说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定公布了1996年度中期报告,公司董事会愿就报告所披露的内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
一、财务报告(未经审计)
1、简化的合并资产负债表(见附表1)
2、简化的合并损益表(见附表2)
3、财务指标
1996年1 ̄6月 1995年1 ̄6月
1)每股收益 0.1996元 0.1979元
2)净资产收益率 9.58% 9.24%
3)每股净资产 2.08元 2.14元
*1996年上半年的财务指标是按95年度10:1送股扩大后股本计算。
4、财务报表附注:
1)本年度中期合并的财务报表比上年同期增加了投资100%的益凯物业公司,所采用的会计政策与上年基本一致。
2)本次合并报表中未包括投资比例占50.5%的中国第一铅笔蚌埠有限公司。由于该公司5月份开始运作,按规定中途兼并或收购的企业在中期报表中可以不予合并。
3)长期投资增加1380.4万元,主要是增加了对中国第一铅笔蚌埠有限公司的投资1073.2万元,其中现金536万元,以无形资产形式投资537.2万元;追加了对中华联销公司的投资41.5万元;投资申嘉文教用品有限公司265.7万元。
4)资本公积金减少1384.2万元,是按1995年分配方案10:1送股转入股本金。
5)其他业务利润减少383.4万元,主要是部分参建费收入结转及储运收入。
6)投资收益全部是金融投资收益。
二、经营回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
1996年上半年,在同行竞争激烈,假冒伪劣产品充斥,市场消费相对平淡的不利条件下,公司按照既定的经营目标,坚持以市场需求为导向,调整产品结构,调整生产组织,进一步拓展国际国内二大市场,巩固和发展了名牌产品的市场销量,保持了经济效益的持续稳定增长。主要经济指标实现时间任务“双过半”。其中主营业务收入达到11575.8万元,完成年度计划的50.3%,比去年同期增长19.7%;利润达到337.1万元,完成年度计划的52.2%,比去年同期增长11.67%。
综合上半年生产经营情况,有四个基本特点,一是主营产品增速快:与去年同期相比,铅笔增产8647万支,增长19.1%,完成年度计划的57%;化妆笔增产272万元,增长16.7%,完成年度计划的54%。二是结构调整力度大:至六月份,一批市场畅销的“中华牌”系列高利产品,增产7997万支,高级品比重上升了4个百分点,达到51.59%。其中101绘图铅笔和彩色铅笔,同比分别增长66.1%和63.6%。三是对外销售势头猛:上半年累计完成出口额4314.5万元,同比增长28.9%;自营出口创汇几乎达到去年全年水平,完成516万美元,同比净增290万美元,增幅1.3倍。四是子公司发展后劲足:具有一定经营规模的上海长城笔业有限公司上半年销售收入增长25.8%,利润增长30.2%;去年下半年正式投产的上海福斯特笔业有限公司累计完成销售额5810.6万元,利润1822.5万元,分别达到年目标值的58.1%和53.2%。
2、下半年展望
1)增强效益的目标意识,挖掘潜力,减本增效,增收节支,全面实现董事会在第五次股东大会上作出的承诺。1996年主营业务收入达到23000万元,利润6200万元,自营出口创汇800万美元,分别比1995年增长17%、16.9%和51%。
2)加大对市内及国内市场的促销力度,年内市内销售布点不少于200个,从而建立起以市内市场为轴心,幅射全国市场,带动整体发展的营销机制。确保内销收入突破14500万元,比1995年净幅1000万元。
3)围绕市场需求,加紧“好学生”香橡皮,“古雷马”摇笔机、卷笔刀,古雷马彩色水笔三大新系列产品开发,以及新产品的上市推销工作。并适应商业零售业改革的发展趋势,大力开发超市产品和小包装产品,全年由此新增销售收入1000万元。
4)抓好德国北德铅笔制造有限公司的土建及设备安装,力争四季度投入试生产。
5)抓紧铅笔板软化处理引进项目的上马工作,为产品质量上水平,提高产品技术含量,增强市场竞争力,提供优质的基础原料。
三、重大事件的说明
1、本公司与加拿大泰登有限公司合资组建的上海贝贝儿童保健用品有限公司,因引进设备调试结果未达到购货协议规定的质量要求,引起合资合同争议,目前正由中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会接受仲裁,将于1996年8月17日作出裁决。
2、1996年5月21日经第五次股东大会选举,分别产生了第二届董事和监事会。并经新一届董事会和监事会选举分别产生董事长、副董事长以及监事长。第二届董事会组成人员包括:董事长胡书刚、副董事长许兰英、董事石力华、王琮华、李善芬、吴国民。第二届监事会组成人员包括:监事长杨志芳、监事许柏生、陈云龙、倪节慧、李继国。
3、根据已确定的公司发展计划,经过前阶段大量的准备工作,本公司以出资收购原持股者转让的股权和无形资产折价投资的形式,与安徽文教用品股份有限公司合资组建的中国第一铅笔蚌埠有限公司已于1996年4月30日在安徽蚌埠完成工商注册登记,正式启动运行。新组建的这家合资公司,总注册资本2323.23万元,本公司控股50.5%,出资1173.23万元,其中636万元作为分别收购转让的原上海兰生股份有限公司536万元和原安徽省轻工业进出口股份有限公司100万元的股权,并以现金投入,占27.4%;另外537.23万元,则作为“中华牌”、“长城牌”著名商标牌誉等无形资产折价投入,占23.15。合资另一方安徽文教用品股份有限公司出资1150万元,占49.5%,以现有的净资产投入。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股本变动情况
公司1995年度的分配方案经第五次股东大会审议通过,并报上海市证券管理办公室审核,同意本公司按每10股派发现金红利2.20元(含税),同时以10:1比例用资本公积金向全体股东送股。总股本由原来的13841.9424万股,增至为15226.1366万股。1995年度的分红派息工作于1996年7月份组织实施。
2、股权结构情况(单位:万股,每股面值1元)
送股前 比例% 送股后 比例%
1)尚未流通股份
其中:国家持股 4581.0864 33.09 5039.1950 33.09
社会法人持股 1340.856 9.69 1474.9416 9.69
小 计 5921.9424 42.78 6514.1366 42.78
2)已流通股份
其中:境内上市的人民币 1320 9.54 1452 9.54
普通股
境内上市的外资股 6600 47.68 7260 47.68
小 计 7920 57.22 8712 57.22
3)股份合计 13841.9424 100 15226.1366 100
3、前10名股东持股情况(单位:股 截止1996年6月30日)
股东名称 持股数 占总股本%
上海轻工控股(集团)公司(国家持股) 45810864 33.1
HKSBCSB A/C THE 10224440 7.4
CHASE MANHATTAN BANK
NA.S/A TEMPLETON CHINA
WORLD FUND INC.
交通银行上海分行 6990720 5.1
HKSBCSB A/C CAISSE 6327244 4.6
CENTRALE DES
BANQUES POPULAIRES
PARIS
SCBHK A/C BANKERS 5797200 4.2
TRUST CO.,S/A EMK
UNITRUST/TEMPLETON
HKSBCSB A/C CHASE 3142262 2.3
MANHATTAN BANK,
LONDON S/A FINDLITY
EMERGING MARKETS FUND
山一国际(香港)有限公司 2148295 1.6
海通A 2093896 1.5
建业投资信托基金 1951974 1.4
上海国际信托投资公司 1763224 1.3
五、股东大会简介
公司第五次股东大会于1996年5月21日在上海远洋宾馆召开,出席会议的股东代表146人,代表股份10296.9153万股,占公司总股本的74.39%。经大会审议批准,表决通过了如下决议:
1、审议通过了《董事会工作报告》。1995年,公司各项经济指标均创历史同期最好水平,全年完成主营业务收入19658.7万元,比上年增长38.5%;实现税后利润4802.3万元,比上年增长24.3%;1996年,公司计划完成主营业务收入23000万元,利润6200万元,税后利润5350万元。
2、审议通过了《公司监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司1995年度会计决算报告和1996年度财务预算报告》。
4、审议通过了公司1995年度利润分配方案。本公司1995年度税后利润4802.3万元,加上1994年结余的未分配利润504.8万元,合计未分配利润5307.1万元。按规定提取10%法定公积金886.1万元;提取5%任意盈余公积金25.16万元;提取10%公益金503.3万元,合计提取基金1641万元(含子公司382.8万元)。可供股东分配为3666.1万元,但根据孰低原则分配的要求,公司则按境外审计后的可供分配利润3006.1万元进行分配,每股派发现金红利0.22元(含税),金额为3045.2万元。结余数620.9万元转至1996年度,同时公司还用资本公积金向全体股东送股,即每10股送1股。
5、审议通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
注:关于章程修改内容如下:
1)原《章程(修改案)》第三章第十一条现修改为:公司注册资本为人民币138421.9424万元(分为13841.9424万股,每股面值1元)。其中A种股总额为人民币7241.9424万元(占注册资本52.3%)。B种股总额为6600万元(占注册资本47.7%)。A种股和B种股增为记名式普通股股票而享有同等的权利和义务。
2)原《章程(修改案)》第六章第三十二条现修改为:董事会应于召开股东大会三十天以前将股东大会审议事项分别在境指定报刊上用中文公告全体股东,在境外指定报刊上则用中文或英文公告全体股东。
3)原《章程(修改案)》第十一章第五十一条现修改为:在每一个会计年度结束后四个月内,公司将在境内外公布该年度的财务会计报表。在境内将以中文在指定报刊公布,而在境外将以中文或英文在指定报刊公布。
6、审议通过关于增加公司注册资本的议案。
7、选举产生了第二届董事会董事,监事会监事。
本次股东大会表决通过的上述决议均经上海市闸北区公证处公证。
六、备查文件
1、载有公司董事长兼总经理胡书刚亲笔签名的中期报告原本。
2、公司1995年年度报告及报告摘要。
3、公司1995年度分红派息公告。
4、公司第五次股东大会(1995年年会)文件。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
一九九六年八月九日
附表1:
简化的合并资产负债表:1996年6月30日
金额单位:元
资 产 年初数 期末数
流动资产 244,197,594.47 259,920,743.91
长期投资 45,012,754.56 58,817,022.45
固定资产净值 100,442,423.02 103,236,786.56
在建工程 93,135,252.37 85,081,871.85
无形资产及递延资产 16,137,582.55 18,272,501.34
其他长期资产 - -
资产总计 499,342,287.90 524,745,607.04
负债及股东权益 499,342,287.90 524,745,607.04
流动负债 188,748,094.46 180,640,016.22
长期负债 18,831,000.00 20,922,300.00
负债合计 207,579,094.46 201,562,316.22
股东权益 286,762,084.33 317,146,845.56
其中:股本 138,419,424.00 152,261,366.00
资本公积 102,479,621.91 88,637,679.91
盈余公积 39,653,750.84 39,653,750.84
其中:公积金 12,787,207.28 12,287,207.28
未分配利润 6,209,287.58 36,594,048.81
少数股东权益 5,001,109.11 6,036,445.26
权益合计 286,762,084.33 317,146,845.56
附表2:
简化的合并损益表
金额单位:元
上年同期 1996年1-6月
主营业务收入 96,700,347.28 115,757,687.37
主营业务利润 22,801,637.71 24,025,811.23
其他业务利润 144,286.24 3,977,735.28
投资收益 5,798,909.23 4,246,462.65
营业外收支净额 245,738.77 121,106.98
利润总额 28,990,571.95 32,371,116.14
应交所得税 1,266,875.11 1,370,920.56
少数股东权益 333,055.19 615,434.35
净利润 27,390,641.65 30,384,761.23
注:1995年上半年营业外支出中的劳动保险费用,按1996年同口径作了调整。
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