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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

一、公司简况

１、公司法定中文名称：贵州华联（集团）股份有限公司

公司英文名称：ＧＨＩＺＨＯＵＨＵＡＬＩＡＮ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．，ＬＴＤ．

公司缩写：ＧＺＨＬＣＯ

２、公司注册地址：贵州省贵阳市中华中路１３７号

邮编：５５０００１

３、公司法定代表人：郭筑鸣

４、公司咨询服务机构：董事会办公室

电话：０５８１－５８２１６４４

传真：０５８１－５８２１３０４

联系人：江帆

５、会计师事务所：贵州省会计师事务所

６、股票简称：贵州华联

证券代码：６００７９１

二、主要财务数据与财务指标

    指标项目                   本年数    上年数    比上年增减（％）

    １．主营业务收入（万元）  14988.563  13606.751   10.155

    ２．净利润（万元）         1795.429   1461.336   22.862

    ３．总资产（万元）        16995.659  14250.612   19.263

    ４．股东权益（万元）       7571.360   6555.932   15.489

    ５．每股收益（元）            0.359      0.292   22.945

    ６．每股净资产（元）          1.514      1.311   15.484

    ７．净资产收益率（％）       23.713     22.290    6.384

    ８．股东权益比率（％）       44.549     46.005   -3.165

注：以上指标以一九九六年度财务报表数据计算。

三、公司业务回顾

１．一年来经营情况

一九九六年是贵州华联（集团）股份有限公司发展上的一个里程碑，是公司开拓经营，强化管理，获得实质性发展的关键之年。公司围绕国家提出的“实现两个根本转变”的方针，坚持发挥本身的商誉优势，管理优势，不断壮大主营业务的经营规模，取得了一定的成效。同时，面对激烈的竞争和罕见的洪水灾害，全体员工在公司领导的带领下，发扬“敬业、团结、竞争、高效”的企业精神，扬己所长，克服困难，发挥优势，抓住机遇，以企业的实力成功地获得了１５００万股Ａ股发行额度，使公司能够由定向募集股份有限公司转为公众募集股份有限公司，跻身于全国５００余户上市公司之列，迎来了公司发展的新机遇。全年实现销售收入１４９８８．５６３万元，比上年增长１０．１５５％，利润总额２０９４．２１万元，比上年增长４３．１３５％。这主要得益于：

（１）围绕“商贸为主、多业并举”的发展战略，加大了商贸力度。实行统一进货、统一配送、统一标识、统一核算、统一管理、统一服务、统一领导的“七统一”为特征的连锁经营管理，不仅在贵阳市开设了青云贵客隆、合群贵隆等连锁店，还在水城、毕节、盘县、威宁、瓮安、福泉等地区发展了一批连锁店，上规模，求发展，抓总经销、总代理，以企业信誉开拓市场，以商品品牌占领市场，以价格优势，服务优势增强企业的市场竞争力，实现了集约化经营，使公司销售收入保持了每年１０％以上的增长，获利能力有更进一步的增强。

华联酒店在众多不同档次酒店中，正确把握自己的优势与差距，明确“以接待商务散客为主，旅游团队为辅，努力开拓会议服务”的指导思想，采取灵活的经营手段吸引新客户，稳定老客户，全年平均住房率达７０％，实现销售收入９３５．２４４万元。

（２）在实践中不断探索，选择发展前景良好的项目作为外向型支柱产业，采取参股、控股、联营等方式涉足金融、证券、房地产、汽车贸易、加工业等行业，与商贸互为补充，为规避公司市场风险，形成综合优势奠定了基础，促进了集团规模化发展。

（３）从强化全员股份制意识入手，严格按股份制规范运作，加强企业管理，形成了一整套具有可操作性的规章制度。同时公司本年度着重加强固定资产和资金运用的管理，实行以资产为纽带的目标管理和内部银行财务管理，通过明确责、权、利和扶优限劣等措施，极大地调动了各部门的经营积极性，促进了经营发展的良性循环。

（４）遵重科学、重视人才。公司九六年实行了对外引进、招聘与内部培养相结合的双轨并行方式。对外，聘请专家，学者为企业经营发展战略参谋，定期召开发展研讨会，为企业制度中长期发展计划提供决策依据；对内，采取送出去培养与鼓励职工自学相结合，使全员素质得到了提高。

２、主要经营指标分析

截止一九九六年十二月三十一日止，公司主营业务收入１４９８８．５６３万元，比上年增长１０．１５５％，利润总额２０９４．２１万元，比上年增长４３．１３５％，净利润１７９５．４２９万元，比上年增长２２．８６２％。主营业务收入完成盈利预测数的９２．５９７％，利润总额完成盈利预测数的９０．０７７％，净利润完成盈利预测的９０．９６３％。产生预测差异的主要原因一是因为一九九六年贵州省商业零售市场平淡，居民购买力分流，特别是十二月份旺季市场不旺，家用电器、黄金首饰等商品销售下降使公司十二月只实现销售１２９０．５７万元，利润７１．８万元较预测数２４８８．９万元和３６６．８万元明显下降；二是由于十二月份短期投资收益比预测数减少８０．８９２万元。综上原因，致使本公司年度经营业绩受到一定的影响。

四、股本变化及股本结构情况

１、股本变化及股本结构情况

（一）股本结构情况

截止一九九六年十二月三十一日止，本公司股本结构情况如下：

          类    别         期初数（万股）    期末数（万股）

    一、尚未流通股份          2980.8429       2980.8429

    １、发起人股份            1880.8429       1880.8429

    其中：国家拥有股份        1100            1100

    境内法人持有股份          1019.1571       1019.1571

    ２、募集法人股            1000            1000

    ３、内部职工股            5000            5000

    尚未流通股份合计

    二、已流通股份

    １、境内上市的人民币普通股

    ２、境内上市的外资股

    ３、其它

    已流通股份合计

    三、股份总数              5000            5000

（二）主要股东持股情况（前十名股东）

          股东名称            持股数（万股）    占总股份（％）

    贵州省国有资产管理局          1880.8429         37.62

    中国商业建设开发公司           300               6

    水城钢铁（集团）公司           200               4

    贵州赤天化集团有限责任公司     200               4

    贵州省国际信托投资公司         200               4

    贵州省技术改造投资公司         200               4

    珠海富华集团股份有限公司       200               4

    中国·贵州第七砂轮股份有限公司 180               3.60

    贵州侨谊酒店                   162               3.24

    贵阳中天（集团）股份有限公司   100               2

    中国贵州航空工业公司           100               2

（三）股东数量

截止一九九六年十二月三十一日止，本公司股东数量为１７４９户，其中：国有法人股１户，法人股３６户，内部职工股１７１２户。

２、董事、监事与高级管理人员持股情况

本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

    姓  名    职    务      持有股份（股）

    郭筑鸣  董事长兼总经理     6000

    闫自考  副董事长           6000

    巫祥龙  董事、副总经理     6000

    张兴祥  董事、财务总监     6000

    史继光  董事               6000

    刘书伟  董事               6000

    凌  枫  董事               5000

    王  琪  董事               2000

    袁文洁  董事                  0

    吴仁祺  董事                  0

    黄绍光  董事               4800

    陈国全  董事会发展委主任    800

    江  帆  董事会秘书            0

    李守国  监事               6000

    陈链台  监事               6000

    钟丽英  监事               6000

    张  迅  监事                  0

    郑治华  监事                  0

    杨桂芳  副总经理           4000

    王  兵  副总经理           4000

    田  禾  副总经理           8300

五、重要事项

１、本年度董事会情况说明

（１）１９９６年４月１１日，公司召开第一届董事会第五次会议，通过了董事会１９９５年度工作报告，１９９５年度财务决算报告及１９９５年度利润分配预案：１９９５年度暂不分红，滚存至１９９６年度一并分配。以上决议提交股东大会审议。同时决定向中国光大银行投资３６０万元，认购该银行股份２００万股。

（２）１９９６年８月３０日公司召开第一届董事会特别会议，通过了申请发行Ａ股股票的报告以及募集资金的投资意向等决议。

（３）１９９６年９月２３日和１９９６年１１月６日公司分别召开第一届董事会第六次会议和第一届董事会临时会议，审议决定了公司的上市地点及中介机构，公司公开发行Ａ股股票的发行方案，募集资金投资项目的可行性报告以及《公司章程》的修改意见，提交股东大会审议。

（４）１９９６年１１月８日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议选举郭筑鸣为董事长，闫自考为副董事长，聘任郭筑鸣为总经理。经郭筑鸣总经理提名，董事会聘任巫祥龙、杨桂芳、王兵、田禾为副总经理，张兴祥为财务总监，陈国全为董事会发展委主任，江帆为董事会秘书。

２、本年度股东大会情况说明

本公司于一九九六年十一月八日，召开临时股东大会，参加股东１３０人，代表股份３８３９１１００股，占总股本５０００００００股的７６．７％。股东大会经过认真审议，选举产生了第一届董事会、监事会，授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票有关事宜，并形成以下特别决议：

①根据贵州省证券委黔证券字（１９９６）２８号文批准，决定本公司由定向募集转让社会募集的股份有限公司。

②同意董事会提出的本公司Ａ股股票发行方案。

③同意董事会提出的本公司《章程》修改意见。

④同意董事会《关于本公司发行Ａ股股票所募集资金投资项目的可行性报告》。

３、本公司于１９９６年９月１８日经贵州省证监委员会黔证券字（１９９６）２８号文批准，获得１５００万Ａ股股票发行额度。

４、本公司经中国证监会证监发字（１９９７）２０号文批准，于１９９７年１月２１日在上海证券交易所上网定价发行１０００万股Ａ股股票，《招股说明书》刊登于１９９７年１月１７日中国证券报和上海证券报。１９９７年１月３０日公司股票在沪挂牌上市，总股本６０００万股，流通股份１５００万股，其中５００万股为内部职工股占额度上市，《上市公告书》刊登于１９９７年１月２８日中国证券报和上海证券报。

５、本公司于一九九六年七月二日遭受特大洪水袭击，资产净损失６８７万元，其中固定资产净损失２０８万元，流动资产净损失４７９万元。灾后已获保险公司赔付款４０９万元，不足部分按贵州省人民政府黔府专议（１９９６）４６号专题会议纪要“用三年１５％税率计征的所得税进行弥补”。

６、公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司及关联企业

       企业名称            注册资金    主要业务    本公司拥有权益

    贵州华联广告公司        20万元     广告设计        100%

    贵州华联汽车贸易       500万元     汽车及配件       80%

    有限责任公司

    上海贵浦蜡染制品       335万元     蜡染制品         93%

    公司

    上海贵浦实业开发        53万元     旅社零售         96.4%

    公司

    中国光大银行            15亿元     金融              0.07%

    中国·贵州第七砂      6629.3万元   磨料、磨具        2.98%

轮股份有限公司

七、财务报告

（一）审计意见：本公司一九九六年度经贵州省会计师事务所注册会计师杨雄、严珊珊审查，出具了无保留审计报告（９７）黔会审字第０１８号。

（二）财务报表（见附件）

（三）财务报表附注

１、主要会计政策

（１）合并会计报表编制方法

母公司会计报表由１４个独立核算的分公司汇总编制。合并会计报表包括母公司和四个全资或控股的子公司，按照财政部《合并会计报表暂行规定》进行编制。

合并会计报表中纳入合并范围的子公司的基本情况：

    子公司名称    经营范围  注册资本  实际投资额    控股比例  投资时间

    贵州华联汽贸  汽车及配件  500万元   400万元      80%     95年11月

    有限责任公司

    上海贵浦蜡染  蜡染制品    335万元   311.55万元   93%     95年1月

    制品公司

    上海贵浦实业  旅社零售     53万元    51.09万元   96.4%   95年1月

    开发公司

    贵州华联      广告制作     20万元    20万元     100%     95年1月

广告公司

（２）记帐准备

按应收帐款年末余额的千分之五计提坏帐准备。

（３）商品削价准备

按库存商品余额的千分之五计提商品削价准备。

（４）存货计价方法

库存商品零售采用售价核算，商品售价与进价的差额在商品进销差价科目核算。商品批发采用进价核算。材料物资以实际成本计价。低值易耗品价值在１０００元以下，领用时一次性摊销，１０００万元以上采用五五摊销法。

（５）长期投资核算方法

债券投资按成本法核算：股权投资和联营投资：公司对拥有２０％以下股权（或占投资比例２０％以下）的公司采用成本核算。对拥有２０％以上股权（或占投资比例２０％以上）的公司采用权益法核算，其中对控股公司进行合并会计报表。

（６）税项

①流转税

商品销售收入缴纳增值税，分别按１７％、１３％税率计提销项税，扣除当期进项税后缴纳；１９９４年期存货进项税经批准每年按２０％抵扣；

黄金饰品销售收入交纳消费税，税率５％；

餐饮、客户、装饰及其他业务收入缴纳营业税，税率５％；娱乐业缴纳所营业税税率１０％；

分别按应纳增值税、消费税、营业税额的７％、３％交纳城建税和教育费附加。

②所得税

（１）短期投资

期末短期投资１３３７９５０．５２元，系证券投资，按１２月３１日市值为１０９９９００．００元。

（２）应收帐款

期末应收帐款余额１２１０７７００．４４元

    帐    龄    金额（元）    户数    占总金额（％）

    １年以内  10459487.00     202       86.38

    １－２年    968662.31      29        8

    ２－３年    417232.45      16        3.45

    ３年以上    262318.68       3        2.17

公司应收帐款均为应收销货款，不存在５％以上股东及关联企业欠款，三年以上应收帐款债务人均存在并继续经营，且与本公司保持正常的业务关系。

（３）其他应收款

期末其他应收款１１４１８００８．６０元。

    帐    龄    金额（元）    户数    占总金额（％）

    １年以内  9495300.55      412       83.17

    １－２年   889211.33        9        7.79

    ２－３年   852040.11       15        7.46

    ３年以上   181456.61        4        1.58

公司其他应收款均为正常挂帐，不存在５％以上股东及关联企业欠款。三年以上欠款债务人均存在，且保持正常往来。

其他应收帐款主要有：

    购入商品暂估进项税          ４５３３２７０．９８元；

    应收弥补损失款项            ２５６９８３３．６６元；

    垫付职工购房款项            １０８０１１５．４７元；

    垫付金岛夜总会装修工程款    １５８５５４７．４０元；

    应收广州恩平建行利息          ８８１２９７．５３元；

    上海三菱电梯有限公司电梯款项  ２１６０００．００元。

（４）待摊费用

期末待摊用余额２３９７４９１．０８元，其中：

待摊经税务机关核定的１９９４年期末存货待抵扣的增值税──进项税余额１４２２９２６．３０元；

    待摊租赁费      ４２３６６．９９元；

    待摊保险费      ８２４５５．６６元；

    待摊存货广告费  ３６８７５．１１元。

    （５）存货

    期末存货余额        ３６７２００２３．９０元；

    ①库存商品售价      ４４５７２２６７．３１元；

      减：进销差价        ８４９２４９５．５６元；

          库存商品进价  ３６０７９７７１．７５元；

          商品削价准备      １８０３９８．８６元；

    期末库存商品净值    ３５８９９３７２．８９元。

    ②低值易耗品            ６５４９２２．５７元；

    ③材料物资              １６５７２８．４４元；

    （６）长期投资

    期末长期投资余额    １５８６７０３４．８０元。

①股权投资

    被投资公司    股数（万股）  占总股本（％）  投资金额    备注

    贵州七砂集团    198            2.98      1980000.00  成本法核算

    股份有限公司

    贵州汉方实业    100            2         1000000.00  成本法核算

    股份有限公司

    中国光大银行    200            0.07      3600000.00  成本法核算

    合计            498                      6580000.00  成本法核算

②债券投资

期末债券投资余额８７０３４．８０元；

Ａ、国家债券投资余额２００００．００元，是９８年到期的国库券；

Ｂ、职工住房债券１３８５０．００元，９８年５月到期，年利率３．５％；

Ｃ、未转帐债券利息７０８４．８０元；

Ｄ、一年内到期的长期债券投资４６１００．００元。

③联营投资

期末联营投资９２０００００．００元，系控股子公司上海贵浦蜡染制品公司，以土地使用权与上海联花土地综合开发有限公司联营建设“蔡家居住小区住宅房”工程，依据双方签定的协议，按权益法核算应得的收益。

（７）在建工程

期末在建工程２７７１５１９．１１元，系贵浦实业开发公司经营用房及设备，董事会决定自筹资金修建，总预算３０００００．００元，已完工９０％。

（１１）应付帐款

应付帐款期末余额１１１８０３８０．３６元，均为应付购货款和正常业务往来结算余额，共计３５２户。

（１２）预收帐款

    期末预收帐款余额              １５５９１９１．１１元，其中：

    预收贵州橡胶工业大厦装修款等    １０００００．００元；

    预收贵州公路大厦夜总会装修款  １０５９３１０．００元。

（１３）未付股利

期末未付股利１０４３３１８０．０６元，其中：未付国家股股利５０７８２７５．８３元，未付法人股股利２７５４９０４．２３元，未付个人股股利２６０００００．００元。

（１４）未交税金

    期末未交税金        －１０８０６６６．８４元，其中：

    ①未交增值税          －３６３２２１．８０元；

    ②未交营业税              ３４２３１．８元；

    ③未交消费税                ７４２０．２１元；

    ④未交城市维护建设税      ２８０１５．２２元；

    ⑤未交城市税收所得税  －７８７１１１．６５元。

    （１５）投资收益

    本期末投资收益９４７５１１６．７７元。

    ①股票投资收益  １０３１１６．７７元；

②投资汉方实业股份有限公司１００万元，按每股红利０．１７２元，实际分得利润１７２０００．００元；

③上海贵浦染制品公司与上海联花土地综合开发有限公司，联建“蔡家居住小区住宅房”工程，应得收益９２０００００．００元。

（１６）利润分配

①本期实现净利润１７９５４２８５．０６元，根据董事会１９９６年利润分配预案，按以下比例分配：

Ａ、法定盈余公积金按１０％提取，计１７９５４２８．５０元；

Ｂ、法定公益金按５％提取，计８９７７１４．２５元；

Ｃ、加上期未分配利润４８９４２２８．４９元，本年度可供股东分配利润为２０１５５３７０．８０元。按公司现有股本６０００万元摊薄，每股收益为０．３３５元。现向全体股东每１０股送红股１股，并派发现金１．３０元（含税）。

②结余未分配利润为１２３５５３７０．８０元，结转下年。

（１９）期后事项

①１９９７年１月１４日中国证券监督管理委员会证监发字（１９９７）２０号文“关于贵州华联（集团）股份有限公司申请公开发行股票的批复”，证监发字（１９９７）２１号文“关于同意贵州华联（集团）股份有限公司采用上网定价发行Ａ股的批复”，公司于１９９７年元月２１日在上海证券交易所公开发行Ａ股股票１０００万股，并于元月２７日募集资金３７２０００００元。截止１９９７年元月２７日，总股本为６０００万元（６０００万股）其中：国家股１８８０８．４２９万元（１８８０８４２９万股）占股本总额３１．３５％；社会法人股２１１９．１５７１万元（２１１９．１５７１万元），占总股本总额３５．３２％；内部职工股５００万元（５００万股），占股本总额１８．３３％；社会公众股１５００万元（１５００万股），占股本总额２５％。

②１９９７年１月２５日到期的借款２００万元；２月１５日到期的借款３００万元；２月１７日到期的借款２００万元已按期归还。

③长期投资一联营投资的按权益法核算的应收上海联花土地综合开发有限公司投资收益９２０万元，公司已于９７年１月２４日收到１２０万元。

八、其它事项

公司一九九六年度利润分配及分红派息方案为：一九九六年公司实现净利润１７９５４２８６．０６元，按１０％提取法定公积金１７９５４２８．５０元，按５％提取公益金８９７７１４．２５元，加上上年未分配利润４８９４２２８．４９元，本年度可供股东分配利润为２０１５５３０７．８０元。按公司现有股本６０００万元摊薄，每股收益为０．３３５元。根据公司《招股说明书》披露的股利分配原则，董事会决定向全体股东按每１０股送红股１股，并派发现金１．３０元（含税）。结余部分转下年。本预案须经股东大会审议通过。

贵州华联（集团）股份有限公司董事会

资产负债表

１９９６年１２月３１日

编制单位：贵州华联（集团）股份有限公司单位：人民币元

                           本年实际数                上年实际数

     资  产              母公司    合并          母公司    合并

流动资产：

    货币资金         16888322.54 20215115.31 10079422.82 14831072.15

    短期投资          1337950.52  1337950.52  4110733.12  4110733.12

    应收票据

    应收帐款         11269646.37 12107700.44  7876342.98  7899813.54

    减：坏帐准备        56348.23    60538.50    39381.71    39499.07

    应收帐款净额     11213298.14 12047161.94  7836961.27  7860314.47

    预付货款          3332281.54  1997220.04  2698896.64  3281476.64

    其他应收款       10567585.54 11418008.60  8751419.34 10470350.94

    待摊费用          2311236.44  2397491.08  2724236.14  2746889.50

    存货             31608365.33 36720023.90 26530813.34 26868952.91

    待处理流动

    资产净损失

    一年内到期的        46100.00    46100.00

    长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计      77305140.05 86179071.39 62732482.67 70169789.73

    长期投资：

    长期投资          23970073.87 15820934.80 13966800.17  5917297.40

    固定资产：

    固定资产原价      66525600.96 68796502.52 59954015.43 61289680.99

    减：累计折旧       6967209.37  7030948.63  4882240.09  4882240.09

    固定资产净值      59558391.59 61765553.89 55071775.34 56407440.90

    固定资产清理

    在建工程                       2771519.11  4178555.71  6713749.91

    待处理固定资

    产净损失

    固定资产合计      59558391.59 64537073.00 59250331.05 63121190.81

    无形及递延资产：

    无形资产           2392826.18  2392826.18  2580064.81  2580064.81

    递延资产            830662.52  1026684.51   611692.48    71780.80

    无形及递延         3223488.70  3419511.59  3191757.29  3297845.61

    资产合计

    其他长期资产：

    其他长期资产

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计         164057094.21 169956590.78 139141371.18 142506123.19

                            本年实际数                  上年实际数

    负债及股东权益    母公司         合并            母公司      合并

流动负债：

    短期借款          42800000.00  42800000.00    33500000.00  33547000.00

    应付票据            930000.00    930000.00

    应付帐款           8445290.85  11180380.36     9607366.16   9616155.66

    预收货款           1559191.11   2894882.61      296458.92    338269.92

    应付福利费          211512.02    231255.59      128302.13    128302.13

    未付股利          10433180.06  10433180.06     2633180.06   2633180.06

    未交税金           -314499.70  -1080666.84     1639165.20   1641433.51

    其它未交款           55595.11     59189.18        -431.42      -431.42

    其他应付款          507858.45   1605015.51     3289841.92   5265290.20

    预提费用                         174204.32       46818.59    101753.51

    一年内到期的       9791976.71   9791976.71     6041976.71   6041976.71

    长期负债

    流动负债合计      74420104.61  79019417.50    57182678.27  59312930.28

    长期负债：

    长期借款          13579164.10  13579164.10    15218423.36  15218423.36

    应付债券

    长期应付款

    其他长期负债        344224.17    344224.17     1180953.28   1180953.28

    长期负债合计      13923388.27  13923388.27    16399376.64  16399376.64

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计          88342492.88  92942805.77    73582054.91  75712306.92

    少数股东权益                    1300183.68                  1234500.00

    股东权益：

    实收资本          50000000.00 500000000.00    50000000.00  50000000.00

    资本公积

    盈余公积          13358230.53  13358230.53    10665087.78  10665087.78

    其中：公益金       2025680.07   2025680.07     1127965.82   1127965.82

    未分配利润        12355370.80  12355370.80     4894228.49   4894228.49

    股东权益合计      75713601.33  75713601.33    65559316.27  65559316.27

    负债及股东

    权益总计         164057094.21 169956590.78   139141371.18 142506123.19

利润及利润分配表

１９９６年１２月３１日

编制单位：贵州华联（集团）股份有限公司单位：人民币元

          项    目            母公司     合  并        母公司       合  并

    一、主营业务收入      133606585.18 149885629.84 135373849.72 136067510.31

    减：营业成本          104801690.33 120382163.53 106500262.80 106938029.32

        销售费用            8166328.21   8403607.08   8622834.47   8685124.82

        管理费用            6096570.36   6770321.84   7201734.49   7304982.53

        财务费用            3952223.90   3911645.03   3760263.12   3767192.15

        进货费用

        营业税金及附加       851251.80    866660.39    991919.61   1023231.77

    二、主营业务利润        9774520.58   9551291.97   8297835.33   8348949.72

    加：其他业务利润         667301.03   1188357.65     61783.57    314887.28

    三、营业利润           10441821.61  10739649.62   8359618.90   8663837.00

    加：投资收益            9797835.84   9475116.77   6115814.49   5829331.33

    营业外收入               673253.80    744903.80    355003.54    355203.54

    减：营业外支出            17600.00     17600.00    217078.20    214429.94

    加：以前年度损益调整

    四、利润总额           20895311.25  20942070.19  14613358.73  14630941.93

    减：所得税              2941026.19   2941181.45                  17583.20

    减：少数股东损益                       46603.68

    五、净利润             17954285.06  17954285.06  14613358.73  14613385.73

    加：年初未分配利润      4894228.49   4894228.49    131897.92    191897.92

    盈余公积转入数

    六、可分配利润         22848513.55  22848513.55  14745256.65  14745256.65

    减：提取法定公积金      1795428.50   1795428.50    146335.87   1461335.87

        提取法定公益金       897714.25    897714.25    730667.94    730667.94

    七、可供股东分配的利润 20155370.80  20155370.80  12553252.84  12553252.84

    减：已分配优先股股利

        提取任意公积金                                4659024.35   4659024.35

        已分配普通股股利    7800000.00   7800000.00   3000000.00   3000000.00

    八、未分配利润         12355370.80  12355370.80   4894228.49   4894228.49

财务状况变动表

１９９６年１２月３１日

编制单位：贵州华联（集团）股份有限公司单位：人民币元

                                              金额

    流动资金来源和运用           母公司                    合并

一、流动资金来源

    １．本年净利润               17954285.06            17954285.06

    加：不减少流动资金的

        费用和损失：

    （１）固定资产折旧            2300565.45             2364304.71

    （２）无形资产、递延资产       522431.45              576425.98

          及其他资产

        （减其他负债转销）

    （３）固定资产盘亏

          （减盘盈）

    （４）清理固定资产损失        -215596.17             -215596.17

          （减收益）

    （５）少数股东本期损益                                 46603.68

    （６）其他不减少流动

          资金的费用和损失

    小    计                     20561685.79            20726023.26

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入

        （减清理费用）

    （２）增加长期负债            6764011.63             6764011.63

    （３）收回长期投资            3160632.11             3046100.00

    （４）对外投资转出固定资产

    （５）对外投资转出无形资产

    （６）少数股东资本净增加额                            65683.68

    （７）资本净增加额            2693142.75            2693142.75

    小    计                     12617786.49           12568938.06

    流动资产来源合计              3179472.28           33294961.32

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金          1795428.50            1795428.50

    （用盈余公积补亏以“－”号表示）

    （２）提取法定公益金           897714.25             897714.25

    （３）提取任意公积金

    （４）已分配股利              7800000.00            7800000.00

        小    计                 10493142.75           10493142.75

    ２．其他运用

    （１）固定资产和在建工        2393029.82            3564590.73

        程净增加额

    （２）增加无形资产、递延       554162.86             698091.96

         资产及其他资产

    （３）偿还长期负债            9240000.00            9240000.00

    （４）增加长期投资           13163905.81           12949737.76

        小    计                 25351098.49           26452420.45

    ３．少数股东利润分配         35844241.24           36992166.88

    流动资金增加净额             -2664768.96           -3697205.56

                                               金额

    流动资金各项目的变动          母公司                  合并

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                 6808899.72            5384043.16

    ２．短期投资                -2772782.60           -2772782.60

    ３．应收票据

    ４．应收帐款净额             3376336.87            4186847.47

    ５．预付货款                  633384.90           -1284256.60

    ６．其他应收款               1816166.20             947657.66

    ７．待摊费用                 -142999.70            -349398.2

    ８．存货                     5077551.99            9851070.99

    ９．待处理流动资产净损失

    （减收益）

    １０．一年内到期的长期债券投资 46100.00              46100.00

    １１．其他流动资产

        流动资产增加净额        14572657.38           16009281.66

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                 9300000.00            9253000.00

    ２．应付票据                  930000.00             930000.00

    ３．应付帐款                -1162075.31            1564224.70

    ４．预收货款                 1262732.19            2556612.69

    ５．其他应付款              -2781983.47           -3660274.69

    ６．一年内到期的长期负债     3750000.00            3750000.00

    ７．应付福利费                 83209.89             102953.46

    ８．未交税金                -1953664.90           -2722100.35

    ９．未付股利                 7800000.00            7800000.00

    １０．其他未交款               56026.53              59620.60

    １１．预提费用                -46818.59              72450.81

    １２．其他流动负债

    流动负债增加净额            17237426.34           19706487.22