杭州解放路百货商店股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假成述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 杭州解放路百货商店股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定中文名称：杭州解放路百货商店股份有限公司 公司英文名称：ＨＡＮＧＺＨＯＵ ＪＩＥＦＡＮＧＲＯＡＤ ＤＥＰＡＲＴＭ －ＥＮＴ ＳＴＯＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文缩写：ＨＪＤＣ ２、公司注册地址：浙江省杭州市解放路２１１号 邮政编码：３１０００１ ３、公司法定代表人：胡崇杏 ４、公司咨询服务机构：证券部 电话：（０５７１）７０１６８８８转 传真：（０５７１）７０１２２４７ 联系人：诸雪强 ５、会计师事务所：浙江会计师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入（万元） 92058.23 89749.04 2.57 ２．净利润（万元） 4573.40 5603.35 -18.38 ３．总资产（万元） 66632.00 48504.72 37.37 ４．股东权益（万元） 35632.53 31909.22 11.67 ５．每股收益（元） 0.318 0.428 -25.7 ６．每股净资产（元） 2.48 2.44 1.64 ７．净资产收益率 12.83% 17.56% -26.94 ８．股东权益比率 53.48% 65.79% -18.71 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １９９６年，宏观经济环境稳定，在国家适度从紧的政策下，市场需求较为平淡，加上纷纷涌现的专业市场，公司的主营业务经历了前所未有的困难。对此，公司适时地提出二次创业的口号，及时调整经营思路，较好地克服了种种不利因素，各项工作仍取得一定成绩。公司在社会各界和全体股东的支持下，通过全体员工的辛勤工作，全年完成销售总额为１１１５３１．３万元（含税），实现利润总额为５４２３．４万元。 １．狠抓大本营建设，使之成为公司二次创业的支柱。 目前公司正处于大投入大发展的时期，会出现投入产出不平衡的暂时性困难，为稳步地渡过这一困难阶段，公司在经营方面进行了三大调整：一是以市场为导向，采取针对性的措施调整经营结构和经营场地。二是调整经营方式，增加总经销总代理的品种，提高自营能力。三是调整经营品种，加大品牌经营力度，积极引进国内外著名品牌，争取更多的销售额。 ２．以规模促增长，盈育新的经济增长点。 （１）拓展周边市场，开设大型分店 ９６年公司利用自身的无形资产、营销实力、软件管理等优势在义乌、临安、萧山和东阳开设了大型分店，总面积达２３０００平方米。以上分店的商品全部由公司的配货中心统一配送，一方面以批量效益降低了进货成本，另一方面也保证了商品质量，维护公司的信誉。 （２）发展连锁超市 超市发展中心目前已开张的连锁超市有６家，总面积１６６６平方米９６年销售额达２０５０万元，公司将继续加快网点建设，抢占市场空白点，争取早日形成规模，产生效益。 （３）适时调整参股控股的分子公司 经过几年的发展，公司已拥有十几家分子公司，本着实事求是的精神，９６年公司按照“调整、巩固、充实、提高”的方针对部分分子公司进行了调整。此外，公司还参股杭州城市合作银行，探索银企结合的新路子，通过调整，夯实了基础，这些分子公司将在公司第二次创业中发挥更大的作用。 （４）积极开展进出口贸易 ９６年，公司进出口贸易部创汇３００万美元，收汇率达１００％，取得了较好的经济效益。 ３．强化科学管理，推行商业自动化进程 ９６年，公司被评为浙江省商业系统“电子信息应用示范单位”。ＭＩＳ－ＰＯＳ电脑管理系统已进入全面推广应用阶段，有效地提高了工作效率。 （二）前次募集资金使用情况 公发募集资金１２１８８万元，配股资金６０００万元，合计１８１８８万元，截止９６年１２月３１日止，资金投入使用情况如下： １．建设资金 ８７６４万元 其中：解百商业城 ７３５０万元 ＰＯＳ工程 １４１４万元 ２．长期投资项目 ３２８５．５万元 义乌商贸有限公司 ７００万元 肖山商厦 ７００万元 临安钱王商厦 ４９０万元 临安华兴工贸有限公司 １９２．５万元 解百超市发展中心 ３００万元 杭州城市合作银行 ５００万元 桐庐富春江旅游公司 ４０３万元 其余资金为“解百商业城”９７年度工程计划用款。 四、股本变化及股本结构情况 （１）股本变化及股本结构情况 （单位：万股，每股面值：１元） 股份类别 年初数 本年度变动 年末数 比率％ 增加（送股） 一、尚未流通股份 １．发起人股份 4577.69 457.769 5035.459 其中：国家股 4577.69 457.769 5035.459 35 ２．募集法人股 2913.9258 291.3926 3205.3184 22.28 ３．社会公众股东受让 法人股转配部分 375.0742 37.5074 412.5816 2.87 尚未流通股份合计： 7866.69 786.669 8653.359 二、已流通股份 社会公众股 5211.57 521.157 5732.727 39.85 三、股份总数 13078.26 1307.826 14386.086 100 （２）股东变动情况说明 １９９６年５月３日，第八次股东大会通过９５年度利润分配方案为１０送１股派现金２元（含税），该方案经浙江省证券委批复同意，公司总股本从１３０７８．２６万元增至１４３８６．０８６万元。 （３）１９９６年末股东总人数４６３１２人，其中：国家股股东１人，法人股股东２４１人，个人股股东４６０７０人。 （４）主要股东持股情 股东名称 年末持股数（万股） 所占比例 １．杭州市国有资产管理局 5035.459 35% ２．浙江省商业财务公司 200.2 1.39% ３．杭州三汇贸易公司 121.3212 0.83% ４．浙江上证 110 0.765% ５．谢仁国 79.2934 0.55% ６．徐平涛 71.5 0.497% ７．浙江省商业厅机关工会 71.3 0.497% ８．杭州西湖电子集团公司 69.069 0.48% ９．周肖吾 68.66 0.477% １０．周世善 63 0.44% ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变化原因 胡崇杏 董事长 29451 32396 送股 汤绥萍 董事 28106 30917 送股 蒋福弟 董事 28106 30917 送股 王季文 董事 28106 30917 送股 杨曼丽 董事 575 633 送股 陈 琳 董事 22276 24504 送股 杨立翔 董事 0 0 朱一民 董事 0 0 朱国平 董事 0 0 沈剑明 董事 0 0 胡幼善 董事 0 0 刘佩君 监事会主席 16146 17761 送股 王利光 监事 15996 17596 送股 赵 濑 监事 10764 11840 送股 程明珍 副总经理 16295 17925 送股 郑学根 副总经理 2000 2200 送股 五、重要事项 本报告期内股东大会、董事会情况 １．１９９６年３月２５日至２６日，公司第一届董事会召开第十三次会议审议通过９５年总经理工作报告、董事会工作报告、财务报告和利润分配方案。 ２．１９９６年５月１日，公司第一届董事会召开第十四次会议，协商推荐胡崇杏、杨立翔、朱一民、汤绥萍、蒋福弟、王季文、杨曼丽、陈琳、沈剑明、朱国平、胡幼善为第二届董事会候选人。 ３．１９９６年５月３日，公司第二届董事会召开第一次会议，选举胡崇杏为董事长，聘任汤缓萍、蒋福弟、王季文、程明珍、郑学根为公司副总经理、聘任蒋福弟为总会计师（兼）。 ４．１９９６年６月６日，公司第二届董事会召开第二次会议，决定参股杭州城市合作银行，组建企业集团。 ５．１９９６年７月１０日，公司第二届董事会召开第二次会议，决定投资设立杭州解百萧山商厦有限公司和杭州百东阳商厦有限公司。 ６．１９９６年５月３日，公司第八次股东大会召开，通过９５年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、９６年度经营投资计划和修改章程报告，并选举产生了第二届董事会和监事会。 ７．１９９６年７月１２日，公司第九次（临时）股东大会召开，通过参股杭州城市合作银行、组建企业集团和修改章程的决议。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 注册资金 拥有权益 主要业务 杭州解百广告公司 30 设计、代理广告 100% 杭州解百装潢分公司 120 装饰材料、五金交电 100% 杭州解百超市发展公司 300 食品、日用百货 100% 杭州解百金利莱专营店 100 金利莱服装系列 100% 杭州解百临安钱王商厦有限责任公司 700 百货、食品等 70% 杭州解百义乌商贸有限责任公司 1000 百货、家电等 70% 杭州华兴工贸有限责任公司 350 喷胶棉、服装加工等 55% 七、财务报告 （一）、审计意见：公司财务报告经浙江会计师事务所吕苏阳、傅芳芳注册会计师审计、并出具无保留意见的审计报告浙会审（１９９７）３４１号。 （二）、财务报表（见附件） （三）、财务报表附注 １．主要会计政策 （１）会计制度 母公司执行《股份制试点企业会计制度》，其他子公司执行分行业会计制度。 （２）合并报表 合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》执行。 纳入合并范围的子公司： 杭州解百义乌商贸有限责任公司、杭州解百临安钱王商厦有限责任公司、杭州解百超市发展中心、杭州解百金利莱专营店、杭州解百装潢分公司、杭州解百广告分公司、杭州解百华兴工贸有限公司。 未纳入合并范围的子公司。 本期内杭州解百皮尔卡丹专营店由浙江省诸暨市申达实业公司承包经营，全权负责经营管理工作，故未纳入合并范围。 杭州解百萧山商厦有限责任公司于９６年１２月开业期末资产总额、本期销售收入及利润额占合并报表金额的比重均在１０％以下，根据重要性原则本期不予合并。 （３）坏帐核算 采用直接转销法，不计提坏帐准备。 （４）存货 库存材料、包装物实行永续盘存制，采用实际成本核算；零售商品采用售价核算，按商品大类综合差价率计算销售成本，年末对进销差价进行核实调整；批发商品按进价核算。 商品削价准备按期末库存商品余额的５‰计提。 低值易耗品摊销采用五五摊销法。 （５）长期投资 股权投资的核算：公司对拥有５０％以下股权的长期投资按成本法核算，对拥有５０％以上股权的按权益法核算，并编制合并会计报表。 （６）税项 增值税：主要商品销售收入按１７％税率计缴，部分农产品按１３％税率计缴。 营业税：按营业收入的５％交纳。 消费税：按黄金饰品销售收入的５％交纳。 城建税、教育费附加：分别按应交增值税、营业税、消费税的７％和３．５％交纳。 所得税：母公司暂按１５％的所得税税率计缴。 （７）利润分配 １９９７年４月９日董事会通过的１９９６年度利润分配预案为：１９９６年公司实现净利润４５７３３９７５．６９元，按１０％提取法定公积金４５７３３９７．５７元，按５％提取公益金２２８６６９８．７８元，其余部分作普通股股利分配。 ２、会计报表项目附注（金额单位：人民币元） （１）短期投资 ３２２３７４８．２０ 其中：股票投资 １２２３２４８．２０ 年末市价 １２９００２５．６０ 国债回购 ２０００５００．００ 短期投资较年初减少４２．７５％，系减少股票投资。 （２）应收帐款 ３０２５６８２７．７１ 帐龄分析 １年以内的 １１５７１５０２．９６ 占３８．２５％ １－２年的 １０７０５９９．１５ 占 ３．５４％ ２－３年的 １７６０４４８７．２０ 占５８．１８％ ３年以上的 １０２３８．４０ 占 ０．０３％ 应收帐款较年初增长７５．６２％，主要是批发业务量扩大后售后结算款增加。 （３）其他应收帐款６５８４７２７２．２５ 帐龄分析 １年以内的 ４４５４３２２８．０３ 占６８％ １－２年的 １１３３３９７１．４８ 占１７％ ２－３年的 ９０２６１６３．３１ 占１４％ ３年以上的 ９４３９０９．４３ 占１％ （４）长期投资 ２２６５５８６７．６０ ① 债券投资 ４３００００．００ 债券种类 面值 年利率 投资金额 国家重点建设债券 30000 10% 30000.00 国库券 400000 6%-13% 40000.00 ② 应计利息 １０９５９１．００ 国家重点建设债券应计利息 １８７５０．００ 国库券应计利息 ９０８４１．００ ③ 联营投资 ２２１１６２７６．６０ 被投资单位名称 持股比例 投资期限 投资金额 解百萧山商厦有限公司 70% 50年 7000000.00 杭州城市合作银行 1.7% 长期 5000000.00 富春江旅游股份有限公司 6.73% 长期 4039200.00 中贸联有限公司 3.9% 长期 3000000.00 上海华联商厦 0.53% 长期 928000.00 解百康桥（杭州）储运有限公司 20% 30年 600000.00 杭州新利商用机器有限公司 10% 15年 376810.43 杭州凯俪时装有限公司 10% 15年 347266.17 杭州解百皮尔卡丹专营店 100% 暂定3年 300000.00 宁波华联集团 0.1% 长期 150000.00 杭州金桥企业发展公司 24% 15年 120000.00 太原五一百货大楼 0.21% 长期 100000.00 杭州机电开发实业公司 0.17% 长期 55000.00 常州自行车厂 0.3% 长期 100000.00 长期投资较年初增长２８．１９％，主要增加了对萧山商厦和城市合作银行的投资。 （５）在建工程 ６１９２２６４８．６３ 工程名称 实际支付数 其中：资本化利息 ＰＯＳ系统工程 630497.08 33464.94 商品房 1346827.83 条形码工程 168433.45 56680.48 二期工程（部分） 675321.43 商业城工程 52861911.16 商场消防工程 3355405.56 营业性商场娱乐设施 2496939.77 其他 387312.35 （６）资本公积 １４８３６７１２５．０９ 年初数 年末余额 股票溢价 141502084.39 141502084.39 国家股股利返回 6865040.70 6865040.70 （７）盈余公积３８４０５４０８．３６ 年初数 年末数 法定公积金 17091058.28 21664455.85 法定公益金 4597941.12 6317422.90 任意公积金 9856312.61 10423529.61 （８）未分配利润 ２５６９１９３７．５１ 上年结转 ８３９７１８７．１７ 本年增加（净利润） ４５７３３９７５．６９ 本年减少 ２８４３９２２５．３５ 其中 提取法定公积金 ４５７３３９７．５７ 提取法定公益金 ２２８６６９８．７８ 预分股利 ２１５７９１２９．００ （９）投资收益 ６２２１０８１．５９ 股票投资 ４１１８９４５．７４ 债券投资 ５５４７０．００ 其他投资收益 ２０４６６６５．８５ 投资收益较上年增加４倍多，主要系本年股票投资及联营投资收益增加。 ３．重要事项 （１）承诺事项 本年末，本公司对外提供以下担保： 受担保单位 担保事项 金额 到期日 杭州百大集团公司 借款 250万 97.5.11 杭州百大集团公司 借款 400万 97.5.21 杭州百货总公司 借款 3000万 97.5.25 杭州百大集团公司 借款 800万 97.6.11 （２）其他重要事项 ① 本公司和萧山市重点工程开发总公司共同投资组建杭州解百萧山商厦有限公司，１９９６年９月１１日在萧山市工商行政管理局登记注册，注册资本１０００万元，本公司认缴７００万元，占７０％，投资款已缴付。 ② 本公司和临安华兴服装厂共同投资创建杭州解百华兴工贸有限公司，１９９５年９月２２日在临安县工商行政管理局登记注册，经营期限８年，注册资本３５０万元，本公司认缴１９２．５万元，占５５％。本次已纳入合并范围，并已相应调整年初数合并。 ③ 经公司第二届董事会第四次会议决议，本公司向香港新利贸易公司转让杭州新利商用机器有限公司％的股权，本期末本公司持有股权从５１％调整为１０％，故未纳入合并范围。 ④ 经公司第二届董事会第四次会议决议，本公司向香港凯俪时装有限公司转让４５％股权，本期末本公司持有股权从５５％调整为１０％，故未纳入合并范围。 八、其他事项 １９９７年４月８日至９日第二届董事会召开了第四次会议，决定股利分配预案为向全体股东按每１０股送１股派现金１．５０（含税）。本预案须经股东大会审议通过，报浙江省证券委批准实施。 杭州解放路百货商店股份有限公司 一九九七年四月十日 资产负债表 编制单位：杭州解放路百货商店股份有限公司 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 67854353.16 73490530.96 136263500.83 143633351.41 短期投资 2 5380884.37 5630884.37 3223748.20 3223748.20 应收票据 3 400000.00 1100000.00 应收帐款 4 12952914.67 17217988.75 24904828.00 30256827.71 减：坏帐准备 5 18295.65 应收帐款净额 6 12952914.67 17217988.75 24904828.00 30238532.06 预付货款 7 37137404.91 39049004.30 21905484.70 22786712.73 其他应收款 8 78839479.58 81245412.05 89015484.68 65853164.02 待摊费用 9 6058666.90 6391631.70 6349952.89 6918738.02 存货 10 55149123.73 60861052.67 68154231.65 90209380.76 减：存货变 10-1 243367.97 243367.97 313144.21 313144.21 现损失准备 存货净额 10-2 54905755.76 60617684.70 67841087.44 89896236.55 待处理流动资产11 35416.25 35416.25 40367.75 66215.05 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 4892723.97 40000.00 40000.00 流动资产合计 15 268057599.57 284078553.08 349584454.49 363756698.04 长期投资： 长期投资 16 26305287.60 17673983.33 38329773.16 22655867.60 合并价差 16-1 70808.81 （合并报表填列） （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 103731101.23 114292924.62 136195808.59 202127733.97 减：累计折旧 18 11966764.20 12785014.99 17767930.73 21928852.39 固定资产净值 19 91764337.03 101507909.63 118427877.86 180198881.58 在建工程 20 62441571.72 60360760.47 61922648.63 61922648.63 固定资产清理 21 3125620.51 3125620.51 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 157331529.26 164994290.61 180350526.49 242121530.21 无形资产及递延资产 无形资产 24 9723513.22 9723513.22 28938144.00 28938144.00 递延资产 25 5841188.00 8576902.24 5220328.13 8847773.50 无形及递延 30 15564701.22 18300415.46 34158472.13 37785917.50 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 467259117.65 485047242.48 602423226.27 666320013.35 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 41 42400000.00 46400000.00 108030000.00 133995000.00 应付票据 42 应付帐款 43 49969550.99 54646949.46 54150865.84 68573579.57 预收货款 44 4268388.92 4932210.63 8084770.95 8084770.95 应付福利费 45 -3636173.20 -3580439.25 -4240788.46 -3879112.16 未付股利 46 40530744.00 40530744.00 32594229.60 32594229.60 未交税金 47 2073926.64 2043330.84 -2055962.09 -1755589.37 其它未交款 48 692439.59 714798.58 255596.19 316803.86 其他应付款 49 11698956.94 14091824.95 1221945.37 15844094.49 预提费用 50 169059.50 204059.50 324520.35 975796.37 一年内到期的 51 1000000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 148166893.38 159983478.71 198365177.75 255749573.31 长期负债 长期借款 56 2135630.00 50000000.00 50000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 828869.60 849359.60 其他长期负债 60 -3096152.04 -3096152.04 长期负债合计 65 2135630.00 47732717.56 47753207.56 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 148166893.38 162119108.71 246097895.31 303502780.87 少数股东权益 67-1 3835909.50 6491901.52 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 130782600.00 130782600.00 143860860.00 143860860.00 资本公积 69 148367125.09 148367125.09 148367125.09 148367125.09 盈余公积 70 31545312.01 31545312.01 38405408.36 38405408.36 其中：公益金 71 4597941.12 4597941.12 4030724.12 4030724.12 未分配利润 72 8397187.17 8397187.17 25691937.51 25691937.51 外币报表折算差额 （合并报表填列）72-1 股东权益合计 79 319092224.27 319092224.27 356325330.96 356325330.96 负债及股东 80 467259117.65 485047242.48 602423226.27 666320013.35 权益总计 利润及利润分配表 编制单位：杭州解放路百货商店股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 872483635.96 897490403.30 845537034.66 920582301.66 减：营业成本 2 744354207.42 765431168.66 724106801.75 774126742.45 销售费用 3 20795153.75 22201600.99 18505622.31 28476400.83 管理费用 4 35459121.38 39561216.07 44387318.37 56570949.32 财务费用 5 2212625.05 2798390.64 7049226.56 11171561.23 进货费用 6 2671948.52 2753704.48 3226696.59 3512626.14 营业税金及附加 7 4791189.50 5084605.44 4177836.47 5175555.59 二、主营业务利润 8 62199390.34 59659717.02 44083532.61 41548466.10 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 7783505.82 8121864.33 7849772.00 7275207.84 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 69982896.16 67781581.35 51933304.61 48823673.94 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 -443715.97 1152532.64 3305738.21 6221081.59 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 5581.16 11628.41 384514.41 396978.30 减：营业外支出 13 1903020.83 1905558.33 1370447.76 1415639.12 加：以前年度损益调整14 -605833.66 -605833.66 60141.41 207909.48 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 67035906.86 66434350.41 54313250.88 54234004.19 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 11002408.64 11029607.08 8579275.19 8702183.40 减：少数股东损益 16-1 -628754.89 -202154.90 （合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 56033498.22 56033498.22 45733975.69 45733975.69 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润18 8397187.17 8397187.17 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 56033498.22 56033498.22 54131162.86 54131162.86 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金21 5601020.70 5601020.70 4573397.57 4573397.57 提取法定公益金22 2800510.35 2800510.35 2286698.78 2286698.78 职工资金福利 22-1 （合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分 23 47631967.17 47631967.17 47271066.51 47271066.51 配的利润 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优 24 先股股利 提取任意公积金 25 已分配普通股股利26 39234780.00 39234780.00 21579129.00 21579129.00 八、未分配利润 27 8397187.17 8397187.17 25691937.51 25691937.51 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 编制单位：杭州解放路百货商店股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 45733975.69 45733975.69 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 -202154.90 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 5899812.31 9985264.19 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1565277.15 2358448.47 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 146001.27 146001.27 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 53345066.42 58061534.72 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 47732717.56 47753207.56 （３）收回长期投资 13 4935984.44 7078584.73 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 19938356.35 19938356.35 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 2858146.92 小 计 17 72607058.35 77628295.56 流动资金来源合计 18 125952124.77 135689830.28 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 4573397.57 4573397.57 （２）提取法定公益金 20 2286698.78 2286698.78 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 21579129.00 21579129.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 28439225.35 28439225.35 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 29064810.81 87298504.06 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 20159048.06 21843950.51 （３）偿还长期负债 26 2135630.00 （４）增加长期投资 27 16960470.00 12060470.00 小 计 28 66184328.87 123338554.57 流动资金运用合计 29 94623554.22 151777779.92 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 31328570.55 -16087949.64 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 68409147.67 70142820.45 ２．短期投资 32 -2157136.17 -2407136.17 ３．应收票据 33 700000.00 ４．应收帐款净额 34 11951913.33 13020543.31 ５．预付货款 35 -15231920.21 -16262291.57 ６．其他应付款 36 10176005.10 -15392248.03 ７．待摊费用 37 291285.99 527106.32 ８．存货净额 38 12935331.68 29278551.85 ９．待处理流动资产净损失 39 4951.50 30798.80 １０．一年内到期的 40 长期债券投资 １２．其他流动资产 41 -4852723.97 40000.00 流动资产增加净额 45 81526854.92 79678144.96 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 65630000.00 87595000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 4181314.85 13926630.11 ４．预收货款 49 3816382.03 3152560.32 ５．应付福利费 50 -604615.26 -298672.91 ６．未付股利 51 -7936514.40 -7936514.40 ７．未交税金 52 -4129888.73 -3798920.21 ８．其他未交款 53 -436843.40 -397994.72 ９．其他应付款 54 -10477011.57 1752269.54 １０．预提费用 55 155460.85 771736.87 １１．一年内到期的长期负债 56 1000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 50198284.37 95766094.60 |
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