大连北大车行股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 大连北大车行股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：大连北大车行股份有限公司 英文名称：ＤＡＬＩＡＮ ＢＥＩＤＡ ＶＥＨＩＣＬＥ ＴＲＡＤＥＳ ＣＯ ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＢＥＩＤＡ Ｖ．Ｔ． ２、公司地址：大连市甘井子区凌水路７９号 邮政编码：１１６０２３ ３、公司法定代表人：张树德 ４、公司咨询机构：董事会秘书郭颖利 联系电话：０４１１－４６７５９６０ 传 真：０４１１－４６７５９６０ 二、主要财务数据与财务指标 （单位：元） 指标项目 １９９５ １９９４ 比上年增减（％） 主营业务收入 234519490.17 24814261.34 -5.49 净利润 42293290.76 42643789.90 -0.82 总资产 282770275.16 277396375.61 1.94 股东权益 192508522.70 137527151.81 39.98 每股收益 0.40 0.61 -34.43 每股净资产 1.83 1.96 -6.63 净资产收益率（％） 21.97 31.01 -29.15 股东权益比率 68.08% 49.58% 37.31 注：１、９３、９４年度的股东权益数及其相关指标已按９５年编制合并报表的要求进行了调整。 ２、按加权平均法计算，公司９５年每股收益为０．５７元。 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １、一年来经营情况 １９９５年公司在生产经营过程中全面实施“车轮子、海筏子、房地产、高科技”发展战略，坚持贯彻“一个中心、两个基本点”即以提高经济效益为中心，向展业要效益，向管理要效益的经营方针。在展业方面，坚持稳定公司现有盈利行业、扩展高利行业、适度调整房地产业、拓展高新技术行业；在管理方面，坚持顺关系、建章制、控费用、促销售、压应收、堵跑漏，从而使公司在全国宏观经济环境偏紧，市场相对疲软的条件下，仍然取得了良好的经营业绩。１９９５年公司实现主营业务收入２３４５１．９５万元，税后净利润４２２９．３３万元。 ２、公司利润来源构成情况 从行业分类看，公司属于综合类。公司现有行业主要包括汽车修配、汽车配件经销、客货及土石方施工运输、汽车出租等车轮子行业，海珍品和海产品养殖、加工、冷藏、内外经销等海筏子行业，建筑工程、房屋开发、建材供销等房地产和臭氧发生技术应用等高新技术四大行业。 公司汽车修配行业１９９５年检修车量３５０００多台次，实现销售收入５０３３．６６万元，税后净利润８６７．２８万元。分别占公司主营业务收入和净利润的２１．４６％和２０．５１％。公司汽车配件经销业１９９５年共实现销售收入６１１７．４９万元，净利润４８４．８１万元，分别占公司主营业务收入和净利润的２６．０９％和１１．４０％。公司客货运输、出租汽车及土石施工运输业１９９５年共实现销售收入１２３８．４４万元，净利润７．７８万元，分别占公司主营业务收入和净利润的５．２８％和０．１８％。 公司海产品养殖业１９９５年共产出海珍品１５．９吨，海带菜、裙带菜７９５８．７２万吨，共实现销售收入４５６４．０３万元（其中出口创汇２５６．６４万美元），净利润１１１７．３９万元，分别占公司主营业务收入和净利润的１９．４６％和２６．４２％。 公司建筑房地产开发业１９９５年实现销售收入６４８３．９２万元，净利润１８２６．７１万元，分别占公司主营业务收入和净利润的２７．６５％和４３．１９％。 公司高新技术行业１９９５年尚处于新产品试销和市场开发阶段，仅实现销售收入１４．４１万元，亏损５３．０９万元。 （二）对公司１９９５年度实际经营成果与盈利预测差异的说明 １９９５年１０月１０日，公司曾在公司股票上市公告书中公告本年度公司盈利预测，其主要数据如下：主营业务收入２７５００万元；主营业务利润５５１４．１０万元，投资收益５４５万元，税后利润４５８２．９８万元。１９９５年公司实际实现主营业务收入２３４５１．９５万元，比预测少４０４８．０５万元，实际完成盈利预测的８５．２８％；主营业务利润实际完成４１６９．３０万元，比预测少１３４４．８０万元，实际完成盈利预测的７５．６１％，投资收益实际完成２１４．２０万元，比预测少３３０．８０万元，实际完成盈利预测的３９．３０％，税后利润实际完成４２２９．３３万元，比预测少３５３．６５万元，实际完成盈利预测的９２．２８％。公司实际经营成果与盈利发生重大差异的原因如下： １、公司配件经销业计划实现主营业务收入７６００万元，实际完成６１１７．４９万元，比计划少完成１４８２．５１万元；计划完成主营业务利润１１９９．１０万元，实际完成４８４．８１万元，比计划少完成７１４．２９万元。主营业务收入未完成计划主要是因为大连汽车配件商场实际开业时间比计划推迟了４个月，实际完成主营业务收入９９２．７２万元，比计划少完成１３０７．２８万元，这一因素同时使该商场主营业务利润比计划少完成３２７．２４万元；主营业务利润未完成计划的第二个原因是公司配件经销业部分库存配件成本价格偏高，由于配件市场竞争激烈，部分配件削价销售使配件平均销售毛利率比计划毛利率低７个百分点左右，使主营业务利润降低约４２０万元。 ２、公司汽车修配业计划实现主营业务收入６５００万元，实际完成５０３３．６６万元，比计划少完成１４６６．３４万元，计划完成主营业务利润１１９９．１０万元，实际完成９７７．３３万元，比计划少完成２２１．７７万元，其主要原因是：大连奔驰轿车维修中心计划主营业务收入１５００万元，实际完成８９７．２９万元，比计划少完成６０２．７１万元，完成主营业务利润比计划少２６．５３万元；大连轿车修配厂计划主营业务收入１６５０万元，实际完成９０９．２７万元，比计划少完成７４０．７３万元，实际完成主营业务利润５４．５３万元，比计划少完成２１５．７８万元。其中大连轿车修配厂未能完成计划的主要原因是由于技术改造过程中影响了正常的生产经营，大连奔驰轿车维修中心未能完成的主要原因是计划收入指标偏高。 ３、大连金鑫房屋开发公司１９９５年实际完成主营业务收入１８５４．６９万元，比计划少完成１１４５．３１万元，完成主营业务利润１２９．１５万元，比计划少完成３３２．８５万元，主要原因是受房地产市场不景气的影响，未能完成销售计划。 ４、大连北大海洋功能食品有限公司和大连北大净化设备有限公司由于产品投产及其市场开发实际进度比计划推迟了６个月左右，使前者实际完成主营业务收入利润计划分别少了３８９．２２万元和１３４．８０万元，后者实际完成主营业务收入和利润比计划分别少了９６．３８万元和３４．３０万元。 ５、大连金鑫水产养殖公司因鲍鱼市场价格偏低而比计划少捕捞１０吨左右，影响主营业务收入和利润分别为４００万元和３００万元左右。 ６、公司向大连龙泉酿酒股份有限公司的２００万股法人股投资因其９４年尚未分配红利而使投资收益比计划少完成５０万元；公司证券投资收益比计划少完成６５．８０万元；公司计划对烟台、营口两个汽车修配项目经董事会决定，未按原计划投资，影响投资收益２１５万元。本摘要中未述及之企业或项目基本完成或超额完成主营业务收入和主营业务利润。 （三）、对前次募集资金使用情况说明 公司曾于１９８９年１月公开发行股票５００万元，实际募集货币资金２００万元（资产股３００万股），１９９３年增扩定向法人股１５５５９５７０股，发行价格２．６０元，扣除发行费用后实际募集资金３９６４．５８万元。公司第一次发行股票所募集２００万元货币资金已于１９９０年底前用于公司汽车修配行业建设奥迪轿车维修站、标致汽车维修站及技术改造项目。现将公司第二次募集股金的运用情况说明如下： １、根据公司１９９３年８月２０日签发的招股说明书，本次募股资金计划用于以下项目投资： （１）修配厂技改工程项目，包括投资修建８００平方米的修配场地，购置各种高级精密修配设备约１００台及其他设备更新和挖潜改造，共需投资约１２００万元，可增加年获利能力５００万元左右。 （２）养殖场冷库及加工项目，包括新建一座建筑面积１２００平方米贮存能力达８００吨的冷库，购置各种制冷、冷却、配电设备４０多台（套）。计划投资约８００万元，可增到年获利能力５００万元以上。 （３）开发万凌花园别墅区包括购买土地４０亩，兴建别墅花园４０栋，该项目共需投资５４００万元，可获利润２５００万元以上。 以上三个计划项目共需资金７４００万元，所需配套资金约３５００万元，计划通过银行贷款和企业留利解决。 ２、募股资金实际使用情况： （１）修配厂技术改造工程：截止１９９５年底共新建汽车修配厂房５２００平方米，土建工程共投入资金５００万元，截止１９９４年底购置电脑检测设备２０台（套），投入资金４００万元，购置奔驰轿车维修设备投入资金８３万元，购置胜利路大连汽车配件商场营业用房产３４０平方米投入资金２１０万元，共投入资金１１８４万元。 （２）养殖场冷库及加工项目，截止９４年底，新建完工８００吨冷库，实际投入资金４５０万元，新增水产养殖台筏１６００台，投入资金３００万元，共投入资金７５０万元。 （３）栾金村居民旧区改造工程，截止１９９４年底，共完工开发中、低档居民住宅楼６万余平方米，累计投入资金近５０００万元。 以上三个项目实际共投资６９３４万元，募股资金不足部分系由公司自有资金和银行贷款解决。 ３、投资项目效益分析： （１）随着公司汽车修配行业设备更新，技术改造的完成，大连轿车修配厂、粤迪服务站、标致服务中心和奔驰服务中心１９９４年主营业务利润比１９９３年净增加１１４万元，１９９５年主营业务利润比１９９４年净增长１８６万元，随着公司汽车修配新厂房的全面启用，汽车修配行业市场竞争能力将会进一步增强。 （２）随着水产养殖１６００台台筏和８００台冷库投入生产经营，１９９４年海带菜、裙带菜产量比１９９３年增加３０００余吨，主营业务利润增加６４０余万元，１９９５年海带菜、裙带菜产量比１９９４年增加１４００吨，因为可增加主营业务利润３００万元。 （３）栾金村居民旧区中、低档民用住宅１９９４、１９９５两年已销售５５０００余平方米，已实现主营业务利润２７００余万元。 ４、计划投资情况与实际投资情况对照表 序号 计划情况 实际情况 变动原因及法律程序 １ 修建汽车修配厂房８０ 修建汽车修配厂房 各项投资项目的变动，均根据 ０平方米，购置各种高 ５２００平方米， 市场变化情况和公司实际需要 级精密配设备１００台 购置胜利路大连汽 作出，并经历次董事会和第六 （套）共需投入资金１２ 车配件商场营业用 次股东会批准。 ００万元，本项工程于 房产３４０平方米， ９５年６月份完工 购置电脑检测设备 ２０台（套），购置 奔驰骄车维修设备， 以上工程于９５年 ４月前完工，共投 资１１８４万元。 ２ 建造８００吨储藏能力 实际建造８００吨冷 的冷库一座，购置各种 库一座，购置各种配 配套设备４０台（套） 套设备，新增水产养 ，计划投入资金８００ 殖台筏１６００台， 万元。 共投入资金７５０万 元。 ３ 开发万凌花园别墅４０ 栾金村居民旧区改造 栋，投入资金５４００ 工程，共开发、完工 万元，于９６年底完工。面积６万余平方米， 共投入资金５０００ 万元，于９４年底基 本完工。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股票与股本变化情况 １、股本结构情况 股份类别 ９５年末数（股） 比例（％） ９４年末数（股） 比例（％） ①尚未流通股份 发起人法人股 53897102 51.1 35931401 51.1 社会法人股 23339355 22.1 15559570 22.1 ②已流通股份 Ａ股 28217280 26.8 18811520 26.8 ③股份合计 105453737 100 70302491 100 注：公司社会公众股（Ａ股）于１９９５年１０月１３日在上海证券交易所挂牌交易。 ２、股本变动情及原因 １９９５年１１月１１日，公司临时股东大会审议批准１９９４年度利润分配方案，向全体股东每１０股送５股红股，除权及红股上市日当１９９５年１１月２０日，送红股后，公司总股本从１９９４年末的７０３０２４９１股增加到１０５４５３７３７股。 ３、主要股东持股情况： 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％） 大连北大企业集团公司 52076633 49.38 深圳万科企业股份有限公司 2250000 2.13 沈阳万众企业股份有限公司 2189355 2.08 大连汽车工业贸易集团公司 1820469 1.73 深圳永兴工贸公司 1500000 1.42 深圳康佳电子（集团）股份有限公司 1500000 1.42 沈阳市信托投资公司 1500000 1.42 深圳新产业投资股份有限公司 1500000 1.42 深圳蓝天基金管理公司 1500000 1.42 ４、股东数量：本报告期末之股东总数为１１３８０人，其中法人股股东２５户。 （二）公司董事、监事及高级管理人员持股情况 职务 姓名 年初持股数 年末持股数 增加 变动原因 （股） （股） （股） 董事长兼总经理 李传鸿 3700 5550 1850 送红股 董事 张存义 4100 6150 2050 送红股 董事 梁永胜 4100 6150 2050 送红股 监事 李海勋 2500 3750 1250 送红股 副总经理 郑全伏 3900 5850 1950 送红股 财务部经理 张润华 2200 3300 1100 送红股 公司其他董事、监事及高级管理人员于本报告年度初和年度内均未持有公司股份。 五、重要事项 （一）、经中国证监会证监发（１９９５）４８号文批准，公司１８８１１５２０股社会公众股于１９９５年１０月１３日在上海证券交易所挂牌交易。上市公告书刊载于１９９５年１０月１０日的《上海证券报》、《中国证券报》和《大连日报》。 （二）、１９９５年１０月１７日在公司本部召开第三届董事会第五次会议，董事会接受张树德先生提出因病辞去公司董事长职务的请求，选举李传鸿先生为董事长。本次董事会公告刊载于１９９５年１０月１８日的《上海证券报》、《中国证券报》和《大连日报》。（１９９５年公司未履行法定代表人变更登记手续）。 （三）、１９９５年１１月１１日公司召开临时股东大会，审议通过了张树德先生、邹德先生提出因病辞去董事职务的请求，增选王景祯。郭新宽为公司第三届董事会董事；审议通过了关于修改公司章程的决议；通过了公司１９９４年度的利润分配方案。本次股东大会公告刊载于１９９５年１１月１３日的《上海证券报》、《中国证券报》和《大连日报》。 （四）、１９９５年１１月１５日，公司公布１９９４年分红公告，１９９４年实现税后利润４２６４３７８９．９０元，提取法定公积金（１０％）４２６４３７８．９９元，提取公益金（７．５％）３１９８２８４．２４元，１９９４年分红基金３８１８１１２６．６７元，加上年度未分配利润１１１９１５．９１元，可供股东分红基金为３５２９３０４２．５８元，公司向全体股东每１０股送５股红股，共送红股３５１５１２４６股，面值３５１５１２４６元，剩余１４１７９６．５８元转入１９９５年未分配利润。 股权登记日为：１９９５年１１月１７日收市后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东。 除权及送红股的交易日为１９９５年１１月２０日。 法人股送股由上海证券中央登记结算公司办理。 此分红公告刊载于１９９５年１１月１５日的《上海证券报》、《中国证券报》和《大连日报》。 （五）、１９９５年１２月３１日公司以通讯方式召开１９９５年股东大会，以通讯表决方式通过了关于修改公司章程的决议。本次股东大会公告刊载于１９９６年１月９日的《上海证券报》 （六）、公司１９９５年度利润分配预案 公司１９９５年度实现税后净利润４２２９３２９０．７６元。根据公司章程，董事会制定的分配预案为：提取１０％法定公积金４２２９３２９．０８元和１０％的法定公益金４２２９３２９．０８元，提取任意盈余公积金７５０００００．００元，加上年未分配利润１４１７９６．５８元，本年度可供股东分配的利润２６４７６４２９．１８元，向全体股东每１０股派发现金红利２．５０元（含税）共计２６３６３４３４．２５元，剩余１１２９９４．９３元转入下年度未分配利润。此分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。 （七）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 名称 注册资本 公司拥有权益％ 主营业务 （万元） 大连轿车修配厂 288 100 一级机动车辆修配 汽车配件零售 第一汽车制造厂奥 223.70 100 奥迪轿车维修，其 迪轿车大连服务站 他轿车修配（大修 、二保） 广州标致汽车大连 36.70 100 一级机动车辆修理 服务中心 大连第一进口汽车 119 100 汽车配件、汽车轮 配件公司 胎、防冻液、五金 交电经销等。 大连北大汽车配件 10 100 汽车配件、轮胎、 摩托配件、润滑油、防 冻治液经销等。 大连奔驰轿车维修 188 100 机动车修理（小修二保 中心 ）、汽车配件销售。 大连土石方机械化 239.90 100 土石方施工运输、汽车 施工运输公司 货运、建筑、装饰材料 零售兼批发。 大连丽丽汽车出租 155 100 公路客货运输、出租 公司 汽车。 大连金鑫水产养殖 196 100 海珍品、海产品养殖 公司 、海产品加工。 大连市北大建筑工 1100 100 三级土石方工程建筑、 程公司 水电安装、装饰装修。 大连华东路奔驰汽 10 100 汽车配件、五金交电化 车配件营业处 工商品、建筑材料。 大连汽车配件商场 100 100 汽车配件、五金交电化 工商品、建筑材料、小 桶机油。 大连金鑫房屋开发 500.2 100 房屋开发及销售、建筑 公司 设备租赁、建筑材料经销。 深圳市新北大贸易 88 70 国内商业物资供销业（不 有限公司 含专营专控专卖商品）。 大连北大海洋功能 200 95 含碘品服液生产及销售、 食品有限公司 海藻饮料开发生产及销售、 海洋功能食品加工、销售、 技术开发、转让。 大连北大净化设备 100 80 臭氧发生器、臭氧灭菌柜系 有限公司 列产品技术开发、生产、销售。 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经大连会计师事务所丛达、于波注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（大会师内审字（１９９６）第５５号） （二）财务报表：见附表 （三）财务报表附注 １、公司采用的主要会计政策 （１）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。 公司全资子公司大连金鑫水产养值公司所属中外合作经营企业大连鑫日水产有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在编制合并会计报表时，已按《股份制试点企业会计制度》进行了调整。 （２）合并会计报表的编制方法：按财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有５０％以上（不包括５０％）权益性资本的被投资企业合并会计报表。 （３）外币折算方法：外币业务日常核算按照当月１日国家外汇管理局公布的外汇市场折算人民币；期末外币帐户余额按照期末国家外汇管理局公布的外汇市场价折算人民币余额，其差额计入“财务费用”。 （４）坏帐处理方式：采用直接转销法。 （５）长期投资核算方法：①债券投资：采用成本法核算。②股权投资和联营投资：凡占被投资单位注册资本２０％以下的，按成本法核算；占被投资单位注册资本２０％至５０％的，按权益法核算；达到５０％以上的按权益法核算且合并会计报表。 （６）无形资产及其摊销：无形资产包括土地使用权、专有技术等。无形资产从开始使用之日起，按照规定期限分期摊销；没有规定期限的，按照预计使用期限或者不少于十年的期限分期摊销。 （７）税项： ①增值项： ａ、车辆维修、商品经销税率１７％； ｂ、水产养殖税率１３％（适用于中日合作大连鑫日水产有限公司内销产品）。 ②营业税： ａ、运输收入、建筑工程收入按３％税率计缴； ｂ、房产销售按５％税率计缴。 ③农林特产税：水产养殖销售收入按８％税率计缴； ④城市建设维护费：按当期应交增值税和营业税的１％计缴； ⑤所得税： ａ、经大连市甘井区地方税务局批准，公司从１９９５年起执行１５％的所得税税率。 ｂ、大连金鑫水产养值公司享受国家农业企业税收政策，１９９５年免缴所得税； ｃ、新办企业──大连北大汽车配件商行，大连奔驰轿车维修中心，大连华东路奔驰汽车配件营业处，大连市北大建筑工程公司，１９９５年免缴所得税； ２、财务报表主要项目附注 （１）短期投资：上年末余额５０３．０８万元为证券投资，本年度公司已收回该投资，期末余额为零。 （２）应收帐款上年末余额为３２４４．８３万元。本年末余额为２８１６．０５万元，其中： 帐龄在一年以内的共８０户，金额２５２８万元； 帐龄在一至二年的共５８户，金额２３６万元； 帐龄在二至三年的共２７户，金额４５万元； 帐龄在三年以上的共１５户，金额７．０５万元。 本年末余额比上年末余额减少４２８．７８万元，减少幅度为１３．２１％。 （３）其他应收款上年末余额为３７１１．６１万元，本年末余额为２７６０．７８万元，其中： 帐龄在一年以内的共１０２户，金额１４５５万元； 帐龄在一至二年的共４３户，金额１０５９万元； 帐龄在二至三年的共２７户，金额为２３１万元； 帐龄在三年以上的共２１户，金额１５．７８万元。 本年末余额比上年末余额减少９５０．８３万元，减少幅度为２５．６２％。 （４）长期投资９４、９５年末均为３９２．００万元，系公司对大连龙泉酿酒股份有限公司的２００万法人股股权投资（每股１．９６元）。 （５）资本公积金上年末与本年末余额均为４３５７．５２万元。 （６）盈余公积金上年末余额２３５０．７６万元，本年末余额４３３６．６６万元，比上年增加１９８５．９０万元，其原因是：根据本年利润分配预案，本年度净利润４２２９．３３万元，提取１０％的法定公积金，提取１０％的公益金共８４５．８７万元，提取任意盈余公积金７５０万元，本年度转入九四年减免所得税３９０．０３万元，共计１９８５．９０万元。 （７）未分配利润本年末余额１１．３０万元，９４年年末余额为１４．１８万元，加本年净利润４２２９．３３万元，提取法定盈余公积金、公益金、任意盈余公积金，并分配普通股股利２６３６．３４万元后，剩余１１．３０万元，转为未分配利润。 （８）投资收益：上年１２９３．９３万元，本年投资收益２１４．２０万元为股票投资收益。 投资收益比上年减少１０７９．７３万元，主要原因是：ａ、本年公司证券投资收益比上年减少１６３．０２万元；ｂ、上年注销大连奔驰轿车服务中心时获得投资收益２９５．５０万元；ｃ、上年大连市北大建筑工程公司的投资收益６２１．２１万元，该公司已于９４年５月１日转为公司全资附属企业。 大连北大车行股份有限公司董事会 一九九六年四月二十六日 利润及利润分配表 编制单位：大连北大车行股份有限公司 金额单位：元 上海实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1418522.70 248141261.34 减：营业成本 2 1070569.23 181513103.85 销售费用 3 8824503.14 管理费用 4 2779900.37 12316348.98 财务费用 5 -1410143.10 1198891.35 进货费用 6 营业税金及附加 7 67892.65 3754439.56 二、主营业务利润 8 -1089696.45 40533974.46 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 -1089696.45 40533974.46 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 44647495.43 12939309.76 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 69393.10 254244.31 减：营业外支出 13 62933.20 加：以前年度损益调整 14 230995.85 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 43627192.08 53895591.18 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 983402.18 11250528.77 减：少数股东损益（合并报 16-1 1272.51 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 42643789.90 42643789.90 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 111915.91 111915.91 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 42755705.81 42755705.81 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4264378.99 4264378.99 提取法定公益金 22 3198284.24 3198284.24 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 35293042.58 35293042.58 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 35151246.00 35151246.00 八、未分配利润 27 141796.58 141796.58 （未弥补亏损以“－”号表示） 本年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 234519490.17 减：营业成本 2 169435917.50 销售费用 3 4274496.09 管理费用 4 3560014.22 12671974.90 财务费用 5 -1411692.90 2876574.82 进货费用 6 营业税金及附加 7 3567549.77 二、主营业务利润 8 -2148321.32 41692977.08 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 -2148321.32 41962977.08 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 44446612.08 2142000.00 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 248104.65 减：营业外支出 13 5000.00 291610.63 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 42293290.76 43791471.10 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 1537855.96 减：少数股东损益（合并报 16-1 -39675.62 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 42293290.76 42293290.76 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 141796.58 141796.58 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 42435087.34 42435087.34 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4229329.08 4229329.08 提取法定公益金 22 4229329.08 4229329.08 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 33976429.18 33976429.18 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 7500000.00 7500000.00 已分配普通股股利 26 26363434.25 26363434.25 八、未分配利润 27 112994.93 112994.93 （未弥补亏损以“－”号表示） 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：大连北大车行股份有限公司 金额单位：元 年初数 年末数 资产 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 17818859.80 15746372.92 19023783.39 19250227.99 短期投资 2 5300800.00 5300800.00 应收票据 3 应收帐款 4 32448286.96 28160508.27 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 32448286.96 28160508.27 预付货款 7 26843456.31 9547641.49 其他应收款 8 5799598.90 37116104.23 7239614.24 27607830.99 待摊费用 9 1000707.44 1056955.54 存货 10 10836062.50 86060173.59 10241092.00 89411905.44 减：存货变现损失 10-1 准备 存货净额 10-2 待处理流动资产 11 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 39755321.20 204515991.45 36504489.63 175035069.72 长期投资： 长期投资 16 130585536.75 3920000.00 161369729.06 3920000.00 合并价差 16-1 （合并报表填列） （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 3279553.20 65098519.15 28555576.20 102547367.32 减：累计折旧 18 170635.75 16489672.02 1243660.40 25184309.40 固定资产净值 19 3108917.45 48608847.13 27311915.80 77363057.92 在建工程 20 5924650.00 11315474.62 10448579.41 14739450.73 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 9033567.45 59924321.75 37760495.21 92102508.65 无形及递延资产： 无形资产 24 4596175.96 4596175.96 4700152.47 递延资产 25 1225757.57 4439976.45 1611772.41 7012544.32 无形及递延资产合计 30 5821933.53 9036152.41 1611722.41 11712696.79 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 185196358.93 277396375.61 237246486.31 282770275.16 年初数 年末数 负债及股东权益 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 41 4000000.00 36064620.00 12850000.00 27850000.00 应付票据 42 应付帐款 43 18455158.39 4537247.46 预收货款 44 2518569.73 2736461.06 应付福利费 45 21507.60 1272615.16 28415.34 2493397.27 未付股利 46 35678430.16 35678430.16 26890618.41 26891890.92 未交税金 47 1051897.39 10255878.55 4587658.68 其它未交款 48 195951.56 359489.66 其他应付款 49 6960387.17 33027445.74 5025760.54 20281283.03 预提费用 50 1556602.00 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 47669207.12 139025271.39 44737963.61 89737428.08 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 47669207.12 139025271.29 44737963.61 89737428.08 少数股权权益 67-1 843952.51 524324.38 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 70302491.00 70302491.00 105453737.70 105453737.00 资本公积 69 43575230.70 43575230.70 43575230.70 43575230.70 盈余公积 70 23507633.53 23507633.53 43366560.07 43366560.07 其中：公益金 71 7186350.34 7186350.34 11415679.42 11415679.42 未分配利润 72 141796.58 141796.58 112994.93 112994.93 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 137527151.81 137527151.81 192508522.70 192508522.70 负债及股东权益总计 80 185196358.93 277396375.61 237246486.31 282770275.16 财务状况变动表 １９９５年度 编制单位：大连北大车行股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 42293290.76 42293290.76 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益（合并报表填列）2 -39675.62 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 952339.61 8845407.79 （２）无形资产、递延资产及 4 490259.84 1679390.20 其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 208182.96 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 14438.67 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资 8 金的费用和损失 小 计 10 43735890.21 53001034.76 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 69842.96 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 2249200.44 （５）对外投资转出无形资产 15 4564901.28 （６）资本净增加额 16 55010172.54 55010172.54 （７）少数股东资本净增加额 16-1 -278680.00 （合并报表填列） 小 计 17 61824274.26 54801335.50 流动资金来源合计 18 105560164.47 107802370.26 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 4229329.08 4229329.08 （２）提取法定公益金 20 4229329.08 4229329.08 （３）提取任意公积金 21 7500000.00 7500000.00 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 26363434.25 26363434.25 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 42322092.41 42322092.41 ２．少数股东利润分配 23-1 1272.51 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 31928467.81 41316059.22 （２）增加无形资产、递延资产 25 845000.00 4355934.64 及其他资产 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 30784192.31 小 计 28 63557660.12 45671993.86 流动资金运用合计 29 105879752.53 87995358.78 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -319588.06 19807011.48 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 1204923.59 3503855.07 ２．短期投资 32 -5300800.00 -5300800.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -4287778.69 ５．预付货款 35 -17295814.82 ６．其他应付款 36 1440015.34 -9508273.24 ７．待摊费用 37 56248.10 ８．存货净额 38 -594970.50 3351731.85 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -3250831.57 -29480831.73 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 8850000.00 -8214620.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -13917910.93 ４．预收货款 49 217891.33 ５．应付福利费 50 -6907.74 1220782.11 ６．未付股利 51 -8787811.75 -8786539.24 ７．未交税金 52 -1051897.39 -5668219.87 ８．其他未交款 53 163538.10 ９．其他应付款 54 -1934626.63 -12746162.71 １０．预提费用 55 -1556602.00 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -2931243.51 -49287843.21 |
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