山东农药工业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 山东农药工业股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：山东农药工业股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＰＥＳＴＩＣＩＤＥ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．ＬＴＤ（缩写ＳＰＩＣＬ） ２、公司注册地址：山东省淄博市张店区洪沟路２５号 邮政编码：２５５００９ ３、公司法定代表人：陈国营 ４、公司咨询服务机构：山东农药工业股份有限公司证券投资部 联系人：王德海 联系电话：（０５３３）２１８３０４２转５０２ 传真：（０５３３）２１８４５１１ 二、财务数据和财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入（千元） 295585 242980 21.65 ２、净利润（千元） 24534 18097 35.57 ３、总资产（千元） 415560 347981 19.42 ４、股东权益（千元） 186083 196109 -5.11 ５、每股收益（元） 0.213 0.157 35.67 ６、每股净资产（元） 1.62 1.70 -4.71 ７、净资产收益率（％） 13.18 9.23 42.80 ８、股东权益比率（％） 44.78 56.36 -20.55 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 一九九五年是公司股票上市的第一年，公司转换经营机制，深化内部改革，继续规范和完善股份制，抓住机遇，加快发展，积极开拓主营业务，同时努力发展多种经营，使公司的各项指标全面完成计划，取得了可喜的成绩，成为公司发展最快、效益最好的一年。１９９５年，公司实现工业总产值突破３亿元，达３０１５６万元，完成计划的１０７．７％，同比增长１５．９％。化学农药总量（折百）完成７１１４吨，为年计划的１０８． ９％，同比增长１６．５％。其中，主要农药产品敌百虫生产量为７９４吨，销售量为７３５吨；敌敌畏生产量为３０９９吨，销售量为３１６１吨；氧乐果生产量为２２２７吨， 销售量为２０１１吨。主要化工产品烧碱（折百）生产量为４３２６４吨，销售量为３８２４０吨。 ２、主要指标分析 一九九五年，公司实现主营业务收入２９５５９万元，比上年增长２１．６５％，主要是因为产品销量增加和产品价格上升；利润总额２８８０万元，比上年增长３５．２７％；净利润２４５３万元，比上年增长３５．５７％，主要是因为收入增加和产品价格上升。 公司利润的主要来源是敌敌畏、氧乐果、烧碱、氯气。 ３、前次募集资金的使用情况说明 公司１９９５年度没有募集资金，以前年度所募集的资金已按预定的使用计划进行了投入，其中：（１）投资于敌敌畏、氧乐果技术改造项目２００万元，该项目基本完成，敌敌畏、氧乐果年生产能力已基本达到了预期水平。这两个产品是公司农芭产品中的拳头产品，是公司利润的主要来源。（２）投资于新厂三万吨离子膜烧碱工程２５００万元，该项目是公司目前最大的一个投资项目，至９５年末已完成投资１．２亿元（包括７００多万美元的外汇），现已基本建成，正待电试车。如果用电问题能尽快解决，则有望在９６年上半年投产。（３）投资于年产５０００吨对价二氯苯技术改造项目１４００万元，该项目于９４年６月份竣工，总投资结算２２４２万元，９５年生产对位二氯苯８５７吨， 邻位二氯苯４８５吨。待离子膜烧碱投产后，可满足氯气供应，产量将达到生产能力。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 95年末数(万股) 比例(%) 94年末数(万股) 比例(%) 尚未流通股份 国家股 6459.14 56.07 6459.14 56.07 募集法人股 111.03 0.96 111.03 0.96 小 计 6570.17 57.03 6570.17 57.03 已流通股份 境内上市人 民币普通股 4950 42.97 4950 42.97 股份合计 11520.17 100 11520.17 100 （２）主要股东持股情况 股东单位 ９５年末持股数（股） 占总股本比例（％） 淄博市国有资产管理局 64591400 56.07 张店向阳化工厂 530000 0.46 公司前１０名股东中的其他８名为社会个人股东，其持股数均未达到规定应披露的份额。 （３）股东数量 本报告期末的股东总人数２２５６２人，其中国家股股东１人，法人股股东１５人，社会公众股股东２２５４６人。 ２、董事、监事与高级管理人员 （１）公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈国营 董事长兼总经理 5000 5000 丁维山 副董事长兼副总经理 4200 4200 高中华 董事兼副总经理 2800 2800 许伟 董事兼副总经理 4100 4100 刘元臣 董事兼总工程师 4000 4000 李金凤 董事 5200 5200 王昆源 董事 3000 3000 王善业 董事 4200 4200 刘持良 董事 0 0 单继业 董事 2600 2600 耿佃朋 董事 6400 6400 许才本 监事长 4000 4000 孙洪琴 副监事长 2200 2200 邱希胜 监事 2500 2500 宋爱国 监事 7400 7400 苏东军 监事 4800 4800 五、重要事项 １、１９９５年５月１７日，公司董事会在公司本部召开九五年第一次会议，研究制订１９９４年度财务预算方案和１９９５年度财务决算方案及利润分配方案，会议认为，９５年公司面临股票上市的巨大压力，许多股东采取了一些不理智的做法，为了避免由此而产生的严重后果，确保公司生产经营秩序，决定暂不召集股东大会，等公司股票上市后再召开，并向股东作出解释。１９９４年度红利滚存于下一年度分配。根据总经理的提名，聘任许伟先生为公司副总经理，聘任张东业先生为公司总会计师。 ２、１９９５年８月１日，公司董事会在公司本部召开九五年第二次会议，免去谭世忠先生、张正玉先生公司副总经理职务。 ３、１９９５年４月，投资５００万元与泰安生产资料公司合资兴建的裕隆宾馆一期工程开始运营。 ４、１９９５年１１月，投资４５９万元与张店向阳化工厂合资兴建的淄博合力胶乳化工有限公司建成投产，生产出合格产品。 ５、１９９５年１２月６日，公司股票在上海证券交易所上市，在１２月２日的《上海证券报》和１２月４日的《中国证券报》上刊登了上市公告书。 ６、公司本报告期内无重大诉讼事件。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资本 本公司权益 主营业务 淄博鲁和防蛀品有限公司 300000USD 70% 生产销售新型卫生球 淄博合力胶乳化工有限公司 9000000RMB 51% 生产销售化工产品 泰安裕隆宾馆 700000RMB 48% 宾馆服务 七、财务报告 一、审计意见 公司财务报告经上海会计师事务所钱志昂、胡琼注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 二、财务报表（附后） 三、财务报表附注（公司不属编制合并报表范围） （一）重要会计政策 １、会计核算原则：公司执行《股份制试点企业会计制度》和《股份制企业财务管理若干问题的暂行规定》。 ２、会计期间：采用公历制，即自１月１日至１２月３１日。 ３、报表编制方法： （１）公司下属非独立法人淄川化工厂和氯碱工程在会计上独立核算，会计报表由公司汇总编报。 （２）控股公司中中日合资鲁和公司，其投资占被投资单位资本的７０％，与张店向阳化工厂合资的淄博合力胶乳化工有限公司，投资比例为５１％。该两个公司投资总额、销售收入、净利润三项指标和均未超过母公司相同指标的１０％，故不予合并报表。 ４、外币折算方法：记帐汇率采用当月一日人民币市场中间价，期末按人民币市场中间价调整，差额作为汇兑损益列入当期财务费用。 ５、存货计价方法：采用计划价格核算，并按上月差异率将计划价格调整为实际价格。 ６．长期投资核算方法：凡拥有被投资企业５０％以上权益资本的，采用权益法核算； 凡拥有被投资企业５０％及５０％以下权益性资本的采用成本法核算。 ７、固定资产及累计折旧 （１）单位价值２０００元以上，使用年限两年以上的实物资产列为固定资产，并按历史成本计价。 （２）采用分类折旧，根据化工行业固定资产使用年限，按直线法计算，并按原值的５％计留残值。 ８、无形资产及其摊销：公司无形资产全部系土地使用权，由固定资产──土地评估转来，按直线法分３０年摊销。 ９、税项 （１）流转税：对销售的产品计征增值税，销项税率分别为农药１３％，其他产品１７％，其中敌百虫、敌敌畏、氧化乐果三种农药产品根据国家税务总局“关于农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知”规定，在１９９５年底以前免征增值税。 （２）所得税：按１５％交纳所得税。 １０、利润分配：公司按１９９５年税后利润的１０％分别提取法定盈余公积金和法定公益金。同时根据１９９６年度董事会第一次会议决议，按可供股东分配利润的２０％提取任意盈余公积金，并对１９９３、１９９４年度的滚存利润和１９９５年提取盈余公积后的利润按每股０．３０元分配现金红利。 （二）财务报表项目附注 １、短期投资１７７９１０２．００均为债券投资，其中： 国库券：１３５４００７．００；特种国债：１３３９５０．００；国家重点建设债券；５８４７０．００；中央电力债券：１５００００．００；建行金融债券：７３６７５．００；交行金融债券：９０００．００。 ２、应收帐款４０８５４５９４．７３ 帐 龄 金 额 １年以内 25024111.06 １－－２年 2308986.49 ２－－３年 1080179.49 ３年以上 124441317.69 坏帐准备２０４２７２．９７，系按应收帐款年末余额５‰计提。 ３、其他应收款４１６０７２７０．６０ 帐 龄 金 额 １年以内 8435603.37 １－－２年 29324675.37 ２－－３年 2984843.94 ３年以上 862147.92 ４、长期投资１６３８９０９１．１０ （１）股权投资 被投资单位名称 股数 投资金额 95.12.31市价 中国太平洋保险公司 200万股 2496000.00 -- 中国交通银行 105.6万股 1100000.00 -- 青岛啤酒股份有限公司 7.95万股 1019710.00 288585.00 新华制药股份（集团）公司 50万股 765000.00 -- （２）权益法下联营投资 被投资单位名称 占被投资单位 期末余额 注册资本比例 中日合资鲁和公司 70% 528381.10 淄博合力胶乳化工有限公司 51% 4590000.00 （３）成本法下联营投资 被投资单位名称 占被投资单位 期末余额 注册资本比例 淄博经济开发实业总公司 -- 390000.00 泰安裕隆宾馆 48% 5000000.00 山东联合农药有限责任公司 10% 500000.00 （４）有关长期投资的几点说明： Ａ：原对淄博有机胺厂往来在“长期投资”中核算，截止９５年１２月３１日累计１０００００００．００，现根据淄博市政府１９９５年９号文，从长期投资中转出，明确公司与有机胺厂仅属行政领导关系，经济往来均属债权债务关系。 Ｂ：与向阳化工厂合资合力胶乳化工有限公司原在“在建工程”中核算，截止９５年１２月３１日，累计６８１２１６０．００，其中４５９００００．００属权益性投资，现转“长期投资”，余额转“其他应收款”。 ５、资本公积３７２３５２８８．５８系评估增值和股票发行溢价收入，１９９５年内未发生变动。 ６、盈余公积２４９６７６１２．０４，其中公益金５１５７６００．２６ １９９５年年初余额 ９２５１０９８．８５ 提取法定盈余公积金 ２４５３３９９．９８ 提取法定公益金 ２４５３３９９．９８ 提取任意盈余公积金 １０８０９７１３．２３ １９９５年年末余额 ２４９６７６１２．０４ ７、未分配利润８６７８３４２．８９ １９９５年年初余额 ３４４２１３６６．２７ 加：本年净利润 ２４５３３９９９．８１ 减：提取盈余公积 （１５７１６５１３．１９） 减：发放红利 （３４５６０５１０．００） １９９５年年末余额 ８６７８３４２．８９ ＊本年利润总额 ２８８０１８４６．６７ 减：所得税 （４２６７８４６．８６） 本年净利润 ２４５３３９９９．８１ ＊＊所得税计算： 本年利润总额 ２８８０１８４６．６７ 减：交通银行分红 （１７２７３８．９１） 新华制药法人股红利 （８５０００．００） 国库券 （１７２６３２．６４） 淄川化工厂国库券收入 （１６２９０．００） 加：罚款支出 ４６１２．８０ 捐款 ９２５１４．５０ 本年应纳税所得额 ２８４５２３１２．４２ 使用税率 １５％ 本年应计所得税 ４２６７８４６．８６ ８、投资收益１７７０８７８．３８ 其中：国库券、债券兑付收益 １２６２５０．６４ 新华制药法人股红利 ８５０００．００ 证券投资收益 １３７６８８８．８３ 交通银行红利 １７２７３８．９１ 山东农药工业股份有限公司董事会 １９９６年４月２３日 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：山东农药工业股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 55905132.58 32122249.37 短期投资 2 2100774.00 1779102.00 应收票据 3 应收帐款 4 26035830.12 40854594.73 减：坏帐准备 5 115785.05 204272.97 应收帐款净额 6 25920045.07 40650321.76 预付货款 7 其他应收款 8 62444740.09 41607270.60 待摊费用 9 6566320.00 5380243.65 存货 10 42880723.50 56458352.01 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 42880723.50 56458352.01 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 195817735.24 177997539.39 长期投资： 长期投资 16 9325161.00 16389091.10 合并价差（合并报表填列） 16-1 （贷差以“一”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 129808175.57 150146368.72 减：累计折旧 18 70143449.04 74687899.57 固定资产净值 19 59664726.53 75458469.15 在建工程 20 61595602.66 124775674.60 固定资产清理 21 -16720.00 1144073.64 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 121243609.19 201378217.39 无形资产及递延资产： 无形资产 24 21594267.00 19794744.75 递延资产 25 无形及递延资产合计 30 21594267.00 19794744.75 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 347980772.43 415559592.63 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 26750000.00 43800000.00 应付票据 42 应付帐款 43 9149590.24 3792555.19 预收货款 44 367178.56 应付福利费 45 2971150.50 4586768.22 未付股利 46 34560510.00 未交税金 47 -1673764.55 2106105.16 其它未交款 48 354559.38 180107.67 其他应付款 49 36117323.16 36582243.48 预提费用 50 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 73668858.73 128650702.06 长期负债： 长期借款 56 78202460.00 100247020.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 578927.06 长期负债合计 65 78202460.00 100825947.06 递延税项： 递延税款贷 66 负债合计 67 151577617.44 229476649.12 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 115201700.00 115201700.00 资本公积 69 37235288.58 37235288.58 盈余公积 70 9251098.85 24967612.04 其中：公益金 71 2704200.28 5157600.26 未分配利润 72 34421366.27 8678342.89 （未弥补亏损以“一”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 196109453.70 186082943.51 负债及股东权益总计 80 347980772.43 415559592.63 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：山东农药工业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 242979644.35 295585192.56 减：营业成本 2 199013026.57 231259574.32 销售费用 3 3166786.99 3064538.01 管理费用 4 16377694.70 27771913.11 财务费用 5 1380068.65 3976505.61 进货费用 6 营业税金及附加 7 1214898.22 697345.33 二、主营业务利润 8 21827169.22 28815316.18 （亏损以“一”号表示） 加：其他业务利润 9 -777447.10 153507.05 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 21049722.12 28968823.23 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 301784.00 1770878.38 （亏损以“一”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 540.00 减：营业外支出 13 61470.61 858681.59 加：以前年度损益调整 14 -1079713.35 （合并报表填列） （亏损以“一”号表示） 四、利润总额 15 21290035.51 28801846.67 （亏损以“一”号表示） 减：所得税 16 3193505.33 4267846.86 减：少数股东损益（合并报 16-1 表填列）（亏损以“一”号表示） 五、净利润 17 18096530.18 24533999.81 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分配利润 18 18124169.85 34421366.27 （未弥补亏损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 36220700.03 58955366.08 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 899666.88 2453399.98 提取法定公益金 22 899666.88 2453399.98 职工奖金福利 （合并报表填列，子公司为外 商投资企业项目） 22-1 七、可供股东分配的利润 23 34421366.27 54048566.12 （亏损以“一”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 10809713.23 已分配普通股股利 26 34560510.00 八、未分配利润 27 34421366.27 8678342.89 （未弥补亏损以“一”号表示） 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：山东农药工业股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 24533999.81 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 8056695.45 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1799522.25 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 389794.26 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 34780011.77 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 22623487.06 （３）收回长期投资 13 110000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 15716513.19 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 小 计 17 38450000.25 流动资金来源合计 18 73230012.02 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 2453399.98 （２）提取法定公益金 20 2453399.98 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 10809713.23 （４）已分配股利 22 34560510.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 50277023.19 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 88581097.91 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 7173930.10 小 计 28 95755028.01 流动资金运用合计 29 146032051.20 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -72802039.18 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -23782883.21 ２．短期投资 32 -321672.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 14730276.69 ５．预付货款 35 ６．其他应收款 36 -20837469.49 ７．待摊费用 37 -1186076.35 ８．存货净额 38 13577628.51 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -17820195.85 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 17050000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -5357035.05 ４．预收货款 49 367178.56 ５．应付福利费 50 1615617.72 ６．未付股利 51 34560510.00 ７．未交税金 52 3779869.71 ８．其他未交款 53 -174451.71 ９．其他应付款 54 464920.32 １０．预提费用 55 2675233.78 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 54981843.33 |
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