厦门华侨电子股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 厦门华侨电子股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定中文名称：厦门华侨电子股份有限公司 英文名称：ＸＩＡＭＥＮ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＣＨＩＮＥＳＥ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＸＯＣＥＣＯ ２、公司注册地址：厦门市湖里大道２２号 邮政编码：３６１００６ ３、公司法定代表人：郭则理 ４、公司咨询服务机构：公司证券管理投资部 联系人：贾华 联系电话：（０５９２）６０２１０９１－２１０３ 传真：（０５９２）６０２１３３１ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 较上年增长（％） 主营业务收入 974386971.23 863168227.71 12.88 净利润 40643687.11 38986034.79 4.25 总资产 88703408.27 421277604.11 110.57 股东权益 375626078.86 230948507.08 62.64 每股收益 0.33 0.73 -54.79 每股净资产 3.04 4.29 -29.14 净资产收益率 10.82 16.88 -35.90 股东权益比率 42.34 54.82 -22.77 备注：若按加权平均法计算，每股收益为０．４６元。 因１９９５年度利润分配方案在１９９６年度实施，股东权益上年数及相关指标有做调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９６年是公司改制投入运行的第二年，也是公司锐意改革，破浪前进的一年。尽管受国家出口退税率调低及国内彩电市场无序降价竞争的影响，公司上半年经营业绩出现一度滑坡的状况，但公司全体员工在董事会领导下，遵循“深化改革，强化管理，优化结构，提高质量，狠抓效益，积蓄力量，迎接发展”的经营方针，以市场为导向，以经济效益为中心，采取积极有效的措施，突出以质取胜，加速新品开发，使公司产品的国内市场占有率得到稳步提高，“厦华牌”产品拥有越来越多的消费者。 报告期内，公司主要做了以下几方面的工作： （１）大力拓展市场，在国内继续加速销售网点建设，已建成销售服务中心２８个，销售专柜１５５个，并加强各地区的广告力度，海外为开发东欧市场，已新设立欧洲生产销售机构；在阿联酋设立销售机构，开发中东市场。 加强售后服务，公司产品实行超过国家“新三包”规定的承诺，同时，在国内首先推行“先行赔偿制”：售出的彩电如出现质量问题而商场、维修点无法解决的，由当地消费者委员会裁定，从公司预存在该委员会的基金中赔偿，此举赢得了广大消费者的信赖，根据权威机构统计，在国产彩电国内市场占有率的排名中，“厦门牌”彩电已由９５年度的第９位上升至９６年度的第５位。 （２）广泛开展“质量月”活动，在全体员工中牢固树立“质量第一”的思想，反复检查落实ＩＳＯ９００２标准；完善基础工艺，加强技术培训；以提高质量为目标，改造生产手段。上述一系列的工作，促进了产品质量的提高。 （３）加速新产品开发，９６年共开发了３１种新机型，外观均更新为国际流行款式：６４厘米、７１厘米、７４厘米具有超重低音、环绕立体声、全功能的大屏幕彩电于三季度陆续投放市场，深受消费者欢迎，６４厘米以上的大屏幕彩电销售量较上半年增长２５０．２７％；单制式低成本、低售价彩电亦在旺季前投入农村市场。 （４）继续进行彩电生产线的技术改造工程及扩大注塑、印制电路板、五金冲压等相应的自配能力。 （５）与厦门华侨电子企业有限公司签订了承包经营其下属的彩电显示器厂协议，以开拓产品结构多元化和新的经济增长点。 （６）深入改革、优化结构、强化管理，努力降低成本。 Ａ、调整机构，压缩管理人员，充实营销及产品开发设计力量。 Ｂ、对所属的彩电、彩显、注塑、印制电路板及五金冲压各工厂实行以提高经济效益为中心的单独核算，各职能部分实行以成本费用为中心的目标管理及费用定额管理。根据确定的目标、定额，逐月逐季跟踪，年终对各核算单位的执行情况决定惩罚。新的核算方法的实施，进一步激发了全体员工厉行节约的积极性。 总之，经过全体员工的努力拼搏，公司下半年从根本扭转了上半年经营业绩滑坡的局面，取得了较好的经济效益。 ２、公司主要经营业绩 报告期内，公司共生产各种型号的“厦华牌”彩色电视机和彩色显示器６５７９５６台，销售７６４８０２台，其中出口２７６１５３台，实现主营业务收入９７４３８６９７１．２３元，较上年增长１２．８８％，完成年度计划的９０．２２％，净利润４０６４３６８７．１１元，较上年增长４．２５％，完成年度计划的９５．６７％。 １９９６主营业务收入未完成年度计划，主要原因是：（１）在国内市场面临激烈的价格竞争的形势下，公司也较大幅度地降低了彩电销售价格，平均降价幅度达１０．５％，因此影响了内销营业收入计划的完成。（２）在国际市场上，由于国家出口退税率从年初起由１４％下调至９％，为此，公司削减了部分原有微利现无效益的出口订单，以确保效益，但也影响了外销营业收入计划的完成。 ３、前次募集资金的使用情况说明 （一）９５年度新股募集资金的使用： 经中国证券监督管理委员会证监发审字〔１９９４〕２７号文复审，证监发字〔１９９５〕４号文同意，公司１９９５年１月１３日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股１２５０万股，实募资金１６２２６９７００．００元。 公司严格按照１９９５年临时股东大会决议通过的《已募集资金的使用计划》投入资金，部分项目已在９５年完成，９６年又有部分项目陆续扩建或完工。已建成投入使用的项目在生产经营当中发挥着越来越重要的作用。募集资金运用情况如下： （１）原计划投资５３３８万元扩建彩色电视机生产线及相关的配套开发、生产设备，９５年已投入２５６５．２０万元，９６年投入２１６３．１０万元，其余部分将在９７年全部投产。 （２）原计划投资６１５万元进入国外新技术，改进生产工艺，提高产品可靠性，提高工效和改善生产现场，９５年已投入３６０．６０万元，９６年投入２１９．０３万元，该项目总投入５７９．６３万元，节约３５．３７万元，将补充９７年度流动资金。 （３）原计划投资１５００万元建设国内１１个分销服务中心，９５年已投入３６０．６０万元，９６年投入４６６．８７万元，完成了郑州、上海、成都等２８个分销服务中心的建设，并在全国大中城市设置了１１９个销售专柜，该项目９７年度将继续进行。 （４）原计划投资２５０万元在海外建立两个销售机构。今年已派员到中东设立销售机构，投入４５万元；另已在捷克建立一生产销售基地。由当地投资者出资，公司有偿提供生产线及技术，年生产能力达１２万台，公司准备在适当时机投资入股成立有限责任公司。 （二）９６年度配股募集资金的使用： 经厦门市证券监督管理委员会证监〔１９９６〕００５号文初审，并经中国证券监督委员会证监配审字〔１９９６〕１２号文复审，公司９６年实施了增资配股方案，法人股东以资产评估作价，全额认购其配股份额，本次配股向社会公众股股东配售４５３．３７５万股，实募资金３０９８３２４５．８０元。 配股募集资金的使用情况如下： （１）原计划生产大屏幕显示系统，投资２００万元。公司已进行开发设计工作，９７年将发生实际投资。 （２）开发新功能、新外型的彩电，投资２５００万元。９６年实际投入１３８２．３８万元，部分项目延续至９７年完成。 （３）计划在全国各大城市增设４０个销售专柜，预计投资２００万元。此部分资金将与９５年募集用于销售网点建设项目的资金统筹安排。 ４、新年度的业务发展规划 １９９７年公司经营发展方针是“继续深化改革，全面开拓市场，加快结构调整，稳步提高质量，适度加快发展，狠抓经济效益”，全年计划实现营业收入１３．８亿元，出口创汇５千万美元，净利润４６８８万元。 为实现上述目标，拟采取如下措施： １、继续健全完善企业内部各单位的成本目标经营责任制，采用新的工艺和新的技术，较显著地降低产品成本。 ２、进一步加大国内市场开拓力度，实行更全面更深入的质量承诺和售后服务，以在竞争中逐步战胜那些质次低价的品牌。 ３、加快传统彩电生产向国外市场的战略转移，拟在阿联酋、南非、捷克、波兰、泰国设立生产性合资企业或分销公司，力争使出口彩电实现生产的本地化和销售渠道的顺畅。 ４、调整产品结构，加大对新产品开发的投入，使大屏幕彩电在内销及出口中占主要的比例，以获得更好的经济效益。 ５、加快技术改造，在９７年内完成两次募集资金的使用，使现有生产线能满足大屏幕、高质量彩电生产的要求。 ６、调整产业结构，开始实施从以彩电为主转移到以彩电及通信、信息多媒体产品兼营的战略转移，在保持并适当扩大现有彩电产销能力的前提下，将主要的人力、财力逐步投入其他电子产品，包括： （１）继续承包经营厦华电子企业有限公司的彩色显示器厂，争取９７年彩显销售比上年增长一倍以上。 （２）加快目前正在开发并初获成功的微波通信产品的开发和完善，为公司在国内的数字移动通信直放站、无线本地环路、一点多址及军用微波通信产业等方面成为排头兵打下基础，并成为今年新的经济增长点。 （３）介入医疗电子产品的开发和制造，开发出适合中国家庭使用的医疗保健电子产品。 上述项目的开发和研制将设置专门机构抓紧进行，力争早出产品，在适当时候向证券管理机关提出新的募集资金的申请，并对外公告。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况（单位：每股面值１元） 本次变动增减（＋、－） 期初数 配股 公积金转股 小计 期末数 （１）尚未流通股份 发起法人持股 37500000 +10462500 +38370000 48832500 86332500 （２）已流通股份 境内上市的人民币普通股 16250000 +4533750 +16627000 21160750 37410750 （３）股份总数 53750000 +14996250 +54997000 69993250 123743250 ２、股本变动情况及原因 经厦门市证券监督管理委员会厦证监〔１９９６〕００５号文初审，并经中国证券监督管理委员会证监配审字〔１９９６〕１２号文复审同意，公司实施了１９９６年增资配股方案：以５３７５万元股本为基数，按１０：２．７９的比例向全体股东配股计１４９９．６２５万股（详见１９９６年６月２１日《上海证券报》“股本变动公告”）；根据１９９５年度股东大会决议，公司实施了公积金转增股本方案：以６８７４．６２５万元股本为基数，向全体股东以１０：８的比例转增股本计５４９９．７０万股（详见１９９６年６月２５日《上海证券报》“分红派息及送股公告”） 上述二方案的实施，股本由期初的５３７５万元增至期末的１２３７４．３２５万元。 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（％） １ 厦门市华侨电子企业有限公司 84892500 68.60 ２ 厦门经济特区华夏集团 990000 0.80 ３ 厦门电子器材公司 450000 0.36 ４ 沈美玲 291200 0.24 ５ 苏清强 200000 0.16 ６ 付征南 180000 0.15 ７ 李庆福 158500 0.13 ８ 王水利 138300 0.11 ９ 陈 蓓 120000 0.10 １０ 赵志海 120000 0.10 ４、年末股东户数：截至１９９６年１２月３１日，公司股东总计２９６９３户，其中，发起人法人股东３户，社会公众股股东２９６９０户。 ５、公司董事、监事、经理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动原因 郭则理 董事长 1300 2993 配、转增股 林琛良 副董事长 1300 2993 配、转增股 王玉良 董事兼总经理 1300 2993 配、转增股 谢永武 董事 1300 2993 配、转增股 叶树亮 董事 1300 2993 配、转增股 刘与平 董事 1300 2993 配、转增股 陈少杰 董事 1300 2993 配、转增股 林伯勋 董事 1300 2993 配、转增股 陈国榕 董事 1300 3013 配、转增股及市场 购入 黄蔚云 董事 1300 2993 配、转增股 陈永康 董事 1300 2993 配、转增股 黄赞发 监事会召集人 1300 2993 配、转增股 林庆龙 监事 1300 2993 配、转增股 薛鸿仪 监事 1040 2394 配、转增股 五、重要事项 １、报告期内的股东大会情况说明 （１）１９９６年临时股东大会于９６年１月１８日在公司本部召开，出席会议的股东代表代表股份数３８３１．２１９７万股，占公司总股本的７１．２８％，符合法定比例。大会审议通过了《１９９６年增资配股方案》和《本次配股募集资金使用计划》（详见１９９６年１月２０日《上海证券报》）。 （２）１９９５年年度股东大会于９６年６月２１日在公司本部一号楼三楼会议室召开，到会股东１６人，代表股份数４８６０．２１８万股，占公司股份总额的７０．７０％。大会审议通过了：《公司１９９５年工作情况和１９９６年工作计划》的报告、《监事会工作报告》、《１９９５年度财务决算报告和１９９６年度财务预算报告》、《１９９５年度利润分配方案》、《公积金转增股本方案》、《关于修改公司〈章程〉的报告》（详见１９９６年６月２５日《上海证券报》）。 ２、报告期内的董事会情况说明 （１）第一届董事会第五次会议于９６年４月３日召开，会议审议通过了１９９５年年度报告及其摘要、１９９５年年度财务决算报告、１９９５年年度利润分配预案等决议（详见１９９６年４月５日《上海证券报》）。 （２）第一届董事会第六次会议于９６年５月１７日召开，会议审议通过了董事会关于《１９９５年工作情况和１９９６年工作计划》的报告、１９９６年度财务预算报告、１９９５年度利润分配预案、关于公积金转增股本事宜以及公司《章程》的修改方案（详见１９９６年５月２０日《上海证券报》）。 （３）第一届董事会第七次会议于９６年８月２２日召开，会议审议通过了公司《１９９６年度中期报告》； ３、经厦门市证券管理委员会证监配发字〔１９９６〕００５号文初审，并经中国证券监督管理委员会证监发字〔１９９６〕１２号文复审同意，公司实施了１９９６年增资配股方案：以５３７５万元为股本为基数，向全体股东以１０：２．７９的比例配股，配股价为每股６．９８元。配股的股权登记日为９６年６月３日，缴款日为６月４日￣１７日，配股可流通部分４５３．３７５万股于９６年６月２６日上市交易（详见１９９６年５月１８日《上海证券报》）。 ４、据１９９５年度股东大会决议，公司实施了公积金转增股本方案：提取资本公积金５４９９．７０万元，以６８７４．６２５万元股本为基数，向全体股东以１０：８的比例转增股本。股权登记日为１９９６年６月２８日，除权基准日及转增股上市交易日１９９６年７月１日（详见１９９６年６月２５日《上海证券报》）。 ５、注册资本变更：报告期内，公司实施了增资配股方案和公积金转增股本方案，注册资本由期初的５３７５万元增至期末的１２３７４．３２５万元，公司已办理变更登记手续，注册号为企合闽厦总字第０２１４２号。 ６、经营范围变更：据１９９５年度股东大会决议，公司经营范围进行了变更，原条款“公司的经营范围是：开发、研制、生产彩色电视机（含投影电视），收录机及其他电器和相关元器件，从事公司产品的国内外市场销售及售后服务”，现条款公司的经营范围是，生产制造： （１）视听设备：彩色电视机、交互式电视机、高清晰度电视机、音响（含收音、录放音设备）、激光视听（ＶＣＤ、ＤＶＤ等）、卫星接收系统； （２）通信设备：电视、无绳电话机、可视电视机、全球通等移动通信手持机及通信系统工程等； （３）计算机及外设：彩色监视器、多媒体计算机等； （４）五金、注塑模具等。 ７、公司《章程》的变更：１９９５年度股东大会决议通过了《关于修改公司〈章程〉的报告》；对原公司《章程》第十条“经营范围”、第十四条“股本结构”作了相应修改； 第十条 公司的经营范围（详见上述第６点）； 第十四条 公司股份均为普通股，总计１２３７４．３２５万股，其中： （一）发起人持股８６３３．２５万股，占公司注册资本的６８．６０３７４％，厦门经济特区华夏集团９９万股，占公司注册资本总额的０．８０００４％，厦门市电子器材公司４５万股，占公司注册资本总额的０．３６３６６％。 （二）社会公众持股３７４１．０７５万股，占公司注册资本总额的３０．２３２５６％。 ８、报告期内分红派息情况： ９５年度实现净利润３８９８６０３４．７９元，法定公积金３８９８６０３４．４８元，提取１０％法定公益金３８９８６０３４．４８元，加上９４年度结转未分配利润１２２０５００．２２元，可供股东分配的利润３２４０９３２８．０５元。９５年度股东大会决定提取现金红利３２４０６１１８７．５０元，以总股本６８７４．６２５万股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．３５元（含税），余额８３４８１４０．５５元转入公司１９９６年度未分配利润。 ９、由于历史原因（本公司是在厦门华侨电子企业有限公司〈以下简称厦华企业〉所属彩电厂基础上改制设立的），股份公司的外币流贷均是以厦华企业的名义统一办理，股份公司设立后，其用汇也由厦华企业贷入。经与中国银行厦门市分行商洽，现改由本公司直接与银行发生信贷关系。 １０、随着我国电脑（尤其是家用电脑）的普及推广，彩色显示器市场前景看好，公司研究，为开拓产品结构的多元化，并考虑到彩电和彩显在生产工艺上的类同性，与厦门华侨电子企业有限公司签订了承包经营其下属彩电厂（现有两条彩显生产线）的协议，协议的主要内容有：公司负责彩色显示器的生产、销售及原材料采购，承担经营彩显所发生的一切费用，销售彩显的收入归公司所有，承包期两年（９６．１．１￣９７．１２．３１），每年承包费５０万元。 １１、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、关联企业 企业名称 所在地 主要业务 本公司拥有权益 厦门厦华进出口有限公司 厦门象屿保税区 经营国际贸易,转口贸易 25% BD102室 商品展示,商品的出口加 工,仓储运输 七、财务报表编制说明 （一）审计意见 公司财务报告经厦门会计师事务所常煊、王文献注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（厦会股审（１９９７）０６号）。 （二）财务报表（见附件） （三）财务报表附注 １、公司采用的主要会计政策 （１）公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）公司按期末应收帐款余额的５‰提取坏帐准备，坏帐损失计入管理费用。 （３）外币折算方法 公司记帐本位币为人民币，发生的外币业务按国家公布的当月一日的外汇牌价（中间价）折算为人民币入帐，期末有关外币帐户按国家公布的该日的外汇牌价（中间价）进行调整，由于期初、期末折算汇率的不同而形成的汇兑损失作为当期损益，计入“财务费用”科目。 （４）存货计价方法 存货实行永续盘存制，原材料采用计划成本计价，按当月领用数分配材料成本差异还原为实际成本，计入生产成本，低值易耗品按实际成本计价，于领用时一次摊销，金额较大的分次摊销，在产品按实际成本计价。产成品按实际成本计价，采用月末一次加权平均法结转产品销售成本。 （５）长期投资核算方法 债券投资：按成本法核算 股权投资和联营投资：投资额占被投资单位实收资本的５０％以上的，采用权益法核算，占５０％以下的按成本法核算。 （６）固定资产及折旧 单位价值在２０００元以上，使用年限在一年以上的设备、仪器仪表及高值工具均列为固定资产，按实际成本分类核算。残值为固定资产原值的１０％，分类折旧率如下： 固定资产类别 年折旧率 房屋及建筑物 4.50% 生产设备 9.00% 电子设备 18.00% 运输设备 18.00% （７）税项 税项 税率 增值税 17% 基础设施建设附加费 应交增值税额的5%(96年6月1日起按3.5%征收) 企业所得税 15%* ＊根据“厦国税外分字〔１９９５〕１４０号”文批复，公司自１９９５年度起享受所得税“二免三减”的减免税政策。 其他税项根据国家规定缴纳。 （８）利润分配 股东大会根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，税后利润的分配顺序如下：１、弥补亏损；２、提取１０％法定公积金；３、提取５％￣１０％公益金；４、提取任意公积金；５、支付股利。 ２、主要会计报表项目说明（金额单位：人民币元） （１）短期投资：年度内未发生短期投资 （２）应收票据期末数为６８５９７６８７．１０元，系４０家客户为本公司开出的银行承兑汇票。 （３）应收帐款（共１８５家客户） 应收帐款期末数为３３６１４８８７２．９０元，较年初增加２７０５９２９９２．６５元，主要是根据市场状况继续对与公司长期往来，信用好的大经销商采用赊销方式，严格按合同规定及时结算收回货款；对个别资信好的国外进口商则采用远期信用证方式或Ｔ／Ｔ结算方式。 应收帐款期末余额按帐龄分析如下： 帐 龄 金额 ６个月以内 329133400.77 ６个月￣１年 5563330.68 １￣２年 1444684.45 ３年以上 7457.00 其中应收厦门华侨电子企业有限公司货款７５５２２４．８６元。 （４）其他应收款（４１家客户） 其他应收款期末数３９７２８４７９．０８元 帐 龄 金额 １年以内 36880979.08 １－２年 2847500.00 其中应收厦门华侨电企业有限公司往来款２１３２１１１．６２元，主要是预付模具制作定金。 （５）长期投资 联营投资（采用成本法核算） 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 厦门厦华进出口有限公司 10年 25% 420285.00 债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 国库券（９６） 1999年3月28日 100000.00 14.5% 100000.00 （６）固定资产原值较期初增加１１６８１８１４６．２２元，系９６年６月公司实施配股方案，发起人以固定资产评估作价认购配股份额以本年购置和建工程完工转入。 （７）在建工程期末数４７７３８５５．６９元，无资本化利息转入。 （８）短期借款 短期借款期末数较期初增加２９８３５０７３６．００元，系向中行厦门市分行借款１７００万美元，厦门国际银行１４８万美元，向其他银行借款１４４５００００００．００元人民币。 （９）其他应付款较期初减少９０６０５８５４．６３元，主要是由于历史原因（本公司是在厦门华侨电子企业有限公司〈以下简称厦华企业〉所属彩电厂基础上改制设立的），股份公司的外币流贷均是以厦华企业的名义统一办理，股份公司设立后，其用汇也由厦华企业贷入（列入“其他应付款”科目核算）。经与中国银行厦门市分行商洽，现改由本公司直接与银行发生信贷关系，所借款项列入“短期借款”科目核算。 （１０）未交税金 未交税金期末数４３８４５２３７．９０元，系应交增值税余额。 （１１）资本公积金 期初数 １５６９９３１５９．５７ 加：９６年６月配股溢价净额 ８９０１５２４５．８０＊ 减：９６年６月资本公积金转增股本 ５４９９７０００．００＊ 加；接受赠品收入 ２２３８８．８７ 期末数 １９１０３３７９４．２４ ＊根据１９９６年６月实施的配股方案，以５７３５万元股本为基数，按１０∶２．７９的比例向全体股东配股，配股价为每股６．９８元，溢价收入为８９６７７５７５．００元（５３７５００００×０．２７９×５．９８），扣除配股费用６６２３２９．２０元后，溢价净额为８９０１５２４５．８０元。 ＊根据１９９６年６月２１日召开的１９９５年度股东大会的决议，公司决定提取资本公积金５４９９７０００．００元，以６８７４．６２５万元股本为基数，向全体股东以１０：８的比例转增股本。 （１２）盈余公积 期初数 １１８５７２０６．９６ 加：本年提取１０％法定公积金 ４０６４３６８．７１ 加：本年提取１０％法定公益金 ４０６４３６８．７１ 加：本年提取１５％任意盈余公积金 ６０９６５５３．０７ 期末数 ２６０８２４９７．４５ （１３）未分配利润 期初未分配利润 ８３４８１４０．５５＊ 加：本年净利润 ４０６４３６８７．１１ 减：提取法定公积金 ４０６４３６８．７１ 提取法定公益金 ４０６４３６８．７１ 提取任意盈余公积金 ６０９６５５３．０７ 期末余额 ３４７６６５３７．１７ ＊系对９５年利润分配调整后的余额。 （１４）报告期内未发生投资收益 八、其它事项 １、公司第一届董事会第八次会议于１９９７年４月４日于本公司召开，会议审议通过了１９９６年度利润分配预案： １９９６年实现净利润４０６４３６８７．１１元，提取１０％法定公积金４０６４３６８．７１元，提取１０％法定公益金４０６４３６８．７１元，提取１５％任意盈余公积金６０９６５５３．０７元，当年度可供股东分配利润２６４１８３９６．６２元，加上年度结转８３４８１４０．５５元，股东实际可分配利润３４７６６５３７．１７元。拟以现有１２３７４．３２６万元股本为基数。向全体股东以１０：２．５的比例派送红股，余额３８３０７２４．６７元结转１９９７年度。 ２、本年度报告摘要刊登在１９９７年４月９日《上海证券报》和《中国证券报》。 厦门华侨电子股份有限公司董事会 一九九七年四月九日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 25536577.99 48197748.01 短期投资 2 0 0 应收票据 3 24283774.96 68597687.10 应收帐款 4 65555880.25 336148872.90 减：坏帐准备 5 327779.40 1680744.37 应收帐款净额 6 65228100.85 334468128.53 预付货款 7 0 10755693.66 其他应收款 8 3627984.05 39728479.08 待摊费用 9 6821622.92 3756657.11 存货 10 257799672.77 285817914.50 减：存货变现损失准备 10-1 0 0 货存净额 10-2 257799672.77 285817914.50 待处理流动资产净损失 11 0 0 一年内到期的长期债券投资 12 0 0 其他流动资产 13 0 0 流动资产合计 15 383297733.54 791322307.90 长期投资 长期投资 16 420285.00 5200285.00 固定资产 固定资产原价 17 77911089.53 194729235.75 减：累计折旧 18 49663966.23 106072081.07 固定资产净值 19 28247123.30 88657154.68 在建工程 20 6226477.80 4773855.69 固定资产清理 21 0 0 固定资产合计 22 34473601.10 93431010.37 无形及递延资产： 无形资产 23 0 0 递延资产 24 3085984.47 1789804.91 无形及递延资产合计 30 3085984.47 1789804.91 递延税项： 递延税款借款 31 0 0 资产总计 40 421277604.11 887063408.27 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 14000000.00 312350736.00 应付票据 42 18608281.84 11414339.47 应付帐款 43 28213746.33 108717459.28 预收货款 44 0 14500.00 应付福利费 45 2063195.47 3183884.18 未付股利 46 24061187.50 280000.00 未交税金 47 -9754026.43 43845237.90 其他未交款 48 0 1745277.81 其他应付款 49 98136712.32 7530857.60 预提费用 50 0 355037.08 一年内到期的长期负债 51 0 0 其他流动负债 52 0 0 流动负债合计 55 175329097.03 489437329.41 长期负债： 长期借款 56 15000000.00 2200000.00 应付债券 57 0 0 长期应付款 58 0 0 长期负债合计 65 15000000.00 22000000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 0 0 负债合计 67 190329097.03 511437329.41 股东权益： 股本 68 53750000.00 123743250.00 资本公积 69 156993159.57 191033794.24 盈余公积 70 11857206.96 26082497.45 其中：公益金 71 5928603.48 9992972.19 未分配利润 72 8348140.55 34766537.17 股东权益合计 79 230948507.08 375626078.86 负债及股东 权益总计 80 421277604.11 887063408.27 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 1 974686971.23 863168227.71 减：营业成本 2 851975879.92 72906943.52 销售费用 3 32911935.08 26800376.18 管理费用 4 20430692.46 31097798.12 财务费用 5 27652406.70 37154293.40 进货费用 6 0.00 0.00 营业税金及附加 7 1874418.74 2241604.20 二、主营业务利润 8 39541638.33 36804662.29 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 457436.19 452378.14 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 39999074.52 37257040.43 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 0.00 555277.22 （损失以“－”号表示） 营业外收入 12 767796.74 1256099.71 减：营业外支出 13 123184.15 82382.57 加：以前年度损益调整 14 0.00 0.00 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 40643687.11 38986032.79 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 0.00 0.00 五、净利润 17 40643687.11 38986034.79 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 8348140.55 1220500.22 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 0.00 0.00 六、可分配利润 20 48991827.66 40206535.01 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4064368.71 3898603.48 提取法定公益金 22 4064368.71 3898603.48 七、可供股东分配的利润 23 40863090.24 32409328.05 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 0.00 0.00 提取任意公积金 25 6096553.07 0.00 已分配普通股股利 26 0.00 24061187.50 八、未分配利润 27 34766537.17 8348140.55 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：厦门华侨电子股份有公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 40643687.11 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 12663069.03 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1727278.55 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 0 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 11072.70 （５）递延税款 7 0 （６）其他不减少流动 8 0 资金的费用和损失 小 计 10 55045107.39 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 503661.51 （２）增加长期负债 12 7000000.00 （３）收回长期投资 13 0 （４）对外投资转出固定资产 14 0 （５）对外投资转出无形资产 15 0 （６）资本净增加额 16 118259175.16 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 流动资产来源合计 17 125762836.67 小 计 18 180807944.06 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 4064368.71 （２）提取法定公益金 20 4064368.71 （３）提取任意公积金 21 6096553.07 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 0 小 计 23 14225290.49 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 24 72135212.51 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 431098.99 （３）偿还长期负债 26 0 （４）增加长期投资 27 100000.00 小 计 28 72666311.50 流动资金运用合计 29 86891601.99 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 93916342.07 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 22661170.02 ２．短期投资 32 0 ３．应收票据 33 44313912.14 ４．应收帐款净额 34 269240027.68 ５．预付货款 35 10755693.66 ６．其他应收款 36 36100495.03 ７．待摊费用 37 -3064965.81 ８．存货净额 38 28018241.73 ９．待处理流动资产净损失 39 0 １０．一年内到期的长期债券投资 40 0 １２．其他流动资产 41 0 42 流动资产增加净额 45 408024574.45 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 298350736.00 ２．应付票据 47 -7193942.37 ３．应付帐款 48 80503712.95 ４．预收货款 49 14500.00 ５．应付福利费 50 1120688.71 ６．未付股利 51 -23781187.50 ７．未交税金 52 53599264.33 ８．其他未交款 53 1745277.81 ９．其他应付款 54 -90605854.63 １０．预提费用 55 355037.08 １１．一年内到期的长期负债 56 0 １２．其他流动负债 57 0 流动负债增加净额 58 314108232.38 |
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