东方集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 东方集团股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称：东方集团股份有限公司 （英文名：ＯＲＩＥＮＴ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ．） （英文缩写：ＯＲＩＥＮＴ） ２．公司地址： 注册地址：哈尔滨市南岗区长江路科工贸２号楼 办公地址：哈尔滨市南岗区花园街２３５号 ３．公司法定代表人：张宏伟 ４．咨询服务机构：董事会秘书室 联系人：关卓华 通讯地址：哈尔滨市南岗区花园街２３５号 邮政编码：１５０００１ 电话：０４５１－３６６６０２０ 传真：０４５１－３６６６０３０ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入（万元） 14075 13375 5.23% ２．净利润（万元） 4697 4121 13.98% ３．总资产（万元） 70554 69042 2.19% ４．股东权益（万元） 41646 37072 12.34% ５．每股收益（元） 0.30 0.39 -23.08% ６．每股净资产（元） 2.64 3.53 -25.21% ７．净资产收益率（％） 11.28% 11.12% 1.44% ８．股东权益比率（％） 59.03% 53.69% 9.95% 注：１．以上均为合并报表数据 ２．１９９４年度的股东权益及相关指标均按１９９５年报表要求的口径进行了调整。 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １９９５年按照公司总体部署和要求，经全体员工的努力拼搏、开拓进取，圆满地完成了各项任务，使集团的经营工作进入了持续、健康发展的轨道。管理手段、方法日趋规范、科学，综合实力进一步增强，规模经济进一步扩大，各项工作取得了巨大成效。房地产业有了新的开拓形成了配套一体化的发展格局；经贸业有了新的进展，内贸易不断扩大；加工制造业发展迅速，成果显著；产业结构调整、项目合作、业务拓展均取得实质性进展。九五年共计实现净利润４６９７万元。 （二）主要指标分析 １９９５年是公司经济持续、稳步增长的一年，公司在不断拓展业务领域，扩大销售的同时，加强了内部管理，严格控制成本费用的支出，１９９５年累计完成主营业务收入１４０７５万元，比１９９４年增长５．２３％；实现净利润４６９７万元，比１９９４年增长１３．９８％。 （三）前次募集资金使用情况说明 公司于１９９３年１２月通过公开发行股票４０００万股，募集资金２６５０４万元，截止１９９５年末募集资金使用情况下： １．投资兴建大连东兴食品有限公司生产厂房累计用款１７０５．７万元。（计划为２０４万美元） ２．扩大糖果生产能力，投资建设工业厂房和综合办公楼累计用款６００９．５万元。（７０４８万元） ３．投资ＨＴ－３光电近视矫正仪生产线及厂房３９８７．５万元。（计划为４０００万元） ４．投资开发项目９２００万元。（计划９２００万元） ５．补充流动资金５６００万元。（计划４５００万元） 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构情况（单位：万股，每股面值１元） 股份类别 ９５年末数 比例（％） ９４年末数 比例（％） １．未流通部分 法人股 4500 28.57 3000 28.57 ２．流通部分 普通股 11250 71.43 7500 71.43 ３．股份合计 15750 100.00 10500 100.00 （二）股本变动情况及原因 公司１９９４年１０月２９日召开了第二次股东大会，会议通过了１９９２、１９９３年度每１０股送５股的分红方案，该方案在１９９５年度实施，使总股本由１０５００万股增至１５７５０万股。 （三）主要股东持股情况 东方集团持有法人股４５００万股，持有流通股３１５万股。 注：前１０名股东中有９名为个人持股，均未超过国家规定申报的限额。 （四）年末股东数：６５４６９户 （五）公司董事、监事和经理人员持股情况（单位：万股） 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减数 张宏伟 董事长兼总经理 50.90 76.35 25.45 关国亮 董事兼副总经理 28.65 42.975 14.325 安英 董事兼副总经理 31.85 47.775 15.925 刘庆余 董事兼副总经理 36.80 55.20 18.40 邢文兆 董事兼总经理助理 8.80 13.20 4.40 王玉成 董事 3.00 3.00 0 郑宏财 董事 2.80 4.20 1.40 云鸿 董事 0 0 0 赵宏 董事 0 0 0 池清林 监事会主席 13.00 13.70 22.70 葛伟光 监事 0 0 0 巴根那 监事 0 0 0 变动原因是本年度送股增加（１０：５送股）。 五、重要事项 （一）、股东大会、董事会情况 １．公司于１９９５年６月３日召开了第三次股东大会，会议审议通过了１９９４年度董事会、监事会工作报告及１９９４年度财务决算报告；通过了１９９４年度利润分配方案、１９９５年度增资配股方案及修改后的《东方集团股份有限公司章程》。 ２．公司于１９９５年８月６日召开了临时股东大会，会议通过了参股东方集团美国进出口公司的议案，参股比例为４０％，总投资１２０万美元。 ３．公司年内共召开三次董事会议，主要对公司年内生产经营目标，召开１９９４年度股东大会、１９９５年中期报告等有关问题作出了决议。 （二）根据第三次股东大会决议，增选云鸿先生、赵宏先生为公司董事；补选葛伟光先生、巴根那先生为公司监事；同意金中堂先生、刘艳梅女士辞去公司监事职务。 （三）公司注册地址、会计师事务所变动情况 公司注册地址更为：哈尔滨市南岗区长江路科工贸２号楼 会计师事务变更为：中州会计师事务所 法律顾问变更为：黑龙江胜必德律师事务所 （四）公司由于实施１９９２、１９９３年度每１０股送５股的分红方案，股本由１０５００万元变更为１５７５０万元。 （五）公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事件。 六、子公司及关联企业 企业名称 所在地 主营业务 本公司持有比例 哈尔滨市城市建设综合开发公司 哈尔滨市南岗区通达街 房地产开发 100%大连开发区东方房地产开发公司 大连开发区赤峰街 房地产开发 100%哈尔滨市国际经济技术合作公司 哈尔滨市南岗区花园街 经济技术合作 100%黑龙江东方经济贸易公司 哈尔滨市南岗区花园街 进出口贸易 100%大连开发区福瑞经贸公司 大连开发区赤峰街 贸易 100%东方医疗研究所附属医院 哈尔滨市南岗区西大街 医疗 100%黑龙江东方旅游服务公司 哈尔滨市南岗区花园街 旅游服务 100%黑龙江东方弹性树脂有限公司 哈尔滨市南岗区干校街 生产销售聚氨脂产品 100%大连东兴食品有限公司 大连开发区赤峰街 生产糖果食品 51%黑龙江东方医疗器械有限公司 哈尔滨市南岗区七政街 生产销售医疗设备 60%黑龙江东方糖果制品有限公司 哈尔滨市南岗区花园街 生产糖果食品 75%黑龙江（汉城）美食中心 哈尔滨市道外区大新街 酒店 54%绥芬河东方大酒店 绥芬河山城路 餐饮 75%东方集团美国进出口公司 Ｃａｉｔｈｅｒｓｂｕｒ ｇ．ＭＤ20879Ｕ．Ｓ．Ａ进出口贸易 40%中港设计有限责任公司 哈尔滨市南岗区通达街 建筑设计 100%东美房地产开发有限公司 哈尔滨市南岗区通达街 房地产开发 50% 七、财务报告 （一）审计意见： 公司财务报告经中州会计师事所易书仪、梁晓艳注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（中洲（９６）发字第０３９号）。 （二）财务报表：（见附表） （三）财务报表附注： 会计政策： １．公司执行的会计制度：公司执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制度》，涉及房地产开发行业的子公司执行《房地产开发企业会计制度》，属于中外合资企业的５个控股子公司执行《外商投资企业会计制度》： ２．会计年度：采用公历年度计算，自每年公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度： ３．货币核算：以人民币记帐本位币，涉及外币业务的，采用按业务发生时的中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，月份终了，按月末市场汇价进行调整； ４．存货计价方法：按实际成本计价； ５．固定资产核算：以实际成本计价，按原值３‰预计残值；计提折旧方法采用平均年限法； ６．税项： （１）增值税：增值税税率为１７％ （２）营业税：营业税率按５％ （３）所得税：母公司所得税率按１５％计征，子公司按所在地税务部门的规定计征 ７．报表合并： 公司除编制公司本部的会计报表外，还将下属子公司的会计报表进行合并，编制合并报表。在合并报表过程中，所有公司内部交易及往来帐项均已在合并时予以冲销。 （四）主要报表附注： １．应收帐款：年末余额为７１８０１６５６元，比上年减少３．６７％，按帐龄分析如下： １年以内 占２７％ １－２年 占６１％ ２－３年 占１２％ ２．其他应收款：年末余额为３７７８１０４４７元，比上年减少１９．６０％，主要为公司加强了清欠力度，清回欠款。 按帐龄分析如下： １年以内 占２５％ １－２年 占７０％ ２－３年 占 ５％ ３．长期投资：年末余额为２６６６６０６０元，全部为联营投资，主要明细如下： 被投资单位 投资 占被投资 投资 名称 期限 单位比例 金额 （１）．东方集团美国进出口公司 未定 40% 11350000元 （２）．东美房地产开发有限公司 １０年 50% 8997905元 （３）．绥化农贸新村 ５年 20% 2140690元 （４）．夏城工具有限公司 １５年 75% 2100000元 （５）．黑龙江标榜美容培训中心 未定 60% 1298680元 （６）．中港设计有限责任公司 １５年 100% 198785元 ４．资本公积金：年末余额为２２７７１９６６５元 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 237813046 10093381 227719665 变动原因：根据公司第三次股东大会议，实施１９９２、１９９３年度分红方案，转增股本。 ５．盈余公积金：年末余额为２８３９８２２６元 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 26442595 14089929 12134298 28398226 增加原因：根据１９９５年４月２４日董事会议通过利润分配预案，从本年净利润４６９６６４３２元中提取１０％法定公积金、１０％法定公益金、１０％任意公积金；减少的原因是根据１９９５年第三次股东大会决议，实施１９９２、１９９３年度分红方案，转增资本。 ６．未分配利润：年末余额２８４１０９９元 为按董事会利润分配预案分配结余数 ７．投资收益：１３３３１４２８元 其中：联营投资收益１３３３００００元（根据分利协议） 债券及投资收益：１４２８元 （五）财务报表中变动幅度超过３０％的数据分析如下： １．货币资金：年末余额为１２７０３２２８元，比上年增加３８．７４％，主要原因是货款回笼及时。 ２．存货：年末余额为２６６６６０６０元，比上年增加４０．１４％，主要原因是糖果公司和医疗器械公司保证春节期间市场供应而储备的原材料和产成品。 ３．长期投资：年末余额为２６６６６０６０元，比上年增加１３１．４２％，主要原因是根据１９９４年临时股东大会决议，决定参股东方集团美国进出口公司，投资１２０万美元所致。 ４．在建工程：年末余额为７７５６７００７元，比上年增加３９６．３３％。 主要原因是兴建东兴公司厂房及东方糖果公司厂房、综合办公楼所致。 ５．短期借款：年末余额为３９８０３１６７元，比上年减少４４．７４％，主要原因是偿还贷款和部分借款转作长期借款。 ６．应付帐款：年末余额为１５７５０００００元，比上年减少６８．３８％，主要原因是支付了建筑工程款。 ７．股本：年末余额为１５７５０００００元，比上年增加５０％，为实施１９９２、１９９３年度利润分配方案１０股送５股所致。 八、其他事项 １９９６年４月２４日，公司召开董事会议，会议通过了１９９５年度财务决算和利润分配预案。 公司１９９５年度实现净利润４６９６６４３２元，根据公司章程，提取１０％的法定盈余公积金、１０％法定公益金和１０％任意盈余公积金各４６９６６４３元，加上上年结转的未分配利润１４６４５９６元，此次可供股东分配的利润为３４３４１０９９元。根据董事会通过的分配预案，向全体股东每１０股送２股，剩余２４８１０９９元，留待以后年度分配，上述方案须经股东大会讨论通过。 东方集团股份有限公司 一九九六年四月二十五日 利润及利润分配表 编制单位：东方集团股份有限公司 １９９５年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 133749630 53823443 140748181 减：营业成本 2 84430725 19785308 83518768 销售费用 3 2766786 5013707 管理费用 4 1383949 15763159 1164966 10216814 财务费用 5 -20609745 -19508000 -8552 1387536 进货费用 6 634144 营业税金及附加 7 4102010 2319073 2575305 二、主营业务利润 8 19225796 46194950 30562648 37401907 加：其他业务利润 9 1047057 三、营业利润 10 19225796 46194950 30562648 38448964 加：投资收益 11 24608819 21755336 13331428 营业外收入 12 3030880 减：营业外支出 13 730031 加：以前年度利润调整 14 1215112 1215112 四、利润总额 15 43834615 46194950 53533096 55296353 减：所得税 16 2628870 5362577 656664 7287936 少数股东损益 16-1 -373372 1041985 五、净利润 17 41205745 41205745 46966432 55296353 加：年初未分配利润 18 1464596 7287936 盈余公积转入 19 六、可分配利润 20 41205745 41205745 48431028 48431028 减：提取法定公积金 21 4120574 4120574 4696643 4696643 提取法定公益金 22 4120575 4120575 4696643 4548609 职工福利基金 22-1 148034 七、可供股东分配的利润23 32964596 32964596 39037742 39037742 减：已分配优先股股利 24 148034 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 31500000 31500000 31500000 31500000 八、未分配利润 27 1464596 1464596 2841099 2841099 资产负债表 编制单位：东方集团股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 588229 9156212 8342440 12703228 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 131775 74535257 16026535 71801656 减：坏帐准备 5 757337 48080 215405 应收帐款净额 6 131775 73777920 1597455 71586251 预付货款 7 12809090 其他应收款 8 361673401 469893586 355147438 377810447 待摊费用 9 1480966 存货 10 38719353 54260379 减：存货变现损失准备 存货净额 38719353 54260379 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资12 102240 其他流动资产 13 流动资产合计 15 362393405 591547071 379468333 530752601 长期投资 长期投资 16 104751894 11523019 105769575 266666060 合并价差（合并报表填列） 固定资产 固定资产原价 17 63572242 64067348 减：累计折旧 18 5025716 6939622 固定资产净值 19 58546526 57127726 在建工程 20 15609188 60095154 77567007 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 74155714 60095154 134694733 无形及递延资产 无形资产 24 14450 递延资产 25 13189278 2004400 13408224 无形及递延资产合计 30 13189278 2004400 13422674 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税款： 递延税款借项 32 资产总计 40 467145299 690415082 547337462 705536068 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 30000000 72025440 13000000 39803167 应付票据 42 应付帐款 43 28294 87132775 10263844 27551022 预收货款 44 20468288 应付福利费 45 1537931 1101372 未付股利 46 61772322 61772322 63000000 63000000 未交税金 47 2828870 15708082 8471353 12298647 其它未交款 48 137915 130436 其他应付款 49 1795576 70759974 33374442 84731284 预提费用 50 2630918 4510555 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 53 流动负债合计 55 96425062 308936524 130878472 253594771 长期负债： 长期借款 56 23280880 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债： 60 长期负债合计 65 23280880 递延税项： 递延税款贷 66 负债合计 67 96425062 308936524 130878472 276875651 少数股东权益 68 10758321 12201427 股东权益： 股本 69 105000000 105000000 157500000 157500000 资本公积 70 237813046 237813046 227719665 227719665 盈余公积 71 26442595 26442595 28398226 28398226 其中：公益金 72 10187723 10187723 14884366 14884366 未分配利润 73 1464596 1464596 2841099 2841099 外币报表折算差额 74 股东权益合计 75 370720237 370720237 416458990 416458990 负债及股东权益总计 80 467145299 690415082 547337462 705536068 财务状况变动表 编制单位：东方集团股份有限公司 １９９５年度 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资金来源： １．净利润：（合并报表为合并净利润） 1 46966432 46966432 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 1041985 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 1913906 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 497800 633524 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 9 47464232 50555847 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 10 （２）增加长期负债 11 23280880 （３）收回长期投资 12 （４）对外投资转出固定资产 13 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 44362250 44362250 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16 1443106 小 计 17 44362250 69086236 流动资金来源合计 18 91826482 119642083 二、流动资金运用： １．利润分配 （１）提取法定公积金 19 4696643 4696643 （２）提取法定公益金 20 4696643 4696643 （３）提取任意公积金 21 4696643 4548609 （４）已分配股利 22 31500000 31500000 （５）职工奖励基金 22-1 148034 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 45589929 45589929 １．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 1041985 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 60095154 62452925 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 2502200 866920 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 1017681 15143041 小 计 28 63615035 78462886 流动资金运用合计 29 109204964 125094800 外币报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 -17378482 -5452717 流动资金各项目的变动 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资金本年增加数： １．货币资金 31 7754211 3547016 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 15846680 -2191669 ５．预付货款 35 12809090 ６．其他应收款 36 -6525963 -92083139 ７．待摊费用 37 1480966 ８．存货净额 38 15541026 ９．待处理流动资产净损失（减收益） 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 102240 １１．其他流动资产 41 流动资产增加净额 42 17074928 -60794470 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 43 -17000000 -32222273 ２．应付票据 44 ３．应付帐款 45 10235550 -59581753 ４．预收货款 46 20468288 ５．应付福利费 47 -436559 ６．未付股利 48 1227678 1227678 ７．未交税金 49 5642483 -3409435 ８．其他未交款 50 137915 130436 ９．其他应付款 51 31578866 13971310 １０．预提费用 52 2630918 4510555 １１．一年内到期的长期负债 53 １２．其他流动负债 54 流动负债增加净额 55 34453410 -55341753 |
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