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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海益民百货股份有限公司

一、财务报告（已经审计）

１、简化的资产负债表（合并）金额单位：元

１９９５年６月３０日

    资  产                  年初数             期未数

    流动资产            191,913,422.03    170,953,212.78

    长期投资             22,353,288.12     22,175,165.67

    固定资产净值         29,952,000.90     32,957,637.61

    固定资产清理             53,704.58         40,044.58

    在建工程             67,069,579.98     63,605,354.48

    无形资产              1,180,524.24      1,554,906.36

    递延资产              5,900,866.93     14,718,796.95

    其他长期资产

    资产总计            318,423,386.78    306,005,118.43

    负债及股东权益          年初数             期末数

    流动负债            134,399,788.01    129,200,011.66

    长期负债             16,600,000.00     16,600,000.00

    股东权益            167,215,942.80    159,997,019.31

    其中：股本           50,334,400.00     50,334,400.00

    资本公积             81.648,040.02     81,725,740.02

    盈余公积              8,655,095.52     12,555,223.16

    其中：公益金          3,568,903.88      3,438,416.48

    未分配利润           26,578,407.26     15,381,656.13

    少数股东权益            207,655.97        208,087.46

    负债及股东权益合计  318,423,386.78    306,005,118.43

２、简化的损益表（合并）金额单位：万元

                              1995年1-6月   上年同期数

    主营业务收入               20,355.65     18,594.30

    主营业务利润                1,303.14      1,345.13

    其他业务利润                   87.22         45.72

    投资收益                      433.91        233.95

    营业外收支净额                -17.71         43.50

    利润总额                    1,806.56      1,668.30

    少数股东损益                    0.22

    应交所得税                    270.96        250.25

    净利润                      1,535.38      1,418.05

３、财务指标分析

    指标名称                        1995年6月止实际完成指标

    每股收益率（全面摊薄法计算）                30.50%

    净资产收益率                                 9.60%

    每股净资产                                  3.18元

４、财务报表注释：

（１）以上简化的资产负债表、损益表摘自立信会计师事务所徐逸星、邢建良注册会计师审计的本公司一九九五年上半年度审计报告信会师报字（９５）第７９６号。

（２）一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年度财务报表所采用的会计政策相互一致。

（３）无形资产期初为１，１８０，５２４．２４元，期末数为１，５５４，９０６．３６元，增加３７４，３８２．１２元，为购进房屋使用权。

（４）递延资产期初５，９００，８６６．９３元，期末数为１４，７１８，７９６．９５元，增加８，８１７，９３０．０２元，系一九九四年提取１４％任意盈余公积转入。

（５）盈余公积期初８，６５５，０９５．５２，期末数为１２，５５５．２３３．１６元，增加３，９００，１２７．６４元系一九九四年提取１４％任意盈余公积转入。

（６）未分配利润期初为２６，５７８，４０７．２６元，期末数为１５，３８１，６５６．１３元，减少１１，１９６．７５１．１３元，其中１９９５年１－６月净利润１５，３５３，８５６．５１元。按第四次股东大会议通过的一九九四年分配方案转出国有股现金红利９，４０８，６００元，社会公众股现金红利３，１７５，０００元，国有股红股７，５２６，８８０元，社会公众股红股２，５４０，０００元转到应付股利，提取１４％任意盈余公积３，９００，１２７．６４元转到盈余公积。

二、经营业绩分析与下半年展望

１、经营业绩分析

１９９５年上半年公司完成主营业务收入２０，３５５．６５万元，比去年同期增长了９．４７％，完忧年度计划３９１３０万元的５２．０２％；实现利润总额１，８０６．５６万元，比去年同期增长了８．２９％，完成年度计划３４００万元５３．１３％；税后利润１５３５，３８万元，比去年同期增长了８．２７％，完成年度计划２８９０万元的５３．１３％。

１９９５年上半年公司着重在加强企业经营管理，扩大商品销售，提高企业经济效益积极工作：

（１）坚持所属企业专业特色经营的市场定位，妥善安排职工工作时间，扩大推行建立经营商品质量保证体系，广泛开展各种促销措施，迎接地铁一号线通车和实施每周五天工作制给高雅淮海路带来的大量客流，名特商店的销售额有较大幅度的增长。

（２）继续运用公司名牌产品、名店效应，到南京、北京和外区开设分店或经销点，仅所属古今胸罩公司上半年销售额和利润即接近一九九四年全年水平。

（３）协助中外合作黛丽斯益民百货有限公司所属上海巴黎春天百货筹备开业，该商厦建筑面积２１０００平方米，经营欧美名品，于三月四日试营业，六月廿二日正式营业。

（４）根据市场变化，紧缩黄金饰品的经营场地，重点扶持在淮海中路上的龙凤、天宝两户专业金饰品商店，从增加服务项目、新颖花色品种，使商店销售仍保持全市同业前十名之列。

２、下半年展望

公司下关年计划在巩固提高、挖潜增效、规范运作、稳步发展等方面下功夫，争取超额完成公司经济指标，给股东以良好的投资回报。

（１）巩固提高现有企业。公司在淮海路上的企业按照上海市财贸办公室制订的三街两城规范服务达标计划，采取全面轮训职工，做到服务规范化，每个商店都建立经营商品质量保证体系，杜绝假冒伪劣商品。公司拟争取尽快达标，办成全市文明窗口。同时继续运用各种促销措施和支持名店、特色商店到外区、外地开设分店或经销点，努力扩大商品（产品）销售，超额完成主营业务销售计划。

（２）规范运作。公司已于六月份经上海市现代企业制度改革领导小组批准为第二批试点单位，试点主要内容是依照《公司法》实行规范化。公司正在有关部门的指导助下制订试点方案，俟方案批准，即进入实质性启动阶段。

（３）公司在建项目顺昌路仓库改建为中档旅馆，十一月份将竣工开业；又为解决市区动迁郊区居民购物难的矛盾，公司计划今年在新村地区开办若干家超市，为扩大经营网点积累经验。

（４）筹集资金，开发项目。经第四次股东大会审议通过，按公司现有股本总额５０３３．４４万股的３０％比例向全体股东配股，共可配１５１０．０３２万股，配股价定为每股４．８０元。社会公众股股东还可以从国有股转让的８８９万股中按１０：７的比例受让配股，配股权转让费每股０．３５元，国有股自配２４０．０３２万股。配股方案已经上海证券管理办室沪证办（１９９５）０５５号文批准，待中国证监会复审通过后方可实施。公司计划将募集的配股资金约７１００万元用于改造巨鹿２２５号地块和延平路改造工程．

三、股本结构变动及红利分配

１、股本结构数量：万股每股面值一元

    项    目                    1994年未              1995年6月30日

一、尚示流通股份

    其中：国家拥有股份           3763.44                 3763.44

    二、已流通股份

    其中：境内上市的人民币普通股 1270.00                 1270.00

    三、股份总数                 5033.44                 5033.44

２、主要股东持股情况

国家持股 3763.44万股

３、红利分配方案

本公司第四次（１９９４年度）股东大会于１９９５年５月１２日召开，经审议通过了公司１９９４年度（包括１９９３年１２月份）向全体股东以每１０股送红股２股，并派发现金红利２．５０元人民币（含税）的方案。截至中期报告刊登日，该方案尚未实施。

四、重大事项揭示

１、本公司第四次（１９９４年度）股东大会于１９９５年５月１２日在上海市茂名南路５９号锦江饭店小礼堂召开，出席会议的股东５４人，代表股权数３８２７．９０万股，占公司总股份的７６．０５％。本次会议有效。

大会经审议以表决方式通过《公司董事会１９９４年度工作报告和１９９５年经营计划》、《公司监事会１９９４年工作报告》、《公司１９９４年财务决算和１９９５年财务预算报告》、《公司１９９４年度利润分配方岸的报告》、《公司１９９５年度增资配股预案的报告》、《关于修改公司章程的报告》。

２、报告期内公司无诉讼及仲裁事项。

３、公司所属企业上海钟表商店、天宝金银首饰商店两户一九九四年经董事会决定改为独立核算的全资子公司，一九九四年十二月三日经卢湾区工商行政管理局核准登记。一九九五年一月一日起按全资子公司处理。

五、备查文件及查阅地址

１、备查文件：《公司董事会１９９４年度工作报告和１９９５年经营计划》、《公司监事会１９９４年度工作报告》、《公司１９９４年度财务决算和１９９５年财务预算报告》、《公司１９９４年度利润分配方案的报告》、《公司配股复审申报材料》。

２、查阅地址：上海市淮海中路６４５号－６５９号益民商厦六楼公司董事会办公室。

上海益民百货股份有限公司

一九九五年七月十五日