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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海益民百货股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１、简化的资产负债表金额单位：元

    资产         年初数（合并）      期末数（合并）

    流动资产      221,797,921.95   243,773,068.20

    长期投资       21,939,948.56    15,988,496.29

    固定资产净值  103,461,865.15   115,527,247.90

    在建工程       14,945,866.94    16,312,731.20

    固定资产清理       53,704.58        17,286.53

    无形资产        2,229,333.16     2,160,983.14

    递延资产       16,194,903.84    14,675,862.58

    其他长期资产

    资产总计      380,623,544.18   408,455,675.84

    负债及股东权益    年初数（合并）      期末数（合并）

    流动负债         142,883,582.33      143,164,228.95

    长期负债           1,213,698.90        1,208,874.90

    负债合计         144,097,281.23      144,373,103.85

    少数股东权益         230,523.89          236,644.53

    股东权益         236,295,739.06      263,845,927.46

    其中：股本        75,501,600.00       84,943,703.00

    资本公积         138,034,544.23      138,030,141.23

    盈余公积          22,373,665.18       22,373,665.18

    其中：公益金       5,680,981.98        5,108,667.33

    未分配利润           385,929.65       18,498,418.05

    负债及股东权益

    合计             380,623,544.18      408,455,675.84

２、简化的损益表上年同期数（合并）１９９６年１－６月（合并）

主营业务收入 203,556,479.74 234,840,715.20

主营业务利润 13,031,414.67 10,659,330.73

其他业务利润 872,198.36 985,650.00

投资收益 4,339,077.55 7,618,920.60

营业外收支净额 -177,096.39 -234,665.98

利润总额 18,065,594.19 19,029,235.35

所得税 2,709,580.24 892,264.37

少数股东损益 2,157.44 24,482.58

净利润 15,353,856.51 18,112,488.40

３、财务指标１９９６年１－６月实际数上年同期数

每股收益 0.21元 0.31元

净资产收益率 6.86% 9.60%

每股净资产 3.11元 3.18元

４、财务报表附注

（１）本报告期与１９９５年度报告所采用的会计政策相互一致

（２）本报告期财务报告主体，未发生合并、分立等原因

（３）短期投资７２１．９２万元其中：债券投资３０３万元股票投资７３．９２万元其他投资３４５万元

（４）应收帐款余额７７６．４３万元帐龄分析如下：

一年以内７３６．７９万元

一至二年３１．２６万元

二至三年８．３８万元

（５）其他应收款３，８７４．９２万元

帐龄分析如下：

一年以内１，０４３．７９万元

一至二年２，５７８．７８万元

二至三年２５１．８５万元

三年以上０．５万元

（６）长期投资１，５９８．８５万元

其中：债券投资７２．２０万元

联营投资１．５０８．１０万元

应计利息１８．５５万元

（７）资本公积１３，８３０．０１万元比年初减少０．４４万地系送红股尾差数由资本公积列支

（８）盈余公积２，２３７．３７万元，无变化

（９）未分配利润１，８４９．８４万元

其中：期初留存３８．５９万元，本期实现净利润１，８１１．２５万元

（１０）投资收益７６１．８９万元，其中：国库券利息１０５．３８万元，其他非控股公司分来利润６５６．５１万元

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

上半年我国按照公司年初确定的九六年经济工作方向，结合公司实际，认真研究社会商业发展趋势，分析市场背景、竞争特点，明确发展重点和策略，全力抓好以上海市名牌产品──“古今”牌胸罩为代表的自产品牌及其他项目的新一轮经济增长点的深层次开发，推进产业规模迅速发展；努力提活企业特色经营，在“专”和“特”字上花功夫，使名牌专业老字号企业重放市场经济新光彩；在“大市场、大流通、大商业”上做文章，奋力开拓全国大市场，开设分店、专柜，发展批发势头，做大批发业务，“益民公寓”正式建筑，益民超市已分别在曹家渡、闵行、潍坊、海防路、中兴路开出五家超市。１９９６年上半年公司完成主营业务收入２３，４８４．０７万元，经去年同期增长１５．３７％，完成年度计划５４．２０％，实现利润总额１，９０２．９２万元，比去年同期增长５．３３％，完成年度计划５３．０１％。

２、下半年计划

公司下半年要求全体干部员工紧紧围绕“发展、促销、拓展、管理”八字方针，努力争取超额完成年度计划。

下半们要唱好品牌发展重头战，古今胸罩公司的《关于发展壮大古今的总体方案》已经确立，除了继续增加全国的批发经销点、分店、专柜外，还要加快化纤内衣厂的筹建步伐，做好生产流水线上马，原辅材料落实工作，争取９月份进行产品试机。

淮海路名特商店面对激烈的市场竞争，要正视困难，迎接挑战，增强继续发展信心，花大力气做好分店开设工作。

“益民公寓”按照既定的施工进度，做好每一阶段的工作，尽快达到±００线，积极为下一步期房销售创造条件。

益民超市面对当前超市多，价格竞争激烈的特点，要坚定信心，进究策略，争取有效发展，谨慎仔细选择店址，并组织专人研究供货渠道，降低进货成本，增强加工含量，提高商品附加值，使超市公司走上良性发展道路。

三、重大事件的说明

１、公司根据一届五次股东大会通过的１９９５年度利润分配方案，于１９９６年６月下旬实施了公司１９９５年度分红派息。

２、经公司董事会讨论决定，邵振耀董事兼任公司董事会秘书。

３、本期末分配办理经济担保共５１０５万元，其中：对卢湾对外贸易实业公司担保３１０５万元，９６年８月－９７年１月到期，对长春（集团）公司担保２０００万元，９６年９月－１０月到期。

４、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、股权结构情况

根据１９９５年度分红方案，公司将向全体股东按每１０股派发现金红利１．２５元９（含税），送红股１．２５股，经本次送股后，公司股本变动情况如下：

单位：股

    尚未流通股份  ９６年６月３０日  比例％  ９５年１２月３１日  比例％

    国家持股        53,506,800     62.99      47,561,600       62.99

    社会公众持股    10,002,919     11.78       8,890,000       11.78

    其中：受让转配  10,002,919     11.78       8,890,000       11.78

    小计            63,509,719     74.77      56,451,600       74.77

    已流通股份

    境内上市人民币  21,433,984     25.23      19,050,000       25.23

    普通股

    股份合计        84,943,703    100         75,501,600      100

２、主要股东持股情况

                         期末持股数（股）    占总股本比例（％）

    （一）国家持股         53,506,800            62.99

    （二）华夏证券有限公司  2,309,146             2.72

    （三）益信实业公司      1,125,000             1.32

    （四）朝代文化            587,531             0.69

    （五）沈阳信托            101,903             0.12

公司前十名股东中有５名个人持股，其持股份未达到要求披露份额。

五、股东大会简介

公司第一届股东大会第五次会议于１９９６年５月１０日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席股东１６９人，代表股份４９３２．６３万股，占公司总股份的６５．３３％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会对董事会提交的有关事项进行了审议，会议形成决议如下：

（一）审议批准董事长兼总经理罗传钧先生作的“董事会一九九五年度工作报告和一九九六年经营目标”的报告；

公司全面完成了１９９５年的经济目标，１９９５年公司主营业务收入３９，３７７．０９万元，比上年增长５．６６５，完成计划１００．６３５；实现利润３，４１７．３４万元，比上年增长５．５６５，完成计划１００．５１％；税后利润２，９０５．２０万元，比上年增长４．２９５，完成计划１００．５３５。

１９９６年公司经济目标：计划销售４３，３３０万元，利润３．５９０万元，税后利润３，２００万元。

（二）审议批准监事长孔桂英女士作为的“监事会一九九五年度工作报告”；

（三）审议批准公司“一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告”；

（四）审议批准公司“一九九五年度利润分配方案的报告”：

１９９５年公司净利润２９，０５１，９７２．０５元，按照《公司法》的有关规定，具有独立法人资格的母公司和子公司分别按１０％提取法定公积金４，７３１，０７８．８１元，提取法定公益金４，７３１，０７８．８２元，当年可供股东分配利润１９，５８９，８１４．４２元，加上上年结转未分配利润－３２８，４８４．７７元（１９９４年１２月３１日未分配利润余额为２７，７９９．６２元，根据中国证监会、上海证交所、市财政局关于会计年报编制要求，对以前年度子公司提取盈余公积金３５６，２８４．３９元在１９９５年初未分配利润中作扣减），本年度股东实际可供分配利润为１９，２６１，３２９．６５元。公司向全体股东按每１０股派发现金红利１．２５元（含税）、送红股１．２５股，分红送股共计１８，８７５，４００元，尚余股东可分配利润３８５，９２９．６５元转入下一年度分配。

本次股东大会经上海金茂律师事务所见证。

六、备查文件

载有公司董事长兼总经理罗传钧亲笔签名的中期报告原本。

查阅地址：上海市淮海中路６４５－６５９号六楼公司董事会办公室。

上海益民百货股份有限公司董事会

一九九六年八月十七日