说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九七年中期报告。公司董事会愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
一、财务报告(未经审计)
㈠财务报表
1.简化的资产负债表
1997年6月30日
单位金额:元
母公司期初数 合并期初数 母公司期末数 合并期末数
流动资产 238434668.98 274671828.30 336361692.94 378644917.04
长期投资 173646647.43 45455060.10 183638755.50 47456060.10
合并价差 / 416680.93 / 416680.93
固定资产净值 12394458.03 104368027.58 12537684.71 102071817.01
在建工程 52073658.64 84271208.61 62056913.14 105963058.77
无形资产及 / 17336756.18 / 16384287.50
递延资产合计
资产总计 476549433.08 526519561.70 594595046.29 650936821.35
流动负债 137738401.67 180969656.21 129529241.50 179161561.89
长期负债 21212000.00 21212000.00 21725600.00 21725600.00
负债合计 158950401.67 202181656.21 151254841.50 200887161.89
少数股东权益 / 10768975.39 / 10733296.47
股本 152261366.00 152261366.00 193676458.00 193676458.00
资本公积 88643679.91 88643679.91 145720277.94 145720277.94
盈余公积 53293716.97 65952370.07 53293716.97 65952370.07
未分配利润 23400268.53 6711514.12 50649751.88 33967256.98
股东权益合计 317599031.41 313568930.10 443340204.79 439316362.99
2.简化的损益表
1997年1--6月
单位金额:元
上年同期数 上年同期数 97年1-6月 97年1--6月
(母公司) 合并 (母公司) 合并
主营业务收入 92847002.41 115757687.37 87371083.02 120021018.78
主营业务利润 -6242481.10 24025811.23 -4470507.63 22962469.60
其他业务利润 3956175.47 3977735.28 -158118.34 -62193.29
投资收益 32552600.22 4246462.65 32738792.33 8318840.53
营业外收支净值 101233.01 121106.98 -148739.00 -85080.67
利润总额 30367527.60 32371116.14 27961427.36 31134036.17
所得税 / 1370920.56 175983.93 2766790.84
净利润 30367527.60 30384761.23 27785443.43 27679554.70
3.其他财务指标
96年上半年 97年上半年
每股收益 0.1996 0.1429
净资产收益率 9.58% 6.30%
每股净资产 2.08 2.27
注:96年指标按15226.1366万股 总股本计算,97年上半年按19367.6458万股总股本计算。
㈡财务报表附注:
⑴本期财务报告所采用会计政策及会计方法与上年度财务报告相一致。
⑵财务报表主体未发生变化。
⑶财务报告主要项目变动说明:
a.短期投资期末数为4326.4万元,包括联业房产1700万元,山一基金861.5 万元,二级市场股票1764.9万元(其中A股267万元,B股1497.9万元)。二级市场A种股票投资情况:
股票名称 股数(股) 金额(元) 期末市价
新世界 1620 1453.14 21870
原水股份 3000 42063.00 43800
珠江实业 1500 15411.00 20925
东方明珠 12180 181116.60 215098.80
合 计 18300 240043.74 301693.80
在途资金 2429956.25
b.应收帐款9,624.6万元比年初增加2,328.6万元,是销售款欠款增加所致。
c.其他应收款2,503.6万元,比年初增加1,024.4万元,是代管企业业务往来增加所致。
d.未付股利2,079.1万元比年初减少2,866.6 万元, 是应付国家股股利结清。
e.股本变动增加4,141.5万股,是实施97年10:2.72配股所致。
f.资本公积金14,572.0万元,较年初增加5,707.6万元,为配股溢价收入。
g.投资收益较去年同期增加407.2万元,主要是增加了山一基金132.1万元,联业房产96.6万元,股票投资175万元,法人股3.5万元。
h.其他业务收入减少409.9万元,是本年无参建收入结算。
㈢关联企业及交易
1.关联公司
企业名称 注册资金(万元) 拥有权益(%) 主营业务
珠海汇海文教用品有限公司 140 40 铅笔生产与销售
北德铅笔制造有限公司 100万马克 45 铅笔生产与销售
上海中华铅笔联销公司 100 50 笔类产品销售
2.关联交易
⑴今年以来珠海汇海文教用品有限公司向本公司购入1.8 万元白杆铅笔用于制造成品铅笔。
⑵北德铅笔制造公司目前正在筹建期,未正式投产。
⑶本公司向上海中华铅笔联销公司按出厂价销售其产品6,167.8万元。
㈣承诺事项
截止本期末,公司为下列公司提供银行贷款的担保业务。
公司名称 贷款银行 担保额(万元) 年利率(‰) 期限
上海永久股份有限公司 中行市东分行 300 9.24 六个月
上海永久股份有限公司 融资券(申银万国) 1000 6.3 六个月
上海联业房地产公司 建行浦分 1000 9.24 六个月
二、经营情况的回顾与展望
㈠上半年经营情况回顾
上半年,公司在全国铅笔市场购买力大幅度下降,销售严重受阻,整个行业绝大部分企业效益已经滑入底谷,甚至连续几年出现大面积亏损的情况下,坚持发挥名牌优势,开发新产品,开拓新市场,实现利润“双过半”目标,达到3113万元,保持了主营产品销售的增长势头,1--6月份实现销售收入12002万元,同比增长3.8%。特别是出口形势鼓舞人心,累计完成出口额4647万元,自营出口创汇557 万美元,分别比去年同期增长7.7%和8.0%。
㈡下半年经营计划
下半年,销售形势依然十分严峻。市场疲软,假冒产品冲击以及企业间不公平的低价竞争,都将直接增加销售工作的难度。对此,为了保持来之不易的产品市场占有,公司将继续把销售放在突出的位置上,从四个方面促使销售工作上一个新的台阶。⑴制定灵活的价格策略,推动产品的销售;⑵充实销售队伍,增强产品的促销力度;⑶拟在重庆等地开设销售分公司,在销售网点建设上进行新的尝试;⑷紧密依靠工商等执法部门,取缔一批假冒产品销售窝点。同时,做好降本增效工作,做到目标明确,层层分解,定期检查,跟踪考核。确保经济效益始终处于全国同行的领先水平。
㈢募集资金的使用情况
1996年公司实施了10股配2.72股的配股方案,募集资金9849.16万元 (扣除承销费用)于1997年5 月上旬资金到位并验资结束, 目前用于发展化妆品系列产品项目775万元,铅笔板软化处理项目766万元。
三、重大事件说明
1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月22 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》,本公司认真学习并进行了自查,截止6 月27日,持有的股票情况如下:
股票代码 股票简码 持股数量 成本价 6/27收盘价 备 注
600628 新世界 1620 0.90 13.50 转配未上市
600649 原水股份 3000 14.02 14.60 上市流通股
600684 珠江实业 1500 10.27 13.95 转配未上市
600832 东方明珠 12180 14.87 17.66 转配未上市
2.经上海市证管办沪证办(96)240号文批准和中国证监会证监上字(1997)39 号文复审通过,公司于1997年5月12日实施完毕二届一次(临时)股东大会通过的 1996年配股方案。按10:2.72比例向全体股东配售普通股4141.5092 万股, 共募集资金9849.16万元(扣除承销费用)。
3.本报告期内无重大诉讼,仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期内,由于实施了10:2.72的增资配股,总股本由1996 年末的15226.1366万股增加到19367.6458万股。现股本结构变动如下:
㈠、尚未流通股份 1996年末数 比例 1997年6月30日 比例
(万股) (%) (万股) (%)
⑴国家股 5039.195 33.1 6409.856 33.1
⑵法人股 1474.9416 9.7 1485.5378 7.7
⑶法人股转配 390.588 2.0
尚未流通股合计 6514.1366 42.8 8285.9818 42.8
㈡、已流通股份
⑴境内上市的人民币普通股 1452 9.5 1846.944 9.5
⑵境内上市的外资股 7260 47.7 9234.72 47.7
已流通股份合计 8712 57.2 11081.664 57.2
㈢、股份合计 15226.1366 100 19367.6458 100
2.前10名股东持股情况 (截止1997年6月30日)
单位:股
股东名称 持股数 占总股本(%)
⑴国家股 64098560 33.10
⑵HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK 14306036 7.39
NA. S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC.
⑶SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.,S/A EMK 8111442 4.19
UNITRUST/TEMPLETON
⑷交通银行上海分行 7689792 3.97
⑸HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE DES 3602573 1.86
BANQUES POPULAIRES PARIS
⑹HKSBCSB S/A COUTTS AND CO.S/A BETA 2734800 1.41
GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PL
⑺ CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST 2675016 1.38
LIMITED AS TRT OF THE SHELL
CONTRIBUTORY PENSION
⑻成愉有限公司 2368835 1.22
⑼BARCLAYS BANK PLC S/A BARCLAY-TRUST 2312286 1.19
INT RNATIONAL LTD.
⑽上海建业投资信托基金 2147171 1.11
五、股东大会简介
公司于1997年5月23日假座上海远洋宾馆召开了二届二次股东大会, 出席会议股东215人,代表股份8957.8428万股,占公司总股本的46.25%。上海市闸北区公证处就大会的合法性、有效性进行了现场公证。 经大会审议,表决通过了如下决议:
⑴《董事会工作报告》
⑵《监事会工作报告》
⑶《1996年会计决算报告》
⑷《1996年利润分配方案》。即以19367.6458万股为基数, 向全体股东按每10 股派发现金红利1.60元(含税)。
⑸《中国第一铅笔股份有限公司变更为中国第一铅笔(集团)有限公司,并组建中铅集团和相应修改公司章程的报告》
六、备查文件
1.载有公司董事长兼总经理胡书刚先生签署的中期报告原本。
2.1997年上半年财务报告。
3.查阅地址:上海市东汉阳路296号总经理办公室。
中国第一铅笔股份有限公司
一九九七年八月二十八日
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