湖北沙隆达股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳证券交易所声明：本所对湖北沙隆达股份有限公司１９９６年年度摘要概不负责，对其准确性、完整性亦不发表任何评论，并表示不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料引致的任何损失承担任何责任。 重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告内容由公司董事会负责解释。 一、公司简况 １、公司名称：湖北沙隆达股份有限公司 英文名称：ＨＵＢＥＩ ＳＡＮＯＮＤＡ ＣＯ．，ＬＴＤ ２、公司注册地址：湖北省荆州市北京东路１号 邮政编码：４３４００１ ３、公司法定代表：陈立洲 ４、公司股证事务代表：李秀权 张建国 联系电话：（０７１６）８３１４８０２－２１９７ （０７１６）８３１１０５２ 传真：（０７１６）８３１１７２７ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 １９９６年 １９９５年 比上年增加 １２月３１日 １２月３１日 （％） １、主营业务收入（万元） 77476 65072 19.06 ２、净利润（万元） 7761 5036 54.11 ３、总资产（万元） 93177 73624 26.56 ４、股东权益（万元） 48953 31027 57.78 ５、每股收益（元） 0.43 0.36 19.44 ６、每股净资产（元） 2.69 2.22 21.17 ７、净资产收益率（％） 15.85 16.24 -0.02 ８、股东权益比率（％） 53.37 42.15 27.09 注：以上财务指标均按合并报表计算 三、公司业务回顾 １、经营业绩及财务概要 １９９６年，在公司全体股东的支持下，公司全体员工紧紧围绕利润增长，回报增长这一核心，抓住机遇，精心组织生产和经营活动，力争突破、新发展，取得了可喜的成绩。形成了的产８０００吨敌敌畏新工艺生产能力。中间体扩建及新建生产装置达到设计技术要求，并正常运行。 全年共生产农药１９１１８吨，比上年增长２５．２％；烧碱４３１６２吨，比上年增长１２．５％；自营出口创汇１８７２万美元，比上年增长１４．５％；实现销售收入７．７４亿元，比上年增长１９．０６％；实现税前利润９１３６万元，比上年增长５４．１３％。公司农药总产量、销售收入、利润总额和出口创汇继续居全国同行业之首，实现连续六年保持全国同行业之首的地位。 截止１９９６年１２月３１日，公司总资产９．３亿元，比去年增加２６．５６％；股东权益为４８９５３万元，比去年增加５７．７８％；长期负债４４２４万元，比去年减少６０．９８％。公司利润、股东权益、长期负债变动较大的主要原因为： （１）主营业务收入比同期增长１．２亿元，增长１９．０６％； （２）通过技术改造已初步形成规模效益，产品毛利率比同期增长１．３８％； （３）本期配股、增加股本及资本公积金； （４）部分到期的长期借款已偿还； （５）一年内到期的长期借款转出。 ２、前次募集资金使用情况 公司于１９９６年１１月实施配股，扣除配股费用后，募集资金１６５３３．６５３７万元，按配股说明书中所披露的计划，全部用于补充公司流动资金。此次配股已由中信会计师事务所以中信会资字（１９９６）第０１２号出具验资报告。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构： 填报日期：１９９７年２月１７日 数量单位：每股面值：１元 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 小计 一、尚未流通股 １、国家股 65176412 19552922 19552922 84729334 ２、其他 4172078 1251623 1251623 5423701 尚未流通股份合计 69348490 20804545 20804545 90153035 二、已流通股份 Ａ股 70621980 21186595 21186595 91808575 已流通股份合计 70621980 21186595 21186595 91808575 三、股份合数 139970470 41991140 41991140 181961610 注：“尚未流通股份”中其它项系９５年配股个人股东认购国家股配股权转配之股份。 ２、股本变动情况及原因 公司原股本１３９９７．０４７万股，１９９６年１１月实施配股：每十股配三股，共配售４１９９．１１４０万股，其中：国家股实际配售１９５５．２９２２万股，个人股配股实际栩售２２４３．８２１８万股。配股后总股本增加至１８１９６．１６１０万股。 ３、公司前十名股东情况如下： 截止日期：１９９６年１２月３１日 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（％） １、沙隆达集团公司 8172.6625 44.91 ２、上海国安投资管理顾问有限公司 621.0000 3.41 ３、蕲春县国资局 300.2709 1.65 ４、深平安保险公司 223.1060 1.23 ５、湖北富隆达化工有限责任公司 200.0000 1.0 ６、张关金 113.0000 0.62 ７、上海海通证券公司绍兴分公司 110.0040 0.60 ８、荆沙市石油化工厂 101.9232 0.56 ９、倪巧巧 93.1985 0.51 １０、刘赛月 89.0422 0.49 ４、至１９９６年１２月３１日，公司股东人数为６０９４２人，其中：国家股股东２人，社会个人股东６０９４０人。 ５、公司董事、监事、高级管理人员持股情况： 截止日期：１９９６年１２月３１日 序号 股东名称 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股） １ 陈立洲 董事长兼总经理 9100 11830 ２ 张茂立 副董事长、副总经理 9100 11830 ３ 张永厚 常务董事、副总经理 9100 11830 ４ 李民新 常务董事、副总经理 9100 11830 ５ 郑先海 董事、副总经理 6800 8840 ６ 裴广欣 董事、副总经理 6500 8450 ７ 李作荣 董事、副总经理 0 3000 ８ 张建国 董事会秘书 0 2000 ９ 吴成英 监事会主席 0 2000 １０ 陈昌顺 监事会副主席 7100 9230 １１ 万哲民 监事 5460 7098 １２ 胡万凤 监事 0 1000 １３ 邱匡忠 监事 0 1000 １４ 胡贻焕 副总经理 0 2000 １５ 郑天华 副总经理 0 2000 １６ 胡义勖 财务部部长 4550 5915 合计 66810 99853 注：上述人员持股变化系参加配股和新任董事、监事在二级市场购买股份。 五、重要事项 （１）公司于１９９６年５月２８日召开９５年度股东大会。出席会议代表１０７人，代表股份９５２２３１１６股，占公司总股本６８．０３％。大会审议了董事会、监事会工作报告，总经理业务报告和１９９５年度财务决算报告；通过了董事会提出的１９９５年税后利润按每十股派发３．００元现金的分配方案及１９９６年度配股方案及资金使用计划：每１０股配３股，配股价为２．８元／股－４．００元／股；募集资金全部用于补充流通资金。选举产生了新一届董事会，并经新一届董事会一致通过，选举陈立洲先生继续担任董事长、张茂立先生继续担任副董事长职务。 （２）经１９９５年度股东大会通过，中国证监会批准，公司于１９９６年１１月实施配股，配股方案为每１０股配售３股，配股价为４．００元／股。共计配售４１９９．１１４０万股，其中：个人股实际配售２２４３．８２１８万股，国家股实际配售１９５５．２９２２万股，共募集资金１６５３３．６５３８万元。总股本由１３９９７．０４７万股变动为１８１９６．１６１０万股。 （３）公司董事会于１９９６年１２月２６日召开董事会，提出向有关管理部门申请发行境内上市外资股１亿股，所募资金用于高效低毒农药项目、化工原料项目及公用工程 项目建设的预案，并提议于１９９７年２月２０日召开临时股东大会，审议董事会关于发行境内上市外资股（Ｂ股）及所募集资金使用项目的议案。此项董事会决议已于１９９６年１２月３１日在《中国证券报》公告，该预案尚待提请股东大会批准，并报有关部门审查后实施。 （４）公司董事会于１９９６年１２月３１日在《中国证券报》刊登《关于召开临时股东大会的公告》，会议将审议董事会关于发行境内上市外资股（Ｂ股）及所募资金使用项目的议案。 （５）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联公司 企业名称 注册资金 本公司权益 主营业务 所在地 （一）全资子公司 沙隆达煤化工业公司 855万元 100% 化工 荆州市 沙隆达江陵农药厂 681万元 100% 农药 刑州市 沙隆达蕲春总厂 2550万元 100% 农药 蕲春县 江汉制药厂 250万元 100% 医药 荆州市 （二）投资公司 沙隆达达利实业公司 255万元 53% 包装材料 荆州市 沙隆达－天门农化有限责任公司 800万元 56.25% 农药 天门市 荆州市四达化工厂 131万元 50% 农药 荆州市 四川川达化工有限公司 700万元 30% 化工 成都市 宜昌市昌达房地产开发公司 500万元 50% 房地产开发 宜昌市 清华紫光英力化工有限公司 100万元 15% 科研北京市 七、说明 本公司一九九五年年度财务报告经北京中信会计师事务所程建、李茂茎注册会计师审计，已出具“无保留意见”的审计报告〔中信会审字（１９９６）第０３３号〕。 八、财务报告 （一）审计意见 本公司财务报告经北京中信会计师事务所程建，徐工注册会计师审计，已出具“无保留意见”的审计报告〔中信会审字（１９９７）第００４号〕。 （二）财务报告 （１）资产负债表（附件一）； （２）损益表及利润分配表（附件二）； （３）财务状况变动表（附件三）； （三）财务报表注释 １、主要会计政策 （１）会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 以公历每年１月１日至１２月３１日止为一个会计期间。 （３）合并报表编制方法 按深证发（１９９６）０３号通知精神，公司根据重要性原因，将资产和利润总额不超过１０％的下属企业未并入合并报表。合并报表时按有关规定，公司与子公司有重大交易和往来均在合并报表时调整 （４）记帐原则和计价基础 按照权责发生制原则记帐，会计核算以人民币作为记帐本位币。 （５）外币折算方法 公司发生外币业务时，将外币金额折合成记帐本位币金额，折合汇率采用外币业务发生时的国家外汇牌价，按照月末国家外汇牌价合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之间的差额作为汇兑损益。 （６）存货计价方法 存货中原材料及主要材料等按实际成本计价，每月按加权平均调整实际成本，器材按计划成本管理，使用时调整为实际成本。产成品按实际成本计价，发出产成品采用加权平均法计算。 （７）长期投资核算方法 按实际成本计价 （８）固定资产及其折旧 使用期限在一年以上，单位价值在人民币２０００以上的劳动资料作为固定资产，固定资产采用直线法计提折旧，使用年限及折旧率分别列示如下： 资产名称 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 24年 4.02% 专用设备 9年 10.85% 通用设备 18年 5.55% 运输设备 9年 10.85% （９）无形资产及其他资产摊销 按评估确认价值及实际支付价款入帐，土地使用权按５０年摊销；技术转让费按合同有效期限平均摊销，递延资产按规定期限平均摊销。 （１０）税项 １）所得税：税率１５％ ２）增值税：其中 ａ．农药主要产品免征增值税； ｂ．部分农药产品税率１３％； ｃ．化工产品税率１７％。 ３）营业税：运输业务收入３％ ４）城市维护建设税：应交纳增值税 营业税额＊７％（蕲春农药厂５％）。 ５）教育费附加：应交纳增值税 营业税额＊３％。 ６）其他税项：其他税项按国家有关税项的具体规定计算缴纳。 （１１）利润分配 １９９６年度税后利润按公司董事会决议进行了预分：即提取１０％的法定盈余公积金、提取５％法定公益金和１０％的任何盈余公积金后，对全体股东进行分配。具体分配方案为每１０股派发现金３．５０元，不足部分由盈余公积补足，此方案尚需提交股东大会审议批准。 ２、报表项目注释 根据证监发字〔１９９５〕２００号通知精神，公司报表项目注释包括要求披露的规定项目和数字变动幅度达３０％以上（含）的有关项目 １）货币资金： 截止１９９６年１２月３１日货币资金余额８６０９６７２１元，比例初数增加６０１．２％，主要原因是：公司１９９６年１１月底实施了１９９６年度配股方案，配股地１９９６年１１月底到帐，并全部用于补充流动资金。 ２）短期投资： 截止１９９６年１２月３１日短期投资余额为０，比期初减少７２６５９９８元，主要原因是：公司对武汉昌达公司和深圳君安证券交易三部的短期投资已于１９９６年收回。 ３）应收票据： 截止１９９６年１２月３１日应收票据余额为２０００００元，较期初下降９１．４４％，主要原因是：票据到期 ４）应收帐款： 截止１９９６年１２月３１日应收帐款净额１１６４２６５３６元（坏帐准备按期末余额５％计提），比期初数上升７４．０２％，其帐龄列示如下： 帐龄 １９９６．１２．３１ 一年以内 103192862.83元 一至二年 4479489.94元 二至三年 3227509.07元 三年以上 6111731.80元 合计 117011593.64元 应收帐款净额上升较大的主要原因是为：公司为进一步提高市场占有率，对有信誉，有贮备能力的大客户实行分期付款政策。 ５）预付货款： 截止１９９６年１２月３１日预付贷款余款为１２６５４４７４元，较期初数下降３５．４３％，其主要原因是：公司为加速流动资金周转，提高资金使用效率压缩预付款项。 ６）其他应收款： 截止１９９６年１２月３１日其他应收款余额为６２９８６８４７元，比期初数下降１８．０７％，其帐龄列示如下： 帐 龄 １９９６．１２．３１ 一年以内 56411783.47元 一至二年 1677495.80元 二至三年 2946729.26元 三年以上 1950838.46元 合计 62986846.99元 ７）存货：公司存货期末余额为１５２５９４６６１元，较期初增加４３．８１％，其中： ａ．产成品期末余额７２０６１５０２元，较期初增加１５７２８２６４元，增长２７．８２％； ｂ．原材料期末余额５９６２１１７１元，较期初增加２３２８８２４４元，增长６４．１０％； ｃ．在产品期末余额２０９１１９９４元，较期初增加７４６７８２１元，增长５５．５５％； 存货增加的主要原因为１９９６年我公司生产能力进一步扩大，所增加的存货属正常贮备增加。 ８）长期投资：（单位：人民币元） 年末数为１５６８９９１８，其中： 股权投资： 股数 持股比例 投资金额 旺达实业股份有限公司股票 500000 2.75% 550000.00 湖北双环碱业股份有限公司 45000 495000.00 神电汽车电机股份有限公司股票 300000 0.6% 564000.00 中鼎股票 525100.00 小计 2134100.00 债券投资 到期日 年利率 投资金额 国库券 100910.00 国家重点建设债券 523900.00 金融债券 1997.07.01 10.50% 50000.00 武汉石油化工厂债券 1997.07.01 1.80% 500000.00 蕲春县电力债券 180000.00 湖北省电力建设债券 2002.08.21 982931.96 其他 150940.00 小计 2487961.96 联营投资 投资比例 投资金额 沙隆达四达化工厂 50% 658475.00 沙隆达达利公司 53% 595385.79 四川川达化工有限公司 30% 2100000.00 沙隆达天门农化有限公司 56.25% 4363995.61 宜昌昌达房地产公司 2200000.00 清华紫光英力化工有限公司 15% 150000.00 小计 11067856.40 合计 15689918.36 ９）在建工程 截止１９９６年１２月３１日在建工程余额为６６９７１２２１元，其中利息资本化金余额为３８０１６５８．８３元 １０）固定资产清理 截止１９９６年１２月３１日固定资产清理余额为２０００００元，比期初数下降５７．４０％，主要原因是：年末进行了帐务处理 １１）递延资产： 截止１９９６年１２月３１日递延资产期末余为１２４０４００元，较期初下降３９．０６％，其主要原因是：按有关规定进行了摊销。 １２）应付票据： 截止１９９６年１２月３１日应付票据期末余额为２００００００元，期初为０，期末增加的应付票据为公司发生的１９９６年安微承兑汇票，承兑期限为１９９６年７月至１９９７年４月。 １３）应付帐款： 截止１９９６年１２月３１日应付期末帐款余额为１１４５２９．４６元，较期初数金额增加５８．９０％，主要原因是：公司根据原材料市场情况，利用企业信用采购原材料分期付款。 １４）预收货款： 截止１９９６年１２月３１日预收货款期末余额１３３４０２８６．７０元，较期初减少４５．９６％，主要原因是：客户预付款减少。 １５）未付股利： 公司１９９６年期末未付股利余额为６３６８６５６４元，较期初上升５１．６７％，主要原因是：期初未付股利已按有关股东大会决议进行分配。期末余额数是根据董事会预分配方案，从未分配利润转入。 １６）其他未交款： 截止１９９６年１２月３１日，其他未交款余额为５３７６７９元，较期初增长７９．９２％，主要原因是：公司税务清算时增加的应交额。 １７）预提费用： 截止１９９６年１２月３１日，预提费用余额为１０２５１９２３．１７元，较９５年期末增加２６３．８１％，主要原因是：公司１９９６年末预提的电费，汽费年末尚未清算。 １８）长期借款 截止１９９６年１２月３１日，期末余额为３５３２５６９３元，减少６６．３６％，主要原因是：部分到期的长期借款已偿还和一年内到期的长期借款转出。 １９）其他长期负债： 截止１９９６年１２月３１日，其他长期负债余额为２１０８５４１元，较期初数增长３５．３９％，主要原因是：公司增加的住房周转金。 ２０）股本： 截止１９９６年１２月３１日，股本期末余额为２１０８５４１元，较期初数增３５．３９％，主要原因是：１９９６年１１月２６日实施了配股。 ２１）资本公积金：（单位：人民币元） 年初数 本年增加 本年减少 年末数 146671861.00 123345397.09 0 273017213.09 公司资本公积金期末余额较期初余额上升８２．４１％，主要原因是：公司９６年实施了每１０股配售３股普通股，每股面值１元，配股价每股人民币４元，配股后资本公积金增加１２３３４５３９７．０９元。 ２２）盈余公积：（单位：人民币元） 年初数 本年增加 本年减少 年末数 20630968.65 19402867.53 5477960.92 34555875.26 主要原因是：（１）增加１９４０２８６８元，是根据董事会预分决议，从公司税后净利润提取的１０％法定盈余公积、５％公益金、１０％任意盈余公积。（２）减少５４７７９６１元，是根据董事会预分方案，每股派发现金０．３５元，不足部分用盈余公积金补充。 ２３）未分配利润：（单位：人民币元） 年初数 本年增加 本年减少 年末数 0 77611470.11 77611470.11 0 主要原因是：本年增加数为１９９６年税后净利润，本年减少数是根据１９９６年公司董事会预分配主案，按净利润进行分配，预分股利暂列入未付股利。 ２４）主营业务利润 本年主营业务利润为８３４１７５８９元，较上年同期增长４８．１３％，其主要原因为： （１）主营业务收入比同期增长１２４０３３６２６元，增长１９．０６％； （２）通过技术改造，已初步形成规模效益，产品综合毛利率比上年同期增长１．３８％； （３）销售、管理及财务费用占主营业务收入比重较上年同期下降０．８百分点。 ２５）投资收益 （１）股权投资收益 ４０８１２７８元 （２）债券投资收益 ２９５１２元 （３）联营投资收益 ５６４８０元 合 计 ４１６７２７０元 ２６）所得税 根据鄂发（１９９６）２号文件精神。我公司所得税按３３％征收，由同级财政返还１８％，有关会计科目处理方法已经湖北省荆州市财政局荆财工报字（１９９７）７号文件批准同意，湖北省财政厅（１９９７）年２月１４日出具了书面确认函。 湖北沙隆达股份有限公司 一九九七年二月十八日 附件一： 资产负债表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 一九九六年十二月三十一日 货币单位：人民币元 资 产 注释 母公司 合 并 １９９６年 １９９５年 １９９６年 １９９５年 流动资产 货币资金 1 84842537.96 10208760.00 86096720.99 12278327.00 短期投资 2 7265988.00 7265998.00 应收票据 200000.00 2339000.00 应收帐款 3 103080239.31 46013461.00 117011593.64 67240536.00 减：坏帐准备 398353.70 231009.00 585057.97 337145.00 应收帐款净额 102681885.61 45782452.00 116426535.67 66903391.00 预付货款 6304494.71 9110339.00 12654474.24 19598787.00 其他应收款 4 90316295.12 142428847.00 62986846.99 76882886.00 待摊费用 5629050.71 7687327.00 7474955.74 10485406.00 存货 5 98509648.73 85979385.00 152594666.64 106110338.00 待处理流动资产净损失 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 388283912.91 308463098.00 438434200.27 301864133.00 长期投资 长期投资 6 39551046.83 48912542.00 15689918.36 19377046.00 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 7 322232754.21 254611376.00 448731358.16 352356277.00 减：累计折旧 62206168.98 46726030.00 85274185.57 62748951.00 固定资产净值 260026585.23 207885346.00 363457172.59 289607326.00 在建工程 8 54139049.22 50612887.00 66971221.00 76540650.00 固定资产清理 269525.00 200000.00 469525.00 待处理固定资产净损失 固定资产合计 314165634.45 258767758.00 430628393.59 366617501.00 无形资产及递延资产 无形资产 19340396.06 19558086.00 45781427.83 46344578.00 递延资产 913750.28 1370626.00 1240400.37 2035600.00 无形资产及递延资产合计9 20254146.34 20928712.00 47021828.20 48380178.00 其他长期资产 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 762254740.53 637072110.00 931774340.42 736238858.00 负债及股东权益 注释 母公司 合 并 １９９６年 １９９５年 １９９６年 １９９５年 流动负债 短期借款 10 64300000.00 76950000.00 118996000.00 128985000.00 应付票据 11 2000000.00 2000000.00 应付帐款 12 71857891.30 40788323.00 114529327.46 72074662.00 预收货款 13 8450923.78 20923710.00 13340286.70 24684202.00 应付福利费 -1599115.87 -1238182.00 -2362169.51 -1946366.00 未付股利 63686563.50 41991141.00 63686563.50 41991141.00 未交税金 14 2672868.71 1262381.00 1482807.81 1253690.00 其他未交款 303455.43 110545.00 537679.06 298846.00 其他应付款 15 11619644.98 66261634.00 29373175.59 30433225.00 预提费用 16 8831172.33 789557.00 10251923.17 2817939.00 一年内到期的长期负债 46160532.82 1198500.00 其他流动负债 流动负债合计 232123704.16 2478394109.00 397996126.60 312577339.00 长期负债 长期借款 17 36916591.22 75280000.00 35325693.45 105017535.00 应付债券 18 3287510.00 3133610.00 长期应付款 3679746.80 3679747.00 3521770.80 3679747.00 其他长期负债 2108541.23 1557373.00 长期负债合计 40596338.02 78959747.00 44243515.48 113388265.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 272720042.18 326798856.00 442239642.08 425965604.00 少数股东权益 股东权益 股本 19 181961610.00 139970470.00 181961610.00 139970470.00 资本公积 20 273017213.09 149671816.00 273017213.00 149671816.00 盈余公积 21 34555875.26 20630968.00 34555875.26 20630968.00 其中：公益金 9485867.51 5605294.00 9485867.51 5605294.00 未分配利润 22 0.00 外币报表折算差额 股东权益合计 489534698.35 310273254.00 489534698.35 310273254.00 负债及股东权益总计 762254740.53 637072110.00 931774340.42 736238858.00 附件二： 损益表和利润分配表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 一九九六年度 货币单位：人民币元 项目 注释 母公司 合并 １９９６． １９９５． １９９６． １９９５． １－１２ １－１２ １－１２ １－１２ 一、主营业务收入 23 645994061.83 571978500.00 774755362.58 650721737.00 减：营业成本 517140004.67 472669207.00 618960118.79 528821050.00 销售费用 10694724.80 5312338.00 14112280.86 7720402.00 管理费用 21728442.15 20192506.00 35761508.09 30592467.00 财务费用 24 5513411.05 15007821.00 21410027.38 25938737.00 进货费用 0.00 810547.00 0.00 810547.00 营业税金及附加 808730.60 335034.00 1093838.13 524202.00 二、主营业务利润 90108748.50 57631047.00 83417589.33 56314332.00 加：其他业务利润 25 2842518.81 985797.00 4908403.90 4310353.00 三、营业利润 92951267.37 58616844.00 88325993.23 60624685.00 加：投资收益 26 -517286.21 2459755.00 4167269.74 1201895.00 营业外收入 27 33056.10 26528.00 711295.49 129926.00 减：营业外支出 28 1210681.21 335005.00 1842154.81 932835.00 加：目前年度损益调整 0.00 -1746855.00 0.00 -1746855.00 四、利润总额 91256356.05 59021267.00 91362403.65 59276816.00 减：单项留用利润 0.00 0.00 所得税 29 13644885.94 8656937.00 13750933.55 8912486.00 少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 77611470.11 50361330.00 77611470.11 50364330.00 加：年初未分配利润 0.00 0.00 盈余公积转入数 0.00 0.00 六、可分配利润 77611470.11 50364330.00 77611470.11 50364330.00 减：提取法定公积金 7761147.01 5036433.00 7761147.01 5036433.00 提取法定公益金 3880573.51 2518216.00 3880573.51 2518216.00 七、可供股东分配的利润 65969749.59 42809681.00 65969749.59 42800681.00 减：已分配优先股股利 0.00 提取任意公积金 7761147.01 5036433.00 7761147.01 5036433.00 已分配普通股股利 58208602.58 37773248.00 58208602.58 37773248.00 八、未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 附件三： 财务状况变动表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 一九九六年度 货币单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １、本年净利润 1 77611470.11 77611470.11 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益（亏损以“－”表示） 2 （２）固定资产折旧 3 15480138.98 22525234.57 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 954814.66 1638598.80 （４）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （５）清理固定资产损失（减收益） 6 （６）递延税款 7 （７）其他不减少流动资金的费用和损失 小计 10 94046423.75 101775303.48 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 9361495.17 3687127.64 （４）投资转出固定资产 14 （５）投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 179261444.35 179261444.35 （７）少数股东资本净增加额 17 小计 19 188622939.52 182948571.99 流动资金来源合计 20 282669363.27 284723875.46 二、流动资金运用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 21 7761147.01 7761147.01 （２）提取法定公益金 22 3880573.51 3880573.51 （３）提取任意盈余公积 23 7761147.01 7761147.01 （４）单项留用利润 24 （５）已分配股利 25 58208602.58 58208602.58 小计 26 77611470.11 77611470.11 ２、少数股东利润分配 27 ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 28 70878015.43 86536127.16 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 29 280349.00 280249.00 （３）偿还长期负债 30 38363408.98 69144749.52 （４）增加长期投资 31 小计 32 109521673.41 155961125.68 流动资金运用合计 33 187133143.32 233572595.79 外币会计报表折算差额 34 流动资金增加净额 40 95536219.75 51151279.68 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 74633777.96 73818393.99 ２．短期投资 42 -7265988.00 -7265998.00 ３．应收票据 43 -2139000.00 ４．应收帐款净额 44 -54899433.61 49523144.67 ５．预付帐款 45 -2805844.22 -6944312.76 ６．其他应收款 46 -52112551.88 -13896039.01 ７．待摊费用 47 -2058276.29 -3010450.26 ８．存货 48 12530263.73 46484328.64 ９．待处理流动资产损失（减收益） 49 １０．一年内到期的长期债券投资 50 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 79820814.91 136570067.27 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 -12650000.00 -9989000.00 ２．应付票据 62 2000000.00 2000000.00 ３．应付帐款 63 31069568.30 42454665.46 ４．预收帐款 64 -12472786.22 -11343915.30 ５．应付福利费 65 -360933.87 -415803.51 ６．未付股利 66 21695422.50 21695422.50 ７．未交税金 67 1410487.71 229117.81 ８．其他未交款 68 192910.43 238833.06 ９．其他应付款 69 -54641689.02 -1060049.41 １０．预提费用 70 8041615.33 7433984.17 １１．一年内到期长期负债 71 34175532.82 １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 -15715404.84 85418787.60 |
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