厦门工程机械股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司名称：厦门工程机械股份有限公司 英文名称：ＸＩＡＭＥＮ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ 英文缩写：ＸＥＭＣ ２．公司地址：福建省厦门市厦禾路６６８号 ３．公司法定代表：李荣玉 ４．公司咨询服务机构：公司证券部 电话：０５９２－２１１５４４９ 传真：０５９２－２０３６７２０ 邮政编码：３６１００４ 公司信息披露事务负责人：王智勇 董事会秘书 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 607492926.66 606537928.43 0.16% ２．净利润 64089283.85 87886051.29 -27.08% ３．资产总计 790082299.02 703003135.72 12.39% ４．股东权益 575965066.73 539950175.88 6.67% ５．每股收益 0.27 0.40 -32.50% ６．每股净资产 2.40 2.46 -2.44% ７．股东权益比率 72.90% 76.81% -5.09% ８．净资产收益率 11.13% 16.28% -31.63% 注：报表中上年数的股东权益及相关指标均按９５年度报表要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 一九九五年是公司为迎接“九五”机遇，实现“厦工再创业工程”而打好基础的一年，以促进“两个转变”为指导，强化管理，提高质量，降低成本，开拓市场。投资额二亿多元的“八五”技改扩建工程将近完工；开发挖掘机及其他新型工程机械产品，努力实现进口替代；重视资本经营，向集团化、多元化经营发展。全体员工团结一致，努力克服持续宏观紧缩政策带来的困难，取得了一定成绩，各项经济指标位居全国同行业之首。 ２．主要指标分析 全年生产装载机产量２３７８台，比上年数增加２．５９％；销量２３０２台，比上年数增加３．７９％。公司１９９５年主营业务收入计划完成６３５００万元，实际完成６０７４９万元，完成计划的９５．７％；利润总额计划完成８２７０万元，实际完成７５３６万元，完成计划的９１．１％；税后利润计划完成７０３０万元，实际完成６４０９万元，完成计划的９１．２％。 ３．前次募集资金使用情况说明： 公司自一九九三年底发行股票至今尚未进行增资配股。一九九三年十二月底发行股票时所筹资金２亿元，扣除发行费后实际募集资金１．９７亿元，到目前该资金已按招股说明书披露全部投入公司“八五”技改和扩建工程，主体一号、二号厂房和薄板车间等基本完工，１９９６年逐步投入使用。完工后厦工将达到年产５０００台套以上装载机的生产能力。将在“九五”期间发挥很好的经济效益。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 95年末数(股) 比例(%) 94年末数(股) 比例(%) Ａ．尚未流通股份 国家持股 175847280 73.37 163632000 74.50 Ｂ．已流通股份 境内上市人民 币普遍股 63840000 26.63 56000000 25.50 Ｃ．股份合计 239687280 100.00 219632000 100.00 （２）股本变动情况及原因 １９９４年度公司总股本２１９６３２０００股，１９９５年５月２８日公司１９９４年度股东大会审议通过了“关于股份结构变动事项议案”，根据厦财国管函字（１９９４）第０１９号文“关于调整股本结构之意见”，总股本调整为２１０２５２０００股；１９９５年７月１７日实施１９９４年度分红方案，每１０股送１．４股分现金１．４元后，总股本为２３９６８７２８０股。 （３）主要股东持股情况 持股单位 ９５年末持股数（股） 占总股本比例（％） 厦门市国有资产投资公司（国家股） 175847280 73.37 注：前十名股东中有九名个人股东，但没有超过国家规定的申报数额。 （４）股东数量 本报告期末的股东人数为４１８７３人，其中：国家股东１人，社会公众股东４１８７２人。 ２．董事、监事与经理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 （股） （股） 李荣玉 董事长、党委书记 2660 3032 送红股 俞步凡 董事、总经理 2520 2873 送红股 黄福顺 董事、党委副书记 2940 3352 送红股 池振声 董事、副总经理 2520 2873 送红股 赵振河 董事、副总经理 3360 3830 送红股 林文俊 董事、工会主席 2660 3032 送红股 曹日辉 董事 3220 3671 送红股 熊光敏 监事会主席 3360 3830 送红股 黄秀玲 监事、工会副主席 0 0 新增监事 俞昌义 监事、设计部副经理 2520 2873 送红股 黄钟传 监事 3080 3511 送红股 杨宝玲 监事 2520 2873 送红股 五、重大事项 １．公司９４年度股东大会于１９９５年５月２８日下午２：３０分，在厦工文化娱乐中心召开，到股东代表９４人，代表股数１６４８５．１６７万股，占总股本的７５．０６％，符合公司章程及有关规定的比例。经大会审议表决，通过如下决议： （１）董事会工作报告 （２）９５年度经营计划和投资计划 （３）监事会工作报告 （４）公司９４年度财务决算、９５年度财务预算报告 （５）９４年度利润分配方案 （６）关于授权董事会在适当时期决定配股事宜的议案 （７）修改公司章程 （８）其他事宜 ２．１９９５年７月１７日公司实施９４年度利润分配方案：每１０股送红股１．４股，并派发现金１．４０。经本次送股后，公司股本总额由原来的２１０２５．２０万元增至２３９６８．７２８万元。 ３．１９９５年１０月１５日董事会召开会议，同意熊光敏同志辞去董事长职务；选举李荣玉同志为董事长、解聘其总经理职务；聘任俞步凡同志为公司总经理。 ４．公司９５年临时股东大会于１９９５年１１月１８日在厦工文化娱乐中心召开。到会股东６３人，代表股数１７６１２．４４８万股，占总股本的７３．４８％，符合公司章程及有关规定的比例。经大会审议表决，通过如下决议： （１）同意熊光敏同志辞去董事职务、周惠康同志辞去监事职务； （２）增选林文俊同志为董事、熊光敏同志为监事； （３）经公司职代会会议同意，原由职代会选举的监事林文俊同志辞去监事职务，民主选举黄秀玲同志监事。 （４）授权董事会与外资方签订合资生产挖掘机的合同。 同时公司监事会选举熊敏同志为监事会主席。 ５．１９９５年１２月１４公司与德国雪孚公司签订成立厦门雪孚工程机械有限公司的合同，１２月２５日合资公司正式注册成立。 ６．厦门工程机械（集团）有限公司１９９５年１２月２５日成立。 ７．本报告期内无重大诉讼事件。 六、关联企业 企业名称 主营业务 本公司所有权益 注册资金 北京厦门工程 各类工程机械 100% 100万元 机械销售公司 及配件销售 中国华大工程 工程机械 6.74% 4496万元 机械集团公司 重庆恒达钢业 钢材生产 1.89% 35344万元 股份有限公司 上海东方建设 建设机械租赁 2.06% 3000万元 机械租赁有限公司 厦门大华机械 工程机械 10.00% 120万元 有限公司 七、财务报告 １．审计意见：公司财务报告经厦门会计师事务所常煊、金仲渔注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。（厦会股审〔１９９５〕０７号） ２．财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）利润表及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） ３．财务报表附注（公司属编制合并报表范围） 一．公司采用的主要会计政策： （１）．会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）．长期投资及合并报表： 公司对其他单位的长期投资采用下列会计方法：投资额占该企业资本总额不足５０％的，以成本法核算。投资额占该企业资本总额５０％以上时，采用权益法并以合并报表方式核算。本报告所附会计报表系母公司及全资附属公司──北京厦门工程机械销售公司之合并会计报表。 （３）．存货计价：公司对各类存货分别采用不同的计价方法。即原材料、燃料、备品备件及低值易耗品等均采用计划价格核算；产成品采用实际成本计价；低值易耗品领用后一般采用一次性摊销。 （４）．计提坏帐准备：公司按应收帐款年末余额（不包括１９９３年６月３０日资产评估时确认的坏帐损失部分）与预付帐款年末余额之和的０．５％计提坏帐准备。 （５）．固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价。其折旧方法采用直线法平均计算。按固定资产类别确定的折旧率如下： 类别 年折旧率 房屋 2%-2.5% 建筑物 3.33% 运输设备 6.67% 机器设备及其他 5%-12.5% （６）．主要税项：公司及北京分公司增值税率为１７％。公司企业所得税率为１５％，北京分公司企业所得税率为３３％。 （７）．外币汇率：公司外币存款已按１９９５年１２月３１日公布的外汇牌价折算为人民币。 （８）．利润分配： ①９４年度未分配利润在９５年下半年进行分配，分配情况如下：提取应付现金股利２９４３５２８０．００元，提取应付送股股利２９４３５２８０．００元，共计５８８７０５６０．００元。按有关规定，已借记“年初未分配利润”，贷记年初“应付股利”。 ②对于本年度实现的净利润，公司已按《中华人民共和国公司法》规定和１９９６年３月２６日公司董事会决议，分别按１０％计提法定盈余公积金６４０８９２８．３８元和法定公益金６４０８９２８．３８元，并按每１０股派发红利２元或每１０股送２股，预分９５年度股利４７９３７４５６．００元。 二．主要报表项目及变动幅度超过３０％项目的附注： １．应收帐款：１６２６３５１７．３３元 其中：帐龄１年内６３７２５６０．５５元，１－２年内１４７８６５９．８２元，２－３年内１３００１４．７８元，３年以上１４２１１９４．１１元，１９９３年６月３０日资产评估确认的坏帐余额６８６１０８８．０７元（评估时已提取坏帐准备６８６１０８８．０７元）。 已提取坏帐准备７０２７３５５．５９元，应收帐款净额９２３６１６１．７４元。 ２．其他应收款：１０５６０２８３．１５元，比年初数减少３９．７６％，系与协作厂家的常年业务往来，基本上帐龄在一年以内。 ３．短期投资：１１９６０１６．４９元，比年初数减少９６．０８％，系短期投资到期已收回。其中，股票投资（Ａ股）成本价１１６４３０３．３０元，期末市价１１９６０１６．４９元。 ４．长期投资：１３６４１１０８．２０元 （１）对其他单位投资： 单位：元 被投资公司名称 投资比例 投资金额 中国华大机械集团公司 6.74% 3030000.00 重庆恒达钢业股份有限公司 1.89% 6680000.00 上海东方建设机械租赁有限公司 2.06% 620000.00 厦门大华机械有限公司 10.00% 120000.00 投资金额合计 10450000.00 （２）国库券、重点建设债券及应计利息：３１９１１０８．２０元 其中：８６－９１年度国库券计５８．５万元，年利率分别为９％－１５％ ８７年和８９年国家重点建设债券计４５万元，年利率计为６％ “国家电力建设债券”计２０万元，无息 三年期定期存款计３０万元（到期日９８年３月３１），年利率１３．９６％ 其余为应计利息收入 ５．资本公积金：２４７７３７５０４．５７元，报告期内无变化。 ６．盈余公积：年末数为８４０４７５３１．４３元，比年初数增加１２６２５６３９．７６元。 （单位：元） 盈余公积金 公益金 盈余公积合计 上年结转 19420323.12 52001568.55 71421891.67 （１）按９５年度净利润 １０％提取 6408928.38 6408928.38 12817856.76 （２）福利设施交付使用 调整基金结构 24721610.77 -24721610.77 （３）购置食堂炊具 -192217.00 -192217.00 期末结余 50550862.27 33496669.16 84047531.43 ７．未分配利润：４４９２７５０．７３元，比年初数增加３３３３９７１．０９元。 ８．投资收益：５４３１６１１．１１元，其中：被投资公司分回利润１００２０００．００元，有价证券投资收益３２５５１．６９元，短期投资业务的收益为４３９７０５９．４２元。 ９．预付货款：２３６５４９３５．４８元，比年初减少３７．４５％，系去年底进口的设备到货后转入在建工程。 １０．其他应付款５３５６５１５１．６０元，比年初数增加５６９．８３％，主要是暂收财政预拨配股金１５００００００．００元，及应付９４年度国家股利２１５９５２８０．００元（按规定付息）。 １１．在建工程：１７５３７６６６８．０８元，比年初数增加１４２．１７％，主要是预付西郭新厂区＃１，＃２号厂房及办公楼的备料款。 １２．短期借款：５０２０００００．００元，比年初数增加４７．２９％，系本年度流动资金借款增加。 １３．长期应付款８８５０８２３．９５元，比年初数增加５７．６２％，主要是按房改政策出售的职工住房收入款。 １４．财务费用－３５５６７４．５０元，比上年数增加７５．９１％，系一、二号厂房投入贷款利息增加。 八、其它事项提示 厦门工程机械股份有限公司董事会于一九九五年三月二十六日召开１９９６年第二次会议，审议通过了公司一九九五年度利润分配预案：１９９５年净利润６４０８９２８３．８５元，加年初未分配利润１１５８７７９．６４元，可分配的利润６５２４８０６３．４９元，按１０％比例提取法定公益金６４０８９２８．３８元，按１０％比例提取法定公益金６４０８９２８．３８元后，可供股东分配的利润为５２４３０２０６．７３元。分红预案为每１０股派现金红利２元或每１０股送２股，剩余部分４４９２７５０．７３元结转１９９６年度，具体分配方案提交公司１９９５年度股东大会决定。 厦门工程机械股份有限公司董事会 一九九六年三月二十八日 利润及利润分配表 １９９５年１２月３１日 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 上年实际数 上年实际数 （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 602583948.19 606537928.43 减：营业成本 2 450465557.71 452219679.58 销售费用 3 8491470.15 9553650.01 管理费有 4 51783009.62 51783009.62 财务费用 5 -1359945.07 -1476746.89 进货费用 6 营业税金及附加 7 2481650.83 2510204.27 二、主营业务利润 8 90722204.95 91948131.84 加：其他业务利润 9 2825817.44 2825817.44 三、营业利润 10 93548022.39 94773949.28 加：投资收益 11 8003880.03 6783212.48 补贴收入 11-1 营业外收入 12 120807.62 120807.62 减：营业外支出 13 527015.38 532274.72 加：以前年度损益调整 14 2195717.52 2195717.52 四、利润总额 15 103341412.18 103341412.18 减：所得税 16 15455360.89 15455360.89 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 87886051.29 87886051.29 加：年初未分配利润 18 85248692.52 85248692.52 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 173134743.81 173134743.81 减：提取法定公积金 21 19420323.12 19420323.12 减：提取法定公益金 22 38313804.12 38313804.12 职工奖金福利 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 115400616.57 115400616.57 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 114241836.93 114241836.93 八、未分配利润 27 1158779.64 1158779.64 项 目 行次 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 603978332.05 607492926.66 减：营业成本 2 455315877.33 457378457.35 销售费用 3 9161001.20 10255207.04 管理费有 4 64718740.38 64718740.38 财务费用 5 -596155.25 -355674.50 进货费用 6 营业税金及附加 7 3759492.80 3764948.47 二、主营业务利润 8 71619375.59 71731247.92 加：其他业务利润 9 -1039715.39 -1039715.39 三、营业利润 10 70579660.20 70691532.53 加：投资收益 11 5464116.76 5431611.11 补贴收入 11-1 营业外收入 12 329631.84 330322.22 减：营业外支出 13 1546427.31 1546427.31 加：以前年度损益调整 14 452248.80 452248.80 四、利润总额 15 75279230.29 75359287.35 减：所得税 16 11189946.44 11270003.50 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 64089283.85 64089283.85 加：年初未分配利润 18 1158779.64 1158779.64 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 65248063.49 65248063.49 减：提取法定公积金 21 6408928.38 6408928.38 减：提取法定公益金 22 6408928.38 6408928.38 职工资金福利 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 52430206.73 52430206.73 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 47937456.00 47937456.00 八、未分配利润 27 4492750.73 4492750.73 财务状况变动表 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １、本年净利润 1 64089283.85 64089283.85 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 9477511.46 9514202.42 （２）无形资产、递延 4 2444719.33 2444719.33 资产及其他资产摊销（减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减收益） （４）清理固定资产 6 -271014.10 -271014.10 损的（减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流 8 动资金的费用和损失 小 计 10 75740500.54 75777191.50 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 675350.58 67550.58 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 15535632.60 15535632.60 （３）收回长期投资 13 1342550.80 1342550.80 （４）对外投资转出 14 固定资产 （５）对外投资转出 15 无形资产 （６）资本净增加额 16 32680919.76 32680919.76 （７）少数股东资本 16-1 净增加额（合并报表填列） 小 计 17 50234453.74 50234453.74 流动资金来源合计 18 125974954.28 126011645.24 二、流动资金运用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 19 6408928.38 6408928.38 （２）提取法定公益金 20 6408928.38 6408928.38 （３）提取任意公积金 21 （减盈余公积转入） （４）已分配股利 22 47937456.00 47937456.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 60755312.76 60755312.76 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在 24 136691135.61 136691135.61 建工程净增加额 （２）增加无形资产、 25 72535.91 72535.91 递延资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 9836000.00 9836000.00 （４）增加长期投资 27 1369395.65 1336890.00 小 计 28 147969067.17 147936561.52 流动资金运用合计 29 208724379.93 208691874.28 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -82749425.65 -82680229.04 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金本年增加数： １、货币资金 31 -19994893.26 -22547422.68 ２、短期投资 32 -29303983.51 -29303983.51 ３、应收票据 33 ４、应收帐款净额 34 1040925.15 854086.91 ５、预付货款 35 -14154316.39 -14163618.65 ６、其他应收款 36 -5625801.61 -6969201.94 ７、待摊费用 37 -5174650.56 -5185892.03 ８、存货净额 38 31333438.72 35000442.71 ９、待处理流动资产 39 净损失 １０、一年内到期的 40 5000000.00 5000000.00 长期债券投资 １２、其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -36879281.46 -37315589.19 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 16118000.00 16118000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 51080.56 47947.61 ４．预收货款 49 583835.59 510198.36 ５．应付福利费 50 -1862135.14 -1858698.92 ６．未付股利 51 -10933104.00 -10933104.00 ７．未交税金 52 -4293813.23 -4543895.49 ８．其他未交款 53 23887.81 19899.05 ９．其他应付款 54 45746392.60 45568293.24 １０．预提费用 55 １１．一年内到期的 56 436000.00 436000.00 长期负债 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 45870144.19 45364639.85 流动资金增加净额 59 -82749425.65 -82680229.04 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动资产： 货币资金 1 98035794.53 100899145.52 短期投资 2 30500000.00 30500000.00 应收票据 3 应收帐款 4 14579169.31 15101545.23 减：坏帐准备 5 6716654.97 6719470.40 应收帐款净额 6 7862514.34 8382074.83 预付货款 7 37777843.90 37818554.13 其他应收款 8 20160315.64 17529485.09 待摊费用 9 21344007.03 21389419.60 存 货 10 191975899.97 192786407.27 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 191975899.97 192786407.27 待处理流动资 11 产净损失 一年内到期的 12 10000000.00 10000000.00 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 417656375.41 419303086.44 长期投资： 长期投资 16 14646769.00 13646769.00 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 158557649.33 158959326.73 减：累计折旧 18 41779121.02 41825372.54 固定资产净值 19 116778528.31 117133954.19 在建工程 20 72419027.67 72419027.67 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 189197555.98 189552981.86 无形资产及递延资产： 无形资产 24 79538733.95 79538733.95 递延资产 25 959564.47 959564.47 无形及递延资 30 80498298.42 80498298.42 产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 701998998.81 703003135.72 负债及股东权益 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动负债： 短期借款 41 34082000.00 34082000.00 应付票据 42 应付帐款 43 11353168.77 11361378.90 预收货款 44 6283110.39 69084863.55 应付福利费 45 6766435.16 6799925.51 未付股利 46 58870560.00 58870560.00 未交税金 47 7555849.08 7698114.96 其他未交款 48 300455.45 304444.21 其他应付款 49 7806052.73 7996853.36 预提费用 50 一年内到期的长 51 9400000.00 9400000.00 期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 142417631.58 143421768.49 长期负债： 长期借款 56 14016000.00 14016000.00 应付债券 57 长期应付款 58 5615191.35 5615191.35 其他长期负债 60 长期负债合计 65 19631191.35 19631191.35 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 162048822.93 163052959.84 少数股东权益 67-1 股东权益： 股本 68 219632000.00 219632000.00 资本公积 69 247737504.57 247737504.57 盈余公积 70 71421891.67 71421891.67 其中：公益金 71 52001568.55 52001568.55 未分配利润 72 1158779.64 1158779.64 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 539950175.88 539950175.88 负债及股东权益总计 80 701998998.81 703003155.72 资产 行次 年末数（母公司） 年末数（合并） 货币资金 1 78040901.27 78351722.84 短期投资 2 1196016.49 1194016.49 应收票据 3 应收帐款 4 15927979.65 16263517.33 减：坏帐准备 5 7024540.16 7027355.59 应收帐款净额 6 8903439.49 9236161.74 预付货款 7 23623527.51 23654935.48 其他应收款 8 14534514.03 10560283.15 待摊费用 9 16169356.47 16203527.57 存 货 10 223309338.69 227786849.98 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 223309338.69 227786849.98 待处理流动资 11 产净损失 一年内到期的 12 15000000.00 15000000.00 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 380777093.95 381989497.25 长期投资： 长期投资 16 14673613.85 13641108.20 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 190799620.88 191201298.28 减：累计折旧 18 50169445.31 50252387.79 固定资产净值 19 140630175.57 140948910.49 在建工程 20 175376668.08 175376668.08 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 316006843.65 316325578.57 无形资产及递延资产： 无形资产 24 7723596.00 77233596.00 递延资产 25 892519.00 892519.00 无形及递延资 30 78126115.00 78126115.00 产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 789583666.45 790082299.02 负债及股东权益 行次 年末数（母公司） 年末数（合并） 流动负债： 短期借款 41 50200000.00 50200000.00 应付票据 42 应付帐款 43 11404249.33 11409326.57 预收货款 44 6866945.98 7418684.91 应付福利费 45 4904300.02 4941226.59 未付股利 46 47937456.00 47937456.00 未交税金 47 3262035.85 3154219.47 其他未交款 48 324343.26 324343.26 其他应付款 49 53552445.33 53565151.60 预提费用 50 一年内到期的长 51 9836000.00 9836000.00 期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 188287775.77 188768408.34 长期负债： 长期借款 56 16480000.00 16480000.00 应付债券 57 长期应付款 58 8850823.95 8850823.95 其他长期负债 60 长期负债合计 65 25330823.95 25330823.95 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 213618599.72 214117232.29 少数股东权益 67-1 股东权益： 股本 68 239687280.00 239687280.00 资本公积 69 247737504.57 247737504.57 盈余公积 70 84047531.43 84047531.43 其中：公益金 71 33496669.16 33496669.16 未分配利润 72 4492750.73 4492750.73 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 575965066.73 575965066.73 |
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