上海良华实业股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经立信会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海良华实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：上海良华实业股份有限公司 ２、公司法定地址：上海市浦东沈家弄路１９９号 ３、公司法定代表人：施建候 ４、公司电话号码：（０２１）８８７３８０１ 传真号码：（０２１）８８７３８００ 邮政编码：２００１２０ ５、公司股东咨询地址：上海市浦东崂山西路５０１弄２９号１０１室公司办公室 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 货币资金 3,542.24 4,346.01 3,753.48 5,057.67 短期投资 48,469.36 35,510.35 48,469.36 36,010.35 应收帐款净额 837.92 828.85 1,278.78 1,250.16 存货净额 2,296.36 3,589.36 2,655.19 4,491.31 待处理流动资产净损失 一年内到长期债券投资 流动资产合计 70,813.06 57,360.88 71,826.11 59,011.75 长期投资 30,589.10 34,118.88 29,689.10 32,531.93 长期投资合计 30,589.10 34,118.88 29,689.10 32,531.93 固定资产净值 10,229.67 11,801.50 10,622.72 12,415.33 固定资产清理 在建工程 37,598.35 105,947.01 37,672.25 105,947.01 待处理固定资产净损失 固定资产合计 47,828.01 117,748.01 48,294.97 118,362.34 无形及递延资产合计 28,242.88 177.28 28,321.73 244.87 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 177,473.06 209,405.55 178,131.91 2120,150.89 短期借款及应付票据 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,860.00 应付帐款及预收货款 1,381.06 738.50 1,669.28 985.05 未交税金 41.20 271.32 142.17 250.77 其他应付款 19,219.45 5,289.31 19,353.33 4,710.18 一年内到期的长期负债 流动负债合计 35,685.23 21,302.68 36,344.08 22,048.02 长期借款 24,500.00 39,530.00 24,500.00 39,530.00 应付债券 长期负债合计 38,100.00 69,201.98 38,100.00 69,201.98 递延税款贷项 少数股权 股本 62,685.20 75,016.35 62,685.20 75,016.35 资本公积 34,909.33 38,243.78 34,909.33 38,243.78 盈余公积 1,264.05 2,139.39 1,264.05 2,139.39 其中：公益金 654.72 1,092.39 4,829.25 3,501.37 未分配利润 4,829.25 3,501.37 4,829.25 3,501.37 外币报表折算差价 股东权益合计 103,687.83 118,900.89 103,687.83 118,900.89 负债及股东权益总计 177,473.06 209,405.55 178,131.91 210,150.89 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 上年数 本年数 上年数 本年数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 主营业务收入 67,132.18 27,858.21 71,373.59 35,962.62 主营业务利润 662.51 -1,993.00 426.87 -1,972.58 其他业务利润 232.74 288.84 3.01 投资收益 4,142.77 5,171.77 4,391.83 5,195.92 营业外收支净额 35.29 35.29 857.21 -91.38 840.89 以前年度损益调整 71.15 利润总额 5,073.31 4,035.98 5,087.91 4,067.24 减：应交所得税 696.60 535.46 711.20 544.46 减：少数股权本年利润 净利润 4,376.71 3,500.52 4,376.71 3,522.78 加：年初未分配利润 4,829.25 2,203.86 4,829.25 2,181.60 加：盈余公积转入数 可分配利润 9,205.96 5,704.38 9,205.96 5,704.38 减：提取法定公积金 437.67 350.05 437.67 350.05 提取法定公益金 437.67 350.05 437.67 525.08 可供股东分配的利润 8,330.62 4,829.25 8,330.62 4,829.25 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 4,829.25 4,829.25 （上年度、中期分派） 未分配利润 3,501.37 4,829.25 3,501.37 4,829.25 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 母公司 合 并 流动资金来源： 本年净利润 4,376.71 4,376.71 不减少流动资金的费用和损失 564.10 627.06 其它来源小计 88,382.33 88,382.33 流动资金来源合计 93,323.14 93,386.10 流动资金运用： 利润分配小计 5,704.60 5,704.60 其它运用小计 86,688.17 86,199.80 流动资金运用合计 92,392.77 91,904.40 流动金增加净额 930.37 1,481.70 流动资产本年增加数： 母公司 合 并 货币资金 803.77 1,304.19 短期投资及应收票据 -12,959.01 -12,459.01 应收帐款净额及预付货款 3,220.67 3,203.36 存货净额 1,293.00 1,836.13 流动资产增加净额 -13,452.18 -12,814.36 流动负债本年增加数： 短期借款及应付票据 860.00 流动负债增加净额 -14,382.55 -14,296.06 流动资金增加净额 930.37 1,481.70 ４．财务报表编制说明： （１）说明：简化的财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所徐逸星、 朱建弟注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字（９５）第２１５号。 （２）主要会计政策： a．会计年度：采用公历制。 b．会计制度：执行股份制试点企业会计制度。 c．存货计价：各类存货购入按实际成本计价， 经营商品以分批认定法结转营业成本，低值易耗品使用按五五摊销法摊销。 d．固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价， 折旧采用直线法按分类折旧率计提，残值率为４％。 e．坏帐准备：按应收帐款年末余额５％计提。 f．长期投资中，对其他单位投资， 股权比例在５１％（含５１％）以上按权益计算，股权比例在５１％以下（不含５１％）按成本法计算。 g．税项：增值税税率粮油商品１３％，其他为１７％，营业税率５％， 另按流转税税额征收７％城乡维护建设税，所得税税率按本市规定１５％。 h．工会经费，职工教育经费，职工福利费分别按工资总额２％、１．５％．１ ４％提取。 i．法定盈余公积金，法定公益金均按税后利润１０％提取。 （３）报表数据变动幅度３０％部分项目说明； a．货币资金增加１３０．４２万元，主要是银行存款增加。 b．存货增加１８３．６１万元，主要是粮油库存商品增加。 c．在建工程增加６８２７．４８万元， 主要是增加在建工程（良友商厦）投资。 d．无形及递延资产减少２８０７．６９万元， 主要是张杨路７－１地块土地使用权转入在建工程（良友商厦）所致。 e．应付帐款及预收货款减少６８．４２万元，主要是清理往来货款。 f．未交税金增加１０．８６万元，主要是应付所得税。 g．其他应付款减少１４６４．３２万元， 主要是清理了代粮交所筹措项目资金等往来款所致。 h．长期借款增加１５０３万元，是在建工程（良友商厦）项目贷款。 i．盈余公积金增加８７．５３万元，是计提９４年的法定公积金和公益金。 三、财务指标分析 单位：万元 指标项目 1994年实际 比1993年度 1993年实际 比1992年度 完成指标 增长％ 完成指标 增长％ １．主营业务收入 7,137.36 98.47 3,596.26 1,478.68 ２．净利润 437.67 24.24 352.28 257.05 ３．资产总计 21,015.09 17.97 17,813.19 13,697.04 ４．股东权益 11,890.09 14.67 10,368.78 10,016.51 ５．股本收益(摊薄) 5.83% 3.74 5.62% 4.10% ６．每股净资产（元） 1.59 -3.64 1.65 1.60 ７．股东权益比率 56.58% -2.80 58.21% 73.13% ８．净资产收益率 3.93% 15.58 3.46% 2.57% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职 务 年末持股数（股） 变动原因 孙自立 董事长 2100 送配股后变动 施建候 副董事长兼总经理 2100 送配股后变动 朱亚来 副董事长 2100 送配股后变动 唐新元 董事 2100 送配股后变动 张祥国 董事 2100 送配股后变动 尚汉炎 董事 2100 送配股后变动 曹文涛 董事 2100 送配股后变动 干德良 董事 2100 送配股后变动 潘开先 董事 2100 送配股后变动 陈国兴 董事 2100 送配股后变动 茅 诚 董事 1400 送配股后变动 张惠祥 董事 0 原不持股 童锦标 监事长 2100 送配股后变动 沈志明 监事 500 送配股后变动 黄荣生 监事 0 原不持股 华树德 副总经理 1680 送配股后变动 张援生 副总经理 1680 送配股后变动 合 计 27660 送配股后变动 五、股本变化及股本情况 根据公司１９９４年１月３日第三次股东大会通过的增资送配股决议，经上海市证券管理办公室沪证办（１９９４）０３５文批准共送股６２６．８５２０万股，配股６０６．２６３万股，配股资金１０９１．２７３４万元。送股由上海证券交易所计算机网络于１９９４年４月１８日自动输入各股东帐户，配股由中国人民建设银行上海市信托投资公司承销。通过１９９４年４月１８日至２７日法定配售的补配后，配股已全部结束。经此次增资扩股，本公司股本由原６２６８．５１９７万股增至为７５０１．６３４７万股（每股面值１元）。 ２、股本结构及变化原因： 股权类别 94年末股本 占总股率 ９３年末股本 占总股本 上市时股本情况 总股本 （％） （％） 法人持股 64,796,347 86.38% 55,385,197 88.35% 55,385,197 88,35% 个人股 10,220,000 13.62% 7,300,000 11.65% 7,300.000 11.65% 股本合计 75,016,347 100% 62,685,197 100% 62,685,197 100% 备注：年末在上海证券交易所流通股份为１０２２００００股。 ３、前十名股东持股情况 持股人 持股数（万股） 持股比率 （％） 上海市粮油贸易公司 2207.85 29.43 上海市粮食储运公司 882.70 11.77 上海市油脂公司 307.63 4.10 上海市面粉公司 288.36 3.84 中国粮食贸易公司 280 3.73 中国植物油公司 220 2.93 建行浦东分行 110 1.47 上海氯碱股份公司 110 1.47 上海双鹿股份公司 110 1.47 上海民丰股份公司 110 1.47 上海大沪煤电公司 110 1.47 ４、年末股户数１３０７０户 六、子公司与关联企业 公司名称 地 址 主要业务 本公司所有权益（％） 1,良华储运有限公司 奉贤邬桥 仓储,运输 40％ 2,良华家具厂 浦东东沟 家具制作 100％ 3,良华百货商场 浦东沈家弄路199号 百货,商场 100％ 4,中申实业有限公司 浦东外高桥 保税仓,厂房 18.6％ 5,中良大厦 浦东外高桥 商住办公 3％ 七、重大事项揭示 １．本公司１９９４年１月３日于上海良友饭店召开第三次股东大会，出席会议的股东股份总股份的８５．８％，与会股东审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、一九九三年度财务决算和一九九四年度财务预算报告、公司一九九三年利润分配、增资配股及一九九四年度发展规划的报告、公司股票上市、调整董事、监事人选等议案。 ２．１９９４年公司实现利润总额５０８．７９万元，完成年度计划４５０万元的１１３．０６％, 实现税后利润４３７．６７万元，完成年度计划３８２．５万元的１１４．４２％。 ３．九四年内董事、监事、高级管理人员无变化。 ４．九四年内公司无重大投资、兼并、收购事项。 ５．根据第三次股东大会决议和上海市证券管理办公室的批复意见，公司实行送、配股，以每１０股送１股，每１０股配３股，注册资本增至７５０１．６３４７万元。因此，公司就此变更注册登记。 ６．九四年内公司无重大诉讼事项。 ７．九四年八月二十四日公司内部职工股２０４．４万股上市。 ８．公司董事会提议在１９９５年４月下旬召开第四次股东大会，有关大会召开日期、地点、内容将另行公告。 上海良华实业股份有限公司董事会 一九九五年三月十四日 |
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