上海物资贸易中心股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经辽宁会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海物资贸易中心股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：上海物资贸易中心股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI MATERIAL CENTER CO.,LTD. ２、公司法定地址：上海市中山北路２５５０号 ３、公司法定代表人：曹新华 ４、公司电话号码：（０２１）２５７００００ 传真号码：（０２１）２５７２５６３ 邮政编码：２０００６３ ５、公司为股东提供咨询服务地址：上海市中山北路２５５０号５０３室 电话：２５７０００转 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 货币资金 91136 136632 短期投资 40 19216 应收票据 26036 61938 应收帐款净额 2101 1000 预付货款 59595 100078 其他应收款 70473 182289 待摊费用 7872 6555 存货净额 49782 75526 流动资产合计 333035 583234 长期投资 20956 58259 固定资产净值 146952 142541 在建工程 8739 2339 固定资产合计 155691 144880 递延资产 2382 3949 资产总计 512064 790322 短期借款 166500 300300 应付票据 230 应付帐款 123885 31690 预收货款 20020 34154 应付福利费 9283 8845 未交税金 2752 -3502 其他未交款 -338 152 其它应付款 -65041 27567 预提费用 2257 1354 一年内到期的长期负债 4128 流动负债合计 259548 404688 长期借款 23082 19141 其他长期负债 1022 长期负债合计 23082 20163 负债合计 282630 424851 股 本 139873 189873 资本公积 63413 118467 盈余公积 17721 20732 其中：公益金 3626 8643 未分配利润 8427 36399 股东权益合计 229434 365471 负债及股东权益总计 512064 790322 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 主营业务收入 993743 主营业务利润 22280 其它业务利润 11860 投资收益 3127 营业外收支净额 293 利润总额 37560 减：所得税 5543 净利润 32017 加：年初未分配利润 8427 可分配利润 40444 减：提取法定公积金 4044 减：提取法定公益金 可供股东分配的利润 未分配利润 36400 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 项 目 流动资金来源： 流动资产本年增加数： 本年净利润 32017 货币资金 45495 不减少流动资金的费用和损失 6515 短期投资及应收票据 -7925 其它来源小计 107750 应收帐款净额及预付货款 76386 流动资金来源合计 146282 其他应收款及待摊费用 110500 流动资金运用 存货净额 25744 利润分配小计 4044 流动资产增加净额 250200 其它运用小计 37179 流动负债本年增加数： 流动资金运用合计 41223 短期借款及应付票据 133570 流动金增加净额 105059 应付帐款及预提费用 -78061 应付福利费 -438 未交税金及其他未交款 -5764 其他应付款及预提费用 91706 一年内到期的长期负债 4128 流动负债增加净资 145141 流动资金增加净额 105059 （四）财务报表编制说明 一、上述简化的财务报表中的相关数据取自立信会计师事务所周琪、朱培麟注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告（信会师报字９５第６１４号）。 二、主要会计政策： １、会计年度：实行公历制即每年１月１日至１２月３１日。 ２、公司执行《股份制试点企业会计制度》。 ３、公司以人民币为记帐本位币。 ４、会计报表编制原则：公司对所属企业，在财务上实行独立核算，期末由公司汇总编制会计报表。在编制年度报表时，对所属企业相互间的内部往来、拨出拨入资金等已作调整抵销。 ５、长期投资：凡对外长期投资占被投资单位资本总额５０％以下（含５０％）采用成本法核算，５０％以上采用权益法核算，年末编制合并报表。公司对子公司及关联企业的投资均在５０％以下，唯有南光国际贸易公司占５５％股权，但其主营业务收入不到母公司主营业务收入的１０％，按上海市财政局有关规定不予合并。 ６、外币核算：公司对所有外币帐户的增加、减少按业务发生月月初的市场汇价的中间价折合人民币。期末按市场汇价中间价折合人民币与帐户均按该日的市场汇价（中间价）折合人民币，其差额转列待转销汇兑损益帐户分五年平均摊销。 ７、固定资产按实际成本计价，折旧方法采用直线法，除房屋及建筑物的残值为原值的１０％外，其余均为原值的５％。折旧年限均按《股份制试点企业会计制度》的规定。 ８、存货计价原则： 商品入库按实际成本核算，出库采用先进先出法。低值易耗品采用一次摊销法。 ９、税率：税制改革后，公司商品出售实行增值税，税率为１７％；消费税为１０％；营业税税率为７５％；所得税税率为１５％。 １０、坏帐准备：按年末应收帐款科额的３‰计提。 １２、销售收入实现标志：在商品已发出、劳务已提供同时收讫货款，或者取得索取价款的凭据时，确认为收入实现。 １３、递延资产摊销期限：按受益期摊销，开办费分五年摊销。 三、报表数据变动幅度超过３０％的数据分析： １、货币资增加４５５０万元，主要是发行Ｂ股股票增加了外币资金。 ２、短期投资增加１９１８万元，主要是证券短期投资。 ３、应收票据减少２７１０万元，是票据收回。 ４、应收帐款净额增加３５９０万元，是下属单位应收帐增加所致。 ５、预付货款增加４０４８万元，是由于下属单位钢材、汽车进货预付款增加。 ６、其他应收款增加１１１８２万元，是由于年初数与其他应付款未作调整，实际增长率为２１％。 ７、存货净额增加２５７５万元，是下属单位库存商品增加。 ８、长期投资增加３７３０万元，是９４年投资项目资本逐步投入所致。 ９、在建工程减少６４０万元，是原作“在建工程”的投资项目前期费转作长期投资。 １０、递延资产增加１５８万元，是下属单位开办装修费。 １１、短期借款增加１３３８０万元，是下属单位业务扩大，经营资金需求增加。 １２、应付帐款减少９２１９万元，主要是供货单位要求采用即付货款形式。 １３、预收货款增加１４１３万元，主要是由于公司预付货款增加，相应增加了预收客户货款。 １４、未交税金减少６２５万元，主要是增值税进项大于销项。 １５、其他未交款增加４９万元，主要是期初余额中包含财政应退回９３年多交的能交基金和预算调节基金７５万余元。 １６、其他应付款增加９２６１万元，主要是年初数与其他应收款未予调整，实际增加１０７５万元，主要是公司及下属单位与外单位的往来款。 １７、一年内到期的长期负债增加４１３万元，是长期借款中美元借款，９５年３月到期。 １８、其他长期负债增加１０２万元，主要是汇率并转，增加待转销汇兑损益。 １９、股本增加５０００万元，是９４年３月发行Ｂ股５０００万元。 ２０、资本公积增加５５０６万元，是发行Ｂ股溢价收入。 ２１、公益金增加５０２万元，主要是年初数有误予以调整。 三、财务指标分析 （金额单位：千元） 指标项目 1994年实际完成指标 主营业务收入 993743 净利润 32017 资产总计 790322 股东权益 365471 股本收益率(加权) 17.6% (摊簿) 16.9% 每股净资产 1.92元 股东权益比率 46.2% 净资收益率 8.8% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 曹新华 董事长 8000 杨广晖 副董事长 8000 俞省明 副董事长兼总经理 8000 余国聪 董事 0 王建明 董事 6000 陈忠义 董事兼副总经理 6000 董锡明 董事兼副总经理 6000 伍贻忠 董事兼副总经理 6000 李 新 董事 6000 孟宪卿 董事兼总工程师 6000 吴永生 董事兼副总会计师 6000 傅绍平 董事 6000 李春华 监事长 0 陆伯衡 副监事长 6000 包璐琪 监事 0 徐伟珠 监事 0 王家名 监事 4000 曹厚章 监事 4000 吉真辉 监事 4000 五、股本变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因： 公司于１９９４年３月份发行人民币特种股票５０００万元，故公司股本由１３９８７．２５万元增至１８９８７．２５万元。 ２、股本结构及变动情况： 股权类别 94年末股本 占总股本(%) 93年末股本 占总股本 上市时股本 占总股本 情况 (%) 国家股 12087.25 63.66 12087.25 86.42 12087.25 86.42 法人持股 900.00 4.74 900.00 6.43 900.00 6.43 社支公众持 1000.00 5.27 1000.00 7.15 1000.00 7.15 股(A股) 外资股(B股) 5000.00 26.33 股本合计 18987.25 100 13987.25 100 13987.25 100 备注：（１）年末已在上海证券交易所流通的股份６０００万股。 （２）公司内部职工股（１００万股）已于１９９４年８月３０日上市交易。 ３、前十名股东持股情况： 名 称 年末持股数（万股） 占总股本（％） 国家持股 12087.25 63.66 上海金属交易所 150 0.79 广西玉柴机器集团公司 150 0.79 注：前十名股东单中有七名是境外股东，其持股均符合国家有关规定。 ４、年末股东户数：12830户。 五、子公司与关联企业 企业名称 所在地 主营业务 本公司所有权益（％） 1.上海物资大厦 上海 住宿,商务办公用房 100 出租,中西餐,商场 2.上海汽车贸易中心 上海 汽车(含轿车)及配件 100 3.上海物资贸易中心 上海 金属材料,化工产品 100 物资经营公司 木材,汽配等 4.上海浦东汽车销售公司 上海 汽车,摩托车,汽车 100 摩托车配件,普通机 械,建材等 5.上海物资商务公司 上海 组织企业进驻,商场交易 100 管理服务 6.上海物资贸易中心保税贸易行 上海 现货交易,现货合同 100 转让以及期货标准合 约的交易 7.上海物贸中心深圳公司 深圳 物资经营 100 8.上海南光国际贸易公司 上海 进出口贸易 50 国内物资贸易 9.上海物资外贸联营公司 上海 进出口贸易 50 国内物资贸易 10.上海物资南钢联营公司 上海 金属材料 50 11.上海物资贸易中心 上海 物资经营 50 浦东物资公司 12.上海德美铝箔器皿厂 上海 生产航空用饭盒 50 13.上海物贸中心商厦 上海 商务房出租 45 有限责任公司 14.上海浦东一汽特约维修中心 上海 维修汽车 33 15.上海物资经纪有限公司 上海 期货经纪代理 30 16.上海浦藤铝业有限公司 上海 改装铝板厢式车 21.25 六、重要事项揭示： １９９４年９月公司和闸北区合作投资，在上海火车站不夜城附近，计划投资９０００万股，公司出资４５％，总建筑面积为１３０００平方米的上海物资中心商厦，预计１９９５年８月启用。原计划的物贸大厦二期配套工程，由于外部原因而停止实施，并作如上调整。 １９９４年６月公司和上海申翼航空用品公司在浦东出口加工区共同投资的上海德美铝箔器皿厂，总投资４５０万元，公司出资５０％。 １９９４年４月公司原全资子公司上海物资商品经纪公司，由公司和上海国际信托投公司等８家单位重组为有限责任公司，同时更名为上海物资期货经纪有限公司，总投资１０００万元，公司出资３０％。 本董事会最近注意到关于本公司一九九四年三月十一日发布的发行及向国际配售五仟万股Ｂ股之招股说明书中有一些财务信息的差错。在发行之前，本公司之国际会计师及境内外主承销商曾被提供一些信息及其相关的证明文件，它们显示本公司下属公司的一个客户已经偿付了一笔金额为参仟壹佰余万元人民币的欠款。但实际上该笔款项是由本公司内部调动资金间接垫付的。 本董事会于一九九五年三月发现上述事实，并了解到先作垫付的原因是当时公司财务经办人员相信欠款公司及其主管部门对该笔欠款短期归还的书面承诺。鉴于该笔欠款发生在公司改制以前，经与原投资单位商洽，该单位同意接受此笔债权，付给本公司叁仟壹百余万元人民币，以解决本公司尚未收到之欠款。该笔支付已于一九九五年四月十四日全部完成。 此项事宜已知会境内外主审计会计师事务所和境内外主承销商。 境外会计师事务所按国际会计准则对本公司１９９４年度的审计正在加紧进行，并将在境内外同时公布审计结果。 公司注册会计师事务所、法律顾问及其注册地址无变更。 本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。 １９９５年４月５日，本公司董事会就市场上对上海商品交易所６５号席位胶合板期货交易的各种传闻发表公告，详见１９９５年４月６日上海证券报第三版。 公司１９９４年主营业务收入９９３７４万元，完成计划８５％，实现净利润３２０１．７万元，完成计划７３％。 公司第三次股东大会召开的具体时间、地址、内容将另行公告。 本公司１９９４年度简要报告摘要同时在香港《信报》刊登。 上海物资贸易中心股份有限公司董事会 一九九五年四月廿八日 |
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