百大集团股份有限公司（杭州）一九九五年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 百大集团股份有限公司（杭州）董事会 一、公司简况 １．公司法定名称：百大集团股份有限公司（杭州） 公司英文名称：ＢＡＩＤＡ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ（ＨＡＮＧＺＨＯＵ） 英文缩写：ＨＢＤ ２．公司注册地址：杭州市延安路２６０号 邮政编码：３１０００６ ３．公司法定代表人：董伟平 ４．公司咨询服务机构：证券部 何美云 联系电话：０５７１－５１０９１２９ 公司传真：０５７１－５１５０５８６ 二、主要财务数据与财务指标 单位：万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 93557.38 81240.68 15.16 ２．净利润 4994.00 4821.64 3.57 ３．总资产 64435.96 48170.84 33.77 ４．股东权益 41971.44 33689.83 24.58 ５．每股收益 0.36元 0.49元 -26.53 ６．每股净资产 2.99元 3.43元 -12.83 ７．净资产收益率 11.90% 19.95% -40.35 ８．股东权益比率 65.14% 69.94% -6.86 说明：１）．如按新口径计算，公司９４年度股东权益应调为３０２５０．０３万元，本年数比上年数增长３８．７５％；净资产收益率应调整为１５．９４％，本年数比上年数减少２５．３５％；股东权益比率上年数应调整为６２．８０％，本年数比上年数增长３．７３％。 ２）．因公司９５年１１月份实施配股，配股资金于１２月１８日到位，如按加权平均法计算，则本年度每股收益为０．４２元。 三、公司业务回顾 １．经营业绩及经济指标分析 ９５年公司在继续巩固零售主业的基础上，积极拓展业务空间，以跨行业经营的杭州大酒店和跨地域经营的杭百嘉兴购物中心为新的效益增长点。同时充分利用已取得的外贸进出口权，开拓国际业务，集团经营的规模效应初步显现。综合经济效益居浙江省同行前列。 ９５年集团总计实现营业收入９３５５７．３８万元，较上年度增长１５．１６％，其中：百货业收入８５９４４．０５万元，酒店餐饮业收入２６３９．００万元，进出口贸易收入３０６４．２４万元，其他（物资贸易、广告信息等）收入２６６４．３０万元。实现利润总额６０１３．９３万元其中：百货业实现利润５２０７．７３万元，占利润总额的８６．５９％；酒店餐饮业实现利润８１１．０２万元，占利润总额的１３．４９％；进出口贸易－９．６２万元；其他（物资贸易、广告信息等）实现利润４．７９万元。 根据９４年股东年会通过的经营计划，９５年度计划营业收入８４６００万元，实际完成９３５５７．３８万元，为年度计划的１１０．５９％，营业收入的稳步增长主要来自公司新的增长点；杭百嘉兴购物中心、杭州大酒店和进出口贸易。９５年度计划实现净利润５３６０万元，实际完成４９９４．００万元，为年度计划的９３．１７％。９５年由于国家继续实施从紧的货币政策以及专业市场的冲击，公司百货业及部分子公司未能完成计划目标。 ２、募集资金的使用情况说明 公司９４年公发募集资金１３８４８．５２万元，当年投入使用９６２０万元，运用情况已在９４年年报中予以披露。剩余资金４２２８．５２万元结转９５年使用。９５年１１至１２月，公司实施配股，扣除发行费用，实际共募集资金８０３３．７８万元，两项合计资金１２２６２．３０万元。根据第八次股东大会审议通过的《关于调整公司投资项目的提案》，实际运用情况如下； （１）用于杭州大酒店工程７００万元。该工程预计投资额１５０００万元，截止９５年底已累计投入资金１４７３４．８９万元。目前工程决算正在审核中。９５年四月份全面开业后累计实现营业收入２６３９．００万元，利润８１１．０２万元，实现当年投产，当年得益。 （２）用于半道红商居大厦工程３４００万元。该工程预计总造价１１３４４．４５万元，截止９５年底已累计投入资金４３７８．０６万元，商场部分已于９５年１１月土建结顶，计划９６年底开张营业。预计整个工程将于９７年下半年竣工。 （３）用于国际购物中心工程２２００万元。 （４）其余资金用于短期债券投资及９６年工程建设准备。 上述各项资金的投入均按计划进度进行。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股本变动情况及原因 ９５年公司实施送配方案（１０送２配２）后，总股本由年初的９８２８万股增至１４０１８万股。 ９５年９月２８日公司原定向募集时向内部职工发行的１１５０万股中的１０４８．９万股按规定已满三年，经上海证券交易所安排于１０月１０日上市流通。 （２）股本结构情况（单位：万股 每股面值：一元） ９５年末 比率％ ９４年末 比率％ （一）尚未流通股份 8883.32 63.4 7328 74.6 １．国家持股 4968 35.4 3450 35.1 ２．社会法人持股 3288 23.5 2728 27.8 ３．社会公众持股 627.32 4.5 1150 11.7 其中：受让转配 506 3.6 0 0 职工持股 121.32 0.9 1150 11.7 （二）已流通股份 5134.68 36.6 2500 25.4 境内上市的人民币普通股 5134.68 36.6 2500 25.4 （三）股份总额 14018 100.0 9828 100.0 （３）、主要股东持股情况 股东名称 持股数（万股） 杭州市国有资产管理局 4968 浙江省证券有限责任公司 326.89 浙江省商业（集团）总公司 240 浙江余杭市石油煤炭公司 180 杭州民生药业集团公司 156 杭州金源物业投资开发总公司 132 浙江省第三建筑工程公司 120 杭州市烟草分公司 120 杭州工银贸易公司 120 杭州商学院 90 国家股股东──杭州市国有资产管理局因参加９４年度利润分配和本次配股，持股数由原来的３４５０万股增至４９６８万股，持股比例由３５．１％增至３５．４％。 （４）股东数量 截止至１２月３１日公司共计股东人数２５２５９户。 ２．公司董事、监事及高级管理人员持股情况（单位：股） 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因（与９４年末比） 董伟平 董事长、总经理 13900 20016 10送2配2 邬文虎 董事 0 0 周德新 董事、党委书民 12800 18432 10送2配2 姚尧新 董事 13900 20016 10送2配2 毛耀武 董事、副总经理 12800 18432 10送2配2 王问梅 董事、总会计师 12000 17280 10送2配2 郑建勤 董事 12000 17280 10送2配2 王永棋 董事 0 0 章凤仙 董事 0 0 罗国中 董事 5000 6000 10送2,未参加配股 林云秋 董事 10700 15408 10送2配2 刘文俊 监事长 10700 15408 10送2配2 何 伟 监事 9000 12960 10送2配2 陈逢时 监事 0 0 田 鸣 监事 9000 12960 10送2配2 戴建勇 监事 8000 11520 10送2配2 李锦荣 副总经理 12000 17280 10送2配2 顾灵华 副总经理 12000 17280 10送2配2 汪正国 副总经理 10000 14400 10送2配2 朱宜军 副总经理 10700 15408 10送2配2 许汉民 总工程师 9600 13824 10送2配2 五、董事事项揭示 １．公司９４年度股东年会（第七次股东大会）审议并表决通过了公司董事会和监事会的《１９９４年度工作报告和１９９５年度工作意见》、公司《１９９４年度财务决算报告》、《１９９４年度利润分配方案》，并同意授权公司董事会修改公司章程和在适当时机推出配股计划并制定配股方案等六项决议。 公司第八次股东（临时）大会（经杭州市公证处公证）审议并表决通过了董事会提交的《关于调整公司投资项目的提案》、公司《１９９５年度配股方案》、修改后的《公司章程》，并同意将现任董事会和监事会的换届选举工作安排到１９９５年度公司股东年会上进行第五项决议。 ２．本报告年度内召开四次董事会，会议主要审议并通过了提交第七、第八次股东大会的各项议，包括９４年度利润分配预案和９５年公司配股预案；根据第八次股东（临时） 大会第二号决议和法人股股东的回函情况，确定了配股价格（３．７０元）和部分法人股配股权的转配比例（１０：１．３８）；同意何爱娣同志辞去董事会秘书职书，聘任王问梅同志担任公司董事会秘书。 ３．根据第七次股东大会的决议，９５年５月公司实施了９４年度利润分配方案，即向全体股东每１０股送２股红股，另派发现金红利１．５０元（含税）。股权登记日为５月１９日，除权除息日为５月２２日。该事项已于９５年５月８日在《上海证券报》予以披露。 ４．９５年１１月公司向全体股东以１０：２之比例配售新股，实际配售股份２２２４．４万股，共募集资金８０３３．７８万元（已扣除发行费用）。所募资金全部用于公司在建工程－－半道红商居大厦的建设。内容详见《配股说明书》和《股份变动公告》（分别刊登在１１月１５日和１２月２０日的《上海证券报》上）。 ５．公司有关事项的变更说明 １）．９５年５月公司实施９４年度利润分配方案后，总股本增至１１７９３．６万股。并于６月５日进行了工商变更登记，注册资本由原９８２８万元调整为１１７９３．６万元。 ９５年１１月２０日至１２月１日（１２月７日、８日安排补缴款）公司向全体股东实际配售新股２２２４．４万股，１２月２０日公司再次进行了工商变更登记，将注册资本变更为１４０１８万元。 ２）．９５年３月２７日，对外贸易经济合作部同意公司经营进出口业务，其业务根据（１９９５）外经贸政审函字第４０８号文批准的范围经营。 ３）．公司第八次股东大会审议通过了修改后的章程：根据《公司法》的规定，在章程总则中增补基层党组织在企业中的地位；由于进出口权的取得和９４年度分配方案的实施，相应地调整了章程的有关条款；为使公司的运作更具规范性，新章程在附则中赋予董事会制定有关运作规章及制度的权力。 ６．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ７．董事会提出９５年分红预案为：每１０股派发现金红利３．００元（含税）。该预案尚需提交９５年股东年会审议通过。 六、子公司及关联企业 子公司及关联企业 注册及业务经营地点 注册资本 拥有权益 主营业务 杭州市广告艺术公司 杭州市 300万元 100% 广告制作和传播 杭州八达生产资料公司 杭州市 100万元 100% 物资流通 杭州八达市场信息服务公司 杭州市 10万元 100% 经济信息咨询 上海百大实业公司 上海市 100万元 100% 商业贸易 杭州百大毛衫公司 杭州市 100万元 100% 毛衫制造 嘉兴杭州百货大楼 有限责任公司 嘉兴市 300万元 99% 零售商业 杭州照相器材厂 杭州市 150万元 47%照相器材加工制造 七、财务报告 １．审计意见 公司财务报告经浙江会计师事务所吕苏阳、陈翔注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（浙会审字（１９９６）第１９８号）。 ２．财务报表（附后） ３．财务报表附注 （一）公司采用的主要会计政策 Ａ．合并报表的编制方法 合并会计报表是以公司本部、纳入合并范围的子公司会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。公司内部的重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。合并的子公司为嘉兴杭州百货大楼有限责任公司、杭州市广告艺术公司、杭州八达生产资料公司、杭州八达市场信息服务公司、杭州百大毛衫公司和上海百大实业公司。 Ｂ．坏帐处理 采用直接转销法，不计提坏帐准备。 Ｃ．长期投资核算方法 债券投资采用成本法信息：以取得成本即实际支付的价款（不含购入时的佣金及附加费用和已实现的利息）为入帐价值，购入时的佣金和附加费用计入当期损益，已实现的利息在长期投资科目下单独入帐，每期结帐时，计算应计利息。 股权投资和联营投资的核算；对拥有５０％以下股权（含５０％）的投资采用成本法核算，对拥有５０％以上股权的投资采用权益法核算，并合并会计报表。 Ｄ．固定资产及其折旧 固定资产按实际成本计价，固定资产折旧除杭州大酒店外，均参照《商品流通企业财务制度》执行。杭州大酒店参照《旅游、饮食服务企业财务制度》，折旧方法采用直线法平均计算，预计残值率为原值的３％。 Ｅ．税项 增值税：零售及批发业务均交纳增值税，其税率除农产品税率为１３％外，其他均为１７％；出口产品交纳１７％增值税，国家给予退税１４％； 营业税：按住宿、餐饮、娱乐、修理等服务收入的５％计缴； 消费税：按应税黄金饰品营业收入的５％计缴； 城市维护建设税：按应缴流转税额的７％计缴，教育费附加按应缴流转税额的３．５％计缴； 所得税：集团本部按１５％税率计缴，所属子公司按３３％税率计缴，嘉兴杭州百货大楼有限责任公司经嘉兴市税务局批准给予免税优惠。 Ｆ．利润分配 公司章程规定，税后利润（净利润）按以下顺序及规定分配： （１）弥补亏损； （２）提取法定盈余公积金，按税后利润的１０％提取； （３）提取公益金，按股东大会决议提取； （４）提取任意盈余公积金，按股东大会决议提取； （５）支付普通股股利，按股东大会决议分配。 （本年度决算中以上（２）至（５）项是根据１９９６年３月１２日董事会通过的１９９５年度利润分配预案计列，以后股东大会决议如有变更，再行调整。） （二）主要会计报表项目附注（金额单位：人民币元） （１）短期投资：均系股票投资。比年初减少９３．９５％，是由于上年度购入的国库券已出售。 股票名称 股数 帐面成本价 期末市价 渤海化工 21700 148279.00 84630.00 广东海鸥 33000 124364.22 87450.00 浦东大众 6000 98567.41 65460.00 济南轻骑 12440 86672.84 62822.00 山东农药 10000 84335.36 54500.00 中山火炬 6000 76172.15 45480.00 四川长虹 7000 67445.13 53130.00 陆家嘴 3000 67694.04 48870.00 沈阳农信 15000 66470.60 47400.00 真空电子 10000 51277.22 37600.00 其他（１０种） 342469.28 251180.00 合 计 1213747.25 838522.00 （２）应收帐款：比年初增加２３５．８２％，主要是本年新增进出口业务而增加的应收款项。 帐龄分析 金额 比例 １年以内 13140400.53 81.96% １年至２年 299567.50 1.87% ２年至３年 2566028.58 16% ３年以上 25750.00 0.17% （３）预付货款：比年初增加１８７．３８％，主要是由于新增进出口业务的预付帐款。 帐龄分析 金额 比例 １年以内 31595518.16 98.67% １年至２年 376942.65 1.18% ２年至３年 50343.34 0.15% ３年以上 0 0 （４）其他应收款：较年初增加２３４．７６％，是由于本年委托金融机构贷款增加。 帐龄分析 金额 比例 １年以内 82410994.48 94.30% １年至２年 2732430.23 3.12% ２年至３年 2248144.99 2.57% ３年以上 4160.00 0.01% （５）长期投资： Ａ．联营投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 绍兴咸亨集团股份有限公司 长期 13.60% 3000000.00 富阳百货大楼股份有限公司 长期 8.70% 2127700.00 杭州照相器材厂 10年 47% 705000.00 天津华联商厦股份有限公司 长期 0.043% 180000.00 杭州广艺食品贸易公司 10年 34% 170000.00 浙江省富春江旅游股份有限公司 长期 10% 138000.00 嘉兴惠肯股份有限公司 长期 1% 100000.00 杭州高富娱乐有限公司 8年 3% 30000.00 合 计 6450700.00 Ｂ．债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 应计利息 ８６年国库券 91.7.1延期 6000 6% 6000.00 3240.00 ８７年国库券 92.7.1延期 5000 6% 5000.00 2400.00 ８８年国库券 无期限 8000 6% 8000.00 3360.00 ９３年国库券 98.7.16 500 15.86% 90000.00 35685.00 重点建设债券（企业） 94.11.15延期 200000 7.2% 200000.00 84000.00 合 计 309000.00 128685.00 （６）资本公积：较年初增加３６．３４％，主要系本年度配股溢价收入和杭州市土地管理局土地使用权款折让收入增加。 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股票溢价收入 152265168.85 57760485.04 210025653.89 资产评估增 23073913.68 23073913.68 ９３年度所得税减免转入 2850000.00 2850000.00 国家股红利返还收入 2461011.25 103500.00 3496011.25 国家股拆价后溢余收入 4920060.00 4920060.00 土地折价转入 8632617.00 8632617.00 合 计 185570153.78 67428102.04 252998255.82 （７）盈余公积：较上年增加４２．２８％，主要系本年按净利润计提的１０％法定公积金、５％法定公益金和０．７９％的任意盈余公积金。 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 7875870.45 4994004.95 0 12869875.40 法定公益金 5175844.33 2497002.48 0 7672846.81 任意盈余公积 5598403.27 395042.04 0 5993445.31 合 计 18650118.05 7886049.47 0 26536167.52 （８）未分配利润：１９９５年度利润分配已预分，故不存在未分配利润。 （９）其他业务利润：较上年同期增加１９７％，主要是委贷利息净收入和租赁费净收入的增加。 （１０）投资收益：系债券和股票投资收益。较上年同期减少８５．６％，主要是股票投资收益的减少。 （１１）以前年度损益调整：系杭州市广告艺术公司经主管税务部门同意调整１９９４年所得税率而免征的所得税。 ４．承诺事项、或有事项 公司对杭州电视台、杭州交家电总公司、绍兴咸亨集团股份有限公司、杭州市高富美食娱乐公司、杭州珠宝首饰公司、杭州日报、之江国家旅游度假管委会第八家单位办理过经济担保，至９５年底总额４８６５万元。 ５．其他事项： １．按照《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第２号（年度报告的内容与格式） 》及中国证监会、上海证交所关于会计年报编制要求，分别对１９９５年初的未付股利、盈余公积、未分配利润以及相关的股东权益和有关财务数据作调整变动。 ２．集团所属杭州大酒店于１９９５年４月起正式对外营业，杭州大酒店系隶属于百大集团股份有限公司（杭州）的非独立核算单位，其所有业务收支均已包括在集团母公司报表内。 百大集团股份有限公司（杭州） 一九九六年三月十四日 利润及利润分配表 编制单位：百大集团股份有限公司（杭州） １９９５年度 金额单位：元 项目 行次 上年实际数 上年实际数 （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 799346447.65 812406795.08 减：营业成本 2 700957960.59 712289442.52 销售费用 3 17883303.64 18083754.24 管理费用 4 21903506.35 22868110.94 财务费用 5 4522823.42 4052892.81 进货费用 6 1566638.52 1566638.52 营业税金及附加 7 2047966.87 2181058.57 二、主营业务利润 8 50464248.26 51364897.48 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 3846452.71 3924597.71 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 54310700.97 55289495.19 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 3456145.27 2858467.19 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营补外收入 12 336316.06 344187.39 减：营业外支出 13 1354049.16 1370280.10 加：以前年度损益调整 14 (110000.00) (239961.46) （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 56639113.14 56881908.21 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 8422707.13 8665502.20 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） 五、净利润 17 48216406.01 48216406.01 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 48216406.01 48216406.01 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4821641.00 4821641.00 提取法定公益金 22 3857312.00 3857312.00 其它提取数 22-1 七、可供股东分配的利润 23 39537453.01 39537453.01 （亏损以“－”表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 5139453.01 5139453.01 已分配普通股股利 26 34398000.00 34398000.00 八、未分配利润 27 0.00 0.00 （未弥补亏损以“－”号表示） 项目 行次 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 824892694.18 935573777.89 减：营业成本 2 695143716.65 788348634.84 销售费用 3 33811624.33 37807379.24 管理费用 4 32589870.82 45645836.56 财务费用 5 5690977.04 6594426.92 进货费用 6 2121199.45 2326183.48 营业税金及附加 7 5359024.34 6041559.28 二、主营业务利润 8 50176281.55 48809757.57 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 10326587.34 11642953.40 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 60502868.89 60452710.97 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 752095.99 411441.80 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 515142.80 1266684.46 减：营业外支出 13 1644154.05 1996150.80 加：以前年度损益调整 14 4565.49 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 60125953.63 60139251.92 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 10185904.16 10194038.57 减：少数股东损益 16-1 5163.88 （合并报表填列） 五、净利润 17 49940049.47 49940049.47 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 49940049.47 49940049.47 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4994004.95 4994004.95 提取法定公益金 22 2497002.48 2497002.48 其它提取数 22-1 七、可供股东分配的利润 23 42449042.04 42449042.04 （亏损以“－”表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 395042.04 395042.04 已分配普通股股利 26 42054000.00 42054000.00 八、未分配利润 27 0.00 0.00 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 编制单位：百大集团股份有限公司（杭州） １９９５年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源： １、本年净利润 1 49940049.47 49940049.47 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 5163.88 （合并报表填例） 加：不减少流动资金的费 用和损失： （１）固定资产折旧 3 10105253.81 10365602.53 （２）无形资产、递延 4 1956399.99 2508785.16 资产及其他资产摊销（ 减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产 6 173861.26 173861.26 损失（减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 62175564.53 62993462.30 ２、其他来源 （１）固定资产清理 11 收入（减清理费用） （２）增加长期负债 12 210000.00 210000.00 （３）收回长期投资 13 699553.33 699553.33 （４）对外投资转出 14 固定资产 （５）对外投资转出 15 无形资产 （６）资本净增加额 16 117214151.51 117214151.51 （７）少数股东资本净增 16-1 5163.88 加额（合并报表填列） 小 计 17 118123704.84 118128868.72 流动资金来源合计 18 180299269.37 181122331.02 二、流动资金运用： １、利润分配 （１）提取法定公积金 19 4994004.95 4994004.95 （２）提取法定公益金 20 2497002.48 2497002.48 （３）提取任意公积金 21 395042.04 395042.04 （减盈余公积转入） （４）已分配股利 22 42054000.00 42054000.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资 子公司项目） 小 计 23 49940049.47 49940049.47 ２、少数股东利润分配 23-1 5163.88 （合并报表填列） ３、其他运用 （１）固定资产和在建 24 75819113.94 76577338.97 工程净增加额 （２）增加无形资产、 25 2954706.36 3024281.40 递延资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 15560610.19 15560610.19 （４）增加长期投资 27 433208.19 261554.00 小 计 28 94766638.68 95423784.56 流动资金运用合计 29 144706688.15 145368997.91 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 35592581.22 35753333.11 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金本年增加数： １、货币资金 31 22343803.29 17122167.27 ２、短期投资 32 (18838635.99) (18838635.99) ３、应收票据 33 (17295.00) (17295.00) ４、应收帐款净额 34 3981469.40 11257781.71 ５、预付货款 35 14800429.45 20879739.84 ６、其他应收款 36 59381772.23 61288968.37 ７、待摊费用 37 591512.54 502763.25 ８、存货净额 38 4469030.64 3978514.64 ９、待处理流动资金净损失 39 83537.69 103681.43 １０、一年内到期的长期 40 258133.33 258133.33 债券投资 １１、其他流动资产 41 42 流动资产增加数： 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 46 26400000.00 27400000.00 ２、应付票据 47 16250.00 ３、应付帐款 48 12230559.30 20168205.28 ４、预收货款 49 3153683.20 (493928.06) ５、应付福利费 50 128093.37 605171.32 ６、未付股利 51 7668080.80 7668080.80 ７、未交税金 52 4060421.13 4285284.60 ８、其他未交款 53 12426.94 10710.52 ９、其他应付款 54 7716692.67 11432024.76 １０、预提费用 55 612283.91 211751.48 １１、一年内到期的 56 (10521064.96) (10521064.96) 长期负债 １２、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 51461176.36 60782485.74 流动资金增加净额 59 35592581.22 35753333.11 资产负债表 编制单位：百大集团 １９９５年１２月３１日 金额单位：元 股份有限公司（杭州） 资 产 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动资产： 贷币资金 1 40018033.83 48320262.43 短期投资 2 20052383.24 20052383.24 应收票据 3 496995.00 496995.00 应收帐款 4 8876535.59 4773964.90 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 8876535.59 4773964.90 预付货款 7 9518349.06 11143064.31 其他应收款 8 26490640.61 26106761.33 待摊费用 9 5093909.39 5302154.99 存货 10 38859735.31 54223269.29 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 待处理流动资 11 316148.46 316006.35 产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 149722730.49 170734861.84 长期投资： 长期投资 16 12246481.52 7326384.33 其中：合并价差 16-1 (合并报表填例）（贷 差价“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 95426106.26 97565686.38 减：累计折旧 18 21246646.03 21297766.09 固定资产净值 19 74179460.23 76267920.29 在建工程 20 177078047.53 177078047.53 固定资产清理 21 13726.94 13726.94 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 251271234.70 253359694.76 无形及递延资产： 无形资产 24 45722368.86 45722368.86 递延资产 25 3259215.37 4565078.36 无形及递延 30 48981584.23 50287447.22 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 462222030.94 481708388.15 流动资产： 贷币资金 1 62361837.12 65442429.70 短期投资 2 1213747.25 1213747.25 应收票据 3 479700.00 479700.00 应收帐款 4 12858004.99 16031746.61 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 12858004.99 16031746.61 预付货款 7 24318778.51 32022804.15 其他应收款 8 85872412.84 87395729.70 待摊费用 9 5685421.93 5804918.24 存货 10 43328765.95 58201783.93 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 待处理流动资 11 399686.15 419687.78 产净损失 一年内到期的 12 258133.33 258133.33 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 236776488.07 267270680.69 长期投资： 长期投资 16 11979136.38 6888385.00 其中：合并价差 16-1 （合并报表填例）（ 货差价“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 264826815.99 267724974.13 减：累计折旧 18 31512637.54 31824459.31 固定资产净值 19 233314178.45 235900514.82 在建工程 20 83497055.12 83497055.12 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 316811233.57 319397569.94 无形及递延资产： 无形资产 24 44412098.79 44412098.79 递延资产 25 5567791.81 6390844.67 无形及递延 30 49979890.80 50802943.46 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 615546748.62 644359579.09 负债及股东权益 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动负债： 短期借款 41 28100000.00 36600000.00 应付票据 42 应付帐款 43 53803235.63 57932835.63 预收货款 44 509912.80 5523902.80 应付福利费 45 817178.50 852193.80 未付股利 46 34451919.20 34451919.20 未交税金 47 (2533929.64) (3297429.17) 其他未交款 48 80713.54 81443.48 其他应付款 49 9321297.12 11345533.02 预提费用 50 493350.00 1009635.60 一年内到期的 51 16021064.96 16021064.96 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 141064742.11 160521099.32 长期负债： 长期借款 56 10400000.00 10400000.00 应付债券 57 长期应付款 58 8257017.00 8257017.00 其他长期负债 60 长期负债合计 65 18657017.00 18657017.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 159721759.11 179178116.32 少数股东权益 67-1 30000.00 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 98280000.00 98280000.00 资本公积 69 185570153.78 185570153.78 盈余公积 70 18650118.05 18650118.05 其中：公盈金 71 5175844.33 5175844.33 未分配利润 72 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 302500271.83 302500271.83 负债及股东权益总计 80 466222030.94 481708388.15 流动负债 短期借款 41 54500000.00 64000000.00 应付票据 42 16250.00 应付帐款 43 66033794.93 78101040.91 预收货款 44 3663596.00 5029974.74 应付福利费 45 945271.87 1457365.12 未付股利 46 42120000.00 42120000.00 未交税金 47 1526491.49 987855.43 其他未交款 48 93140.48 92154.00 其他应付款 49 17037989.79 22777557.78 预提费用 50 1105633.91 1221387.08 一年内到期的 51 5500000.00 5500000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 192525918.47 221303585.06 长期负债 长期借款 56 3560000.00 3560000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 (253593.19) (253593.19) 长期负债合计 65 3306406.81 3306406.81 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 195832325.28 224609991.87 少数股东权益 67-1 30000.00 35163.88 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 140180000.00 140180000.00 资本公积 69 252998255.82 252998255.82 盈余公积 70 26536167.52 26536167.52 其中：公盈金 71 7672846.81 7672846.81 未分配利润 72 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 419714423.34 419714423.34 |
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