中天财经

重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

天津中储商贸股份有限公司

一、公司简况

股票代码：６００７８７

股票简称：中储股份

公司法中文名称：天津中储商贸股份有限公司

公司英文名称：ＴｉａｎｊｉｎＺｈｏｎｇＣｈｕＣｏｍｍｅｒｃｅ＆ＴｒａｄｅＳｔｏｃｋ

公司英文名称缩写：ＺＣＣＬ

公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦

公司办公地址：天津市河东区六经路１４号

邮编：３０００１２

公司法定代表人：刘栋

公司咨询服务机构：公司证券部

电话：０２２－２４３０７９０６

传真：０２２－２４２１４０８８

联系人（董秘）：谢景富

会计师事务所：中华会计师事务所

律师事务所：天津市金汇律师事务所

二、主要财务数据与财务指标

        指标项目                     本年数    上年数    比上年增减（％）

    １、主营业务收入（万元）        52909.99   58446.93     -9.47

    ２、净利润（万元）                997.27     692.14    +44.09

    ３、总资产（万元）              17539.14   16721.65     +4.89

    ４、股东权益（万元）             6017.61    5020.33    +19.86

    ５、每股收益（元）                  0.306      0.212   +44.34

    ６、每股净资产（元）                1.84       1.54    +19.48

    ７、净资产收益率（％）             16.57      13.79    +20.16

    ８、股东权益比率（％）             34.31      30.02    +14.29

三、公司业务回顾

（一）一年来经营情况

１９９６年是公司改革、发展史上具有里程碑意义的一年。面对国家在宏观上继续实行紧缩政策、市场竞争更趋激烈、物资行业普遍大滑坡的大环境，公司围绕中央提出的“实现两个根本转变”的方针，以市场为导向，以提高经济效益为中心，坚持发挥自身优势，狠抓内部管理，强化市场营销，开展了卓有成效的工作，公司生产经营取得了较好的业绩。

１９９６年公司实现主营业务收入５２９０９．９９万元，比上年同期下降９．４７％；实现利润总额１４８８．４７万元，比上年同期增长４４．０９％。

１、狠抓特色经营，抢占市场份额。公司在经营上坚持“创特色、成网络、上规模”的营销策略，与国内大钢厂、大企业、大项目挂钩，通过代购代销、联营联销、统进分销、让利销售，增强服务等方式开拓市场、完善了经销网络，发展了自己的经营特色。在物资行业普遍不景气的形势下，公司经营取得较好的效果。

２、稳定仓储主业，发展货运代理业务。１９９６年公司进一步在开拓货源渠道，调整库存结构，部分库房开始储存国家储备粮。在市场竞争中，公司力求以优质服务赢得货主。加强职业道德教育，提高员工素质，强化服务观念，改进服务手段，改善服务设施，提高服务档次，坚持并完善“自提一条龙”服务，开展创优服务“十不”活动。把段质服务提高到创业品牌的战略上来。另外，在货运代理业务上，公司增加了投入，９６年实现货运代理收入３１３．０６万元，比上年增长４１％，成为公司新的利润增长点。

３、抓住发展机遇，完成公司改制工作。在公司筹委会领导下，公司上下共同努力，经过一年紧张有序的工作，公司股票于９６年１２月顺利发行，公司改制取得了成功。

（二）对实际经营结果与盈利预测差异的说明

公司招股说明书中预测１９９６年公司盈利比上年增长５１．８％。１９９６年，我公司通过努力，实现净利润９９７．２７万元，同比增长４４．０９％，与１９９６年盈利预测相比，有较小的差异。其主要原因是在钢材市场和仓储行业竞争激烈的形势下，为适应市场竞争的需要，从公司和股东长远利益出发，我公司采取了钢材让利销售和储运低标准收费。预计１９９７年的效益在１９９６年的基础上将继续增长，为广大投资者带来较理想的回报。

（三）对前次募集资金运用情况的说明

公司筹委会在１９９６年１２月２６日完成股票发行工作，实际募集资金７４１４万元。本报告期末，资金正在验资、进行公司注册的过程中，尚未运用。

四、重要事项

１、经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）３７８号文和证监发字（１９９６）３７９号文批准，本公司于１９９６年１２月１８日至２６日采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式向社会公开发行了人民币普通股（Ａ）股１９００万股，其中公司职工股１９０万股。发行价格４．１０元／股，募集资金７７９０万元，扣除发行费用３７６万元后，实际募集资金７４１４万元。

２、本公司于１９９７年１月８日完成注册登记。发行股票前总股本为３２６３万股，发行后为５１６３万股。本年报摘要中主要财务指标的计算采用发行前总股本，全面摊薄后，每股收益为０．１９３元。

五、子公司及关联企业

    企业名称              注册资金      主营业务    拥有权益

    天津邯钢津储          600万元       经销钢材      50%

工贸联营公司

六、财务报告

（一）、审计报告

公司财务报告经中华会计师事务所傅屏南、董向功注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔中华股审字（１９９７）第０１５号〕。

（二）、财务报表（附后）

（三）、主要会计政策

１、会计报表的编制方法

本会计报表系对南仓一库、南仓二库、南仓三库、西站二库、新港物资公司、新港货运代理公司被改组部分１９９６年１２月３１日及相关期间的会计报表进行调整和转换，根据《股份制试点企业会计制度》及有关规定的要求重新编制的。

２、存货计价

各单位存货按取得时的实际成本核算，发出存货的成本均采用先进先出法。低值易耗品采用一次摊销法核算。

３、长期投资核算方法

①债券投资，按照实际成本核算；

②联营投资，投资比例２０％以下的按照成本法核算；投资比例在２０％至５０％的，按权益法核算；投资比例在５０％以上的，按权益法核算，并编制合并会计报表。

４、递延资产及其摊销

本公司递延资产及包括铁路专用线维修费，库房、道路大修费、超重设备大修费。递延资产按其受益期间平均摊销。

５、税项

企业所得税税率为３３％。

６、坏帐准备

坏帐准备按年末应收帐款余额的３‰计提。

（四）、会计报表项目

１、短期投资

短期投资系投资于中国华通物产集团公司苏州交易部期货交易款１００００００元。

２、应收帐款

应收帐款期末余额２６８１８４２８

其中：一年以内１６７７３７０８占６２．５５％

一年至二年８７４０４１０占３２．５９％

二年至三年９８６０６４占３．６８％

三年以上３１８２４６占１．１８％

应收帐款中无持有本公司５％以上股份的股东单位。

３、预付帐款

预付帐款按客户名称列示如下：

    客户名称                金额

    石钢股份公司            406801

    郸城铁合金六厂          485914

    首钢                   1500000

    东台生资公司            386695

    中山钢山公司            896387

    鞍钢附企天源经销处      739488

    深圳鞍钢供销公司        386923

    刘全有                  750000

    西青物资公司            500000

    其他                   5246728

    合计                  11298936

    ４、其他应收款

    其他应收款期末余额                  １２１５４２２０

    其中：一年以内    １００６４９１３    占８２．８１％

    一年至二年            ４９９７００    占  ４．１１％

    二年至三年            ８２９９７６    占  ６．８３％

    三年以上              ７５９５６１    占  ６．２５％

５、长期投资

截止１９９６年１２月３１日，本公司长期投资为６７７２９４元，按其类别列示如下：

（１）股权投资

    被投资单位名称    股数  占被投资单位股权比例  投资金额  股票市价

    天津华联商厦     30000        --               54000      无

    天津劝业场       60750        --               99300      无

    小计                                          153300

（２）债券投资

    债券种类   面值       期限     年利率  应计利息  ９６．１２．３１日余额

    国库券    52000    1987-1992     无      无            52000

    国库券    28800    1994-无       无      无            28800

    国库券   109000         无       无      无           109000

    国库券    26000    1987-1997     8%    17507           43507

    国库券    30000    1986-1996     8%    22600           52600

    国库券    35000    1988-1996     8%    20767           55767

    国库券     2000    1993-1998     8%      320            2320

    电力债券 180000    1987-无       无      无           180000

    小计                                                  523994

６、股本及资本公积

根据国家国有资产管理局国资发〔１９９６〕５５号《关于对天津中储商贸股份有限公司的批复》，本公司六家发起人以其净资产按６５％折价入股，共计３２６３万股，股权设置为国有法人股，由中国物资储运总公司持有并行使股权，其余记入本公司的资本公积金，其中：股本为３２６３００００元，资本公积金为１７５７３３３５元。已经中华会计师事务所验证。（中华股验字（９６）第００５号验资报告）

资本公积构成如下：

    项目                      金额

    净资产折股溢余          17573335

７、盈余公积

    项    目                法定公积金  公益金  任意公积金    合计

    １９９６年度利润分配      997273    997273    1495911   3490457

８、未分配利润

    项    目                金额

    未付股利              5163000

    未分配利润            1319277

    合计                  6482277

公司１９９６年度实现税后利润９９７２７３４元，根据公司章程，利润分配预案为：提取法定公积金１０％；提取法定公益金１０％；提取任意公积金１５％，可供股东分配的利润为６４８２２７７元。经首届二次董事会决议，向全体股东每１０股送１股，余额转入下年分配。

９、投资收益

    项目                 金额

    债券收益             85719

    国库券收益           22680

    股票投资收益         12757

    期货投资收益        976953

    投资集装箱损失      -66675

    合计               1031434

（五）期后事项

１９９６年１２月１８日至２６日发行股票时，仅工商银行天津分行营业部承诺应付本公司投资者申购款存款利息４７８００．１４元，截止审计日，本公司尚未收到此笔利息。

天津中储商贸股份有限公司董事会

一九九七年四月二十一日

资产负债表

１９９６年１２月３１日

编制单位：天津中储商贸股份有限公司单位：人民币元

    资产                             １９９６．    １９９５．

                                    １２．３１    １２．３１

流动资产：

    货币资金                          24433716      20775001

    短期投资                           1000000

    应收帐款                          26818428      18596012

    减：坏帐准备                        (80455)       (55788)

    应收帐款净额                      26737973      18540224

    预付货款                          11298936      21980760

    其他应收款                        12154220      10008827

    待摊费用                           1110968       1340244

    存货                              45527858      39542177

    流动资产合计                     122263671     112187233

    长期投资：

    长期投资                            677294        930204

    固定资产：

    固定资产原值                      99286921      95329550

    减：累计折旧                     (49508941)    (43701673)

    固定资产净值                      49777980      51627877

    在建工程                           1501246       1099952

    固定资产清理                        446434        625105

    固定资产合计                      51725660      53352934

    无形资产及递延资产

    无形资产                            724770        746087

    递延资产

    无形及递延                          724770        746087

    资产合计

    其他长期资产

    其他长期资产

    递延税项

    递延税款借项

    资产总计                         175391395     167216458

    负债及股东权益                   １９９６．    １９９５．

                                    １２．３１     １２．３１

流动负债：

    短期借款                          49920000      41870000

    应付帐款                          36932270      31961586

    预收货款                          18140190      24627330

    应付福利费                          780498       (286980)

    未交税金                           (362962)      (136073)

    其它未交款                           13472         30834

    其他应付款                         4821330      14160510

    预提费用                             13860        (76532)

    其他流动负债

    流动负债合计                     110258658     112450675

    长期负债

    长期借款                           4578840       4562448

    长期应付款                          377828

    长期负债合计                       4956668       4562448

    负债合计                         115215326     117013123

    股东权益：

    股本                              32630000      32630000

    资本公积                          17573335      17573335

    盈余公积                           3490457

    未分配利润                         6482277

    股东权益合计                      60176069      50203335

    负债及股东                       175391395     167216458

权益总计

利润及利润分配表

编制单位：天津中储商贸股份有限公司单位：人民币元

        项    目                      １９９６年度    １９９５年度

    一、主营业务收入                     529099909     584469312

    减：营业成本                         485408139     538671693

        销售费用

        管理费用                          24465765      26507887

        财务费用                           4048931       4749174

        进货费用                           3118923       5183853

        营业税金及附加                     1208068       2076562

    二、主营业务利润                      10850083       7280143

    加：其他业务利润                       2495771       1359157

    三、营业利润                          13345854       8639300

    加：投资收益                           1031434        279711

    营业外收入                             1112796       1983735

    减：营业外支出                          605406        572300

    加：以前年度损益调整

    四、利润总额                          14884678      10330446

    减：所得税                             4911944       3409047

    五、净利润                             9972734       6921399

    减：提取法定公积金                      997273        692140

        提取公益金                          997273

      提取任意公积金                       1495911        346070

      未付股利                             5163000       5883189

    六、未分配利润                         1319277

财务状况变动表

编制单位：天津中储商贸股份有限公司单位：人民币元

    流动资金来源和运用                     １９９６年度  １９９５年度

一、流动资金来源

    １．本年净利润经                         9972734         6921399

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    （１）固定资产折旧                       6225785         4661418

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销     21316          598748

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）                            (1810400)

    （４）清理固定资产损失（减收益）          (24304)         364715

    （５）其他

    小    计                                16195531        10735880

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）      297402          253000

    （２）增加长期负债                        394219          190828

    （３）收回长期投资                        252912          425317

    （４）资本净增加额                       3490457         4963788

    小    计                                 4434990         5832928

    流动资金来源合计                        20630521        16568808

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金                      997273          692140

    （２）提取法定公益金                      997273          346070

    （３）提取任意公积金                     1495911

    （４）已分配股利                                         5888189

        小    计                             3490457         6921399

    ２．其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额         4871609         2882136

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产                   1897589

    （３）偿还长期负债                                       4525473

    （４）增加长期投资                                        174000

        小    计                             4871609         9479198

    流动资金运用合计                         8362066        16400597

    流动资金增加净额                        12268455          168211

    流动资金各项目的变动                  １９９６年度  １９９５年度

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                            3658715      (9755370)

    ２．短期投资                            1000000

    ３．应收帐款净额                        8197749      (2759019)

    ４．预付货款                           10681824       5721083

    ５．其他应付款                          2145393       2763501

    ６．待摊费用                             229276         83267

    ７．存货                                5985681       3220487

    ８．一年内到期的                                       256868

        长期债券投资

        流动资产增加净额                   10076438       6509921

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                            8050000       4040000

    ２．应付帐款                            4970684       7722453

    ３．预收货款                           (6787140)      1792454

    ４．应付福利费                          1067478        496343

    ５．未付股利                                          1061128

    ６．未交税金                             226889        843477

    ７．其他未交款                           (17362)        12280

    ８．其他应付款                         (9339180)      (258087)

    ９．预提费用                              90392       (243414)

    １０．其他流动负债

    流动负债增加净额                       (2192017)     (6678132)