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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告。公司愿就报告内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

华新水泥股份有限公司

一、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

１、简化的资产负债表（１９９６年６月３０日）

    项目         １９９６年６月３０日    １９９５年１２月３１日

    流动资产          235,785,592.87        228,504,392.82

    长期投资           69,932,017.00         66,444,727.97

    固定资产净值      104,817,343.24        106,808,301.27

    在建工程          519,346,694.21        485,224,088.40

    无形资产及递延资产 33,115,738.32         34,286,481.87

    其他长期资产

    资产总计         962,997,385.64         921,267,992.33

    项目    １９９６年６月３０日    １９９５年１２月３１日

    流动负债     175,553,885.96       150,049,256.46

    长期负债     240,573,658.35       243,675,366.67

    负债合计     416,127,544.31       393,724,623.13

    少数股东权益     980,883.03         1,450,647.09

    股东权益合计 545,888,958.30       526,092,722.11

    股本         251,400,000.00       251,400,000.00

    资本公积     220,789,670.58       220,789,670.58

    盈余公积      48,472,054.61        48,472,054.61

    未分配利润    25,227,233.11         5,430,996.92

    资产总计     962,997,385.64       921,267,992.33

２、简化的损益表（１９９６年６月３０日）

    项目       １９９６年１－６月    １９９５年１－６月

    主营业务收入  123,140,791.69       121,641,005.30

    主营业务利润   13,224,366.01        24,846,753.10

    其他业务利润       46,860.59           428,937.23

    投资收益        9,124,324.12           413,411.12

    营业外收支净额    588,316.77          -695,172.84

    利润总额       23,003,867.49        24,993,928.61

    所得税          3,207,631.30         3,714,678.40

    少数股东权益               0           -13,186.40

    净利润         19,796,236.19        21,292,436.61

    ３、财务指标

    每股收益        ０．０８元／股

    净资产收益率    ３．６３％

    每股净资产      ２．１７元／股

（二）财务报表附注

１、本报告期与１９９５年度相比，会计政策与会计方法无重大变化。

２、合并报表基准

（１）本合并报表包括控股子公司黄石金利包装有限公司和全资子公司黄石华新宾馆。各公司之间的重大内部交易及往来均已在合并报表中予以抵销。

（２）公司原拥有股权６６．７％的子公司汕尾华新实业联营公司，已按有关规定予以撤销，投资已按合约收回，故从合并报表中予以剔除。

３、财务报表帐目注释（金额单位：万元）

（１）货币资金４，２３２．００元较年初减少４４．４８％，主要是募集股金投资于有关项目。

（２）短期投资２２５．００万元，无变化。

（３）应收帐款

      帐龄      金额

    １年以内  4,758.99

    ２至３年     12.19

    合计      4,772.18

（４）预付货款３，１９９．９３万元，较年初增加８１．７２％，系预付工程款增加。

（５）其他应收款

      帐龄      金额

    １年以内  3,988.29

    １至２年  1,760.41

    合计      5,748.70

    较年初增加３９．１５％，系部分单位临时欠款增加。

    （６）长期投资

    ①股权投资  6,798.18

    ②债券投资    195.02

    合计        6,993.20

（７）短期借款８，２６６．９６万元，较年初增加３６．４３％，系增加流动资金借款。

（８）少数股权

公司原有７５％控股权的子公司黄石华新宾馆变更为拥有１００％股权的全资子公司，少数股权由此减少３２．３８５。

（９）资本公积金２２，０７８．９７万元，无变化。

（１０）盈余公积４，８４７．２１万元。

本期用公益金购建职工住房，故公益金减少３８６．４０万元，一般盈余公积金等额增加。

（１１）财务费用

    项目    １９９６年１－６月    １９９５年１－６月

    利息支出  540.38                 -128.25

    汇兑损益   -4.36                   80.87

    手续费      2.39                    1.68

    合计      538.41                  -45.70

本期财务费用增加，主要是贷款利息支出增加。

（１２）主营业务利润２，４８４．６８万元，较上年同期减少４６．７０％，主要是产品成本上升及财务费用支出增加的影响。

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况的回顾

１、随着公司日产２０００吨熟料生产线（四号窑）运转逐步正常，新的水泥圆库和装包发运系统投入运行，公司的产、销、存平衡关系有了明显改善，水泥产量和熟料产量同创历史记录。但因受到水泥市场客观环境的制约，经营指标未达到过半要求。

上半年共生产水泥４９．３４万吨，完成年度计划１０５万吨的４６．９９％，比上年同期的４６．３３万吨增加了３．０１万吨，其中５２５以上高标号水泥产量３４．０８万吨，占总产量的６９．０７％，高标号水泥比重继续增大，品种结构更加合理。熟料产量４５．９８万吨，比上年同期的３３．１８万吨增加１２．８万吨。

２、公司根据水泥市场季节变化规律，结合目前货款回收困难的现状，在水泥库容和装包发运能力大幅提高的情况下，坚持“降低应收货款，保持适度库存”的销售原则。在上半年的销售淡季，保持较高的水泥库存，为下半年销售旺季的到来作好资源准备。上半年应收货款比年初下降近８００万元。

３、恢复并拓宽了公司传统的东南亚出口市场，实现了自营出口业务零的突破，出口水泥２．２５万吨，熟料１．０８万吨，进一步增强了公司的创汇能力。

４、上半年实现利润２３００．３９万元，比上年同期的２４９９．３９万元下降７．９６５，主要原因是：（１）原材料价格大幅上扬，使成本上升较快，其中，原煤价格上升１４．７１５，导致成本增加了２８０．４２万元，水渣价格上升４４％，导致成本增加２１９．２２万元；（２）流动负债增加，导致财务费用支出５８３．４３万元。

５、各投资项目和技术改造工程进展顺利，新的散、包装线设备安装调试正常，已投入运转；本部水泥靡系统改造工程，基础处理完毕，正在建造厂房。

（二）下半年展望

上半年国民经济运行指标已经逼近宏观调控的目标。下半年，适度从紧货币政策和财政政策下的总量平衡和结构优化的经济微调背景，将有利于基础原材料工业的发展。预计基本建设和基础设施建设项目对水泥、尤其是大水泥的需求将好于上半年。为此

１、公司将抓住机遇，以必要的人、财、物投入，进一步加强市场营销力量，改善销售硬件手段，巩固和扩大销售网络；搞好市场调研分析，适时地调整营销策略。要处理好价格与销量、库存与应收货款之间的关系，增加水泥销售量，加快资金回笼，将应收款项降到合理、安全的水平。

２、进一步搞好公司的产、销、运的综合平衡，扩大熟料的销售量，保证四号窑满负荷运转；争取全面完成年度生产经营任务。同时，加快四号窑配套工程的建设，为明年扩大生产规模作好准备。

３、做好五号窑的前期工作，保证其设备国际招标的顺利进行，力争年内正式动工。

４、为使公司的产品更顺利地进入国际市场，扩大水泥出口量，争取年内率先在全国建材行业中通过ＧＢ／Ｔ１９００１－ＩＳＯ９００１质量体系认证。

三、重大事件的说明

（一）公司原拥有７５％股权的中外合资企业的黄石华新宾馆，因合资外方未履行合同、章程规定的义务，故经有关主管部分和公司机关批准，其经济性质由中外合资变更为股份制，注册资本由人民币９１０万元增至１８００万元。变更登记后的黄石华新宾馆成为本公司的全资子公司。

（二）子公司汕尾华新实业联营公司因联营方退出而终止，公司投入的４０万元资金已收回。

（三）公司１９９５年度分红派息方案已于７月份实施完毕。

（四）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

（一）股权结构情况

                  报告期末数   比例   ９５年末数   比例

                   （万股）     ％     （万股）     ％

尚未流通股份

    国家持股       9152.688   36.41    9152.688   36.41

    社会法人持股   2487.312    9.89    2487.312    9.89

    小计          11640       46.30   11640       46.30

    已流通股份

    Ａ股           4800       19.09    4800       19.09

    Ｂ股           8700       34.61    8700       34.61

    小计          13500       53.70   13500       53.70

    股份合计      25140      100      25140      100

（二）主要股东持股情况

               股东名称         报告期末持股数（股）    比例％

    １、国家持股（由华新水泥         91,526,880         36.41

        集团公司代国有持有）

    ２、华新水泥集团公司（法人股）   11,994,000          4.74

    ３、HKSBCSB A／C STB S／A         9,056,300          3.60

        IV-TOYO CHINA FUND(3002)

    ４、HKSBCSB A／C CHASE BANK       6,641,800          2.64

        IRELAND S／A GT PRC FUND

    ５、SCBHK A／C BBH LUXEMBOURG     4,458,200          1.77

        S／A CREDIS EQUITY FUND

        EMERGING MARKFTE

    ６、CITIBANK N.A S／B JARDINE     4,300,000          1.71

        FLEMING CHINA REGION FUND

    ７、SCBHK A／C NOMURA TB／NOMURA

        ITM                           3,407,700          1.36

    ８、EQUITY FUND OF CHINA              3,407          1.35

    ９、DEUTSCHE BANK ACPITAL MARKETS 3,320,500          1.32

        (ASIA)LTS S／A THE CHINA FUND(MG SING)

  １０、HKSBCSB A／C STATE STREET BANK3,018,900          1.20

        AND TRUST S／A THE CHINA RUND

五、股东大会简介

（一）公司１９９５年度股东年会于１９９６年６月２８日上午在湖北黄石华新宾馆召开。出席会议的股东代表６４人，代表股份１５１０１．９８８万股，占公司总股本２５１４０万股的６０．０７％。大会经审议表决，通过如下决议：

１、批准公司１９９５年年度报告。

２、批准董事会报告。

３、批准监事会报告。

４、批准公司１９９５年财务决算和１９９６年财务预算报告。

５、同意１９９５年度利润分配方案：向全体Ａ、Ｂ股股东派发现金红利每股人民币０．１３元（含税）。

６、批准公司章程部分条款修正的议案。

７、同意曹英堂先生、徐锦文先生不再担任本公司董事，批准邵力平先生、李炜杰先生任公司董事。

８、同意续聘中信永道会计师事务所和香港容永道会计师事务所分别为公司１９９６年度国内审计师和国际审计师，授权董事会决定其报酬。

（二）股东年会批准的公司章程部分条款修正意见如下：

１、公司章程第二条中增加“公司英文名称缩写ＨＣＣＬ”的内容。

２、第十三条中增加“公司向境内投资人发行的人民币普通股，简称内资股；向境内上市外资股投资人发行的股份，简称外资股”一款。

３、删去第二十三条中“股东大会会议必须有代表股份总数二分之一以上的股东出席”的表述。

４、将第二十五条改写为“股东大会审议公司增加股本，发行人民币普通股，或发行境内上市外资股或者其派生证券的议案时，应分别统计内资股股东和外资股股东出席会议和表决的情况，以及二者出席会议和表决合计数的情况”。

５、第二十八条改写部分内容，即“董事人数不少于九人但不超过十七人”。本条其余内容不变。

６、第三十一条中增加“公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权”一款。

７、第四十八条改写部分内容，即“监事会成员为三人，其中一人由公司职工代表担任，并由职工民主选举。另外二人由股东大会选举和更换”。其余部分的内容不变。

９、第七十三条改写为：一列信息应当在境内报刊上或者以其他中国证监会允许的信息披露方式向境内投资人同时披露：

（１）公司股票发行与上市；

（２）发行公司债券；

（３）重大事件公告；

（４）公司收购公告；

（５）中期报告；

（６）年度报告和会计师事务所的审计报告；

（７）派发红利公告；

（８）股东大会决议公告。

备查文件

载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

在香港《南华早报》刊登的英文中期业绩摘要。

查阅地址：湖北省黄石市黄石大道８９７号

华新水泥股份有限公司证券部

电话：（０７１４）６２２４９７１－４７４

华新水泥股份有限公司

一九九六年八月十九日