海南海盛船务实业股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告原件。 海南海盛船务实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：海南海盛船务实业股份有限公司 英文名称：ＨＡＩＮＡＮ ＨＡＩＳＨＥＮＧ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＡＮＤ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文名称缩写：ＨＳＳ ２、公司注册地址：海口市海秀大道华侨新村１号楼 邮政编码：５７０２０６ ３、公司法定代表人：黎文范 ４、公司咨询服务机构联系电话：０８９８－８９１８４９８ 传真：０８９８－８９２２０９５ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入（万元） 14731.64 14561.94 1.17 ２、净利润（万元） 3277.27 2324.41 40.99 ３、总资产（万元） 44515.26 36049.63 23.48 ４、股东权益（万元） 30932.23 14614.68 111.65 ５、每股收益（元） 0.197 0.186 5.91 ６、每股净资产（元） 1.86 1.17 58.97 ７、净资产收益率（％） 10.60 15.9 -33.33 ８、股东权益比例（％） 69.49 40.54 71.41 注：扣除股票发行利息收入后，各项指标为：主营业务收入１４７３１．６４万元，净利润３１５８．１６万元，总资产为４３８７１．４１万元，股东权益为３０８１３．１２万元，每股收益０．１８９元，每股净资产１．８５元，净资产收益率１０．２５％，股东权益比率７０．２４％。 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １９９６由于航运企业同样受国家严竣的外部环境影响，也不可避免地面临着经营上的很大困难。国内市场总体货源不足、航运市场竞争进一步加强，相当数量的不良资产和应收帐款有待处理，运输成本持续上升。 我公司作为海南省规模最大的航运企业，受国家的财经政策、特区政策、经济发展的周期性以及市场等因素的影响更为敏感，海南建省后经历了经济的高速增长，目前已有所回落，处于调整、复苏期，进出海岛的货物明显减少。但由于我公司主要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和大型钢厂所需的铁矿石，所以货源对稳定，在海南省大宗散货运输市场上仍占据主导地位，从而保证了营运效益。 一年来，公司经营班子认真贯彻一九九六年第一届董事会第九次会议提出的“规范制度、拓展市场、优化结构”的工作方针，以公司股票发行上市为契机，以强化安全生产为重点，面临着严峻的外部经营环境压力，通过抓市场、抓管理，在董事会领导和监事会的监督下，经营班子齐心协力、克服困难，带领公司全体员工和广大船员积极努力的开展工作，取得了良好的经营业绩，基本上完成了董事会制定的经营计划。全年完成货运量２７４．４万吨，主营业务收入１４７３１．６４万元；税后净利润３２７７．２７万元，分别比去年同期增长９．５３％、１．１７％和４０．９９％。 一九九六年经营上重点抓了以下几项工作： １、巩固现有货运市场，确保效益航线。 ９６年公司全力以赴承运海口火电厂电煤、海南铁矿矿石及华南地区部分煤炭。该三大货源市场的运量占全年总货运量的９８．６９％，其中电煤８１万吨、海南铁矿１０２．１万吨、其他方向煤８７．７万吨。在航线上仍以国内沿海南北双向航线为主，铁矿北上与电煤南下基本均衡，从而使南北双向航线成为公司获得最大运输收入与效益的经济航线。 ２、清理不良资产，调整运力结构。 为了充分发挥规模优势，节约航运成本和船舶修理费用，公司根据市场状况，及时清理不良资产，对外处理两艘技术状况不理想、安全上存在潜在风险、营运成本高、经济效益差的老旧船。同时公司又利用发行股票所募集的资金购置了一艘状况良好的２．８万吨级进口散货船“金盛”轮，进一步优化了资产结构和运力结构，从而使公司在激烈的航运市场竞争中占有明显的优势。 ３、增强安全意识，加强船舶管理。 船舶营运状态及安全管理的好坏，直接关系到公司航运业务的拓展和经营效益，为此公司今年在抓制度、抓落实上下功夫，建立了完善的质量保证体系。在货运质量、船舶技术状况、船员素质等三个方面严格把关，对安全意识与保障措施更是贯彻始终。及时消除事故隐患，切实保障安全生产，从而实现了９６年公司营运船舶未发生重大安全责任事故。４月２５日公司与中国船级社海南分社签约，开始建立符合国际惯例要求的船舶安全营运和防污染管理系统及认证咨询，并设立开展ＩＳＭ工作的常设机构，争取１９９７年上半年获得国家有关部门的一次检验合格。 ４、加强资金管理，努力控制成本，积极催收运费和其他应收帐款。 受国家宏观调控的影响，港航企业之间运费拖欠严重，应收帐款回收困难，流动资金相当紧缺，公司９６年底应收帐款拖欠达８１８７．５４万元。针对上述严峻的局面，公司成立专门的清债小组，明确职责，先后多次奔赴港口、货主及有关单位，采取多种措施，包括贸易方式、法律手段，进行了积极有效的运费清欠工作。在控制成本方面，着重抓船舶生产管理，积极采取措施，鼓励船员自修，在燃油价格居高不下的情况下，采取走经济航线，提高货运周转量，确定合理的燃油消耗经例。同时积极努力，精简机构，最大程度地控制公司的管理费用开支。 ５、调整产业结构，加快油库工程建设 几年来，公司始终将抓油库的工程建设作为调整产业结构的一个重要发展战略。通过９６年公司股票发行募集资金，保证油库工程建设的顺利进行，９６年１２月１２日油库正式竣工投产。在海南省政府的大力支持下，还成立了海南燃料油配送中心，使国盛公司成为全省燃油料的定点供应单位。国盛公司经营运作以来，建立了灵活有效的促销网络，完成了海陆供应的组建，为今后创造良好的经济效益打下基础。 ６、通过公司上市工作不断强化规范化管理。 按照证券主管部门的要求，根据《公司法》有关规定组织制定了“三会”工作条例、总经理工作条例、信息披露制度第一系列规范化文件，取得了较好的成绩，第一批通过了省证管办的验收，并受到海南省政府主管部门的表彰。 （二）实际经营结果与盈利预测产生重大差异的说明 １９９６年公司主营业务利润完成２１０２．３３万元，比预测的降低了３６．７５％，主要原因是： １、货运量比预计有大幅度下降，从而造成了主营业务收入比预测的降低了１７．３８％。公司原计划１９９６年购买二艘散货船，但由于今年海南水量丰富，水电足，工业用电需求下降，导致火电厂发电量下降，海口电厂９６年实际耗煤量经计划减少四分之一。由于货源不足，公司根据实际情况只购买了一艘散货船；港口因堆场及装卸因素造成船舶压港，损失船期。集中反映在第三季度，海口电厂堆场月存煤达１７万吨，而日耗煤量只有１０００吨，造成压港待卸。北方有些港口船舶压港现象也十分严重，因矿石中转费用不到位以及华东水灾影响，派不出车皮，造成矿石积压，无堆场卸货；华南地区遭受了９６１５、９６１８连续二次强势带风暴，也是造成公司船舶营运周期长的重要原因。 以上原因均造成公司全年营运量只完成预计的７４．５７％，从而影响了主营业务收入。 ２、营业成本持续增长，导致利润的减少。营业成本中的修理费价格的上涨导致公司全年修理费比去年同期有所增加，而我司船舶所用的０＃柴油、２０＃柴油单价分别比期初增加３６％、２３．９４％，以及折旧费用比上年增长４１．０６％，大大增加了公司营业成本。 ３、单位收入下降，影响利润的减少，由于市场疲软，公司间竞相降价，严重影响收入水平，９５年每吨货运量收入为５７元，９６年降至５２元；９５年千吨海里收入４０．０９元，９６年降至３６．４６元，因单位收入的下降，导致公司主营业务利润的下滑。 ４、帐务处理造成差异。 公司于今年４月份发行了４１７０万股Ａ股，获冻结资金利息收入６６０．５２万元，悉数进入上半年财务费用，导致上半年主营业务利润增加６６０．５２万元，年末根据有关规定将这部分利息收入分成两部分，有效申购部分利息收入１６．６万元进资本公积金，无效申购部分利息收入６４３．９万元分五年摊销，当年进营业外收入１２８．８万元。 （三）前次募集资金使用情况说明 １９９６年４月１１日，公司通过上交所上网定价发行了４１７０万股社会公众股，募集资金约１．５０亿元人民币（已扣除发行费用）。主要投资情况如下： １、投资５７３４．５２万元购买“金盛”轮散货船一艘。该产地日本，船龄２０年，载重量２．８万吨，已于４月份正式投入营运，大大增加了公司的实力。截止１９９６年１２月３１日，“金盛”轮实现单船运输收入２４９０．２９万元，创利９６７．３１万元。 ２、投资２５００万元建设海口船舶燃料供应专用码头。该码头是公司主营外最大投资项目，总投资１．３５亿元，我公司出资６７５０万元，占总投资额的５０％。经过二年多的紧张施工建设，１９９６年１２月１２日海南省首家海上燃油专用供应码头全面竣工，投入营运，将成为公司新的利润增长点。 ３、公司原计划年内购买两艘船，但由于９６年航运市场的不景气，导致运力相对过剩，为节约成本，公司决定延迟购船计划。在尚未购置第二艘船舶这前，公司将剩余部分的５０００万元为银行一年期定期存款，其余作为公司日常生产流动资金。为适应市场需要，合理安排生产、调整船型结构，在本年度报告出台期间，公司已投资２１２０万元，购置了一艘２．６万吨级的散货船，船名为“兴安岭”，产地日本，该轮已于１９９７年２月２７日正式投入运营。 四、股东变化及股本结构情况 １、股东变化及股东结构情况 （１）股本结构情况 数量单位：股 每股面值：元 期初数 本次变动增减 期末数 （＋、－） 发行新股 一、尚未流通股份 １、发起人股份 92500000 92500000 其中： 境内法人持有股份 92500000 92500000 ２、募集法人股 7500000 7500000 ３、内部职工股 25000000 25000000 尚未流通股份合计 125000000 125000000 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 +41700000 41700000 已流通股份合计 +41700000 41700000 三、股份总数 125000000 +41700000 166700000 （２）股本变动情况及原因 １９９６年４月１１日发行了４１７０万股社会公众股，公司总股本由１２５００万股增加至１６６７０万股。 （３）主要股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数量（万股） 持股比例 １、广州海运（集团）有限公司 7050 42.29% ２、海南省电力公司 700 4.2% ３、海口港集团公司 700 4.2% ４、交通银行海南分行 400 2.4% ５、招商银行 400 2.4% ６、江建军 105.05 0.63% ７、张玉珍 83.43 0.5% ８、江建军 70.67 0.42% ９、海南中兴联合投资公司 50 0.3% １０、海南糖烟酒股份有限公司 50 0.3% （４）１９９６年底，公司股东总数为４９２７２户，其中法人股东５５户，社会公众股东２４４０４户，内部职工股东２４８１３户。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 黎文范 董事长兼总经理 30000 30000 钱维杨 董事 50000 50000 王大维 董事 1000 1000 丁炳霖 董事 3000 3000 杨大庆 董事 3000 3000 孙兰生 董事 0 0 钱道云 董事 0 0 高德仁 董事 0 0 汤秋瑾 监事 30000 30000 曹鹏高 监事 3000 3000 吴清平 监事 500 500 黄永照 监事 3500 3500 许勇斌 监事 15000 15000 姚永生 副总经理 2500 2500 王冠忠 副总经理兼总轮机长 5500 5500 吴乃虎 副总经理 20000 20000 朱良华 总船长 1000 1000 王金璧 总会计师 500 500 殷中原 董事会秘书 20000 20000 五、重要事项 １、本报告期内股东大会。董事会情况说明 １９９６年５月３日，公司第一届董事会召开了第九次会议，会议通过了如下决议： （１）审议并通过总经理一九九五年度工作执行情况及一九九六年度经营计划的报告： （２）审议并制订一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告； （３）审议并通过一九九五年度利润分配及股息派付预案； （４）第一届董事会任期已满，提请股东大会选举第二届董事会成员。 １９９６年５月６日，公司召开了第四次股东大会，会议审议通过了如下决议： （１）审议并通过《公司一九九五年工作执行情况及一九九六年经营计划的报告》； （２）审议并通过《公司一九九五年度财务决算及一九九六年度财务预算的报告》； （３）审议并通过《公司一九九五年度利润分配及分红派息方案》； （４）审议并通过《公司一九九五年度监事会工作报告》。 １９９６年６月２１日，公司召开了临时股东大会，审议通过如下决议： （１）选举产生第二届董事会。董事成员为黎文范、钱维扬、王大雄、杨大庆、丁炳煤、孙兰生、钱道云、高德仁。任期三年，连选可以连任。 （２）选举产生第二届监事会。监事成员为汤秋瑾、曹鹏高、吴清平、黄永照、许勇斌。其中许勇斌由公司职工代表大会选举进入第二届监事会。监事任期三年，连选可以连任。 （３）审议通过《董事会关于修改公司章程部分条款的议案》。 （４）审议通过《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》及《信息披露实施细则》。 １９９６年５月６日，临时股东大会召开，新产生的第二届董事会举行了第一次会议，并作出如下决议： （１）选举黎文范同志为董事长。 （２）聘任黎文范任公司总经理。 （３）聘任姚永生、王冠忠、吴乃虎任公司副总经理。 （４）聘任殷中原任董事会秘书、王金璧任总会计师、朱良华任总船长、王冠忠兼任总机长。 （５）审议通过《海南海盛船务实业股份有限公司规范化工作方案》。 ２、本报告期内董事、监事变动情况说明 １９９６年，公司一届董事会及第一届监事会均任期已满，经过临时股东大会选举，原董事郑华楫、古素行不再担任董事，新增选杨大庆、丁炳霖担任董事；原监事会度席委彦鹏、监事杨大庆、林雄因工作原因，不得担任监事，新增选曹鹏高、黄永照、许勇斌担任监事。 ３、重大事件简介 （１）经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）１８号文批准，公司４１７０万股Ａ股于１９９６年４月１１日在上海证券交易所上网发行成功，并于１９９６年５月３日在上海证券交易所挂牌交易。此次发行股票不向内部职工发售。 （２）１９９６年２月１５日，公司与ＳＩＬＶＥＲ ＹＵ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ＩＮＣ．签订购船合同，购置２．８万吨级散货船一艘，船名为“金盛”轮。 该轮耗资人民币５７３４．５２万元，已于４月份正式投入营运。 （３）１９９６年６月２１日在公司会议室召开了临时股东大会，选举产生第二届董事会和监事会，并修改了公司章程的部分条款，第二届董事会由黎文范、钱维扬、王大雄、丁炳霖、杨大庆、孙兰生、钱道云、高德仁董事组成。第二届监事会由汤秋瑾、曹鹏高、吴清平、黄永照、许勇斌（职工代表）组成。 新产生的第二届董事会和监事会分别召开了第一次会议。董事会会议选举黎文范同志为董事长、并兼任公司总经理。监事会会议选举汤秋瑾同志为监事会召集人。 （４）１９９６年３月２４日，经海南省政府批准，公司控股的海南国盛石油有限公司成立于海南省燃料油配送中心，承担着国家分配给海南省的燃料油国内资源和进口资源的组织调进任务。 （５）油库正式投入运营。１９９６年１２月１２日，投资１．３５亿元的海南省首家海上燃油专用供应码头全面竣工，国盛公司举行了庆典仪式。这标志着南国盛石油有限公司由建设施工阶段进入了经营运作阶段，成为海盛公司新的利润增长点。 ４、本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。 六、子公司及关联企业 名 称 注册资金 拥有权益 主要业务 三亚海盛旅游发展公司 500万元 100% 海上旅游、船舶旅 旅、客运、宾馆酒店 海南国盛石油有限公司 5000万元 50% 石油及其制品、天然 气、化工产品 海南海盛旅行社 100万元 100% 接待旅游团队服务 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经大华会计事务所陆永炜、朱蕾蕾注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告《华业字（９７）第３９７号》。 （二）财务报有 １、资产负债表（附件一） ２、损益表及利润分配表（附件二） ３、财务状况变动表（附件三） （三）会计报表附注 １、主要会计政策：（１）合并范围：三亚海盛旅游公司。①存货计价方法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与发出按先进先出法计价；②长期投资核算方法。股权投资和联营投资对持股在５０％以上的及在５０％以下但系控股的企业其投资收益按权益法核算，并在年终编制合并会计报表，持股比例在５０％以下（包括５０％）企业按成本法核算；③税项。本公司适用的税种及适用税率；所得税适用税率为７．５％，母公司营业税率３％，三亚海盛旅游公司营业税率５％；④利润分配。根据公司法规定，按当年净利润提取法定公积金１０％，公益金５％，按董事会决议，预分配普通股股利０．１２元／股；⑤坏帐准备。按年末应收帐款余额的３‰计提。 ２、报表科目附注： （１）应收帐款年末余额８１８７５３６０．８４元，其中一年以下５６４５９７０２．５４元，一年－二年１２０９１２６７．２９元，二年－三年８５５８９６．３６元，三年以上４７６５６９４．６５元。 （２）其他应收款年末余额为４６０２０２８９．９８元，其中一年以下３８１２０２０５．２６元，一年－二年１３６５６２５．３５元，二年－三年１０４３６７９．３７元，三年以上５４９０７８０．００元。 （３）存货年末余额１０２５３３４５．３６元比期初增长了８３．７８％，主要是我司于三季度进口了４９９９．８６吨１８０＃免税油，库存尚余７３％。 （４）长期投资期末余额２８４０６６７１．７２元，比期初增长了７７１．７７％，主要是将在建工程２５００００００元投资于国盛石油有限公司。 （５）在建工程年末余额３４５７８８．００元，系广州联络处购办公用房。 （６）应付帐款年末余额８２９１５１２．２１元系调整原在“其他应付款”科目核算的与船舶生产业务有关的往来事项。 （７）其他应付款年末余额７１６２３３０．４７元，比期初降低了８７．３５％，系清偿了大部分欠款。 （８）一年内到期的长期负债年末余额３４０９４５２５．００元。其中中行海南省分行美元贷款３５０万于１９９７年１０月３１日到期，中行海南分行日元贷款２５００万，１９９７年１０月２０日到期；广州海运（集团）公司人民币贷款３２６万元，１９９７年９月２０日到期。 （９）长期借款年末余额５７０９３９３１．６５元，比期初增长了２９．７５％，主要是增加了广州海运（集团）有限公司转贷的人民币贷款。 （１０）其他长期负债年末余额５５１５８００．６０元，主要是股票申购（无效部分）冻结资金利息收入。 （１１）股本年末余额１６６７０００００．００元，比期初增加了４１７０００００元，系１９９６年４月经批准向社会公众发行人民币普通股Ａ股４１７０万股（面值１元）。 （１２）资本公积金年末余额１０８７０６７８４．２１元，其中公开发行股票溢价收入（减发行费用）１００５４００７０．３８元，有效申购股份资金利息收入１６６７１３．６３元。 （１３）盈余公积年末余额２４０２４７８７．２５元。比期初增加了４９１６０６９．３７元，系按董事会预分方案提取的盈余公积金。 （１４）未分配利润（合并）年末余额９８９０７３５．４８元。 （１５）主营业务收入和主营业务成本年度发生额为１４７３１６４３９．０９和１０９１５０９３６．７１元，其中运输收入１４３８６３８４２．４２元，运输成本１０５０６２５６７．４９元。 （１６）其他业务利润年度发生额１０１３６０２．４４元，系提高了船舶日租赁费。 （１７）投资收益亏损２３８８９７０．５３元，系旅游业不正当竞争，竞相压价所致。 （１８）营业外收入１３６２９８２２．０４元，主要系清理不良资产所取得的净收益及申购股票冻结资金利息收入摊销１２８７７００．１８元。 八、其他事项 经公司董事会研究，一九九六年度利润分配预案为： 一九九六年公司实现税后净利润３２７７３７９５．８９元，根据公司章程的有关规定，提取１０％法定公积金３２７７３７９．５８元，提取５％法定公益金１６３８６８９．７９元，加上年初未分配利润２０３７００７．９６元，当年可供股东分配利润为２９８９４７３４．４８元，董事会决定１９９６年度利润分配向全体股东按每１０股派１．２元现金（含税），共计派付股利２０００４０００元，尚余未分配利润９８９０７３４．４８元，结转下一年度。 上述方案尚须股东大会审议批准后执行，具体实施时间、办法另行公告。 一九九七年三月十八日 上海一九九六年股份制试点企业年度会计报表 资产负债表 会股地年０１表 编制单位：海南海盛船务实业股份有限公司 １９９６年 金额单位：元 资产 附注 行次 调整后年初数 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 1 34955974.15 35301067.96 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 1 4 99640696.39 99314900.89 减：坏帐准备 5 298922.09 297944.70 应收帐款净额 6 99341774.30 99016956.19 预付货款 7 22050000.00 22050000.00 其他应收款 2 8 29675156.57 28338030.41 待摊费用 9 12481.08 存货 3 10 5540240.10 5578982.13 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 5540240.10 5578982.13 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 191563145.12 190297517.77 长期投资： 长期投资 4 16 7149764.58 3258500.00 合并价差（合并报表填列） 16-1 （贷差以“－”表示） 固定资产： 固定资产原价 5 17 158704922.68 159531614.54 减：累计折旧 5 18 42624573.91 42800433.98 固定资产净值 5 19 116080408.77 116731180.56 在建工程 6 20 37120569.85 37120569.85 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 153200978.62 153851750.41 无形资产及递延资产 无形资产 24 递延资产 7 25 8364415.38 13088555.50 无形及递延资产合计 30 8364415.38 13088555.50 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 360278147.70 360496323.68 资产 附注 行次 年末数 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 1 80880729.58 81183816.94 短期投资 2 应收票据 3 17000000.00 17000000.00 应收帐款 1 4 81800491.94 81875360.84 减：坏帐准备 5 245401.47 245626.08 应收帐款净额 6 81555090.47 81629734.76 预付货款 7 26957693.81 26957693.81 其他应收款 2 8 48961708.08 46020289.98 待摊费用 9 141340.00 存货 3 10 10209235.81 10253345.36 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 10209235.81 10253345.36 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 265564457.75 263059014.85 长期投资： 长期投资 4 16 29760734.05 28406671.72 合并价差（合并报表填列） 16-1 （贷差以“－”表示） 固定资产： 固定资产原价 5 17 201725153.40 202657345.26 减：累计折旧 5 18 58505570.90 58810947.27 固定资产净值 5 19 43219592.50 143746397.99 在建工程 6 20 34788.00 345788.00 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 143565370.50 144092185.99 无形资产及递延资产 无形资产 24 递延资产 7 25 5835785.88 9594750.96 无形及递延资产合计 30 5835785.88 9594750.96 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 444726348.18 445152623.52 负债及股东权益 附注 行次 调整后年初数 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 41 12000000.00 12000000.00 应付票据 42 应付帐款 8 43 19206.39 预收货款 9 44 24186507.47 24186507.47 应付福利费 45 1172021.17 1206597.53 未付股利 46 40883406.18 40883406.18 未交税金 11 47 694789.28 707237.06 其它未交款 12 48 5468111.07 5468474.09 其他应付款 10 49 56615115.03 56631793.04 预提费用 50 133212.70 一年到期的长期负债 13 51 2910900.00 29100900.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 170130350.20 170347334.46 长期负债 长期借款 14 56 44002167.66 44002167.66 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 15 60 长期负债合计 65 44002167.66 4400210766 递延税款： 递延税款贷项 66 负债合计 67 214132517.86 214349502.12 少数股东权益（合计报表填列） 67-1 股东权益： 股本 16 68 125000000.00 125000000.00 资本公积 17 69 盈余公积 18 70 19108717.88 19108717.88 其中：公益金 18 71 7763060.90 7763060.9 未分配利润 19 72 207007.96 2038103.68 （未弥补亏损以“－”表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 146145725.84 146146821.56 负债及股东权益总计 80 360278243.70 360496323.68 负债及股东权益 附注 行次 年末数 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 41 应付票据 42 应付帐款 8 43 8220728.88 8291512.21 预收货款 9 44 433504.57 433504.52 应付福利费 45 1214673.81 1321282.12 未付股利 46 20903496.18 20903496.18 未交税金 11 47 1284952.36 1359179.09 其它未交款 12 48 19396.76 19755.74 其他应付款 10 49 6988032.46 7162330.47 预提费用 50 一年到期的长期负债 13 51 34094525.00 34094525.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 73159309.99 73585585.33 长期负债 长期借款 14 56 57093931.65 57093931.65 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 15 60 5150800.60 5150800.60 长期负债合计 65 62244732.25 62244732.25 递延税款： 递延税款贷项 66 负债合计 67 135404042.24 135830317.58 少数股东权益（合计报表填列） 67-1 股东权益： 股本 16 68 166700000.00 166700000.00 资本公积 17 69 108706784.21 108706784.21 盈余公积 18 70 24024787.25 24024787.25 其中：公益金 18 71 9401750.69 9401750.69 未分配利润 19 72 9890734.48 9890734.48 （未弥补亏损以“－”表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 309322305.94 309322305.94 负债及股东权益总计 80 444726348.18 445152623.52 上海市一九九六年股份制试点企业年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年０２表 编制单位：海南海盛船务实业股份有限公司 １９９６年 金额单位：元 项目 附注 行次 调整后上年实际数 母公司 合 并 一、主营业务收入 20 1 143138064.05 145619385.47 减：营业成本 20 2 90780321.31 92758858.54 销售费用 3 管理费用 4 9313533.94 10491252.70 财务费用 21 5 7542873.86 7530636.99 进货费用 6 营业税金及附加 7 4581617.42 4718000.09 二、主营业务利润 8 30919717.52 30120547.15 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 22 9 -4284275.86 -4284275.86 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 26635441.66 25836271.29 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 23 11 -419331.87 386850.00 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 24 12 1968794.56 1968794.56 减：营业外支出 25 13 2214725.23 2221425.23 加：以前年度损益调整 26 14 -715452.34 -715452.34 （消减以“－”号表示） 四、利润总额 15 25254726.78 25255038.28 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 2010922.51 2010922.51 减：少数股东损益（合并报 16-1 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 23243804.27 23244115.77 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 9691964.55 9692748.77 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 32935768.82 32936864.54 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 2324380.43 2324380.43 提取法定公益金 22 2324380.43 2324380.43 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 28287007.96 28288103.68 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 26250000.00 26250000.00 八、未分配利润 27 2037007.96 2038103.68 （未弥补亏损以“－”号表示） 项目 附注 行次 本年实际数 母公司 合 并 一、主营业务收入 20 1 143863842.42 147316439.09 减：营业成本 20 2 105062567.49 109150936.71 销售费用 3 管理费用 4 10294103.39 11884872.22 财务费用 21 5 355820.99 34876.95 进货费用 6 营业税金及附加 7 4747506.77 4908652.90 二、主营业务利润 8 23403843.78 21023270.31 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 22 9 1002922.44 1013602.44 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 24406766.22 22036872.75 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 23 11 -2388970.53 -21828.28 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 24 12 13620766.54 13629822.04 减：营业外支出 25 13 47532.37 54932.37 加：以前年度损益调整 26 14 37579.78 37579.78 （消减以“－”号表示） 四、利润总额 15 35628609.64 35627513.92 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 2854813.75 2854813.75 减：少数股东损益（合并报 16-1 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 32773795.89 32772700.17 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 2037007.96 2038103.68 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 34810803.85 34810803.85 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 3277379.58 3277379.58 提取法定公益金 22 1638689.79 1638689.79 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 29894734.48 29894734.48 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 20004000.00 20004000.00 八、未分配利润 27 9890734.48 9890734.48 （未弥补亏损以“－”号表示） 上海市一九九六年股份制试点企业年度会计报表 财务状况变动表 会股地年０３表 编制单位：海南海盛船务实业股份有限公司 １９９６年 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金 额 母公司 合 并 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 32773795.89 32772700.17 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 3 21427171.59 21556627.89 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 2943339.07 3908514.11 （减其他负债核销） （３）固定资产数量（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -12330727.50 -12330727.50 （５）递延税项 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 44813579.05 45907114.67 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 21383000.00 21383000.00 （２）增加长期负债 12 30311518.41 30311518.41 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 155322853.58 155322853.58 （７）少数股东资本净增加额 16-1 小 计 17 207017371.99 207017371.99 流动资金来源合计 18 251830951.04 252924486.66 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 3277379.58 3277379.58 （２）提取法定公益金 20 1638689.79 1638689.79 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 20004000.00 20004000.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 24920269.37 24920069.37 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 20843835.97 20849335.97 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 414709.57 414709.57 （３）偿还长期负债 26 12068953.82 12068953.82 （４）增加长期投资 27 22611029.47 22148171.08 小 计 28 55938528.83 58481171.08 流动资金运用合计 29 80858598.20 83401240.45 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 170972352.84 169523246.21 流动资金各项目的变动 行次 金 额 母公司 合 并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 45924755.43 45882748.98 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 17000000.00 17000000.00 ４．应收帐款净额 34 -17786683.83 -17387221.43 ５．预付货款 35 4907693.81 4907693.81 ６．其他应收款 36 19286551.51 17682259.57 ７．待摊费用 37 ８．存货净额 38 4668995.71 4674363.23 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 74001312.63 72761497.08 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -12000000.00 -12000000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 8220728.88 8272305.82 ４．预收货款 49 -23753002.95 -23753002.95 ５．应付福利费 50 42652.64 114684.59 ６．未付股利 51 -19979910.00 -19979910.00 ７．未交税金 52 590663.08 651942.03 ８．其他未交款 53 -5448714.32 -5448718.35 ９．其他应付款 54 -49627082.54 -49469462.57 １０．预提费用 55 -133212.70 １１．一年内到期的长期负债 56 4983625.00 4983625.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -96971040.21 -96761749.13 |
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