上海物资贸易中心股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海物资贸易中心股份有限公司董事会 一、公司简况 1、公司名称：上海物资贸易中心股份有限公司 英文名称：Shanghai Material Trading Centre Co.,Ltd. 英文缩写：（SMTC） 2、公司注册地址：上海市中山北路2550号 邮政编码：200063 3、公司法定代表人：朱明连先生 董事长 4、公司咨询服务机构：董事会秘书室 电话：（021）62570000－8521 传真：（021）62572959 联系人：蔡嘉德先生 董事会秘书 5、公司法律顾问:上海万国律师事务所 6、境内会计师事务所:立信会计师事务所 境外会计师事务所:关黄陈方会计师行 二、主要财务数据与财务指标 （单位：人民币元） 指标项目 1996年 1995年 比上年增加(％) 1、主营业务收入 715,526,772.24 943,235,364.34 -24.14 2、净利润 11,035,261.26 9,605,682.80 14.88 3、总资产 612,989,448.53 685,489,726.80 -10.57 4、股东权益 372,077,326.69 360,171,505.72 3.31 5、每股收益 0.053 0.04 14.88 6、每股净资产 1.781 1.724 3.31 7、净资产收益率 2.97％ 2.67％ 11.23 8、股东权益比率 60.70％ 52.54％ 15.53 三、公司业务经营回顾 1、经营情况 1996年是公司稳定发展的一年。公司以年度股东大会提出的年度工作计划为目标，按《公司法》规范运作，加大力度压缩库存，加速应收款回笼，完善企业内部财务核算，降低经营成本。同时，努力扩大销售渠道，加强物贸大厦多层次宾馆客源的开拓，着重做了以下几方面工作： (1)在物资经营领域，扩大资源基地，发展代理制， 增强向全国大中型企业服务的意识，达到规模经营的效果。与国内大中型企业建立起稳定的供销关系。同时压缩库存，降低资金占用，节约费用支出，降低经营成本。 (2)在实业领域，扩大与物资经营相关的实业投资，扩大工贸结合力度， 以厢式车改装带动汽车销售，带动其它钢材、铝材、化工原料销售工作。 (3)在宾馆旅游方面，努力转变经营观念，面向旅游和会议，面向社会大众， 拓展物贸大厦的功能，努力引进不同类型商务客源，改变商务客人结构，输出物业管理，克服经营环境变化带来的不利影响，使企业收入比上年有所增长。 2、年度经营业绩 全年实现主营业务收入71,552.67万元,比上年减少24.14％，实现净利润1,103.52 万元，比上年增加14.88％；资产总额61,298.94万元，比上年减少10.57％； 每股税后利润为0.053元，比上年增加14.88％。 3、前次募集资金运用情况的说明 在本报告期内，公司没有通过发行股票募集资金。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本结构情况 （单位：万股） 股份类别 1996年末 1995年末 比例％ A：尚未流通股份 其中：国家持股 13,295.975 13,295.975 63.66 社会法人持股 990.000 900.000 4.74 小计 14,285.975 14,285.975 68.40 B：已流通股份 境内上市人民币普通股 1,100.000 1,000.000 5.27 境内上市人民币特种股 5,500.000 5,500.000 26.33 小计 6,600.000 6,600.000 31.60 C：股份总数 20,885.975 20,885.975 100.00 注：报告期内股本没有变化。 2、主要股东持股情况 (单位:万股) 股东名称 持股数量 占总股本％ （国家持股） 13,295.975 63.66 HAITONG SECURITIES LTD. 265.231 1.27 上海金属交易所 165.000 0.79 广西玉柴机器集团公司 165.000 0.79 WAI GAO SHENG CHANG 159.816 0.77 长江经济联合发展（集团） 110.000 0.53 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 96.212 0.46 JUNAN FINANCIAL(HK) CO., LTD. 90.000 0.43 BEAR STEARNS SECURITIES (HK) CORP. 81.620 0.39 SHANGHAI INTERNATIONAL NOMINEES(H.K.) LTD. 67.592 0.32 4、股东数量 截止1996年12月31日，本公司股东总数为12,133户，其中国家股1户， 社会法人股东53户，社会个人股东10,352户，外资股东1,727户。 5、公司董事、监事和经理人员持股情况（单位：股） 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动情况 朱明连 董事长 0 0 ── 朱宁宁 副董事长兼总经理 0 0 ── 王建明 董事 3,300 3,300 ── 申坤兴 董事 0 0 * 于德政 董事 0 0 * 尤 谊 董事兼副总经理 0 0 ── 董锡明 董事兼副总经理 6,600 6,600 ── 伍贻忠 董事兼副总经理 6,600 6,600 ── 李 新 董事 6,600 6,600 ── 张光伟 董事 0 0 * 熊心光 监事长 0 0 * 陆伯衡 副监事长 6,600 6,600 ── 刘莉平 监事 0 0 * 梁友超 监事 0 0 * 王兴文 监事 0 0 * 袁劲梅 监事 0 0 * 杨相柏 监事 0 0 * 注：“*”者系1996年12月31日新当选公司董事、监事。 五、重要事项 1、本公司临时股东大会（通讯方式）于1996年12月31日在物贸大厦举行.会议收到选票36张，代表股份数14084.285万股，占公司股份总额67.44％。其中同意票31张，代表股份数14035.285万股，占投票股份数的99.65％。会议表决通过了以下决议： 一、选举产生公司第二届董事会成员 朱明连 朱宁宁 王建明 申坤兴 于德政 尤 谊 董锡明 伍贻忠 李 新 张光伟 二、选举产生公司第二届监事会成员 熊心光 陆伯衡 刘莉平 梁友超 王兴文 袁劲梅 杨相柏 2、本公司第二届董事会第一次会议于1996年12月31日下午在上海物贸大厦召开。 会议选举朱明连先生为公司董事长，朱宁宁先生为副董事长；聘任朱宁宁先生为总经理、蔡嘉德先生为董事会秘书。 3、本公司第二届监事会第一次会议于1996年12月31日下午在上海物贸大厦召开。 会议选举熊心光先生为公司监事长，陆伯衡先生为副监事长。 4、一九九五年度股东大会于1996年5月31日在公司本部上海物贸大厦举行，出席会议的股东代表148人，代表股权数14847.127万股，占公司总股本71.08％， 符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过了以下决议： (1)审议通过了《公司1995年度董事会工作报告》； (2)审议通过了《公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》； (3)审议通过了《公司1995年度利润分配方案》。 公司一九九五年度净利润按中国会计准则核算为人民币9,605,682.80元, 按国际会计准则核算为人民币4,282,000元,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，决定提取10％法定盈余公积金和10％法定公益金合计1,921,136.56元，加上年初未分配利润231,797.08元，可用于股东分红的利润为人民币7,916,343.32元，结转下年度。 (4)审议通过了《公司1995年度监事会工作报告》； (5)审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 会议决定增补朱宁宁先生、尤谊先生为本公司董事； (6)审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。 5、公司投资占45％的上海物贸中心商厦，已于96年7月投入使用。 6、 中国交通物资华东公司于一九九四年八月至十月向我公司下属全资子公司上海物资贸易中心保税贸易行借款1050万元。至一九九五年五月，借入方尚有353万元未予归还。我保税行多次催讨无果，于96年四月初向上海市第二中级人民法院起诉，要求被告归还所欠353万元并赔偿我方损失。 二中院于一九九六年六月底经审理判决对方返还我保税行欠款。对方向上海市高级人民法院提起上诉，经复审判决对方返还我保税行欠款，我方胜诉。 此案已在公司1996年中期报告中披露。 7、 香港关黄陈方会计师行按国际会计准则对立信会计师事务所审计后的一九九六年税后利润、资产净值调整如下： 本年度 资产净值 股东 一九九六年 应占溢利 十二月 一九九六年度 三十一日 人民币千元 人民币千元 按中国注册会计师所审核的财务报告 11,035 372,067 为符合国际会计准则所作出的调整: 投资收益时差 (2,816) 233 按权益法计入联营公司业绩 (972) (2,296) 重估楼宇盈余 -- 243,082 重估楼宇盈余的递延税项 -- (124,000) 楼宇折旧调整 2,387 9,894 坏帐及呆账准备 (1,784) (14,332) 呆滞存货准备 (422) (3,117) 期货买卖损失 1,733 (738) 购销截账差异 (2,562) (1,610) 长期投资减值损失准备 -- (24,957) 汇兑损益 (1,948) 1,156 附属公司少数股东的资本亏损 (418) -- 其他 2,602 291 ───── ───── 按国际会计准则重新列示 6,835 455,673 ━━━━━ ━━━━━ 8、 公司一九九六年年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港《香港商报》刊登。 六、子公司及关联企业 企业名称 所在地 主营业务 本公司所有权益(％) 1.上海物贸大厦 上海 住宿、商务办公用房 100％ 出租、中西餐、商场 2.上海汽车贸易中心 上海 汽车(含轿车)及配件 100％ 3.上海物资贸易中心 上海 金属材料、化工产品 100％ 物资经营公司 木材、汽配等 4.上海浦东汽车销售公司 上海 汽车、摩托车及其配 100％ 件、普通机械、建材 等 5.上海物资商务公司 上海 组织企业进驻、市场 100％ 交易、管理服务、物 资贸易 6.上海物资贸易中心 上海 各类生产资料贸易， 100％ 保税贸易行 转口贸易、进出口业 务、加工业务 7.上海物贸中心深圳公司 深圳 物资经营 100％ 8.上海波隆国际贸易有限 上海 进出口贸易、国内物 55％ 公司 资贸易 9.上海汽车工业沪西销售 上海 汽车(含轿车)及配件 50％ 有限公司 10.上海物资外贸联营公司上海 进出口贸易、国内物 50％ 资贸易 11.上海物贸南钢联营公司上海 金属材料 50％ 12.上海物资贸易中心 上海 物资经营 50％ 浦东物资经营公司 13.上海德美铝箔器皿厂 上海 生产航空用铝箔饭盒 50％ 14.上海物贸中心商厦 上海 商务房出租 45％ 有限责任公司 物业管理 15.上海浦东一汽 上海 维修汽车 33％ 特约维修中心 16.上海浦藤铝材有限公司上海 改装铝板厢式汽车 21.25 17.上海五丰达建筑装饰 上海 装饰工程、装饰设计 20％ 工程有限公司 18.上海物贸期货经纪 上海 期货经纪代理 15％ 有限公司 七、财务报告 1、审计意见：公司财务报告经立信会计师事务所注册会计师卢金涛、 周琪注册会计师审计， 并出具无保留意见的审计报告[信会师报字（97）第0785号]。 2、财务报表（附后） 3、主要会计政策： （一）公司执行的会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定 （二）会计期间：会计年度为公历年度（1月1日至12月31日）。 （三）会计报表的编制方法：公司所属企业，在财务上执行独立核算，期末以公司本部和所属企业的个别会计报表及其它资料为依据汇总编制会计报表。在编制年度报表时，按规定已将公司本部与所属企业及其相互间的债权与债务，拨付拨入资金等予以抵销与调整，其余的资产、负债、收入、成本和费用等逐项加总。 （四）记帐原则和计价基础：按权责发生制原则，采用借贷记帐法记帐，以历史成本为计价基础。 （五）外币折算方法：以人民币为记帐本位币。外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折合汇率折合成人民币，月末外币帐户余额按期末市场汇率折合成人民币。按照期末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入“财务费用”等科目。 （六）坏帐核算：采用备抵法进行核算，按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金。 （七）存货计价方法：采用实际成本计价。 （八）存货变现损失的核算：采用备抵法进行核算，按期末库存商品余额的3 ‰计提存货变现损失准备。 （九）长期投资核算方法： １、债券投资：以购入时的取得成本作为入帐金额，到期前出售债券或到期收回本息时确认其损益，记入投资收益。 ２、股权投资和联营投资：对拥有50％（含50％）以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有超过50％股权的长期投资采用权益法核算并按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件精神合并会计报表（本年度无合并单位）。 （十）固定资产及其折旧： １、固定资产的标准及计价：将使用年限一年以上，单位价值在2,000元以上， 并在使用过程中保持原有物质形态的劳动资料作为固定资产进行核算，并按其取得时的原始成本计价。 ２、折旧方法、年限、折旧率：按行业财务制度规定的估计使用年限和估计残值率，用平均年限法分类计提折旧。 （十一）无形资产及其摊销： 房屋使用权：拥有使用权的职工住房，按购入成本入帐，从取得使用权次月分10 年平均摊销。 （十二）递延资产及其摊销： １、开办费：筹建期间发生的费用，从开始生产经营次月起按5-10年平均摊销。 ２、其他递延支出：以实际发生的费用入帐，并按受益期平均 摊销。 （十三）税项： １、主要税种和税率： 税 种 税 率 备 注 ────── ───── ────────── 增值税 13％ 零售纯鲜牛奶、茶叶等 17％ 营业税 10％ 桌球、OK包房等 5％ 城市维护建设税 7％ 以上述流转税额为计税基数 所得税 15％ （十四）收入实现的确认： １、产品销售收入：当产品发出，收到货款或取得收取货款的凭据时，将其确认为产品销售收入。 ２、其他业务收入：当业务项目已完成或实现，收到价款或取得索取价款的凭据时，将其确认为其他业务收入。 （十五）利润分配： １、按净利润的10％提取法定盈余公积金；按净利润的5％提法定公益金（原按10 ％提取）。 ２、本年度可供股东分配的利润为17,296,315.39元。根据1997年4月22日董事会决议：对未分配利润暂不分配，结转下年度；拟从资本公积中提取20,885,975.00元，按10:1 的比例转增资本。 （十六）与上年相比，公司的会计政策无其他重大变化。 4、会计报表主要项目附注： （一）货币资金： １、 现金 20,268.73 ２、银行存款 52,290,765.93 其中：USD 550,360.11元，折合人民币4,566,998.26元 ３、其他货币资金 1,279,072.39 其中：USD 57,081.95元，折合人民币473,677.44元。 合 计 53,590,107.05 （二）短期投资： １、股票投资 投资金额 期末市价 3,833,718.16 3,120,402.43 ２、债券投资 89,200 ３、短期合作经营投资： 短期投资合计 4,422,918.16 （三）应收帐款： 帐 龄 金 额 所占比例％ 一年以内 8,091,135.69 48.00 一至二年 4,026,685.70 24.00 二至三年 4,326,546.42 26.00 三年以上 308,648.45 2.00 小 计 16,753,016.26 100.00 无5％以上股份股东的欠款。 （四）预付货款： 帐 龄 金 额 所占比例％ 一年以内 28,026,426.59 89.35 一至二年 3,039,488.52 9.69 二至三年 229,506.03 0.73 三年以上 71,000.00 0.23 小 计 31,366,421.14 100.00 （五）其他应收款： 帐 龄 金 额 所占比例％ 一年以内 146,772,991.99 71.76 一至二年 51,185,220.25 25.03 二至三年 5,711,709.28 2.79 三年以上 850,000.00 0.42 小 计 204,519,921.52 100.00 无5％以上股份的股东欠款。 （六）存货： 其中：低值易耗品 74,656.30 库存商品 35,969,963.33 材 料 1,906,887.58 合 计 37,951,507.21 （七）长期投资： １、股权投资 被投资公司名称 股 数 比例％ 投资金额 期末市价 上海钢铁运输股份有限公司 610,500 3.3360 2,035,000.00 4.95 华联商厦股份有限公司 84,150 0.2000 392,700.00 9.95 申能股份有限公司 50,000 0.0580 1,400,500.00 7.82 原水股份有限公司 50,000 0.0150 150,000.00 6.49 亚通股份有限公司 396,000 1.0500 840,000.00 8.30 金杯汽车股份有限公司 220,000 0.0155 345,000.00 4.52 万国证券有限公司 100,000 0.1515 2,000,000.00 未上市 交通银行股份有限公司 2,128,850 0.0167 2,128,850.00 未上市 浦东发展银行 200,000 0.2000 2,000,000.00 未上市 长江经济发展股份有限公司 500,000 1.0770 7,000,000.00 未上市 三星集团股份有限公司 160,000 0.0126 160,000.00 未上市 小 计 4,499,500 18,452,050.00 ２、债券投资 债券种类 起 讫 日 面 值 年利率％ 投资金额 896国债 1996.11.-2003.11. 5,000,000.00 -8.56 5,000,000.00 上海市住宅建设债券 1993.03.-1998.03. 1,000.00 3.60 1,000.00 小 计 5,001,000.00 ３、联营投资： 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司注册资本比例％ 投资金额 上海德美铝业器皿厂 无约定期限 50.00 2,250,000.00 上海金茂联合公司 5年 30.00 300,000.00 上海物贸大厦物业管理有限公司 20年 85.00 850,000.00 (开办期) 上海浦藤铝材有限公司 20年 21.25 1,474,820.00 上海内外贸联合公司 无约定期限 50.00 500,000.00 申牡联合集团公司 无约定期限 50.00 500,000.00 上海波隆国际贸易有限公司 50年 75.00 6,162,086.97* 上海物资贸易中心昆山房产开发公司 无约定期限 100.00 10,000,000.00 (资产总额低于母公司资产 总额的10％且本年无损益)上海东方汽车销售公司（浦东汽车特 无约定期限 33.00 2,300,000.00 约维修中心） 物贸商品经纪公司 无约定期限 15.00 3,000,000.00 浦东物资销售公司 无约定期限 50.00 250,000.00 上海汽车工业沪西销售公司 无约定期限 50.00 1,000,000.00 上海五丰达建筑装饰工程有限公司 20年 20.00 1,660,000.00 华邦物业管理有限公司 无约定期限 4.36 1,837,498.71 上海物贸南钢联营公司 无约定期限 50.00 750,000.00 物贸商厦有限责任公司 无约定期限 45.00 24,764,457.60 易达汽车配件联合经营部 无约定期限 40.00 200,000.00 上海物资外贸联营公司 无约定期限 50.00 500,000.00 上海友谊汽车配件工贸股份有限公司 无约定期限 50.00 200,000.00 物资集团住宅公司 50,000.00 小 计 58,548,863.28 合 计 82,001,913.28 *上海波隆国际贸易有限公司（原名：南光国际贸易公司）由于双方实际投资比例与合同分利比例不一致，所以未予合并报表。一九九六年度该公司亏损，现已按规定的比例将亏损计入公司当期损益。 （八）资本公积： 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 118,466,801.55 870,559.71 --- 119,337,361.26 原因：根据沪财企一（1995）58号“关于对本市现代企业制度试点企业返回所得税补充企业生产经营资金有关问题的通知”的规定，收到财政返回1995年度所得税870,559.71元，记入“资本公积”。 （九）盈余公积： 期初金额 本期提取数 本期减少额 期末余额 盈余公积 24,928,610.85 1,655,289.19 --- 26,583,900.04 其中：公益金 11,188,438.87 551,763.06 1,430,243.70 10,309,958.23 八、会计报表数据中变动幅度超过30％的分析： （一）货币资金减少3,407.37万元，系年内压缩资金占用，归还银行短期借款。 （二）短期投资减少2,335.11万元,主要是国库券投资200.00 万元收回,股票投资177.00万元收回，下属公司对外短期合作经营投资1,788.60万元收回。 （三）应收票据增加400.00万元，系业务往来结算采用商业承兑汇票。 （四）应收帐款减少1,484.28万元，系年内公司加强应收帐款的回笼工作，各下属企业减少赊销，促进了现金的回笼。 （五）存货减少1,728.46万元，系年内压缩库存。 （六）在建工程减少251.07万元，系物贸大厦裙房完工。 （七）无形资产增加84.07万元，系购入使用权房产。 （八）递延资产增加139.99万元，系物贸大厦三楼装璜工程费支出。 （九）应付帐款减少1,042.13万元，系本年偿还上年帐款。 （十）未交税金增加217.67万元，系预交税金比上年减少。 （十一）预提费用减少6.69万元，系上年度预提费用本年支付。 （十二）一年内到期的长期负债减少50.00万元，系年度内归还银行长期借款。 （十三）财务费用减少1,129.08万元，系银行借款压缩，利息支出减少。 （十四）进货费用增加63.65万元，系运输费增加。 （十五）投资收益增加405.39万元，主要是物贸商厦投资返利。 （十六）补贴收入减少99.99万元，主要系下属单位享受浦东新区返回流转税。 （十七）营业外收入增加46.02万元，主要系下属公司违约金收入增加。 （十八）营业外支出减少33.54万元，系下属公司减少违约金支出等。 （十九）所得税增加87.44万元，系应纳税的投资收益增加。 九、其它事项 1996年度利润分配预案： 1996年度实现净利润11,035,261.26元，提取10％法定公积金1,103,526.13元；提取5％法定公益金551,763.06元；加上上年未分配利润7,916,343.32元，累计可分配利润为17,296,315.39元。董事会建议：暂不分配，结转下年度。 资本公积金转增股本预案： 截止1996年底，公司资本公积金为119,337,361.26元，拟提20,885,975元按10：1 的比例转增股本。转增后，资本公积金余额为98,451,386.26元。 上述方案，须经公司1996年度股东大会审议通过。 上海物资贸易中心股份有限公司董事会 一九九七年四月二十二日 资产负债表 编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 1996年12月31日 单位：人民币元 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产 货币资金 1 87,663,828.30 53,590,107.05 短期投资 2 27,774,023.34 4,422,918.16 应收票据 3 4,000,000.00 应收帐款 4 31,595,835.52 16,753,016.26 减：坏帐准备 5 94,793.12 50,259.04 应收帐款净额 6 31,501,042.40 16,702,757.22 预付货款 7 44,465,450.90 31,366,421.14 其他应收款 8 166,854,365.94 204,519,921.52 待摊费用 9 5,094,811.45 3,724,678.59 存货 10 55,236,124.68 37,951,507.21 减：存货变现损失准备 10-1 141,224.61 107,909.89 存货净额 10-2 55,094,900.07 37,843,597.32 待处理财产净损失 11 -6,006.33 一年内到期债券投资 12 其他流动资产 13 38,000,000.00 31,000,000.00 流动资产合计 15 456,442,416.07 387,170,401.00 长期投资： 长期投资 16 83215195.75 82001913.28 其中：合并价差 (合并报表填列) (贷差以"-"号表示) 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 168,398,181.57 172,339,529.93 减：累计折旧 18 29,533,422.98 35,219,733.89 固定资产净值 19 138,864,758.59 137,119,796.04 在建工程 20 2,810,716.14 300,000.00 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 141,675,474.73 137,419,796.04 无形及递延资产： 无形资产 24 264,320.00 1,105,075.90 递延资产 25 3,892,320.25 5,292,262.31 无形资产及递延资产合计 30 4,156,640.25 6,397,338.21 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资 产 总 计 40 685,489,726.80 612,989,448.53 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 200,900,000.00 143,400,000.00 应付票据 42 应付帐款 43 25,514,992.06 15,093,595.40 预收货款 44 19,542,265.88 13,883,769.37 应付福利费 45 9,299,303.91 9,860,952.33 未付股利 46 60,220.50 未交税金 47 -2,470,673.85 -293,880.11 其他未交款 48 131,256.12 78,393.90 其他应付款 49 52,804,964.94 42,108.847.99 预提费用 50 66,974.70 一年内到期长期负债 51 500,000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 306,349,304.26 224,131,678.88 长期负债： 长期借款 56 18,181,816.44 16,176,493.50 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 787,100.38 603,949.46 长期负债合计 65 18,968,916.82 16,780,442.96 递延税项： 递延税款贷项 66 负 债 合 计 67 325,318,221.08 240,912,121.84 少数股东权益 (合并报表填列) 67-1 股东权益： 股本 68 208,859,750.00 208,859,750.00 资本公积 69 118,466,801.55 119,337,361.26 盈余公积 70 24,928,610.85 26,583,900.04 其中：公益金 71 11,188,438.87 10,309,958.23 未分配利润(未弥补 亏损以"-"号表示) 72 7,916,343.32 17,296,315.39 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 360,171,505.72 372,077,326.69 负债及股东权益总计 80 685,489,726.80 612,989,448.53 利润及利润分配表 编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 1996年度 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一.主营业务收入 1 943,235,364.34 715,526,772.24 减：营业成本 2 860,745,442.77 648,368,218.85 销售费用 3 20,756,226.67 17,546,851.47 管理费用 4 30,849,703.53 36,844,740.51 财务费用 5 30,541,687.35 19,250,788.28 进货费用 6 1,780,591.29 2,417,142.07 营业税金及附加 7 4,171,586.12 3,688,068.03 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 8 -5,609,873.39 -12,589,036.97 加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 9 7,066,186.49 12,499,690.36 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 10 1,456,313.10 -89,346.61 加：投资收益(亏损以"-"号表示) 11 8,080,792.42 12,134,738.49 补贴收入 11-1 1,106,033.37 106,068.59 营业外收入 12 415,478.26 875,752.95 减：营业外支出 13 497,226.11 161,798.61 加：以前年度损益调整 (调减以"-"号表示) 14 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 15 10,561,391.04 12,865,414.81 减：所得税 16 955,708.24 1,830,153.55 减：少数股东权益(合并报表填列) (亏损以"-"号表示) 16－1 五.净利润(亏损以"-"号表示) 17 9,605,682.80 11,035,261.26 加：年初未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 18 19,219,047.08 7,916,343.32 盈余公积转入数 19 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 20 28,824,729.88 18,951,604.58 减：提取法定公积金 21 960,568.28 1,103,526.13 提取法定公益金 22 960,568.28 551,763.06 职工奖福基金 22-1 22-2 七.可供股东分配的利润 (亏损以"-"号表示) 23 26,903,593.32 17,296,315.39 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 18,987,250.00 八.未分配利润(未弥补 亏损以"一"号表示) 27 7,916,343.32 17,296,315.39 财务状况变动表 编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 1996年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一、流动资金来源： 1、本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 11,035,261.26 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)固定资产折旧 3 6,327,960.35 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 440,005.17 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 -61,992.22 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 17,741,234.56 2.其他来源： (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 391,238.67 (2)增加长期负债 12 -1,916,284.94 (3)收回长期投资 13 15,074,542.40 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 2,525,848.90 (7)少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 小 计 17 16,075,345.03 流动资金来源合计 18 33,816,579.59 二.流动资金运用： 1.利润分配： (1)提取法定公积金 19 1,103,526.13 (2)提取法定公益金 20 551,763.06 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 (4)已分配股利 22 (5)职工奖福基金(合并报表中外 商投资子公司项目) 22-1 小 计 23 1,655,289.19 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3.其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 24 2,401,528.11 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 2,935,892.05 (3)偿还长期负债 26 17,000.00 (4)增加长期投资 27 13,861,259.93 小 计 28 19,215,680.09 流动资金运用合计 29 20,870,969.28 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 12,945,610.31 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一、流动资金本年增加数 1、货币资金 31 -34,073,721.25 2、短期投资 32 -23,351,105.18 3、应收票据 33 4,000,000.00 4、应收帐款净额 34 -14,798,285.18 5、预付货款 35 -13,099,029.76 6、其他应收款 36 37,665,555.58 7、待摊费用 37 -1,370,132.86 8、存货净额 38 -17,251,302.75 9、待处理流动资产净损失 39 6,006.33 10、一年内到期的长期债券投资 40 12、其他流动资产 41 -7,000,000.00 42 流动资产增加净额 45 -69,272,015.07 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 46 -57,500,000.00 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 -10,421,396.66 4.预收货款 49 -5,658,496.51 5.应付福利费 50 561,648.42 6.未付股利 51 -60,220.50 7.未交税金 52 2,176,793.74 8.其他未交款 53 -52,862.22 9.其他应付款 54 -10,696,116.95 10.预提费用 55 -66,974.70 11.一年内到期的长期负债 56 -500,000.00 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -82,217,625.38 |
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