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重要提示

本公司董事会按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告。公司董事会愿就报告内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性和公正性承担一切责任。

上海益民百货股份有限公司董事会

一、财务报告（已经审计）

（一）财务报表

１、简化的资产负债表金额单位：元

    项    目          年初数        年初数           期末数          期末数

                    （母公司）     （合并）        （母公司）       （合并）

    流动资产      212345734.56   258072029.97    236304260.41     291805010.93

    长期投资       39427338.53    10637773.92     55551747.89      10243849.40

    固定资产净值  107494225.49   116858887.03    110735783.24     137630664.52

    在建工程                      16461686.56                       4534746.95

    固定资产清理                                       714.58           714.58

    无形资产        1581259.68     3028234.60      1476389.19       3144847.43

    递延资产        9690799.63    31468356.58      8572625.94      37187035.91

    其他长期资产

    资产总计      370539357.89   436526968.66    412641521.25     484546869.72

    流动负债      106720186.43   147395159.45    122422558.91     173022233.71

    长期负债     (－)778983.38    24302966.62   (－)778983.38      20290771.62

    负债合计      105941203.05   171698126.07    121643575.53     193313005.33

    少数股东权益                    230687.75                        235918.67

    股东权益      264598154.84   264598154.84    290997945.72     290997945.72

    其中：股本     84943703.00    84943703.00     84943703.00      84943703.00

    资本公积      138030141.23   138030141.23    138049621.23     138049621.23

    盈余公积       25162556.56    33066846.12     25162556.56      33087769.78

    其中：公益金    6978304.83    10859672.52      6971804.83      10863634.35

    未分配利润     16461754.05     8557464.49     42842064.93      34916851.71

    负债及股东    370539357.89   436526968.66    412641521.25     484546869.72

权益合计

                    上年同期数     上年同期数          本期数         本期数

                    （母公司）      （合并）         （母公司）      （合并）

    主营业务收入    72151755.77    234840715.20     66165924.27   289932145.19

    主营业务利润      597748.10     10659330.73      1888236.32    16141766.18

    其他业务利润       71972.42       985650.00     (－)9442.19     1533195.26

    投资收益        18474075.91      7618920.60     28287414.86    12557544.36

    营业外收支净额(－)124234.14   (－)234665.98   (－)479494.22  (－)524867.36

    利润总额        19019562.29     19029235.35     29686714.77    29707638.44

    所得税            907073.89       892264.37      3306403.89     3306403.89

    少数股东损益       24482.58                                       20923.67

    净利润          18112488.40     18112488.40     26380310.88    26380310.88

３、财务指标

                  97年上半年     96年上半年

    每股收益          0.31          0.21

    资产收益率        9.07%         6.86%

    每股净资产        3.43          3.11

    （二）财务报表附注

１、本期公司采用的会计政策和核算方法和上年度一致

２、本期报表合并范围和上年度一致

３、财务报表中变动幅度超过30％的数据分析说明

⑴货币资金期末比年初增加1915.38万元，系银行存款增加。

⑵短期投资期末比年初减少380万元，系国库券兑现。

⑶一年内到期的长期债券投资期末比年初增加39.43万元，系一年内到期的国库券、煤气债券、住房债券转入。

⑷在建工程期末比年初减少 1192.69万元系超市及培斯塔在建项目竣工转入固定资产。

⑸未交税金期末比年初减少负数413.67万元，系增值税去年未抵扣数今年抵扣。

⑹其他未交款期末比年初减少负数9.53万元，因未交税金减少负数，其他未交款相应减少负数。

⑺预提费用期末比年初增加37.54万元是借款增加，预提利息相应增加。

⑻一年内到期的长期负债期末比年初增加280.77万元，系一年内到期借款转入。

⑼未分配利润期末比年初增加2635.94万元，主要是本期实现的净利润增加。

⑽财务费用本期比去年同期增加305.14万元，主要是贷款增加，利息相应也增加。

⑾主营业务利润本期比去年同期增加548.24万元，主要是销售上升，主营业务利润相应增加。

⑿其他业务利润本期比去年同期增加54.75万元，主要是修理钟表、眼镜的修理业务收入增加。

⒀营业利润本期比去年同期增加603万元，主要是由于主营业务利润和其他业务利润增加，营业利润相应增加。

⒁投资收益本期比去年同期增加493.86万元，主要是股票投资收益增加353.85万元，国库券利息收入增加28.88万元，非控股公司交来利润增加111.13万元。

⒂营业外收入本期比去年同期减少1.99万元，系本期与经营业务无直接关系的收入减少。

⒃营业外支出本期比去年同期增加27.03万元，系捐赠款支出增加。

⒄利润总额本期比去年同期增加1067.84万元，主要由于销售扩大、投资收益增加、其他业务利润增加使利润相应增加。

⒅所得税本期比去年同期增加241.41万元，由于利润增加所得税相应增加及1995年经财政清算同意免交所得税在1996年进行调整。

⒆净利润本期比去年同期增加826.78万元，由于利润增加、净利润相应增加。

    （三）担保和承诺事项

截止1997年6月30 日公司对卢湾对外贸易实业公司办理借款经济担保2785万元，借款到期日1997年7～12月。

对长春（集团）公司办理借款经济担保1000万元，借款到期日1997年8月。

对卢湾财政投资公司办理借款经济担保5000万元，借款到期日1997年8月。

　（四）关联企业及其交易

１、公司拥有100％权益企业属股份制性质

  　　企业名称              注册地址         主营业务    公司投资  法定代表人

                                                         （万元）

    上海古今胸罩公司     淮海中路863～873号   文胸         1700      浦雅玲

    上海六一儿童用品商店淮海中路651号四楼    服装玩具      100      傅方方

    上海钟表商店      　　淮海中路478～492号  钟表及配件    300      张新根

    上海红星眼镜公司     淮海中路594～598号   眼镜及配件    100      郝秀英

    上海天宝金银首饰商店淮海中路581～591号   金银首饰      150      杨冬青

    上海床上用品公司  　　淮海中路806～812号  床上用品       60      丁瑞珍

    上海益民房地产经营公司瑞金一路169号       房地产经营    500      陈伟滨

    上海培斯塔实业公司   沪南路1408号         服装针纺织品  300      金永刚

    上海益民超市有限公司中山南一路1000号     日用百货食品  500      张开麟

    龙凤金银珠宝商店     淮海中路746～752号   金银首饰     70.40     徐仁义

３、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

    企业名称           年初数   本年增加  本年减少   年末数

    上海古今胸罩公司  1000000   16000000           17000000

４、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

　       企业名称     年初数   　本年增加    本年减少    年  末  数

                     金额   ％     金额    ％    金额    ％    金额    ％

    上海古今胸罩公司1000000 100   16000000                      17000000 100

除上述单位外，存在控制关系的关联方所持股份与权益没有变化。

５、不存在控制关系的主要关联方关系的性质

   企业名称                                 与本企业的关系

   快乐服装厂                                    联营

   深圳蛇口经济发展公司                          联营

   桐沪培斯塔羊绒制衣厂                          联营

   良嘉商业发展有限公司                          联营

   卢湾区对外经济服务中心                        联营

   上海金龙纺织品有限公司                        联营

   上海百协实业公司                              联营

   无锡上海钟表商店                              联营

   杭州正大钟表珠宝有限公司                      联营

   全国中型企业百货联合会                        联营

   上海黛丽斯益民百货有限公司                   中外合作

６、采购货物：

    企业名称                 1996年1—6月        1997年1—6月

                             占1—6月购货         占1—6月购货

                           金额     百分比％   金额     百分比％

    上海古今胸罩公司    188,426.27   0.10   135,130.73  0.06

    上海培斯塔实业公司  535,449.41   0.29   280,901.07  0.12

    上海益民超市有限公司    —        —        304.50   —

      合  　计          723,875.68   0.39   416,336.30  0.18

上述采购货物已在合并报表中抵销。

７、销售货物：

    企业名称                  1996年1—6月      1997年1—6月

       　　                  占1—6月销货      占1—6月销货

                          金额　　  百分比％   金额     百分比％

    上海益民超市有限公司 1693266.36    0.72     -         -

    合    计　          1693266.36    0.72     -         -

上述销售货物已在合并报表中抵销。

８、其他应收款

                              1996.6.30                1997.6.30

    单    位           期末余额     占期末余    期末余额    占期末余

                                    额的比例                额的比例

    上海黛丽斯益民百货有限公司                   500万元      2.64%

９、其他应付款

                                  1996.6.30               1997.6.30

            单    位            期末余额    占期末余    期末余额    占期末余

                                            额的比例                期的比例

    上海黛丽斯益民百货有限公司    100万元    1.97%         -           -

公司 1997年7月2日实施了10送1，转增6的分配方案。为此，股本增加为144404992股。

二、公司经营情况回顾与展望

（一）上半年经营情况的回顾

1997年是公司实施经济新发展规划的关键的一年，面对激烈的市场竞争，上半年我们做了以下几项工作：

①大力发展和培育新经济增长点

继续贯彻一业为主，多种经营的方针，全力抓好以“古今”牌胸罩为代表的自产品牌的开发，在继续扩大布制胸罩的同时，努力扩大化纤胸罩内衣的生产，以“古今”品牌优势，在化纤内衣市场进行较大的拓展，益民牌羊绒衫、衬衫做好市场开拓准备，“上上”牌床上用品逐步向系列化方向发展，益民公寓2号楼已竣工，1号楼完成主体21层。

②进一步搞活淮海路专业商店特色经营

淮海路专业特色商店是公司的重要的经济基础，在十分严峻的竞争态势下，以市场为依托，抓住机遇，发挥名特企业优势，积极开拓，搞活经营，使淮海路专业特色商店进一步显示“名特”效应。益民商厦、上海钟表商店、红星眼镜公司、天宝金银首饰商店及龙凤金银珠宝商店面对激烈的市场竞争，内强管理，外树形象，狠抓商品质量和服务质量，扬长避短，开拓市场，使经济效益有了明显的提高。

③加强人材开发，提高管理水平

公司根据经济迅速发展，新经济增长点不断开发的状况，做好人材引进工作，并加强对干部职工培训力度。请专家为干部上课，输送在职干部参加大专以上学历培训，有效提高干部职工队伍的整体素质。上半年还对企业的各项规章制度进行充实、完善，并组织学习，使企业的管理水平上了一个新的台阶。

经公司员工的共同努力，上半年主营业务收入完成28993.21万元，比去年同期增长23.46％，完成年度计划55.44％，利润总额2970.76万元比去年同期增长56.12％完成年度计划66.02％。

（二）下半年经营计划

下半年我们面临的形势依然是十分激烈的商业竞争，为此公司将继续坚定不移地走品牌发展道路，打好以“古今”为代表的自产品牌战役。鼓励淮海路名特商店到全国开设分店，扩大市场占有率。房产经营公司要尽快制订和完善预售策略，使期房预售有新的突破。益民超市要做好超市半成品自产加工，增加生制品的比例，提高自产小百货、小商品的经营比例，努力增加毛利。公司还要开展干部竞聘上岗，增强企业活力。研究市场发展规律，加强营销力度。根据市场变化及时调整商场布局，开展各种促销活动大力发展总代理，总经销，扩大销售。下半年公司要求全体干部和职工进一步解放思想，抓住机遇，真抓实干努力争取超额完成年度计划。

三、重大事件的说明

１、我公司在5月22 日《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下达后进行认真自查,未有违反国家政策法规的行为。

２、目前我公司持有已上市流通股票情况如下：

    股票代码      股票简称      股票数量      成本价     6月27日收盘价

    600639        浦东金桥      10050        151644.31       24.08

    600662        浦东强生      44596        210953.69       12.03

    ３、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

                     数量单位：股    每股面值：1元

        项   目             期初数         期末数

１、股权结构情况

　（一）尚未流通股份

    发起人股份              53506800       53506800

    其中：国家拥有股份      53506800       53506800

    社会公众受让转配        10002919       10002919

    尚未流通股份合计        63509719       63509719

  　（二）已流通股份

   境内上市的人民币普通股   21433984       21433984

   已流通股份合计           21433984       21433984

  　（三）股份总数          84943703       84943703

本报告期内公司股本结构没有变化

２、主要股东持股情况

      股东名称            持股数（股）      所占比例（％）

    1  国家股               53506800         62.99

    2  华夏证券有限公司      2309146          2.72

    3  益信实业公司          1122500          1.32

    4  五压缩司               449904          0.53

    5  邱朗葆                 241684          0.28

    6  白松                   110250          0.13

    7  谢东海                 100661          0.12

    8  李  艳                  99301          0.12

    9  芮丽华                  90563          0.11

    10 孙静琴                  86625          0.10

本公司1996年度股东大会于1997年6月10日下午在上海文艺活动中心文艺大厅召开,出席股东398人,代表股份55547552股，占公司总股份的65.39％，经大会审议表决，通过了如下决议：

１、审议通过了“公司董事会1996年度工作报告和1997年经营目标”的报告。

２、审议通过了“公司监事会1996年度工作报告”。

３、审议通过了“公司1996年度财务决算和1997年财务预算报告”。

４、审议通过了“公司1996年度利润分配方案”

1996年初未分配利润为982.36万元1996年净利润为3398.47万元，按照《公司法》规定,具有独立法人资格的母公司和子公司分别按10％提取法定公积金534.66万元,提取法定公益金534.66 万元，分配1995年度股票股利943. 77 万元，当年实际可供股东分配利润2367.74万元。公司以1996年末总股本为基数向全体股东按每10股派发现金股利1.78 元（含税），送股票股利1股，分红送股共计2361.43万元，尚余股东可分配利润6.31万元转入下一年度分配。

５、审议批准了“关于资本公积转增股本方案”。

1996年末公司资本公积为13803.01万元，公司以1996年末总股本数8494.37 万股为基数向全体股东以10:6的比例转增股本，转出资本公积5096.62万元，转增股本后资本公积余额为8706.39万元。

６、审议通过了“1997年公司增资配股方案”。

大会采取逐项表决方式分别通过了以下事项：

①配股比例和本次配售股份的总额

以1996年末总股本84943703股为基数以10:3的比例配股，国家股可配股额为1605.204万股，国家股东承诺以现金认配979.924万股后，625.28万股配股权按10:1.989 比例有偿转让给社会公众股股东，国家股配股权转让费暂定为每股0.25元。社会公众股股东受让国家股转让的配股权而增加的股份，根据国家的有关规定，在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前暂不上市流通。

②配股价格浮动幅度

配股价暂定5～7元

③本次募集资金的用途

本次募集资金目的是通过筹资收购淮海路商业网点，重点扶植名牌产品发展，实施公司《发展壮大“古今”品牌总体方案》,以名牌为龙头，依托专业特色优势，巩固提高产品的市场占有率，取得最大的经济效益，按照市区商业工作会议精神，坚持不懈地走规模经济发展道路，走便民连锁经营道路，加大力度推进益民超市业的发展。

④关于本次配股决议的有效期限

本次配股有效期为自签署配股说明书的日期起，到配股缴款结束之日止，六个月内完成本次配股的全部工作。

⑤授权董事会办理的与本次配股有关的其他事项

本次股东大会授权公司董事会全权处理配股过程中的有关其他事宜。

７、审议通过了“关于调整1995年配股投资项目的议案”

1995年公司配股募集资金投入的项目之一—巨鹿路225号地块改造，原计划建造经营食品、浴室和旅馆的七层商厦，配股资金计划投入3500万元，95年配股资金到位后，公司对该地块改造项目投入1113万元购买居民动迁用房，因1995年整个市区动迁工作形势严峻，有关部门决定终止该地块的开发，公司经多方努力，仍未获动迁批准，为了使资金尽早发挥效益，公司将该地块的前期投入转作对益民公寓及益民超市的投资追加。

８、审议通过了“关于修改公司章程有关条款的议案”

对公司章程第六章董事会，第三十一条董事会对股东大会负责，行使下列职权条款中增加“(十一)根据公司股权结构的变化，修改公司章程的注册资本、股份总数等有关内容，办理变更工商注册登记等有关手续，并向有关部门备案。”一款。

六、备查文件

１、载有公司董事长兼总经理罗传钧先生亲笔签名的1997年度中期报告原本

２、载有立信会计师事务所盖章，注册会计师朱建弟、邢建良亲笔签字的审计报告正文及财务报表

３、1996年度股东大会资料

查阅地址：上海市淮海中路645～659号益民商厦六楼本公司董事会办公室。

电话：021—63272597。

　　联系人：汪一鸣，钱国富。

上海益民百货股份有限公司董事会

一九九七年八月十三日