上海良华实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海良华实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １、股票代码：６００８１７ ２、股票简称：良华实业 ３、公司名称 公司法定中文名称：上海良华实业股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＬＩＡＮＧＨＵＡ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，Ｌ －ＴＤ． 英文缩写：ＳＬＨＩ ４、公司地址 公司注册地址：中国上海市浦东新区商城路１９９号 邮政编码：２００１２０ ５、公司法定代表：施建候 ６、董事会秘书：黄德丰 联系人：黄德丰、周钟璞 ７、公司咨询服务机构：公司办公室 电话：（０２１）５８８７０８０１ （０２１）５８８２２１００ 传真：（０２１）５８８２６８８０ ８、会计师事务所：上海立信会计师事务所 ９、律师事务所：上海国泰律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 项目 １９９６年 １９９５年 增减（％） 主营业务收入 117162880.64 125957632.77 -6.98 净利润 13765064.04 4383908.50 213.99 总资产 354599938.58 295403181.93 20.04 股东权益 128798064.79 123284798.95 4.47 每股收益 0.167 0.053 215.09 每股净资产 1.56 1.49 4.70 净资产收益率 10.69% 3.56% 200.28 股东权益比率 36.32% 41.73% -12.96 注：上表数据均为公司合并报表内容数。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 一九九六年，公司主要完成了四方面的工作，一是集中力量完成市府的实事项目，良友大厦的工程建设，良友大厦于９６上海全国商品交易会开幕前投入试运转；二是初步完成了浦江仓储公司邬桥仓库的扩建工程，形成了十万吨的仓容规模；三是成立良华企业发展中心，中心经营和管理良友大厦，同时，对效益差的良华酒家采取了歇业措施；四是加强内部管理，全面导入了ＣＩＳ。 ２、对实际经营结果与盈利预测的重大差异说明 公司一九九六年五月第五次股东大会提出一九九六年全年预测净利润目标为６８０万元，年度经营结果为１３７６．５１万元，增长１０２．４％。主要原因有：粮油等主营业务利润增加及浦东仓储公司原股东两方撤资补偿费由费用支出调整为按受益期摊销之故。 ３、对所募集资金的运用情况的说明 公司于一九九二年经批准向社会公开发行股票，共计募集资金９６０３．５２万元（资产投入１０５１．１６万元，良友大厦土地为２８１７．３６万元）。一九九四年经批准，公司向股东按１：０．３的比例实施配股，配股实际募集资金为１０９１．２７万元。一九九二、一九九三年两年合并利润分配和一九九四年利润分配均以１：０．１的比例向股东送股，募集资金８３３万元。上述共募集资产和资金１０４７６．７万元（除资产投入外）。 上述资金使用情况（至一九九六年末）单位：万元 项目 预测数 使用数 说明 良友大厦 24000(调整数) 17705 96年11月试运转 浦东仓储公司 1850 1599 96年10月基本完工 良华企业发展中心 900 900 变更增加投资 合计 26750 20204 募集资金除了已完成良华期货经纪公司投入１１００万元，外高桥中申大厦的投入６９１万元外，上述项目中良友大厦还有一部分装潢和工程尾款尚未支付，其他款项主要是依靠贷款，致使公司资产负债比例偏高，资金成本居高不下。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 截至１９９６年１２月３１日 （１）股本结构情况： 单位：万股 ９６年末数 比例（％） １９９５年末数 比例（％） 非流通股 7127.5982 86.4 7127.5982 86.4 其中：发起人法人股 5008.3932 60.7 5008.3932 60.7 社会法人股 2119.2050 25.7 2119.2050 25.7 流通股份 1124.2 13.6 1124.2 13.6 （境内上市流通股份） 总计： 8251.7982 100 8251.7982 100 注：本公司全部股份为境内人民币普通股。 （２）股本变动情况及原因： 一九九六年公司股本未发生变动，仍为８２５１．７９８２万元。 （３）主要股东情况（前十名股东）（１９９６年１２月３１日） 单位：股 单位 股份 比例（％） 〈１〉上海市粮油贸易公司 24286330 29.4 〈２〉上海市粮食储运公司 9709645 11.8 〈３〉上海市油脂公司 3383960 4.1 〈４〉上海市面粉公司 3171902 3.8 〈５〉中国粮食贸易公司 3080000 3.7 〈６〉中国植物油公司 2420000 2.9 〈７〉中国人民建设银行 1210000 1.5 上海市浦东分行 〈８〉上海印染十厂 1210000 1.5 〈９〉上海氯碱化工总厂 1210000 1.5 〈１０〉上海双鹿电器股份有限公司 1210000 1.5 （４）股东数量（１９９６年１２月３１日） 单位：户 法人股 １４６ 流通股 １１３７３ 总计： １１５１９ ２、董事、监事及高级管理人员１９９６年持股情况 单位：股 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 〈１〉 孙自立 董事长 2310 3610 购入 〈２〉 朱亚来 副董事长 2310 2310 无变动 〈３〉 施建候 副董事长兼总经理 2310 2310 无变动 〈４〉 于德良 董事 2310 2310 无变动 〈５〉 茅诚 董事 1540 1540 无变动 〈６〉 尚汉炎 董事 2310 2310 无变动 〈７〉 杨国伟 董事 0 0 新任董事 〈８〉 张祥国 董事 1540 1540 无变动 〈９〉 顾庆忠 董事 0 0 新任董事 〈１０〉唐新元 董事 2310 3850 购入 〈１１〉潘开先 董事 2310 2310 无变动 〈１２〉曹文涛 董事 2310 2310 无变动 〈１３〉童锦标 董事 2310 2310 无变动 〈１４〉陆继红 董事 0 0 新任监事 〈１５〉伍振华 董事 0 0 新任监事 〈１６〉华树德 副总经理 1848 1848 无变动 〈１７〉张援生 副总经理 1848 1848 无变动 〈１８〉朱森林 副总经理 0 0 新任副总经理 〈１９〉李军 副总经理 0 0 新任副总经理 〈２０〉洪士卿 总会计师 0 0 原不持股 〈２１〉黄德丰 董事会秘书 0 0 原不持股 五、重要事项 （一）、一九九六年度召开的股东大会、董事会情况： １、股东会简介 （１）一九九六年五月十一日，公司假座上海市延安西路２００号上海文艺会堂召开第五次股东大会，出席本次股东大会的股东代表８０人，代表股份６０７４．３９３１万股，占公司总股本８２５１．７９８２万股的７３．６１％，符合《公司法》与《公司章程》规定的比例，经大会审议批准，表决通过了如下决议：审议通过了《公司关于一九九五年度工作回顾和一九九六年度工作规划的报告》；《公司监事会工作报告》；《公司关于一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算的报告》；《公司关于一九九五年度利润分配方案》；公司一九九五年实现净利润４３８．３９万元，按《公司法》规定，子、母公司按各自的净利润提取法定公积金各１０％为７２．２２万元和按此办法提取公益金７２．２２万元，未分配利润２９３．９５万元结转下一年度分配；审议通过了《公司章程修改的说明（草案）》；《公司关于员工监事变动情况的说明》。本股东会经上海市公证处进行现场公证，并于一九九六年五月十四日在《上海证券报》上公告。 （２）一九九六年十一月十五日，公司以通讯表决的方式，就《公司关于拟发行２９００万元三年期债券》召开临时股东大会，按规定参加本次大会的股东人数为５１人，代表表决权为５４５１．７８４９万股、占公司总股本８２５１．７９８２万股的６６％、符合《公司法》和《公司章程》的规定的比例，经大会表决通过本议案。 本股东会经上海市公证处进行现场公证，决议于一九九六年十一月二十五日在《上海证券报》上公告。 ２、董事会简介 （１）１９９６年４月２日，公司第二届董事会召开第二次会议，会议审议通过了以下议程：审议通过了《公司一九九五年年度报告》；《一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算的报告》及《一九九五年度利润分配方案的预案》；《修改公司（章程）的说明》；《增加邬桥仓库投资的议案》；《参加组建新上海商业城联合发展有限公司》；《“良友商厦”更名为“良友大厦”的决案》；《关于良友商厦工程继续向建设银行贷款的议案》。本董事会决议于一九九六年四月四日在《上海证券报》上公告。 （２）１９９６年５月３日，公司第二届董事会以通讯表决的形式召开临时会议，会议根据总经理提名，聘任李军同时为公司副总经理。 （３）１９９６年８月２日，公司第二届董事会以通讯表决的形式召开临时会议，会议根据“上海良华百货商场”变更为“上海良华商贸中心”的议案同意更名，最后“上海良华百货商场”变更为“上海良华企业发展中心”。 （４）１９９６年８月２８日，公司第二届董事会假座上海市粮油贸易公司召开第三次会议，会议审议通过了以下议程：审议通过了《公司关于一九九六年上半年工作回顾和下半年工作规划的报告》；《公司关于一九九六年度中期报告》；《公司关于董事会议事规则》；《公司关于总经理工作细则》；《公司关于贷款担保的规定》；《公司关于变更公司简称的议案》；《公司关于良友大厦开业筹建情况的报告及工程筹建情况的报告》；《公司关于成立财务结算中心的议案》。 （５）１９９６年１０月１１日，公司第二届董事会以通讯表决的形式召开临时董事会，会议审议通过公司拟发行２９５０万元三年期企业债券的议案。本董事会决议和召开股东大会的公告于一九九六年十月十六日在《上海证券报》上刊登。 （６）１９９６年１１月１８日，公司第二届董事会以通讯表决的形式召开临时董事会，会议审议通过上海良华酒家歇业、酒家财产出售的议案。 ３、其他重要事项 经批准，本公司发行２９００万元三年期企业债券，公司董事会于一九九六年十二月十九日在《中国证券报》上刊登公告。 （二）、本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问在报告期内无变动。 （三）、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 （四）、本公司在报告期内注册资本、经营范围、公司章程的主要条款等无变更。 （五）、公司债券发行情况： 公司经股东大会审议通过，中国人民银行上海市分行沪人非金债（９６）字第４号文批准，于一九九六年十二月二十五日至一九九七年一月二十三日向国内企事业单位、个人发行２９００万元三年期的企业普通（技改）债券、企业债券票面年利率为９．６６％，１９９９年１２月２５日到期一次还本付息。用本公司下属浦江仓储公司邬桥仓库机械化的改造。 六、子公司及关联企业 单位名称 注册资本 主要业务 本公司所有权益 １、良华企业发展中心 1000万元 客房出租，餐饮， 100% 物业管理等 ２、浦江仓储公司 200万元 仓储、运输、中转等 100% ３、良华家具厂 80万元 家具、销售 100% ４、良华酒家 50万元 餐饮 100% ５、良华期货经纪有限公司 1200万元 商品 期货代理等 91.7% ６、中申实业有限公司 1100万元 保税仓、厂房 18.6% ７、良华储运有限公司 250万元 浪油、储存、装卸等 99.167% 七、财务报告 （一）、审计意见 本公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、朱建弟注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。（信会师报字（９７）第０１６８号） （二）、财务报表（见附表） （三）、财务报表注释： （以下金额单位有注册者外，均为人民币元） １、主要会计政策： 公司采用的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。 （１）合并报表的编制方法：参照财政部关于《合并会计报表暂行规定》进行合并编制。母公司与子公司内部销售、内部往来已予抵消，长期投资与投资收益也予以抵消，公司本年度合并范围较去年增加了本年新开业的上海良华储运有限公司。 （２）长期投资核算方法：公司长期投资中对联营投资额占被投资单位股权比例超过５０％以上采用权益法核算，并合并会计报表，低于５０％采用成本法核算；对股票投资采用成本法核算。 （３）税项：主要有流转税和所得税 Ａ．流转税：分为增值税和营业税，增值税税率粮油产品１３％，其他１７％，营业税税率为３％、５％，另按流转税额征收７％城乡维护建设税。 Ｂ．所得税：根据本市规定良华公司的税率为１５％。 （４）利润分配：母子公司分别按税后利润１０％提取法定盈余公积金和法定公益金，母公司根据税后利润１５％提取任意盈余公积，并按每股０．１０元派发现金红利。 ２、会计报表注释： （一）短期投资 ７７５００００．００ １、债券投资 ５００００００．００ ２、其他短期合作经营投资 ２７５００００．００ 其中：新宇房地产公司 ２００００００．００ 胜盟商务发展公司 ７５００００．００ （二）应收帐款 ５６８１００８．１５ 帐龄分析 １年以内 ３５８４７２３．４８ １－２年 ２００６５１２．４７ ２－３年 ８９８５２．２０ 注：无持有５％以上的股东的欠款 （三）其他应收款： ２８８９６２５８．２４ 帐龄分析 １年以内 １１９９００８４．６３ １－２年 ３９７５５８５．３３ ２－３年 ２０５００．００ ３年以上 １２９１００８８．２８ 注：无持有５％以上股东的欠款。 （四）长期投资 ４５２７７９９２．３５ １、股权投资 １５９９２６９２．００ 被投资公司名称 股数 投资金额（期末） 每股期末市价 双鹿电器 688248.00 2972928.00 @5.96 豫园商城 337480.00 1740207.00 @13.13 商业网点 468000.00 1398000.00 @8.01 爱建股份 179520.00 995520.00 @25.40 丰华原珠 198000.00 921000.00 @7.89 氯碱化工 157000.00 801000.00 @9.19 新世界 253368.00 561927.00 @11.90 申能股份 200000.00 560000.00 @7.82 新锦江 132000.00 552000.00 @8.62 华联商厦 72600.00 399800.00 @9.95 民丰实业 200000.00 300000.00 @9.87 国脉通信 93600.00 260800.00 @14.93 新亚快餐 63000.00 103440.00 @7.24 航头商城 2000000.00 2000000.00 万国证券 500000.00 1006070.00 塘沽房产 800000.00 800000.00 天津大邱庄 210000.00 410000.00 大世界 110000.00 210000.00 ２、联营投资 ２９２８５３００．３５ 被投资公司名称 比例 投资金额 上海良良发展有限公司 1.5% 300000.00 青浦金泽培训中心 20.0% 6000000.00 上海中良发展工贸公司 2.0% 2025372.35 上海中申实业有限公司 18.0% 6905800.00 上海湘沪贸易公司 17.0% 100000.00 上海市城市合作银行 浦东分行张杨代理处 631100.00 汾湖房地产公司 200000.00 北蔡土地开发 434610.00 上海金厦房产川杨公司 3018418.00 广州经济开发区穗发油气公司 6870000.00 北京三联经济贸易发展公司 2800000.00 （五）在建工程 多种名称 工程进度／资金来源 实际支出数 原预算数 批准文号 利息资本金额 良友大厦 基本完工／自筹 177049406.82 1.46亿 审计委(1991)742号 2525 9727.37 邬桥仓库 基本完工／自筹 15993953.74 1850万 -- 449773.00 （六）资本公积 ３４２４３５１８．３３ 本年无变动 （七）盈余公积 １０３０７７１９．１６ 年末比年初增加６７２３８６８．１２元，系母子公司分别根据税后利润的１０％提取法定盈余公积金及公益金，母公司根据董事会预分方案按税后利润１５％提取任意盈余公积所致。 （八）公益金 年末比年初增加２３３１８８７．１９元，系母子公司分别根据税后利润的１０％提取法定公益金所致。 （九）未分配利润 公司根据１９９６年合并净利润１３７６５０６４．０４元，加上年初未分配利润２９３９４４７．５８元，按董事会预分方案每股０．１０元派发现金股利８２５１７９８．２０元，按税后利润１０％提法定盈余公积金及法定公益金４６６３７７４．３８元，按税后利润１５％提取任意公积金２０６００９３．７４元。 八、其它事项 １９９７年３月３１日，公司召开第二届董事会第四次会议。审议通过了公司一九九六年度利润分配预案：一九九六年公司实现净利润１３７６．５１万元，按《公司法》规定，子、母公司分别按１０％提取法定公积金、法定公益金各计２３３．１９万元，母公司按净利润提取１５％任意公积金２０６．０１万元，加上一九九五年未分配利润２９３．９４万元，向全体股东每１０股派发１元现金红利，分配普通股股利计８２５．１８万元，未分配利润１７２．８８万元。以上利润分配方案须经股东大会表决通过。 上海良华实业股份有限公司董事会 一九九七年三月三十一日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海良华实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 2005415.60 5751781.61 6137506.94 18682813.02 短期投资 2 19475637.71 19475637.71 7750000.00 7750000.00 应收票据 3 应收帐款 4 3094145.05 7283510.57 6350001.23 5681088.15 减：坏帐准备 5 15470.73 36417.56 31750.00 28405.44 应收帐款净额 6 3078674.32 7247093.01 6318251.23 5652682.71 预付货款 7 15527279.73 15733535.03 4179679.80 11308295.90 其他应收款 8 3174470.71 27973989.34 23979438.99 28896258.24 待摊费用 9 11165.15 227273.27 8373.86 27040.52 存货 10 11686597.29 12323936.50 6351798.50 11564223.57 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 11686597.29 2323936.50 6351798.50 11564223.57 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 54959240.51 88733246.47 54725049.32 83881313.96 长期投资 16 54278088.59 32407400.62 79042624.89 45277992.35 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 12226989.29 26902993.43 12621265.29 30419403.58 减：累计折旧 18 1586816.38 2913451.91 1991912.40 4548999.71 固定资产净值 19 10640172.91 23989541.52 10629352.89 25870403.87 在建工程 20 143804782.38 147878862.16 177049406.82 193043360.56 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 154444955.29 171868403.68 187678759.71 218913764.43 无形及递延资产： 无形资产 24 114462.87 114462.87 101127.39 101127.39 递延资产 25 29690.1 2279668.29 2228059.92 6425740.45 无形及递延 30 144152.97 2394131.16 2329187.31 6526867.84 资产合计 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 263826357.36 295403181.93 323775621.23 354599938.58 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 22800000.00 24800000.00 43000000.00 63000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 4468558.43 5086482.47 251520.00 13205864.24 预收货款 44 20157863.89 20158493.89 15000000.00 16665250.85 应付福利费 45 121610.73 291255.74 179984.81 372827.24 未付股利 46 8251798.20 8371612.32 未交税金 47 -716063.92 794434.87 187503.19 509939.50 其它未交款 48 -436.80 2054.76 647.62 7091.82 其他应付款 49 6093538.53 28870016.25 39343777.68 32152973.27 预提费用 50 925906.42 137600.00 一年内到期的 51 5600000.00 6600000.00 50800000.00 52000000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 58525070.86 87528644.40 157015231.50 186424159.35 长期负债： 长期借款 56 65200000.00 66750000.00 18000000.00 18350000.00 应付债券 57 长期应付款 58 16800000.00 16800000.00 19982439.00 19982439.00 其他长期负债 60 16487.55 16487.55 10991.70 10991.70 长期负债合计 65 82016487.55 83566487.55 37993430.70 38343430.70 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 140541558.41 171095131.95 195008662.20 224767590.05 少数股东权益 67-1 1023251.03 1034283.74 股东权益： 股本 68 82517982.00 82517982.00 82517982.00 82517982.00 资本公积 69 34243518.33 34243518.33 34243518.33 34243518.33 盈余公积 70 301617.82 3583851.04 7823057.22 10307719.10 其中：公益金 71 1530779.62 181419.23 2904175.45 4146506.42 未分配利润 72 3507126.80 2939447.58 4182401.48 1728845.30 （未弥补亏损以 “－”号表示） 外币报表折算 72-1 差额 （合并报表填列） 股东权益合计 79 123284798.95 123284798.95 128766959.03 128798064.79 负债及股东 权益总计 80 263826357.36 295403181.93 323775621.23 354599938.58 利润及利润分配表 １９９６年 编制单位：上海良华实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 1 74403385.38 125957632.77 减：营业成本 2 66600007.50 106455343.29 销售费用 3 56750.00 2589772.95 管理费用 4 3040370.07 7544960.69 财务费用 5 1751799.51 2453175.80 进货费用 6 885777.48 1152612.61 营业税金及附加 7 113668.87 936941.23 二、主营业务利润 8 1955011.95 4824826.20 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 13542.72 113177.91 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 1968554.67 4938004.11 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 2789320.16 1288508.38 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 9460.00 46407.79 减：营业外支出 13 13660.53 188919.47 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 4753674.3 6084000.81 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 369765.80 1676441.28 减：少数股东损益 16-1 23651.03 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 4383908.50 4383908.50 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 4383908.5 4383908.50 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 438390.85 722230.46 提取法定公益金 22 438390.85 722230.46 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 3507126.8 2939447.58 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 3507126.8 2939447.58 （亏损以“－”号表示） 项 目 行次 本年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 71218018.77 117162880.64 减：营业成本 2 61359190.75 90720749.38 销售费用 3 54800.00 3946977.58 管理费用 4 50099329.50 1076879.90 财务费用 5 2123645.51 1946931.38 进货费用 6 1077966.08 1447210.57 营业税金及附加 7 164758.95 957298.70 二、主营业务利润 8 1338327.98 7382833.02 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 79895.77 416921.15 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 14188223.75 7799754.20 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 12847566.20 3302799.37 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 10000.00 营业外收入 12 301217.14 1702102.07 减：营业外支出 13 12920.83 101770.33 加：以前年度损益调整 14 2400000.00 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 14554086.26 15112885.35 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 820127.98 1198053.64 减：少数股东损益 16-1 149767.65 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 13733958.28 13765064.04 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 3507126.80 2939447.58 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 17241085.08 16704511.62 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1373395.83 2331887.15 提取法定公益金 22 1373395.83 2331887.15 职工奖金福利 22-1 1373395.83 2331887.15 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 14494293.42 12040737.24 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2060093.74 2060093.74 已分配普通股股利 26 8251798.2 8251798.20 八、未分配利润 27 4182401.48 1728845.30 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海良华股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 13733958.28 13765064.04 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 149767.65 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 408453.14 1636549.92 （２）无形资产、递延资产 4 221665.73 724919.61 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 1396.67 27978.63 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 14365473.82 16304279.85 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 360.29 2735.13 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 -12489100.00 -13689100.00 （３）收回长期投资 13 628700.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 4806885.40 6723868.12 （７）少数股东资本净增加额 16-1 2995.54 （合并报表填列） 小 计 17 -7681854.31 -6303843.21 流动资金来源合计 18 6683619.51 10000436.64 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 1373395.83 2331887.19 （２）提取法定公益金 20 1373395.83 2331887.19 （３）提取任意公积金 21 2060093.74 2060093.74 （４）已分配股利 22 8251798.20 8251798.20 （５）职工奖励基金 22-1 （合并报表中外商投 资子公司项目） 小 计 23 13058683.60 14975666.32 ２．少数股东利润分配 23-1 168688.48 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 33644014.52 48712624.43 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 2412195.92 4863152.14 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 31528461.00 31528461.00 （４）增加长期投资 27 24764616.30 13499291.73 小 计 28 92349287.74 98603529.30 流动资金运用合计 29 105407971.34 113747884.10 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 -98724351.83 -103747447.46 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 4132091.34 12931031.41 ２．短期投资 32 -11725637.71 -11725637.71 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 3239576.91 -1594410.30 ５．预付货款 35 -11347599.93 -1125239.13 ６．其他应收款 36 20804968.28 922268.90 ７．待摊费用 37 -2791.29 -200232.75 ８．存货净额 38 -5334798.79 -759712.93 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -234191.19 -4851932.51 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 20200000.00 38200000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -4217038.43 8119381.77 ４．预收货款 49 -5157863.89 -3493243.04 ５．应付福利费 50 58374.08 82571.50 ６．未付股利 51 8251798.20 8371612.32 ７．未交税金 52 903567.11 -284495.31 ８．其他未交款 53 1084.42 5037.11 ９．其他应付款 54 33250239.15 3282957.02 １０．预提费用 55 -788306.42 １１．一年内到期的长期负债 56 45200000.00 45400000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 98490160.64 98895514.95 |
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