重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
上海良华实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称
公司法定中文名:上海良华实业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI LIANGHUA INDUSTRY CO., LTD.
英文缩写:SLHI
2、公司地址
公司注册地址:中国上海市浦东新区沈家弄路199号
临时办公地址:中国上海市浦东新区东方路1241号二楼
邮政编码:200127
3、公司法定代表:施建侯
4、公司咨询服务机构:公司办公室
电话:(021)58819058 传真:(021)58819728
二、主要财务数据与财务指标
单位:元
项目 1995年 1994年 比上年增减(%)
主营业务收入 125957632.77 71373588.84 76.48
净利润 4383908.50 4376710.61 0.16
总资产 295403181.93 210150887.96 40.57
股东权益 123284798.95 115399521.96 6.83
每股收益 0.053 0.058 -8.62
每股净资产 1.49 1.54 -3.25
净资产收益率 3.56% 3.79% -6.07
股东权益比率 41.73% 54.91% -24.00
注:1.上表数据均为公司合并报表内容数。
2.一九九四年数据中的股东权益及相关指标均按九五年报表要求口径进行调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
公司的主营业务粮油、仓储、运输,为“上海粮油食品交易所”提供配套服务。由于为上海粮油商品交易所提供配套服务的良友大厦尚未竣工投入营业,邬桥仓库正在边建设、边经营,公司主营业务收入依赖粮油贸易,一九九五年实现收入1.26亿元,超额完成年初预测数。
2、对实际经营结果与盈利预测的重大差异说明
公司在1995年4月第四次股东大会提出一九九五年度全年预测利润总额为520万元,年度经营结果为604.87万元,增长16.32%。
主营业务收入一九九五年实际数为12595.8万元,预测数为7000万元,增长80%,其主要原因为一九九五年度下属企业合并户数增加3家(良华酒家、良华期货经纪有限公司、浦江仓储公司)及粮油贸易业务收入的增长。
3、对所募集资金的运用情况的说明
公司于一九九二年经批准向社会公开发行股票,共计募集资金9603.52万元(资产投入1051.16万元,良友大厦〈原良友商厦,下同〉土地为2817.36万元)。一九九四年经批准,公司向股东按1:0.3的比例实施配股,配股实际募集资金为1091.27万元。一九九二、一九九三年两年合并利润分配和一九九四年利润分配均为1:0.1的比例向股东送股,募集资金833万元,上述共募集资金10476.7万元(除资产收入)。
上述资金使用情况(至一九九五年末)单位:万元
项目 预测数 使用数 说明
良友大厦 24000(调整数) 14384 九六年内竣工
外高桥中申大厦 650 691 九五年底竣工
浦江仓储公司 700 763
良华期货公司 1100 1100 新组建企业
合 计 26450 16938
募集资金主要投入上述项目,上述项目中良友大厦原投资预算1.46亿元,由于建筑材料上涨幅度较大,地处陆家嘴贸易区中心地域,该小区总体规划建筑标准的提高,加上增加两层地下室等因素,实现投资数比原预测上升,调整后投资预算为2.4亿元。大厦建设新增投资主要依靠银行贷款,致使公司资产负债比例偏高,资金成本居高不下。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)、股本结构情况: 单位:万股
95年末数 比例(%) 94年末数 比例(%)
尚未流通股份 7127.5982 86.4 6479.6347 86.4
其中:发起人股 5008.3932 60.7 4553.0847 60.7
法人股 2119.2050 25.7 1926.5500 25.7
已流通股份 1124.2 13.6 1022 13.6
总计: 8251.7982 100 7501.6347 100
注:本公司全部股份为境内人民币普通股。
(2)、股本变动情况及原因:
公司根据第五次股东大会决议,公司于1995年8月按每10股送1股红股的比例实施一九九四年度利润分配方案,股本从7501.6347万元增至8521.7982万元。
(3)、主要股东情况(1995年12月31日) 单位:股
单位 股份 比例(%)
<1>上海市粮油贸易公司 24286330 29.4
<2>上海市粮食储运公司 9709645 11.8
<3>上海市油脂公司 3383960 4.1
<4>上海市面粉公司 3171902 3.8
<5>中国粮食贸易公司 3080000 3.7
<6>中国植物油公司 2420000 2.9
<7>中国人民建设银行
上海市浦东分行 1210000 1.5
<8>上海印染十厂 1210000 1.5
<9>上海氯碱化工总厂 1210000 1.5
<10>上海双鹿电器股份有限公司 1210000 1.5
<11>上海大沪煤电公司 1210000 1.5
(4)、股东数量(1995年12月31日)
总计12250户(其中法人股东146户)
2、董事、监事及高级管理人员1995年持股情况
单位:股
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
<1>孙自立 董事长 2100 2310 送股
<2>朱亚来 副董事长 2100 2310 送股
<3>施建侯 副董事长兼总经理 2100 2310 送股
<4>于德良 董事 2100 2310 送股
<5>茅 诚 董事 1400 1540 送股
<6>尚汉炎 董事 2100 2310 送股
<7>杨国伟 董事 0 0 新任董事
<8>张祥国 董事 1400 1540 送股
<9>顾庆忠 董事 0 0 新任董事
<10>唐新元 董事 2100 2310 送股
<11>潘开先 董事 2100 2310 送股
<12>曹文涛 董事 2100 2310 送股
<13>童锦标 监事长 2100 2310 送股
<14>陆继红 监事 0 0 新任监事
<15>谢国英 监事 0 0 新任监事
<16>华树德 副总经理 1680 1848 送股
<17>张援生 副总经理 1680 1848 送股
<18>朱森林 副总经理 0 0 新任副总经理
五、董事事项
1、(1).1995年3月11日,公司董事会假座上海市粮油贸易公司301会议室召开第一届董事会第十次会议。会议审议并通过了以下事项:《公司关于一九九四年度工作总结和一九九五年度工作打算的报告》、《公司关于一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算的报告》、《公司关于良友大厦工程情况的报告》、《公司一九九四年度简要报告》、《公司关于改变合资经营上海浦江仓储公司的情况报告》、《公司关于组建上海良华期货经纪有限公司的议案》、《公司关于聘任朱森林先生为公司副总经理和因工作调动解聘谢志毅先生副总经理的职务的议案》、《公司关于推荐公司信息发布人兼董事会秘书的议案》等事项。
(2).公司于1995年4月28日在上海市延安西路200号上海文艺会堂召开第四次股东大会,出席本次股东大会的人数为66名,共代表股权数60125497股,占公司总股份表决权的80.15%。会议审议并通过了以下事项:《董事会工作报告》、《监事工作报告》、《一九九四年度财务决算方案及一九九五年度财务预算方案》、《公司章程修改的说明》、《发起人股协议转让的方案》、《公司一九九四年度利润分配方案》。
(3).1995年8月3日,公司董事会假座上海良华召开第一届董事会第十一次会议。会议审议通过了《公司一九九五年度中期报告》、《公司关于良友商厦更名的议案》、《公司关于出售良友大厦部分房产的议案》、《提议以通讯表决的方式就董事会、监事会的换届召开一九九五年度临时股东大会的议案》等事项。
(4).公司于1995年9月9日,以通讯表决的方式就公司选举产生第二届董事会董事和监事会监事,召开了一九九五年度临时股东大会。参加临时股东大会的人数为98名,表决权为58414357股,占总股本的77.87%。会议选举产生孙自立、朱亚来、施建侯、干德良、茅诚、尚汉炎、杨国伟、张祥国、唐新元、顾庆忠、曹文涛、潘开先十二名先生为第二届董事会董事;童锦标、陆继红先生和员工代表谢国英女士为第二届监事会监事。
(5).1995年9月26日,公司董事会假座上海市粮油贸易公司301会议室召开第二届董事会第一次会议,会议推选孙自立先生为公司董事长;朱亚来、施建侯两位先生为公司副董事长;聘任施建侯先生为公司总经理;根据总经理提名;聘任华树德、张援生、朱森林三位先生为公司副总经理,洪士卿女士为公司总会计师:聘任黄德丰先生为公司信息发布人兼董事会秘书等议案。
有关董事会和股东的决议均在《上海证券报》上公告。
2、本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问在报告期内无变动。
3、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司经第四次股东大会审议通过,分配公司一九九四年利润方案,于1995年8月23日实施,向公司全体股东每10股送1股红股。至此,公司股本由7501.6347万元增加为8251.7982万元,并于1995年10月12日变更营业执照。
六、子公司及关联企业
单位名称 注册资本 主要业务 本公司所有权益
1、浦江仓储公司 200万元 仓储、运输 100%
2、良华家具厂 80万元 家具、办公用具制作 100% 100%
3、良华百货商场 100万元 贸易 100%
4、良华酒家 50万元 餐饮、堂吃 100%
5、良华期货经纪有限公司 1200万元 商品 期货代理 91.7%
6、中申实业有限公司 1100万元 保税仓、厂房 18.6%
七、财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、朱建弟注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告〈信会师报(96)第0230号〉。
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注:
1、会计报表编制说明:
(1)本年度会计报表的合并范围是:
浦江仓储公司、良华家具厂、良华百货商场、良华酒家、良华期货经纪有限公司。
(2)按照《公司发行股票信息披露的内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》及证监会、上交所、上海市财政局关于会计年报编制要求,对一九九五年度利润在一九九五年度内分配,分别调整合并报表和母公司报表的期初数。
(3)一九九五年度本公司采用的会计政策和核算方法未作变更。
2、主要报表项目数据分析:
(1)短期投资:1995年12月31日余额为19475637.71元。
其中,股票投资396198.02元,股票资金卡6835.61元。短期合作经营投资19072604.08元。
股票投资按1995年12月31日收盘价折算价值为288685.93元。
(2)应收帐款:7283510.57元
按帐龄分析:一年以内(22户) 6789947.67元
一年──二年(12户) 493562.90元
(3)其他应收款:27973989.34元
按帐龄分析:一年以内(33户) 24506646.33元
一年──二年(15户) 627539.89元
二年──三年(6户) 2828403.12元
三年以上(1户) 11400.00元
(4)长期投资:32407400.62元。其中
A、股权投资(法人股) 16109002.00元
B、联营股资 9264188.62元
被投资公司名称 占比例 投资金额
上海良良发展有限公司 1.5% 300000.00元
上海中良发展工贸公司 2.0% 1958388.62元
上海中申实业有限公司 18.0% 6905800.00元
上海湘沪贸易公司 17.0% 100000.00元
C、其他投资 7034210.00元
(5)资本公积金:34243518.63元
年初数38243784.84元,本期减少4000266.21元,系公司实施一九九四年度利润分配方案。用资本公积金送红股。
(6)盈余公积金358351.104元。
期初数 本期增加 期末数
2139390.12元 1444460.92元 3583851.04元
(7)未分配利润:2939447.58元
一九九五年实现税后利润为4383908.50元,提取法定公积金722230.46元,提取公益金722230.46元,未分配利润2939447.58元。
(8)投资收益:1288508.38元。
其中,股票投资收益904313.00元,非控股公司分来利润384195.38元。
3、财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明:
(1)预付货款15733535.03元,比年初增加11328298.28元。系预付浙江鄞县姜山粮所、奉贤景瑞实业总公司等单位稻谷及大豆等款项。
(2)待摊费用227273.27元,比年初增加188083.89元。系预付房屋租金款。
(3)存货12323936.50元,比年初增加7832622.60元。系增加粮油商品库存。
(4)固定资产26902993.43元,比年初增加13289382.29元。
(5)在建工程1478862.16元,比年初增加41931851.75元。系增加良友大厦投资款。
(6)递延资产2279668.29元,比年初增加2162594.91元。系今年三家子公司的开办费所致。
(7)短期借款24800000.00元,比年初增加8940000.00元。系向各银行的贷款,均为担保贷款。
(8)应付帐款5086482.47元,比年初增加4584540.43元。主要是应付无锡北塘粮食局、申武粮食经营部等粳籼米帐款。
(9)预收货款20158493.89元,比年初增加19675382.93元。主要是预收东银实业总公司、宁波华粮总公司等货款。
(10)其他应付款28870016.25元,比年初增加24159834.29元,主要是下属良华期货经纪有限公司客户保证金。
(11)预提费用925906.42元,比年初增加714106.42元,主要是预提场地租金费。
(12)一年内到期长期负债6600000.00元,比年初增加6600000.00元,由长期借款、长期应付款转入。
(13)长期借款66750000.00元,比年初增加27220000.00元,系向各银行贷款。
(14)长期应付款16800000.00元,比年初减少12850000.00元,主要是转入一年内到期长期负债项目。
八、其他事项
1996年4月2日,公司召开第二届董事会第二次会议。审议通过了公司一九九五年度利润分配方案的预案:一九九五年净利润438.39万元,按《公司法》规定,具有法人资格的子公司与母公司各按净利润提取10%法定公积金和10%法定公益金,故合并报表后法定公积金和法定公益金分别为72.22万元。未分配利润293.95万元结转到一九九六年度合并分配。
上海良华实业股份有限公司董事会
一九九六年四月四日
利润及利润分配表(1995年度)
编制单位:上海良华实业股份有限公司 金额单位:元
项 目 行次 上年实际数
母公司 合 并
一、主营业务收入 1 67132175.47 71373588.84
减:营业成本 2 57923698.77 61598016.93
销售费用 3 96640.00 121429.36
管理费用 4 5559259.62 6333583.01
财务费用 5 2286019.21 2272906.86
进货费用 6 299206.74 304111.74
营业税金及附加 7 304842.99 316665.96
二、主营业务利润 8 662508.14 426874.98
(亏损以“-”号表示)
加:其他业务利润 9 232740.28 288840.28
(亏损以“-”号表示)
三、营业利润 10 895248.42 715715.26
(亏损以“-”号表示)
加:投资收益 11 4142771.88 4391825.06
(损失以“-”号表示)
补贴收入 11-1
营业外收入 12 50725.54 91833.77
减:营业外支出 13 15437.07 183213.06
加:以前年度损益调整 14 71752.02
(调减以“-”号表示)
四、利润总额 15 5073308.77 5087913.05
(亏损以“-”号表示)
减:所得税 16 696598.16 711202.44
减:少数股东损益 16-1
(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
五、净利润 17 4376710.61 4376710.61
(亏损以“-”号表示)
加:年初未分配利润 18
(未弥补亏损以“-”号表示)
盈余公积转入数 19
六、可分配的利润 20 4376710.61 4376710.61
(亏损以“-”号表示)
减:提取法定公积金 21 437671.06 437671.06
提取法定公益金 22 437671.06 437671.06
职工奖金福利 22-1
(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 22-2
七、可供股东分配的利润 23 3501368.49 3501368.49
(亏损以“-”号表示)
减:已分配优先股股利 24
提取任意公积金 25
已分配普通股股利 26 3501368.49 3501358.49
八、未分配利润 27
(未弥补亏损以“-”号表示)
行政负责人:施建侯 总会计师:洪士卿 制表人:洪士卿
项 目 行次 本年实际数
母公司 合 并
一、主营业务收入 1 74403385.38 125957632.77
减:营业成本 2 66600007.50 106455343.29
销售费用 3 56750.00 2589772.95
管理费用 4 3040370.07 7542313.69
财务费用 5 1751799.51 2453175.80
进货费用 6 885777.48 1152612.61
营业税金及附加 7 113668.87 936941.23
二、主营业务利润 8 1955011.95 4827473.20
(亏损以“-”号表示)
加:其他业务利润 9 13542.72 113177.91
(亏损以“-”号表示)
三、营业利润 10 1968554.67 4940651.11
(亏损以“-”号表示)
加:投资收益 11 2789320.16 1288508.38
(损失以“-”号表示)
补贴收入 11-1
营业外收入 12 9460.00 43760.79
减:营业外支出 13 13660.53 188919.47
加:以前年度损益调整 14
(调减以“-”号表示)
四、利润总额 15 4753674.30 6084000.81
(亏损以“-”号表示)
减:所得税 16 369765.80 1676441.28
减:少数股东损益 16-1 23651.03
(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
五、净利润 17 4383908.50 4383908.50
(亏损以“-”号表示)
加:年初未分配利润 18
(未弥补亏损以“-”号表示)
盈余公积转入数 19
六、可分配的利润 20 4383908.50 4383908.50
(亏损以“-”号表示)
减:提取法定公积金 21 438390.85 722230.46
提取法定公益金 22 438390.85 722230.46
职工奖金福利 22-1
(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 22-2
七、可供股东分配的利润 23 3507126.80 2939447.58
(亏损以“-”号表示)
减:已分配优先股股利 24
提取任意公积金 25
已分配普通股股利 26
八、未分配利润 27 3507126.80 2939447.58
(未弥补亏损以“-”号表示)
行政负责人:施建侯 总会计师:洪士卿 制表人:洪士卿
资产负债表(1995年12月31日)
编制单位:上海良华实业股份有限公司 金额单位:元
资 产 行次 年初数 年末数
母公司 合 并 母公司 合 并
流动资产:
货币资金 1 4346013.94 5057671.02 2005415.60 5751781.61
短期投资 2 35510346.63 36010346.63 19475637.71 19475637.71
应收票据 3
应收帐款 4 833017.08 1256446.78 3094145.05 7283510.57
减:坏帐准备 5 4165.09 6282.24 15470.73 36417.56
应收帐款净额 6 828851.99 1250164.54 3078674.32 7247093.01
预付货款 7 4403001.01 4405236.75 15527279.73 15733535.03
其他应收款 8 8669352.76 7757831.06 3174470.71 27973989.34
待摊费用 9 13956.44 39189.38 11165.15 227273.27
存货 10 3589359.66 4491313.90 11686597.29 12323936.50
减:存货变现损失准备 10-1
存货净额 10-2 3589359.66 4491313.90 11686597.29 12323936.50
待处理流动资产净损失 11
一年内到期的长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 15 57360882.43 59011753.28 54959240.51 88733246.47长期投资:
长期投资 16 34118873.44 32531926.62 54278008.59 32407400.62
合并价差 16-1
(合并报表填列)(贷差以“-”号表示)
固定资产:
固定资产原价 17 12917558.49 13613611.14 12226989.29 26902993.43
减:累计折旧 18 1116054.77 1198285.22 1586816.38 2913451.91
固定资产净值 19 11801503.72 12415325.92 10640172.91 23989541.52
在建工程 20 105947010.41 10594010.41 143804782.38 147878862.16
固定资产清理 21
待处理固定资产净损失 22
固定资产合计 23 117748514.13 118362336.33 154444955.29 171868403.68无形资产及递延资产:
无形资产 24 127798.35 127798.35 114462.87 114462.87
递延资产 25 49483.50 117073.38 29690.10 2279668.29无形及递延资产合计 30 177281.85 244871.73 144152.97 2394131.16其他长期资产:
其他长期资产 31
递延税项:
递延税款借项 32
资产总计 40 209405551.85 210150887.96 263826357.36 295403181.93
财务状况变动表(1995年度)
编制单位:上海良华实业股份有限公司 金额单位:元
流动资金来源和运用
行次 母公司 合 并
一、流动资金来源
⒈本年利润(合并报表为合并净利润) 1 4383908.50 4383908.50
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 23651.03
加:不减少流动资金的费用和损失:
⑴固定资产折旧 3 613735.99 1729729.99
⑵无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 27633.03 483536.83
(减其他负债转销)
⑶固定资产盘亏(减盘盈) 5
⑷清理固定资产损失(减收益) 6 3344.28
⑸递延税款 7
⑹其他不减少流动资金的费用和损失 8
小 计 10 5025277.52 6624170.63
⒉其他来源:
⑴固定资产清理收入(减清理费用) 11 32143.78
⑵增加长期负债 12 12820000.00 14370000.00
⑶收回长期投资 13 624086.00 124526.00
⑷对外投资转出固定资产 14 1220511.62
⑸对外投资转出无形资产 15
⑹资本净增加额 16 4378150.19 4945829.41
⑺少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1 1004330.20
小 计 17 19042747.81 20476829.39
流动资金来源合计 18 24068025.33 27101000.02
二、流动资金运用:
⒈利润分配:
⑴提取法定公积金 19 438390.85 722230.46
⑵提取法定公益金 20 438390.85 722230.46
⑶提取任意公积金(减盈余公基转入) 21
⑷已分配股利 22
⑸职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目)22-1
小 计 23 876781.70 1444460.92
⒉少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 4730.20
⒊其他运用:
⑴固定资产和在建工程净增加额 24 38530688.77 55271285.40
⑵增加无形资产、递延资产及其他资产 25 2638292.11
⑶偿还长期负债 26
⑷增加长期投资 27 20783221.15
小 计 28 59313909.92 57909577.51
流动资金运用合计 29 60190691.62 59358768.63
外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1
流动资金增加净额 30 -36122666.29 -32257768.61
流动资金各项目的变动
行次 母公司 合 并
一、流动资金本年增加数:
⒈货币资金 31 -2340598.34 694110.59
⒉短期投资 32 -16034708.92 -16534708.92
⒊应收票据 33
⒋应收帐款净额 34 2249822.33 5996928.47
⒌预付货款 35 11124278.72 11328298.28
⒍其他应收款 36 -5494882.05 20216158.28
⒎持摊费用 37 -2791.29 188083.89
⒏存货净额 38 8097237.63 7832622.60
⒐待处理流动资产净损失 39
⒑一年内到期的长期债券投资 40
⒓其他流动资产 41
42
流动资产增加净额 45 -2401641.92 29721493.19
二、流动负债本年增加数:
⒈短期借款 46 7800000.00 8940000.00
⒉应付票据 47
⒊应付帐款 48 4176452.60 4584540.43
⒋预收货款 49 19711472.93 19675382.29
⒌应付福利费 50 121610.73 265263.29
⒍未付股利 51 -3501368.49 -3501368.49
⒎未交税金 52 -987980.27 543664.71
⒏其他未交款 53 -3392.47 -2161.78
⒐其他应付款 54 804229.34 24159834.29
⒑预提费用 55 714106.42
⒒一年内到期的长期负债 56 5600000.00 6600000.00
⒓其他流动负债 57
流动负债增加净额 58 33721024.37 61979261.80
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