四川电器股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 四川电器股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：四川电器股份有限公司 英 文：Ｓichuan Ｅlectric Ａpparatus Ｃo.,Ｌtd 英文缩写：ＳＥＡＣ ２、公司注册地址：四川省成都市郫县唐昌镇南街２号 公司英文地址：２Ｓouth Ｓtreet ＴangＣhang Ｐixian Ｃhengdu,Ｓichuan, Ｃhina 邮 编：６１１７３３ ３、公司法定代表人：熊进 ４、公司咨询服务机构：董事会办公室 戴德勋 电话Ｔel：（０８２３１）８６９００１转２５２８ 传真Ｆax：（０８２３１）８６９２４２ 二、主要财务数据与财务指标 序 计量 １９９５年实际 １９９４年实际 比上年度 号 指标项目 单位 完成指标 完成指标 增长率％ １ 主营业务收入 万元 10,398.48 10,366.56 0.31 ２ 净利润 万元 2,107.77 1,508.73 39.70 ３ 总资产 万元 24,456.04 20,752.70 17.85 ４ 股东权益 万元 11,743.70 11,056.08 6.22 ５ 每股收益 元 0.422 0.301 40.20 ６ 每股权益 元 2.35 2.21 6.33 ７ 股东权益比率 ％ 48.02 53.28 -9.87 ８ 净资产收益率 ％ 17.95 13.65 31.50 三、公司业务回顾 一九九五年是公司创建三十周年，同时迎来公司股票上市的大喜之年，一年来，公司坚持以经济效益为中心，以科技为先导，推进技术进步，巩固发展主业，使公司得以健康发展。 ９５年宏观经济一直在紧缩资金的调控中运行，市场竞争激烈。为降低市场风险，公司一方面加大新产品开发力度，使新产品商品产值达到全部产值的５３．９６％，从而增强了自身竞争能力，另一方面狠抓质量，在ＫＹＮ８开关创省名牌产品的同时，努力提高各类产品的实物质量，９５年公司为三峡前期工程、山东威海供电局、北京广电部等用户提供的成套开关设备取得了良好的市场效果。为确保股东利益，公司加强内部管理，千方百计挖潜降耗，节省费用开支，使生产成本比上年下降１１０万元，管理费用比上年节约９１万元，９５年每股净利润达到０．４２２元，超过预期０．３４８元／股的目标。９５年全公司实现销售收入１０３９８万元，比上年同期增长０．３％，实现利润总额２４０３万元，比９４年同期长８．１％，经济效益综合指数达到１４１．２２，比９４年同期上升５．９２。 根据机械工业统计学会高压电器行业统计支会〔１９９５年第六辑（总第５０辑）〕统计资料，公司９５年经济效益综合指数在全国高压开关行业中居第三位，工业产品销售率居第六位，资金利税率居第三位，成本利润率居第一位。连续三年保持成都市５０强企业光荣称号。 关于前次募集资金的使用情况： 公司成立后，先后募集资金６３７６．４３５万元，其使用情况及效果如下： （１）１９８９年９月－１９９０年５月向社会发行个人股，募集资金１３００万元。用于补偿流动资金５５０万元，归还“七·五”技改贷款７５０万元。 （２）１９９２年９月－１２月溢价发行法人股１，４５０．４１万股，募集资金５０７６．４３５万元，投资１，７１０万元实施公司，“八·五”技改规划，先后建成钣金生产线，真空、六氟化硫开关装配生产线，高低压产品检测计量中心。现已产生直接经济效益，并为公司的更大发展奠定了基础，投资１５００万元。在犀浦工业开发区兴建综合发展基地，以适应市场经济发展的要求。投资１０９０万元，开展多种经营，多种渠道增加公司收益。投入流动资金７５０万元，以解决公司资金不足的因难。 四、股本变化及股本结构情况 １、公司的股本变化及股本结构（单位：万股） ９５年末数 比例％ ９４年末数 比例％ （１）尚未流通股份 2,249.59 44.99 2,249.59 44.99 国家持股 1,450.41 29.01 1,450.41 29.01 社会法人持股 3,700.00 74.00 3,700.00 74.00 非流通股份合计 （２）已流通股份 Ａ股－人民币普通股 1,300.00 26.00 1,300.00 26.00 总股本 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00 注：股本结构与９４年同期无变化 ２、截至１９９５年报告期末，本公司股东总数为７５８０户。 ３、主要股东持股情况： 前十名股东持股总额为：３１１９．５９万股，约占股本总额６２％，其持股情况如下： 股东名称 持有份额（万股） 占总股本比例（％） （１）、成都市国有资产管理局 2249.59 44.99 （２）、贵州万东实业股份有限公司 150.00 3.00 （３）、深圳巨安咨询有限公司 100.00 2.00 （４）、深圳天极光电技术实业股份有限公司 100.00 2.00 （５）、深圳鑫海轻纺有限公司 100.00 2.00 （６）、深圳粮油食品进出口公司 100.00 2.00 （７）、深圳农村信用合作联社 100.00 2.00 （８）、海口疆海实业联合公司 90.00 1.80 （９）、吉林轻工股份有限公司 80.00 1.60 （１０）、成都百货（集团）股份有限公司 50.00 1.00 ４、董事、监事、高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 熊 进 董事长 4000 4000 杨立新 副董事长 4000 4000 舒邦柱 副董事长 4000 4000 林习武 董 事 4000 4000 赵 刚 董 事 3000 3000 戴仕荣 董 事 3000 3000 柯 峰 董 事 2000 2000 舒永华 监事会主席 4000 4000 曾成富 监 事 4000 4000 詹元发 监 事 4000 4000 汪兴禄 监 事 3000 3000 杨永富 监 事 2000 2000 何绍俊 高管人员 4000 4000 徐富平 高管人员 4000 4000 吴通阳 高管人员 3000 3000 五、重要事项 １、１９９５年６月２４日，公司召开一九九四年度股东大会，审议通过了董事长熊进代表董事会所作的１９９４年度董事会工作报告；副董事长舒邦柱所作的１９９４年度财务报告；监事会主席舒永华所作的１９９４年度监事会工作报告；审议通过了１９９４年度利润分配方案和按《公司法》重新修订的公司《章程》。 ２、本公司发行的１３００万股社会公众股， 经中国证监会〔证监发审字（１９９５）６１号〕文批准，于１９９５年１１月１５日在上海证券交易所正式挂牌上市，公司股票上市公告刊登于１９９５年１１月１１日《上海证券报》和１９９５年１１月１１日《中国证券报》。 ３、根据１９９４年度股东大会决议，公司实施了向全体股东派发每１０股红利人民币２．１０元（含税）的分配方案，股权登记日为１９９５年１２月２８日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东，分红公告刊登于１９９５年１２月２３日《上海证券报》。 ４、公司董事会于１９９６年４月１５日召开二届十次董事会，会议审议并通过一九九五年度财务决算报告和利润分配预案。预案如下： 公司向全体股东按每１０股送３股，另派现金红利２．００元（含税）或每１０股送５股不再另派现金。派发日期在一九九五年度股东大会决议通过后２个月内派发，股利派发的有关事项按上海证券交易所规定执行。 上述分配方案经一九九五年度股东大会审议通过后实施。 ５、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事宜。 六、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所杨行政、刘威、胡常林注册会计师审计，出具无保留意见的审计报告【成蜀审二（９６）字第０２号】 （二）财务报表：（见附表） （三）财务报表注释 １、重要会计政策 公司会计政策根据《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》和国家有关法规，结合公司实际情况制定。 （１）、坏帐准备：按年末应收帐款余额３‰提取，计入管理费用。 （２）、无形资产：系土地使用权价值。以资产评估确认价值入帐，按５０年平均摊销。 （３）、长期投资：系指购入在一年内不能的国库券，国家重点建设债券及股票投资，均按投资时实际支付的金额记帐、公司对拥有２０％以下权益的投资采用成本法进行核算；２０％以上的投资采用权益法核算。 （４）、税项：公司按国家税法规定的税率交纳，其税率为：所得税：遵照成都市人民政府成府函（１９９３）１２１号文件规定：四川电器股份有限公司所得税率按１５％的标准征收，从一九九三年一月一日起执行。 增值税：１７％ 营业税：３％ 城市维护建设税：５％ ２、报表附注 （１）、短期投资：１０，８９５，９５３．７７元 其中股票投资（Ａ股）３，８９５，９５３．７７元，成本价５，６７６，１４８．６５元。为了正确反映经营业绩，帐面价值已按期末市价进行调整；其他投资７，０００，００．００元，系深圳蛇口龟山花园别墅项目５，０００，０００．００元，成都金泰房地产开发公司２，０００，０００．００元。 （２）、应收帐款：８６，９２９，２６０．９９元。总户数５２４户，其中帐龄在一年以内的２２７户，金额４８，７９２，３４６．３７元，占总额的５６．１３％；一至二年的２０８户，金额３４，３０２，９７１．０３元，占总额的３９．４６％；二至三年的８９户，金额３，８３３，９４３．５９元，占总额的４．４１％。其应收帐款余额在３０万元以上的计６８户，金额５９，０６４．６９８元，已发函询证，占应收帐款总额的６７．９％。 （３）、其他应收款：１７，２２７，１１６．７８元 总户数８３户，其中帐龄在一年以内的６２户，金额１５，１３２，３７２．２４，占总额的８７．８４％，一至二年的４户，金额１１８，９２６．６１元，占总额的０．６９％，二至三年的１３户，金额１，１５３，９７８７．９３元，占总额的６．７％，三年以上的４户，金额８２１，８３９．００元，占总额的４．７７％。 （４）、长期投资７，４１４，３０３．２５元。其中：股权投资６，９４８，８６３．０５元，占总数的９３．７２％；债券投资４６５，４４０．００元，主要系国库券，占总数的６．２８％。股权投资明细如下： 被投资公司名称 股数（万） 占被投资公司 投资金额 股权的比例 贵州万东实业股份有限公司 110 2.04 1,000,000.00元 西南化机股份有限公司 50 0.97 1,500,000.00元 成都量具刃具股份有限公司 33 0.33 1,162,800.00元 成都百货（集团）股份有限公司 70 1.00 1,750,000.00元 成都动力配件股份有限公司 30 0.51 1,167,332.05元 成都旭光股份有限公司 21 0.47 212,000.00元 光业股份有限公司 5 0.16 100,000.00元 蜀都大厦股份有限公司 2.66 0.02 26,631.00元 无锡电力招待所 3 0.20 30,000.00元 （５）、在建工程：７，８７２，７３７．７４元 工程名称 实际支用数 预算数 批准号 资金来源 数控钣金加 成机规 专贷及 工生产线 1,870,000.00 2,500,000 （９４）16号 自筹 钣金车间 成机规 专贷及 土建工程 4,284,533.36 5,100,000 （９４）19号 自筹 工程物资 110,168.26 自筹 断路器厂电梯 190,089.95 自筹 ＳＦ６清洗机 200,070.50 自筹 少油断路器线 238,229.32 自筹 其他 979,646.35 自筹 比年初数３，３８８，７３６．１８元增加１３２．３２％，系加大钣金加工生产线及车间的技改投入。 （６）、长期借款：１４，６００，０００．００元，比年初增加６，２０５，０８７．０６元，系加大技改资金投入，相应增加的长期借款。 （７）、未付股利：２５，５０５，８６１．００元，其中１９９４年末未付股利结存１１，３０４，４５０．９８元，１９９５年经董事会审议通过的年度财务决算和利润分配预案，从未分配利润入数１４，２０１，４１０．０２元 （８）、资本公积：５１，４３２，８２８．６３元，系上年结转数，报告期内无变化。 （９）、盈余公积：１６，００４，２３４．５７元，比上年增加６，８７６，２６７．４３元，上升７５．３３％，系本年提取数。 （１０）、未分配利润 １９９５年利润总额２４，０３５，２１７．１８元，减所得税２，９５７，５３９．７３元，净利润２１，０７７，６７７．４５元。根据公司董事会审议通过一九九五年度财务决算和利润分配预分方案，税后利润按以下进行分配： 提取１０％公积金２，１０７，７６７．７５元；提取１０％公益金２，１０７，７６７．７５元；可供股东分配股利１６，８６２，１４１．９５元，提取任意公积金２，６６０，７３１．９３元；应分配普通股股利１４，２０１，４１０．０２元。 以上应分配股利转入未付股利。未分配利润年末无余额。 （１１）、以前年度损益调整：３，８９４，９１２．９４元。系根据成都市人民政府１９９３年１１月１６日成府函（１９９３）１２１号文调整。 （１２）、投资收益：４２３，３７２．７０元，系股票投资收益４０６，４６６．１９元，债券投资收益１６，９０６．５１元。为了正确反映经营业绩，短期投资中股票投资帐面价值已近期末市价进行调整，相应调减了本年投资收益。 四川电器股份有限公司 一九九六年四月十七日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：四川电器股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年数 本年累计数 一、主营业务收入 1 103,665,601.73 103,984,807.20 减：营业成本 2 66,108,070.97 67,689,726.61 销售费用 3 2,953,683.35 2,848,354.89 管理费用 4 13,526,397.05 10,017,747.81 财务费用 5 2,181,327.80 3,842,019.87 进货费用 6 营业税金及附加 7 338,593.74 191,240.54 二、主营业务利润 8 18,557,528.82 19,395,717.48 加：其他业务利润 9 665,905.09 608,371.65 三、营业利润 10 19,223,433.91 20,004,089.13 加：投资收益 11 3,345,105.87 423,372.70 营业外收入 12 139,975.12 80,548.76 减：营业外支出 13 680,5358.17 367,706.35 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 22,227,976.73 24,035,217.18 财务大检查中被查出的利润 15-1 减：所得税 16 7,140,673.71 2,957,539.73 五、净利润 17 15,087,303.02 21,077,677.45 加：年初未分配利润 18 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 15,087,303.02 21,077,677.45 减：提取法定公积金 21 1,508,730.30 2,107,767.75 提取法定公益金 22 1,508,730.20 2,107,767.75 七、可供股东分配的利润 23 12,069,842.42 16,862,141.95 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 1,508,730.30 2,660,731.93 已分配普通股股利 26 10,561,112.12 14,201,410.02 八、未分配利润 27 （未弥补亏损以“－”号表示） 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：四川电器股份有限公司 金额单位 ：元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 14,065,466.07 18,048,093.05 短期投资 2 8,708,799.61 10,895,953.77 应收票据 3 应收帐款 4 71,843,460.70 86,929,260.99 减：坏帐准备 5 215,5350.38 260,787.78 应收帐款净额 6 71,627,930.32 86,668,473.21 预付货款 7 2,846,808.34 8,744,960.58 其他应收款 8 17,325,434.87 17,227,116.78 待摊费用 9 存货 10 29,640,525.51 33,984,988.67 其中：原材料 11 3,471,897.49 8,102,623.19 产成品 12 15,215,654.94 15,919,753.97 其他流动资产 13 流动资产合计 15 144,214,959.72 175,569,586.06 长期投资： 长期投资 16 7,601,457.21 7,414,303.05 固定资产： 固定资产原价 18 68,730,713.87 73,532,171.78 减：累计折旧 19 21,794,518.80 25,102,654.88 固定资产净值 20 46,936,195.07 48,429,516.90 在建工程 21 3,388,736.18 7,872,737.74 固定资产清理 22 待处理固定资 23 产净损失 固定资产合计 25 50,324,931.25 56,302,254.64 无形及递延资产 无形资产 26 5,385,645.00 5,274,272.00 递延资产 30 无形及其他资产合计 35 5,385,645.00 5,274,272.00 其他长期资产： 其他长期资产 36 资产总计 40 207,526,993.18 244,560,415.75 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 25,900,000.00 31,480,000.00 应付票据 42 应付帐款 43 18,298,762.06 34,115,621.82 预收货款 44 16,416,918.99 8,221,696.92 应付福利费 45 1,086,442.37 1,017,626.25 未付股利 46 21,298,589.98 25,505,861.00 未交税金 47 346,773.55 1,470,102.05 其他未交款 48 202,369.89 43,693.43 其他应付款 49 4,618,389.15 7,268,751.08 其中：应付工资 50 1,103,669.07 1,409,904.18 预提费用 51 403,038.48 一年内到期的长期负债 52 3,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 53 88,571,284.47 112,523,352.55 长期负债： 长期借款 56 8,394,912.94 14,600,000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 61 8,394,912.94 14,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 62 负债合计 65 96,966,197.41 127,123,352.55 股东权益： 股本 66 50,000,000.00 50,000,000.00 资本公积 67 51,432,828.63 51,432,828.63 盈余公积 68 9,127,967.14 16,004,234.57 其中：公益金 69 2,275,693.01 4,383,460.76 未分配利润 70 股东权益合计 75 110,560,795.77 117,437,063.20 负债及股东权益总计 80 207,526,993.18 244,560,415.75 财务状况变动表 编制单位：四川电器股份有限公司 １９９５年１－１２月 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 21,077,677.45 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 3,423,563.83 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3 111,373.00 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 102,260.99 小 计 6 24,714,875.27 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 48,300.00 （２）增加长期负债（少数股权） 8 16,600,000.00 （３）收回长期投资 9 187,154.16 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 6,876,267.43 小 计 13 23,711,721.59 流动资金来源合计 14 48,426,596.86 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 15 2,107,767.75 （２）提取法定公益金 16 2,107,767.75 （３）提取任意公积金 17 2,660,731.93 （４）已分配股利 18 14,201,410.02 小 计 19 21,077,677.45 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 20 9,551,448.21 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 21 （３）偿还长期负债 22 10,394,912.94 （４）增加长期投资 23 小 计 24 19,946,361.15 流动资金运用合计 25 41,024,038.60 流动资金净增加额 26 7,402,558.26 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 27 3,982,626.98 ２．短期投资 28 2,187,154.16 ３．应收票据 29 ４．应收帐款净额 30 15,040,542.89 ５．预付货款 31 5,898,152.24 ６．其他应收款 32 -98,318.09 ７．待摊费用 33 ８．存货 34 4,344,468.16 流动资产增加净额 36 31,354,626.34 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 37 5,580,000.00 ２．应付票据 38 ３．应付帐款 39 15,816,859.76 ４．预收货款 40 -8,195,222.07 ５．应付福利费 41 -68,816.12 ６．未付股利 42 4,207,271.02 ７．未交税金 43 1,123,328.50 ８．其他未交款 44 -158,676.46 ９．其他应付款 45 2,650,361.93 １０．预提费用 46 -403,038.48 １１．一年内到期的长期负债 47 3,400,000.00 １２．其他流动负债 48 49 50 流动负债增加净额 51 23,952,068.08 |
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