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说明

本公司按照《公司法》、《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行和承担一切责任。

百大集团股份有限公司（杭州）董事会

一、公司简况

１、公司法定名称：百大集团股份有限公司（杭州）

２、公司法定地址：杭州延安路２６０号

３、公司法定代表人：董伟平

４、公司电话号码：（０５７１）５１５８８００

公司传真号码：（０５７１）５１５０５８６

公司邮编号码：３１０００６

５、公司为股东提供咨询服务的地址和电话：

杭州市延安路２６０号六楼证券部电话：（０５７１）５１０９１２９

二、简化的财务报表及编制说明

（一）资产负债表

金额单位：千元

      项  目              年初数        年末数        年初数        年末数

                        （母公司）    （母公司）    （合  并）    （合  并）

    货币资金              4657.79       5678.34      40018.03      48320.26

    短期投资                                         20052.38      20052.38

    应收帐款净额          3416.39       3675.70       8876.54       4773.96

    存货净额             43982.56      45096.76      38859.54      54223.27

    待处理流动资产净损失   239.23        239.55        316.15        316.01

    一年内到长期债券投资

    流动资产合计         92922.79      95453.68     149722.73     170734.86

    长期投资              3493.17       1944.17      12246.48       7326.38

    长期投资合计          3493.17       1944.17      12246.48       7326.38

    固定资产净值         56321.81      56566.92      74179.46      76267.92

    固定资产清理             3.96          3.96         13.73         13.73

    在建工程             93939.56      93939.56     177078.05     177078.05

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计        150265.33     150510.44     251271.23     253359.69

    无形及递延资产合计   39336.37      39364.52      48981.58      50287.45

    其他长期资产

    递延税款借项

    资产总计            286017.67     287272.81     462222.03     481708.39

    短期借款及应付票据   40000.00      40300.00      28100.00      36600.00

    应付帐款及预收货款   41023.35      41658.00      54313.15      63456.74

    未交税金              3616.59       3510.24      -2533.93      -3297.43

    其他应付款            7496.51       7933.42       9321.30      11345.53

    一年内到期的长期负债 19092.76      19092.42      16021.06      16021.06

    流动负债合计        113266.29     114521.44     106666.74     126123.10

    长期借款             10500.00      10500.00      10400.00      10400.00

    应付债券

    长期应付款           15874.03      15874.03       8257.02       8257.02

    长期负债合计         26374.03      26374.03      18657.02      18657.02

    递延税款贷项

    少数股权                                                          30.00

    股本                 73280.00      73280.00      98280.00      98280.00

    资本公积             43700.06      43700.06     185570.15     185570.15

    盈余公积               521.00        521.00       4831.71       4831.71

    其中：公益金            17.28         17.28       1318.53       1318.53

    未分配利润           28876.28      28876.28      48216.41      48216.41

    外币报表折算差价

    股东权益合计        146377.34     146377.34     336898.27     336898.27

    负债及股东权益总计  286017.67     287272.81     462222.03     481708.39

（二）损益表及利润分配表

金额单位：千元

      项  目              上年数        本年数        上年数        本年数

                        （母公司）    （母公司）    （合  并）    （合  并）

    主营业务收入         690530.84     693232.81     799346.45     812406.80

    主营业务利润          37234.86      37669.44      50464.25      51364.90

    其他业务利润           1796.67       1796.67       3846.45       3924.60

    投资收益                525.21         25.21       3456.15       2858.47

    营业外收支净额         -357.59       -256.79      -1017.73      -1026.10

    以前年度损益调整                                   -110.00       -239.96

    利润总额              39199.15      39234.53      56639.12      56881.91

    减：应交所得税        10121.88      10358.25       8422.71       8665.50

    减：少数股权本年利润

    净利润                29077.27      28876.28      48216.41      48216.41

    加：年初未分配利润                                28876.28      28876.28

    加：盈余公积转入数

    可分配利润                                        77092.69      77092.69

    减：提取法定公积金                                 5452.63       5452.63

    提取法定公益金                                     1301.31       1301.31

    可供股东分配的利润                                70338.75      70338.75

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积金                                      289.98        289.98

    已分配普通股股利                                  21832.35      21832.35

    （上年度、中期分派）

    未分配利润                                        48216.41      48216.41

（三）财务状况变动表

金额单位：千元

      项  目                          母公司        合  并

流动资金来源

    本年净利润                       48216.41      48216.41

    不减少流动资金的费用和损失        4898.55       5021.30

    其它来源小计                    176081.39     176210.80

    流动资金来源合计                229196.35     229358.53

    流动资金运用

    利润分配小计                     28876.28      28876.28

    少数股东利润分配

    其它运用小计                    136920.58     136802.73

    流动资金运用合计                165796.86     165679.01

    流动金增加净额                   63399.49      63679.52

    流动资产本年增加数

    货币资金                         35360.25      42641.93

    短期投资及应收票据               20549.38      20549.38

    应收帐款净额及预付货款             149.80      -2626.81

    存货净额                         -5122.83       9128.51

    流动资产增加净额                 56799.94      75281.18

    流动负债本年增加数

    短期借款及应付票据              -11900.00      -3700.00

    流动负债增加净额                 -6599.55      11601.66

    流动资金增加净额                 63399.49      63679.52

（四）财务报表编制说明

１、上述简化财务报表的相关数据取自浙江师事务所郑启华、陈翔注册会计师出具的本公司１９９４年度审计报告（浙会审字１９９５年第１０６号）。

２、主要会计政策

Ａ、会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》

Ｂ、会计期间：会计年度自公历每年１月１日起至１２月３１日

Ｃ、记帐方法：借贷复式记帐法

Ｄ、记帐原则：所附会计报表，按权责发生制采用实际成本计价原则进行编制。

Ｅ、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币

Ｆ、坏帐处理：应收帐款数额较小，不计提坏帐准备，采用直接转销法。

Ｇ、存货：库存材料、包装物实行永续盘存制，采用实际成本核算；零售商品采用综合售价率计算销售成本，期末对进销差价进行核实调整；批发商品按进价核算，销售成本的计算采用加权平均法。商品削价准备金以库存商品余额的５％提取。

Ｉ、长期投资：对杭州市广告艺术公司、杭州八达生产资料公司、杭州百大毛衫公司、

上海百大实业公司、嘉兴杭州百货大楼有限责任公司杭百嘉兴购物中心等六家子公司的投资，在合并报表时有关项目已抵销；其它投资投资额均未超过被投资企业资本总额的半数，

均按成本法核算。

Ｊ、固定资产及折旧：本年度参照《商品流通企业财务制度》执行，固定资产按实际成本计价，采用直线法提折旧，估计残值为原值的３％。

Ｋ、无形资产：土地使用权按受益期限４０年和５０年摊销；土地开发费按４０年摊销。

Ｌ、递延资产：百大天桥轿名费分十年摊销；开办费分五年摊销。

Ｍ、税项：增值税除农产品外为１３％，其他为１７％。城市维护建设税为应交增值税额的７％，教育费附加按应交增值税额的３．５％。所得税按１５％计缴。

３、报表项目超过３０％的数据分析

Ａ、货币资金：货币资金较年初增加七倍，主要系子公司银行存款增加，以及备置支付杭州大酒店竣工决算工程款。

Ｂ、短期投资：主要系９４年新增债券投资。

Ｃ、长期投资：增加２．７倍，主要是股票投资增加。

Ｄ、固定资产净值：增加３４．８％，主要是房屋建筑物增加和新购入专用设备增加。

Ｅ、在建工程：余额较去年增长８８．５％，主要是杭州大酒店主体工程，杭州国际购物中心工程进度很快，资金大幅度投入。

Ｆ、无形及递延资产：增加２７．７％，主要是定向募集时评估的土地开发费调整入帐、杭州大酒店开办费、购物中心开办费入帐。

Ｇ、付帐款及预收货款：增加５２．３３％，主要是企业经营规模扩大，购货客房和进货数量增加。

Ｈ、未交税金：应退回的本年多缴所得税。

Ｉ、其它应付款：较年初增长４３．０１％，主要是工资结作、待业风险基金增加。

Ｊ、长期应付款：减幅４８％，主要是９５年应付的土地使用权款已转入一年内到期的长期负债。

Ｋ、资本公积：个人股溢价发行价入扣除费用增加１１３４８５１６８．８５元；为向社会公开发行股票于１９９３年４月委托浙江资产评估公司对公司全部资产进行的评估增值共坟２３０７３９１３．６８、据浙江省税务局沂税二９４第６５６号文减免所得税２８５万元、返还国家股股利２４６１０１１．２５元全部转入资本公积。

Ｌ、盈余公积：增加８２７．３９％，系本年增加数。

Ｍ、未分配利润：增加６６．９８％，系９４年度税后未分配利润。

三、财务指标分析

    指标项目                 94年实际      比上年度         93年实际

                             完成指标      增长率(%)        完成指标

    １、主营业务收入       812406800          17.19         693232810

    ２、净利润              48216410          66.98          28876280

    ３、资产总计           481708390          67.68         287272810

    ４、股东权益           336898270         130.16         146377340

    ５、股本收益率（％）

        －－加权平均              57.61                            39.68

        －－全面摊薄              49.06       24.49                39.41

    ６、每股净资产                 3.43       71.50                 2.00

    ７、股东权益比率（％）        69.94       37.27                50.95

    ８、净资产收益率（％）        19.95        1.12                19.73

四、公司董事、监事、经理持股情况

    姓  名    职务                      持股数

    董伟平    董事长、总经理            13900股

    邬文虎    董事                          0股

    周德新    董事、党委书记            12800股

    姚尧新    董事                      13900股

    毛耀武    董事、副总经理            12800股

    王问梅    董事长、总会计师          12000股

    郑建勤    董事                      12000股

    王永棋    董事                          0股

    章凤仙    董事                          0股

    罗国中    董事                       5000股

    林云秋    董事                      10700股

    刘文俊    监事长                    10700股

    何  蔚    监事                       9000股

    陈逢时    监事                          0股

    田  鸣    监事                       9000股

    戴建勇    监事                       8000股

    李锦荣    副总经理                  12000股

    顾灵华    副总经理                  12000股

    汪正国    副总经理                  10000股

    朱宜军    副总经理                  10700股

五、股本变化及股本结构情况

１、股本变动情况及原因

经浙江省人民政府证券委员会（１９９３）２６号文和中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９４）２０号文批准，本公司于１９９４年６月２８日至７月３日公开发行社会公众股２５００万元。发行后公司股本由原来的７３２８万股增至９８２８万股。

２、股本结构及变动情况：

    股权类别    ９４年未股    占总股本  ９３年末股  占总股本  上市时  占总股本

                 本情况        （％）    本情况      （％）  股本情况   （％）

    国家持股     3450万股        35.1    3450万股     47.1    3450万股  35.1

    法人持股     2728万股        27.8    2728万股     37.2    2728万股  27.8

    社会公众持股 3650万股        37.1    1150万股     15.7    3650万股  37.1

    股本合计     9828万股       100      7328万股    100      7328万股 100

    备注：年末已在上海证券交易所流通的股份总计达２５００万股。

３、前十名大股东持股情况：

    股东名称                            持股数（万股）    占总股本％

    杭州市财政局（国家股持有者）             3450           35.10

    浙江省证券公司                            414            4.21

    浙江省商业（集团）总公司                  200            2.03

    浙江余杭县石油煤炭公司                    150            1.53

    杭州民生药厂                              130            1.32

    杭州金源物业投资开发总公司                110            1.12

    浙江省第三建筑工程公司                    100            1.02

    杭州市烟草分公司                          100            1.02

    杭州工银贸易公司                          100            1.02

注：前十名股东中有一名股东为个人，未达法律规定披露要求。

４、年末股东户数：１４０４９户。

六、子公司与关联企业

    主要附属及联营参股公司      注册及业务经营地点    注册资本    拥有权益

    杭州市广告艺术公司                杭州市           300万元      100%

    杭州八达生产资料公司              杭州市           100万元      100%

    杭州八达市场信息服务公司          杭州市            10万元      100%

    杭州百货大楼塔林公司          爱沙尼亚塔林市       120万克郎    100%

    上海百大实业公司                  上海市           100万元      100%

    杭州百大毛衫公司                  杭州市           100万元      100%

    嘉兴杭州百货大楼有限责任公司      嘉兴市           300万元       99%

    杭州照相器材厂                    杭州市           150万元       47%

    主要附属及联营参股公司           主要业务

    杭州市广告艺术公司               广告制作和传播

    杭州八达生产资料公司             物资流通

    杭州八达市场信息服务公司         经济信息咨询

    杭州百货大楼塔林公司             中爱易货贸易

    上海百大实业公司                 商业贸易

    杭州百大毛衫公司                 毛衫制造

    嘉兴杭州百货大楼有限责任公司     零售商业

    杭州照相器材厂                   照相器材加工制造

七、重要事项揭示

１、本公司于１９９４年５月１６日在七楼大会议室召开了１９９３年度股东大会，到会股东代表占公司总股份的１００％。与会股东审议并一致通过《关于对公司九三年经营状况及九四年工作规划报告的决议》、《关于公司九三年财务决算报告和利润分配方案的决议》。

２、根据１９９３年度股东大会决议，本公司１９９３年度分配方案为每１０股派磅现金股利３元。

３、本公司于１９９４年７月２３日在杭州大酒店多功能厅召开了临时股东大会。到会股东占公司总股份的８３．１８％。与会股东审议并一致通过了《公司章程》和《关于公司股票在上海证券交易所上市的议案》。

４、经本公司董事会第１２次会议决定，出资２９７万元与嘉兴惠肯股份有限公司合资组建嘉兴杭州百货大楼有限责任公司（本公司控股９９％），该公司承包经营杭百嘉兴购物中心，承包期限８年（１９９５年１月１日至２００２年１２月３１日），定额承包费用１亿元。本事项之公告刊登于十月二十六日上海证券报。

５、本年度完成主营业务收入８．１２亿元，完成计划的９４．４２％；完成净利润４８１４．５万元，完成计划的１１９．７６％。

６、报告年度本公司董事、监事、高级管理人员概无变动。

７、本年度公司无重大诉讼事项。

８、公司第十四次董事会提议１９９５年５月５日召开百大集团股份有限公司（杭州）第七次股东大会，有关会议召开、地址、出席会议方式及主要议程详见年度股东大会公告。

百大集团股份有限公司（杭州）董事会

一九九五年四月四日