大连北大车行（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 大连北大车行（集团）股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码：６００８７８ 股票简称：北大车行 公司法定中文名称：大连北大车行（集团）股份有限公司 公司英文名称：ＤＡＬＩＡＮ ＢＥＩＤＡ ＶＥＨＩＣＬＥ ＴＲＡＤＥＳ（ＧＲ ＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＢＥＩＤＡ Ｖ．Ｔ． 公司注册地址：大连市甘井子区凌南路５８号 公司办公地址：大连市甘井子区凌南路５８号 邮编：１１６０２３ 公司法定代表人：李传鸣 公司咨询服务机构：董事会秘书处 电话：０４１１－４６８８３９４ 传真：０４１１－４６７５９６０ 联系人（董秘）：郭颖利 会计师事务所：大连会计师事务所 律师事务所：大连冠雄律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 21324.04 23451.95 -9.09 ２．净利润（万元） 6329.38 4229.33 49.65 ３．总资产（万元） 34075.13 28277.03 20.50 ４．股东权益（元） 25580.59 19250.85 32.88 ５．每股收益（元） 0.60 0.40 50.00 ６．每股净资产（元） 2.43 1.83 32.79 ７．净资产收益率（％） 24.74 21.97 12.61 ８．股东权益比率（％） 75.07 68.08 10.27 三、公司业务经营回顾 （一）一年来经营情况 １９９６年公司在生产经营过程中继续实施“车轮子、海筏子、房地产、高科技”发展战略，全面贯彻“一个中心，两个基本点”即以提高经济效益为中心，向展业要效益、向管理要效益的经营方针，坚持顺关系，建章取得了良好的经营业绩。１９９６年实现主营业务收入２１３２４．０４万元比上年降低９．０９％，净利润６３２９．３８万元，比上年增长了４９．６５％。 （二）公司利润来源构成情况 从行业分类看，公司属于综合类，公司现有行业主要包括汽车修配、汽车配件经销、客货及土石方施工运输、汽车出租等车轮子行业，海珍品和海产品养殖、加工冷藏、内外经销等海筏子行业，建筑工程、房屋开发、建材供销等房地产业和臭氧发生技术应用等高新技术四大行业。 公司汽车修配行业１９９６年检修车辆３００００多台次，实现销售收入４３１４．３６万元，税后净利润６０３．４７万元，分别占公司主营业务收入和净利润的２０．２３％和９．５３％，公司汽车配件经销业１９９６年共实现销售收入３４８０．６７万元，净利润１５８．２２万元，分别占公司主营业务收入和净利润的１６．３％和２．５％。客货及土石方运输业１９９６年实现销售收入１３９６．６４万元，净利润１６．９９万元，分别占公司主营业务收入和净利润的６．６５％和０．２７％。 公司海产品养殖业１９９６年共产出海产品８０００余吨，实现销售收入６８８１．８７万元（其中出口创汇２５６万美元），净利润２９１０．４７万元，分别占公司主营业务收入和净利润的３２．２７％和４５．９８％。 公司建筑房地产开发业１９９６年实现销售收入５２２４．９２万元，净利润２７４１．６８万元，分别占公司主营业务收入和净利润的２４．５０％和４３．３２％。 公司高新技术和１９９６年尚处于新产品试销和市场开发阶段，仅实现销售收入２５．５８万元，亏损１２６．２９万元。大连北大海洋功能食品有限公司因市场原因已暂停生产，正在研究相关项目的开发。 １９９６年公司抓住机遇，在资本及证券经营方面也取得了较好的业绩，实现投资收益８２５．５７万元，其中股票投资收益６７７．７２万元，转卖大连龙泉股份有限公司法人股获投资收益１２２万元。 （三）、对公司利润大幅度增长的说明 １、公司建筑及房地产开发业１９９６年净利润比去年增长５０．０８％。 ２、公司水产养殖业销售收入比去年增长５０．７８％，净利润比去年增长１６０．４７％。 ３、投资收益： （１）由于公司加大了证券投资力度，全年平均投资总额约５００万元，取得投资收益６７７．７２万元； （２）转卖大连龙泉股份有限公司２００万股法人股，购入价１．９６元／股，卖出价２．５７元／股，取得投资收益１２２万元； 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构 股份类别 ９６年末数 比例 ９５年末数 比例 （股） （％） （股） （％） 尚未流通股份 发起人法人股 53897102 51.1 53897102 51.1 社会法人股 23339355 22.1 23339355 22.1 流动股份 Ａ股 28217280 26.8 28217280 26.8 股份合计 105453737 100 105453737 100 （二）股东数量：本报告期末的股东总数为３０３７户。 （三）主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年初持数（股） 占总股本（％） １ 大连北大企业集团公司 52076633 49.38 ２ 南方振华 4962773 4.71 ３ 南宫实业 4959855 4.70 ４ 沈阳万众企业股份有限公司 3689355 3.50 ５ 深圳万科企业股份有限公司 2250000 2.13 ６ 大连汽车工业贸易集团公司 1820469 1.73 ７ 深圳永兴工贸集团 1500000 1.42 ８ 深圳康佳电子（集团）股份有限公司 1500000 1.42 ９ 沈阳市信托投资公司 1500000 1.42 １０ 深圳新产业投资股份有限公司 1500000 1.42 （四）公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 李传鸿 董事长、总经理 5550 5550 张存义 董事 6150 6150 梁永胜 董事 6150 6150 郑全伏 董事 5850 5850 周道志 董事 0 0 王 翘 董事 0 0 王文超 董事 0 0 侯其财 董事 0 0 王景祯 董事 0 0 郭新宽 董事 0 0 张 磊 董事 0 0 张家梧 监事 0 0 葛明远 监事 0 0 李海勋 监事 3750 3750 郭颖利 董秘 0 0 五、重要事项 （一）、大连北大车行（集团）股份有限公司与大连北大企业集团于１９９６年１１月４日签订委托开发土地协议书，协议主要内容如下： １、大连北大企业集团（甲方）委托大连北大车行（集团）股份有限公司（乙方）开发经营位于大连高新技术产业园区北区和西区的约１００万平方米土地。其中位于园区北区的约６０万平方米土地应在三年内开发完毕、再开发位于西区的约４０万平方米土地。 ２、乙方开发经营前述土地是指将该片土地“七通一平”，然后再通过园区土地规划局征为国有并转让给企事业单位。 ３、甲方只收取每平方米１８０元的土地征用费并负责地上动迁、青苗补偿等费用；乙方负责前述土地的开发成本和有关税费、土地开发经营利润全部归乙方所有； ４、前述土地转让价格按大连市政府及园区管委会所定标准执行，目前为高科技项目用地每平方米６００元，房地产项目用地每平方米９００元，金融、商业用地每平方米１０００元；以后土地转让价格如调高，甲方收取的土地征地费应同比例提高，由乙方支付。并于签订该合同的董事会公告刊登在１９９６年１１月５日《上海证券报》和《中国证券报》。 （二）、１９９６年５月２７日公司１９９５年年度股东大会对公司章程部分条款进行了修改。主要修改内容如下： １、由于１９９４年利润分配每１０股送５股红股，使公司总股本增至１０５４５万股，故将公司章程中公司注册资本及股本结构做相应修改。 ２、原章程中规定董事会设九人，改为董事会设七至十一人；副董事长二从改为一至二人。 本次股东大会公告刊登在１９９６年６月２８日《上海证券报》和《中国证券报》 （三）、经１９９６年８月２８日董事会审议批准，同意公司更名为“大连北大车行（集团）股份有限公司”，公司注册地址变更为“大连市甘井子区凌南路５８号”，由于１９９５年工商登记未履行法定代表人及注册资本变更手续，本次董事会同意变更公司法定代表人为李传鸿先生，公司注册资本变更为１０５４５万元。本次董事会公告刊登在１９９６年８月２９日《上海证券报》和《中国证券报》。 （四）１９９７年１月１１日公司临时股东大会审议批准了公司公积金转增股本方案和配股方案，具体内容如下： 公积金转配股本方案：以当年公司总股本１０５４５３７３７股为基数，向全体股东每１０股转增５股，股权登记日为１９９７年１月２３日，除权交易日为１９９７年１月２４日。 配股方案：以当时公司总股本１０５４５３７３７股为基准，向全体股东按１０：３的比例配售新股，配股价为人民币５．００元／股，共配售新股３１６３６１２１元。经征求全体法人股股东意见，部分法人股股东承诺转让其所持法人股的配股部分，据此，社会公众股股东可按１０：７的比例受让部分法人股配股权，转让费为０．２０元／股。 本次配股方案的有效期限为１２个月。该方案须报大连市证管办出具意见，并报中国证监会审核批准后实施。 本次股东大会公告刊登在１９９７年１月１３日《上海证券报》和《中国证券报》。 公积金转增股本实施公告刊登在１９９７年１月１８日《上海证券报》。 （五）１９９７年３月５日公司董事会审议通过公司１９９６年利润分配预案： 公司１９９６年实现税后净利润６３２９３７９５．０６元，提取１０％法定公积金６３２９３７９．５１元，提取１０％公益金６３２９３７．５１元，提取任意盈余公积金３２９３８４８．９７元，加上年末分配利润１１２９９４．９３元，合计可供股东分配利润４７４５４１８２．００元，拟以公司现有总股本１５８１８０６０６股为基数向公司全体股东每１０股送３股红股，共计送红股４７４５４１８２股。 此分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益 （万元） （％） １大连轿车修配厂 288 汽车修配 100 ２一汽奥迪轿车大连服务站 223.70 奥迪轿车修配 100 ３广州标致汽车大连服务中心 36.70 机动车辆修理 100 ４大连第一进口汽车配件公司 119 汽车配件经销 100 ５大连北大汽车配件商行 10 汽车配件经销 100 ６大连奔驰轿车维修中心 118 汽车修理 100 ７大连土石方机械化施工运输公司 239.9 土石方施工运输 100 ８大连丽丽汽车出租公司 115 公路客运 100 ９大连金鑫水产养殖公司 196 海产品养殖加工 100 １０大连北大建筑工程公司 1100 工程建筑 100 １１大连华东路奔驰汽车配件营业处 10 汽车配件经销 100 １２大连汽车配件商场 100 汽车配件经销 100 １３大连金鑫房屋开发公司 500.2 房屋开发 100 １４深圳新北大贸易有限公司 88 国内贸易 70 １５大连北大海洋功能食品有限公司 200 海洋功能食品加工 95 １６大连北大净化设备有限公司 100 净化设备制造 80 １７大连北大影视有限公司 65 电视专题节目制做 55 １８大连北大汽车贸易有限公司 200 汽车经销 90 七、财务报告 大会师 内审 字〔１９９７〕３９号 审计报告 大连北大车行（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司１９９６年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表和１９９６年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及１９９６年度的财务状况变动表。合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９６年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附注： １、大连北大车行（集团）股份有限公司１９９６年１２月３１日合并资产负债表； ２、大连北大车行（集团）股份有限公司１９９６年度合并利润及利润分配表； ３、大连北大车行（集团）股份有限公司１９９６年度合并财务状况变动表； ４、大连北大车行（集团）股份有限公司母公司已审计的１９９６年１２月３１日资产负债表，１９９６年度利润及利润分配表，１９９６年度财务状况变动表； ５、财务报表附注。 大连会计师事务所 中国注册会计师：于 波 中国 大连 中国注册会计师：张立云 一九九七年三月五日 财务报表附注 （一）公司采用的主要会计政策 １、会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。 ２、会计期间：为每年公历１月１日至１２月３１日。 ３、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则：以人民币为记帐本位币；以实际成本为计价基础。 ４、外币折算方法：发生的外币业务，日常核算按照当月１日国家外汇管理局公布的外汇市场价折算人民币；期末将外币帐户余额按照期末国家外汇管理局公布的外汇市场价折算人民币余额，其差额计入“财务费用”。 ５、存货计价方法：存货包括库存原材料、库存商品、在产品、产成品等，按实际成本计价；存货发出时采用先进先出法；低值易耗品采用一次摊销法和五五摊销法。 ６、坏帐处理方式：采用直接转销法。 ７、长期投资核算方法：（１）债券投资：采用成本法核算（２）股权投资和联营投资；凡占被投资单位注册资本２０％以下的，按成本法核算；占被投资单位注册资本２０％至５０％的，按权益法核算；达到５０％以上的按权益核算且合并会计报表。 ８、固定资产及其折旧：固定资产标准为使用期限一年以上，单位价值在１０００元以上的房屋及建筑物、机械设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；固定资产的原价，经评估的固定资产以评估确认的重置完全价值计价，新增固定资产按实际成本计价；折旧年限按照税务主管机关核定的固定资产分类折旧年限执行；预留残值按原价的３％计留；折旧方法采用分类直线折旧法。 各类固定资产的折旧年限及年折旧率列示如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑 30 3.23% 机械设备 10 9.70% 运输工具 5 19.40% 其他 5 19.40% ９、无形资产及其摊销：无形资产包括土地使用权、专有技术等，无形资产从开始使用之日起，按照规定期限分期摊销；没有规定期限的，按照预计使用期限或不少于十年的期限摊销。 １０、税项： （１）增值税： （１）车辆维修、商品经销税率１７％； （２）水产养殖税率１３％（适用于中日合作大连鑫日水产有限公司、合作经营企业大连鑫誉水产有限公司内销产品）。 （２）营业税： （１）运输收入，建筑工程收入按３％税率计缴； （２）房产销售按５％税率计缴； （３）农林特产税：水产养殖销售收入按８％税率计缴； （４）城市建设维护费：按当期应交增值税和营业税的１％计缴。 （５）所得税： （１）经大连市甘井子区地方税务局批准并经大连市地方税务局同意，公司从１９９５年起执行１５％的所得税税率； （２）其它企业──大连金鑫水产养殖公司、大连汽车配件商场、大连市北大建工程公司按税收政策规定，１９９６年免缴所得税； （６）费用性税金：包括车船使用税、印花税等，按照有关规定上缴，计入当期损益。 １１、利润分配： 公司净利润分配由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。 公司一九九六年度利润分配预案如下： １９９６年实现税后利润６３２９３７９５．０６元，提取１０％法定公积金６３２９３７９．５１元，提１０％公益金６３２９３７９．５１元，提取任意盈余公积金３２９３８４８．９７元，加上年末分配利润１１２９９４．９３元，合计可供股东分配利润４７４５４１８２．００元，拟向全体股东每１０股送３股红股，共计４７４５４１８２股。 （二）会计报表主要项目注释 １、应收帐款年末余额为４５６９２０９７．８７元，其中： 帐龄情况 帐龄在一年以内的共９６户，金融４０６７０７４５．０３元，占８８．５７％； 帐龄在一年至二年的共３９户，金额２５５９３４４．０２元，占５．６０％； 帐龄在二年至三年的共５０户，金额１９０４６３１．０１元，占４．１７％； 帐龄在三年以上的共５０户，金融５５７３７７．８１元，占１．６６％。 ２、预付货款年末余额为１０６８８８３７．３６元，其中： 帐龄情况 帐龄在一年以内的共３４户，金融３７３９１８４．４３元，占３４．９８％； 帐龄在一年至二年的共４户，金融３０４４７４．１０元，占２．８５％； 帐龄在二年至三年的共４户，金融８０１１７８．８３元，占７．５％； 帐龄在三年以上的共１户，金融５８４４０００．００元，占５４．６７％。 ３、其他应收款年末余额为２５５９５９８７．４６元，其中： 帐龄情况 帐龄在一年以内的共８７户，金融１３７８２５９８．１０元，占５３．８５％ 帐龄在一年至二年的共２３户，金融４５３５２４９．６１元，占１７．７１％ 帐龄在二年至三年的共２７户，金融５７７７８６５．７８元，占２２．５７％ 帐龄在三年以上的共３５户，金融１５００２７３．９７元，占５．８６％ ４、存货年末余额１０４２１５２２０．９４元，其中： 库存原材料、商品 ３０６７０５９１．１９元； 低值易耗品 ２０２３４５．２２元； 在产品 ３０９５４９１９．８５元； 产成品 ４２３８７３６４．６８元。 ５、长期投资上年末余额３９２００００．００元，本年末余额２４１６０９０．０８元，均为联营投资，公司联营投资情况如下： 投资类别 被投资单位名称 原始投资金额 占被投资单位 （元） 注册资本比例 联营投资 深圳市新北大贸易有限公司 616000.00 70% 大连北大净化设备有限公司 800000.00 80% 大连北大海洋功能食品有限公司 1900000.00 95% 大连北大影视有限公司 357500.00 55% 大连北大汽车贸易有限公司 1800000.00 90% ６、无形资产：年末余额４５９６３５２．０３元 单位：元 名称 原值 已摊金额 年末余额 剩余摊销年限 土地使用权 4690000.00 273647.45 4416352.55 47年 专有技术 200000.00 30000.52 169999.48 8.5年 合计 4890000.00 303647.97 4586352.03 ７、递延资产：年末余额６９０３７０４．６３元 单位：元 名称 原值 已摊金额 年末余额 剩余摊销年限 台筏（水产养殖）5929599.70 1286964.41 4642635.29 3.9年 广告费 2693401.33 1406975.84 1286425.49 2.4年 开办费 898859.13 410420.03 488439.10 2.7年 其它 767850.16 281645.41 486204.75 3.2年 合计 10289710.32 3386005.69 6903704.63 ８、短期借款：短期借款年末余额３６９５００００．００，明细如下： 贷款单位 贷款日 到期日 年利率（％） 金额（元）贷款条件 交通银行甘井子办事处 1996.7.7 1997.1.2 10.05 10900000.00 信用担保 交通银行甘井子区支行 1996.10.20 1997.3.20 12.07 2500000.00 信用担保 农业银行甘井子区支行 1996.11.20 1997.4.20 12.078 2500000.00 信用担保 工商银行甘井子区支行 1996.7.12 1997.7.10 12.078 10000000.00 信用担保 工商银行甘井子区支行 1996.10.1 1997.3.3 11.088 5000000.00 信用担保 大连凌水镇财政所 1996.12.3 1997.12.2 5 200000.00 信用担保 大连市甘井子区财政局 1996.11 1997.11 3.6 5850000.00 信用担保 ９、应付帐款年末余额６７９３４３７．９２元，共计２６２户； １０、预收货款年末余额２０８４５７９．９５元，共计８７户； １１、其他应付款年末余额２３０９４６４４．６５元，共计１７２户； １２、未交税金年末余额７２３８０２０．１０元； 未交增值税 ７０８７３０．６２元； 未交营业税 １３４１７８６．９７元； 未交地方附加税 １８９２７．４２元； 未交所得税 ５１６８５７５．００元； １３、资本公积金上年末余额４３５７５２３０．７０元，本年末余额４３５７８８２９．８０元，比上年末增加３５９９．１０元，系大连鑫誉水产有限公司投资所产生的外币折算差额，应按合同规定的投资比例相应增加的中方权益。 １４、盈余公积金上年末余额４３３６６５６０．０７元，本年末余额５９３１９１６８．０６元，比上年增加１５９２５６０７．９９元，其原因是：根据本年度利润分配预案，本年度净利润６３２９３７９５．０６元，提取１０％的法定公积金，提取１０％的公益金共１２６５８７５９．０２元，提取任意盈余公积金３２９３８４８．９７元，使本年盈余公积金共计增加１５９５２６０７．９９元。 １５、未分配利润上年末余额１１２９９４．９３元，本年末余额４７４５４１８２．００元，系本年度净利润６３２９３７９５．０６元，加上年末未分配利润，减提取的法定公积金，公益金，任意盈余公积金后，剩余４７４５４１８２．００元，根据本年度利润分配预案，本年度拟将未分配利润以送红股形式分配，不派送现金红利。 １６、财务费用上年２８７６５７４．８３元，本年２１０３８３７．７４元，其中： 利息净支出 １９４０９３１．５５元； 汇兑损失 ６８６５１．４５元； 其它 ９４２５４．７４元； 总计 ２１０３８３７．７４元。 １７、投资收益： 本年度投资收益８２５５７４６．８６元。 本年度投资收益比上年增加６１１３７４６．８６元，增长率为２８５．４２％，主要系股票投资收益比上年增长４６３５１５６．７８元，大连北大影视有限公司本年投资收益２５８５９０．０８元及转卖大连龙泉股份有限公司法人股获投资收益１２２００００．００元所致。 大连北大车行（集团）股份有限公司董事会 一九九七年三月七日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：大连北大车行（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （合并） （合并） （母公司） （母公司） 流动资产： 货币资金 1 19250227.99 32281717.45 19023783.39 33249217.11 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 28160508.27 45692097.87 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 28160508.27 45692097.87 预付货款 7 9547641.49 10688837.36 其他应收款 8 27607830.99 25595987.46 7239614.24 17976198.29 待摊费用 9 1056955.54 355492.59 存货 10 89411905.44 104215220.94 10241092.00 10241092.00 减：存货变现损失准备10-1 存货净额 10-2 89411905.44 104215220.94 10241092.00 10241092.00 待处理流动资产净损失11 一年内到期的长期债券 投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 175035069.72 218829353.67 36504489.63 61466507.40 长期投资： 长期投资 16 3920000.00 2416090.08 161369729.06 180372391.17 合并价差 16-1 （合并报表填列） （贷差以“－”号表） 固定资产： 固定资产原价 17 102547367.32 129879522.97 28555576.20 38467212.20 减：累计折旧 18 25184309.40 33299577.56 1243660.40 2844515.05 固定资产净值 19 77363057.92 96579945.41 27311915.80 35622697.15 在建工程 20 14739450.73 11435831.26 10448579.41 8242669.87 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失22 固定资产合计 23 92102508.65 108015776.67 37760495.21 43865367.02 无形资产及递延资产： 无形资产 24 4700152.47 4586352.03 递延资产 25 7012544.32 6903704.63 1611772.41 1286425.49 无形及递延资产合计 30 11712696.79 11490056.66 1611772.41 1286425.49 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 282770275.16 340751277.08 237246486.31 286990691.08 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 （合并） （合并） （母公司） （母公司） 流动负债： 短期借款 41 27850000.00 36950000.00 12850000.00 23000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 4537247.46 6793437.92 预收货款 44 2736461.06 2084579.95 应付福利费 45 2493397.27 2540460.88 -28415.34 -7566.11 未付股利 46 26891890.92 1112615.87 26890618.41 1108374.16 未交税金 47 4587658.68 7238020.01 其他未交款 48 359489.66 96867.81 其他应付款 49 20281283.03 23094644.65 5025760.54 7087565.27 预提费用 50 3931715.64 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 89737428.08 83842342.73 44737963.61 31188373.32 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 89737428.08 83842342.73 44737963.61 31188373.32 少数股东权益 67-1 524324.38 1103017.49 （合并报表填列） 股本权益： 股本 68 105453737.00 105453737.00 105453737.00 105453737.00 资本公积 69 43575230.70 43578829.80 43575230.70 43575230.70 盈余公积 70 43366560.07 59319168.06 43366560.07 59319168.06 其中：公益金 71 11415679.42 17745058.93 11415679.42 17745058.93 未分配利润 72 112994.93 47454182.00 112994.93 47454182.00 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 192508522.70 255805916.86 192508522.70 255802317.76 负债及股东权益总计 80 282770275.16 340751277.08 237246486.31 286990691.08 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：大连北大车行（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 本年数 上年数 本年数 上年数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 一、主营业务收入 1 213240420.09 234519490.17 减：营业成本 2 133580584.60 169435917.50 销售费用 3 2908178.13 4274496.09 管理费用 4 7604165.07 3560014.22 16262099.43 12671974.90 财务费用 5 403200.82 -1411692.90 2103837.74 2876574.83 进货费用 6 营业税金及附加 7 3673647.57 3567549.77 二、主营业务利润 8 -8007365.89 -2148321.32 54712072.62 41692977.08 （亏损“－”号表示） 加：其他业务利润 9 236750.96 （亏损“－”号表示） 三、营业利润 10 -8007365.89 -2148321.32 54948823.58 41692977.08 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 71301160.95 44446612.08 8255746.86 2142000.00 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 521055.55 248104.65 减：营业外支出 13 5000.00 103615.71 291610.63 加：以前年度损益调整 14 304088.42 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 63293795.06 42293290.76 63926098.70 43791471.10 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 881143.84 1537855.96 减：少数股东损益 16-1 -248840.20 -39675.62 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 63293795.06 42293290.76 63293795.06 42293290.76 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 112994.93 141796.58 112994.93 141796.58 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 63406789.99 42293290.76 63406789.99 42435087.34 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 6329379.51 4229329.08 6329379.51 4229329.08 提取法定公益金 22 6329379.51 4229329.08 6329379.51 4229329.08 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润23 50748030.97 33976429.18 50748030.97 33976429.18 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 3293848.97 7500000.00 3293848.97 7500000.00 已分配普通股股利 26 26363434.25 26363434.25 八、未分配利润 27 47454182.00 112994.93 47454182.00 112994.93 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：大连北大车行（集团）股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （合并） （母公司） 一、流动资金来源： １、本年净利润 1 63293795.06 63293795.06 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 -248840.20 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 9192977.85 1370058.21 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 2260789.30 525346.92 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 -103005.02 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小计 10 74395716.99 65189200.19 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入 11 565200.00 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 3920000.00 3920000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 15956207.09 15952627.99 （７）少数股东资净增加额 16-1 578693.11 （合并报表填列） 小计 17 21020100.20 19872607.99 流动资金来源合计 18 95415817.19 85061808.18 二、流动资金运用 １、利润分配： （１）提取法定公积金 19 6329379.51 6329379.51 （２）提取法定公益金 20 6329379.51 6329379.51 （３）提取任意公积金 21 3293848.97 3293848.97 （４）已分配股利 22 小计 23 15952607.99 15952607.99 ２、少数股东利润分配 2047.73 ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 25317552.92 7474930.02 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 2038149.17 200000.09 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 2416090.08 22922662.11 小计 28 29771792.17 30597592.13 流动资金运用合计 29 45726447.89 46550200.12 流动资金增加净额 30 49689369.30 38511608.06 流动资金各项目的变动 行次 金额 金额 （合并） （母公司） 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 31 13031489.46 14225433.72 ２、短期投资 32 ３、应收票据 33 ４、应收帐款净额 34 17531589.60 ５、预付货款 35 1141195.87 ６、其他应收款 36 -2011843.53 10736584.05 ７、侍摊费用 37 -701462.95 ８、存货净额 38 14803315.50 ９、待处理流动资产净损失 39 １０、一年内到期的长期债券投资 40 １２、其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 43794283.95 24962017.77 二、流动负债本年增加数 １、短期借款 46 9100000.00 10150000.00 ２、应付票据 47 ３、应付帐款 48 2256190.46 ４、预收货款 49 -651881.11 ５、应付福利费 50 47063.61 20849.23 ６、未付股利 51 -25779275.05 -25782244.2 ７、未交税金 52 2650361.33 ８、其他未交款 53 -262621.85 ９、其他应付款 54 2813361.62 2061804.73 １０、预提费用 55 3931715.64 １１、一年内到期的长期负债 56 １２、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -5895085.35 -13549590.29 |
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