中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表(合并)

1994年6月30日单位:元

    项目               年初数        期未数

流动资产 237250305.54 248789834.36

长期投资 38557935.68 67025682.27

固定资产 68872696.58 63713179.04

净值

在建工程 228755323.59 265188995.60

无形资产 37295730.86 37419667.56

    及其他资产

    少数股东权益      1501428.86    1037983.48

资产总计 610731992.25 682137358.83

    项目                  年初数      期未数

      短期负债         55615394.01  102783767.40

      长期负债        226974157.96  222943094.36

      股东权益        326641011.42  355372513.59

      其中:股本       137000000.00  164400000.00

      资本公积        175279353.56  149133721.86

      盈余公积          6866620.00    6866620.00

      未分配利润         749037.86   34972171.73

      负债及股东      610731992.25  682137358.83

权益总计

2.注:1993年度会计报表之资产负债中,股东权益合计数为327954682.28元。根据湖北会计师事务所重新审计意见,对原华新水泥厂1993年1-10月未分配利润8178397.56 元作全额分配。其中转增盈余公积金6864726.70元,转增应付福利费1313670.86元,故本期资产负债表中股东权益年初合计数为326641011.42元。

2.简化的利润表(合并)

    1994年1月6月  单位:元

    项目            1994年1月6月  1993年1月-6月  (合并)

主营业务收入        118889502.31  112771543.04

主营业务利润         28598963.37   33708325.24

其他业务利润          1412427.86     701442.98

投资收益               184390.00            —

营业外收入            2100146.77     617216.51

营业外支出              25000.00     891671.10

少数股权               -28445.38            —

利润总额             32299373.38   34135313.63

应交所得税            4822239.51   10337799.54

税后利润             27477133.87   23797514.09

(3)财务报告注释

(1)以上财务报表未经会计师事务所审计,本报告期执行股份制试点企业会计制度, 上年同期执行原国营工业企业会计制度。

(2)资产负债表中,长期投资期未数比期初数增长73.83%,主要是上半年公司继续按招股说明书募集资金运用范围,投资四号窑及华新南通水泥有限公司,金利纸塑复合水泥包装生产线等项目,短期负债期未数比期初数增加47168373.39元,增幅达84.81%,其主要原因是受国家宏观调控影响,公司水泥销售货款回笼趋缓,为保证生产正常进行, 增加了短期借款4210万元;少数股东权益期未比期初下降30.87%,主要是公司对子公司金利新型包装材料有限公司投资比例增加。

(3)利润表中,主营业务收入,1994年1-6月未含增值税, 为便于比较上年同期数按同口径作了调整。本报告期执行15%的所得税,故应交所得税比去年同期下降53.35%。

4.主要财务指标

    (1)每股收益率  16.7%

    (2)净资产收益率  7.73%

    (3)每股净资产  2.16元

注:以上指标根据公司1994年上半年财务报表有关数据并按全面摊薄法计算。

二、经营状况的回顾与展望

(一)上半年经营业绩

1.主要经济指标单位:万元

    项目              1-6月实绩          年度预测          完成预测%

    主营业务收入      11888.95            20898              56.89

    利润总额           3229.94             6538              49.40

    税后利润           2747.71           5557.3              49.44

2.经营措施和投资进展

上半年,公司面对国家宏观调控力度加强,水泥市场需求向高标号发展, 以及行业淡季使经营难度增大的压力果断推出抓销促产措施,在武汉、安庆等地新辟五家联营联销点;调整品种结构,增大高标号水泥产销量,扩大了公司高标号水泥市场占有面,累计生产水泥47.2万吨,完成年计划的52.40%,主营业务收入比上年同期增长5.43%,完成年度预测的56.89%。

同时加快高科技产品的开发运用,以高科技、多元化经营创效益。上半年,公司成功地研制出新型高效节能HXL磨机,试制成轼轻质静电收尘器等等。公司采取的一系列增利润降风险措施,使上半其他业务利润比上年同期增长了101.36%,税后利润比上年同期增长15.46% 。上半年,公司在原燃材料价格上大幅度上涨,引起水泥成本上升, 以及水泥价格下降等不利条件下,加强管理,实行可控费用承包,进一步挖掘内部潜力,使利润指标基本达到进度要求,为完成全年计划奠定了基础。

上半年,公司加快了投资项目的建设速度,四号窑主体工程基本完工, 设备安装进入收尾期,正逐一转入调试阶段;南通粉磨站前期工作基本完成,主体工程已开始动工;一号窑技改工程即日产4000吨水泥熟料生产线项目建议书已获国家经贸季批准, 正在开展可行性研究;华新宾馆已试营业;纸塑复合袋生产线主体厂房已开工,国内外主机设备订货基本完成。

(二)下半年展望

下半年,公司将紧紧抓住水泥销售旺季的有利时机,精心组织生产经营活动, 同时要加快计划投资项目的建设速度,力争早日见效益。

下半年生产经营、投资工作的重点是:

完成全年水泥总产量93万吨,其中高标号水泥47号吨,力争超额完成主营业务收入、利润总额和税后利润等主要经济指标;四号窑工程完成设备安装,进行点火和调试生产; 争取完成南通粉磨站辅助和主体工程;完成一号窑技改工程可行性研究,并开展前期工作; 完善华新宾馆各类辅助和配套设施;纸塑复合袋生产线主体工程争取完工,并完成国内设备安装。

三、股本变动及股权结构

本报告期内,公司对全体股东按10送2的比例送股,送股后权结构如下:

    持股人   年初持股数(万股)    送股(万股)    期未持股数(万股)   占总股本比例

    国家持股      7627.24          1525.448        9152.688          55.67%

    法人持股      2072.76           414.552        2487.312          15.13%

    社会个人持股     3600               720            4320          26.28%

    职工持股          400                80             480           2.92%

    总计            13700              2740           16440         100.00%

注:根据上交所安排,公司职工股480万股于1994年7月18日全部上市。

本公司除国家持股占总股本55.67%以外,无持股数占总股本5%以上的股东。

四、重大事件揭示

(一)公司于1994年4月8日召开第二次股东大会,通过了93年度利润分配方案:(1) 1993年1-10月即公司成立以前的利润归国家所有已作分配;11-12月即公司成立后所创税后利润749.50万元转入1994年待分配。(2)通过了利用资本公积金对股东送股的决议,公司总股本由13700万股扩大到16440万股。有关股东大会公告已在1994年4月9日《上海证券报》刊登。

(二)国家给予原国营企业华新水泥厂技术改造可自留资金的优惠政策,截止93年10 月份,自留资金共计5750万元。本公司成立后,这部分资金由本公司代为管理, 财务上已作负债处理。现根据黄石市人民政策黄政文(1994)48号文和(1994)67号文件批复,1994年6月份成立国有企业华新水泥集团公司,由其代表本公司的国有资产产权;同时上述5750万元的负债及相应权益由本公司转到华新水泥集团公司,因而本公司长期负债要相应减少5750万元,并在公司七月份财务报表中处理,待年终会计师事务所审计后作进一步披露。

本报告期内,公司无重大诉论、仲裁事项。

五、临时股东大会简介

1994年6月27日,公司临时股东大会审议通过了《关于发行B股的建议报告》;作出了《关于授权董事会修改公司章程》的决议,临时股东大会公告在1994年6月28日《上海证券报》

上刊登。

备查文件

载有公司董事会兼总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

(备查文件查阅地址:湖北省黄石市黄石大道897号华新水泥股份有限公司证券部)

华新水泥股份有限公司

一九九四年八月二十七日