西藏明珠股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 西藏明珠股份有限公司董事会 一、公司简况 公司法定名称：西藏明珠股份有限公司 公司英文名称：Ｔｉｂｅｔ Ｐｅａｒｌ Ｓｔａｒ ｃｏ．，Ｌｔｄ． 公司英文名称缩写：ＴＰＳ 公司上市交易所：上海证券交易所 公司股票名称：西藏明珠 公司股票代码：６００８７３ 公司注册地址：西藏自治区拉萨市北京西路２２４号 公司办公及通讯地址：四川省成都市人民北路１０号 邮政编码：６１００８１ 公司法定代表人：何盛秋 公司信息披露机构：总经理办公室 公司信息披露事务人员：董事会秘书 傅勇 电话（Ｔｅｌ）：（０２８）３３３３９８８－２２０４ 传真（Ｆａｘ）：（０２８）３３３３９８８－２１５８ 注：公司总部近期将迁至成都市黄瓦街５６号，具体联系地址、电话等另行公告 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 １９９６ １９９５ １９９４ ９６年９５ 增减（％） 主营业务收入 47941360.09 45451271.05 42905820.98 1.74 净利润 25550769.55 24585953.53 9259760.34 3.92 总资产 344131736.64 288787015.74 142733922.77 19.26 股东权益 231562693.12 219297923.58 104770173.76 5.59 每股收益 0.27 0.26 0.22 3.85 每股净资产 2.44 2.31 2.43 5.62 股东权益比率（％） 67.29 75.90 73.4 -11.34 净资产收益率（％） 11.03 11.21 8.84 -1.61 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９６年是公司创立的第二年，一年来，公司围绕董事会制定的经营目标，规范运作，加强管理，挖掘潜力，取得了较好的经营业绩。公司骨干企业成都西藏饭店保持了较好的赢利能力，各投资项目进展较为顺利，公司已初步从单一的酒店业转变成的集酒店业、房地产开发、工业、水电等多元化经营的综合性企业集团。 １９９６年公司营业收入４７９４１３０．０９元，实现利润２９２４６３８３．３６元，净利润２５５５０７９．５５元，分别为１９９５年的１１１．７４％、１００．６５％和１０３．９２％，每股收益为０．２７／股，较好地完成了１９９６年的经营计划。 １９９６年是公司主体企业成都西藏饭店经营比较困难的一年，９６年成都酒店业由于客源增长缓慢，新店不断开业，供求失衡的矛盾进一步加大，各大酒店为求生存陷入削价竞争的恶性循环。面对不利的市场环境，饭店销售人员加强了与各大旅行社的密切联系，建立客源网络和远程预订系统，使团队客量超过９５年的数量，住房率保持在较好水平。饭店餐饮业在９６年保持了较好的经营业绩。年初饭店针对竞争异常激烈的餐饮市场，及时推出得了较大的市场和知名度。此后，又针对工薪阶层，适时推出“明珠晚茶”，赢得了较好的市场反响。 服务质量是饭店经营的灵魂，１９９６年饭店加大了培训工作力度，以加强岗位服务知识、服务技能为中心，重点强化了对各层管理人员的素质培训，同时大力开展对前台员工的英语、计算机操作和服务用语的培训，使饭店的服务质量和管理水平较１９９５年有明显的进步，住店客人满意度为９８％。 改造工程方面，员工电梯于２月投入使用，配套娱乐项目星光迪吧于６月开业，完成了１７楼国际会议厅的改造，于９月投入使用。国际会计厅的建成对下半年吸引困队客人提供了有利的硬件条件。监控工程、员工食堂、新员工澡堂已投入使用，餐饮楼改造的土建工程进入尾声，大堂扩建方案已送有关部门报批。 随着饭店改造工程的进行，饭店硬件档次将达到一个新的水平。１９９６年下半年公司向饭店明确提出“奋斗两年上四星”的发展计划，为成都西藏饭店的未来指明了方向。 ２、募集资金使用及投资情况说明 １９９６年４月１２日，公司第三次股东大会审议通过了１９９５年选取的投资项目： （１）、上海西藏大厦 大厦筹建办于９６年２月在西藏大厦股份有限公司，已明确落实了减免投调税和城市配套费等一系列优惠政策，大厦与市政工程的水、电气、道路等的衔接工作已完成，动迁工程延至年底完成，扩充设计及开工前准备工作正在进行，预计９７年３月正式破土动。１９９６年公司完成该项目投资２５８万元，累计完成投资３６４８万元。 （２）、成都明珠物贸广场 １９９６年上半年该工程在项目报批过程中遇到了一些障碍，但经过公司上下努力，极力斡旋，物贸广场于１９９６年９月２８日正式破土动工。年底工程施工量达正负零。目前工程施工正常，已完成地面两层的土建工作，１９９６年大厦完成投资９４７．７万元，累计完成投资３５５９万元。 （３）、黄瓦街综合楼 １９９６年７月公司正式验收楼后，立即开始了装修工程。为发挥公司经营特长和扩大经营规模，大楼一层约一千二百平米已用作经营中高档餐饮娱乐业，酒楼定名为红宫长顺大酒楼，由公司注册成立的红宫餐饮娱乐发展有限公司进行经营管理，酒楼于１９９７年元月开始试营业。１９９６年完成投资７４３．８万元，累计完成投资２５３３．８万元。 （４）、鲁家湾水电站 由于该电站在最初的可行性研究报告中对地质情况估计不足，预算偏小，造成１９９６年工程资金短缺，取水隧道工程工期延长，投资成本增加，公司为此在原股份的基础上向该工程投资２００万元。截至１９９６年底，水电站厂房厂各类设备已建成安装，尚余７０余米隧洞工程未完，预计在１９９７年４月可正式发电。 （５）、四川田力宝公司 四川田力宝实业有限公司注册资本５００万元人民币，注册地：什邡县方亭镇陵园路六十一号，公司主营微生物肥料、复合肥料的生产和销售。 四川田力宝公司自１９９６年上半年完成工商登记注册以来，进行了大量田间推广实验，实验结果得到当地农科部门和农民的极大肯定。该公司已与北京田力宝总公司签订了技术转让合同，完成了厂房及设备的修建装工程，正进行设备调试工作，９７年４月可建成投产，春季产品可向市场大面投入使用。 截至１９９６年底，公司各项目累计投资１１１３８万元，与募集股金总额持平。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 数量单位：股 每股面值：１元 本次变动增减（＋、－） 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 48438000 48438000 境内法人持有股份 7462000 7462000 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 55900000 55900000 二、已流通股份 １、境内上市的人民 币普遍股 39000000 39000000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 39000000 39000000 三、股份总数 94900000 94900000 ２、主要股东持股情况 名 称 持股数量（万） 持股比例（％） 西藏自治区国有资产管理局（国有股） 4843.800 51.04 西藏自治区信托投资公司（发起人法人股） 373.100 3.932 西藏兴藏实业开发公司（发起人法人股） 373.100 3.932 尹险峰 37.000 0.390 蓝天基金 33.984 0.358 蒋容 30.984 0.326 张力松 28.000 0.295 王玉兰 26.000 0.274 伍先荫 25.197 0.266 杨耀程 25.000 0.263 到１９９６年底，公司股东总数为２４６７３户。其中国家股东１户，法人股２户，社会公众股东２４６７０户。 ３、董事、监事与高级管理人员持股情况 董事长兼总经理：何盛秋先生，年初年末持有公司股票７８００股 副董事长兼常务副总经理：房远林先生，年初年末持有公司股票６５００股 董事兼副总经理：张天成先生，年初年末持有公司股票６５００股 董事兼副总经理：刘祝云女士，年初年末持有公司股票６５００股 董事：陈次端先生，年初年末持有公司股票３９００股 董事：罗春鹏先生，年初年末持有公司股票３９００股 董事：邓科奇先生，年初年末持有公司股票３９００股 监事会主席：喻积业先生，年初年末未持有公司股票 监事：黄仁华先生，年初年末持有公司股票３９００股 监事：康志忠先生，年初年末持有公司股票３９００股 董事会秘书：傅勇先生，年初年末未持有公司股票 五、重要事项 １、１９９６年２月１３日，上海西藏大厦投资五方在西藏自治区拉萨市注册成立上海西藏大厦股份有限公司，注册资本２０００万元人民币，西藏明珠股份有限公司持股３６．８４％。 ２、１９９６年５月１０日公司召开第三次股东大会（年会），审议通过了公司９５年度财务决算、９５年度分红方案、９６年度经营计划和财务预算、公司章程修改方案以及公司重大投资项目等预案，有关信息已在９６年５月１１日的《上海证券报》上披露。 ３、公司１９９５年度分红方案为每１０股派发现金２１０元（含税），扣除个人所得税，社会公众股每股红利为０．１８６元，股权登记日为９６年６月２１日，除息交易日为９６年６月２４日。 ４、１９９６年９月１８日，公司独资兴建的成都明珠物贸广场正式破土动工，大厦建筑面积２３５００平方米，建设工期６００天。 ５、１９９６年１２月６日，公司出资注册成立成都红宫餐饮娱乐发展有限公司，注册资本８０万元，公司占股份９０％，该公司主营黄瓦街长顺潮洲大酒楼，营业面积约１２００平方米。 ６、１９９６年１２月１９日，公司在成都西藏饭店召开１９９６度临时股东大会，会议审议通过了公司１９９６年度配股预案，对预案中配股募集资金用途作了修改，原用途为弥补上海西藏大厦入股资金缺口，修改后为首先用于扩大成都西藏饭店更新改造工程，剩余部分用于弥补上海西藏大厦入股资金缺口，以上信息披露刊登在１９９６年１２月２０日的《中国证券报》上。 ７、１９９６年１１月１８日公司第一届董事会第七会议对经营困难、竞争力弱、规模较小的全资子公司成都益汽车租赁公司作出停业清理的决定。该公司于一九九五年一月注册成立，注册资本５０万元，经清理和对公司资产处理后，共收回资金５６万元。该公司财务状况已经蜀都会计师事务所审计，公司已于１９９６年８月７日在成都市工商管理局注销。 ８、１９９７年２月２７日，公司举行第一届董事会第八次会议，会议对公司１９９６年度经营业绩及财务决算、１９９６年年度报告及摘要、１９９６年度分红预案１９９７年度经营计划及财务预算进行了审议。 经成都市蜀都会计师事务所审计，１９９６年度公司实现利润２９２４６３８３．３６元，扣除所得税３６９５６１３．８１元，净利润为２５５５０７６９．５５元。按１０％提取法定公积金２５５５０７６．９６元，按１０％提取法定公益金２５５５０７６．９６元，加上年初未分配利润９６９０６０．５０元，可供股东分配的利润２１４０９６７６．１３元。按３５％提取任意盈余公积金７４９３３８６．６５元后，余额１３９１６２８９．４８元用作分配。公司１９９６年度股利分配预案为：对全体股东实行现金分红，按目前公司总股本９４９０万股，每１０股派现金１．４０元（含税），余额６３０２８９．４８元留作下一年分配。 １０、公司控股６０％的北海恒峰实业发展公司的清理工作大部分已于１９９６年度完成，待扫尾工作结束后另行公告具体情况。 六、子公司及关联企业 名 称 注册资金 公司拥有权益 主营业务 地址 （万元） （％） 成都西藏饭店 2000 100 涉外旅游饭店 四川成都 成都红宫餐饮娱乐发展有限公司 80 90 餐饮娱乐 四川成都 北海恒峰实业发展公司 458.7 60 餐饮娱乐 广西北海 西藏珠星海讯器材有限公司 50(万美元) 49 通讯服务 西藏拉萨 四川美华旅游开发有限公司 600 40 旅游饭店业 四川成都 四川田力宝实业有限责任公司 500 40 微生物肥 四川什邡 上海西藏大厦股份有限公司 2000 36.84 综合服务 西藏拉萨 西蜀经济发展有限责任公司 200 20 商品贸易 四川成都 七、财务报告 （一）审计意见： 公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所陈必明、李承端、曾红注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（成蜀审（９７）字第３－２号）。 （二）财务报表：（见附表） （三）财务报告附表： １、会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。 ２、记帐原则和计价基础：公司记帐原则为权责发生制，各项财产物资的计价基础为实际成本。 ３、合并报表编制方法：按照财政部《合并报表暂行规定》及补充规定编制合并报表。北海恒峰实业发展公司因停业清理，未合并报表。 ４、固定资产及折旧： （１）固定资产以使用年限一年以上，单位价值在两千元以上为标准确定，按取得时的成本计价。 （２）固定资产折旧以原值扣除５％的残值后，按直线法计算。 （３）各类固定资产折旧率： 类别 年折旧率（％） 房屋及建筑物 3.16 通用设备 4.75-19.4 运输设备 9.5 ５．税项： 主要税种 计税依据 税率（％） 增值税 增值额 17 营业税 应纳税营业额 5 城市维护建设税 应纳流转税额 7 房产税 房屋原值７０％ 1.2 土地使用税 占用土地面积 0.6\平方米 所得税 应纳税所得额 15 所得税按１５％计税，系依据西藏自治区人民政府１９９４年７月１日藏政复（１９９４）３９号“关于减征西藏明珠股份有限公司所得税的批复”执行。 ６、会计报表主要项目注释： （１）短期投资５５１．０９万元，比年初增加２５０．１９万元，系股票投资增加。１９９６年１２月３１日市价为４７６．２６万元，历史成本５５１．０９万元。 （２）应收帐款３２６户共计１３１．２８万元，其中：１年以内３２５户，金额为１２６．７２万元占９６．５３％；１至２年１户，金额为４．５６万元占３．４７％，主要为应收房费。 （３）预付帐款１８户共计２１８１．１４万元。其中：１年以内１５户，金额为１９７１．９６万元占９０．４１％；１至２年３户，金额为２０９．１８万元，占９．５９％，主要为预付购房款及货款。 （４）其他应收款５６户共计２３４６．９０万元。其中：１年以内４０户，金额２２２９．８９万元占９５．０１％；１至２年１１户，金额为１１４．９５万元占４．８９％；２至３年５户，金额为２．０５万元占０．１０％。系委托金融部门拆措资金等。 （５）存货１６１３．６６万元，比上年增加８９７．３０万元，系房地产开发成本增加。 （６）长期投资５１００．５１万元，明细项目列示如下： ①股票投资２５万元 股票种类 股数 面值 投资 金额（元） 聚脂股票 250000 1.00 250000.00 ②债券投资５０万元 债券名称 到期日 投资金额（元） 电力债券 1998年 500000.00 ③联营及投资５０２５．５１万元 被投资企业名称 投资期限 投资金额（元） 投资比例（％） 北海恒峰实业发展公司 10年 2927430.49 60 西藏珠星通讯器材公司 20年 957631.58 49 大邑鲁家湾水电站 7000000.00 45.46 四川美华旅游公司 290000.00 40 四川田力实业有限责任公司 2000000.00 40 上海西藏大厦 36480060.00 36.84 西蜀经济发展有限责任公司 400000.00 20 西藏金太阳印务有限公司 20年 200000.00 10 （７）在建工程７８８５．７４万元，比年初增加２３９４．３６万元。系成都明珠物贸广场和成都黄瓦街综合楼工程支出增加。 （８）资本公积１１７５６．８５万元，本年无变动。 （９）盈余本积１８６４．３８万元，九六年变化情况如下： 项目 合 计 法定公积 法定公益 任意盈余公积 期初余额 5860330.87 3906887.24 1953443.63 本年利润分配 12603540.57 2555076.96 2555076.96 7493386.65 期末余额 18463871.44 6461964.20 4508520.59 7493386.65 （１０）未分配利润６３０２８９．４８元，系根据董事会１９９６年度利润分配预案，提取公积金、公益金和任意盈余公积金后，按每股０．１４元分配，剩下的余额专作下一年度分配数。 （１１）投资收益６１２．１３万元，明细项目列示如下： 项 目 金额（元） 股票投资收益 5328355.14 非控股公司分来利润 1200000.00 年末调整的被投资公司 所有者权益净增减金额 -406983.68 合 计 6121371.46 （１２）或有事项： ①成都西藏饭店１９９３－１９９６年１２月３１累计投入北海恒峰实业发展公司２９２７４３０．４９元，占被投资企业权益性资本６０％，由于该公司经营困难，投资各方于１９９５年８月签订停业协议，９６年继续清理，可能发生投资损失。 ②中美合资四川美华旅游开发有限公司由公司投资２９００００．００元，占被投资企业权益性资本４０％，但外方资金一直未到位，企业未正常动作。 八、其他事项 １、公司总部将于近期迁至成都市黄瓦街５６号，具体通讯地址另行公告。 ２、因公司迁址，公司第四次股东大会的时间、地点另行公告。 西藏明珠股份有限公司董事会 一九九七年二月二十七日 合并资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：西藏明珠股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 合并报表 母公司 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产 货币投资 1 42022922.13 48858610.66 35766566.73 43835544.25 短期投资 2 3009074.87 5510892.23 3009074.87 5510892.23 应收票据 3 应收帐款 4 1431745.58 1312868.72 减：坏帐准备 5 7158.73 6564.34 应收帐款净额 6 1424586.85 1306304.38 预付货款 7 4431057.30 21811411.44 3725000.00 19180500.00 其他应收款 8 30966662.91 23469007.12 79175792.09 77933369.71 待摊费用 9 240167.83 249680.21 3300.00 存货 10 7163599.50 16136566.89 2725419.56 11697419.56 减：存货变现损失准备10-1 存货净额 10-2 待处理财产净损失 11 一年内到期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 89258071.39 117342472.93 124401853.25 158161025.75 长期投资： 16 长期投资 16 44691232.96 51005122.07 64691232.96 75417540.15 合并价差 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 86611184.28 88124872.66 24886.79 676256.79 减：累计折旧 18 20010531.21 23371741.26 1773.12 64586.76 固定资产净值 19 66600653.07 64753131.40 23113.67 611670.03 在建工程 20 54913728.23 78857375.24 43745499.34 65230820.12 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 121514381.30 143610506.64 43768613.01 65842490.15 无形及递延资产 无形资产 24 32457756.80 31668144.80 31027756.80 30381136.80 递延资产 25 865573.29 505490.20 865573.29 505490.20 无形及递延资产合计 30 33323330.09 32173635.00 31893330.09 30886627.00 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 288787015.74 344131736.64 264755029.31 330307683.05 负债及股东权益 行次 合并报表 母公司 年初数 期末数 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 29000000.00 72800000.00 25000000.00 63000000.00应付票据 42 应付帐款 43 3054691.88 3173591.48 预收货款 44 2181573.46 3319257.38 711180.00 2150000.00应付福利款 45 256960.02 548065.87 12414.52 17034.68未付股利 46 19929000.00 13286000.00 16218047.08 13286000.00未交税金 47 3599794.37 4006284.15 3515049.93 3832526.56其他未交款 48 35956.69 54139.11 7514.34其他应付款 49 8141608.55 11538262.03 389.60 16270153.66预提费用 50 29778.00 239772.00 181500.00一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 66229362.97 108063372.02 45457081.13 98744729.24长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 3259729.19 3603671.49 24.60 260.68长期负债合计 65 3259729.19 3603671.49 24.60 260.68递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 69489092.16 112569043.51 45457105.73 98744989.92少数股东权益 67-1 股东权益： 股本 68 94900000.00 94900000.00 94900000.00 94900000.00资本公积 69 117568532.21 117568532.21 117568532.21 117568532.21盈余公积 70 5860330.87 18463871.44 5860330.87 18463871.44其中：公益金 71 1953443.63 4508520.59 1953443.63 4508520.59未分配利润 72 969060.50 630289.48 969060.50 630289.48外币报表折算金额 72-1 股东权益合计 79 219297923.58 231562693.13 219297923.58 231562693.13负债及股东权益总计 79 288787015.74 344131736.64 264755029.31 330307683.05 合并利润及利润分配表 １９９６年１２月３１日 编制单位：西藏明珠股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 合并报表 合并报表本 母公司 母公司本 上年数 年累计数 上年数 年累计数 一、主营业务收入 1 45451271.05 47941360.09 减：营业成本 2 7137494.84 8151024.41 销售费用 3 12715532.57 14722745.95 管理费用 4 7472664.68 9182520.25 1105523.95 2507770.40财务费用 5 -9929746.06 -10398791.90 -10193913.37-10881317.18进货费用 6 营业税金及附加 7 2473244.15 2612014.85 22050.56 二、主营业务利润 8 25582080.87 23671846.53 9066338.86 8373546.78（亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 25582080.87 23671846.53 9066338.84 8373546.78（亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 3416168.04 6121371.46 19993280.48 20922836.58（损失以“－”号表示） 被贴收入 12 营业外收入 13 1102213.78 192956.51 435.98 减：营业外支出 14 1041557.37 739791.14 1150.00 50000.00加：以前年度损益调整 15 四、利润总额 16 29058905.32 29246383.36 29058905.32 29246383.36（亏损以“－”号表示） 减：所得税 17 4472951.79 3695613.81 4472951.79 3695613.81减：少数股权 18 五、净利润 19 24585953.53 25550769.55 24585953.53 25550769.55加：年初未分配利润 20 969060.50 969060.50（未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 21 六、可分配利润 22 24585953.53 26519830.05 24585953.53 26519830.55减：提取法定盈余公积 23 2458595.35 2555076.96 2458595.35 2555076.96提取法定公益金 24 1229297.68 2555076.96 1229297.68 2555076.96职工奖励福利 25 26 七、可代股东分配的利润 27 20898060.50 21409676.13 20898060.50 21409676.13减：已分配优先股股利 28 提取任意公积 29 7493386.65 7493386.65已分配普通股股利 30 19929000.00 13286000.00 19929000.00 13286000.00八、未分配利润 31 969060.50 630289.48 969060.50 630289.48（未弥补亏损以“－”号表示） 合并财务状况变动表 １９９６年１２月３１日 编制单位：西藏明珠股份有限公司 （并表） 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一、流动资金来源 １、本年净利润 1 25550769.55 加：不减少流动的费用和损失2 3839206.67 （１）固定资产折旧 3 1149695.09 （２）无形资产、递延资产及4 其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 （减盘盈） 5 95626.78 （４）清理固定资产损失 （减收益） （５）递延税款 （６）其他不减少流动资金 8 的费用和损失 小计 9 30635298.09 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入 10 （减清理费用） （２）增加长期负债 11 451155.96 （３）收回长期投资 12 408034.21 （４）对外投资转出固定资产13 （５）对外投资转出无形资产14 （６）资本增加净额 15 12603540.57 小计 16 13462730.74 流动资金来源合计 17 44098028.83 二、流动资金运用 １、利润分配 （１）提取法定公积金 18 2555076.96 （２）提取法定公益金 19 2555076.96 （３）提取任意公积金 20 7493386.65 （４）已分配股利 21 13286000.00 小计 22 25889540.57 ２、其他运用 （１）固定资产和在建 工程净增加额 23 26030958.79 （２）增加无形资产、递延 24 资产及其他资产 （３）偿还长期投资 25 107213.66 （４）增加长期投资 26 6721923.32 小计 27 32860095.77 流动资金运用合计 28 58749636.34 流动资金增加净额 29-14651607.51 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 27 6835688.53 ２、短期投资 28 2501817.36 ３、应收票据 29 ４、应收帐款净额 30 -118282.47 ５、预付货款 31 17380354.14 ６、其他应收款 32 -7497655.79 ７、待摊费用 33 9512.38 ８、存用 34 8972967.39 ９、一年内到期的长期债券投资 38 １０、待处理流动资产净损失 39 流动资产增加净额 40 28084401.54 41 42 43 流动资产增加净额 44 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 46 43800000.00 ２、应付票据 47 ３、应付帐款 48 118899.60 ４、预收货款 49 1137683.92 ５、应付福利费 50 291105.85 ７、未交税金 52 406489.78 ８、未付股利 53 -6643000.00 ９、其他未交款 54 18182.42 １０、预提费用 55 209994.00 １１、一年内到期的长期负债 56 １２、其他流动负债 57 １３、其他应付款 3396653.48 流动负债增加净额 58 42736009.05 |
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