东方锅炉（集团）股份有限公司 一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 东方锅炉（集团）股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码：６００７８６ 股票简称：东方锅炉 公司中文名称：东方锅炉（集团）股份有限公司 公司英文名称：ＤＯＮＧＦＡＮＧ ＢＯＩＬＥＲ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ 公司英文缩写：ＤＢＣ 公司注册地址：四川省自贡市五星街黄坪路１５０号 邮政编码：６４３００１ 公司法定代表人：江仲生 公司咨询服务机构：董事会秘书处 电话：０８１３－２２０１１３１－２５２３／３４６９ 传真：０８１３－２２０３２００ 联系人（董秘）：贺建强 会计师事务所：四川会计师事务所 律师事务所：四川中维律师事务所（原四川省投资与证券律师事务所） 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入（万元） 86257.90 84009.80 2.68 ２．净利润（万元） 4287.85 6146.87 -30.24 ３．总资产（万元） 149242.39 105335.71 41.68 ４．股东权益（万元） 42954.77 38666.92 11.09 ５．每股收益（元） 0.203 0.291 -30.24 ６．每股净资产（元） 2.033 1.830 11.09 ７．净资产收益率 10.00 15.90 -37.11 ８．股东权益比率 28.78 36.71 -7.93 注： １、公司１９９６年１月１日前执行１５％的所得税率，９５年度数按１５％的所得税率计算，９６年１月１日起执行３３％的所得税率，９６年度数按３３％的所得税率计算，因前后年度口径不一致，致使９６年度净利润额较９５年度降低幅度较大。 ２、１９９６年度资产负债表中列示的“股东权益合计”数为３７０３９１７９７．３７元，系已按董事会分配预案，将拟用于分配的“未分配利润”５９１５５９３０．６８元调到“未付股利”项目。 三、公司业务回顾 １、公司经营情况回顾 １９９６年度，公司全年实现主营业务收入８６２５７．９０万元，主营业务利润６２２１．３８万元，利润总额６３５１．６８万元，净利润４２８７．８５万元，公司股票《上市公告书》中披露的９６年度预测值为主营业务收入８５５００．００万元，主营业务利润６４５０．００万元，利润总额６２２０．７０万元，净利润４２４１．００万元，实际分别完成预测值的１００．８９％，９６．４６％、１０２．１１％、１０１．１０％。 ●经营面向市场，成效显著 １９９６年公司高度重视市场开拓，全年新签订产品销售合同总金额约达１５亿元，其中签订３００ＭＷ机组锅炉１０台，保持了在国内发电设备市场上较高的占有率，到９年末，公司尚有未执行的产品合同总额３２亿元，在外贸项目上，保持了创汇的稳定增长，为伊朗阿拉克电厂４台３２５ＭＷ机组项目提供锅炉及配套辅机的合同正式生效，这是我国迄今为止最大的电站锅炉出口项目；签订了巴基斯坦契科华１台３５ｔ/h鼓泡床和外商在华投资的中华纸业股份有限公司２台５０ＭＷ循环流化床锅炉项目等合同。上述外贸合同创汇总额将达３０００万美元，在同行业名前茅，在电站辅机和石化容器方面，签定的３００ＭＷ机组辅机数量创历史最高纪录。同时，还了包括中温变换炉、脱硫槽等大型石化设备以及泰山核电厂高压加热器等重大产品合同。 ●开发面向市场，立足长远 １９９６年公司加快了对３００ＭＷ、６００ＭＷ“Ｗ”型火焰锅炉和５０ＭＷ，１００ＭＷ循环流化床锅炉等产品项目的开发和制造工作，“依靠新产品的市场独占价值占领和巩固市场”的竞争战略收到明显效果，阳泉１号“Ｗ”型火焰锅炉已顺利通过１６８小时试运行，正式移交电厂投运，宁波１号循环流化床锅炉顺利通过了水压试验。公司立足二十一世纪长远发展而实施的“跻身核俱乐部、开发核电产品”的战略举措取得突破性进展，与法国法马通公司正式签订的广东岭澳核电厂核岛部分设备的分包合同已经生效。 ●管理面向市场，集约增效 １９９６年公司精心组织生产、实施重点突破，全年完成电站锅炉１３台共计２０７ＭＷ；完成电站辅机１６１７．８１吨，电站阀门４０４吨。 ●完善质保体系，强化企业管理 完善质保体系，适应用户需求，１９９６年，公司按照ＩＳＯ９００１（９４）版的要求，修订了质量手册和程序文件；完成了国家Ａ级锅炉造许可征和美国ＡＳＭＥ规范（９５）版的换征；取得了“民用核承压设备制造许可证”。公司已具备了ＩＳＯ９００１、ＡＳＭＥ和ＲＣＣ－Ｍ三套能有效运行的质保体系，这些都是公司参与国内，国际市场竞争，保持竞争优势的技术基础，严格理，提高效益，围绕市场，开展价格、成本、效益管理，推行目标成本管理，按部件组织生产、经营，这一系列管理措施的实施，使公司初步形成了生产要素低投入，高产出的运行机制，是保持公司竞争优势的经济基础。 ２、公司经营差异分析： １９９６年度公司实现主营业务收入８６２５７．９０万元，完成预测值的１００．８９％，比上年增长２．６８％，这是由于公司在本年度内积极面向市场开展生产经营的结果，１９９６年度实现净利润４２８７．８５万元，完成预测值的１０１．１０％，比上年减少３０．２４％，这主要是公司１９９５年按１５％所得税率计缴所得税，而从１９９６年起按３３％所得税率计缴所得税，所得税额增加所致。 ３、对前次募集资金运用的说明 公司属历史遗留问题股份制企业，在报告本年内未募集过资金，公司前次募集资金投入的项目已于１９９４年全部完成，未延续到报告年度（公司股票《上市公告书》已对此进行披露）。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）截止１９９６年末，公司股本结构如下： 数量单位：股 每股面值：１元 本次变动增减（＋、－） 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 尚未流通股份 发起人股份 其中： 境内法人持有股 157271181 157271181 其它 其中： 未上市社会公众股 54000000 -54000000 尚未流通股份合计 211271181 157271181 已流通股份 境内上市的人民币普通股 +540000000 54000000 已流通股份合计 54000000 股份总数 211271181 211271181 （２）股份变动原因 公司发行在外的５４００万社会公众股于１９９６年１２月２７日在上海证券交易所上市交易。 ２、主要股东持股情况（前十名股东）： 股东名称 年末持股数（万股） 持股比例（％） １ 东方锅炉厂 157271181 74440 ２ 浦春华 517100 0.245 ３ 潘福妹 460155 0.218 ４ 李学千 280000 0.133 ５ 任纪军 275000 0.130 ６ 刘明忠 271550 0.128 ７ 张冰峰 270000 0.127 ８ 许鼓 216000 0.102 ９ 李翊 173000 0.082 １０ 江沛宇 150000 0.071 ３、户数 截止于１９９６年１２月３１日公司股东总数为２５５７９户，其中国有法人股股东１户，社会公众股股东２５５７８户。 ４、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动原因 江仲生 董事长 3500 3500 无 马一中 副董事长、总经理 3500 3500 无 程兆峰 副董事长、副总经理 3500 3500 无 何允明 董事、副总经理 3500 3500 无 乐顺亭 董事、副总经理 3500 3500 无 赵登江 董事、副总经理 3500 3500 无 龚光义 董事、副总经理 3500 3500 无 查赓忠 董事、副总经理 3500 3500 无 杨民权 董事、副总经理 3500 3500 无 王国枢 董事、副总经理 3500 3500 无 陈可寿 董事、副总经理 3200 3200 无 沈仁德 监事会主席 3500 3500 无 王群芳 监事 3400 3400 无 王文根 监事 3400 3400 无 贺建强 蓝事会秘书 3300 3300 无 五、重要事项 １、报告期报告大会情况 １９９６年６月３０日，公司召开１９９５年度股东大会，参加会议的股东所代表的股份数为１７２４８．６０万股，占公司股份总数的８１．６４％。会议审议了１９９５年度公司董事会工作报告、监事会工作报告、１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告以及１９９５年度利润分配方案，并对通过上述事项作出了决议。 ２、报告期董事会情况 报告期内公司共召开了四次董事会会议，就公司重要经营问题、规范运作、股票上市和９５年度股东大会等事项作出了决议。 ３、股利分配情况 经１９９６年６月３０日召开的１９９５年度股东大会通过，公司１９９５年度暂不分红，未分配利润５１３４４２２０．８５元将结转到股票上市后分配。 ４、核电许可证 １９９６年５月，本公司获得了国家核安全局颁发的《民用核承压设备制造许可证》。 ５、核电项目合同 １９９６年７月，本公司与法国法马通公司签订了《广东岭澳核电重型设备分包采购合同》，本公司将作为法马通公司的分包商，为广东岭澳核电站制造核岛重型设备，该项目是目前我国最大的核岛设备争包项目，作为核电国产化引桥工程，已列入四川省四大重大发展项目。 ６、核电投资 本公司以和法国法马通公司合作生产广东岭澳核电工程设备为契机，开发制造核电装备新产品，拓展产品市场新领域，投资５６３０万元引进大型关键设备卷板机等和进行德阳分厂一期工程的建设，四川省经济贸易委员会分别以“川经贸（１９９６）技改３８６号”和“川经贸（１９９６）３８７号”文批准了公司分包广东核电工程技术改造项目的立项和建设德阳分厂一期工程的立项。 引进卷板机和德阳分厂一期工程（内容为建设卷板机车间）总投资５６３０万元，其中，由公司自筹３５３０万元，贷款２１００万元，项目计划在１９９７年建成使用。 ７、公司股票挂牌上市 经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）第４１９号文审核通过和上海证券交易所上证上（１９９６）第１１６号文审核批准，公司１９８８年和１９８９年先后两次发行的５４００万股社会公众股于１９９６年１２月２７日在上海证券交易所上市，本公司实现了由未上市社会募集公司向上市公司的重大转变。（本公司上市公告书刊登于１９９６年１２月２５日的《中国证券报》）。 ８、重大诉讼、仲裁情况 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 所在地 注册资金 主营业务 本公司拥有权益 （万元） １东方锅炉实业公司 四川自贡 1742 电站、工业、特种 25% 锅炉及改造、工业 电站锅炉辅机、化工 石油容器、轻工机械 ２东方锅炉配件厂 四川自贡 1167.9 锅炉配件 23.2% ３无锡热管分厂 江苏无锡 500 预热器管箱、热管 28% 七、财务报告 １、审计报告 公司财务经四川会计师事务所张进、刘贵彬注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 ２、财务报表：（附后） ３、财务报表附注： 一、本公司概况（略） 二、重要会计制度。 １、会计制度： 公司执行《股份试点企业会计制度》及其有关补充规定。 ２、会计年度： 自公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 ３、记帐原则和计价基础： 公司会计核算以权责发生制为原则，以历史成本计价为计价基础。 ４、记帐本位币： 公司以人民币作为记帐本位币。 ５、坏帐准备： 公司按年末应收帐款余额的３％计提。 ６、存货： 实行永续盘存制。原材料按计划成本核算，发出按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本核算；产品制造成本按订货单和生产指令号归集分配直接材料、直接人工及制造费用。低值易耗品采用“一次摊销法”核算。 ７、长期投资： 债券投资按实际成本入帐，期末结转利息收入，股权投资占被投资企业权益性资本２０％以下的长期投资采用“成本法”核算，对拥有２０％以上股权的长期投资采用“权益法”核算，超过５０％的按《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。 ８、固定资产及其折旧： 固定资产的标准为使用年限１年以上，单位价值在人民币２０００元以上，按实际成本计价。固定资产折旧按固定资产原值和预计可使用年限和估计残值５％，采用直线法分类计算。其固定资产分类年折旧率为： 类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35-15 2.71-6.33 通用设备 12-8 8-11.88 专用设备 12 8 运输设备 7 13.57 其他 9.4 10.55-23.75 ９、无形资产 土地使用权，自１９９３年起、按５０年平均摊销。 “Ｗ”火焰锅炉引进技术，按照对外经济贸易部批准的引进许可证（Ａ８４９７）号的合同规定，第七台开始摊销，共八台摊销完毕，目前已生产四台，尚未摊销。 “ＣＦＢ”锅炉引进技术，按照对外经济贸易部批准的引进许可证（Ａ２６３０３）号合同规定，第一台开始摊销、共八台摊销完毕，目前第一台尚在生产过程中，尚未摊销。 １０、递延资产 本年末金额系本公司拟上核电产品项目之初始费用，正在发生过程中，尚未摊销。 １１、销售收入 根据权责发生制原则，销售收入均在产品交付予客户并取得收讫款或取得索取价款的凭证时，确认产品销售收入实现。 １２、税项 Ａ：增值税：按销售收入的１７％计算并抵扣当期进项税额后计缴； Ｂ：城市维护建设税：按应纳增值税及营业税的７％计缴； Ｃ：教育费附加：按应纳增值税及营业税额的３％计缴； Ｄ：所得税：按应纳税所得额的３３％计缴； Ｅ：其他税项：按国家有关规定执行。 １３、利润分配：根据公司章程规定，本公司税后利润的分配程序为： Ａ：弥补亏损； Ｂ：提取法定公积金； Ｃ：提取法定公益金； Ｄ：按股东大会决议，提取任意盈余公积金； Ｅ：按股东大会决议分配股利。 三、会计报表项目附注 附注１ 应收帐款 本公司１９９６年１２月３１日余额为５６０６５２４８２．２８元，帐龄如下： 帐龄 户数 金额（元） 比例（％） １年以内 44 513333395.79 91.56 １－２年 7 16672055.60 2.97 ２－３年 9 24156530.89 4.31 ３年以上 4 6490500.00 1.16 64 560652482.28 100.00 附注２ 预付货款 本公司1996年12月31日余额14933325.97元，帐岭如下： 帐龄 户数 金额（元） 比例（％） １年以内 6 13862244.16 92.83 １－２年 3 1071081.81 7.17 9 14933325.97 100.00 附注３ 其他应收款 本公司１９９６年１２月３１日余额为３２４６６５２１．８３元，帐龄如下： 帐龄 户数 金额（元） 比例（％） １年以内 18 25532971.31 78.64 １－２年 5 4780168.50 14.12 ２－３年 1 100000.00 0.32 ３年以上 6 2053382.02 6.32 30 32466521.83 100.00 附注４ 长期投资 （１）联营企业 被投资企业名称 投资期限 占被投资单位（％） 投资金额 东方锅炉实业公司 长期 25.00 3810652.44 东方锅炉配件总厂 长期 23.20 2316900.00 无锡热管厂 10年 28.00 1400000.00 东方锅炉厂无锡分厂 15年 17.50 800000.00 东方公司广东分公司 20年 11.00 1100000.00 成都热电厂 长期 1.30 3200000.00 威远东方型钢厂 10年 15.00 500000.00 西南机械工业（集团）公司 15年 1.50 210000.00 成都西南球罐公司 15年 16.10 50000.00 四川机械进出口公司 长期 5.00 50000.00 东方公司财务公司 20年 3.00 3000000.00 成都东蓉塑料工业公司＊ 长期 100.00 1200000.00 合计： 17637552.44 ＊公司于１９９６年１０月投入成都东蓉塑料工业公司１２０万元，目前尚在筹建期间，未合并报告。 （２）债券投资 债券种类 到期日 利率（％） 面值（元） 投入金额（元） 国库券 1997.06 10 130000.00 130000.00 电力建设债券* 2002.08 无息 1125000.00 1125000.00 重点建设债券* 1995.09 6-7.2 891000.00 891000.00 合计 2146000.00 2146000.00 ＊公司购重点建设债券８９１０００．００元，有关部门没通知兑换。 （３）应计利息 债券种类 投入金额（元） 国库券 65000.00 长期投资合计 19848552.44 附注５ 在建工程 工程名称 工程进度 实际支用数（元） 原预算数（元） 资金来源 房屋建筑物 71929938.82 126540000.00 贷款、自筹 机器设备 44115417.09 贷款、自筹 预付工程款 16954025.26 贷款、自筹 （共３６个项目） 零星工程 7022641.33 贷款、自筹 工程物资 923130.05 贷款、自筹 大修理工程 257131.36 贷款、自筹 合计＊ 141202283.91 ＊本公司１９９６年１２月３１日在兴建中的房屋和待安装设备等，均按实际成本价值入帐，包括工程利息支出１４７８２６３３．２８元，其中本年度利息资本化金额为８４６２４９６．４８元。 附注６ 无形资产 无形资产种类 原价（元） 已摊金额（元） 年末余额（元） 剩余摊销年限 土地使用权 42873844.81 1327266.49 41546578.32 46年 “Ｗ”火焰锅炉 50818257.56 -- 50818257.56 技术＊１ “ＣＦＢ”锅炉 23157854.75 -- 23157854.75 技术＊２ 合计 115522690.63 1327266.49 114195424.14 ＊１、＊２见“重要会计制度”第９条的说明。 附注７ 应付帐款 截止１９９６年１２月３１日，共３１户，余额７２９５７５６０．５０元 附注８ 预上货款 截止１９９６年１２月３１日，共３１户，余额４２５７９３４５０．９３元 附注９ 股本 投资人 期初价值 本期增加 本年减少 期末余额 国有法人股 157271181.00 -- -- 157271181.00 个人股 54000000.00 -- -- 54000000.00 合计 211271181.00 -- -- 211271181.00 附注１０ 资本公积金 公司１９９６年１２月３１日资本公积金余额７４４００５０９．０４元，均系１９９５年１２月３１日基准日资产评估增值额入帐，本年度无增减变动。 附注１１．盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 法定公积金 18973141.53 4287581.88 -- 23260993.41 法定公益金 18973141.53 4287851.88 -- 23260993.41 任意盈余公积金 11707015.35 -- -- 11707015.35 合 计 49653298.41 8575703.76 58229002.17 附注１２．未分配利润 项目 １９９６年度 １９９５年度 本年净利润 42878518.75 61468712.29 加：期初未分配利润 51344220.85 8316122.25 可供分配利润 94222739.60 69784834.54 减：提取法定公积金 4287851.88 6146871.23 提取法定公益金 4287851.88 6146871.23 可供股东分配利润 85647035.84 57491092.08 减：提取任意盈余公积 -- 6146871.23 已分配普通股股利 59155930.68 -- 未分配利润 26491105.16 51344220.85 注１：税后利润根据公司章程第７５条规定，按１０％提取法定公积金、１０％提取公益金。 注２：根据公司董事会１９９６年度利润预分方案按每股０．２８元的比例分配普通股现金红利。 附注１３．主营业务收入 项目 １９９６年度 １９９５年度 电站锅炉 688853905.96 696719223.37 锅炉辅机 34711438.08 19554125.35 汽轮机辅机 70442479.01 43760649.62 工矿配件 13953623.57 12550773.26 重大零件 47106083.19 54549451.98 化工容器 4368632.47 5667094.03 蓄势器 882051.26 2420512.83 工艺性协作 2260818.10 4876162.63 合计 862579031.64 840097993.07 附注１４ 其他业务利润 项目 １９９６年度 １９９５年度 材料销售利润 558648.19 -1006117.53 运输业务利润 481430.76 665386.06 技术咨询业务利润 260535.00 519234.20 其他 923696.43 -- 合计 2224310.38 178502.73 附注１５ 补贴收入 公司１９９５年度补贴收入８０３８８５１．９８元，系根据财政部、国家税务局财税字（９５）８７号，“关于１９９５年度国家级新产品征收增值税问题的通知”中列入的三台“Ｗ”火焰炉先征税后财政返还的增值税。 附注１６．投资收益 项目 １９９６年度 １９９５年度 债券投资收益 229867.50 604470.00 非控股公司分来利润＊ 1269060.95 1615166.11 合计 1498928.45 2219636.11 ＊：系联营投资按规定分配来的利润 附注１７．营业外收入 项目 １９９６年度 １９９５年度 处理固定资产净收益 226585.14 25244.05 赔款及押金收入 1203978.07 -- 其他 275578.71 460410.93 合计 1706141.92 485654.98 附注１８．营业外支出 项目 １９９６年度 １９９５年度 处理固定资产净损失 -- 64364.56 滞纳金及罚款支出 1735316.58 5265210.21 技工校经费 2097752.70 -- 合计 3883069.28 5329574.77 附注１９ 以前年度损益调整 公司１９９５年度“以前年度损益调整”１１０９３６００．００元，系根据自贡市国税局直属一分局自国税直一发（１９９５）６２号文“关于公司申请减免新产品增值税的批复”对１９９２年、１９９３年产品应享受免税收入７９２４万元新计免增值税（１４％）款。 公司１９９６年度“以前年度损益调整”－２９３２８７．６０元，系根据自贡市三大检查办９６年三大检查审计结论，补缴９５年度所得税额。 八、其他事项 经公司董事会１９９７年３月３１日召开的会议研究决定，公司１９９６年度分配预案为：１９９６年度公司共实现税后利润４２８７８５１８．７５元，提取１０％法定公积金４２８７８５１．８８元，提取１０％公益金４２８７８５１．８８元，加上１９９５年度结转的未分配利润５１３４４２２０．８５元，公司１９９６年末的可供股东分配利润为８５６４７０３５．８４元。董事会决定向全体股东按每股０．２８元（含税）派发现金红利，计分配出５９１５５９３０．６８元，其余未分配利润结转到下一年度，上述方案尚须股东大会审议通过，具体实施时间、办公另行公告。 东方锅炉（集团）股份有限公司董事会 一九九七年三月三十一日 资产负债表 编制单位：东方锅炉（集团）股份有限公司 １９９６年１２月３１ 日金额单位：元 资产 附注 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 53112048.14 67764471.77 短期投资 应收票据 应收帐款 2 291346323.26 560652482.28 减：坏帐准备 874038.97 1681957.45 应收帐款净额 290472284.29 558970524.83 预付货款 3 40265177.06 14933325.97 其他应收款 4 15694699.40 32466521.83 待摊费用 5 21161528.46 14107685.64 存货 6 336955824.78 376089121.22 待处理流动资产 净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 757661562.13 1064331651.26 长期投资： 长期投资 7 20743978.64 19848552.44 固定资产： 固定资产原价 8 334546014.00 343077862.41 减：累计折旧 165069998.35 191994926.82 固定资产净值 169476015.65 151082935.59 在建工程 9 63025822.13 141202283.91 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 292285219.50 无形资产及递延资产 232501837.78 无形资产 10 115522690.63 递延资产 42449764.81 435776.02 无形及递延 42449764.81 115958466.65 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 1053357143.36 1492423889.85 负债及股东权益 附注 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 11 252070000.00 280830000.00 应付票据 5000000.00 应付帐款 12 39280274.85 72957560.50 预收货款 13 243830274.85 425793450.93 应付福利费 14 4178317.20 5307593.65 未付股利 59155930.68 未交税金 15 8173889.13 20611295.32 其它未交款 16 254195.00 1134819.08 其他应付款 17 12568961.34 51525086.65 预提费用 18 一年内到期的 19 7826800.00 23896000.00 长期负债 流动负债合计 568182836.38 946211736.81 长期负债 长期借款 20 87500000.00 174860000.00 应付债券 长期应付款 21 11005097.68 960355.67 其他长期负债 长期负债合计 98505097.68 175820355.67 递延税项 递延税款贷项 负债合计 666687934.06 1118034449.01 股东权益： 股本 22 211271181.00 211271181.00 其中：国有法人股 157271181.00 157271181.00 个人股 54000000.00 54000000.00 资本公积 23 74400509.04 74400509.04 盈余公积 24 49653298.41 58229002.17 其中：公益金 18973141.53 23260993.41 未分配利润 25 51344220.85 26491105.16 股东权益合计 336669209.30 370391797.37 负债及股东 1053357143.36 1492423889.85 权益总计 利润及利润分配表 编制单位：东方锅炉（集团）股份有限公司 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 26 862579031.64 840097993.07 减：营业成本 27 658485269.47 663447959.29 销售费用 28 959940.64 1518605.25 管理费用 29 88632461.95 71718963.92 财务费用 30 48203067.97 45676894.58 进货费用 营业税金及附加 31 4084522.46 2599954.49 二、主营业务利润 62213769.15 55135615.54 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 32 2224310.38 178502.73 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 33 64438079.53 55314118.27 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 33 1498928.45 2219636.11 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 34 8038851.98 营业外收入 35 1706141.92 485654.98 减：营业外支出 36 3833069.28 5329574.77 加：以前年度损益调整37 -293287.60 11093600.00 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 63516793.02 71822286.57 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 20638274.27 10353574.28 五、净利润 42878518.75 61468712.29 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 51344220.85 8316122.25 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 六、可分配的利润 942222739.60 69784834.54 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 4287851.88 6146871.23 提取法定公益金 4287851.88 6146871.23 七、可供股东分 85647035.84 57491092.08 配的利润 减：已分配优 先股股利 提取任意公积金 6146871.23 已分配普通股股利 59155930.68 八、未分配利润 26491105.16 51344220.85 财务状况变动表 编制单位：东方锅炉（集团）股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 42878518.75 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 26924928.47 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3 98120332.91 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 （５）递延税款 6 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 7 小 计 12 16923780.13 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 13 （２）增加长期负债 14 109607020.99 （３）收回长期投资 15 2793000.00 （４）对外投资转出固定资产 16 （５）对外投资转出无形资产 17 （６）资本净增加额 18 8575703.76 小 计 22 120975724.75 流动资金来源合计 23 288899504.88 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 24 （用盈余公积补亏以“－”表示） （２）提取法定公益金 25 4287851.88 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 26 4287851.88 （４）已分配股利 27 59155930.68 小 计 32 67731634.44 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 33 86708310.19 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 93658393.64 （３）偿还长期负债 35 32291763.00 （４）增加长期投资 36 1897573.80 小 计 38 214556040.63 流动资金运用合计 39 282287675.07 流动资金增加净额 40 6611829.81 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 14652423.63 ２．短期投资 42 ３．应收票据 43 ４．应收帐款净额 44 268498240.54 ５．预付货款 45 -25331851.09 ６．其他应付款 46 16771882.43 ７．待摊费用 47 -7053842.82 ８．存货净额 48 117103937.55 ９．待处理流动资产净损失 49 １０．一年内到期的 50 长期债券投资 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 384640730.24 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 28760000.00 ２．应付票据 62 5000000.00 ３．应付帐款 63 33677285.65 ４．预收货款 64 181963052.07 ５．应付福利费 65 1129276.45 ６．未付股利 66 59155930.68 ７．未交税金 67 12437406.19 ８．其他未交款 68 880624.08 ９．其他应付款 69 38956125.31 １０．预提费用 70 １１．一年内到期的长期负债 71 16069200.00 １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 378028900.43 |
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