      关联性质

    华新集团有限公司     湖北省黄石市   510，000千元           本公司的母公司

    华新纤维水泥

    制品有限公司         湖北省黄石市    14，200千元         受同一母公司控制

    华新南通水泥

    有限公司             江苏省南通市   108，000千元    34％   本公司相对控股

(2)关联交易

a、本报告期内，本公司以市场价向华新纤维水泥制品有限公司销售水泥 7755.5吨，交易金额2，016千元。

b、本公司拥有华新南通水泥有限公司34％的股权。按有关协议，该公司投产后，本公司将向其提供水泥熟料，并许可其使用本公司商标。本报告期内，公司按股权比例，向该关联方一笔流动资金贷款的一部分债务(人民币1，360万元)之本金及相关利息、逾期息、相关费用和损失提供了提保。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况的回顾

1、上半年，公司主营业务情况如下：

                                与上年同期相比(％)    完成年度计划(％)

    生产熟料      43.02万吨          －6.44                40.97

    生产水泥      48.63万吨          －1.44                46.31

    销售水泥      49.05万吨         ＋22.29                46.71

    销售熟料       7.80万吨         ＋20.83                31.20

对公司上半年主营业务造成影响的，主要是以下几个方面：(1) 粉磨系统改造工程于年初进入到湿法生产线的窑、磨结合部，土建施工使三台湿法窑平均停工近一个月，直接减产熟料5万多吨；(2)南通水泥粉磨站工程竣工时间的延缓，导致四号窑主体工程不能正常发挥规模效益，加之，公司营销售机制的适应性还不强，使公司产品的整体竞争力还不够；(3)水泥市场不旺，国内用户缺乏支付能力，也给本公司的水泥生产与营销造成很大的制约。

2、为了在激烈的市场竞争中争取主动，公司上半年主要做了以下工作

(1)改革营销机制与组织结构，成立了融发货、运输、结算、服务功能于一体的销售公司。除黄石销售本部外，在武汉、宜昌、南昌、上海等地设立了销售分公司，同时设立了进出口分公司，增加了市场营销力量，使公司的市场营销网络有了比较大的改善。

(2)成立公司成本管理委员会，全面推行目标成本(效益)责任承包、班组成本核算，挖潜降耗及开展管理创效活动，努力消化外购原、燃材料及动力价格上涨造成公司成本大幅上升的不利因素。上半年，湿法生产线节能降耗初见成效，熟料实物煤耗、水泥综合球耗等消耗指标均有下降。

(3)认真组织好粉磨系统改造等四号窑配套工程的施工，在建工程项目进展比较顺利。

(二)下半年展望

下半年公司生产经营的外部环境依然严峻。市场若有启动，也将是艰难的、缓慢的。因此，要完成全年的生产经营计划，必须做到外拓市场，内降成本，配套改革，强化管理。

1、坚持以搞活营销为重点，进一步完善营销机制，扩充市场营销队伍。要运用散装水泥优势以及灵活的营销策略，主攻武汉市场、辐射黄石周边市场，抢占黄黄公路、长江桥梁建设等重点工程，提高市场占有率。要加快水运散装水泥运卸设施和水泥散装库的建设步伐，为巩固沿江、沿海市场提供物质技术条件。

2、向内使劲，苦练内功，进一步强化成本管理，清除一切不合理的资金占用，降低财务费用支出。在降低消耗，紧缩开支的基础上，下半年要着重控制原、燃材料的外购成本，从而降低公司产品制造成本，提高产品价格竞争力。

3、做好四号窑配套工程的竣工验收工作。粉磨系统改造工程要确保于9月底调试完毕，10月投入试生产。熟料与石灰石输送隧道工程要于11月安装完毕，以为明年四号窑工程整体发挥出经济效益创造条件。

4000T/D干法生产线（五号窑）工程10月正式动工，要做好该工程的现场施工设计及国外引进设备进场工作，并完成本年度的土建施工计划，使这项关系到华新水泥发展与壮大，形成新的利润增长点的工程开好头、起好步。

4、营造内部配套改革的良好环境，加大改革力度，在下岗分流、减员增效方面迈出实质性步伐。要通过深化内部改革，进一步精干生产经营主体，提高职工队伍素质，建立起有活力的适应市场变化的经营机制。

三、重大事件的说明

（一）根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合颁布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司进行了认真的自查；本公司未发生炒作股票的违规行为。

（二）公司撤回在汕头华新工贸有限公司拥有35％的股权投资，投入的35万元股本金已全部收回。

（三）本公司的控股子公司—湖北华新散装水泥有限公司，对注册资本和股本结构作出了调整决议：注册资本由380万元调为388万元，本公司拥有的股权调至72.16％，并于1997年5月进行了工商变更登记。

（四）公司于1997年4月19日召开一届十二次董事会会议，聘任陈永志先生为公司总经理，车卡佳女士为公司常务副总经理，程忠信先生、谭文阶先生、李叶青先生、周家明先生为公司副总经理；聘任王锡明先生为公司董事会秘书。

（五）公司于1997年5月25日召开二届一次董事会会议，选举傅本一先生为公司董事长，陈永志先生为公司副董事长，对公司高级管理人员的聘任未作变更。同时，召开二届一次监事会会议，选举曹前进先生为公司监事会主席。

（六）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

（一）股权结构情况

                              报告期末数     比例      96年末数       比例

                              （万股）        ％       （万股）        ％

尚未流通股份

    国家持股                   9152.688      36.41      9152.688     36.41

    社会法人持股               2487.312       9.89      2487.312      9.89

    小计                      11640          46.30     11640         46.30

    已流通股份

    境内上市人民币普通股       4800          19.09      4800         19.09

    境内上市外资股             8700          34.61      8700         34.61

    小计                      13500          53.70     13500         53.70

    股份合计                  25140         100        25140        100

（二）主要股东持股情况

                    股东名称                  报告期末持股数（股）      比例％

    1、国家持股（由华新集团有限公司代国家持有）     91,526,880          36.41

    2、华新集团有限公司（法人股）                   11,994,000           4.74

    3、HKSBCSB  A/C  CHASE  BANK  IRELAND

       S/A  GT  PRC  FUND                            5,450,800           2.17

    4、SCBHK  A/C  BBH  LUXEMBOURG  S/A

       CREDIS  EQUITY  FUND－EMERGING  MARKFTS       5,119,200           2.04

    5、CITIBANK  N.A  S/B  JARDINE  FLEMING

       CHINA  REGION  FUND                           4,300,000           1.71

    6、HKSBCSB  A/C  STB  S/A  IV－TOYO

       CHINA  FUND(3002)                             3,097,300           1.23

    7、EQUITY  FUND  OF  CHINA                       2,500,000           0.99

    8、SCBHK  A/C  NOMURA  TB/NOMURA  ITM            2,293,200           0.91

    9、DAIWA  SECURITIES  CO.,  LTD.  TOKYO          1,790,800           0.71

    10、NAITO  SECURITIEC  CO.,  LTD.                1,773,500           0.71

前10名股东有8名是境外股东，其持股数均符合国家有关规定。

五、股东大会简介

公司1996年度股东年会于1997年5月25日在湖北黄石华新宾馆召开。出席会议的股东代表35人，代表股份11332.688万股，占公司总股本25140万股的45.08％。大会经审议表决，通过如下决议：

1、批准董事会报告。

2、批准监事会报告。

3、批准公司1996年财务决算和1997年财务预算报告。

4、批准公司将1996年度未分配利润转入下年度分配的方案。

5、选举傅本一、陈永志、程忠信、黄松柏、车卡佳、谭文阶、李叶青、熊鹏鹤、邵力平、唐纪文、李炜杰、张广春、张昌凯、王锡明等十四人组成公司第二届董事会。

选举曹前进、杨先益、柴卓敏等3人组成公司第二届监事会。

备查文件

载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件。

在香港《南华早报》刊登的英文中期业绩摘要。

查阅地址：湖北省黄石市黄石大道897号

华新水泥股份有限公司证券部

电话：（0714）6224971－474

华新水泥股份有限公司

一九九七年八月二十二日