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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

一、公司简况

１、公司名称：哈尔滨岁宝热电股份有限公司

ＨａｒｂｉｎＳｈｉｒｂｉｅＥｌｅｃｔｒｉｃ－ｈｅａｔＣｏ．Ｌｔｄ

简称：哈岁宝英文缩写：ＨＳＢ

２、公司法定地址：哈尔滨市香坊区化工路１３３号

邮编：１５００３８

３、公司法定代表人：杨祥波

４、公司信息披息人员：董事会秘书张利民

联系电话：０４５１－７６７２７７９

传真：０４５１－７６７２７７９

二、主要财务数据与财务指标

单位：元

    指标项目                本年数          上年数      比上年增减（％）

    主营业务收入         70378157.47     108123639.88       -34.91

    净利润               22836293.03      15410385.05        48.19

    总资产              345378918.17     309914331.61        11.44

    股东权益            223182229.08     211639446.05         5.45

    每股收益                    0.24             0.18        33.33

    每股净资产                  2.35             2.45        -4.08

    净资产收益率               10.21%            7.35%       38.91

    股东权益比率               64.62%           68.29%       -5.37

说明：１、报表中的上年数的股东权益及相关指标均按９５年报表要求口径进行调整

；

２、股东权益０．２４元，是按摊薄法计算，总股本是９．４８３万元。

３、本年数中每股收益按加权平均计算为０．２６４５元，比上年增４５．７

３％。

三、公司业务回顾

１、一年来经营情况

一九九五年度，公司在董事会的正确领导下，按照九五年公司发展计划，紧紧围绕生产经营活动做了大量工作。在设备技术改造上工厂对２＃机、２＃炉进行了大修，更换了省煤器、球磨机衬板，解决了２＃机凝结汽排汽温度过高的问题，并一次试车成功。完成了北炼线供热管理的技术改造。项目投入后，改善了北炼线用户的用汽质量，减少了热损失，每年减少热损失获益５２万元。同时形成环路供热管线，为今后化工区工业发展用汽奠定了良好的基础。在管理上工厂在生产车间开展指标竞赛活动，把指标落实到人，使人人有指标，并把每月的生产任务，消耗与全厂职工的资金挂钩，调动了全体职工的积极性，使工厂的产量增加，消耗指标下降，并确保了安全生产，９５年没有发生重大的设备事故。工厂还采取了全员劳动合同制，控制了人员的增长，除特殊需要外，主要是提高现有人员持技术能力，职工由原来的８００多人下降到７８９人，提高了全员的劳动生产率。

２、主要指标分析

公司主营业务是发电、供电、供热。一九九五年完成发电量２２６２２万度，比上年增长１．１％；供电量完成１８４８３万度，比上年增长４％；售汽量完成了３９．３万吨，比上年增长１．７％；完成年计划的１０１．６％。年利润总额实现２６００万元，较上年增长４８％。

主营业务收入减少３７７４万元，其主要原因是因９４年国家税制改革处理库存产成品所致。

主营业务利润比上年减少８３３万元，其主要原因是处理９４年前库存产品销售收入增加。原材料煤较９４年价格和运费增加（平均每吨原煤增加２０元），产品成本加大。

３、前次募集资金运用情况说明

一九九四年公司发行股票共募集资金１１５００万元。主要用于公司三期扩建工程。公司扩建工程的前期准备已全部完成但由于扩建后热、电负荷问题还没有得到解决（目前看哈尔滨现有的电厂不能满负荷运行），暂时不能开工，待市政府及有关部门明确后，即可全面开工。现已投入到三期工程中３７０万元，其它主要进行短期投资年回报率２０％。

四、股本变化及股本结构情况

１、股本结构情况

    股权结构        ９５年末股本数   占总股本％   ９４年末股本数  占总股本％

                      （万股）                       （万股）

    （１）国家持股        3319.8         35%          3018         35%

    （２）社会法人股      3413.3         36%          3103         36%

    （３）境内上市的

          人民币普通股    2750           29%          2500         29%

          合    计        9483.1        100           8621        100

注：股本结构变化原因，是因为实施９４年度董事人１０股送１股的分配方案所致。

２、主要股东持股情况：

    股东名称                            年末持股数（万股）    占总股本（％）

１）国家股〔哈尔滨石油化学

        工业（集团）公司〕                  3319.8                35

    ２）岁宝集团（深圳）实业有限公司        3224.1                34

    ３）阿城市热电厂                         189.2                 2

    ４）Ａ１０６７０８４７９                  71.5                 0.75

    ５）Ａ１２７９１７１５６                  34.8502              0.37

    ６）Ａ１４１９４５３８３                  29.964               0.32

    ７）Ａ１３３８８０２２８                  29.8771              0.31

    ８）Ｂ８８８３２５４７４                  27.115               0.29

    ９）Ａ１５５３４２０８４                  17.556               0.19

    １０）Ａ１５０１１６５５１                16.72                0.18

３、股东数量

１９９５年末股东户数为１７３３３户，其中：国有股东１户；法人股２户；个人股东１７３３０户。

４、公司董事、监事与高级管理人员持股情况

    姓名        职务             年初持股数（股）  年末持股数（股）  增减原因

    杨祥波    董事长                  5000             5500          已送股

    洪启后    副董事长、总经理        3000             3300          已送股

    毕清海    董事、副总经理          2000             2200          已送股

    战宇亭    董事、副总经理          2000             2200          已送股

    沈萃华    董事、副总经理             0                0

    管殿英    董事                    2000             2200          已送股

    陈景春    董事                    2000             2200          已送股

    任启厚    董事                    2000             2200          已送股

    陈国栋    董事                    2000             2200          已送股

    波  磊    董事                    2000             2200          已送股

    徐建伟    董事                    1500             1650          已送股

    张利民    监事会主席                 0                0            /

    薛春荣    监事                       0                0            /

    宋宏林    监事                    1500             1650          已送股

五、重要事项

１、１９９５年７月２６日在哈尔滨岁宝天鹅饭店召开了１９９４年度股东大会。与会股东２０名，代表８６２１万股，占总股本的７１％。会议审议，作出如下决定：

（１）审议批准公司一九九四年度董事会工作报告及监事会工作报告；

（２）审议批准公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告；

（３）审议批准公司一九九四年度利润分配方案；

（４）表决通过了周树文先生、杨志良先生不再担任公司董事，王桂荣女士、徐建伟先生不再担任公司监事的请求。增补沈萃华先生、徐建伟先生为公司董事，张利民女士、薛春荣女士为公司监事。监事会推选张利民女士为监事会主席。

（５）通过《关于授权董事会在适当时期配股的决议》

（６）通过《关于授权董事会进行短期投资的决议》

２、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司及关联企业

本公司无子公司及关联企业。

七、财务报告

（一）审计意见

本公司财务报告经哈尔滨会计事务所赵志杰、刘存友注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告，哈会师内Ｂ审字（９６）第５６号。

（二）财务报表（附后）

（三）会计报表附注（单位：人民币元）

附件二：财务报表附注

一、公司采用的主要会计政策

１、会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》。

２、会计期间：公历１月１日至１２月３１日。

３、记帐本位币：人民币。

４、记帐方法：借贷记帐法。

５、记帐原则：权责发生制。

６、坏帐准备：按应收帐款年末余额的３‰计提。

７、存货计价：原煤和生产的电力、蒸汽按实际成本加权平均计价；辅助材料和低值易耗品采用计划价格计价；材料成本差异按月调整生产成本，在用低值易耗品采用“五五法”摊销。

８、长期投资核算方法：债券投资按成本法核算。

９、固定资产及折旧：改制前固定资产按改制评估确认后的重置完全价值记帐，新增固定资产按实际成本计价；固定资产按财务制度规定分类并确定折旧年限；折旧按“直线法”计提，并按固定资产原值的３％计留残值；固定资产划分标准按财务制度规定执行。

１０、无形资产及其摊销：无形资产按实际成本计价；住房使用权按１０年摊销。

１１、递延资产及其摊销：递延资产按实际成本计价；开办费用按８年摊销，已列递延资产改制前的长期借款利息按国家规定摊销。

１２、税项：销售的电力和蒸汽分别按１７％和１３％缴纳增值税。所得税按哈尔滨市人民政府哈政文〔１９９３〕１１号《关于我市公开发行股票的社会募集股份有限公司执行１５％所得税率的报告》规定办理。

１３、利润分配：依据《公司法》规定已按法年净利润的１０％，分别提取法定公积金和法定公益金。其余分配：１９９５年度分配，按董事会审议后的分配预案在当年预分：１９９４年度分配，按该年度股东大会审议通过的分配方案，即：“每１０股送１股”，每股按０．１１元（含税）支付普通股股利计：９４８３１００．００元，在１９９５年分配。该项分配方案的会计处理按《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号（年度报告的内容与格式）》及证监会、上交所会计年报编制要求，已调整１９９５年初未分配利润等股东权益及相关科目。

（四）财务主要项目附注

１、其他应收款期末余额８０１４６０１８．５５元，按帐龄分析如下：

    帐龄                  金额（元）            户数

    ３年以上              222022.92               8

    １年以内            79923995.63             274

２、应收帐款期末余额５２０００２３２．１７元，其中：

    帐龄                  金额（元）            户数

    ２－３年               1217.65                1

    １年以内            5199901.52               22

注：应收帐款及应收款，均按坏帐准备金３％提取。

３、长期投资，期末余额，１９０７００．００元一年以上的长期债券投资。

４、短期投资期末余额８８３６４１２４．２８元，均系短期投资所致。

５、资本公积期末余额１０９９３００６７．８５元，其中：１９９４年初余额４４７３１１４７．４８元，发行股票溢价收入８３７５００００．００元，核销股票发行费用４４６９８０．００元，１９９５年按年度股东大会决议转增资本８６２１０００．００元（此项分配已按１９９５年年报口径调整年初数），本年度按（预分方案），用资本公积送股减少９４８３１００．００元。

６、盈余公积期末余额７７３８３２８．７５元，其中：年初余额３１７１０７０．１５元，本年提取法定公积金２２８３６２９．３０。法定公益金２２８３６２９．３０元。

７、未分配利润期末余额１０６８２８３２．４８元，其中：本年净利润２２８３６２９３．０３元，年初未分配利润２８４５２０８．０５，本年按《公司法》规定提取法定公积金２２８３６２９．３０元，法定公益金２２８３６２９．３０元，按９５预分方案分配普通股，股利１０４３１４１０．００元。

８、投资收益２４６４５７７９．２９元，均系“非控股企业分配来的利润”。

八、其他事项揭示

本公司於九六年四月二十日在天鹅饭店会议室召开并讨论通过九五年度股东大会的有关事宜（详见股东大会公告）同时，董事会还通过了九五年度财务决算和利润预分配方案。一九九五年公司实现净利润２２８３６２９３．０３元，按“公司法”提取１０％法定公积金和法定公益金两项合计４５６７２５８．６０元。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司

一九九六年四月二十日

资产负债表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司１９９５年１２月３１日

金额单位：元

    资产                  行次        年初数            年末数

流动资产：

    货币资金               1        938969.40          2150173.36

    短期投资               2     132674769.73         88364124.28

    应收票据               3

    应收帐款               4      51578144.79         52000232.17

    减：坏帐准备           5        154734.43           156000.70

    应收帐款净额           6      51423410.36         51844231.47

    预付货款               7      13104236.04         14650723.61

    其他应收款             8      13075001.92         80146018.55

    待摊费用               9       3731810.84          5199244.43

    存货                  10       4161274.56         14094164.58

    减：存货变            10-1

    现损失准备

    存货净额              10-2     4161274.56         14094164.58

    待处理流动            11

    资产净损失

    一年内到期的          12                            190700.00

    长期债券投资

    其他流动资产          13

    流动资产合计          15     219108872.85        256639380.28

    长期投资：

    长期投资              16        190700.00

    合并差价              16-1

    固定资产：

    固定资产原价          17      123966767.63       123966767.63

    减：累计折旧          18       36811822.80        42339249.96

    固定资产净值          19       87154944.83        81627517.67

    在建工程              20         634865.00         3047986.63

    固定资产清理          21         110664.00          110664.00

    待处理固定资          22

    产净损失

    固定资产合计          23       87900473.83        84786168.30

    无形及递延资产

    无形资产              24          20000.00           46312.20

    递延资产              25        2694284.93         3907057.39

    无形及其              30        2714284.93         3953369.59

    他资产合计

    其他长期资产

    其他长期资产          31

    递延税项：

    递延税款借项          32

    资产总计              40      309914331.61        345378918.17

    负债及股东权益        行次         年初数           年末数

流动负债：

    短期借款               41       9610000.00          21850000.00

    应付票据               42

    应付帐款               43      26814705.28          22044327.04

    预收货款               44

    其他应付款             45       -100767.88           -117014.57

    未付股利               46      18104100.00          29397610.00

    未交税金               47       8243251.60           8795114.27

    其它未交款             48        432829.39            507204.75

    其他应付款             49       5036138.89           5963906.80

    预提费用               50        219686.97            742182.23

    一年内到期             51                           25068501.60

    的长期负债

    其他流动负债           52

    流动负债合计           55      68359944.25         114251832.12

    长期负债：

    长期借款               56      29914941.31           7944856.97

    长期债券               57

    长期应付款             58

    其他长期负债           60

    长期负债合计           65      29914941.31           7944856.97

    递延税项

    递延税款贷项           66

    负债合计               67      98274885.56         122196689.09

    少数股东权益           67-1

    股东权益：

    股本                   68      86210000.00          94831000.00

    资本公积               69     119413167.85         109930067.85

    盈余公积               70       3171070.15           7738328.75

    其中：公益金           71       1630031.65           3913660.95

    未分配利润             72       2845208.05          10682832.48

    外币报表折算差额       72-1

    股东权益合计           79     211639446.05         223182229.08

    负债及股东权           80     309914331.61         345378918.17

    益总计

利润及利润分配表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司１９９５年度

金额单位：元

    项    目                   行次       上年实际数      上年实际数

    一、主营业务收入            1       108123639.88      70378157.47

    减：营业成本                2        84541159.29      58625672.87

        销售费费                3

        管理费用                4         7682595.29       6372960.08

        财务费用                5         2504327.13       2234679.18

        进货费用                6

        营业税金                7         2044428.24        126770.61

        及附加

    二、主营业务利润            8        11351129.93       3018074.73

    （亏损以“一”号表示）

    加：其他业务利润            9

    （亏损以“一”号表示）

    三、营业利润               10        11351129.93       3018074.73

    （亏损以“一”号表示）

    加：投资收益               11         7916595.75      24645779.29

    （亏损以“一”号表示）

     补贴收入                  11-1

     营业外收入                12           64524.50         10353.50

    减：营业外支出             13         1160385.44        807980.42

    加：以前年度损             14

    益调整（调减以“一”号表示）

    四、利润总额               15        18171864.74      26866227.10

    （亏损以“一”号表示）

    减：所得税                 16         2761479.69       4029934.07

    减：少数股东损益           16-1

    （合并报表填列）

    五、净利润                 17        15410385.05      22836293.03

    （亏损以“一”号表示）

    加：年初未分               18                          2845208.05

    配利润（未弥补亏损以“一”号表示）

    盈余公积转入数             19

    六、可分配利润             20        15410385.05      25681501.08

    （亏损以“一”号表示）

    减：提取法定公             21         1541038.50       2283629.30

    积金

    提取法定公益金             22         1541038.50       2283629.30

    职工奖福基金               22-1

    （合并报表填列，子公司为外商投资企业项目）

    七、可供股东分             23        12328308.05      21114242.48

    配的利润（亏损以“一”号表示）

    减：已分配优先             24

    股股利

    提取任意公积金             25

    已分配普通股股利           26        9483100.00       10431410.00

    八、未分配利润             27        2845208.05       10682832.48

（未弥补亏损以“一”号表示）

财务状况变动表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司

１９９５年１－１２月金额单位：元

    流动资金来源和运用                      行次         金额

一、流动资金来源

    １．本年净利润（合并报表为合并净利润）   1      22836293.03

    加：少数股东本期损益（合并报表填列）     2

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    （１）固定资产折旧                       3       5527427.16

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销   4       2277426.85

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）             5

    （４）清理固定资产损失（减收益）         6

    （５）递延税款                           7

    （６）其他不减少流动资金的费用和损失     8

    小    计                                10      30641147.04

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）    11

    （２）增加长期负债                      12     -21970084.34

    （３）收回长期投资                      13

    （４）对外投资转出固定资产              14

    （５）对外投资转出无形资产              15

    （６）资本净增加额                      16       3705158.60

    （７）少数股东资本净增加额             16-1

    （合并报表填列）

    小    计                                17     -18264925.74

    流动资金来源合计                        18      12376221.30

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金                    19       2283629.30

    （２）提取法定公益金                    20       2283629.30

    （３）提取任意公积金（减盈余公基转入）  21

    （４）已分配股利                        22      10431410.00

    （５）职工奖福基金                      22-1

    （合并报表中外商投资子公司项目）

        小    计                            23      14998668.60

    ２．少数股东利润分配（合并报表填列）    23-1

    ３．其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额        24       2413121.63

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产  25       3516511.51

    （３）偿还长期负债                      26

    （４）增加长期投资                      27       -190700.00

        小    计                            28       5738933.14

    流动资金运用合计                        29      20737601.74

    外币会计报表折算差额（合并报表填列）   29-1

    流动资金增加净额                        30      -8361380.44

    流动资金各项目的变动                 行次         金额

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                          31       1211803.96

    ２．短期投资                          32     -44310645.45

    ３．应收票据                          33

    ４．应收帐款净额                      34        420821.11

    ５．预付货款                          35       1546487.57

    ６．其他应付款                        36      67071016.63

    ７．待摊费用                          37       1467433.59

    ８．存货净额                          38       9932890.02

    ９．待处理流动资产净损失              39

    １０．一年内到期的长期债券投资        40       190700.00N

    １１．其他流动资产                    41

        流动资产增加净额                  45      37530507.43N

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                          46      12240000.00

    ２．应付票据                          47

    ３．应付帐款                          48      -4770378.24

    ４．预收货款                          49

    ５．应付福利费                        50        -16246.69

    ６．未付股利                          51      11293510.00

    ７．未交税金                          52        551862.67

    ８．其他未交款                        53         74375.36

    ９．其他应付款                        54        927767.91

    １０．预提费用                        55        522495.26

    １１．一年内到期的长期负债            56      25068501.60

    １２．其他流动负债                    57

    流动负债增加净额                      58      45891887.87