杭州解放路百货商店股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 杭州解放路百货商场股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司法定名称：杭州解放路百货商店股份有限公司。 英文名称：ＨＡＮＧＺＨＯＵ ＪＩＥＦＮＧＲＯＡＤ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮ Ｔ ＳＴＯＲＥ ＣＯＭＰＡＮＹ，ＬＩＭＩＴＥＤ．缩写ＨＪＤＳ ２．公司注册地址：浙江省杭州市解放路２１１号 邮政编码：３１０００１ ３．公司法定代表人：胡崇杏 ４．咨询服务部门及人员：公司证券部 诸雪强 电话：（０５７１）７０１６８８８转 传真：（０５７１）７０１２２４７ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数（元） 上年数（元） 比上年增减％ １．主营业务收入 885,802,145.32 892,671,705.96 -0.77 ２．净利润 56,010,207.05 68,072,108.83 -17.72 ３．总资产 476,859,929.05 379,071,625.31 25.80 ４．股东权益 319,068,933.10 242,288,448.48 31.69 ５．每股收益 0.41 0.60 -31.67 ６．每股净资产 2.44 2.13 14.55 ７．净资产收益率 17.55% 28.10% -37.54 ８．股东相对收益比率 66.91% 63.92% 4.68 注：上年度的股东权益及相关指标均按１９９５年报表要求的口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 继续发挥主业优势，积极探索多种经营形式，在激烈的市场竞争中取得较好的经济效益，综合实力居全国百家最大零售企业前１０强，经济效益继续名列全省同行首位，并获得全国商业优秀企业称号。 ２．主要指标分析 １９９５年公司主营业务收入８８５８０．２１万元，完成年度计划９４％（其中零售６７９２９．３５万元，批发２０３６９．８０万元，主营业务收入中进出口贸易收入１０００万元），实现利润总额６６３７．６３万元，完成年度计划８１％（其中进出口贸易创利２７．６万元）。由于受市场变化和消费分流的影响，以及专业市场的冲击，虽然全体员工在困境中艰苦奋斗，努力拼搏，公司经营计划和利润计划仍未达到预定目标。 ３．募集资金使用情况的说明 公司定向和公发募集资金１７７６５．６万元，截至９４年末投入使用１１７０５．１８万元，投入使用情况已在９４年年报中予以披露，剩余资金６０６０．４２万元结转９５年使用。９５年以１０股配１．５股的比例向全体股东配股，募集资金６０００万元（已扣除发行费用），两项合计１２０６０．４２万元，主要运用情况如下： （１）基本建设项目 ４５０７．６万元 解百商业城 ３８０７万元 ＰＯＳ工程网络 ６００．６万元 解百二期工程追加 １００万元 （２）长期投资项目 １３２２．５万元 皮尔卡丹专营店 ３０万元 金利莱专营店 １００万元 解百华兴工贸有限公司 １９２．５万元 义乌商贸有限公司 ７００万元 解百超市发展中心 ３００万元 按投资计划进行使用资金５８３０．１万元，其余资金为１９９６年解百商业城等计划项目建设准备，利用时间差进行短期投资。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 单位：万股 股 份 类 别 ９５年末数 比例％ ９５年末数 比例％ ①尚未流通股份 4577.69 35 3980.6 35 发起人股份 4577.69 35 3980.6 35 其中：国家股 2913.9258 22.28 2860 25.15 社会公众股东受让 法人股转配部分 375.0742 2.87 尚未流通股份合计 7866.69 60.15 6840.6 60.15 ②已流通股份 社会公众股 5211.57 39.85 4531.8 39.85 ③股份总数 13078.26 100 11372.4 100 （２）股本变动情况及原因 根据公司１９９５年４月２５日第六次股东大会通过的《一九九五年度配股方案》，经浙江省证券委浙证委（１９９５）１８号文批准，中国证券监督管理委员会证监发字〔１９９５〕４１号文复审通过，公司一九九五年度配股方案为每１０股配１．５股，配股介格３．６０元／股，配股后公司总股本从１１３７２．４万元增至１３０７８．２６万元。 （３）公司１０名最大股东情况 名 称 年末持股数量（万股） 所占比例 １．杭州市国有资产管理局 4577.69 35% ２．浙江省商业财务公司 182 1.39% ３．浙江省证券责任有限公司 140 1.07% ４．杭州三汇贸易公司 110.3 0.84% ５．宝安房产 92.623 0.71% ６．浙江证券上海营业部 72.3 0.55% ７．杭州工银贸易公司 71 0.54% ８．杭州诚信财务咨询公司 66.6 0.51% ９．浙江省商业厅机关工会 65 0.497% 注：前十名股东中有一位为个人股股东，其持股数未超过国家规定申报的限额。 （４）股东数量 年末股东数量为３０９１７户。 ２．公司董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 胡崇杏 董事长兼总经理 25610 29451 配股 汤绥萍 董事兼副总经理 24440 28106 配股 蒋福弟 董事兼副总经理 24440 28106 配股 王季文 董事兼副总经理 24440 28106 配股 阮水泉 董事 24440 28106 配股 陈 琳 董事 19370 22276 配股 杨立翔 董事 0 0 王水耀 董事 6500 7475 配股 李宝琳 董事 0 0 朱一民 董事 0 0 王道振 董事 0 0 刘佩君 监事会主席 14040 16146 配股 王利光 监事 13910 15996 配股 赵 濑 监事 9360 10764 配股 程明珍 副总经理 14170 16295 配股 杨曼丽 党委副书记 500 615 配股 五、重要事项 １．股东大会、董事会情况 （１）３月２０日，召开董事会第八次会议，就公司年度报告和年度简要报告、年度计划、财务预决算、股利分配、章程修改及配股等工作作出决议，并决定于４月２５日召开第六次股东大会。 （２）４月１１日，召开董事会第九次会议，确定具体配股预案。 （３）４月２５日，召开第六次股东大会，审议经八次和第九次董事会提出的议案。 （４）５月１７日，召开董事会第十次会议，就公司投资项目进行可行性讨论。 （５）７月２８日，召开董事会第十一次会议，审议中期报告，聘任汤绥萍女士为公司副总经理，通报杨曼丽女士由杭州市商业局党委任命为公司党委副书记。 （６）９月２３日，召开董事会第十二次会议，提出董事会延期换届议案，就义乌、临安两项投资项目作出决议，并决定于１０月２５日召开第七次（临时）股东大会。 （７）１０月２５日，召开第七次（临时）股东大会，审议批准董事会和监事会延期换届的议案以及义乌、临安两投资项目提案。 ２．一九九五年度配股情况 公司一九九五年度配股工作于１０月２７日顺利完成，内容详见配股说明书和股份变动公告（分别刊登于９月２６日和１１月３日《上海证券报》）。 ３．１９９５年４月２５日，公司第六次股东大会通过决议，向全体股东以每１０股派发现金红利５元（含税），共计５６８６．２万元，并于１９９５年４月２８日在《上海证券报》刊登派发１９９４年度红利的公告。 ４．本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 名称 注册资金 拥有权益 主营业务 解百广告公司 人民币30万元 100% 设计、制作广告业务 解百装潢公司 人民币50万元 100% 装饰、建筑材料等 超市发展中心 人民币300万元 100% 食品、日用百货等 金利莱专卖店 人民币100万元 100% 服装、金利来系列 皮尔卡丹专卖店 人民币30万元 100% 服装、皮尔卡丹系列 临安钱王商厦 人民币700万元 70% 百货、食品等 义乌商贸有限 人民币1000万元 70% 百货、针纺织品、日用杂品、 责任公司 家电等 华兴工贸公司 人民币350万元 55% 喷胶棉、服装加工等 杭州凯俪时装 美元55万元 55% 针织服装、妇女用品、 有限公司 皮革制品制造 杭州新利商用 美元20万元 51% 生产销售商用机器及 机器有限公司 其系统工程 杭州金桥企业 人民币50万元 24% 企业改制咨询服务 发展有限公司 七、财务报告 （一）审议意见 公司财务报告经浙江会计师事务所吕苏阳、傅芳芳注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（浙会审字（１９９６）第２１７号）。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注 １．公司采用的主要会计政策 （１）公司执行的会计制度 母公司执行《股份制试点企业会计制度》，子公司杭州凯俪时装有限公司和杭州新利商用机器有限公司执行《外商投资企业会计制度》，其他子公司执行分行业会计制度。 （２）合并报表的编制方法 合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销，合并的子公司为杭州解百超市发展中心、杭州解放路百货商店股份有限公司装潢分公司、杭州解放路百货商店股份有限公司广告分公司、杭州解百金利莱专卖店、杭州凯俪时装有限公司、杭州新利商用机器有限公司。 未纳入合并的子公司为杭州解百义乌商贸有限责任公司、杭州解百钱王商厦有限公司、杭州解百华兴工贸有限公司、杭州皮尔卡丹专营店。 本年内杭州皮尔卡丹专营店由浙江省诸暨市申达实业公司承包经营，全权负责经营管理工作，故未纳入合并范围。 其他三家公司为本年内新建，尚处筹建期，故未纳入合并范围。 （３）记帐原则和计价基础 按权责发生制原则，采用借贷记帐法进行核算，计价基础采用实际成本法。 （４）坏帐核算 采用直接转销法，不计提坏帐准备。 （５）长期投资 债券投资的核算：以取得成本即实际支付的价格（不含购入时的佣金及附加费用和实现的利息）入帐，购入时的佣金和附加费用计提应计利息。 联营投资的核算：占被投资企业股权比例不超过５０％的按成本法核算，５０％以上的按权益法核算，并编制合并会计报表；对占被投资企业股权比例５０％以上的长期投资，如因特殊原因未编制合并会计报表，采用成本法核算。 （６）无形资产及其摊销 按实际支出计价，在受益内分期摊销。 （７）递延资产及其摊销 以实际支出计价，按受益期或不长于１０年摊销。其中装修费和开办费分５年摊销，“解百天桥”终身宣传费按１０年摊销。 （８）税项 增值税：零售和批发业务均计缴增值税，除农业产品税率为１３％外，其他税率均为１７％。 消费税：按黄金销售收入的５％交纳。 城市维护建设税：按应交增值税、营业税、消费税的７％交纳。 教育费附加：按应交增值税、营业税、消费税的３．５％交纳。 所得税：母公司按１５％的所得税税率计缴，子公司杭州凯俪时装有限公司和杭州新利商用机器有限公司本年度享受所得税全免优惠，其他子公司按３３％税率计缴。 （９）利润分配 税后净利润分配，根据第一届董事会第十三次会议通过的９５年分配预案，提取１０％法定盈余公积金和５％的公益金后对全体股东每１０股送１股派发现金２元（含税），剩余部分作未分配利润（该分配预案需提交第八次股东大会审议通过）。 ２．主要会计报表项目附注（金额单位：人民币元） （１）短期投资 ５，６３０，８８４．３７ 均系股票投资。短期投资较上年降低５８％，系因用于股票投资的资金减少。本年末本公司所持有股票的市价为３，８２５，２６４．０７元。 （２）应收帐款 １５，２１６，９７０．５９ 帐龄分析 金额 比例 一年以内的 14,939,294.23 98.17% １－２年的 277,676.36 1.83% 应收帐款较上年增加５．３５倍，主要系因客户拖欠货款增加。 （３）其他应收款 ７９，８４１，１５０．５８ 帐龄分析 金额 比例 １年以内的 55,428,194.38 69.42% １－２年的 22,358,776.97 28% ２－３年的 2,054,179.23 2.57% （４）长期投资 １９，５９８，９８３．３３ ①联营投资 １８，５３７，８３３．５２ 被投资公司名称 投资期 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 杭州解百义乌商贸有限责任公司 50年 70% 7,000,000.00 杭州解百华兴工贸有限公司 8年 55% 1,925,000.00 杭州皮尔卡丹专营店 暂定3年 100% 300,000.00 富春江旅游股份有限公司 长期 6.73% 4,039,200.00 中贸联有限公司 长期 3.90% 3,000,000.00 上海华联商厦 长期 0.53% 928,000.00 杭州康桥经济合作社 10年 825,633.52 宁波华联集团股份有限公司 长期 0.10% 150,000.00 杭州金桥企业发展有限公司 15年 24% 120,000.00 常州自行车总厂 长期 0.30% 100,000.00 太原五一百货大楼 长期 0.21% 100,000.00 杭州机电开发实业公司 长期 0.17% 50,000.00 ②债券投资 ７５９，０００．００ 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 国库券 1996.4.18 250,000.00 13% 250,000.00 国库券 无到期日 159,000.00 6% 159,000.00 国库券 1998 90,000.00 11% 90,000.00 国库券 1991.7.1 70,000.00 6% 70,000.00 国库券 1992.7.1 60,000.00 6% 60,000.00 国家重点建设债券 1996.2.29 100,000.00 6% 100,000.00 国家重点建设债券 1990.9.19 30,000.00 10% 30,000.00 ③应计利息 ２３１，３４１．００ 国库券 １７４，３４１．００ 国家重点建设债券 ５７，０００．００ ④合并差价 ７０，８０８．８１ ⑤长期投资较上年增加４３％，主要系联营投资增加。 （５）固定资产清理 ３，１２５，６２０．５１ 均系出售职工住房的清理余额。 （６）无形资产 ９，７２３，５１３．２２ 系解放路２１１号商场地块面积５９０７平方米的土地使用权，使用年限为４０年。 （７）未付股利 ４０，５３０，７４４．００ 主要系根据董事会通过的９５年度分配预案分配的股利和红股。 （８）资本公积 年初数 本年增加 年末数 105,420,667.52 42,946,457.57 148,367,125.09 资本公积较上年增加４１％，系因本年内溢价配售股份。 （９）盈余公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 11,490,037.58 5,601,020.70 17,091,058.28 公益金 7,583,415.17 2,800,510.35 5,785,984.40 4,597,941.12 任意盈余公积 4,070,328.21 5,785,984.40 9,856,312.61 合 计 23,143,780.96 14,187,515.45 5,785,984.40 31,545,312.01 公益金本年减少系用于购建职工住房，已转至任意盈余公积。 盈余公积较上年增加３６％，系因根据董事会利润分配预案按本年度净利润提取１０％法定公积金，５％公益金。 （１０）未分配利润 ８，３７３，８９６．００ 结转下年度分配。 （１１）投资收益 １，１５２，５３２．６４ ①明细分列 股权投资收益 ５８７，０９１．０９ 股票投资收益 ３３９，９３９．５３ 债券投资收益 ２１９，９０２．０２ 其他投资收益 ５，６００．００ ②投资收益较上年增加７．５１倍，主要系投资增加引起收益增加。 ３．承诺事项 本年末，公司对杭州化工原料公司、杭州百货总公司、富春实业有限公司提供贷款担保共计１７００万元，至期日为１９９６年６月底前。 八、其他事项 １．按照《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第２号（年度报告的内容与格式）》。及中国证监会、上海证券交易所会计年报编制要求，分别对１９９５年初的未付股利、盈余公积、未分配利润以及相关的股东权益和有关财务数据作调整变动。 ２．１９９５年度股东大会召开事宜，另行公告（刊登在同日的《上海证券报》上）。 杭州解放路百货商店股份有限公司董事会 一九九六年三月二十八日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：杭州解放路百货商店股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 上年实际数（母公司） 上年实际数（合并） 一．主营业务收入 1 889724980.52 892671705.96 减：营业成本 2 776489628.70 778714032.23 销售费用 3 14515986.71 14716728.67 管理费用 4 27375090.28 27681298.03 财务费用 5 818093.32 805713.77 进货费用 6 3414665.49 3437762.99 营业税金及附加 7 2816130.33 2843626.15 二．主营业务利润 8 64295385.69 64472544.12 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 15777735.77 15784573.37 （亏损以“－”号表示） 三．营业利润 10 80073121.46 80257117.49 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 254934.20 135425.59 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 99206.43 99523.98 减：营业外支出 13 363517.92 365890.22 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四．利润总额 15 80063744.17 80126176.84 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 11991635.34 12053633.28 减：少数股东损益 16-1 434.73 （合并报表填列）（亏损 以“－”号表示） 五．净利润 17 68072108.83 68072108.83 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 359015.34 359015.34 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六．可分配的利润 20 68431124.17 68431124.17 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 6807210.88 6807210.88 提取法定公益金 22 3403605.44 3403605.44 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目） 七．可供股东分配的利润 23 58220307.85 58220307.85 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 1358307.85 1358307.85 已分配普通股股利 26 56862000 56862000 八．未分配利润 27 0.00 0.00 （未弥补亏损以“－”号 表示） 项 目 行次 本年实际数（母公司） 本年实际数（合并） 一．主营业务收入 1 872483635.96 885802145.32 减：营业成本 2 744354207 42 755211955.96 销售费用 3 20795153.75 21849936.65 管理费用 4 35459121.38 38940411.07 财务费用 5 2212625.05 2513262.91 进货费用 6 2671948.52 2753704.48 营业税金及附加 7 4791189.50 4931167.62 二．主营业务利润 8 62199390.34 59601706.63 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 7783505.82 8121864.33 （亏损以“－”号表示） 三．营业利润 10 69982896.16 67723570.96 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 -467007.14 1152532.64 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 5581.16 11628.41 减：营业外支出 13 1903020.83 1905558.33 加：以前年度损益调整 14 -605833.66 -605833.66 （调减以“－”号表示） 四．利润总额 15 67012615.69 66376340.02 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 11002408.64 11013944.27 减：少数股东损益 16-1 -647811.30 （合并报表填列）（亏损 以“－”号表示） 五．净利润 17 56010207.05 56010207.05 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （未弥补亏损以“－”号 表示） 盈余公积转入数 19 六．可分配的利润 20 56010207.05 56010207.05 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 5601020.70 5601020.70 提取法定公益金 22 2800510.35 2800510.35 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目） 七．可供股东分配的利润 23 47608676.00 47608676.00 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 39234780.00 39234780.00 八．未分配利润 27 8373896.00 8373896.00 （未弥补亏损以“－”号 表示） 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：杭州解放路百货商店股份有限公司 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 56010207.05 56010207.05 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 -647811.30 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的费 用和损失： （１）固定资产折旧 3 4267751.07 4719681.13 （２）无形资产、递延资 4 846819.70 1066114.10 产及其他资产摊销（减其 他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 385923.85 385923.85 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 61510701.67 61534114.83 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 2838226.44 2842126.43 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 1000000.00 （３）收回长期投资 13 1212061.00 3777677.48 （４）对外投资转出 14 固定资产 （５）对外投资转出 15 无形资产 （６）资本净增加额 16 68406588.62 68406588.62 （７）少数股东资本净 16-1 2041206.27 增加额（合并报表填列） 小 计 17 72456876.06 78067598.80 流动资金来源合计 18 133967577.73 139601713.63 二．流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 5601020.70 5601020.70 （２）提取法定公益金 20 2800510.35 2800510.35 （３）提取任意公积金 21 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 39234780.00 39234780.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子 公司项目） 小 计 23 47636311.05 47636311.05 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和建工 24 26942431.65 45153996.28 程净增加额 （２）增加无形资产、 25 15277014.88 17489069.08 递延资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 12025461.22 9710209.81 小 计 28 流动资金运用合计 29 54244907.75 72353275.17 外币会计报表折算差额 29-1 101881218.80 119989586.22 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 32086358.93 19612127.41 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一．流动资产本年增加数： １．货币资金 31 41008153.62 43118310.66 ２．短期投资 32 -8000784.95 -7750784.95 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 11682749.04 12818810.39 ５．预付货款 35 -189243.05 -9688106.87 ６．其他应收款 36 -6570402.92 -4959353.62 ７．待摊费用 37 48469.08 212909.30 ８．存货净额 38 2307626.81 4430490.77 ９．待处理流动资产净损失 39 44275.89 44275.89 １０．一年内到期的长期 40 债券投资 １１．其他流动资产 41 4892723.97 流动资产增加净额 45 45223567.49 38226551.57 二．流动负债本年增加数： １．短期借款 46 15900000.00 16900000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 7144883.94 9336713.00 ４．预收货款 49 2073687.30 2611838.02 ５．应付福利费 50 -2582833.34 -2582833.34 ６．未付股利 51 -14367780.00 -14367780.00 ７．未交税金 52 517782.03 631571.21 ８．其他未交款 53 43061.03 44582.16 ９．其他应付款 54 4882746.60 6514672.11 １０．预提费用 55 25661.00 25661.00 １１．一年内到期的长期负债 56 -500000.00 -500000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 13137208.56 18614424.16 流动资金增加净额 59 32086358.93 19612127.41 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：杭州解放路百货商店股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动资产： 货币资金 1 26846199.54 30051782.27 短期投资 2 13381669.32 13381669.32 应收票据 3 应收帐款 4 1270165.63 2398160.20 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 1270165.63 2398160.20 预付货款 7 37326647.96 48448812.71 其他应收款 8 85409882.50 84800504.20 待摊费用 9 6010197.82 6144730.05 存 货 10 52822161.93 55555946.16 减：存货变现损失准备 10-1 224032.98 224032.98 存货净额 10-2 52598128.95 55331913.18 待处理流动资产净损失 11 -8859.64 -8859.64 一年内到期的长期债券 12 投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 222834032.08 240548712.30 长期投资： 长期投资 16 15468596.21 13666451.00 合并价差 16-1 （合并报表填列）（贷差 以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 95446526.03 96070004.23 减：累计折旧 18 8192493.30 8212679.28 固定资产净值 19 87254032.73 87857324.95 在建工程 20 50626966.24 35210961.91 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 137880998.97 123068286.86 无形资产及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 1134506.04 1788175.15 无形及递延资产合计 30 1134506.04 1788175.15 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 377318133.30 379071625.31 资产 行次 年末数(母公司) 年末数(合并) 货币资金 1 67854353.16 73170092.93 短期投资 2 5380884.37 5630884.37 应收票据 3 应收帐款 4 12952914.67 15216970.59 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 12952914.67 15216970.59 预付货款 7 37137404.91 38760705.84 其他应收款 8 78839479.58 79841150.58 待摊费用 9 6058666.90 6357639.36 存 货 10 55149123.73 60005771.92 减：存货变现损失准备 10-1 243367.97 243367.97 存货净额 10-2 54905755.76 59762403.95 待处理流动资产净损失 11 35416.25 35416.25 一年内到期的长期债券 12 投资 其他流动资产 13 4892723.97 流动资产合计 15 268057599.57 278775263.87 长期投资： 长期投资 16 26281996.43 19598983.33 合并价差 16-1 70808.81 （合并报表填列）（贷差 以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 103731101.23 109227050.98 减：累计折旧 18 11966764.20 12438880.24 固定资产净值 19 91764337.03 96788170.74 在建工程 20 62441571.72 60360760.47 固定资产清理 21 3125620.51 3125620.51 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 157331529.26 160274551.72 无形资产及递延资产： 无形资产 24 9723513.22 9723513.22 递延资产 25 5841188.00 8487616.91 无形及递延资产合计 30 15564701.22 18211130.13 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 467235826.48 476859929.05 负债及股东权益 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动负债： 短期借款 41 26500000.00 26500000.00 应付票据 42 应付帐款 43 42824667.05 43861474.14 预收货款 44 2194701.62 2320372.61 应付福利费 45 -1053339.86 -1053339.86 未付股利 46 54898524.00 54898524.00 未交税金 47 1556144.61 1285417.71 其他未交款 48 649378.56 649378.56 其他应付款 49 6816210.34 6829493.04 预提费用 50 143398.50 143398.50 一年内到期的长期负债 51 500000.00 500000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 135029684.82 135934718.70 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 其他长期负债 长期负债合计 65 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 135029684.82 135934718.70 少数股东权益 67-2 848458.13 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 113724000.00 113724000.00 资本公积 69 105420667.52 105420667.52 盈余公积 70 23143780.96 23143780.96 其中：公益金 71 7583415.17 7583415.17 未分配利润 72 （未弥补亏损以“－” 号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 242288448.48 242288448.48 负债及股东权益总计 80 377318133.30 379071625.31 负债及股东权益 行次 年末数(母公司) 年末数(合并) 短期借款 41 42400000.00 43400000.00 应付票据 42 应付帐款 43 49969550.99 53198187.14 预收货款 44 4268388.92 4932210.63 应付福利费 45 -3636173.20 -3636173.20 未付股利 46 40530744.00 40530744.00 未交税金 47 2073926.64 1916988.92 其他未交款 48 692439.59 693960.72 其他应付款 49 11698956.94 13344165.15 预提费用 50 169059.50 169059.50 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 148166893.38 154549142.86 长期负债： 长期借款 56 1000000.00 应付债券 57 其他长期负债 长期负债合计 65 1000000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 148166893.38 155549142.86 少数股东权益 67-2 2241853.09 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 130782600.00 130782600.00 资本公积 69 148367125.09 148367125.09 盈余公积 70 31545312.01 31545312.01 其中：公益金 71 4597941.12 4597941.12 未分配利润 72 8373896.00 8373896.00 （未弥补亏损以“－” 号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 319068933.10 319068933.10 |
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